Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény II. fejezetében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Inárcs Nagyközségi Önkormányzatra (továbbiakban önkormányzat), valamint az alábbiakban felsorolt költségvetési szerveire:
a) Inárcsi Polgármesteri Hivatal
b) Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
c) Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
d) Inárcsi Tipegő Bölcsőde
(2) Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot.
2. § A Képviselő testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésnek:
a) a bevételi előirányzat főösszegét 2 102 037 215 forintban, melyből
aa) 1 500 723 293 forint bevétel
ab) 601 313 922 forint intézmények finanszírozása
b) a bevételi teljesítés főösszegét 1 835 964 473 forintban, melyből
ba) 1 299 061 971 forint bevétel
bb) 536 902 502 forint intézmények finanszírozása állapítja meg
c) kiadási előirányzat főösszegét 2 102 037 215 forintban, melyből
ca) 1 500 723 293 forint kiadás
cb) 601 313 922 forint intézmények finanszírozása
d) a kiadási teljesítés főösszegét 1 444 230 653 ezer forintban
da) 907 328 151 forint kiadás
db) 536 902 502 forint intézmények finanszírozása állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat eredeti bevételi előirányzatait Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 466 783 983 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
c) Közhatalmi bevételek: 174 600 000 Ft
d) Működési bevételek: 202 728 366 Ft
e) Felhalmozási bevételek: 464 566 929 Ft
f) Átvett pénzeszközök: 15 000 000 Ft
g) Finanszírozási bevételek 30 000 000 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 0 Ft
i) Bevételek: 1 353 679 278 Ft
j) Bevételi finanszírozási műveletek: 582 518 522 Ft
k) Bevételi előirányzat összesen: 1 936 197 800 Ft
(2) Az önkormányzat módosított bevételi előirányzatait Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 575 832 533 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 95 969 509 Ft
c) Közhatalmi bevételek: 174 600 000 Ft
d) Működési bevételek: 202 728 366 Ft
e) Felhalmozási bevételek: 355 518 379 Ft
f) Átvett pénzeszközök: 15 000 000 Ft
g) Finanszírozási bevételek 81 074 506 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 0 Ft
i) Bevételek: 1 500 723 293 Ft
j) Bevételi finanszírozási műveletek: 601 313 922 Ft
k) Bevételi előirányzat összesen: 2 102 037 215 Ft
(3) Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítését Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 584 692 220 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 47 984 754 Ft
c) Közhatalmi bevételek: 213 180 442 Ft
d) Működési bevételek: 179 501 339 Ft
e) Felhalmozási bevételek: 202 298 426 Ft
f) Átvett pénzeszközök: 0 Ft
g) Finanszírozási bevételek 51 074 506 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 20 330 284 Ft
i) Bevételek: 1 299 061 971 Ft
j) Bevételi finanszírozási műveletek: 536 902 502 Ft
k) Bevételi előirányzat összesen: 1 835 964 473 Ft
(4) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételeit költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2023. évi helyi adóbevételeinek teljesülését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési törvény alapján járó a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait, és azok teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat eredeti kiadási előirányzatait a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá.
a) Személyi juttatások: 473 466 202 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 58 360 390 Ft
c) Dologi kiadások: 429 022 447 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 057 680 Ft
e) Egyéb működési célú támogatások: 111 994 781 Ft, melyből tartalék 65 950 000 Ft
f) Beruházások: 56 496 997 Ft
g) Felújítások: 194 690 001 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: 0 Ft
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 17 590 780 Ft
j) Kiadások: 1 353 679 278 Ft
k) Kiadási finanszírozási műveletek: 582 518 522 Ft
l) Kiadási előirányzat összesen:1 936 197 800 Ft
(2) Az önkormányzat módosított kiadási előirányzatait a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá.
a) Személyi juttatások: 483 598 894 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 64 248 891 Ft
c) Dologi kiadások: 464 888 870 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 057 680 Ft
e) Egyéb működési célú támogatások: 99 329 440 Ft, melyből tartalék 46 996 874 Ft
f) Beruházások: 157 887 537 Ft
g) Felújítások: 195 962 220 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: 4 729 197 Ft
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 18 020 564 Ft
j) Kiadások: 1 500 723 293 Ft
k) Kiadási finanszírozási műveletek: 601 313 922 Ft
l) Kiadási előirányzat összesen: 2 102 037 215 Ft
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá.
a) Személyi juttatások: 453 795 143 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 60 911 624 Ft
c) Dologi kiadások: 277 711 164 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 049 407 Ft
e) Egyéb működési célú támogatások: 49 635 791 Ft, melyből tartalék 0 Ft
f) Beruházások: 32 859 543 Ft
g) Felújítások: 1 615 718 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre: 4 729 197 Ft
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 18 020 564 Ft
j) Kiadások: 907 328 151 Ft
k) Kiadási finanszírozási műveletek: 536 902 502 Ft
l) Kiadási előirányzat összesen: 1 444 230 653 Ft
(4) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.. évi kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által 2023. évben a lakosságnak adott támogatásokat, szociális rászorultság alapján juttatott ellátásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat 2022. évi létszámát költségvetési szervenként a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felújítási kiadásait célonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi beruházási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.
9. § A többéves kihatással járó feladatok kiadásait éves bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.
10. § A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 10. számú melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatairól készített előirányzat- felhasználási ütemterv teljesülését a 11 számú melléklet, a 2023. évi kiadási előirányzatairól készített előirányzat- felhasználási ütemterv teljesülését a 12. számú melléklet tartalmazza.
12. § (1) Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési évben az önkormányzat azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a 14. számú melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 15. számú melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 16. számú melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi egyszerűsített mérlegét a 17. számú melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi maradvány kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.
17. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.