Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 19- 2021. 10. 08Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Újhartyán Város polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. §
A költségvetés címrendje
(1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények vannak:
- Polgármesteri Hivatal
- Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
- Eperke Bölcsőde
Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi kormányzati funkciók vannak:
- települési hulladék begyűjtése
- konyha
- közvilágítás
- háziorvosi alapellátás
- család és nővédelmi gondozás
- lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások
- gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- lakáshoz jutást segítő támogatások
- szociális ösztöndíj
- idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok
- közterület rendjének fenntartása
- városgazdálkodási feladatok
- alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok
- civil szervezetek működési támogatása
- támogatási célú finanszírozási műveletek
- központi költségvetési bevételek
- sporttevékenység
- közművelődési intézmények közösségi színterek működése
- önkormányzati jogalkotás
- Településfejlesztési projektek és támogatásuk
- finanszírozási kiadások
- önkormányzatok igazgatási tevékenysége
- Közművelődés, Pince klub, könyvtár
- Ifjúsági szálló és Tájház
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- Járványügyi ellátás
(3) Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő és gazdálkodó intézményei vannak:
- Polgármesteri Hivatal
(4) Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő intézményei vannak:
- Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
- Eperke Bölcsőde
3. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
1.810.756.667- Ft | bevétellel |
1.810.756.667- Ft | kiadással |
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) Az (1) bekezdésében megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 2. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és kiadásait e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat kormányzati funkció szerint 2021. évi költségvetése:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi 1.810.757 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 95.322.-e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) állami támogatás működéshez 102.058- e Ft
- c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 45.278- e Ft
- ca) elkülönített állami pénzalapból, 38.400.- e Ft
- cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 6.878.- e Ft
- cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
- cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
- ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
- cf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
- cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
- ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
- ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
- d) közhatalmi bevétel 449.500- e Ft
- e) intézményi működési bevétel, 418.598- e Ft
- f) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
- g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0- e Ft
- h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft
i) Hitel 310.000.- e Ft
j) előző évi maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 230.000.- e Ft
k) Finanszírozási bevétel 160.000.-e Ft
(3) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 1.052.641.-e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 119.469.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 18.518.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 569.561.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.700.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 85.401.- e Ft
af) tartalék 20.000.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal) 158.798.- e Ft
ah) intézményfinanszírozás (közművelődés) 40.004.- e Ft
ai) intézményfinanaszírozás (bölcsőde) 35.190.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés 399.516.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 271.829- e Ft
bb) felújítások 127.687.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) Hitelek 198.600.- e Ft
d) Finanszírozási kiadás 160.000.-e Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
beruházási, felújítási kiadások: 361.062.-e Ft
Tervek (Piac) | 1 500 000 | |
Tervek ( Sportcsarnok áttervezése) | 4 500 000 | |
Tervek (külterületi út) | 3 500 000 | |
Parkoló tervezése | 500 000 | |
Magyar Faluprogram telek vétel | 5 000 000 | |
Magyar Faluprogram Arany J u járda | 4 929 759 | |
Magyar Faluprogram Fő utca kerékpár út | 49 815 851 | |
Magyar Falu program önerő | 18 923 134 | |
Gárdonyi utca útépítés | 11 669 000 | |
Ipari park buszmegálló építése | 1 500 000 | |
Mezőgazdasági útfelújítás (József Attila mögötti út) | 5 350 800 | |
Ipari park HFH beruházás | 54 000 000 | |
Ipari Park HFH műszaki ell. | 2 928 000 | |
Ipari Park víztorony biztosítása | 500 000 | |
Liget utca építése | 40 000 000 | |
Hunyadi utcai parkoló kialakítása | 6 000 000 | |
Bölcsőde tűzjelző kiépítése | 3 000 000 | |
Lövölde tér parkoló kialakítása | 2 100 000 | |
Gödör Fittness lépcső | 1 580 000 | |
Beruházás áfája | 43 955 000 | |
Felújítás (Hivatal, Bölcsi) | 3 000 000 | |
Szenyvíztisztító felújítás (HFH) | 96 000 000 | |
Felújítás áfa | 810 000 | |
Összesen: | 361 061 544 | |
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott
támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 9.500.- e Ft
a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 4.000.- e Ft
c) Gyermekvédelmi ellátások: 200.-e Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 1.800.-e Ft
e) Egyéb szociális ellátások: 1.500.-e Ft
f) Lakástámogatás: 1.000.-e Ft
g) Szociális ösztöndíjak: 1.000.-eFt
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: -
(7) A meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 150.000.- e Ft.
(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 292.108.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 399.516- e Ft, finanszírozási többlet 107.408 e Ft.
(9) Az önkormányzat 2021. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 230.000.- e Ft
b) külső finanszírozással.160.000.- e Ft.
(10) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 230.000 -e Ft,
aa) működési célú 230.000-e Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,
(11) A külső finanszírozáson belül
a) folyószámla hitelfelvétel: 160.000.-e Ft
b) hosszúlejáratú fejlesztési hitel: 150.000.-e Ft
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 54 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 54 fő.
1.Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha: Konyha: 9 fő
2. Karbantartás: Mezőőri szolgálat: 2 fő
3. Háziorvosi Szolgálat: 3 fő
4. Védőnői Szolgálat: 1 fő
5. Idősek Otthona: 1 fő
6. Közterület rendjének fenntartása: 4 fő
7. Sport 1,5 fő
8. Közművelődés 0,5 fő
9. Eperke Böcsőde 8 fő
10. Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 6 fő
11. Polgármesteri Hivatal 18 fő
(13) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(14) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. számú melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési és fejlesztési célra 20.000.000.- Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
(16) Az önkormányzat költségvetésében szereplő, fejlesztési (beruházási) kiadások célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
(17) A képviselő testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében az 5. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(18) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) A képviselő testület az intézményi működési hiányait a 7. számú mellékletben tartalmazza.
(20) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(21) A Képviselő testület az önkormányzat 2021. évi kiadás tervét szakfeladatonként a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(22) A Képviselő testület az önkormányzat 2021. évi bevétel tervét szakfeladatonként a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(23) A Képviselő testület az önkormányzat 2021. évi kiadási, bevételi összesítőjét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(24) A Képviselő testület az önkormányzat 2020-2021 évi normatív hozzájárulásait a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(25) A Képviselő testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(26) A Képviselő testület az önkormányzat kimutatás a hitelképesség felső határáról a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(27) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételinek és kiadásainak 2021. évi alakulását bemutató mérlegét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(28) A Képviselő testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadását 2021. évben a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(29) A Képviselő testület 2021. évre szóló stabilitási törvénynek megfelelő saját bevételi és kiadási terheit az adósságszolgálat alakulásával a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 179.554.- ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 158.798.- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 1.021.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 19.735.- e Ft
(3) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 173.839.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 113.220.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.549.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 43.070.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 5.715- e Ft
ba) intézményi beruházások, 5.715.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.
c) engedélyezett létszám 2021. évtől: 18 fő
(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évre vonatkozó, törvénynek megfelelő személyi jellegű kiadásaival kapcsolatban az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap: 38.650.- Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 400.000.- Ft/év/fő.
c) törvényi előírás szerinti banki költségekhez való hozzájárulás: 1.000.-Ft/fő/hó
6. §
Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési főösszegét 40.434 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 40.004.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 430.- e Ft
(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 37.474.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 21.407.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.318.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 12.749.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 2.960.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 1.182.- e Ft
bb) felújítások 1.778.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
(4) A képviselő-testület az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.
c) engedélyezett létszám 2021. évtől: 6 fő
7. §
Eperke Bölcsőde Újhartyán költségvetése
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2021. évi költségvetési főösszegét 40.388.- ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Eperke Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 35.190.- e Ft
b) intézményi működési bevétel 4.005.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
d) előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 1.193.- e Ft
(3) Az Eperke Bölcsőde 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Működési kiadás: 39.117.- e Ft
a) személyi jellegű kiadások: 28.377.- e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és 4.398.- e Ft
szociális hozzájárulási adó:
c) dologi jellegű kiadások: 6.342.- e Ft
Felhalmozási kiadás: 1.270.- e Ft
(4) A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2021. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.
c) engedélyezett létszám 2021. évtől: 8 fő
8. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadásteljesítésére.
(3) A képviselő-testület az Ávr. 52. §(1) bekezdésére hivatkozva kijelöli a kötelezettségvállalásra jogosultat, aki a kötelezettség vállaló szerv vezetője.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert:
a) a költségvetési rendeletben az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra
b) hogy maximum 15.000.000.-Ft erejéig a likviditási probléma elkerülése végett munkabér hitelt vehet fel a számlavezető pénzintézettől, melynek visszafizetése az adott hónapot követően meg kell történni
c) általános tartalék keret összegét a polgármester szabadon felhasználhatja az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott feladat megvalósítása céljára.
d) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek:
- Az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel;
- Számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.
e) A költségvetési intézmények és az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal:
- Köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást
- A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatás felfüggeszteni.
f) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
g) Éves maradvány terhére jutalmat állapíthat meg az önkormányzat intézményeiben.
9. § (1) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő elismert tartozásállománya van, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
(2) Az Önkormányzatnak 2021. 01. 01-jén fennálló hitelállománya 119.060.- e Ft, melynek tárgyévre jutó visszafizetését költségvetésében biztosította.
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 160.000.000.-Ft erejéig.
11. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület és a polgármester rendelkezik.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
12. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatja.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv a beruházói jogkört tárgyi eszköz beszerzéséhez – 5.000.000.-Ft értékhatárig – megkapja.
13. § (1) Az önálló működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni.
(2) A 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell az átmeneti rendelkezéshez igazodva.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a – az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehet fel. Az önkormányzati költségvetési intézmények:
- a) Kezességet nem vállalhatnak
- b) Értékpapírt nem vásárolhatnak
- c) Váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
- d) Egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti Hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.
(4) A Önkormányzati Hivatal kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
Az önállóan működő költségvetési intézmények támogatást társadalmi szervezeteknek nem nyújthatnak, azt csak a Önkormányzati Hivatal teheti meg a Képviselő Testület felhatalmazása alapján.
14. § (1) Újhartyán Város az önkormányzatokról szóló törvény értelmében adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 50%-a.
(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel.
(3) Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.
15. § A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, tehát november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
16. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani.
17. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett köthetnek szerződést:
- 1. Szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető.
- 2. A költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy szervezettel szerződést köthet.
18. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.
19. §
Egyéb rendelkezések
(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 16. számú mellékletben határozza meg.
(3) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek – az Áht. 85. §-a alapján – a kiadásokat az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben:
a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel,
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és
c) személyi juttatások egyes tételei, amennyiben fizetési számla nem áll rendelkezésre.
(4) A házipénztárban történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. § (3) bekezdésében rögzített összeget
20. §
Záró és vegyes rendelkezések
Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évre Civil Alap összegét 3.000.000.-Ft ban határozza meg, mely feletti rendelkezési joga a Képviselő-testület hatásköre.
21. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
Újhartyán, 2021. 02. 19.
Göndörné Frajka Gabriella jegyző | Schulcz József polgármester |
Záradék:
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től alkalmazni kell. A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül, 2021. február 19-én.
Göndörné Frajka Gabriella
jegyző
1. melléklet
2021. évi költségvetés - Bevételek
Rovat | Jogcím | 2021. évi terv | |
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK | |||
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 102 057 618 | |
B113 | Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi) | 20 043 000 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | 6 091 190 | |
B115 | Rendkívüli támogatás (4/2021. (I.14.) Korm rend. Alapján) | 65 000 000 | |
B115 | Szociálios célú tüzifa támogatás | 1 600 000 | |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 427 800 | |
B161 | Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőőri tám) | 2 160 000 | |
B21 | Járdák, hidak,, belterületi utak felújítása | - | |
B411 | Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel) | 10 000 | |
B814 | Megelőlegezés | 160 000 000 | |
Bevétel összesen: | 357 389 608 | ||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||
B411 | Kiadások visszatérítései | 10 000 | |
B8131 | Előző év költségv. mar. igénybev. | 230 000 000 | |
Bevétel összesen: | 230 010 000 | ||
011130 Önkormányzati jogalkotás | |||
B403 | Közvetített szolg. | 100 000 | |
B411 | Kiadások visszatérítései | 27 500 | |
Bevétel összesen: | 127 500 | ||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | |||
B404 | Tulajdonosi bevétel | 1 557 420 | |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 420 500 | |
Bevétel összesen: | 1 977 920 | ||
042120 Mezőgazdasági támogatások | |||
B916 | Közponit költségvetési szerv támoagátsa | - | |
Bevétel összesen: | - | ||
062020 - Településfejleszétsi projektek és támogatásuk | |||
B25 | Külterületi utak fejlesztése | - | |
B25 | Bölcsőde kiegészítő támogatása | - | |
Bevétel összesen: | - | ||
066020 - város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 10 000 | |
B402 | Szolgáltatás ellenértéke | 6 000 000 | |
B402 | HFH bevétel | 77 000 000 | |
B402 | DAKÖV éves bérleti díj bevétel | - | |
B402 | Iskola gazdasági feladatok ellátása | 8 100 000 | |
B403 | Közvezített szolgáltatás | 900 000 | |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 9 700 000 | |
B404 | Tulajdonosi bevétel | 15 000 000 | |
B404 | Tulajdonosi bevétel (telekeladás fedezet céljából) | 36 951 783 | |
B406 | Kiszámlázott áfa | 31 512 000 | |
B407 | Áfa visszatérítése (Beruházások fordított ÁFA bevétele) | 146 000 000 | |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | - | |
B411 | Egyéb működési bevétel | 50 000 | |
Bevétel összesen: | 331 223 783 | ||
072111 Háziorvosi alapellátás | |||
B916 | Egyéb műk. célú tám. bev. államh. Belülről(gyerekorvos) | 38 400 000 | |
Bevétel összesen: | 38 400 000 | ||
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) | |||
B161 | Egyéb működési célú támogatás államh. belülről | 6 877 856 | |
Bevétel összesen: | 6 877 856 | ||
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | |
B406 | Kiszámlázott áfa | 27 000 | |
Bevétel összesen: | 127 000 | ||
096015 Konyha | |||
B405 | Elmaradt 2018. évi étkezési díj | 12 000 000 | |
B405 | Ellátási díjak (Iskola, óvoda) | 48 000 000 | |
B406 | Kiszámlázott áfa | 12 960 000 | |
B407 | Visszatérített áfa | - | |
Bevétel összesen: | 72 960 000 | ||
096025 Munkahelyi étkeztetés | |||
B405 | Ellátási díjak | 6 400 000 | |
B406 | Kiszámlázott áfa | 1 728 000 | |
Bevétel összesen: | 8 128 000 | ||
900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei | |||
B341 | Adók (építmény, kommunális, telekadó) | 61 000 000 | |
B351 | IPA | 388 000 000 | |
B410 | fennálló követelés | 3 200 000 | |
B361 | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | |
Bevétel összesen: | 452 700 000 | ||
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv. | |||
B408 | Egyéb kapott kamat | 200 000 | |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök | 160 000 000 | |
B8111 | Hosszúlejáratú kölcsön (ipari park HFH) | 150 000 000 | |
Bevétel összesen: | 310 200 000 | ||
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében | |||
B405 | Ellátási díj | 500 000 | |
B406 | Ellátási díj áfa | 135 000 | |
Bevétel összesen: | 635 000 | ||
ÖNKORMÁNYZAT MÜKÖDÉSI BEVÉTELEKÖSSZESEN: | 1 810 756 667 | ||
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK | |||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértékeének teljesítése | 400 000 | |
B403 | Közv. Szolgáltatások ellentértékének teljesítése | 400 000 | |
B406 | Áfa | 216 000 | |
B408 | Kapott kamat, kamatjell. Bev. | 5 000 | |
B411 | Kerekeítés | 100 | |
B813 | Előző évi költségv. maradvány igénybev. | 19 735 152 | |
B816 | Központi irányító szerv támogatás | 158 797 848 | |
Bevétel összesen: | 179 554 100 | ||
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 179 554 100 | ||
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - BEVÉTELEK | |||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||
B408 | Kamatok | 2 000 | |
B411 | Egyéb működési bevételek | 100 | |
B813 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel | 429 733 | |
B816 | Központi irányító szerv támogatás | 40 004 249 | |
Bevétel összesen: | 40 433 982 | ||
EGYESÍTETT MŰV. INT. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: | 40 433 982 | ||
EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK | |||
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | |||
B405 | Ellátási díjak | 4 000 000 | |
B408 | Kamatok | 5 000 | |
B411 | Egyéb működési bevételek | - | |
B816 | Finanszírozás | 35 190 009 | |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 1 192 722 | |
Bevétel összesen: | 40 387 731 | ||
EPERKE BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 40 387 731 | ||
2. melléklet
2021. évi költségvetés - Kiadások
Rovat | Jogcím | 2021. évi terv | ||
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK | ||||
051030 Települési hulladék begyűjtése | ||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 000 000 | ||
K337 | Egyéb üzemeltetés | 100 000 | ||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 567 000 | ||
Szakfeladat összesen: | 2 667 000 | |||
096015 Konyha | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények (9fő) | 26 000 000 | ||
K1103 | Céljutalom (13. havi) | - | ||
K1104 | Helyettesítés | |||
K1108 | Ruházati költségtérítés | 200 000 | ||
K1110 | Egyéb ktg. Térítések | 320 000 | ||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 220 000 | ||
K122 | Egyéb jogviszonyban foglalkoztatott | 500 000 | ||
K123 | Reprezentáció | 136 000 | ||
K1 | Személyi juttatások | 27 376 000 | ||
K2 | Szoc.hj.adó | 4 243 280 | ||
K311 | Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer) | 50 000 | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |||
Élelmiszerek | 30 000 000 | |||
Tisztítószer | 1 200 000 | |||
Üzemanyag | 300 000 | |||
Egyéb üzemeltetési anyag | 1 261 500 | |||
K331 | Közüzemi díjak | |||
Gázenergia | 2 500 000 | |||
Villamosenergia | ||||
Víz,csatorna | ||||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 1 000 000 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatás | 400 000 | ||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 9 531 000 | ||
K352 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 46 242 500 | ||
K63 | Informatikai eszközök | 100 000 | ||
K64 | Húsdaráló | 500 000 | ||
K64 | Szeletelő gép | |||
K64 | Mikrohullámú sütő | |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa | 135 000 | ||
K6 | Beruházások | 735 000 | ||
K71 | Felújítás (festés) | 450 000 | ||
K74 | Felújítás áfa | 121 500 | ||
K7 | Felújítások | 571 500 | ||
Szakfeladat összesen: | 79 168 280 | |||
064010 Közvilágítás | ||||
K331 | Közvilágítás korszerűsítés | 14 400 000 | ||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 3 888 000 | ||
Szakfeladat összesen: | 18 288 000 | |||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||
K1101 | Alapilletmény (3 fő+fiziko) | 24 429 000 | ||
K1110 | Költségtérítés | 1 500 000 | ||
K1113 | Egyéb személyi juttatás | 100 000 | ||
K122 | Szakpszichológus megbízási díja, helyettesítés | 280 000 | ||
K1 | Illetmény összesen: | 26 309 000 | ||
K2 | Szoc. hozzájárulási adó | 4 077 895 | ||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 200 000 | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer | 200 000 | ||
K322 | Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet) | 450 000 | ||
K331 | Közüzemi díjak | |||
Gázenergia | 600 000 | |||
Villamosenergia | ||||
Víz, csatorna | ||||
K334 | Karbantartás | 500 000 | ||
K336 | Szakmai szolgáltatás szakpszochológus | 500 000 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék) | 250 000 | ||
K341 | Belföldi kiküldetés | 50 000 | ||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 729 000 | ||
K355 | Egyéb dologi kiadás | 1 000 | ||
K3 | Dologi kiadások összesen | 3 480 000 | ||
K61 | Immateriális javak beszerzése(program) | - | ||
K63 | Informatikai eszközök beszerése(nyomtató) | 50 000 | ||
K64 | Tárgyi eszköz beszerzés (tűzjelző kiépítése+orvosi eszköz) | 1 200 000 | ||
K67 | Beruházási célú áfa | 337 500 | ||
K6 | 1 587 500 | |||
Szakfeladat összesen: | 35 454 395 | |||
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő) | ||||
K1101/1 | Alapilletmény | 5 928 000 | ||
K122 | Helyettesítés | 200 000 | ||
K1110 | Költségtérítés | 276 000 | ||
K1113 | Egyéb személyi juttatás | 50 000 | ||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | - | ||
K1 | Illetmények összesen: | 6 454 000 | ||
K2 | Szoc. Hj.adó | 1 000 370 | ||
K311 | Szakmai anyagok | 150 000 | ||
Gyógyszer | ||||
Folyóirat, szakkönyv | ||||
Szakmai eszközbeszerzés | ||||
K312 | Üzemeltetési anyagok - irodaszer | 100 000 | ||
K321 | Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver) | 108 000 | ||
K322 | Kommunikációs szolgáltatások telefon | 200 000 | ||
K331 | Közüzemi díjak | 290 000 | ||
Gázenergia | ||||
Villamosenergia | ||||
Víz, csatorna | ||||
K333 | ultrahangos lízing | 2 110 000 | ||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 100 000 | ||
K336 | Egyéb szakmai szolgáltatások | 20 000 | ||
K337 | Üzemeltetési szolgáltatások | 500 000 | ||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 966 000 | ||
K3 | Dologi kiadás összesen | 4 394 000 | ||
K64 | Tárgyi eszköz beszerzés | 100 000 | ||
K67 | Beruházási célú áfa | 27 000 | ||
K6 | Eszköz összesen | 127 000 | ||
Szakfeladat összesen: | 11 975 370 | |||
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások | ||||
K312 | Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa) | 1 800 000 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatás | 210 000 | ||
K351 | Működési célú áfa | 542 700 | ||
K3 | Dologi kiadás összesen | 2 552 700 | ||
Szakfeladat összesen | 2 552 700 | |||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||||
K48 | Óvodáztatási támogatás | 100 000 | ||
K48 | Gyermekvédelmi támogatás | 100 000 | ||
Szakfeladat összesen: | 200 000 | |||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||||
K48 | Egyéb önkormányzati rend. megh.juttatás (közgyógy, BURSA) | 1 000 000 | ||
K48 | Települési támogatás kiadásai | 4 000 000 | ||
K48 | Köztemetés | 500 000 | ||
K512 | Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntartási támogatás) | 1 000 000 | ||
Szakfeladat összesen: | 6 500 000 | |||
094260 Szociális ösztöndíjak | ||||
K512 | Önkormányzati ösztöndíj | 1 000 000 | ||
Szakfeladatok összesen: | 1 000 000 | |||
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona) | ||||
K1101/1 | Egyéb jogviszonyban lévőnek kifizetett juttatások | - | ||
K1107 | Béren kívülu juttatás | - | ||
K1110 | Költségtérítés | - | ||
K1113 | Foglalk. egyéb személyi jutt. | - | ||
K123 | Egyéb külső személyi jutt. | 425 000 | ||
K1 | Illetmény összesen | 425 000 | ||
K2 | Járulék | 65 875 | ||
K311 | Szakmai anyag besz. (újság) | 150 000 | ||
K322 | Kommunikációs szolgáltatások | 180 000 | ||
K331 | Közüzemi díjak | 600 000 | ||
Villamosenergia | ||||
Gáz | ||||
Víz,csatorna | ||||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 60 000 | ||
K334 | Karbantartási költségek | 10 000 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatás | 500 000 | ||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 283 500 | ||
K3 | Dologi összesen: | 1 783 500 | ||
Szakfeladat összesen | 2 274 375 | |||
031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat) | ||||
K1101 | Személyi juttatás Járőrszolgálat (4fő) | 12 300 000 | ||
K1103 | Céljuttatás, projekprémium | 505 000 | ||
K1110 | Egyéb költségtérítés | 50 000 | ||
K1113 | Egyéb juttatás | 200 000 | ||
K122 | Egyéb juttatás nem saját fogl. | 800 000 | ||
K1 | Illetmény összesen: | 13 855 000 | ||
K2 | Járulék | 2 147 525 | ||
K312 | Üzemeltetési anyag | 1 600 000 | ||
K322 | Telefonszámla | 350 000 | ||
K337 | Egyéb szolg. (bizt. Díj) | 200 000 | ||
K351 | Működési célú áfa | 581 000 | ||
K3 | Dologi összesen | 2 731 000 | ||
K64 | Egyéb tárgyi eszk. | 200 000 | ||
K67 | Beruh. Áfa | 54 000 | ||
K6 | Eszk. Összesen | 254 000 | ||
Szakfeladat összesen | 18 987 525 | |||
066020 Városgazdálkodási feladatok | ||||
K1101 | Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr) | 5 100 000 | ||
K1103 | Céljuttatás prémium | - | ||
K1110 | Egyéb kötlségtérítés | 500 000 | ||
K1113 | Egyéb személyi juttatás | 250 000 | ||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | - | ||
K123 | Főépítész megbízási díja | 4 500 000 | ||
Sajtóreferensi feladatok | ||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatás | |||
K1 | Illetmények összesen | 10 350 000 | ||
K2 | Járulék | 1 604 250 | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 10 000 000 | ||
K312 | Üzemanyag | |||
K311 | Szakmai anyagbeszerzés | 50 000 | ||
K321 | Informatikai solgálataások | - | ||
K322 | Kommunikációs szolgáltatások | 3 000 000 | ||
K331 | Közüzemi díjak | 7 500 000 | ||
Gázenergia | ||||
Villamosenergia | ||||
Víz,csatorna | ||||
K333 | Bérleti díj | 800 000 | ||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 6 000 000 | ||
K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 5 700 000 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatás | 34 500 000 | ||
K342 | Reklám és propaganda kiadások | 6 500 000 | ||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 2 000 000 | ||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 24 044 000 | ||
K352 | Fizetendő áfa (2020. évi áfa megfizetése) | 37 000 000 | ||
K352 | Fizetendő ÁFA (Beruházások fordított ÁFA fizetése) | 146 000 000 | ||
K341 | Kiküldetések kiadásai | - | ||
K3 | Dologi kiadások összesen | 283 094 000 | ||
K508 | Visszatérítendő támogatás | - | ||
K5 | - | |||
K61 | Immat. Javak beszerzése | - | ||
K62 | Ingatlannal kapcsolatos fejlsz | 2 500 000 | ||
K64 | Tárgyi eszköz beszerzés | 2 500 000 | ||
K67 | Beruházási célu áfa | 1 350 000 | ||
K6 | Befektetett eszköz összesen: | 6 350 000 | ||
K71 | Ingatlan felújítás | 21 000 000 | ||
Ivókút létesítése | 500 000 | |||
K74 | Felújítási célú áfa | 5 805 000 | ||
K7 | Felújítás összesen | 27 305 000 | ||
Szakfeladat összesen | 328 703 250 | |||
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA) | ||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatás | 2 000 000 | ||
K1 | Illetmények összesen | 2 000 000 | ||
K2 | Járulék | 310 000 | ||
K311 | Szakmai beszerzések (hangszerek) | 800 000 | ||
K351 | Működési célú áfa | 216 000 | ||
Dologi kiadás összsesen | 1 016 000 | |||
Szakfeladat összesen | 3 326 000 | |||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | ||||
K506 | Működési célú. pénzeszk.átadás | 435 700 | ||
Civil Alap | 3 000 000 | |||
Nyugdíjasklub | 700 000 | |||
K512 | Egyéb civil tám. (Hartyánfeszt) | 13 000 000 | ||
Szakfeladat összesen | 17 135 700 | |||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||
K506 | Felső Homokhátság | 100 000 | ||
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás | 1 720 000 | |||
Újszülöttek (36 fő) | 720 000 | |||
Kitüntető címek | 500 000 | |||
Reménysugár fogyatékosok támogatása | 500 000 | |||
Rászorultak támogatása | 1 000 000 | |||
Nyugdíjas rendőrők támogatása | - | |||
Nemzetiségi hagyományok háza | - | |||
Ügyeleti központ működési támogatása | 13 000 000 | |||
Mentőorvosi kocsi támogatása | 240 000 | |||
Dabas Rádió támogatása | 300 000 | |||
Együtt segítő szolgálat | 4 000 000 | |||
Nemzetiségi ÖNK támogatása | 8 100 000 | |||
K512 | UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás | 15 000 000 | ||
K512 | Sport éves támogatása | 21 085 280 | ||
K5 | Támogatás összesen: | 66 265 280 | ||
K915 | Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés) | 233 992 106 | ||
Szakfeladat összesen: | 300 257 386 | |||
018010 - Központi költségvetési befizetések | ||||
K5021 | Helyi önkormányatok előző évi elsz.-ból származó kiadások | 50 000 | ||
Szakfeladat összesen: | 50 000 | |||
018020 - Központi költségvetési befizetések | ||||
K5021 | Szolidaritási hozzájárulás | 178 436 582 | ||
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 160 000 000 | ||
Szakfeladat összesen: | 338 436 582 | |||
081045 Sporttevékenység | ||||
K1101 | Személyi juttatás sportmanager (1 fő) | 3 000 000 | ||
K1110 | Költségtérítés | 920 000 | ||
K122 | Egyéb juttatás nem saját dolg. (takarító) | 1 100 000 | ||
K1 | Illetmények összesen | 5 020 000 | ||
K2 | Járulék | 778 100 | ||
K322 | Kommunikációs szolgáltatások | 350 000 | ||
K331 | Gázenergia | 800 000 | ||
K331 | Villamosenergia | |||
K331 | Víz,csatorna | |||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 320 000 | ||
K3 | Dologi kiadások | 1 470 000 | ||
Szakfeladat összesen | 7 268 100 | |||
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | ||||
K1101 | Személyi juttatás ( 1 fő takarítás) | 487 500 | ||
K122 | Lektori tevékenység | 7 820 000 | ||
K1 | Illetmény összesen: | 7 820 000 | ||
K21 | Szoc.hj.adó | 1 212 100 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatás(szinház) | 1 600 000 | ||
K 355 | ÚJHÍR megjelentetés | 1 800 000 | ||
K 355 | Naptár | 1 200 000 | ||
K 351 | Felszámított áfa | 1 242 000 | ||
K3 | Dologi összesen: | 5 842 000 | ||
Szakfeladat összesen: | 14 874 100 | |||
011130 Önkormányzati jogalkotás | ||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 19 860 000 | ||
K123 | Egyéb Külső személyi juttatásoka | - | ||
K1 | Alapilletmények | 19 860 000 | ||
K2 | Járulékok összesen | 3 078 300 | ||
K321 | Informatikai szolgáltatás | 300 000 | ||
K336 | Egyéb szakmai szolgáltatás | 50 000 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatás | 3 200 000 | ||
K351 | Működési célú áfa | 958 500 | ||
K353 | Kamatkiadások teljesítése | 10 000 | ||
K355 | Egyég dologi kiadás | 7 185 560 | ||
K3 | Dologi kiadás összesen | 11 704 060 | ||
Szakfeladat összesen: | 34 642 360 | |||
062020 Telelpülésfejlesztési projektek és támogatásuk | ||||
K61 | Tervek (Piac) | 1 500 000 | ||
Tervek ( Sportcsarnok áttervezése) | 4 500 000 | |||
Tervek (külterületi út) | 3 500 000 | |||
Parkoló tervezése | 500 000 | |||
K62 | Magyar Faluprogram telek vétel | 5 000 000 | ||
Magyar Faluprogram Arany J u járda | 4 929 759 | |||
Magyar Faluprogram Fő utca kerékpár út | 49 815 851 | |||
Magyar Falu program önerő | 18 923 134 | |||
Gárdonyi utca útépítés | 11 669 000 | |||
Ipari park buszmegálló építése | 1 500 000 | |||
Mezőgazdasági útfelújítás (József Attila mögötti út) | 5 350 800 | |||
Ipari park HFH beruházás | 54 000 000 | |||
Ipari Park HFH műszaki ell. | 2 928 000 | |||
Ipari Park víztorony biztosítása | 500 000 | |||
Liget utca építése | 40 000 000 | |||
Hunyadi utcai parkoló kialakítása | 6 000 000 | |||
Bölcsőde tűzjelző kiépítése | 3 000 000 | |||
Lövölde tér parkoló kialakítása | 2 100 000 | |||
Gödör Fittness lépcső | 1 580 000 | |||
K62 | Beruházások összesen: | 217 296 544 | ||
K67 | Beruházás áfája | 43 955 000 | ||
K6 | Beruházás összesen: | 261 251 544 | ||
K71 | Felújítás (Hivatal, Bölcsi) | 3 000 000 | ||
K71 | Szenyvíztisztító felújítás (HFH) | 96 000 000 | ||
K74 | Felújítás áfa | 810 000 | ||
K7 | Felújítás összesen: | 99 810 000 | ||
Tartalék (általános) | 20 000 000 | |||
Szakfeladat összesen: | 381 061 544 | |||
900060 Finanszírozási kiadások | ||||
K337 | Bankköltség | 3 000 000 | ||
K353 | Kamatkiadások | 5 600 000 | ||
K3 | Dologi összesen: | 8 600 000 | ||
K9111 | Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió (HFH) | - | ||
K9111 | Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 163 millió (Bölcsőde) | 33 000 000 | ||
K9112 | Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió | 160 000 000 | ||
K9 | Hitelek összesen: | 193 000 000 | ||
Szakfeladat összesen | 201 600 000 | |||
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás | ||||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 1 500 000 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatás | - | ||
K351 | Működési célú áfa | 810 000 | ||
K355 | Egyég dologi kiadás | 500 000 | ||
K3 | Dologi kiadás összesen | 2 810 000 | ||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 700 000 | ||
K64 | Tárgyi eszköz beszerzése | 500 000 | ||
K67 | Beruházási célú áfa | 324 000 | ||
K6 | Beruházás összesen | 1 524 000 | ||
Szakfeladat összesen: | 4 334 000 | |||
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 810 756 667 | |||
POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK | ||||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények (18 fő) | 81 000 000 | ||
K1102 | Normatív jutalom | - | ||
K1103 | Céljuttatás | - | ||
K1106 | Köztisztviselők jubileumi jutalma (2fő) | 2 460 000 | ||
K1107 | Béren kívüli juttatások (cafetéria) | 6 400 000 | ||
K1110 | költségtérítések | 9 400 000 | ||
K1108 | Ruházati költségtérítés | 5 300 000 | ||
K1109 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | 50 000 | ||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 6 610 000 | ||
K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás | |||
K123 | Reprezentáció | 2 000 000 | ||
K1 | Illetmény összesen: | 113 220 000 | ||
K2 | Szoc.hj.adó 17,5% | 17 549 100 | ||
Munkáltatót terhelő egyéb járulék | ||||
K2 | Járulékok | |||
K311 | Szakmai anyagok | 1 500 000 | ||
Gyógyszer | ||||
Szakkönyv | ||||
Folyóirat | ||||
Kisértékű szakmai, informatikai eszköz | ||||
Szakmai képzések, kötelező továbbképzések | ||||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 9 800 000 | ||
Irodaszer, nyomtatvány | ||||
Üzemanyag | ||||
Egyéb eszközbeszerzés | ||||
Tisztítószerek | ||||
K321 | Informatikai szolgáltatások | 3 500 000 | ||
K322 | Kommunikációs szolgáltatások | 9 180 000 | ||
K331 | Közüzemi díjak (2 Polg. Hiv) | 3 000 000 | ||
Gázenergia | ||||
Villamosenergia | ||||
Víz, csatorna | ||||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 500 000 | ||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 500 000 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 4 000 000 | ||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 200 000 | ||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 8 640 000 | ||
K352 | Fizetendő áfa | 250 000 | ||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 1 000 000 | ||
K3 | Dologi összesen | 43 070 000 | ||
K62 | Ingatlanok beszerzése | - | ||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 1 500 000 | ||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bútor) | 3 000 000 | ||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 215 000 | ||
K6 | Beruházás összesen | 5 715 000 | ||
Szakfeladat összesen | 179 554 100 | |||
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN: | 179 554 100 | |||
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK | ||||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagoly) | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( 4 fő) | 12 965 280 | ||
K1103 | Céljuttatás | - | ||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 50 000 | ||
K11010 | Egyéb költségtérítés | 541 344 | ||
K1113 | Egyéb személyi juttatás | 50 000 | ||
K123 | Reprezentáció | 300 000 | ||
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 13 906 624 | ||
K2 | Szoc.hj.adó | 2 155 527 | ||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése (kisértékű eszközök) | 2 770 000 | ||
rendezvények, bemutatók | ||||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 1 700 000 | ||
K321 | Kommunikációs szolgáltatások | 400 000 | ||
K331 | Rezsiköltség | - | ||
K333 | Bérleti díj | - | ||
K341 | Belföldi kiküldetés | - | ||
K336 | Egyéb szakmai szolgáltatás | 500 000 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások jogdíjak, | 2 624 000 | ||
K331 | Közüzemi díjak | 900 000 | ||
Gázenergia | ||||
Villamosenergia | ||||
Víz, csatorna | ||||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 1 392 000 | ||
K342 | Reklám és propaganda | 300 000 | ||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 89 000 | ||
K3 | Dologi összesen: | 10 675 000 | ||
K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 780 000 | ||
K67 | Beruházási áfa | 211 000 | ||
K6 | Beruházások | 991 000 | ||
K71 | Felújítás | 1 400 000 | ||
K74 | Felújítás áfa | 378 000 | ||
K7 | Felújítás összesen: | 1 778 000 | ||
Szakfeladat összesen: | 29 506 151 | |||
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár) | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2 fő) | 7 230 048 | ||
K1103 | Céljuttatás | - | ||
K11010 | Egyéb költségtérítés | 270 672 | ||
K123 | Reprezentáció | - | ||
K1 | Illetmény összesen: | 7 500 720 | ||
K2 | Szoc.hj.adó | 1 162 612 | ||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 300 000 | ||
Szakmai könyv, újság | ||||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 600 000 | ||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 240 000 | ||
K331 | Rezsiköltség | - | ||
Villany | ||||
Gáz | ||||
Víz, csatorna | ||||
K333 | Bérleti díj | - | ||
K334 | Karbantartási kiadások | 150 000 | ||
K336 | Szakmai szolgáltatások | 200 000 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások, jogdíjak | 200 000 | ||
K342 | Belföldi kiküldetés | 100 000 | ||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 484 000 | ||
K355 | Egyéb dologi kiadás | 100 000 | ||
K3 | Dologi kiadások | 2 074 000 | ||
K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 150 000 | ||
K67 | Beruházási áfa | 40 500 | ||
K6 | Beruházások | 190 500 | ||
Szakfeladat összesen: | 10 927 832 | |||
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 40 433 982 | |||
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK | ||||
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények (7 fő) | 27 550 716 | ||
K1101 | Műszakpótlék | |||
K1101 | Helyettesítési pótlék | |||
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | - | ||
K1108 | Ruházati költségtérítés | 150 000 | ||
K1110 | Közlekedési költségtérítés | 576 540 | ||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 100 000 | ||
K1 | Illetmények összesen | 28 377 256 | ||
K2 | Szoc.hj.adó | 4 398 475 | ||
K311 | Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv) | 372 000 | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 970 000 | ||
K331 | Közüzemi díjak | 2 400 000 | ||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 600 000 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 600 000 | ||
K341 | Kiküldetések kiadási | 50 000 | ||
K351 | Dologi kiadás áfa | 1 350 000 | ||
K3 | Dologi kiadások összesen | 6 342 000 | ||
K64 | Tárgyi eszköz | 1 000 000 | ||
K67 | Tárgyi eszköz áfa | 270 000 | ||
K6 | Tárgyi eszköz összesen: | 1 270 000 | ||
Szakfeladat összesen: | 40 387 731 | |||
EPERKE BOLCSŐDE ÖSSZESEN: | 40 387 731 | |||
3. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházások
Eredeti | |
Európai Uniós forrásból finanszírozott kiadás összesen: | - |
4. melléklet
Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2021. évben
Eredeti | |
|---|---|
Településfejlesztési projektek kiadásai | |
Tervek (Piac) | 1 500 000 |
Tervek ( Sportcsarnok áttervezése) | 4 500 000 |
Tervek (külterületi út) | 3 500 000 |
Parkoló tervezése | 500 000 |
Magyar Faluprogram telek vétel | 5 000 000 |
Magyar Faluprogram Arany J u járda | 4 929 759 |
Magyar Faluprogram Fő utca kerékpár út | 49 815 851 |
Magyar Falu program önerő | 18 923 134 |
Gárdonyi utca útépítés | 11 669 000 |
Ipari park buszmegálló építése | 1 500 000 |
Mezőgazdasági útfelújítás (József Attila mögötti út) | 5 350 800 |
Ipari park HFH beruházás | 54 000 000 |
Ipari Park HFH műszaki ell. | 2 928 000 |
Ipari Park víztorony biztosítása | 500 000 |
Liget utca építése | 40 000 000 |
Hunyadi utcai parkoló kialakítása | 6 000 000 |
Bölcsőde tűzjelző kiépítése | 3 000 000 |
Lövölde tér parkoló kialakítása | 2 100 000 |
Gödör Fittness lépcső | 1 580 000 |
Beruházás áfa | 43 955 000 |
Felújítás (Hivatal, Bölcsi) | 3 000 000 |
Szenyvíztisztító felújítás (HFH) | 96 000 000 |
Felújítás áfa | 810 000 |
Fejlesztési kiadás mindösszesen | 361 061 544 |
5. melléklet
ezer ft | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||
Önkormányzat működési bevételei | 418 598 | 310 355 | 322 031 | ||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 449 500 | 658 500 | 658 500 | ||||
1 | Szja alapján | - | - | ||||
2 | Helyi adók | 449 500 | 658 500 | 658 500 | |||
3 | Átengedett központi adók | - | - | ||||
Támogatások, kiegészítések | 197 381 | 133 323 | 134 323 | ||||
4 | Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa | 95 323 | 30 323 | 30 323 | |||
5 | Működési támogatás | 102 058 | 103 000 | 104 000 | |||
6 | Rendkívüli támogatás | - | |||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Tárgyi eszközök értékesítése | - | |||||
9 | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei | - | |||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 45 278 | 46 000 | 46 000 | ||||
10 | OEP-től átvett pénzeszköz | 45 278 | 46 000 | 46 000 | |||
11 | Egyéb költségvetési szervtől átvett | ||||||
12 | Államháztartáson kívülről átvett | ||||||
Költségvetési bevételek összesen | 1 110 757 | 1 148 178 | 1 160 854 | ||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei | 700 000 | 320 000 | 320 000 | ||||
13 | Hitelek | 310 000 | 160 000 | 160000 | |||
14 | Átvett pénzeszközök | ||||||
15 | Maradvány | 230 000 | - | ||||
16 | Megelőlegezés | 160 000 | 160 000 | 160000 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 810 757 | 1 468 178 | 1 480 854 | ||||
Működési célú kiadások | 818 649 | 680 000 | 683 200 | ||||
15 | Személyi juttatások | 119 469 | 120 000 | 121 000 | |||
16 | Járulékok | 18 519 | 19 000 | 20 000 | |||
17 | Dologi kiadások | 589 560 | 450 000 | 450 000 | |||
18 | Támogatásértékű működési kiadás | 85 401 | 85 000 | 86 000 | |||
19 | Működési célú pénzeszközátadás | ||||||
20 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 700 | 6 000 | 6 200 | |||
Felhalmozási kiadások | 399 516 | 170 000 | 180 000 | ||||
21 | Intézményi beruházási kiadások | 271 829 | 150 000 | 160 000 | |||
22 | Felújítások | 127 687 | 20 000 | 20 000 | |||
Tartalékok | |||||||
Költségvetési kiadások összesen | 1 218 165 | 850 000 | 863 200 | ||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai | 592 592 | 618 178 | 617 654 | ||||
23 | Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 193 000 | 212 378 | 211 654 | |||
24 | Kamatfizetés | 5 600 | 5 800 | 6 000 | |||
25 | Finanszírozás | 233 992 | 240 000 | 240 000 | |||
26 | Megelőlegezés visszafizetése | 160 000 | 160 000 | 160000 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 810 757 | 1 468 178 | 1 480 854 | ||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege | 292 108 | 468 178 | 477 654 | ||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege | 107 408 | -298 178 | -297 654 | ||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege | -399 516 | -170 000 | -180 000 | ||||
6. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Működési bevételek | 43 388 | 43 388 | 43 388 | 43 388 | 43 388 | 43 388 | 43 388 | 43 388 | 43 388 | 43 388 | 43 388 | 43 388 | 520 656 |
Költségvetési támogatás | 7 943 | 7 944 | 7 943 | 7 944 | 7 943 | 7 944 | 7 943 | 7 944 | 7 943 | 7 944 | 7 943 | 7 944 | 95 323 |
Helyi adó | 200 000 | 49 500 | 200 000 | 449 500 | |||||||||
Felhalmozási bevétel | - | ||||||||||||
Átvett pénz | 3 774 | 3 773 | 3 773 | 3 773 | 3 773 | 3 773 | 3 773 | 3 773 | 3 773 | 3 773 | 3 773 | 3 774 | 45 278 |
Finanszírozási bevétel | 173 333 | 83 333 | 93 333 | 13 333 | 13 333 | 13 334 | 13 333 | 13 334 | 13 333 | 13 334 | 13 333 | 13 334 | 470 000 |
Maradvány | 230 000 | 230 000 | |||||||||||
Bevétel összesen | 458 438 | 138 438 | 348 437 | 68 438 | 117 937 | 68 439 | 68 437 | 68 439 | 268 437 | 68 439 | 68 437 | 68 440 | 1 810 757 |
- | |||||||||||||
Kiadások | - | ||||||||||||
Személyi juttatás | 9 956 | 9 956 | 9 956 | 9 956 | 9 956 | 9 956 | 9 955 | 9 956 | 9 955 | 9 956 | 9 956 | 9 955 | 119 469 |
Járulékok | 1 544 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 544 | 18 519 |
Dologi kiadás | 47 463 | 47 463 | 47 463 | 47 463 | 47 463 | 47 463 | 47 463 | 47 463 | 47 464 | 47 464 | 47 464 | 47 464 | 569 560 |
Támogatások | 7 592 | 7 592 | 7 592 | 7 592 | 7 592 | 7 592 | 7 592 | 7 591 | 7 592 | 7 591 | 7 592 | 7 591 | 91 101 |
Kamatkiadások | 467 | 467 | 466 | 467 | 467 | 466 | 467 | 467 | 466 | 467 | 467 | 466 | 5 600 |
Felhalmozási kiadások | 33 293 | 33 293 | 33 293 | 33 293 | 33 293 | 33 293 | 33 293 | 33 293 | 33 293 | 33 293 | 33 293 | 33 293 | 399 516 |
Finanszírozási kiadás | 48 916 | 48 916 | 48 916 | 48 916 | 48 916 | 48 916 | 48 916 | 48 916 | 48 916 | 48 916 | 48 916 | 48 916 | 586 992 |
Tartalék | 30 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
Kiadás összesen | 149 231 | 149 230 | 149 229 | 149 230 | 149 230 | 179 229 | 149 229 | 149 229 | 149 229 | 149 230 | 149 231 | 169 229 | 1 810 757 |
7. melléklet
Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai
Intézmény | Feladatra jutó kiadási előirányzat | Feladathoz rendelt állami normatíva | Működési bevétel | Önkormányzatot terhelő kiadás |
|---|---|---|---|---|
Polg.Hiv. | 179 554 | - | 20 756 | 158 798 |
Egyesített Műv. Int. | 40 434 | 6 091 | 430 | 33 913 |
Eperke Bölcsőde | 40 388 | 20 043 | 5 198 | 15 147 |
Összesen | 260 376 | 26 134 | 26 384 | 207 858 |
8. melléklet
Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2021. évben
Működés | Fejlesztés | Finanszírozás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel | Bevétel | Bevétel | |||||
Helyi adók | 449 500 | Fejlesztési bevétel | - | Folyószámlahitel | 160 000 | ||
HFH hitel | 150 000 | ||||||
Normatíva | 95 323 | Maradvány | 230 000 | ||||
Megelőlegezés | 160 000 | ||||||
Átvett pénz | 45 278 | ||||||
Működési bevétel | 520 656 | ||||||
Működési bevétel összesen | 1 110 757 | Fejlesztési bevétel összesen | - | Finanszírozási bevétel | 700 000 | ||
Kiadás | Kiadás | Kiadás | |||||
Önkormányzat | 818 649 | Beruházás | 271 829 | Finanszírozás | 432 592 | ||
Felújítás | 127 687 | Megelőlegezés | 160 000 | ||||
Működési kiadás összesen | 818 649 | Fejlesztési kiadás összesen | 399 516 | Finanszírozási kiadás | 592 592 | ||
Működési többlet | 292 108 | Fejlesztési hiány | - 399 516 | Finanszírozási többlet | 107 408 | ||
9. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi kiadási terve szakfeladatonként
Szakfeladat | Személyi juttatás | Járulékok | Dologi kiadások | Támog., pénzeszk.átadás | Finanszírozás | Hiteltörl., kamat | Beruházás | Összesen | |
1 | 051030 Települési hulladék begyűjtése | 2 667 | 2 667 | ||||||
2 | 096015 Konyha | 27 376 | 4 243 | 46 243 | 1 306 | 79 168 | |||
3 | 064010 Közvilágítás | 18 288 | 18 288 | ||||||
4 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 26 309 | 4 078 | 3 480 | 1 588 | 35 455 | |||
5 | 074031 Család és nővédelmi eü.gondozás | 6 454 | 1 000 | 4 394 | 127 | 11 975 | |||
6 | 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások | 2 553 | 2 553 | ||||||
7 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 200 | 200 | ||||||
8 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 6 500 | 6 500 | ||||||
10 | 092060 Szociális ösztöndíjak | 1 000 | 1 000 | ||||||
11 | 102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések | 425 | 66 | 1 783 | 2 274 | ||||
12 | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 13 855 | 2 148 | 2 731 | 254 | 18 988 | |||
13 | 066020 Város és községgazdálkodás | 10 350 | 1 604 | 283 094 | 33 655 | 328 703 | |||
14 | 091250 Alapfokú művészetoktatás | 2 000 | 1 326 | 3 326 | |||||
15 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 17 136 | 17 136 | ||||||
16 | 018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek | 66 265 | 233 992 | 300 257 | |||||
17 | 018010-Központi költségvetési befizetések | 50 | 50 | ||||||
18 | 018020-Központi költségvetési befizetések | 178 437 | 160 000 | 338 437 | |||||
19 | 081045 Sporttevékenység | 5 020 | 778 | 1 470 | 7 268 | ||||
20 | 082092 Közművelődési intézmények | 7 820 | 1 212 | 5 842 | 14 874 | ||||
21 | 011130 Önkormányzati jogalkotás | 19 860 | 3 078 | 11 704 | 34 642 | ||||
22 | 900060 Finanszírozási kiadások | 8 600 | 193 000 | 201 600 | |||||
23 | 62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 20 000 | 361 062 | 381 062 | |||||
24 | 074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás | 2 810 | 1 524 | 4 334 | |||||
Helyi Önkormányzat összesen | 119 469 | 18 207 | 394 175 | 269 588 | 393 992 | 193 000 | 36 930 | 1 810 757 | |
1 | 011130 Önkormányzati igazgatás | 113 220 | 17 549 | 43 070 | 5 715 | 179 554 | |||
Polgármesteri Hivatal összesen | 113 220 | 17 549 | 43 070 | - | 5 715 | 179 554 | |||
1 | 082091 Ifjúsági szálló, Tájház | 13 907 | 2 155 | 10 675 | 2 769 | 29 506 | |||
2 | 082092 Közművelődési intézmény | 7 500 | 1 163 | 2 074 | 191 | 10 928 | |||
Egyesített Művelődési intézmények | 21 407 | 3 318 | 12 749 | - | - | 2 960 | 40 434 | ||
1 | 104031 Gyerkmekek bölcsödében és minib. történő elllát. | 28 377 | 4 399 | 6 342 | 1 270 | 40 388 | |||
Eperke Bölcsőde | 28 377 | 4 399 | 6 342 | - | - | - | 1 270 | 40 388 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 282 473 | 43 473 | 456 336 | 269 588 | 393 992 | 193 000 | 46 875 | 2 071 133 |
10. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi terve szakfeladatonként
Szakfeladat | Működési célú bevételek | Felhalmozási célú bevételek | ezer Ft-ban | ||||||
Intézményi működési | Helyi adók | Költségvetési tám. | Pénzeszköz átvétel | Támogatásértékű működési bev. | Felhalmozási célú bevételek | Pénzügyi befekt. bev. | Összesen | ||
1 | 011130 Önkormányzati igazgatás | 127 | 127 | ||||||
2 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai | 10 | 95 323 | 160 000 | 102 057 | 357 390 | |||
3 | 018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek | 10 | 230 000 | 230 010 | |||||
4 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | - | |||||||
5 | 066020 Város és községgazdálkodás | 185 224 | 146 000 | 331 224 | |||||
6 | 074031 Család és nővédelmi eü.gondozás | 6 878 | 6 878 | ||||||
7 | 082092 Közművelődés | 127 | 127 | ||||||
8 | 096015 Konyha | 72 960 | 72 960 | ||||||
9 | 096025 Munkahelyi étkeztetés | 8 128 | 8 128 | ||||||
10 | 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók) | 452 700 | 452 700 | ||||||
11 | 900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. | 310 200 | 310 200 | ||||||
12 | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 1 978 | 1 978 | ||||||
13 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 38 400 | 38 400 | ||||||
14 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 635 | 635 | ||||||
Helyi Önkormányzat összesen | 269 199 | 452 700 | 95 323 | 581 278 | 102 057 | - | 310 200 | 1 810 757 | |
2 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 179 554 | 179 554 | ||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: | - | - | - | 179 554 | - | - | - | 179 554 | |
1 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 40 434 | 40 434 | ||||||
Egyesített művelődési intézmény összesen: | - | - | - | 40 434 | - | - | - | 40 434 | |
1 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 36 383 | 36 383 | ||||||
2 | 104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása | 4 005 | 4 005 | ||||||
Eperke Bölcsőde összesen | - | - | - | 36 383 | - | - | - | 40 388 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 269 199 | 452 700 | 95 323 | 581 278 | 102 057 | - | 310 200 | 2 071 133 | |
11. melléklet
Kiadási - bevételi összesítő a 2021. évi módosított költségvetéshez
ÖNKORMÁNYZAT | |||
|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||
Bevétel | |||
Eredeti | |||
018010 | Önk. elszámolásai központi költségvetéssel | 357 390 | |
081030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 230 010 | |
011130 | Önkormányzati jogalkotás | 127 | |
013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 1 978 | |
042120 | Mezőgazdasági támogatások | - | |
066020 | Településfejlesztési projektek | - | |
062020 | Városgazdálkodás | 331 224 | |
072111 | Háziorvosi alapellátás | 38 400 | |
074031 | Védőnő | 6 878 | |
082092 | Közművelődés | 127 | |
096015 | Konyha | 72 960 | |
092025 | Munkahelyi étkezés | 8 128 | |
900020 | Önk.-i funck. nem sorolható bevétel | 452 700 | |
900060 | Forg. és bef. célú fin. műv | 310 200 | |
104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 635 | |
Bevétel összesen: | 1 810 757 | ||
Kiadás | |||
051030 | Települési hulladék | 2 667 | |
096015 | Konyha | 79 168 | |
064010 | Közvilágítás | 18 288 | |
072111 | Háziorvosi alapellátás | 35 454 | |
074031 | Védőnő | 11 975 | |
106020 | Lakásfenntartási | 2 553 | |
104051 | Gyermekvédelmi támogatások | 200 | |
107060 | Egyéb szociális támogatások | 6 500 | |
061030 | Lakáshoz jutást segítő | - | |
094260 | Szociális ösztöndíjak | 1 000 | |
102050 | Idősügyi önk.kezdeményezés | 2 274 | |
013030 | Közterület rendjének fenntartása | 18 988 | |
066020 | Városgazdálkodás | 328 703 | |
091250 | Alapfokú művészetoktatás | 3 326 | |
084031 | Civil szervezetek támogatása | 17 136 | |
018030 | Támogatási célú finanszírozás | 300 257 | |
018010 | Központi költségvetési befizetések | 50 | |
018020 | Költségvetési befizetések | 338 437 | |
081045 | Sporttevékenység | 7 268 | |
082030 | Művészeti tevékenység | - | |
082092 | Közművelődés | 14 874 | |
013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | - | |
011130 | Önkormányzati jogalkotás | 34 642 | |
066020 | Településfejlesztési projektek és tám. | 381 062 | |
900060 | Finanszírozási kiadások | 201 600 | |
074040 | Járványügyi ellátás | 4 335 | |
Kiadás összesen: | 1 810 757 | ||
POLGÁRMESTERI HIVATAL | |||
Bevétel | |||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 179 554 | |
Bevétel összesen: | 179 554 | ||
Kiadás | |||
011130 | Önkormányzat igazgatási tev. | 179 554 | |
Kiadás összesen: | 179 554 | ||
EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY | |||
Bevétel | |||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 40 433 | |
Bevétel összesen: | 40 433 | ||
Kiadás | |||
082091 | Ifjúsági szálló, Tájház | 29 506 | |
082092 | Közművelődés Pinceklub | 10 927 | |
Kiadás összesen: | 40 433 | ||
Eperke Bölcsőde | |||
Bevétel | |||
104031 | Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása | 40 387 | |
Bevételek összesen: | 40 387 | ||
Kiadás | |||
104031 | Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása | 40 387 | |
Kiadás összesen: | 40 387 | ||
12. melléklet
A normatív támogatások összegének alakulása 2020-2021 időszakban
Jogcím | 2020 | 2021 |
Lakosok száma (fő) | 2795 | 2807 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 75 918 500 | 76 485 750 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása | 17 126 130 | 17 964 918 |
Általános támogatás összesen | 93 047 425 | 94 453 475 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 7 546 500 | 7 578 900 |
Lakott külterrülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 17 850 | 28 050 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása | 100 611 775 | 102 057 618 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | ||
Kedvezményes étkeztetés | ||
Gyermekétkeztetés támogatása | ||
Dolgozók bértámogatása | ||
Üzemeltetés támogatása | ||
Bölcsőde támogatása | 14 774 000 | 20 043 000 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | ||
Települési önk.könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása | 3 496 545 | 6 091 190 |
Szolidaritási hozzájhárulás | 168 028 695 | 178 436 582 |
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás | 67 416 920 | 178 436 582 |
13. melléklet
Engedélyezett létszám 2021. évben Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Összesen | |
|---|---|---|---|
fő | fő | fő | |
Konyha | 9 | 0 | 9 |
Városgazdálkodási feladatok | 2 | 0 | 2 |
Háziorvosi szolgáltatás | 3 | 0 | 3 |
Közterület rendjének fenntartása | 4 | 0 | 4 |
Közművelődés | 0 | 0,5 | 0,5 |
Védőnői szolgáltatás | 1 | 0 | 1 |
Egyesített Művelődési Int. | 6 | 0 | 6 |
Sport | 1 | 0,5 | 1,5 |
Idősügyi önk. kezd. | 1 | 0 | 1 |
Önkormányzat Igazgatási tevékenység | 18 | 0 | 18 |
Eperke Bölcsőde | 8 | 0 | 8 |
Létszám összesen: | 53 | 1 | 54 |
Közcélú foglalkoztatás | 0 | 0,0 | 0 |
Mindösszesen | 53 | 1,0 | 54 |
14. melléklet
Kimutatás - Hitelképesség felső határa
Eredeti | |
|---|---|
Helyi adók | 449 000 |
Gépjárműadó | - |
Saját bevételek (1+2) | 449 000 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2021-ben | 38 600 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | |
Rövid lejáratú kötelezettség | |
Hitelképesség felső határa | 205 200 |
15. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások - 2021. évi alakulását külön bemutató mérleg
2021 | ||||||
Önkormányzat működési bevételei | 418 598 | |||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 449 500 | |||||
1 | Helyi adók | 449 500 | ||||
2 | Átengedett központi adók | - | ||||
Támogatások, kiegészítések | 197 381 | |||||
3 | Közműv. tám, bölcsőde tám, szoc. Tüzifa | 95 323 | ||||
4 | Működési támogatás | 102 058 | ||||
5 | Rendkívüli támogatás | - | ||||
Felhalmozási bevételek | 0 | |||||
6 | Tárgyi eszközök értékesítése | - | ||||
7 | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei | - | ||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 45 278 | |||||
8 | OEP-től átvett pénzeszköz | 45 278 | ||||
9 | Egyéb költségvetési szervtől átvett | - | ||||
10 | Államháztartáson kívülről átvett | - | ||||
Költségvetési bevételek összesen | 1 110 757 | |||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei | 700 000 | |||||
11 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 160 000 | ||||
12 | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 150 000 | ||||
13 | Finanszírozás | , | ||||
14 | Maradvány | 230 000 | ||||
15 | Megelőlegezés | 160 000 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 810 757 | |||||
Működési célú kiadások | 798 649 | |||||
16 | Személyi juttatások | 119 469 | ||||
17 | Járulékok | 18 519 | ||||
18 | Dologi kiadások | 569 560 | ||||
19 | Támogatásértékű működési kiadás | 85 401 | ||||
20 | Működési célú pénzeszközátadás | |||||
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 700 | ||||
Felhalmozási kiadások | 399 516 | |||||
22 | Intézményi beruházási kiadások | 271 829 | ||||
23 | Felújítások | 127 687 | ||||
Tartalékok | 20 000 | |||||
Költségvetési kiadások összesen | 1 218 165 | |||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai | 592 592 | |||||
24 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 160 000 | ||||
25 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 33 000 | ||||
26 | Kamatfizetés | 5 600 | ||||
27 | Finanszírozás | 233 992 | ||||
28 | Megelőlegezés visszafizetése | 160 000 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 810 757 | |||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege | 292 108 | |||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege | 107 408 | |||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege | - 399 516 | |||||
16. melléklet
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2021. évben
ÖNKORMÁNYZAT | |||
|---|---|---|---|
Kötelezően vállalt feladatok | |||
Eredeti | |||
051030 | Települési hulladék | 2 667 000 | |
096015 | Konyha | 79 168 280 | |
064010 | Közvilágítás | 18 288 000 | |
094260 | Szociális ösztöndíjak | 1 000 000 | |
072111 | Háziorvosi alapellátás | 35 454 395 | |
074031 | Védőnő | 11 975 370 | |
106020 | Lakásfenntartási támogatás | 2 552 700 | |
104051 | Gyermekvédelmi ellátások | 200 000 | |
107060 | Egyéb szociális ellátások | 6 500 000 | |
066020 | Városgazdálkodás | 328 703 250 | |
091250 | Alapfokú művészetoktatás | 3 326 000 | |
018020 | Költségvetési befizetések | 338 436 582 | |
018010 | Központi költségvetési befizetések | 50 000 | |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 300 257 386 | |
062020 | Településifejlesztési projektek és támogatásuk | 381 061 544 | |
082092 | Közművelődés | 14 874 100 | |
081045 | Sporttevékenység | 7 268 100 | |
900060 | Finanszírozási kiadások | 201 600 000 | |
011130 | Önkormányzati jogalkotás | 34 642 360 | |
074040 | Járványügyi ellátás | 4 334 000 | |
Kötelező feladatok összesen: | 1 772 359 067 | ||
Önként vállalt feladatok | |||
084031 | Civil szervezetek támogatása | 17 135 700 | |
102050 | Idősügyi önk. kezdeményezés | 2 274 375 | |
031030 | Közterület rendjének fenntartása | 18 987 525 | |
Önként vállalt feladatok | 38 397 600 | ||
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen | 1 810 756 667 | ||
17. melléklet
Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig
2021. | adatok e Ft | ||||||||||||||
Megnevezés | Sszám | Tárgyév (2021) | Összesen | Saját bevétel | |||||||||||
2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2031 | 2019 | 2018 | ||||
Helyi adók | 1 | 449 000 | 658 500 | 658 500 | 678 500 | 679 000 | 679 000 | 679 000 | 679 000 | 679 000 | 679 000 | 679 000 | 7 197 500 | 709 683 | 475 680 |
Tulajdonosi bevételek | 2 | 61 652 | 22 000 | 22 000 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 299 252 | 17 362 | 391 913 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5 500 | 901 | 523 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | 4 | - | 1 920 | 2 135 | |||||||||||
Részvények, részesedések értékesítése | 5 | - | - | - | |||||||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek | 6 | - | - | - | |||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7 | - | - | - | |||||||||||
Sajátbevételek (1+…+7) | 8 | 511 152 | 681 000 | 681 000 | 703 200 | 703 700 | 703 700 | 703 700 | 703 700 | 703 700 | 703 700 | 703 700 | 7 502 252 | 729 866 | 870 251 |
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a | 9 | 255 576 | 340 500 | 340 500 | 351 600 | 351 850 | 351 850 | 351 850 | 351 850 | 351 850 | 351 850 | 351 850 | 3 751 126 | 364 933 | 435 126 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) | 10 | 38 600 | 52 378 | 51 654 | 31 809 | 17 603 | 17 202 | 16 802 | 16 401 | 16 001 | 15 601 | 15 200 | 209 246 | 13 125 | 17 500 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 11 | 38 600 | 52 378 | 51 654 | 31 809 | 17 603 | 17 202 | 16 802 | 16 401 | 16 001 | 15 601 | 15 200 | 209 246 | 13 125 | 17 500 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 12 | - | - | - | |||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 13 | - | - | - | |||||||||||
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség | 14 | - | - | - | |||||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 15 | - | - | - | |||||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 16 | - | - | - | |||||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 17 | - | - | - | |||||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 18 | - | - | - | |||||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 20 | - | - | - | |||||||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 21 | - | - | - | |||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 22 | - | - | - | |||||||||||
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség | 23 | - | - | - | |||||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 24 | - | - | - | |||||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 25 | - | - | - | |||||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 26 | - | - | - | |||||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 27 | - | - | - | |||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 28 | 38 600 | 52 378 | 51 654 | 31 809 | 17 603 | 17 202 | 16 802 | 16 401 | 16 001 | 15 601 | 15 200 | 209 246 | 13 125 | 17 500 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) | 29 | 216 976 | 288 122 | 288 846 | 319 791 | 334 247 | 334 648 | 335 048 | 335 449 | 335 849 | 336 249 | 336 650 | 3 461 875 | 351 808 | 417 626 |