Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
Hatályos: 2017. 10. 28- 2017. 12. 14Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
2017.10.28.
1. § . A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:
3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
3 692 992 000.- Ft |
bevétellel |
3 692 992 000.- Ft |
kiadással |
állapítja meg.
2. § . A rendelet 4. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő lép:
4. §
Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 3.692.992 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 32.069.-e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 20.419.- e Ft,
amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból, 5.968.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 4.993.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 7.358.-e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.-.e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 2.100.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 424.951.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 142.046.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 2.672.743.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100.775.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) -e Ft
h) Hitel 143.390 .- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 156.599.- e Ft
(3) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 805.611 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 83.509 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 18.164. e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 316.666.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.750.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 226.673.- e Ft
af) tartalék 4.597.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal) 133.814.- e Ft
ah) intézményfinanszírozás (közművelődés) 12.438.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 0.- e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) kormányzati beruházások .................... e Ft
bd) lakástámogatás .................... e Ft
be) lakásépítés .................... e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) Hitelek 160.890.- e Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként : 2.726.491.-eFt
- Sportcsarnok tervezése: 5.080.000.-
- Tűzoltó autó: 2.500.000.-
- Tűzoltó autó garázs tervezési díj: 266.700.-
- Általános műszaki feladatok: 9.906.000.-
- Hősök tere ház felújítás: 5.731.313.-
- Presszó tér pince felújítás: 4.178.030.-
- Ingatlan vásárlás Deák F. utca: 9.500.000.-
- Kerékpárút tervezése (Újhartyán-Hernád): 711.200.-
- Útfelújítás tervezési díj: 177.800.-
- Útépítés tervezés: 152.400.-
- Gödör park kiépítés: 95.180.000.-
- Polgármesteri hivatal engedélyes terv: 10.147.300.-
- Polgármesteri hivatal kiviteli terv: 11.049.000.-
- Régi hivatal átépítése tervezési díj: 8.500.000.-
- Hivatalnak való épület bontása: 10.795.000.-
- Hivatal építés műszaki ellenőrzés: 4.445.000.-
- Hivatal építés közbeszerzés: 1.905.000.-
- Hivatal építés beruházási költség: 250.000.000.-
- Hősök tere áram: 1.016.000.-
- Hősök tere áram csatlakozási díj I.: 554.383.-
- Méter Bt. geodézia, tervezés (Rehau terület): 1.588.950.-
- Templom belső festése: 0.-
- Tér-T-Rend rendezési terv módosítása: 8.763.000.-
- Tér-T-Rend építési szabályzat módosítása: 952.500.-
- Natura 2000 tervezési díj: 850.000.-
- Iskola bővítés: 800.000.000.-
- Iskolabővítés műszaki ellenőrzés: 5.000.000.-
- Iskolabővítés közbeszerzés: 8.000.000.-
- Iskolaváros áttervezése: 6.985.000.-
- Iskola gázkazán+kémény kiépítés: 7.800.000.-
- Ipari Park infrastruktúra: 499.998.778.-
- Ipari Park pályázat- páláyzatírás II.: 9.524.977.-
- Energetikai fejlesztések: 174.780.355.-
- Minibölcsőde: 148.000.000.-
- Kerékpárút építés: 497.134.834.-
- Szemléletformálási pályázat: 5.000.000.-
- Térinstalláció: 2.019.300.-
- Autóvásárlás településőrök: 4.150.000.-
- Konyha ipari hűtőszekrény: 762.000.-
- Informatikai gép beszerzés hivatal: 3.810.000.-
- Nagykőrösi út felújítása: 6.985.000.-
- Hivatal kerítésépítés: 1.277.950.-
- Ingatlanvásárlás Monori út: 6.000.000.-
- Hősök tere emlékmű: 533.400.-
- Helyi piacok fejlesztése: 58.520.000.-
- Presszó tér pince víztelenítés: 801.370.-
- Presszó műszaki ellenőrzése: 635.000.-
- Egészségház tervezési díja: 5.676.900.-
- Településképi arculati kézikönyv: 1.880.000.-
- Sportpálya kamerarendszer: 381.000.-
- Újlengyeli út felújítása: 1.200.000.-
- Gólyafészek webkamera: 578.296.-
- Régi ügyeleti autó megvásárlása: 700.000.-
- Dabasi szőlősi út építése: 24.039.132.-
- Területvétel önerő: 367.500.-
b) felújítási kiadások felújításonként : 0.-eFt
3. § . A rendelet 4. § (8)-(11) bekezdése helyébe a következő lép:
(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 20.017- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 53.748.-e Ft, finanszírozási többlet: 33.731.- e Ft.
(9) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 156.599.- e Ft
b) külső finanszírozással 143.390.- e Ft.
(10) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele : 156.599.- e Ft,
aa) működési célú 156.599.- e Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,
(11) A külső finanszírozáson belül
a) folyószámla hitelfelvétel: 143.390.- e Ft
b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 0.- e Ft.
4. § . A rendelet 4. § (15) bekezdése helyébe a következő lép:
(15) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési célra 4.597.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett, fejlesztési célra 0.- Ft.
5. § . A rendelet 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő lép:
5. §
Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 137.624.- ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 137.624.- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0.- e Ft
(3) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 133.264.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 74.489.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 15.682.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 43.643.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 3.810.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 0.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
6. § . A rendelet 6. § helyébe a következő lép:
6. § Az Újhartyán Egyesített Közművelődési Intézményeinek költségvetése
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyán Egyesített Közművelődési Intézményei 2017. évi költségvetési főösszegét 12.438.- ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Újhartyán Egyesített Közművelődési Intézményei 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 12.438.- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 0.- e Ft
(3) Az Újhartyán Egyesített Közművelődési Intézményei 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 12.438.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 6.592.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.450.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 4.396.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 0.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
(1) A rendelet többi része változatlan marad.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba
Újhartyán, 2017. 10. 27.
Göndörné Frajka Gabriella Schulcz József
jegyző polgármester
Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül. 2017, október 27.
Göndörné Frajka Gabriella
jegyző