Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény II. fejezetében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Inárcs Nagyközségi Önkormányzatra (továbbiakban önkormányzat), valamint az alábbiakban felsorolt költségvetési szerveire:
a) Inárcsi Polgármesteri Hivatal
b) Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
c) Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
d) Inárcsi Tipegő Bölcsőde
(2) Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot.
2. § A Képviselő testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésnek
a) a bevételi előirányzat főösszegét 1 413 784 207 forintban, melyből
aa) 997 181 612 forint bevétel
ab) 416 602 595 forint intézmények finanszírozása
b) a bevételi teljesítés főösszegét 1 320 769 175 forintban, melyből
ba) 951 314 763 forint bevétel
bb) 369 454 412 forint intézmények finanszírozása
állapítja meg.
c) kiadási előirányzat főösszegét 1 413 784 207 forintban, melyből:
ca) 997 181 612 forint kiadás
cb) 416 602 595 forint intézmények finanszírozása
d) a kiadási teljesítés főösszegét 1 226 972 296 ezer forintban
da) 857 517 884 forint kiadás
db) 369 454 412 forint intézmények finanszírozása
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat eredeti bevételi előirányzatait Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 408 962 555 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 14 999 999 Ft
c) Közhatalmi bevételek: 98 400 000 Ft
d) Működési bevételek: 136 520 447 Ft
e) Felhalmozási bevételek: 154 220 079 Ft
f) Átvett pénzeszközök: 29 060 000 Ft
g) Finanszírozási bevételek 30 000 000 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 0 Ft
i) Bevételek: 872 163 080 Ft
j) Bevételi finanszírozási műveletek: 416 946 175 Ft
k) Bevételi előirányzat összesen: 1 290 109 255 Ft
(2) Az önkormányzat módosított bevételi előirányzatait Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 435 004 412 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 86 936 062 Ft
c) Közhatalmi bevételek: 101 248 051 Ft
d) Működési bevételek: 180 263 515 Ft
e) Felhalmozási bevételek: 158 988 638 Ft
f) Átvett pénzeszközök: 3 210 000 Ft
g) Finanszírozási bevételek 31 237 565 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 293 369 Ft
i) Bevételek: 997 181 612 Ft
j) Bevételi finanszírozási műveletek: 416 602 595 Ft
k) Bevételi előirányzat összesen: 1 413 784 207 Ft
(3) Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítését Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 438 523 466 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 86 936 062 Ft
c) Közhatalmi bevételek: 98 730 584 Ft
d) Működési bevételek: 148 349 798 Ft
e) Felhalmozási bevételek: 158 988 638 Ft
f) Átvett pénzeszközök: 3 210 000 Ft
g) Finanszírozási bevételek 1 237 565 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 15 338 650 Ft
i) Bevételek: 951 314 763 Ft
j) Bevételi finanszírozási műveletek: 369 454 412 Ft
k) Bevételi előirányzat összesen: 1 320 769 175 Ft
(4) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételeit költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2021. évi helyi adóbevételeinek teljesülését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési törvény alapján járó a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait, és azok teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat eredeti kiadási előirányzatait a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Személyi juttatások: 363 496 685 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 53 093 774 Ft
c) Dologi kiadások: 273 236 133 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14 044 944 Ft
e) Egyéb működési célú támogatások: 65 549 727 Ft, melyből tartalék 32 287 043 Ft
f) Beruházások: 91 241 817 Ft
g) Felújítások: 11 500 000 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 0 Ft
i) Kiadások: 872 163 080 Ft
j) Kiadási finanszírozási műveletek: 417 946 175 Ft
k) Kiadási előirányzat összesen: 1 290 109 255 Ft
(2) Az önkormányzat módosított kiadási előirányzatait a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá.
a) Személyi juttatások: 362 862 685 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 53 592 774 Ft
c) Dologi kiadások: 295 136 595 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 944 944 Ft
e) Egyéb működési célú támogatások: 72 179 735 Ft, melyből tartalék 27 842 390 Ft
f) Beruházások: 157 787 115 Ft
g) Felújítások: 30 403 757 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 14 274 007 Ft
i) Kiadások: 997 181 612 Ft
j) Kiadási finanszírozási műveletek: 416 602 595 Ft
k) Kiadási előirányzat összesen: 1 413 784 207 Ft
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Személyi juttatások: 334 401 664 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 49 315 857 Ft
c) Dologi kiadások: 237 779 725 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 522 549 Ft
e) Egyéb működési célú támogatások: 43 752 995 Ft, melyből tartalék 0 Ft
f) Beruházások: 139 165 080 Ft
g) Felújítások: 30 306 007 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 14 274 007 Ft
i) Kiadások: 857 517 884 Ft
j) Kiadási finanszírozási műveletek: 369 454 412 Ft
k) Kiadási előirányzat összesen: 1 226 972 296 Ft
(4) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021.. évi kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által 2021. évben a lakosságnak adott támogatásokat, szociális rászorultság alapján juttatott ellátásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat 2021. évi létszámát költségvetési szervenként a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi felújítási kiadásait célonként a 7. számú melléklet tartalmazza
8. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.
9. § A többéves kihatással járó feladatok kiadásait és az ELMIB részvényvásárlást éves bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.
10. § A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 10. számú melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatairól készített előirányzat- felhasználási ütemterv teljesülését a 11 számú melléklet, a 2021. évi kiadási előirányzatairól készített előirányzat- felhasználási ütemterv teljesülését a 12. számú melléklet tartalmazza.
12. § (1) Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési évben az önkormányzat azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a 14. számú melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 15. számú melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 16. számú melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi egyszerűsített mérlegét a 17. számú melléklet tartalmazza
16. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi maradvány kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza
17. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.