3. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházások

Bölcsődeépítés

290 139 534

(163.000.000 forint hitelfelvétellel)

Külterületi közutak

85 155 137

Munkásszálló építés

697 510 000

(139.000.000 forint hitelfelvétellel)

Európai Uniós forrásból finanszírozott kiadás összesen:

1 072 804 671

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig

e Ft

Megnevezés

Sszám

Tárgyév (2019)

Összesen

Saját bevétel

1. évben

2. évben

3. évben

4. évben

5. évben

6. évben

7. évben

8. évben

9. évben

10. évben

Tárgyévet megelőző évben

Tárgyévet két évvel megelőző évben

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

Helyi adók

1

509 500

528 844

581 778

581 778

581 778

581 778

581 778

581 778

581 778

581 778

581 778

6 274 346

459 110

436 963

Tulajdonosi bevételek

2

5 000

20 000

22 000

24 200

24 200

24 200

24 200

24 200

24 200

24 200

24 200

240 600

391 913

60

Díjak, pótlékok, bírságok

3

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

5 500

523

1 048

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

-

2 135

138 445

Részvények, részesedések értékesítése

5

-

-

-

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek

6

-

-

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

-

-

-

Sajátbevételek (1+…+7)

8

515 000

549 344

604 278

606 478

606 478

606 478

606 478

606 478

606 478

606 478

606 478

6 520 446

853 681

576 516

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a

9

257 500

274 672

302 139

303 239

303 239

303 239

303 239

303 239

303 239

303 239

303 239

3 260 223

426 841

288 258

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)

10

27 167

34 214

34 214

34 214

34 214

34 214

-

-

-

-

-

198 237

17 500

17 500

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

11

27 167

34 214

34 214

34 214

34 214

34 214

198 237

17 500

17 500

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

12

-

-

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

13

-

-

-

Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség

14

-

-

-

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

15

-

-

-

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

16

-

-

-

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

17

-

-

-

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

18

-

-

-

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)

19

1 744

16 455

16 208

15 960

15 713

15 466

15 218

14 971

14 724

14 476

11 870

152 805

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

20

1 744

16 455

16 208

15 960

15 713

15 466

15 218

14 971

14 724

14 476

11 870

152 805

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

21

-

-

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

22

-

-

-

Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség

23

-

-

-

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

24

-

-

-

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

25

-

-

-

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

26

-

-

-

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

27

-

-

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

28

28 911

50 669

50 422

50 174

49 927

49 680

15 218

14 971

14 724

14 476

11 870

351 042

17 500

17 500

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

29

228 589

224 003

251 717

253 065

253 312

253 559

288 021

288 268

288 515

288 763

291 369

2 909 181

409 341

270 758