Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.09.) rendelete

Zárszámadási rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 09- 2015. 05. 19

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.09.) rendelete

Zárszámadási rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014.04.09.

Újhartyán Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Újhartyán Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár”költségvetési szervére.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013 évi költségvetésének teljesítése

2. § Az önkormányzat a 2013.évi teljesített, az intézményfinanszírozás összegével csökkentett

a) kiadási főösszegét 569 305 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 625 375 ezer forintban állapítja meg.

I. Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2013 évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2013 évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételi forrásonkénti részletezésben – cím és szakfeladatok szerint – az 5. számú melléklet, csak feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

e Ft
Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 519 426
Ebből:
Személyi jellegű kiadások: 150 339
Munkaadókat terhelő járulékok: 38 520
Dologi jellegű kiadások: 156 942
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás: 173 625
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat eredeti és a módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 52 545 ezer forintban teljesültek.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
Felújítási előirányzat teljesítése: 855 e Ft
Beruházási előirányzat teljesítése 49 690 e Ft
Felhalmozási célú támogatási kölcsön 2 000 e Ft.
III. Költségvetési kiadások és bevételek

6. § Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét a közfoglalkoztatottak számát is beleértve – átlagos statisztikai állományi létszám – 77 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat szakfeladatainak ténylegesen felhasznált létszámkeretét a Képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

V. A pénzmaradvány alakulása, az önkormányzat mérlege

8. § (1) Az önkormányzat 2013 évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 51 951 ezer forintban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány 2014. évi felhasználása:

A Képviselő-testület a pénzmaradványát működési célra fordítja, mely fedezetet nyújt a december havi munkabérek és annak közterhei fedezetére, továbbá biztosítja a felmerülő dologi kiadások teljesítését.
(3) Az önkormányzat pénzmaradványát a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerinti 2013 év mérlegét jóváhagyja, a mérleg főösszeget 3 048 259 ezer forintban állapítja meg, a 10. számú melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Újhartyán, 2014. április 9.
Schulcz József Göndörné Frajka Gabriella
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Újhartyán, 2014. április 9.
Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

1-11.. melléklet az 5/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez