Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete

az Újhartyán Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 30- 2021. 02. 18

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete

az Újhartyán Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

2020.10.30.

1. § . A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények vannak:
- Polgármesteri Hivatal
- Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
- Eperke Bölcsőde
Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi kormányzati funkciók vannak:
- települési hulladék begyűjtése
- konyha
- közvilágítás
- háziorvosi alapellátás
- család és nővédelmi gondozás
- lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások
- gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- lakáshoz jutást segítő támogatások
- szociális ösztöndíj
- idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok
- közterület rendjének fenntartása
- városgazdálkodási feladatok
- alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok
- civil szervezetek működési támogatása
- támogatási célú finanszírozási műveletek
- központi költségvetési bevételek
- sporttevékenység
- közművelődési intézmények közösségi színterek működése
- önkormányzati jogalkotás
- Településfejlesztési projektek és támogatásuk
- finanszírozási kiadások
- önkormányzatok igazgatási tevékenysége
- Közművelődés, Pince klub, könyvtár
- Ifjúsági szálló és Tájház
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- Járványügyi ellátás

2. § . A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

1.242.960.000.- Ft

bevétellel

1.242.960.000.- Ft

kiadással
állapítja meg.

3. § . A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi 1.242.960.000 ezer forintban állapítja meg.

4. § . A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 18.271.-e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7.113.- e Ft,
amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 4.953.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 2.160.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 460.500- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 218.925- e Ft
e) felhalmozási bevétel 102.895.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft
h) Hitel 160.000- e Ft
i) előző évi maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 275.256.- e Ft

5. § . A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő lép:

(3) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 808.742.-e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 83.381.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 14.592.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 256.123.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.280.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 179.737.- e Ft
af) tartalék 28.855.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal) 171.905.- e Ft
ah) intézményfinanszírozás (közművelődés) 39.012.- e Ft
ai) intézményfinanaszírozás (bölcsőde) 29.617.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés 231.376.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 231.376- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) Hitelek 202.842.- e Ft

6. § . A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő lép:

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként : 207.604.-e Ft

Településfejlesztési Beruházások

Nettó költség:

Kerékpárút tervezés (Dabas-Újhartyán, Hernád-Újhartyán)

2.127.400.-

Hősök terének átépítési terve

3.131.496.-

Munkásszálló építése

0.-

Munkásszálló közbeszerzés lebonyolítása

6.975.000.-

Munkásszálló műszaki ellenőrzése

14.400.000.-

Munkásszálló kiviteli terv készítése

14.000.000.-

Telek vétel, (Fő u. és munkásszálló mellett)

10.000.000.-

Magyar falu

30.332.828.-

Általános iskola energetikai fejlesztés

17.991.829.-

Általános iskola pótmunkái

11.163.000.-

Általános iskola műszaki ellenőrzése

680.000.-

Általános Iskola projektmenedzsmenti feladatok

1.377.952.-

Általános Iskola nyilvánosság biztosítása

150.000.-

Hivatal építése

625.303.-

Hivatal bútor beszerzése

12.000.000.-

Hivatal műszaki ellenőrzése

1.225.000.-

Hivatal pótmunka

5.000.000.-

Hivatal díszkivilágítás

2.200.000.-

Hivatal festése

2.362.000.-

Hősök tere térkiépítés

3.000.000.-

Bölcsőde építése

13.755.269.-

Bölcsőde geoáram

2.000.000.-

Bölcsőde nyilvánosság biztosítása

170.000.-

Bölcsőde műszaki ellenőrzése

510.740.-

Bölcsőde projektmenedzsmenti feladatok

1.952.755.-

Mezőgazdasági út felújítása (Bölcsi)

5.423.901.-

Ipari park útfelújítása

40.000.000.-

Ipari park útfelújítás közbeszerzése

400.000.-

Ipari park útfelújítás műszaki ellenőrzése

650.000.-

Ipari park buszmegálló létesítése

1.500.000.-

Idősek otthona tervezés

2.500.000.-

Összesen:

207.604.473.-

7. § . A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő lép:

(7) A meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 163.000.- e Ft.

8. § . A rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő lép:

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 159.696.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 128.481- e Ft, finanszírozási hiány 31.215.-e Ft.

9. § . A rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő lép:

(9) Az önkormányzat 2020. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 28.856.- e Ft

b) külső finanszírozással 160.000.-e Ft.

10. § . A rendelet 4. § (11) bekezdése helyébe a következő lép:

(11) A külső finanszírozáson belül

a) folyószámla hitelfelvétel: 160.000.-e Ft

b) hosszúlejáratú fejlesztési hitel: 0.-e Ft

11. § . A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:

(2) Az Eperke Bölcsőde 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 23.857.- e Ft

b) intézményi működési bevétel 5.760.- e Ft

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft

12. § . A rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:

(2) Az Önkormányzatnak 2020.-ban fennálló hitelállománya 34.218.000.-Ft, melynek tárgyévi visszafizetését költségvetésében biztosította.

13. § . A rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 160.000.000.-Ft erejéig.

14. § . (1) A rendelet többi része változatlan marad.

(2) Ez a rendelet 2020. október 30-tól lép hatályba

Újhartyán, 2020. október 30.
Göndörné Frajka Gabriella Schulcz József
jegyző polgármester
Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül, 2020. október 30.
Göndörné Frajka Gabriella
jegyző