Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény II. fejezetében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi egységes pénzügyi terv teljesítéséről a következő beszámolót terjesztjük a Képviselő - testület elé.

A 2023. évi eredeti előirányzat 1 936 197 800 forint, amely 1 353 679 278 forint bevételből/kiadásból és 582 518 522 forint intézmények működésének finanszírozásából tevődik össze.

A módosított előirányzat 2 102 037 215 forint, melyből 601 313 922 forint az intézmények működési finanszírozása. Az önkormányzat 2023. december 31-ig 1 444 230 653 forint kiadást teljesített, mely 907 328 151 forint kiadásból, 536 902 502 forint intézmények működésének finanszírozásából tevődik össze. Ugyanezen időpontig a realizált bevétel 1 835 964 473 forint, mely összeg 1 299 061 971 forint bevételből és 536 902 502 forint intézmények finanszírozásából tevődik össze.

A bevételek alakulását a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza, amelyben összességében, a finanszírozási műveletekkel együtt 87,34 %-os a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiadások alakulását a rendelet tervezet 4. számú melléklete tartalmazza, amelyben összességében, a finanszírozási műveletekkel együtt 68,71 %-os a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha bevételei a működési kiadások finanszírozására kapott összegből, valamint a befizetett étkezési térítési díjakból realizálódnak Összességében a bevételek 93,99 %-os teljesítést mutatnak.

A Polgármesteri Hivatal bevétele 93,77 %-ra teljesült, mely jelentős része a működési kiadások finanszírozására kapott összegből áll.

A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzatát 70,94 %-ra teljesítette. A működési bevételek főként a nyári táborozásra beszedett részvételi díjakból, terembérletekből, valamint a Hírmondóban közzétett hirdetések díjából folytak be.

A Tipegő Bölcsődében a bevételek az intézmény finanszírozáson felül a gondozási díjból tevődnek össze. Összességében a bevételek 93.42 %-os teljesítést mutatnak.

Az Önkormányzat összes kiadásainak alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza, amely összességében, a finanszírozási műveletekkel együtt 87,34 %-os teljesítést mutat.

A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha kiadásait összességében 93,62 %-ra teljesítette. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 93,39 %-os, a dologi és egyéb folyó kiadások 94,57%-os, a beruházások 68,87 %-os teljesítést mutatnak.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai összességében 93,72 %-ra teljesültek. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 96,88 %-os, a dologi és egyéb folyó kiadások 76,00 %-os, az egyéb működési célú kiadások 100,00 %-os, a beruházások 8,25 %-os teljesítést mutatnak.

A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár kiadása 70,22 %-os teljesítést mutat. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 85,40 %-os, a dologi és egyéb folyó kiadások 55,95 %-os, a beruházások 69,73 %-os teljesítést mutatnak.

Az Inárcsi Tipegő Bölcsőde kiadásait 93,03 %-ra teljesítette. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 96,52 %-ra teljesültek. A dologi és egyéb folyó kiadások 776,87 %-os, a beruházások 36,12 %-os teljesítést mutatnak.

2023. évben az önkormányzat összes engedélyezett létszáma 110 fő. Ebből ténylegesen betöltött létszám a közfoglalkoztatottakkal együtt 91 fő.

Az Önkormányzat által 2023. évben a lakosságnak adott támogatásokat, szociális rászorultság alapján juttatott pénzbeli ellátásokat a rendelet tervezet 5. sz. melléklete tartalmazza.

A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is törekednünk kellett a takarékos gazdálkodásra.

Az állami normatívának az évről évre történő növekedése elmarad a kiadások növekedési ütemétől. Ennek ellenére meg kell őriznünk az önkormányzat működőképességét. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeinek teljesülését részletesen a rendelettervezet 3. sz. melléklete tartalmazza.

A helyi adóbevételek az előző időszakhoz képest kismértékben növekedtek, melynek oka egyrészt vendégéjszakák számának növekedése (az új szálloda tavaszi megnyitása), másrészt 2023. évtől a helyi iparűzési adó tekintetében a 2%-os adómérték került alkalmazásra. A korábban a kkv-t érintő központilag meghatározott iparűzési adó mértékének csökkentéséből eredő adóbevétel kiesés 2022. évre vonatkozó elszámolására 50 851 582 forintban részesültünk.

A helyi adóbevételek teljesüléséről szóló részletes kimutatást a rendelet tervezet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Fontos feladat a település fejlődése, az önkormányzati vagyon gyarapítása. A lehetőségek korlátozottak, a saját bevételeink a fejlesztésekre nem elegendőek, így fontos a pályázatok adta lehetőségek kihasználása.

A mai gazdasági helyzetben csak akkor tudunk fejleszteni, ha minden a településünkön megvalósítható pályázati lehetőséget kihasználunk, és állami támogatással fejlesztünk.

A 2023. évben a Külterületi helyi közutak fejlesztése című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázaton 95 969 508 Ft-ot nyertünk. Az 50%-os előleg folyósítása 2023. évben megtörtént, míg a kivitelezés 2024. év tavaszán kezdődött és jelenleg is tart.

A 2023. évi költségvetésben az önkormányzati saját forrásból megvalósított jelentősebb beruházásai az alábbiak voltak:

A felújítási kiadásokat a 7. számú, a beruházási kiadásokat feladatonként a 8. számú táblázat részletesen tartalmazza.

Az Önkormányzatnál és az intézményeknél is keletkezett a következő évre előirányzatosítható költségvetési maradvány, melynek felhasználásáról év közben, költségvetés módosítás keretében a Képviselő Testület dönt. A 2023. évben felhasználható maradványt költségvetési szervenként az alábbi táblázat mutatja: