Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
Hatályos: 2016. 09. 28- 2017. 02. 14Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
2016.09.28.
1. § . A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:
3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
4 245 662 158.- Ft |
bevétellel |
4 245 662 158.- Ft |
kiadással |
állapítja meg.
2. § . A rendelet 4. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő lép:
4. §
Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
(1) . A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 4.245.662 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 4.266.-e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 36.798.- e Ft,
amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.-e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 4.983.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 19.800.-e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.-.e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 12.015.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 360.160.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 157.986.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 3.330.002.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.035.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) -e Ft
h) Hitel 185.625.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 169.193.- e Ft
(3) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 368.564 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 64.948 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 15.994. e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 151.228.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.350.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 213.038.- e Ft
af) tartalék 0.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal) 142.294.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 0.- e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) kormányzati beruházások .................... e Ft
bd) lakástámogatás .................... e Ft
be) lakásépítés .................... e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) Hitelek 141.500.- e Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként : 3.515.805.-eFt
- Templom belső festése: 87.653.000.-
- Templom gépészet: 35.000.000.-
- Templom restaurálás: 6.500.000.-
- Fecskeház építése: 200.000.000.-
- Pestterv településfejlesztési stratégia: 278.000.-
- Tér-T-Rend rendezési terv módosítása: 8.763.000.-
- Mezőgazdasági utak felújítása: 4.000.000.-
- Hősök tere ingatlan vásárlás: 9.000.000.-
- Ingatlan vásárlás Fő utca: 12.000.000.-
- Monori utca ingatlan vásárlás: 6.000.000.-
- Kamera rendszer kiépítése: 19.000.000.-
- Intézményi kamerarendszer felülvizsgálata: 5.285.000.-
- Ló alom üzem infrastruktúra: 17.000.000.-
- Körforgalmi csomópont építése: 21.226.000.-
- Kerékpárút tervezése (Újhartyán-Hernád): 7.112.000.-
- Utak geodéziai munkák, kisajátítás: 1.052.000.-
- Közutakkal kapcsolatos geodéziai munkák: 2.600.000.-
- Kerékpárút Újhartyán - Kakucs: 3.175.000.-
- Iskola bővítés: 2.400.000.000.-
- Szobor: 2.792.000.-
- Gödör park kiépítés: 95.180.000.-
- Gödör park tervezés: 1.676.000.-
- Bagolyfészek terasz beépítése: 4.600.000.-
- Mezőgazdasági utak felújítása: 4.000.000.-
- Közlekedési tükör: 500.000.-
- Ipari Park infrastruktúra: 200.000.000.-
- Polgármesteri hivatal engedélyes terv 10.147.300.-
- Ipari park infrastruktúra tervezése 1.968.500.-
- Gödör pavilon tervezése 317.500.-
- Grassalkovich tér vezeték kiváltás 2.032.000.-
- Béla gödör vízelvezetés tervei 1.219.200.-
- Belterületi vízelvezetés tervei 3.860.800.-
- Szennyvíztisztító traktorvásárlás 7.912.100.-
- Hősök tere ingatlanvásárlás 11.000.000.-
- Útépítés tervezése 1.524.000.-
- Energetikai pályázat előkészítése 1.651.000.-
- Ingatlanvásárlás 14.000.000.-
- Hivatali autó 2016-ra áthúzódó kifizetés 4.340.000.-
b) felújítási kiadások felújításonként : 0.-eFt
3. § . A rendelet 4. § (8)-(11) bekezdése helyébe a következő lép:
(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú hiány: 28.550.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 185.805.-e Ft, finanszírozási többlet: 214.353.- e Ft.
(9) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 0.-. e Ft
b) külső finanszírozással 185.625-. e Ft.
(10) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele : 0.- Ft,
aa) működési célú 0.- e Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,
(11) A külső finanszírozáson belül
a) folyószámla hitelfelvétel: 120.000.- e Ft
b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 65.625.- e Ft.
5. § . A rendelet 4. § (15) bekezdése helyébe a következő lép:
(15) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési célra 0.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett, fejlesztési célra 0.- Ft.
6. § . A rendelet 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő lép:
5. §
Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 143.580.- ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 142.924.- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 656.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0.- e Ft
(3) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 133.790.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 66.498.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 21.430.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 45.781.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 9.781.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 0.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
7. § .
(1) A rendelet többi része változatlan marad.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Újhartyán, 2016. szeptember 27.
Göndörné Frajka Gabriella Schulcz József
jegyző polgármester
Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.
Újhartyán, 2016. szeptember 27.
Göndörné Frajka Gabriella
jegyző