Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 16/2017. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 11. 24- 2019. 02. 14Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 16/2017. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
2018.11.24.
1. § . A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:
3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
3 116 967 000.- Ft |
bevétellel |
3 116 967 000.- Ft |
kiadással |
állapítja meg.
2. § . A rendelet 4. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő lép:
4. §
Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
(1) . A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 3.116.967 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 115.716.-e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8.440.- e Ft,
amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból, 3.278.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3.162.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.-.e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 2.000.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 424.500.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 157.771.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 672.470.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 398.709.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) -e Ft
h) Hitel 283.000 .- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 1.056.361.- e Ft
(3) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 654.738.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 74.522.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 14.213.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 228.512.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.200.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 138.349.- e Ft
af) tartalék 0.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal) 159.542.- e Ft
ah) intézményfinanszírozás (közművelődés) 28.400.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 0.- e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) kormányzati beruházások .................... e Ft
bd) lakástámogatás .................... e Ft
be) lakásépítés .................... e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) Hitelek 137.500.- e Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként : 2.324.729.-eFt
- Ingatlanvásárlás Monori út 12.000.000.-
- Ingatlanvásárlás Fő u.61. 10.000.000.-
- Ingatlan bontása 6.291.580.-
- Ingatlanvásárlás (Mészáros féle) 12.000.000.-
- Ingatlanvásárlás Zrínyi u.8. 15.000.000.-
- Homok utca parkoló kiépítése 6.953.000.-
- Presszó klíma, járdaépítés 2.811.850.-
- Iskola játszótér építés 12.000.000.-
- Iskola étkező bővítése 3.000.000.-
- Kültéri fittnesspálya 11.539.000.-
- Kültéri fittnesspálya földmunka 4.194.000.-
- Általános műszaki feladatok: 9.366.000.-
- Kerékpárút tervezése (Újhartyán-Hernád): 711.200.-
- Polgármesteri Hivatal kiviteli terv: 10.909.000.-
- Hivatal építés műszaki ellenőrzés: 4.445.000.-
- Hivatal építés közbeszerzés: 1.270.000.-
- Hivatal építés beruházási költség: 317.500.000.-
- Hivatal bútorzat: 15.000.000.-
- Régi hivatal áttervezésének költsége: 8.918.000.-
- Idősek otthona átépítési költség: 261.366.000.-
- Csapadékvíz elvezetés közbeszerzési eljárás: 635.000.-
- Csapadékvíz elvezetés: 213.976.092.-
- Templom belső festése: 5.000.000.-
- Rendezési terv Tér-T-Rend Kft: 9.791.700.-
- Hősök tere áram: 4.990.000.-
- Hősök tere áttervezésének költsége 1.000.000.-
- Áram kapacitásbővítés 2.167.890.-
- REHAU közmű: 143.140.000.-
- Ipari Park Infrastruktúra: 478.839.928.-
- Ipari Park Infrastruktúra pályázati díj: 9.524.977.-
- Ipari Park elővizsgálati dokumentáció: 1.882.200.-
- Ipari Park – projektmenedzsment: 6.349.985.-
- Ipari Park járdaépítés, térkő 8.800.000.-
- Energetikai fejlesztések- iskola: 118.300.873.-
- Energetikai fejlesztés projektmenedzsment: 8.128.000.-
- Bölcsőde: 361.800.000.-
- Bölcsőde tervezési díj: 9.779.000.-
- Bölcsőde megalapozó dokumentum: 2.995.000.-
- Bölcsőde rehabilitációs szakmérnök: 152.400.-
- Belterületi útfelújítás: 19.050.000.-
- Külterületi helyi közutak fejlesztése 30.624.091.-
- Presszó térrendezés: 5.000.000.-
- Presszó műszaki ellenőrzés: 127.000.-
- Szép utca növényzet: 6.046.038.-
- Sportpálya elektromos tápellátás szabványosítása: 1.710.000.-
- Faluközpont nagyterem hangosítás: 280.000.-
- Egészségház tervezési díja: 4.914.900.-
- Területvétel csapadékvíz (Rehau): 880.500.-
- Egészségház bővítése: 110.995.217.-
- Egészségház bővítése többletköltség 20.000.000.-
- Egészségház bővítése klímaberendezések 3.155.000.-
- Egészségház emléktábla 825.500.-
- Régi egészségház nyílászárócsere 2.340.420.-
- Régi egészségház festése 1.925.000.-
- Mozgássérült kisbusz: 3.565.000.-
- Ipari hűtőszekrény -konyha 762.000.-
b) felújítási kiadások felújításonként : 0.-eFt
3. § . A rendelet 4. § (8)-(12) bekezdése helyébe a következő lép:
(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 61.944- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 1.660.514.-e Ft, finanszírozási többlet: 1.598.570.- e Ft.
(9) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 1.377.514.- e Ft
b) külső finanszírozással 283.000.- e Ft.
(10) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele : 1.056.361.- e Ft,
aa) működési célú 0.- e Ft
ab) felhalmozási célú 1.056.361.- e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,
(11) A külső finanszírozáson belül
a) folyószámla hitelfelvétel: 120.000.- e Ft
b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 163.000.- e Ft.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19,5 fő.
1.Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha:
- Konyha: 7 fő
2. Karbantartás:
- Mezőőri szolgálat: 2 fő
- Karbantartó: 1 fő
3. Háziorvosi Szolgálat: 1,5 fő
4. Védőnői Szolgálat: 1 fő
5. Idősek Otthona: 1 fő
6. Közterület rendjének fenntartása: 5 fő
7. Sport 1 fő
4. § . A rendelet 4. § (15) bekezdése helyébe a következő lép:
(15) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési célra 0.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett, fejlesztési célra 0.- Ft.
5. § . A rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő lép:
5. §
Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési fő összegét 159.542.- ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 138.396.- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 950.- e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 950.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 20.196.- e Ft
(3) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 151.287.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 85.681.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 17.948.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 47.658.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 8.255.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 0.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.
c) engedélyezett létszám 2018. évtől: 18 fő
6. § . A rendelet 6. § helyébe a következő lép:
6. §
Az Újhartyán Egyesített Közművelődési Intézményeinek költségvetése
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyán Egyesített Közművelődési Intézményei 2018. évi költségvetési főösszegét 28.400.- ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Újhartyán Egyesített Közművelődési Intézményei 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 27.041.- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 1.359.- e Ft
(3) Az Újhartyán Egyesített Közművelődési Intézményei 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 28.400.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 14.339.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2.798.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 11.263.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 0.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
(4) A képviselő-testület az Egyesített Művelődési Intézmény 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő.
c) engedélyezett létszám 2018. évtől: 7 fő
7. § . (1) A rendelet többi része változatlan marad.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba
Újhartyán, 2018. november 23.
Göndörné Frajka Gabriella Schulcz József
jegyző polgármester
Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül, 2018. november 23.
Göndörné Frajka Gabriella
jegyző