Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X.8.) önkormányzati rendelete
A 2021. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 09- 2021. 10. 09Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete
A 2021. évi költségvetés módosításáról
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Újhartyán Város polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete Normaszövegben foglalt táblázat 1.810.756.667- Ft. és 1.810.756.667- Ft. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2.568.830.834- Ft | bevétellel |
2.568.830.834- Ft | kiadással” |
2. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi 2.568.831 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 57.728.-e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) állami támogatás működéshez 136.973 e Ft
- c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 45.278- e Ft
- ca) elkülönített állami pénzalapból, 38.400.- e Ft
- cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 6.878.- e Ft
- cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
- cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
- ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
- cf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
- cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
- ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
- ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
- d) közhatalmi bevétel 663.000- e Ft
- e) intézményi működési bevétel, 565.009- e Ft
- f) felhalmozási bevétel 247.691.- e Ft
- g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0- e Ft
- h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik) 0.-e Ft
- i) Hitel 400.000.- e Ft
- j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 228.149.-e Ft
- k) Finanszírozási bevétel 160.000.-e Ft
- l) Kölcsönnyújtásból származó bevétel 65.000.-e Ft”
(2) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)
- „a) működési költségvetés 1.533.938.-e Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 125.017.- e Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 19.378.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 747.847.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.700.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 88.154- e Ft
af) tartalék 293.480.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal) 172.378.- e Ft
ah) intézményfinanszírozás (közművelődés) 39.699.- e Ft
ai) intézményfinanaszírozás (bölcsőde) 32.285.- e Ft
- b) felhalmozási költségvetés 488.292.- e Ft
- ba) intézményi beruházások, 400.351 e Ft
- bb) felújítások 87.947.- e Ft
- bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
- bd) lakástámogatás 0.- e Ft
- be) lakásépítés 0.- e Ft
- bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
- c) Hitelek 288.600.- e Ft”
(3) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)
- „e) Adott kölcsön 98.00-e Ft”
(4) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésében foglalt táblázat „Tervek (külterületi út)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Tervek (külterületi út) | 3 150 000” |
(5) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésében foglalt táblázat a következő „Magyar Faluprogram régi Hivatal felújítása” sor, „Magyar Faluprogram kommunális eszközbeszerzés” sor és „Magyar Faluprogram” sorral egészül ki:
Magyar Faluprogram régi Hivatal felújítása | 23.202.148 | |
Magyar Faluprogram kommunális eszközbeszerzés | 14.627.860 | |
Magyar Faluprogram | 1.729.296 |
(6) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésében foglalt táblázat „Magyar Falu program önerő” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Magyar Falu program önerő | 5.232.627 |
(7) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésében foglalt táblázat „Ipari Park víztorony biztosítása” sora és „Liget utca építése” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Ipari Park víztorony biztosítása | 537.860 | |
Liget utca építése | 47.794.875” |
(8) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésében foglalt táblázat a következő „Telek vásárlások (1116, 160-11-12-13 hrsz)” sor, „Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés” sor, „Újhartyán- Dabasi szőlők kerékpárút előkészítő munkák” sor, „Thököli út meghosszabbítása” sor és „Fő utca kerékpárút továbbvitele” sorral egészül ki:
Telek vásárlások (1116, 160-11-12-13 hrsz) | 18 000 000 | |
Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés | 56 325 000 | |
Újhartyán- Dabasi szőlők kerékpárút előkészítő munkák | 5 000 000 | |
Thököli út meghosszabbítása | 3 600 000 | |
Fő utca kerékpárút továbbvitele | 4 519 407 |
(9) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésében foglalt táblázat „Felújítás (Hivatal, Bölcsi)” sora, „Szenyvíztisztító felújítás (HFH)” sora, „Felújítás áfa” sora és „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Felújítás (Hivatal, Bölcsi) | 6 000 000 | |
Szenyvíztisztító felújítás (HFH) | 48 000 000 | |
Felújítás áfa | 1 6200 000 | |
Összesen: | 437 717 483” |
(10) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott
támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 9.033.- e Ft
- a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
- b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 4.000.- e Ft
- c) Gyermekvédelmi ellátások: 200.-e Ft
- d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 1.800.-e Ft
- e) Egyéb szociális ellátások: 1.500.-e Ft
- f) Lakástámogatás: 1.000.-e Ft
- g) Szociális ösztöndíjak: 533.-eFt”
(11) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 122.815.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 240.601- e Ft, finanszírozási többlet 117.786 e Ft.”
(12) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2021. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)
- „a) belső finanszírozással 228.148.- e Ft”
(13) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)
- „a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 55fő,”
(14) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)
- „11. Polgármesteri Hivatal 19 fő”
3. § Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 194.283.- ezer forintban állapítja meg.”
4. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
- „a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 172.378.- e Ft”
(2) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
- „d) intézményi működési bevétel, 2.170.- e Ft”
5. § Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)
- „a) működési költségvetés 184.358.- e Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 122.215.- e Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.850.-e Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 43.293.- e Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
- b) felhalmozási költségvetés: 9.925- e Ft
- ba) intézményi beruházások, 9.925.- e Ft
- bb) felújítások 0.- e Ft
- bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
- bd) lakástámogatás 0.- e Ft
- be) lakásépítés 0.- e Ft
- bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft”
6. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)
- „a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 19 fő,”
(2) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)
- „c) engedélyezett létszám 2021. évtől: 19 fő”
7. § Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési főösszegét 39.699 ezer forintban állapítja meg.”
8. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
- „a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 39.699.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/”
(2) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
- „d) intézményi működési bevétel, 305.- e Ft”
9. § Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2021. évi költségvetési főösszegét 40.488.- ezer forintban állapítja meg.”
10. § Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Eperke Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
- „a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 32.285.- e Ft
- b) intézményi működési bevétel 7.010.- e Ft”
11. § Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
- „a) személyi jellegű kiadások: 28.257.- e Ft”
(jegyző)
12. § Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
- „c) dologi jellegű kiadások: 6-562.- e Ft”
(jegyző)
13. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
14. § Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete 4. §-a.
15. § Ez a rendelet 2021. október 9-én lép hatályba.
1. melléklet
2021. évi költségvetés - Bevételek
„1. melléklet
Rovat | Jogcím | 2021. évi terv | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021.08.31. | 2021.09.01-ei módosítás | |
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK | ||||||
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 102 057 618 | 102 057 618 | 69 650 071 | 102 057 618 | |
B113 | Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat | 20 043 000 | 20 043 000 | 15 960 943 | 20 043 000 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | 6 091 190 | 6 091 190 | 4 210 722 | 6 091 190 | |
B115 | Rendkívüli támogatás | 65 000 000 | 66 600 000 | 13 703 496 | 29 006 992 | |
B115 | Szociálios célú tüzifa támogatás | 1 600 000 | ||||
B115 | Rendkívüli támogatás | 0 | 0 | 0 | 34 918 075 | |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 427 800 | 427 800 | 427 800 | 427 800 | |
B161 | Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. | 2 160 000 | 2 160 000 | 1 614 000 | 2 160 000 | |
B411 | Kiadások visszatérítései | 10 000 | 10 000 | 59 838 | 120 000 | |
B814 | Megelőlegezés | 160 000 000 | 160 000 000 | 116 911 629 | 160 000 000 | |
Bevétel összesen: | 357 389 608 | 357 389 608 | 222 538 499 | 354 824 675 | ||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||||
B411 | Kiadások visszatérítései | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
B8131 | Előző év költségv. mar. igénybev. | 230 000 000 | 228 149 154 | 228 149 154 | 228 149 154 | |
Bevétel összesen: | 230 010 000 | 228 159 154 | 228 149 154 | 228 159 154 | ||
011130 Önkormányzati jogalkotás | ||||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 1 575 | 20 000 | |
B403 | Közvetített szolg. | 100 000 | 100 000 | 0 | 70 000 | |
B406 | Áfa | 0 | 0 | 425 | 10 000 | |
B411 | Kiadások visszatérítései | 27 500 | 27 500 | 0 | 27 500 | |
Bevétel összesen: | 127 500 | 127 500 | 2 000 | 127 500 | ||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | ||||||
B404 | Tulajdonosi bevétel | 1 557 420 | 1 557 420 | - | 1 557 420 | |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 420 500 | 420 500 | - | 420 500 | |
B64 | Pénzügyi váll.tól működési célú visszatérítendő támogatások | - | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
Bevétel összesen: | 1 977 920 | 3 177 920 | 1 200 000 | 3 177 920 | ||
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk | ||||||
B25 | MFP - önk. tul. ing., orvosi eszk., komm. eszk. | - | 23 202 147 | 39 559 303 | 39 559 303 | |
B25 | Dabasi-Szőlő-Újhartyán kerékpárút | - | - | 208 131 674 | ||
B411 | Kiadások visszatérítései | - | - | 14 646 530 | 80 167 607 | |
Bevétel összesen: | - | 23 202 147 | 54 205 833 | 327 858 584 | ||
066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||||||
B23 | Helyi önkormányzatnak kölcsön nyújtása | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | |
B402 | Szolgáltatás ellenértéke | 6 000 000 | 134 822 645 | 134 822 645 | 157 322 645 | |
B402 | HFH bevétel | 77 000 000 | ||||
B402 | DAKÖV éves bérleti díj bevétel | - | ||||
B402 | Iskola gazdasági feladatok ellátása | 8 100 000 | ||||
B403 | Közvetített szolgáltatás | 900 000 | 2 075 555 | 2 075 555 | 3 000 000 | |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 9 700 000 | 61 651 783 | 18 018 172 | 30 000 000 | |
B404 | Tulajdonosi bevétel | 15 000 000 | ||||
B404 | Tulajdonosi bevétel | 36 951 783 | ||||
B406 | Kiszámlázott áfa | 31 512 000 | 41 152 879 | 41 152 879 | 51 387 000 | |
B407 | Áfa visszatérítése | 146 000 000 | 174 683 355 | 0 | 146 000 000 | |
B64 | Kölcsön visszatérítése | 50 000 000 | ||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | |
Bevétel összesen: | 331 223 783 | 429 446 217 | 211 069 251 | 452 769 645 | ||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||
B916 | Egyéb műk. célú tám. bev. államh. Belülről | 38 400 000 | 38 400 000 | 19 823 585 | 38 400 000 | |
Bevétel összesen: | 38 400 000 | 38 400 000 | 19 823 585 | 38 400 000 | ||
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) | ||||||
B161 | Egyéb működési célú támogatás államh. belülről | 6 877 856 | 6 877 856 | 4 852 515 | 6 877 856 | |
Bevétel összesen: | 6 877 856 | 6 877 856 | 4 852 515 | 6 877 856 | ||
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | ||||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 100 000 | - | 900 000 | |
B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | 160 000 | 160 000 | |
B406 | Kiszámlázott áfa | 27 000 | 27 000 | 243 000 | ||
Bevétel összesen: | 127 000 | 127 000 | 160 000 | 1 303 000 | ||
096015 Konyha | ||||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | - | 1 150 000 | |||
B405 | Elmaradt 2018. évi étkezési díj | 12 000 000 | 60 000 000 | 29 628 490 | 60 000 000 | |
B405 | Ellátási díjak (Iskola, óvoda) | 48 000 000 | ||||
B406 | Kiszámlázott áfa | 12 960 000 | 12 960 000 | 7 999 699 | 16 510 500 | |
B407 | Visszatérített áfa | - | - | - | ||
Bevétel összesen: | 72 960 000 | 72 960 000 | 37 628 189 | 77 660 500 | ||
096025 Munkahelyi étkeztetés | ||||||
B405 | Ellátási díjak | 6 400 000 | 6 400 000 | 4 589 640 | 6 400 000 | |
B406 | Kiszámlázott áfa | 1 728 000 | 1 728 000 | 1 239 180 | 1 728 000 | |
Bevétel összesen: | 8 128 000 | 8 128 000 | 5 828 820 | 8 128 000 | ||
900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei | ||||||
B341 | Adók (építmény, kommunális, telekadó) | 61 000 000 | 61 000 000 | 32 438 904 | 61 000 000 | |
B351 | IPA | 388 000 000 | 448 607 092 | 448 607 092 | 600 000 000 | |
B361 | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 1 031 276 | 1 031 276 | 2 000 000 | |
B408 | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | - | - | 60 383 | 120 000 | |
B410 | Fennálló követelés | 3 200 000 | 3 200 000 | - | 0 | |
B411 | Kiadások visszatérítései (fennálló követelés sora) | - | - | 3 279 395 | 4 000 000 | |
Bevétel összesen: | 452 700 000 | 513 838 368 | 485 417 050 | 667 120 000 | ||
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv. | ||||||
B408 | Egyéb kapott kamat | 200 000 | 200 000 | 382 094 | 600 000 | |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök | 160 000 000 | 250 000 000 | 211 337 959 | 250 000 000 | |
B8111 | Hosszúlejáratú kölcsön | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | |
Bevétel összesen: | 310 200 000 | 400 200 000 | 361 720 053 | 400 600 000 | ||
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | ||||||
B411 | Ösztöndíj visszatérítés | - | - | 300 000 | 300 000 | |
Bevétel összesen: | - | - | 300 000 | 300 000 | ||
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében | ||||||
B405 | Ellátási díj | 500 000 | 500 000 | 833 067 | 1 200 000 | |
B406 | Ellátási díj áfa | 135 000 | 135 000 | 224 933 | 324 000 | |
Bevétel összesen: | 635 000 | 635 000 | 1 058 000 | 1 524 000 | ||
ÖNKORMÁNYZAT MÜKÖDÉSI BEVÉTELEKÖSSZESEN: | 1 810 756 667 | 2 082 668 770 | 1 633 952 949 | 2 568 830 834 | ||
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK | ||||||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||||||
B402 | Szolgáltatás ellenértéke | - | 379 064 | 379 064 | 760 000 | |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | 947 436 | 947 436 | 1 200 000 | |
B406 | Kiszámlázott áfa | - | 143 488 | 143 488 | 205 200 | |
B408 | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 2 479 | 2 479 | 5 000 | ||
Bevétel összesen: | - | 1 472 467 | 1 472 467 | 2 170 200 | ||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||||
B402 | Szolgáltatások ellenértékeének teljesítése | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | |
B403 | Közv. Szolgáltatások ellentértékének teljesítése | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | |
B406 | Áfa | 216 000 | 216 000 | 0 | 0 | |
B408 | Kapott kamat, kamatjell. Bev. | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | |
B411 | Kerekeítés | 100 | 100 | 0 | 0 | |
B813 | Előző évi költségv. maradvány igénybev. | 19 735 152 | 19 735 152 | 19 735 152 | 19 735 152 | |
B816 | Központi irányító szerv támogatás | 158 797 848 | 158 797 848 | 129 096 902 | 172 378 141 | |
Bevétel összesen: | 179 554 100 | 179 554 100 | 148 832 054 | 192 113 293 | ||
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 179 554 100 | 181 026 567 | 150 304 521 | 194 283 493 | ||
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - BEVÉTELEK | ||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||||
B813 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel | 429 733 | 429 733 | 429 733 | 429 733 | |
B816 | Központi irányító szerv támogatás | 40 004 249 | 40 004 249 | 19 474 161 | 39 699 305 | |
Bevétel összesen: | 40 433 982 | 40 433 982 | 19 903 894 | 40 129 038 | ||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagoly) | ||||||
B405 | Ellátási díjak | - | - | 304 000 | 304 000 | |
B408 | Kamatok | - | - | 944 | 944 | |
Bevétel összesen: | - | - | 304 944 | 304 944 | ||
EGYESÍTETT MŰV. INT. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: | 40 433 982 | 40 433 982 | 20 208 838 | 40 433 982 | ||
EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK | ||||||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||||
B813 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel | 1 192 722 | 1 192 722 | |||
B816 | Központi irányító szerv támogatás | 20 209 450 | 32 285 009 | |||
Bevétel összesen: | 21 402 172 | 33 477 731 | ||||
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | ||||||
B405 | Ellátási díjak | 4 000 000 | 4 100 000 | 5 191 861 | 7 000 000 | |
B408 | Kamatok | 5 000 | 5 000 | 5 469 | 10 000 | |
B816 | Finanszírozás | 35 190 009 | 35 190 009 | 0 | 0 | |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 1 192 722 | 1 192 722 | 0 | 0 | |
Bevétel összesen: | 40 387 731 | 40 487 731 | 5 197 330 | 7 010 000 | ||
EPERKE BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 40 387 731 | 40 487 731 | 26 599 502 | 40 487 731” |
2. melléklet
2021. évi költségvetés - Kiadások
„2. melléklet
Rovat | Jogcím | 2021. évi terv | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021.08.31. | 2021.09.01-ei módosítás | |
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK | ||||||
051030 Települési hulladék begyűjtése | ||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 000 000 | 2 100 000 | - | 2 100 000 | |
K337 | Egyéb üzemeltetés | 100 000 | ||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 567 000 | 567 000 | - | 567 000 | |
Szakfeladat összesen: | 2 667 000 | 2 667 000 | - | 2 667 000 | ||
096015 Konyha | ||||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények | 26 000 000 | 26 000 000 | 16 802 636 | 26 000 000 | |
K1103 | Céljutalom | - | - | 122 660 | 122 660 | |
K1104 | Helyettesítés | - | - | - | - | |
K1108 | Ruházati költségtérítés | 200 000 | 200 000 | 175 539 | 200 000 | |
K1110 | Egyéb ktg. Térítések | 320 000 | 320 000 | 226 273 | 320 000 | |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 220 000 | 220 000 | 98 182 | 220 000 | |
K122 | Egyéb jogviszonyban foglalkoztatott | 500 000 | 500 000 | 644 000 | 644 000 | |
K123 | Reprezentáció | 136 000 | 136 000 | - | 136 000 | |
K1 | Személyi juttatások | 27 376 000 | 27 376 000 | 18 069 290 | 27 642 660 | |
K2 | Szoc.hj.adó | 4 243 280 | 4 243 280 | 2 332 410 | 4 284 612 | |
K311 | Szakmai anyagok | 50 000 | 50 000 | 19 705 | 50 000 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |||||
Élelmiszerek | 30 000 000 | 31 759 805 | 22 235 484 | 36 000 000 | ||
Tisztítószer | 1 200 000 | |||||
Üzemanyag | 300 000 | |||||
Egyéb üzemeltetési anyag | 1 261 500 | |||||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | - | 10 494 | 10 494 | 60 000 | |
K331 | Közüzemi díjak | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 397 505 | 2 500 000 | |
Gázenergia | ||||||
Villamosenergia | ||||||
Víz,csatorna | ||||||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 183 968 | 2 500 000 | |
K337 | Egyéb szolgáltatás | 400 000 | 400 000 | 54 540 | 400 000 | |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 9 531 000 | 9 531 000 | 4 960 034 | 11 207 700 | |
K3 | Dologi kiadások | 46 242 500 | 46 251 299 | 30 861 730 | 52 717 700 | |
K63 | Informatikai eszközök | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | |
K64 | Húsdaráló | 500 000 | 500 000 | 31 412 | 500 000 | |
K64 | Szeletelő gép | |||||
K64 | Mikrohullámú sütő | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa | 135 000 | 135 000 | 8 481 | 135 000 | |
K6 | Beruházások | 735 000 | 735 000 | 39 893 | 735 000 | |
K71 | Felújítás | 450 000 | 450 000 | - | 450 000 | |
K74 | Felújítás áfa | 121 500 | 121 500 | - | 121 500 | |
K7 | Felújítások | 571 500 | 571 500 | - | 571 500 | |
Szakfeladat összesen: | 79 168 280 | 79 177 079 | 51 303 323 | 85 951 472 | ||
064010 Közvilágítás | ||||||
K331 | Közvilágítás korszerűsítés | 14 400 000 | 14 400 000 | 6 985 297 | 14 400 000 | |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 3 888 000 | 3 888 000 | 1 877 983 | 3 888 000 | |
Szakfeladat összesen: | 18 288 000 | 18 288 000 | 8 863 280 | 18 288 000 | ||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||
K1101 | Alapilletmény | 24 429 000 | 24 429 000 | 14 698 187 | 24 429 000 | |
K1108 | Ruházati költségtérítés | - | - | 75 000 | 75 000 | |
K1110 | Költségtérítés | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 398 594 | 2 250 000 | |
K1113 | Egyéb személyi juttatás | 100 000 | 100 000 | 53 908 | 100 000 | |
K122 | Megbízási díj, helyettesítés | 280 000 | 280 000 | 4 111 | 280 000 | |
K1 | Illetmény összesen: | 26 309 000 | 26 309 000 | 16 229 800 | 27 134 000 | |
K2 | Szoc. hozzájárulási adó | 4 077 895 | 4 077 895 | 2 522 066 | 4 205 770 | |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 200 000 | 200 000 | 54 974 | 200 000 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer | 200 000 | 357 601 | 357 601 | 500 000 | |
K321 | Informatikai szolgáltatás | - | 250 000 | 127 370 | 250 000 | |
K322 | Egyéb komm. Szolg. | 450 000 | 300 000 | 94 407 | 300 000 | |
K331 | Közüzemi díjak | 600 000 | 600 000 | 342 949 | 600 000 | |
Gázenergia | ||||||
Villamosenergia | ||||||
Víz, csatorna | ||||||
K334 | Karbantartás | 500 000 | 400 000 | 141 316 | 400 000 | |
K336 | Szakmai szolgáltatás | 500 000 | 1 487 500 | 1 627 500 | 2 500 000 | |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 250 000 | 250 000 | 206 427 | 300 000 | |
K341 | Belföldi kiküldetés | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 729 000 | 729 000 | 293 520 | 729 000 | |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 3 480 000 | 4 625 101 | 3 246 064 | 5 830 000 | |
K61 | Immateriális javak beszerzése | - | - | - | - | |
K63 | Informatikai eszközök beszerése | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | |
K64 | Tárgyi eszköz beszerzés | 1 200 000 | 677 500 | - | 677 500 | |
K67 | Beruházási célú áfa | 337 500 | 337 500 | - | 337 500 | |
K6 | Beruházás összesen: | 1 587 500 | 1 065 000 | - | 1 065 000 | |
Szakfeladat összesen: | 35 454 395 | 36 076 996 | 21 997 930 | 38 234 770 | ||
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő) | ||||||
K1101/1 | Alapilletmény | 5 928 000 | 5 928 000 | 3 935 288 | 5 928 000 | |
K1108 | Ruházati költségtérítés | - | - | 25 000 | 25 000 | |
K122 | Helyettesítés | 200 000 | 200 000 | 214 413 | 300 000 | |
K1110 | Költségtérítés | 276 000 | 276 000 | 147 360 | 276 000 | |
K1113 | Egyéb személyi juttatás | 50 000 | 50 000 | 52 472 | 100 000 | |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | - | - | 45 113 | 100 000 | |
K1 | Illetmények összesen: | 6 454 000 | 6 454 000 | 4 419 646 | 6 729 000 | |
K2 | Szoc. Hj.adó | 1 000 370 | 1 000 370 | 681 726 | 1 042 995 | |
K311 | Szakmai anyagok | - | 21 888 | 21 888 | 50 000 | |
Gyógyszer | ||||||
Folyóirat, szakkönyv | ||||||
Szakmai eszközbeszerzés | ||||||
K312 | Üzemeltetési anyagok - irodaszer | 100 000 | 82 783 | - | 82 783 | |
K321 | Informatikai szolgáltatások | 108 000 | 108 000 | 64 005 | 108 000 | |
K322 | Kommunikációs szolgáltatások telefon | 200 000 | 200 000 | 42 912 | 200 000 | |
K331 | Közüzemi díjak | 290 000 | 290 000 | 155 887 | 290 000 | |
Gázenergia | ||||||
Villamosenergia | ||||||
Víz, csatorna | ||||||
K333 | ultrahangos lízing | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 405 462 | 2 110 000 | |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | |
K336 | Egyéb szakmai szolgáltatások | 20 000 | 20 000 | 17 014 | 50 000 | |
K337 | Üzemeltetési szolgáltatások | 500 000 | 500 000 | 20 400 | 150 000 | |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 966 000 | 966 000 | 72 543 | 848 012 | |
K3 | Dologi kiadás összesen | 4 394 000 | 4 398 671 | 1 800 111 | 3 988 795 | |
K64 | Tárgyi eszköz beszerzés | 100 000 | 100 000 | 56 772 | 100 000 | |
K67 | Beruházási célú áfa | 27 000 | 27 000 | 15 328 | 27 000 | |
K6 | Eszköz összesen | 127 000 | 127 000 | 72 100 | 127 000 | |
Szakfeladat összesen: | 11 975 370 | 11 980 041 | 6 973 583 | 11 887 790 | ||
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások | ||||||
K312 | Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa) | 1 800 000 | 1 800 000 | - | 1 800 000 | |
K337 | Egyéb szolgáltatás | 210 000 | 210 000 | - | 210 000 | |
K351 | Működési célú áfa | 542 700 | 542 700 | - | 542 700 | |
K3 | Dologi kiadás összesen | 2 552 700 | 2 552 700 | - | 2 552 700 | |
Szakfeladat összesen | 2 552 700 | 2 552 700 | - | 2 552 700 | ||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||||||
K48 | Óvodáztatási támogatás | 100 000 | 200 000 | - | 200 000 | |
K48 | Gyermekvédelmi támogatás | 100 000 | ||||
Szakfeladat összesen: | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||||||
K48 | Egyéb önkormányzati rend. megh.juttatás (közgyógy, BURSA) | 1 000 000 | 5 500 000 | 1 603 800 | 5 500 000 | |
K48 | Települési támogatás kiadásai | 4 000 000 | ||||
K48 | Köztemetés | 500 000 | ||||
K512 | Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntartási támogatás) | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
Szakfeladat összesen: | 6 500 000 | 6 600 000 | 2 703 800 | 6 600 000 | ||
094260 Szociális ösztöndíjak | ||||||
K512 | Önkormányzati ösztöndíj | 1 000 000 | 532 642 | 200 000 | 532 642 | |
Szakfeladatok összesen: | 1 000 000 | 532 642 | 200 000 | 532 642 | ||
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona) | ||||||
K123 | Egyéb külső személyi jutt. | 425 000 | 425 000 | 73 235 | 425 000 | |
K1 | Illetmény összesen | 425 000 | 425 000 | 73 235 | 425 000 | |
K2 | Járulék | 65 875 | 65 875 | 13 675 | 65 875 | |
K311 | Szakmai anyag besz. | 150 000 | 150 000 | - | - | |
K322 | Kommunikációs szolgáltatások | 180 000 | 180 000 | 102 755 | 180 000 | |
K331 | Közüzemi díjak | 600 000 | 600 000 | 305 836 | 600 000 | |
Villamosenergia | ||||||
Gáz | ||||||
Víz,csatorna | ||||||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 60 000 | 60 000 | - | 60 000 | |
K334 | Karbantartási költségek | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | |
K337 | Egyéb szolgáltatás | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 | |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 283 500 | 283 500 | 104 329 | 283 500 | |
K3 | Dologi összesen: | 1 783 500 | 1 783 500 | 512 920 | 1 633 500 | |
Szakfeladat összesen | 2 274 375 | 2 274 375 | 599 830 | 2 124 375 | ||
031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat) | ||||||
K1101 | Személyi juttatás Járőrszolgálat | 12 300 000 | 10 672 632 | 7 665 582 | 12 300 000 | |
K1103 | Céljuttatás, projekprémium | 505 000 | 627 660 | 505 000 | 627 660 | |
K1110 | Egyéb költségtérítés | 50 000 | 50 000 | 59 000 | 100 000 | |
K1113 | Egyéb juttatás | 200 000 | 1 544 708 | 463 726 | 1 544 708 | |
K122 | Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés) | 800 000 | 800 000 | 1 014 816 | 1 500 000 | |
K1 | Illetmény összesen: | 13 855 000 | 13 695 000 | 9 708 124 | 16 072 368 | |
K2 | Járulék | 2 147 525 | 2 147 525 | 1 628 466 | 2 491 217 | |
K312 | Üzemeltetési anyag | 1 600 000 | 1 330 079 | 971 557 | 1 330 079 | |
K322 | Telefonszámla | 350 000 | 630 798 | 720 912 | 1 000 000 | |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | - | 332 251 | 332 251 | 500 000 | |
K337 | Egyéb szolg. (bizt. Díj) | 200 000 | 360 000 | 325 392 | 500 000 | |
K341 | Kiküldetés | - | 60 000 | 57 765 | 100 000 | |
K351 | Működési célú áfa | 581 000 | 581 000 | 395 116 | 926 121 | |
K3 | Dologi összesen | 2 731 000 | 3 294 128 | 2 802 993 | 4 356 200 | |
K64 | Egyéb tárgyi eszk. | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | |
K67 | Beruh. Áfa | 54 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | |
K6 | Eszk. Összesen | 254 000 | 254 000 | 0 | 254 000 | |
Szakfeladat összesen | 18 987 525 | 19 390 653 | 14 139 583 | 23 173 785 | ||
066020 Városgazdálkodási feladatok | ||||||
K1101 | Közalkalmazottak jutt. | 5 100 000 | 5 100 000 | 3 369 600 | 5 100 000 | |
K1110 | Egyéb kötlségtérítés | 500 000 | 500 000 | 276 630 | 500 000 | |
K1113 | Egyéb személyi juttatás | 250 000 | 250 000 | 153 600 | 250 000 | |
K123 | Főépítész megbízási díja | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 095 969 | 4 500 000 | |
Sajtóreferensi feladatok | ||||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatás | |||||
K1 | Illetmények összesen | 10 350 000 | 10 350 000 | 5 895 799 | 10 350 000 | |
K2 | Járulék | 1 604 250 | 1 604 250 | 859 449 | 1 604 250 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 10 000 000 | 9 930 700 | 7 193 153 | 12 000 000 | |
K312 | Üzemanyag | |||||
K311 | Szakmai anyagbeszerzés | 50 000 | 50 000 | 32 229 | 50 000 | |
K321 | Informatikai solgálataások | - | 253 650 | 323 650 | 500 000 | |
K322 | Kommunikációs szolgáltatások | 3 000 000 | 3 000 000 | 620 531 | 1 000 000 | |
K331 | Közüzemi díjak | 7 500 000 | 7 500 000 | 5 813 595 | 7 500 000 | |
Gázenergia | ||||||
Villamosenergia | ||||||
Víz,csatorna | ||||||
K333 | Bérleti díj | 800 000 | 800 000 | 20 630 | 1 200 000 | |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 6 000 000 | 5 980 040 | 2 239 108 | 5 980 040 | |
K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 5 700 000 | 5 700 000 | 2 193 600 | 5 700 000 | |
K337 | Egyéb szolgáltatás | 34 500 000 | 34 500 000 | 26 009 669 | 45 059 000 | |
K342 | Reklám és propaganda kiadások | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 985 000 | 6 500 000 | |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 314 037 | 2 000 000 | |
K3 | Hartyánfeszt | 6 000 000 | ||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 24 044 000 | 24 044 000 | 7 400 463 | 25 242 000 | |
K352 | Fizetendő áfa | 37 000 000 | 283 000 000 | 233 254 000 | 37 000 000 | |
K352 | Fizetendő áfa 2021 | 70 059 000 | ||||
K352 | Fizetendő áfa | 80 167 607 | ||||
K352 | Fizetendő ÁFA | 146 000 000 | 146 000 000 | |||
K341 | Kiküldetések kiadásai | - | 19 960 | 19 960 | 50 000 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 283 094 000 | 383 278 350 | 290 419 625 | 452 007 647 | |
K508 | Visszatérítendő támogatás | - | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
K5 | Összesen: | - | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
K61 | Immat. Javak beszerzése | - | - | - | - | |
K62 | Ingatlannal kapcsolatos fejlsz | 2 500 000 | 5 374 586 | 5 374 586 | 8 000 000 | |
K63 | Informatikai eszköz beszerzés | - | 259 126 | 259 126 | 500 000 | |
K64 | Tárgyi eszköz beszerzés | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 465 300 | 2 500 000 | |
K67 | Beruházási célu áfa | 1 350 000 | 1 916 730 | 1 916 730 | 2 970 000 | |
K6 | Befektetett eszköz összesen: | 6 350 000 | 10 050 442 | 9 015 742 | 13 970 000 | |
K71 | Ingatlan felújítás | 21 000 000 | 21 500 000 | 10 607 187 | 25 000 000 | |
Ivókút létesítése | 500 000 | |||||
K74 | Felújítási célú áfa | 5 805 000 | 5 805 000 | 2 842 155 | 6 750 000 | |
K7 | Felújítás összesen | 27 305 000 | 27 305 000 | 13 449 342 | 31 750 000 | |
K82 | Helyi önkormányzatnak adott visszatérítendő kölcsön | - | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | |
K8 | Összesen: | - | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | |
Szakfeladat összesen | 328 703 250 | 530 588 042 | 417 639 957 | 607 681 897 | ||
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA) | ||||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatás | 2 000 000 | 2 000 000 | 990 000 | 2 000 000 | |
K1 | Illetmények összesen | 2 000 000 | 2 000 000 | 990 000 | 2 000 000 | |
K2 | Járulék | 310 000 | 310 000 | 153 450 | 310 000 | |
K311 | Szakmai beszerzések | 800 000 | 800 000 | 26 772 | 800 000 | |
K351 | Működési célú áfa | 216 000 | 216 000 | 7 228 | 216 000 | |
Dologi kiadás összesen | 1 016 000 | 1 016 000 | 34 000 | 1 016 000 | ||
Szakfeladat összesen | 3 326 000 | 3 326 000 | 1 177 450 | 3 326 000 | ||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | ||||||
K506 | Működési célú. pénzeszk.átadás | 435 700 | 4 135 700 | - | 2 135 700 | |
Civil Alap | 3 000 000 | |||||
Nyugdíjasklub | 700 000 | |||||
K512 | Egyéb civil tám. | 13 000 000 | 13 000 000 | 50 000 | 1 000 000 | |
Szakfeladat összesen | 17 135 700 | 17 135 700 | 50 000 | 3 135 700 | ||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||||
K506 | Felső Homokhátság | 100 000 | 30 180 000 | 50 000 | 50 000 | |
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás | 1 720 000 | 654 789 | 1 720 000 | |||
Újszülöttek (36 fő) | 720 000 | - | 720 000 | |||
Kitüntető címek | 500 000 | - | 500 000 | |||
Reménysugár fogyatékosok támogatása | 500 000 | - | 500 000 | |||
Rászorultak támogatása | 1 000 000 | - | 1 000 000 | |||
Ügyeleti központ működési támogatása | 13 000 000 | 6 767 750 | 13 000 000 | |||
Mentőorvosi kocsi támogatása | 240 000 | - | 240 000 | |||
Dabas Rádió támogatása | 300 000 | 300 000 | 900 000 | |||
Együtt segítő szolgálat | 4 000 000 | 3 062 460 | 4 000 000 | |||
Nemzetiségi ÖNK támogatása | 8 100 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
Monori Katasztrófavédelem | - | 50 000 | ||||
Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti köre | - | 200 000 | ||||
Újhartyáni Római Katolikus Templom | - | 10 000 000 | ||||
Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány | 315 700 | 315 700 | ||||
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola | 100 000 | 100 000 | ||||
Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete | 127 000 | 127 000 | ||||
UTÜ-OKIP Kft. | 3 350 000 | 3 350 000 | ||||
Össezsen: | 30 180 000 | 30 180 000 | 24 727 699 | 46 772 700 | ||
K512 | UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás | 15 000 000 | 36 085 280 | 6 020 000 | 36 085 280 | |
Sport éves támogatása | 21 085 280 | 14 808 080 | ||||
Összesen: | 36 085 280 | 36 085 280 | 20 828 080 | 36 085 280 | ||
K5 | Támogatás összesen: | 66 265 280 | 66 265 280 | 45 555 779 | 82 857 980 | |
K915 | Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés) | 233 992 106 | 233 992 106 | 168 780 513 | 244 362 455 | |
Szakfeladat összesen: | 300 257 386 | 300 257 386 | 214 336 292 | 327 220 435 | ||
018010 - Központi költségvetési befizetések | ||||||
K355 | Egyéb dologi kiadás | 2 240 | 10 000 | |||
K5021 | Helyi önkormányatok előző évi elsz.-ból származó kiadások | 50 000 | 517 358 | 517 358 | 517 358 | |
K506 | Kp-i ktgvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás | 2 | 10 000 | |||
Szakfeladat összesen: | 50 000 | 517 358 | 519 600 | 537 358 | ||
018020 - Központi költségvetési befizetések | ||||||
K5021 | Szolidaritási hozzájárulás | 178 436 582 | 178 436 582 | 121 336 879 | 178 436 582 | |
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 160 000 000 | 160 000 000 | 122 039 302 | 160 000 000 | |
Szakfeladat összesen: | 338 436 582 | 338 436 582 | 243 376 181 | 338 436 582 | ||
081045 Sporttevékenység | ||||||
K1101 | Személyi juttatás sportmanager | 3 000 000 | 2 535 142 | 2 000 000 | 3 000 000 | |
K1103 | Céljuttatás | - | 464 858 | 464 858 | 464 858 | |
K1110 | Költségtérítés | 920 000 | 920 000 | 538 323 | 920 000 | |
K1113 | Egyéb személyi juttatásai | - | - | 601 300 | 1 100 000 | |
K122 | Egyéb juttatás nem saját dolg. | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - | |
K1 | Illetmények összesen | 5 020 000 | 5 020 000 | 3 604 481 | 5 484 858 | |
K2 | Járulék | 778 100 | 778 100 | 549 373 | 850 153 | |
K322 | Kommunikációs szolgáltatások | 350 000 | 350 000 | 329 549 | 550 000 | |
K331 | Gázenergia | 800 000 | 786 365 | 572 039 | 786 365 | |
K331 | Villamosenergia | |||||
K331 | Víz,csatorna | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatás | - | 27 270 | 40 905 | 100 000 | |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 320 000 | 320 000 | 193 517 | 387 720 | |
K3 | Dologi kiadások | 1 470 000 | 1 483 635 | 1 136 010 | 1 824 085 | |
Szakfeladat összesen | 7 268 100 | 7 281 735 | 5 289 864 | 8 159 096 | ||
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | ||||||
K122 | Lektori tevékenység | 7 820 000 | 7 820 000 | 5 559 387 | 7 820 000 | |
K1 | Illetmény összesen: | 7 820 000 | 7 820 000 | 5 559 387 | 7 820 000 | |
K21 | Szoc.hj.adó | 1 212 100 | 1 212 100 | 701 259 | 1 212 100 | |
K334 | Karbantartás,kisjavítás | - | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
K337 | Egyéb szolgáltatás | 1 600 000 | 1 600 000 | - | 1 000 000 | |
K 355 | ÚJHÍR megjelentetés | 1 800 000 | 3 000 000 | 806 160 | 3 000 000 | |
K 355 | Naptár | 1 200 000 | ||||
K 351 | Felszámított áfa | 1 242 000 | 1 242 000 | 43 683 | 1 083 375 | |
K3 | Dologi összesen: | 5 842 000 | 5 854 500 | 862 343 | 5 095 875 | |
Szakfeladat összesen: | 14 874 100 | 14 886 600 | 7 122 989 | 14 127 975 | ||
011130 Önkormányzati jogalkotás | ||||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 19 860 000 | 19 860 000 | 13 188 707 | 19 860 000 | |
K123 | Egyéb Külső személyi juttatásoka | - | - | 931 840 | 1 500 000 | |
K1 | Alapilletmények | 19 860 000 | 19 860 000 | 14 120 547 | 21 360 000 | |
K2 | Járulékok összesen | 3 078 300 | 3 078 300 | 2 319 878 | 3 310 800 | |
K321 | Informatikai szolgáltatás | 300 000 | 300 000 | - | - | |
K336 | Egyéb szakmai szolgáltatás | 50 000 | 520 000 | 650 000 | 820 000 | |
K337 | Egyéb szolgáltatás | 3 200 000 | 3 116 841 | 1 466 500 | 3 116 841 | |
K351 | Működési célú áfa | 958 500 | 958 500 | 364 905 | 1 062 720 | |
K353 | Kamatkiadások teljesítése | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | |
K355 | Egyég dologi kiadás | 7 185 560 | 7 195 157 | 7 195 157 | 8 000 000 | |
Osztatlan közös tulajdonú erdő kivágása | 5 333 000 | |||||
K3 | Dologi kiadás összesen | 11 704 060 | 12 100 498 | 9 676 562 | 18 342 561 | |
Szakfeladat összesen: | 34 642 360 | 35 038 798 | 26 116 987 | 43 013 361 | ||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | ||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | - | 2 128 936 | 2 571 796 | 3 500 000 | |
K351 | Működési célú áfa | - | 491 013 | 491 013 | 945 000 | |
K3 | Dologi kiadások összesen: | 2 619 949 | 3 062 809 | 4 445 000 | ||
K61 | Tervek | 1 500 000 | 10 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Tervek | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
Tervek | 3 500 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | |||
Parkoló tervezése | 500 000 | 550 000 | 550 000 | |||
Összesen: | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 200 000 | 9 700 000 | ||
K62 | Magyar Falu program telek vétel | 5 000 000 | 219 450 859 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Magyar Falu program Arany J u járda | 4 929 759 | 4 929 759 | 4 929 759 | |||
Magyar Falu program Fő utca kerékpár út | 49 815 851 | 40 661 282 | 49 815 851 | |||
Magyar Falu program Régi Hivatal felújítása | - | 6 659 279 | 23 202 148 | |||
Magyar Falu program kommunális eszköz beszerzése | - | - | 14 627 860 | |||
Magyar Falu program orvosi eszköz beszerzése | - | - | 1 729 296 | |||
Magyar Falu program önerő | 18 923 134 | 5 232 627 | 5 232 627 | |||
Gárdonyi utca útépítés | 11 669 000 | 9 962 320 | 11 669 000 | |||
Ipari park buszmegálló építése | 1 500 000 | - | 1 500 000 | |||
Mezőgazdasági útfelújítás | 5 350 800 | - | 5 350 800 | |||
Ipari park HFH beruházás | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | |||
Ipari Park HFH műszaki ell. | 2 928 000 | 2 928 000 | 2 928 000 | |||
Ipari Park víztorony biztosítása | 500 000 | 537 860 | 537 860 | |||
Liget utca építése | 40 000 000 | 47 794 875 | 47 794 875 | |||
Hunyadi utcai parkoló kialakítása | 6 000 000 | 5 576 298 | 6 000 000 | |||
Bölcsőde tűzjelző kiépítése | 3 000 000 | - | 3 000 000 | |||
Lövölde tér parkoló kialakítása | 2 100 000 | - | 2 100 000 | |||
Gödör Fittness lépcső | 1 580 000 | - | 1 580 000 | |||
Telek vásárlások | - | - | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés | - | - | 16 650 000 | 56 325 000 | ||
Újhartyán - Dabasi Szőkők kerékpárút előkészítő munkák | 0 | 0 | - | 5 000 000 | ||
Thököli út meghosszabbítása | 0 | 0 | - | 3 600 000 | ||
Fő utca árok, kerékpárút továbbvitele | 0 | 0 | - | 4 519 407 | ||
Összesen: | 207 296 544 | 219 450 859 | 217 932 300 | 328 442 483 | ||
Beruházások összesen: | 217 296 544 | 229 450 859 | 223 132 300 | 338 142 483 | ||
K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -Hivatal bútorzat | - | 2 102 365 | 1 102 365 | 2 102 365 | |
K67 | Beruházás áfája | 43 955 000 | 43 955 000 | - 7 787 169 | 43 955 000 | |
K6 | Beruházás összesen: | 261 251 544 | 275 508 224 | 216 447 496 | 384 199 848 | |
K71 | Felújítás | 3 000 000 | 57 945 467 | 4 945 467 | 6 000 000 | |
K71 | Szenyvíztisztító felújítás | 96 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | ||
K74 | Felújítás áfa | 810 000 | 3 335 277 | 1 335 277 | 1 620 000 | |
K7 | Felújítás összesen: | 99 810 000 | 61 280 744 | 54 280 744 | 55 620 000 | |
K513 | Tartalék (általános) | 20 000 000 | 20 000 000 | - | 90 348 374 | |
K513 | Tartalék (Kerképárút építés Újhartyán-Dabasi szőlők) | - | 0 | - | 203 131 674 | |
Szakfeladat összesen: | 381 061 544 | 359 408 917 | 273 791 049 | 737 744 896 | ||
900060 Finanszírozási kiadások | ||||||
K337 | Bankköltség | 3 000 000 | 3 118 166 | 2 572 734 | 4 000 000 | |
K353 | Kamatkiadások | 5 600 000 | 5 600 000 | 1 367 716 | 5 600 000 | |
K3 | Dologi összesen: | 8 600 000 | 8 718 166 | 3 940 450 | 9 600 000 | |
K9111 | Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió | - | ||||
K9111 | Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 163 millió | 33 000 000 | 33 000 000 | 21 966 912 | 33 000 000 | |
K9112 | Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió | 160 000 000 | 250 000 000 | 167 084 129 | 250 000 000 | |
K9 | Hitelek összesen: | 193 000 000 | 283 000 000 | 189 051 041 | 283 000 000 | |
Szakfeladat összesen | 201 600 000 | 291 718 166 | 192 991 491 | 292 600 000 | ||
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás | ||||||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 1 500 000 | 1 500 000 | 158 329 | 500 000 | |
K351 | Működési célú áfa | 810 000 | 810 000 | 18 276 | 135 000 | |
K355 | Egyég dologi kiadás | 500 000 | 500 000 | - | - | |
K3 | Dologi kiadás összesen | 2 810 000 | 2 810 000 | 176 605 | 635 000 | |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 700 000 | 700 000 | 0 | - | |
K64 | Tárgyi eszköz beszerzése | 500 000 | 500 000 | 0 | - | |
K67 | Beruházási célú áfa | 324 000 | 324 000 | 0 | - | |
K6 | Beruházás összesen | 1 524 000 | 1 524 000 | 0 | - | |
Szakfeladat összesen: | 4 334 000 | 4 334 000 | 176 605 | 635 000 | ||
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 810 756 667 | 2 082 668 770 | 1 489 369 794 | 2 568 830 834 | ||
POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK | ||||||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények | 81 000 000 | 76 462 689 | 51 718 492 | 85 000 000 | |
K1102 | Normatív jutalom | - | 0 | - | - | |
K1103 | Céljuttatás | - | 2 986 632 | 2 986 632 | 2 986 632 | |
K1106 | Köztisztviselők jubileumi jutalma | 2 460 000 | 2 460 000 | 900 000 | 2 460 000 | |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 6 400 000 | 6 490 000 | 6 489 773 | 6 490 000 | |
K1110 | költségtérítések | 9 400 000 | 9 400 000 | 5 712 149 | 9 400 000 | |
K1108 | Ruházati költségtérítés | 5 300 000 | 5 543 167 | 5 543 167 | 5 543 167 | |
K1109 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 6 610 000 | 7 610 000 | 7 144 307 | 7 610 000 | |
K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás | - | 75 000 | 75 000 | 675 000 | |
K123 | Reprezentáció | 2 000 000 | 2 000 000 | 875 014 | 2 000 000 | |
K1 | Illetmény összesen: | 113 220 000 | 113 077 488 | 81 444 534 | 122 214 799 | |
K2 | Szoc.hj.adó 17,5% | 17 549 100 | 17 549 100 | 14 125 856 | 18 850 294 | |
Munkáltatót terhelő egyéb járulék | ||||||
K2 | Járulékok | |||||
K311 | Szakmai anyagok | 1 500 000 | 1 400 000 | 654 163 | 1 400 000 | |
Gyógyszer | ||||||
Szakkönyv | ||||||
Folyóirat | ||||||
Kisértékű szakmai, informatikai eszköz | ||||||
Szakmai képzések, kötelező továbbképzések | ||||||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 9 800 000 | 8 300 000 | 5 278 732 | 8 300 000 | |
Irodaszer, nyomtatvány | ||||||
Üzemanyag | ||||||
Egyéb eszközbeszerzés | ||||||
Tisztítószerek | ||||||
K321 | Informatikai szolgáltatások | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 817 196 | 3 500 000 | |
K322 | Kommunikációs szolgáltatások | 9 180 000 | 9 180 000 | 5 539 159 | 9 180 000 | |
K331 | Közüzemi díjak (2 Polg. Hiv) | 3 000 000 | 2 525 000 | 930 815 | 2 525 000 | |
Gázenergia | ||||||
Villamosenergia | ||||||
Víz, csatorna | ||||||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 | |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 198 576 | 1 500 000 | |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 4 000 000 | 4 142 512 | 4 117 100 | 6 000 000 | |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 200 000 | 300 000 | 87 890 | 200 000 | |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 8 640 000 | 8 640 000 | 3 307 705 | 8 938 350 | |
K352 | Fizetendő áfa | 250 000 | 250 000 | 75 000 | 250 000 | |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 251 676 | 1 000 000 | |
K3 | Dologi összesen | 43 070 000 | 41 237 512 | 23 258 012 | 43 293 350 | |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 1 500 000 | 1 897 000 | 1 687 992 | 2 500 000 | |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3 000 000 | 5 315 000 | 4 970 450 | 5 315 000 | |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 215 000 | 1 950 467 | 1 797 776 | 2 110 050 | |
K6 | Beruházás összesen: | 5 715 000 | 9 162 467 | 8 456 218 | 9 925 050 | |
Szakfeladat összesen | 179 554 100 | 181 026 567 | 127 284 620 | 194 283 493 | ||
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN: | 179 554 100 | 181 026 567 | 127 284 620 | 194 283 493 | ||
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK | ||||||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek) | ||||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 12 965 280 | 12 448 030 | 8 719 800 | 12 448 030 | |
K1103 | Céljuttatás | - | 117 250 | 117 250 | 117 250 | |
K1107 | Béren kívüli juttatás | - | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | |
K11010 | Egyéb költségtérítés | 541 344 | 541 344 | 363 784 | 541 344 | |
K1113 | Egyéb személyi juttatás | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | |
K123 | Reprezentáció | 300 000 | 300 000 | - | 300 000 | |
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 13 906 624 | 13 906 624 | 9 600 834 | 13 906 624 | |
K2 | Szoc.hj.adó | 2 155 526 | 2 155 526 | 1 522 206 | 2 155 526 | |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 2 770 000 | 2 770 000 | 151 456 | 2 770 000 | |
rendezvények, bemutatók | ||||||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 1 700 000 | 1 700 000 | 387 794 | 1 700 000 | |
K321 | Informatikai szolgáltatások | 400 000 | 250 000 | - | 250 000 | |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | - | 150 000 | 105 004 | 150 000 | |
K331 | Rezsiköltség | 900 000 | 900 000 | 564 121 | 900 000 | |
K332 | Vásárolt élelmezés | - | 288 015 | 264 973 | 288 015 | |
K333 | Bérleti díj | - | - | |||
K341 | Belföldi kiküldetés | - | - | |||
K336 | Egyéb szakmai szolgáltatás | 500 000 | 500 000 | 150 000 | 500 000 | |
K337 | Egyéb szolgáltatások jogdíjak, | 2 624 000 | 2 324 000 | 16 240 | 2 324 000 | |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 1 392 000 | 1 103 985 | - | 1 103 985 | |
K342 | Reklám és propaganda | 300 000 | 300 000 | - | 300 000 | |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 89 000 | 389 000 | 353 673 | 389 000 | |
K3 | Dologi összesen: | 10 675 000 | 10 675 000 | 1 993 261 | 10 675 000 | |
K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 780 000 | 780 000 | 70 708 | 780 000 | |
K67 | Beruházási áfa | 211 000 | 211 000 | 19 092 | 211 000 | |
K6 | Beruházások | 991 000 | 991 000 | 89 800 | 991 000 | |
K71 | Felújítás | 1 400 000 | 1 400 000 | - | 1 400 000 | |
K74 | Felújítás áfa | 378 000 | 378 000 | - | 378 000 | |
K7 | Felújítás összesen: | 1 778 000 | 1 778 000 | - | 1 778 000 | |
Szakfeladat összesen: | 29 506 150 | 29 506 150 | 13 206 101 | 29 506 150 | ||
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár) | ||||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 7 230 048 | 6 420 048 | 4 075 400 | 6 420 048 | |
K1106 | Jubileumi jutalom | - | 810 000 | 810 000 | 810 000 | |
K11010 | Egyéb költségtérítés | 270 672 | 270 672 | 181 892 | 270 672 | |
K123 | Reprezentáció | - | 0 | 9 293 | 0 | |
K1 | Illetmény összesen: | 7 500 720 | 7 500 720 | 5 076 585 | 7 500 720 | |
K2 | Szoc.hj.adó | 1 162 612 | 1 162 612 | 789 379 | 1 162 612 | |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | - | - | - | - | |
Szakmai könyv, újság | ||||||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 600 000 | 600 000 | 99 550 | 600 000 | |
K322 | Kommunikációs szolgáltatások | 240 000 | 240 000 | 73 104 | 240 000 | |
K334 | Karbantartási kiadások | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | |
K336 | Szakmai szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | - | 200 000 | |
K337 | Egyéb szolgáltatások, jogdíjak | 200 000 | 200 000 | 17 004 | 200 000 | |
K342 | Belföldi kiküldetés | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 484 000 | 484 000 | 23 736 | 484 000 | |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | |
K3 | Dologi kiadások | 2 074 000 | 2 074 000 | 213 394 | 2 074 000 | |
K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 150 000 | 150 000 | 48 811 | 150 000 | |
K67 | Beruházási áfa | 40 500 | 40 500 | 13 179 | 40 500 | |
K6 | Beruházások | 190 500 | 190 500 | 61 990 | 190 500 | |
Szakfeladat összesen: | 10 927 832 | 10 927 832 | 6 141 348 | 10 927 832 | ||
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 40 433 982 | 40 433 982 | 19 347 449 | 40 433 982 | ||
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK | ||||||
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | ||||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények | 27 550 716 | 26 789 009 | 16 951 624 | 26 789 009 | |
K1101 | Műszakpótlék | |||||
K1101 | Helyettesítési pótlék | |||||
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | - | - | - | - | |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | - | 273 737 | 273 737 | 273 737 | |
K1108 | Ruházati költségtérítés | 150 000 | 237 970 | 237 970 | 237 970 | |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | - | 30 000 | 5 940 | 30 000 | |
K1110 | Közlekedési költségtérítés | 576 540 | 576 540 | 441 315 | 576 540 | |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 100 000 | 300 000 | 206 594 | 300 000 | |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | - | 50 000 | - | 50 000 | |
K1 | Illetmények összesen | 28 377 256 | 28 257 256 | 18 117 180 | 28 257 256 | |
K2 | Szoc.hj.adó | 4 398 475 | 4 398 475 | 2 801 672 | 4 398 475 | |
K311 | Szakmai anyagok | 372 000 | 372 000 | 126 925 | 372 000 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 970 000 | 970 000 | 735 105 | 970 000 | |
K331 | Közüzemi díjak | 2 400 000 | 2 400 000 | 1 266 246 | 2 400 000 | |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 600 000 | 600 000 | - | 600 000 | |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 600 000 | 720 000 | 275 036 | 720 000 | |
K341 | Kiküldetések kiadási | 50 000 | 150 000 | 20 520 | 150 000 | |
K351 | Dologi kiadás áfa | 1 350 000 | 1 350 000 | 540 621 | 1 350 000 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 6 342 000 | 6 562 000 | 2 964 453 | 6 562 000 | |
K64 | Tárgyi eszköz | 1 000 000 | 1 000 000 | 202 095 | 1 000 000 | |
K67 | Tárgyi eszköz áfa | 270 000 | 270 000 | 54 566 | 270 000 | |
K6 | Tárgyi eszköz összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 256 661 | 1 270 000 | |
Szakfeladat összesen: | 40 387 731 | 40 487 731 | 24 139 966 | 40 487 731 | ||
EPERKE BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: | 40 387 731 | 40 487 731 | 24 139 966 | 40 487 731” |
3. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházások
„3. melléklet
Eredeti | Módosított | ||||||
Újhartyán-Dabasi Szőlők kerépárút támogatás | - | 208 131 674 | |||||
Európai Uniós forrásból finanszírozott kiadás összesen: | - | 208 131 674” |
4. melléklet
Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2021. évben
„4. melléklet
Településfejlesztési projektek kiadásai | ||||||
Eredetei | Módosított | |||||
Tervek (Piac) | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
Tervek ( Sportcsarnok áttervezése) | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
Tervek (külterületi út) | 3 500 000 | 3 150 000 | ||||
Parkoló tervezése | 500 000 | 550 000 | ||||
Magyar Faluprogram telek vétel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
Magyar Faluprogram Arany J u járda | 4 929 759 | 4 929 759 | ||||
Magyar Faluprogram Fő utca kerékpár út | 49 815 851 | 49 815 851 | ||||
Magyar Falu program régi Hivatal felújítása | 0 | 23 202 148 | ||||
Magyar Falu program kommunális eszköz beszerzése | 0 | 14 627 860 | ||||
Magyar Falu program orvosi eszköz beszerzése | 0 | 1 729 296 | ||||
Magyar Falu program önerő | 18 923 134 | 5 232 627 | ||||
Gárdonyi utca útépítés | 11 669 000 | 11 669 000 | ||||
Ipari park buszmegálló építése | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
Mezőgazdasági útfelújítás (József Attila mögötti út) | 5 350 800 | 5 350 800 | ||||
Ipari park HFH beruházás | 54 000 000 | 54 000 000 | ||||
Ipari Park HFH műszaki ell. | 2 928 000 | 2 928 000 | ||||
Ipari Park víztorony biztosítása | 500 000 | 537 860 | ||||
Liget utca építése | 40 000 000 | 47 794 875 | ||||
Hunyadi utcai parkoló kialakítása | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
Bölcsőde tűzjelző kiépítése | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
Lövölde tér parkoló kialakítása | 2 100 000 | 2 100 000 | ||||
Gödör Fittnes lépcső | 1 580 000 | 1 580 000 | ||||
Telek vásárlások (1116, 160/11-12-13 hrsz) | 0 | 18 000 000 | ||||
Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés | 0 | 56 325 000 | ||||
Újhartyán-Dabasi Szőlők kerékpárút előkészítő munkák | 0 | 5 000 000 | ||||
Thököli út meghosszabbítása | 0 | 3 600 000 | ||||
Fő utca, kerékpárút továbbvitele | 0 | 4 519 407 | ||||
Beruházás áfa | 43 955 000 | 43 955 000 | ||||
Felújítás (Hivatal, Bölcsi) | 3 000 000 | 6 000 000 | ||||
Szenyvíztisztító felújítás (HFH) | 96 000 000 | 48 000 000 | ||||
Felújítás áfa | 810 000 | 1 620 000 | ||||
Fejlesztési kiadás mindösszesen | 361 061 544 | 437 717 483” |
5. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg
„5. melléklet
ezer ft | ||||||||
2021 | 2021. mód. | 2022 | 2023 | |||||
Önkormányzat működési bevételei | 418 598 | 565 009 | 310 355 | 322 031 | ||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 449 500 | 663 000 | 658 500 | 658 500 | ||||
1 | Szja alapján | - | - | - | ||||
2 | Helyi adók | 449 500 | 663 000 | 658 500 | 658 500 | |||
3 | Átengedett központi adók | - | - | - | ||||
Támogatások, kiegészítések | 197 381 | 194 704 | 133 323 | 134 323 | ||||
4 | Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa | 95 323 | 57 728 | 30 323 | 30 323 | |||
5 | Működési támogatás | 102 058 | 102 058 | 103 000 | 104 000 | |||
6 | Rendkívüli támogatás | - | 34 918 | |||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 247 691 | 0 | 0 | ||||
8 | Tárgyi eszközök értékesítése | - | - | |||||
9 | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei | - | 247 691 | |||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 45 278 | 110 278 | 46 000 | 46 000 | ||||
10 | OEP-től átvett pénzeszköz | 45 278 | 45 278 | 46 000 | 46 000 | |||
11 | Egyéb költségvetési szervtől átvett | - | 15 000 | |||||
12 | Államháztartáson kívülről átvett | - | 50 000 | |||||
Költségvetési bevételek összesen | 1 110 757 | 1 780 682 | 1 148 178 | 1 160 854 | ||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei | 700 000 | 788 149 | 320 000 | 320 000 | ||||
13 | Hitelek | 310 000 | 400 000 | 160 000 | 160 000 | |||
14 | Átvett pénzeszközök | - | ||||||
15 | Maradvány | 230 000 | 228 149 | - | ||||
16 | Megelőlegezés | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 810 757 | 2 568 831 | 1 468 178 | 1 480 854 | ||||
Működési célú kiadások | 818 649 | 1 094 096 | 680 000 | 683 200 | ||||
15 | Személyi juttatások | 119 469 | 125 017 | 120 000 | 121 000 | |||
16 | Járulékok | 18 519 | 19 378 | 19 000 | 20 000 | |||
17 | Dologi kiadások | 589 560 | 757 847 | 450 000 | 450 000 | |||
18 | Támogatásértékű működési kiadás | 85 401 | 88 154 | 85 000 | 86 000 | |||
19 | Működési célú pénzeszközátadás | 98 000 | ||||||
20 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 700 | 5 700 | 6 000 | 6 200 | |||
Felhalmozási kiadások | 399 516 | 488 292 | 170 000 | 180 000 | ||||
21 | Intézményi beruházási kiadások | 271 829 | 400 351 | 150 000 | 160 000 | |||
22 | Felújítások | 127 687 | 87 941 | 20 000 | 20 000 | |||
Tartalékok | 293 480 | |||||||
Költségvetési kiadások összesen | 1 218 165 | 1 875 868 | 850 000 | 863 200 | ||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai | 592 592 | 692 963 | 618 178 | 617 654 | ||||
23 | Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 193 000 | 283 000 | 212 378 | 211 654 | |||
24 | Kamatfizetés | 5 600 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | |||
25 | Finanszírozás | 233 992 | 244 363 | 240 000 | 240 000 | |||
26 | Megelőlegezés visszafizetése | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160000 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 810 757 | 2 568 831 | 1 468 178 | 1 480 854 | ||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege | 292 108 | 145 415 | 468 178 | 477 654 | ||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege | 107 408 | 95 186 | -298 178 | -297 654 | ||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege | -399 516 | -240 601 | -170 000 | -180 000” |
6. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
„6. melléklet
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Működési bevételek | 47 084 | 47 084 | 47 084 | 47 084 | 47 084 | 47 084 | 47 084 | 47 084 | 47 084 | 47 084 | 47 084 | 47 085 | 565 009 |
Költségvetési támogatás | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 16 225 | 16 229 | 194 704 |
Helyi adó | 200 000 | 49 500 | 100 000 | 300 000 | 13 500 | 663 000 | |||||||
Felhalmozási bevétel | 39 559 | 208 132 | 247 691 | ||||||||||
Átvett pénz | 9 190 | 9 190 | 9 190 | 9 190 | 9 190 | 9 190 | 9 190 | 9 190 | 9 190 | 9 190 | 9 190 | 9 188 | 110 278 |
Finanszírozási bevétel | 46 667 | 46 667 | 46 667 | 46 667 | 46 667 | 46 667 | 46 667 | 46 667 | 46 666 | 46 666 | 46 666 | 46 666 | 560 000 |
Maradvány | 228 149 | 228 149 | |||||||||||
Bevétel összesen | 347 315 | 119 166 | 319 166 | 119 166 | 168 666 | 119 166 | 119 166 | 258 725 | 419 165 | 119 165 | 132 665 | 327 300 | 2 568 831 |
- | |||||||||||||
Kiadások | - | ||||||||||||
Személyi juttatás | 10 418 | 10 418 | 10 418 | 10 418 | 10 418 | 10 418 | 10 418 | 10 418 | 10 418 | 10 418 | 10 418 | 10 420 | 125 018 |
Járulékok | 1 614 | 1 615 | 1 615 | 1 615 | 1 615 | 1 615 | 1 615 | 1 615 | 1 615 | 1 615 | 1 615 | 1 614 | 19 378 |
Dologi kiadás | 67 321 | 67 321 | 67 321 | 67 321 | 67 321 | 67 321 | 67 321 | 67 321 | 67 321 | 67 321 | 67 321 | 67 316 | 807 847 |
Támogatások | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 823 | 93 854 |
Kamatkiadások | 467 | 467 | 466 | 467 | 467 | 466 | 467 | 467 | 466 | 467 | 467 | 466 | 5 600 |
Felhalmozási kiadások | 40 691 | 40 691 | 40 691 | 40 691 | 40 691 | 40 691 | 40 691 | 40 691 | 40 691 | 40 691 | 40 692 | 40 692 | 488 294 |
Finanszírozási kiadás | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 61 280 | 735 360 |
Tartalék | 293 480 | ||||||||||||
Kiadás összesen | 189 612 | 189 613 | 189 612 | 189 613 | 189 613 | 189 612 | 189 613 | 189 613 | 189 612 | 189 613 | 189 614 | 189 611 | 2 568 831” |
7. melléklet
Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai
„7. melléklet
Intézmény | Feladatra jutó kiadási előirányzat | Feladathoz rendelt állami normatíva | Működési bevétel | Önkormányzatot terhelő kiadás |
Polg.Hiv. | 194 283 | - | 21 905 | 172 378 |
Egyesített Műv. Int. | 40 434 | 6 091 | 430 | 33 913 |
Eperke Bölcsőde | 40 488 | 20 043 | 8 203 | 12 242 |
Összesen | 275 205 | 26 134 | 30 538 | 218 533” |
8. melléklet
Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2021. évben
„8. melléklet
ezer Ft-ban | |||||||
Működés | Fejlesztés | Finanszírozás | |||||
Bevétel | Bevétel | Bevétel | |||||
Helyi adók | 663 000 | Fejlesztési bevétel | 247 691 | Folyószámlahitel | 250 000 | ||
HFH hitel | 150 000 | ||||||
Normatíva | 57 728 | Maradvány | 228 149 | ||||
Megelőlegezés | 160 000 | ||||||
Átvett pénz | 45 278 | Adott kölcsönök | 65 000 | ||||
Működési bevétel | 701 985 | ||||||
Működési bevétel összesen | 1 467 991 | Fejlesztési bevétel összesen | 247 691 | Finanszírozási bevétel | 853 149 | ||
Kiadás | Kiadás | Kiadás | |||||
Önkormányzat | 1 345 176 | Beruházás | 400 350 | Finanszírozás | 244 363 | ||
Felújítás | 87 942 | Megelőlegezés | 160 000 | ||||
Folyószámlahitel | 250 000 | ||||||
Adott kölcsönök | 48 000 | ||||||
Kölcsön törlesztés | 33 000 | ||||||
Működési kiadás összesen | 1 345 176 | Fejlesztési kiadás összesen | 488 292 | Finanszírozási kiadás | 735 363 | ||
Működési többlet | 122 815 | Fejlesztési hiány | - 240 601 | Finanszírozási többlet | 117 786 | ||
9. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi kiadási terve szakfeladatonként
„9. melléklet
ezer Ft-ban | |||||||||
Szakfeladat | Személyi juttatás | Járulékok | Dologi kiadások | Támog., pénzeszk.átadás | Finanszírozás | Hiteltörl., kamat | Beruházás | Összesen | |
1 | 051030 Települési hulladék begyűjtése | 2 667 | 2 667 | ||||||
2 | 096015 Konyha | 27 642 | 4 284 | 52 718 | 1 307 | 85 951 | |||
3 | 064010 Közvilágítás | 18 288 | 18 288 | ||||||
4 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 27 134 | 4 206 | 5 830 | 1 065 | 38 235 | |||
5 | 074031 Család és nővédelmi eü.gondozás | 6 729 | 1 043 | 3 989 | 127 | 11 888 | |||
6 | 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások | 2 553 | 2 553 | ||||||
7 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 200 | 200 | ||||||
8 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 6 600 | 6 600 | ||||||
10 | 094260 Szociális ösztöndíjak | 533 | 533 | ||||||
11 | 102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések | 425 | 66 | 1 633 | 2 124 | ||||
12 | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 16 072 | 2 491 | 4 356 | 254 | 23 173 | |||
13 | 066020 Város és községgazdálkodás | 10 350 | 1 604 | 452 008 | 98 000 | 45 720 | 607 682 | ||
14 | 091250 Alapfokú művészetoktatás | 2 000 | 1 326 | 3 326 | |||||
15 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 3 136 | 3 136 | ||||||
16 | 018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek | 82 858 | 244 363 | 327 221 | |||||
17 | 018010-Központi költségvetési befizetések | 10 | 527 | 537 | |||||
18 | 018020-Központi költségvetési befizetések | 178 437 | 160 000 | 338 437 | |||||
19 | 081045 Sporttevékenység | 5 485 | 850 | 1 824 | 8 159 | ||||
20 | 082092 Közművelődési intézmények | 7 820 | 1 212 | 5 096 | 14 128 | ||||
21 | 011130 Önkormányzati jogalkotás | 21 360 | 3 311 | 18 342 | 43 013 | ||||
22 | 900060 Finanszírozási kiadások | 9 600 | 283 000 | 292 600 | |||||
23 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 4 445 | 293 480 | 439 820 | 737 745 | ||||
24 | 074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás | 635 | - | 635 | |||||
Helyi Önkormányzat összesen | 125 017 | 19 067 | 580 240 | 370 291 | 404 363 | 283 000 | 48 473 | 2 568 831 | |
1 | 011130 Önkormányzati igazgatás | 122 215 | 18 850 | 43 293 | 9 925 | 194 283 | |||
Polgármesteri Hivatal összesen | 122 215 | 18 850 | 43 293 | - | 9 925 | 194 283 | |||
1 | 082091 Ifjúsági szálló, Tájház | 13 907 | 2 155 | 10 675 | 2 769 | 29 506 | |||
2 | 082092 Közművelődési intézmény | 7 500 | 1 163 | 2 074 | 191 | 10 928 | |||
Egyesített Művelődési intézmények | 21 407 | 3 318 | 12 749 | - | - | 2 960 | 40 434 | ||
1 | 104031 Gyerkmekek bölcsödében és minib. történő elllát. | 28 257 | 4 399 | 6 562 | 1 270 | 40 488 | |||
Eperke Bölcsőde | 28 257 | 4 399 | 6 562 | - | - | - | 1 270 | 40 488 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 296 896 | 45 634 | 642 844 | 370 291 | 404 363 | 283 000 | 62 628 | 2 844 036” |
10. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi terve szakfeladatonként
„10. melléklet
Szakfeladat | Működési célú bevételek | Felhalmozási célú bevételek | ezer Ft-ban | ||||||
Intézményi működési | Helyi adók | Költségvetési tám. | Pénzeszköz átvétel | Támogatásértékű működési bev. | Felhalmozási célú bevételek | Pénzügyi befekt. bev. | Összesen | ||
1 | 011130 Önkormányzati igazgatás | 127 | 127 | ||||||
2 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai | 120 | 92 648 | 160 000 | 102 057 | 354 825 | |||
3 | 018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek | 10 | 228 149 | 228 159 | |||||
4 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 80 168 | 247 691 | 327 859 | |||||
5 | 066020 Város és községgazdálkodás | 241 770 | 196 000 | 15 000 | 452 770 | ||||
6 | 074031 Család és nővédelmi eü.gondozás | 6 878 | 6 878 | ||||||
7 | 082092 Közművelődés | 1 303 | 1 303 | ||||||
8 | 096015 Konyha | 77 660 | 77 660 | ||||||
9 | 096025 Munkahelyi étkeztetés | 8 128 | 8 128 | ||||||
10 | 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók) | 667 120 | 667 120 | ||||||
11 | 900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. | 400 600 | 400 600 | ||||||
12 | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 1 978 | 1 200 | 3 178 | |||||
13 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 38 400 | 38 400 | ||||||
14 | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében | 1 524 | 1 524 | ||||||
15 | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | 300 | 300 | ||||||
Helyi Önkormányzat összesen | 332 620 | 667 120 | 92 648 | 710 795 | 102 057 | 247 691 | 415 600 | 2 568 831 | |
1 | 011130 Önkormányzati igazgatás | 2 170 | 2 170 | ||||||
2 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 192 113 | 192 113 | ||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: | 2 170 | - | - | 192 113 | - | - | - | 194 283 | |
2 | 082092 Közművelődés | 305 | 305 | ||||||
1 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 40 129 | 40 129 | ||||||
Egyesített művelődési intézmény összesen: | - | - | - | 40 129 | - | - | - | 40 434 | |
1 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 33 478 | 33 478 | ||||||
2 | 104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása | 7 010 | 7 010 | ||||||
Eperke Bölcsőde összesen | - | - | - | 33 478 | - | - | - | 40 488 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 332 620 | 667 120 | 92 648 | 710 795 | 102 057 | 247 691 | 415 600 | 2 844 036” |
11. melléklet
Kiadási - bevételi összesítő a 2021. évi módosított költségvetéshez
„11. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT | ||||
ezer Ft-ban | ezer Ft-ban | |||
Bevétel | ||||
Eredeti | Módosított | |||
018010 | Önk. elszámolásai központi költségvetéssel | 357 390 | 354 825 | |
081030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 230 010 | 228 159 | |
011130 | Önkormányzati jogalkotás | 127 | 127 | |
013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 1 978 | 3 178 | |
042120 | Mezőgazdasági támogatások | - | 0 | |
066020 | Településfejlesztési projektek | - | 327 859 | |
062020 | Városgazdálkodás | 331 224 | 452 770 | |
072111 | Háziorvosi alapellátás | 38 400 | 38 400 | |
074031 | Védőnő | 6 878 | 6 878 | |
082092 | Közművelődés | 127 | 1 303 | |
096015 | Konyha | 72 960 | 77 660 | |
096025 | Munkahelyi étkezés | 8 128 | 8 128 | |
900020 | Önk.-i funck. nem sorolható bevétel | 452 700 | 667 120 | |
900060 | Forg. és bef. célú fin. műv | 310 200 | 400 600 | |
094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | - | 300 | |
104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 635 | 1 524 | |
Bevétel összesen: | 1 810 757 | 2 568 831 | ||
Kiadás | ||||
051030 | Települési hulladék | 2 667 | 2 667 | |
096015 | Konyha | 79 168 | 85 951 | |
064010 | Közvilágítás | 18 288 | 18 288 | |
072111 | Háziorvosi alapellátás | 35 454 | 38 235 | |
074031 | Védőnő | 11 975 | 11 888 | |
106020 | Lakásfenntartási | 2 553 | 2 553 | |
104051 | Gyermekvédelmi támogatások | 200 | 200 | |
107060 | Egyéb szociális támogatások | 6 500 | 6 600 | |
061030 | Lakáshoz jutást segítő | - | 0 | |
094260 | Szociális ösztöndíjak | 1 000 | 533 | |
102050 | Idősügyi önk.kezdeményezés | 2 274 | 2 124 | |
013030 | Közterület rendjének fenntartása | 18 988 | 23 173 | |
066020 | Városgazdálkodás | 328 703 | 607 682 | |
091250 | Alapfokú művészetoktatás | 3 326 | 3 326 | |
084031 | Civil szervezetek támogatása | 17 136 | 3 136 | |
018030 | Támogatási célú finanszírozás | 300 257 | 327 221 | |
018010 | Központi költségvetési befizetések | 50 | 537 | |
018020 | Költségvetési befizetések | 338 437 | 338 437 | |
081045 | Sporttevékenység | 7 268 | 8 159 | |
082030 | Művészeti tevékenység | - | 0 | |
082092 | Közművelődés | 14 874 | 14 128 | |
013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | - | 0 | |
011130 | Önkormányzati jogalkotás | 34 642 | 43 013 | |
066020 | Településfejlesztési projektek és tám. | 381 062 | 737 745 | |
900060 | Finanszírozási kiadások | 201 600 | 292 600 | |
074040 | Járványügyi ellátás | 4 335 | 635 | |
Kiadás összesen: | 1 810 757 | 2 568 831 | ||
POLGÁRMESTERI HIVATAL | ||||
Bevétel | ||||
011130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 0 | 2 170 | |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 179 554 | 192 113 | |
Bevétel összesen: | 179 554 | 194 283 | ||
Kiadás | ||||
011130 | Önkormányzat igazgatási tev. | 179 554 | 194 283 | |
Kiadás összesen: | 179 554 | 194 283 | ||
EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY | ||||
Bevétel | ||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 40 433 | 40 129 | |
082092 | Közművelődés | 305 | ||
Bevétel összesen: | 40 433 | 40 434 | ||
Kiadás | ||||
082092 | Ifjúsági szálló, Tájház | 29 506 | 29 506 | |
082091 | Közművelődés Pinceklub | 10 927 | 10 928 | |
Kiadás összesen: | 40 433 | 40 434 | ||
Eperke Bölcsőde | ||||
Bevétel | ||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | - | 33 478 | |
104031 | Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása | 40 387 | 7 010 | |
Bevételek összesen: | 40 387 | 40 488 | ||
Kiadás | ||||
104031 | Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása | 40 387 | 40 488 | |
Kiadás összesen: | 40 387 | 40 488” |
12. melléklet
A normatív támogatások összegének alakulása 2020-2021 időszakban
„12. melléklet
Ft-ban | |||
Jogcím | 2020 | 2021 | 2021 (módosított) |
Lakosok száma (fő) | 2795 | 2807 | |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 75 918 500 | 76 485 750 | 76 723 240 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása | 17 126 130 | 17 964 918 | 18 096 390 |
Általános támogatás összesen | 93 047 425 | 94 453 475 | 94 819 630 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 7 546 500 | 7 578 900 | 7 578 900 |
Lakott külterrülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 17 850 | 28 050 | 28 050 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása | 100 611 775 | 102 057 618 | 102 426 580 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | |||
Kedvezményes étkeztetés | |||
Gyermekétkeztetés támogatása | |||
Dolgozók bértámogatása | 189 501 | ||
Üzemeltetés támogatása | |||
Bölcsőde támogatása | 14 774 000 | 20 043 000 | 20 043 000 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | |||
Települési önk.könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása | 3 496 545 | 6 091 190 | 6 192 242 |
Szolidaritási hozzájárulás | 168 028 695 | 178 436 582 | 178 436 582 |
Iparűzési adókiesés támogatása | 27 406 991 | ||
2020. évi elszámolásbó származó támogatás | 427 800 | ||
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás | 67 416 920 | 178 436 582 | 178 436 582” |
13. melléklet
Engedélyezett létszám 2021. évben Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél
„13. melléklet
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Összesen | |
fő | fő | fő | |
Konyha | 9 | 0 | 9 |
Városgazdálkodási feladatok | 2 | 0 | 2 |
Háziorvosi szolgáltatás | 3 | 0 | 3 |
Közterület rendjének fenntartása | 4 | 0 | 4 |
Közművelődés | 0 | 0,5 | 0,5 |
Védőnői szolgáltatás | 1 | 0 | 1 |
Egyesített Művelődési Int. | 6 | 0 | 6 |
Sport | 1 | 0,5 | 1,5 |
Idősügyi önk. kezd. | 1 | 0 | 1 |
Önkormányzat Igazgatási tevékenység | 18 | 0 | 19 |
Eperke Bölcsőde | 8 | 0 | 8 |
Létszám összesen: | 53 | 1 | 55 |
Közcélú foglalkoztatás | 0 | 0,0 | 0 |
Mindösszesen | 53 | 1,0 | 55” |
14. melléklet
Kimutatás - Hitelképesség felső határa
„14. melléklet
Eredeti | Módosított | |
---|---|---|
Helyi adók | 449 000 | 663 000 |
Gépjárműadó | - | |
Saját bevételek (1+2) | 449 000 | 663 000 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2021-ben | 38 600 | 38 600 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | ||
Rövid lejáratú kötelezettség | ||
Hitelképesség felső határa | 205 200 | 312 200” |
15. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások - 2021. évi alakulását külön bemutató mérleg
„15. melléklet
2021 (eredeti) | 2021 (eredeti) | ||||||
Önkormányzat működési bevételei | 418 598 | 565 009 | |||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 449 500 | 663 000 | |||||
1 | Helyi adók | 449 500 | 663 000 | ||||
2 | Átengedett központi adók | - | - | ||||
Támogatások, kiegészítések | 197 381 | 194 704 | |||||
3 | Közműv. tám, bölcsőde tám, szoc. Tüzifa | 95 323 | 57 728 | ||||
4 | Működési támogatás | 102 058 | 102 058 | ||||
5 | Rendkívüli támogatás | - | 34 918 | ||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 247691 | |||||
6 | Tárgyi eszközök értékesítése | - | - | ||||
7 | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei | - | 247 691 | ||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 45 278 | 110 278 | |||||
8 | OEP-től átvett pénzeszköz | 45 278 | 45 278 | ||||
9 | Egyéb költségvetési szervtől átvett | - | 15 000 | ||||
10 | Államháztartáson kívülről átvett | - | 50 000 | ||||
Költségvetési bevételek összesen | 1 110 757 | 1 780 682 | |||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei | 700 000 | 788 149 | |||||
11 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 160 000 | 250 000 | ||||
12 | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 150 000 | 150 000 | ||||
13 | Finanszírozás | ||||||
14 | Maradvány | 230 000 | 228 149 | ||||
15 | Megelőlegezés | 160 000 | 160 000 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 810 757 | 2 568 831 | |||||
Működési célú kiadások | 798 649 | 1 094 096 | |||||
16 | Személyi juttatások | 119 469 | 125 017 | ||||
17 | Járulékok | 18 519 | 19 378 | ||||
18 | Dologi kiadások | 569 560 | 757 847 | ||||
19 | Támogatásértékű működési kiadás | 85 401 | 88 154 | ||||
20 | Működési célú pénzeszközátadás | 98 000 | |||||
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 700 | 5 700 | ||||
Felhalmozási kiadások | 399 516 | 488 292 | |||||
22 | Intézményi beruházási kiadások | 271 829 | 400 350 | ||||
23 | Felújítások | 127 687 | 87 942 | ||||
Tartalékok | 20 000 | 293 480 | |||||
Költségvetési kiadások összesen | 1 218 165 | 1 875 868 | |||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai | 592 592 | 692 963 | |||||
24 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 160 000 | 250 000 | ||||
25 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 33 000 | 33 000 | ||||
26 | Kamatfizetés | 5 600 | 5 600 | ||||
27 | Finanszírozás | 233 992 | 244 363 | ||||
28 | Megelőlegezés visszafizetése | 160 000 | 160 000 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 810 757 | 2 568 831 | |||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege | 292 108 | 145 415 | |||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege | 107 408 | 95 186 | |||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege | - 399 516 | - 240 601” |
16. melléklet
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2021. évben
„16. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT | ||||
Kötelezően vállalt feladatok | ||||
Eredeti | Módosított | |||
051030 | Települési hulladék | 2 667 000 | 2 667 000 | |
096015 | Konyha | 79 168 280 | 85 951 472 | |
064010 | Közvilágítás | 18 288 000 | 18 288 000 | |
094260 | Szociális ösztöndíjak | 1 000 000 | 532 642 | |
072111 | Háziorvosi alapellátás | 35 454 395 | 38 234 770 | |
074031 | Védőnő | 11 975 370 | 11 887 790 | |
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 2 552 700 | 2 552 700 | |
104051 | Gyermekvédelmi ellátások | 200 000 | 200 000 | |
107060 | Egyéb szociális ellátások | 6 500 000 | 6 600 000 | |
066020 | Városgazdálkodás | 328 703 250 | 607 681 897 | |
091250 | Alapfokú művészetoktatás | 3 326 000 | 3 326 000 | |
018020 | Költségvetési befizetések | 338 436 582 | 338 436 582 | |
018010 | Központi költségvetési befizetések | 50 000 | 537 358 | |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 300 257 386 | 327 220 435 | |
062020 | Településifejlesztési projektek és támogatásuk | 381 061 544 | 737 744 896 | |
082092 | Közművelődés | 14 874 100 | 14 127 975 | |
081045 | Sporttevékenység | 7 268 100 | 8 159 096 | |
900060 | Finanszírozási kiadások | 201 600 000 | 292 600 000 | |
011130 | Önkormányzati jogalkotás | 34 642 360 | 43 013 361 | |
074040 | Járványügyi ellátás | 4 334 000 | 635 000 | |
Kötelező feladatok összesen: | 1 772 359 067 | 2 540 396 974 | ||
Önként vállalt feladatok | ||||
084031 | Civil szervezetek támogatása | 17 135 700 | 3 135 700 | |
102050 | Idősügyi önk. kezdeményezés | 2 274 375 | 2 124 375 | |
031030 | Közterület rendjének fenntartása | 18 987 525 | 23 173 785 | |
Önként vállalt feladatok összesen: | 38 397 600 | 28 433 860 | ||
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen | 1 810 756 667 | 2 568 830 834” |
17. melléklet
Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig
„17. melléklet
2021. módosított | adatok e Ft | ||||||||||||||
Megnevezés | Sszám | Tárgyév (2021) | Összesen | Saját bevétel | |||||||||||
2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2031 | 2019 | 2018 | ||||
Helyi adók | 1 | 663 000 | 658 500 | 658 500 | 678 500 | 679 000 | 679 000 | 679 000 | 679 000 | 679 000 | 679 000 | 679 000 | 7 411 500 | 709 683 | 475 680 |
Tulajdonosi bevételek | 2 | 30 000 | 22 000 | 22 000 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 267 600 | 17 362 | 391 913 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5 500 | 901 | 523 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4 | - | 1 920 | 2 135 | |||||||||||
Részvények, részesedések értékesítése | 5 | - | - | - | |||||||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek | 6 | - | - | - | |||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7 | - | - | - | |||||||||||
Sajátbevételek (1+…+7) | 8 | 693 500 | 681 000 | 681 000 | 703 200 | 703 700 | 703 700 | 703 700 | 703 700 | 703 700 | 703 700 | 703 700 | 7 684 600 | 729 866 | 870 251 |
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a | 9 | 346 750 | 340 500 | 340 500 | 351 600 | 351 850 | 351 850 | 351 850 | 351 850 | 351 850 | 351 850 | 351 850 | 3 842 300 | 364 933 | 435 126 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) | 10 | 38 600 | 52 378 | 51 654 | 31 809 | 17 603 | 17 202 | 16 802 | 16 401 | 16 001 | 15 601 | 15 200 | 209 246 | 13 125 | 17 500 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 11 | 38 600 | 52 378 | 51 654 | 31 809 | 17 603 | 17 202 | 16 802 | 16 401 | 16 001 | 15 601 | 15 200 | 209 246 | 13 125 | 17 500 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 12 | - | - | - | |||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 13 | - | - | - | |||||||||||
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség | 14 | - | - | - | |||||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 15 | - | - | - | |||||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 16 | - | - | - | |||||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 17 | - | - | - | |||||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 18 | - | - | - | |||||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 20 | - | - | - | |||||||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 21 | - | - | - | |||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 22 | - | - | - | |||||||||||
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség | 23 | - | - | - | |||||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 24 | - | - | - | |||||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 25 | - | - | - | |||||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 26 | - | - | - | |||||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 27 | - | - | - | |||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 28 | 38 600 | 52 378 | 51 654 | 31 809 | 17 603 | 17 202 | 16 802 | 16 401 | 16 001 | 15 601 | 15 200 | 209 246 | 13 125 | 17 500 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) | 29 | 308 150 | 288 122 | 288 846 | 319 791 | 334 247 | 334 648 | 335 048 | 335 449 | 335 849 | 336 249 | 336 650 | 3 553 049 | 351 808 | 417 626” |