Újhartyán Város képviselő-testületének5/2021 (II.19..) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 09- 2023. 03. 24Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Újhartyán Város polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés címrendje
3. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
1.810.756.667- Ft |
bevétellel |
1.810.756.667- Ft |
kiadással |
2.568.830.834- Ft |
bevétellel |
2.568.830.834- Ft |
kiadással |
Tervek (Piac) |
1 500 000 |
|
Tervek ( Sportcsarnok áttervezése) |
4 500 000 |
|
Tervek (külterületi út) |
3 150 000 |
|
Parkoló tervezése |
500 000 |
|
Magyar Faluprogram telek vétel |
5 000 000 |
|
Magyar Faluprogram Arany J u járda |
4 929 759 |
|
Magyar Faluprogram Fő utca kerékpár út |
49 815 851 |
|
Magyar Faluprogram régi Hivatal felújítása |
23.202.148 |
|
Magyar Faluprogram kommunális eszközbeszerzés |
14.627.860 |
|
Magyar Faluprogram orvosi eszköz |
1.729.296 |
|
Magyar Falu program önerő |
5.232.627 |
|
Gárdonyi utca útépítés |
11 669 000 |
|
Ipari park buszmegálló építése |
1 500 000 |
|
Mezőgazdasági útfelújítás (József Attila mögötti út) |
5 350 800 |
|
Ipari park HFH beruházás |
54 000 000 |
|
Ipari Park HFH műszaki ell. |
2 928 000 |
|
Ipari Park víztorony biztosítása |
537.860 |
|
Liget utca építése |
47.794.875 |
|
Hunyadi utcai parkoló kialakítása |
6 000 000 |
|
Bölcsőde tűzjelző kiépítése |
3 000 000 |
|
Lövölde tér parkoló kialakítása |
2 100 000 |
|
Gödör Fittness lépcső |
1 580 000 |
|
Telek vásárlások (1116, 160-11-12-13 hrsz) |
18 000 000 |
|
Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés |
56 325 000 |
|
Újhartyán- Dabasi szőlők kerékpárút előkészítő munkák |
5 000 000 |
|
Thököli út meghosszabbítása |
3 600 000 |
|
Fő utca kerékpárút továbbvitele |
4 519 407 |
|
Beruházás áfája |
43 955 000 |
|
Felújítás (Hivatal, Bölcsi) |
6 000 000 |
|
Szenyvíztisztító felújítás (HFH) |
48 000 000 |
|
Felújítás áfa |
1 6200 000 |
|
Összesen: |
437 717 483 |
5. §
Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése
6. §
Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
7. §
Eperke Bölcsőde Újhartyán költségvetése
8. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő elismert tartozásállománya van, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
(2) Az Önkormányzatnak 2021. 01. 01-jén fennálló hitelállománya 119.060.- e Ft, melynek tárgyévre jutó visszafizetését költségvetésében biztosította.
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 160.000.000.-Ft erejéig.
11. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület és a polgármester rendelkezik.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
12. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatja.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv a beruházói jogkört tárgyi eszköz beszerzéséhez – 5.000.000.-Ft értékhatárig – megkapja.
13. § (1) Az önálló működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni.
(2) A 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell az átmeneti rendelkezéshez igazodva.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a – az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehet fel. Az önkormányzati költségvetési intézmények:
a) Kezességet nem vállalhatnak
b) Értékpapírt nem vásárolhatnak
c) Váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
d) Egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti Hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.
(4) A Önkormányzati Hivatal kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
14. § (1) Újhartyán Város az önkormányzatokról szóló törvény értelmében adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 50%-a.
(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel.
(3) Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.
15. § A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, tehát november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
16. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani.
17. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett köthetnek szerződést:
1. Szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető.
2. A költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy szervezettel szerződést köthet.
18. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
19. §
Egyéb rendelkezések
20. §
Záró és vegyes rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
Rovat |
Jogcím |
2021. évi terv |
|
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK |
|||
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
102 057 618 |
|
B113 |
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi) |
20 043 000 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
6 091 190 |
|
B115 |
Rendkívüli támogatás (4/2021. (I.14.) Korm rend. Alapján) |
65 000 000 |
|
B115 |
Szociálios célú tüzifa támogatás |
1 600 000 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
427 800 |
|
B161 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőőri tám) |
2 160 000 |
|
B21 |
Járdák, hidak,, belterületi utak felújítása |
- |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel) |
10 000 |
|
B814 |
Megelőlegezés |
160 000 000 |
|
Bevétel összesen: |
357 389 608 |
||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
B411 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 |
|
B8131 |
Előző év költségv. mar. igénybev. |
230 000 000 |
|
Bevétel összesen: |
230 010 000 |
||
011130 Önkormányzati jogalkotás |
|||
B403 |
Közvetített szolg. |
100 000 |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
27 500 |
|
Bevétel összesen: |
127 500 |
||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevétel |
1 557 420 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
420 500 |
|
Bevétel összesen: |
1 977 920 |
||
042120 Mezőgazdasági támogatások |
|||
B916 |
Közponit költségvetési szerv támoagátsa |
- |
|
Bevétel összesen: |
- |
||
062020 - Településfejleszétsi projektek és támogatásuk |
|||
B25 |
Külterületi utak fejlesztése |
- |
|
B25 |
Bölcsőde kiegészítő támogatása |
- |
|
Bevétel összesen: |
- |
||
066020 - város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 |
|
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke |
6 000 000 |
|
B402 |
HFH bevétel |
77 000 000 |
|
B402 |
DAKÖV éves bérleti díj bevétel |
- |
|
B402 |
Iskola gazdasági feladatok ellátása |
8 100 000 |
|
B403 |
Közvezített szolgáltatás |
900 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
9 700 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevétel |
15 000 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevétel (telekeladás fedezet céljából) |
36 951 783 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
31 512 000 |
|
B407 |
Áfa visszatérítése (Beruházások fordított ÁFA bevétele) |
146 000 000 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
50 000 |
|
Bevétel összesen: |
331 223 783 |
||
072111 Háziorvosi alapellátás |
|||
B916 |
Egyéb műk. célú tám. bev. államh. Belülről(gyerekorvos) |
38 400 000 |
|
Bevétel összesen: |
38 400 000 |
||
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) |
|||
B161 |
Egyéb működési célú támogatás államh. belülről |
6 877 856 |
|
Bevétel összesen: |
6 877 856 |
||
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
27 000 |
|
Bevétel összesen: |
127 000 |
||
096015 Konyha |
|||
B405 |
Elmaradt 2018. évi étkezési díj |
12 000 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak (Iskola, óvoda) |
48 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
12 960 000 |
|
B407 |
Visszatérített áfa |
- |
|
Bevétel összesen: |
72 960 000 |
||
096025 Munkahelyi étkeztetés |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
6 400 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
1 728 000 |
|
Bevétel összesen: |
8 128 000 |
||
900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei |
|||
B341 |
Adók (építmény, kommunális, telekadó) |
61 000 000 |
|
B351 |
IPA |
388 000 000 |
|
B410 |
fennálló követelés |
3 200 000 |
|
B361 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
|
Bevétel összesen: |
452 700 000 |
||
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv. |
|||
B408 |
Egyéb kapott kamat |
200 000 |
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
160 000 000 |
|
B8111 |
Hosszúlejáratú kölcsön (ipari park HFH) |
150 000 000 |
|
Bevétel összesen: |
310 200 000 |
||
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
|||
B405 |
Ellátási díj |
500 000 |
|
B406 |
Ellátási díj áfa |
135 000 |
|
Bevétel összesen: |
635 000 |
||
ÖNKORMÁNYZAT MÜKÖDÉSI BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
1 810 756 667 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK |
|||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértékeének teljesítése |
400 000 |
|
B403 |
Közv. Szolgáltatások ellentértékének teljesítése |
400 000 |
|
B406 |
Áfa |
216 000 |
|
B408 |
Kapott kamat, kamatjell. Bev. |
5 000 |
|
B411 |
Kerekeítés |
100 |
|
B813 |
Előző évi költségv. maradvány igénybev. |
19 735 152 |
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
158 797 848 |
|
Bevétel összesen: |
179 554 100 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
179 554 100 |
||
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - BEVÉTELEK |
|||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
B408 |
Kamatok |
2 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
100 |
|
B813 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel |
429 733 |
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
40 004 249 |
|
Bevétel összesen: |
40 433 982 |
||
EGYESÍTETT MŰV. INT. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: |
40 433 982 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK |
|||
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
4 000 000 |
|
B408 |
Kamatok |
5 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
|
B816 |
Finanszírozás |
35 190 009 |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
1 192 722 |
|
Bevétel összesen: |
40 387 731 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
40 387 731 |
2. melléklet28
Rovat |
Jogcím |
2021. évi terv |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2021.08.31. |
2021.09.01-ei módosítás |
|
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK |
||||||
051030 Települési hulladék begyűjtése |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
2 100 000 |
- |
2 100 000 |
|
K337 |
Egyéb üzemeltetés |
100 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
567 000 |
567 000 |
- |
567 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
2 667 000 |
2 667 000 |
- |
2 667 000 |
||
096015 Konyha |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
26 000 000 |
26 000 000 |
16 802 636 |
26 000 000 |
|
K1103 |
Céljutalom |
- |
- |
122 660 |
122 660 |
|
K1104 |
Helyettesítés |
- |
- |
- |
- |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
200 000 |
200 000 |
175 539 |
200 000 |
|
K1110 |
Egyéb ktg. Térítések |
320 000 |
320 000 |
226 273 |
320 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
220 000 |
220 000 |
98 182 |
220 000 |
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatott |
500 000 |
500 000 |
644 000 |
644 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
136 000 |
136 000 |
- |
136 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
27 376 000 |
27 376 000 |
18 069 290 |
27 642 660 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
4 243 280 |
4 243 280 |
2 332 410 |
4 284 612 |
|
K311 |
Szakmai anyagok |
50 000 |
50 000 |
19 705 |
50 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
|||||
Élelmiszerek |
30 000 000 |
31 759 805 |
22 235 484 |
36 000 000 |
||
Tisztítószer |
1 200 000 |
|||||
Üzemanyag |
300 000 |
|||||
Egyéb üzemeltetési anyag |
1 261 500 |
|||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
- |
10 494 |
10 494 |
60 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 397 505 |
2 500 000 |
|
Gázenergia |
||||||
Villamosenergia |
||||||
Víz,csatorna |
||||||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 183 968 |
2 500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
54 540 |
400 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
9 531 000 |
9 531 000 |
4 960 034 |
11 207 700 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
46 242 500 |
46 251 299 |
30 861 730 |
52 717 700 |
|
K63 |
Informatikai eszközök |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K64 |
Húsdaráló |
500 000 |
500 000 |
31 412 |
500 000 |
|
K64 |
Szeletelő gép |
|||||
K64 |
Mikrohullámú sütő |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa |
135 000 |
135 000 |
8 481 |
135 000 |
|
K6 |
Beruházások |
735 000 |
735 000 |
39 893 |
735 000 |
|
K71 |
Felújítás |
450 000 |
450 000 |
- |
450 000 |
|
K74 |
Felújítás áfa |
121 500 |
121 500 |
- |
121 500 |
|
K7 |
Felújítások |
571 500 |
571 500 |
- |
571 500 |
|
Szakfeladat összesen: |
79 168 280 |
79 177 079 |
51 303 323 |
85 951 472 |
||
064010 Közvilágítás |
||||||
K331 |
Közvilágítás korszerűsítés |
14 400 000 |
14 400 000 |
6 985 297 |
14 400 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 888 000 |
3 888 000 |
1 877 983 |
3 888 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
18 288 000 |
18 288 000 |
8 863 280 |
18 288 000 |
||
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||||
K1101 |
Alapilletmény |
24 429 000 |
24 429 000 |
14 698 187 |
24 429 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
- |
- |
75 000 |
75 000 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 398 594 |
2 250 000 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
100 000 |
100 000 |
53 908 |
100 000 |
|
K122 |
Megbízási díj, helyettesítés |
280 000 |
280 000 |
4 111 |
280 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
26 309 000 |
26 309 000 |
16 229 800 |
27 134 000 |
|
K2 |
Szoc. hozzájárulási adó |
4 077 895 |
4 077 895 |
2 522 066 |
4 205 770 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
54 974 |
200 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer |
200 000 |
357 601 |
357 601 |
500 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
- |
250 000 |
127 370 |
250 000 |
|
K322 |
Egyéb komm. Szolg. |
450 000 |
300 000 |
94 407 |
300 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
600 000 |
342 949 |
600 000 |
|
Gázenergia |
||||||
Villamosenergia |
||||||
Víz, csatorna |
||||||
K334 |
Karbantartás |
500 000 |
400 000 |
141 316 |
400 000 |
|
K336 |
Szakmai szolgáltatás |
500 000 |
1 487 500 |
1 627 500 |
2 500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
206 427 |
300 000 |
|
K341 |
Belföldi kiküldetés |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
729 000 |
729 000 |
293 520 |
729 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
1 000 |
1 000 |
- |
1 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
3 480 000 |
4 625 101 |
3 246 064 |
5 830 000 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
- |
- |
- |
- |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerése |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 200 000 |
677 500 |
- |
677 500 |
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
337 500 |
337 500 |
- |
337 500 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
1 587 500 |
1 065 000 |
- |
1 065 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
35 454 395 |
36 076 996 |
21 997 930 |
38 234 770 |
||
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő) |
||||||
K1101/1 |
Alapilletmény |
5 928 000 |
5 928 000 |
3 935 288 |
5 928 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
- |
- |
25 000 |
25 000 |
|
K122 |
Helyettesítés |
200 000 |
200 000 |
214 413 |
300 000 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
276 000 |
276 000 |
147 360 |
276 000 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
50 000 |
50 000 |
52 472 |
100 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
- |
45 113 |
100 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen: |
6 454 000 |
6 454 000 |
4 419 646 |
6 729 000 |
|
K2 |
Szoc. Hj.adó |
1 000 370 |
1 000 370 |
681 726 |
1 042 995 |
|
K311 |
Szakmai anyagok |
- |
21 888 |
21 888 |
50 000 |
|
Gyógyszer |
||||||
Folyóirat, szakkönyv |
||||||
Szakmai eszközbeszerzés |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - irodaszer |
100 000 |
82 783 |
- |
82 783 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
108 000 |
108 000 |
64 005 |
108 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások telefon |
200 000 |
200 000 |
42 912 |
200 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
290 000 |
290 000 |
155 887 |
290 000 |
|
Gázenergia |
||||||
Villamosenergia |
||||||
Víz, csatorna |
||||||
K333 |
ultrahangos lízing |
2 110 000 |
2 110 000 |
1 405 462 |
2 110 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
17 014 |
50 000 |
|
K337 |
Üzemeltetési szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
20 400 |
150 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
966 000 |
966 000 |
72 543 |
848 012 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
4 394 000 |
4 398 671 |
1 800 111 |
3 988 795 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
100 000 |
100 000 |
56 772 |
100 000 |
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
27 000 |
27 000 |
15 328 |
27 000 |
|
K6 |
Eszköz összesen |
127 000 |
127 000 |
72 100 |
127 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
11 975 370 |
11 980 041 |
6 973 583 |
11 887 790 |
||
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa) |
1 800 000 |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
210 000 |
210 000 |
- |
210 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
542 700 |
542 700 |
- |
542 700 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
2 552 700 |
2 552 700 |
- |
2 552 700 |
|
Szakfeladat összesen |
2 552 700 |
2 552 700 |
- |
2 552 700 |
||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
K48 |
Óvodáztatási támogatás |
100 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
|
K48 |
Gyermekvédelmi támogatás |
100 000 |
||||
Szakfeladat összesen: |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
K48 |
Egyéb önkormányzati rend. megh.juttatás (közgyógy, BURSA) |
1 000 000 |
5 500 000 |
1 603 800 |
5 500 000 |
|
K48 |
Települési támogatás kiadásai |
4 000 000 |
||||
K48 |
Köztemetés |
500 000 |
||||
K512 |
Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntartási támogatás) |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
6 500 000 |
6 600 000 |
2 703 800 |
6 600 000 |
||
094260 Szociális ösztöndíjak |
||||||
K512 |
Önkormányzati ösztöndíj |
1 000 000 |
532 642 |
200 000 |
532 642 |
|
Szakfeladatok összesen: |
1 000 000 |
532 642 |
200 000 |
532 642 |
||
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona) |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi jutt. |
425 000 |
425 000 |
73 235 |
425 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen |
425 000 |
425 000 |
73 235 |
425 000 |
|
K2 |
Járulék |
65 875 |
65 875 |
13 675 |
65 875 |
|
K311 |
Szakmai anyag besz. |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
102 755 |
180 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
600 000 |
305 836 |
600 000 |
|
Villamosenergia |
||||||
Gáz |
||||||
Víz,csatorna |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
60 000 |
60 000 |
- |
60 000 |
|
K334 |
Karbantartási költségek |
10 000 |
10 000 |
- |
10 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
283 500 |
283 500 |
104 329 |
283 500 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
1 783 500 |
1 783 500 |
512 920 |
1 633 500 |
|
Szakfeladat összesen |
2 274 375 |
2 274 375 |
599 830 |
2 124 375 |
||
031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat) |
||||||
K1101 |
Személyi juttatás Járőrszolgálat |
12 300 000 |
10 672 632 |
7 665 582 |
12 300 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projekprémium |
505 000 |
627 660 |
505 000 |
627 660 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
50 000 |
50 000 |
59 000 |
100 000 |
|
K1113 |
Egyéb juttatás |
200 000 |
1 544 708 |
463 726 |
1 544 708 |
|
K122 |
Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés) |
800 000 |
800 000 |
1 014 816 |
1 500 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
13 855 000 |
13 695 000 |
9 708 124 |
16 072 368 |
|
K2 |
Járulék |
2 147 525 |
2 147 525 |
1 628 466 |
2 491 217 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
1 600 000 |
1 330 079 |
971 557 |
1 330 079 |
|
K322 |
Telefonszámla |
350 000 |
630 798 |
720 912 |
1 000 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
- |
332 251 |
332 251 |
500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolg. (bizt. Díj) |
200 000 |
360 000 |
325 392 |
500 000 |
|
K341 |
Kiküldetés |
- |
60 000 |
57 765 |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
581 000 |
581 000 |
395 116 |
926 121 |
|
K3 |
Dologi összesen |
2 731 000 |
3 294 128 |
2 802 993 |
4 356 200 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K67 |
Beruh. Áfa |
54 000 |
54 000 |
0 |
54 000 |
|
K6 |
Eszk. Összesen |
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
Szakfeladat összesen |
18 987 525 |
19 390 653 |
14 139 583 |
23 173 785 |
||
066020 Városgazdálkodási feladatok |
||||||
K1101 |
Közalkalmazottak jutt. |
5 100 000 |
5 100 000 |
3 369 600 |
5 100 000 |
|
K1110 |
Egyéb kötlségtérítés |
500 000 |
500 000 |
276 630 |
500 000 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
250 000 |
250 000 |
153 600 |
250 000 |
|
K123 |
Főépítész megbízási díja |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 095 969 |
4 500 000 |
|
Sajtóreferensi feladatok |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
|||||
K1 |
Illetmények összesen |
10 350 000 |
10 350 000 |
5 895 799 |
10 350 000 |
|
K2 |
Járulék |
1 604 250 |
1 604 250 |
859 449 |
1 604 250 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
10 000 000 |
9 930 700 |
7 193 153 |
12 000 000 |
|
K312 |
Üzemanyag |
|||||
K311 |
Szakmai anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
32 229 |
50 000 |
|
K321 |
Informatikai solgálataások |
- |
253 650 |
323 650 |
500 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
620 531 |
1 000 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
7 500 000 |
7 500 000 |
5 813 595 |
7 500 000 |
|
Gázenergia |
||||||
Villamosenergia |
||||||
Víz,csatorna |
||||||
K333 |
Bérleti díj |
800 000 |
800 000 |
20 630 |
1 200 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
6 000 000 |
5 980 040 |
2 239 108 |
5 980 040 |
|
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás |
5 700 000 |
5 700 000 |
2 193 600 |
5 700 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
34 500 000 |
34 500 000 |
26 009 669 |
45 059 000 |
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 985 000 |
6 500 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 314 037 |
2 000 000 |
|
K3 |
Hartyánfeszt |
6 000 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
24 044 000 |
24 044 000 |
7 400 463 |
25 242 000 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
37 000 000 |
283 000 000 |
233 254 000 |
37 000 000 |
|
K352 |
Fizetendő áfa 2021 |
70 059 000 |
||||
K352 |
Fizetendő áfa |
80 167 607 |
||||
K352 |
Fizetendő ÁFA |
146 000 000 |
146 000 000 |
|||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
- |
19 960 |
19 960 |
50 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
283 094 000 |
383 278 350 |
290 419 625 |
452 007 647 |
|
K508 |
Visszatérítendő támogatás |
- |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
K5 |
Összesen: |
- |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
K61 |
Immat. Javak beszerzése |
- |
- |
- |
- |
|
K62 |
Ingatlannal kapcsolatos fejlsz |
2 500 000 |
5 374 586 |
5 374 586 |
8 000 000 |
|
K63 |
Informatikai eszköz beszerzés |
- |
259 126 |
259 126 |
500 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 465 300 |
2 500 000 |
|
K67 |
Beruházási célu áfa |
1 350 000 |
1 916 730 |
1 916 730 |
2 970 000 |
|
K6 |
Befektetett eszköz összesen: |
6 350 000 |
10 050 442 |
9 015 742 |
13 970 000 |
|
K71 |
Ingatlan felújítás |
21 000 000 |
21 500 000 |
10 607 187 |
25 000 000 |
|
Ivókút létesítése |
500 000 |
|||||
K74 |
Felújítási célú áfa |
5 805 000 |
5 805 000 |
2 842 155 |
6 750 000 |
|
K7 |
Felújítás összesen |
27 305 000 |
27 305 000 |
13 449 342 |
31 750 000 |
|
K82 |
Helyi önkormányzatnak adott visszatérítendő kölcsön |
- |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
|
K8 |
Összesen: |
- |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
|
Szakfeladat összesen |
328 703 250 |
530 588 042 |
417 639 957 |
607 681 897 |
||
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA) |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
990 000 |
2 000 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
990 000 |
2 000 000 |
|
K2 |
Járulék |
310 000 |
310 000 |
153 450 |
310 000 |
|
K311 |
Szakmai beszerzések |
800 000 |
800 000 |
26 772 |
800 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
216 000 |
216 000 |
7 228 |
216 000 |
|
Dologi kiadás összesen |
1 016 000 |
1 016 000 |
34 000 |
1 016 000 |
||
Szakfeladat összesen |
3 326 000 |
3 326 000 |
1 177 450 |
3 326 000 |
||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||||||
K506 |
Működési célú. pénzeszk.átadás |
435 700 |
4 135 700 |
- |
2 135 700 |
|
Civil Alap |
3 000 000 |
|||||
Nyugdíjasklub |
700 000 |
|||||
K512 |
Egyéb civil tám. |
13 000 000 |
13 000 000 |
50 000 |
1 000 000 |
|
Szakfeladat összesen |
17 135 700 |
17 135 700 |
50 000 |
3 135 700 |
||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
K506 |
Felső Homokhátság |
100 000 |
30 180 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás |
1 720 000 |
654 789 |
1 720 000 |
|||
Újszülöttek (36 fő) |
720 000 |
- |
720 000 |
|||
Kitüntető címek |
500 000 |
- |
500 000 |
|||
Reménysugár fogyatékosok támogatása |
500 000 |
- |
500 000 |
|||
Rászorultak támogatása |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|||
Ügyeleti központ működési támogatása |
13 000 000 |
6 767 750 |
13 000 000 |
|||
Mentőorvosi kocsi támogatása |
240 000 |
- |
240 000 |
|||
Dabas Rádió támogatása |
300 000 |
300 000 |
900 000 |
|||
Együtt segítő szolgálat |
4 000 000 |
3 062 460 |
4 000 000 |
|||
Nemzetiségi ÖNK támogatása |
8 100 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Monori Katasztrófavédelem |
- |
50 000 |
||||
Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti köre |
- |
200 000 |
||||
Újhartyáni Római Katolikus Templom |
- |
10 000 000 |
||||
Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány |
315 700 |
315 700 |
||||
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola |
100 000 |
100 000 |
||||
Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete |
127 000 |
127 000 |
||||
UTÜ-OKIP Kft. |
3 350 000 |
3 350 000 |
||||
Össezsen: |
30 180 000 |
30 180 000 |
24 727 699 |
46 772 700 |
||
K512 |
UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás |
15 000 000 |
36 085 280 |
6 020 000 |
36 085 280 |
|
Sport éves támogatása |
21 085 280 |
14 808 080 |
||||
Összesen: |
36 085 280 |
36 085 280 |
20 828 080 |
36 085 280 |
||
K5 |
Támogatás összesen: |
66 265 280 |
66 265 280 |
45 555 779 |
82 857 980 |
|
K915 |
Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés) |
233 992 106 |
233 992 106 |
168 780 513 |
244 362 455 |
|
Szakfeladat összesen: |
300 257 386 |
300 257 386 |
214 336 292 |
327 220 435 |
||
018010 - Központi költségvetési befizetések |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
2 240 |
10 000 |
|||
K5021 |
Helyi önkormányatok előző évi elsz.-ból származó kiadások |
50 000 |
517 358 |
517 358 |
517 358 |
|
K506 |
Kp-i ktgvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás |
2 |
10 000 |
|||
Szakfeladat összesen: |
50 000 |
517 358 |
519 600 |
537 358 |
||
018020 - Központi költségvetési befizetések |
||||||
K5021 |
Szolidaritási hozzájárulás |
178 436 582 |
178 436 582 |
121 336 879 |
178 436 582 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
160 000 000 |
160 000 000 |
122 039 302 |
160 000 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
338 436 582 |
338 436 582 |
243 376 181 |
338 436 582 |
||
081045 Sporttevékenység |
||||||
K1101 |
Személyi juttatás sportmanager |
3 000 000 |
2 535 142 |
2 000 000 |
3 000 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
- |
464 858 |
464 858 |
464 858 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
920 000 |
920 000 |
538 323 |
920 000 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatásai |
- |
- |
601 300 |
1 100 000 |
|
K122 |
Egyéb juttatás nem saját dolg. |
1 100 000 |
1 100 000 |
- |
- |
|
K1 |
Illetmények összesen |
5 020 000 |
5 020 000 |
3 604 481 |
5 484 858 |
|
K2 |
Járulék |
778 100 |
778 100 |
549 373 |
850 153 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
329 549 |
550 000 |
|
K331 |
Gázenergia |
800 000 |
786 365 |
572 039 |
786 365 |
|
K331 |
Villamosenergia |
|||||
K331 |
Víz,csatorna |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
- |
27 270 |
40 905 |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
320 000 |
320 000 |
193 517 |
387 720 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 470 000 |
1 483 635 |
1 136 010 |
1 824 085 |
|
Szakfeladat összesen |
7 268 100 |
7 281 735 |
5 289 864 |
8 159 096 |
||
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
K122 |
Lektori tevékenység |
7 820 000 |
7 820 000 |
5 559 387 |
7 820 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
7 820 000 |
7 820 000 |
5 559 387 |
7 820 000 |
|
K21 |
Szoc.hj.adó |
1 212 100 |
1 212 100 |
701 259 |
1 212 100 |
|
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
- |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
1 600 000 |
1 600 000 |
- |
1 000 000 |
|
K 355 |
ÚJHÍR megjelentetés |
1 800 000 |
3 000 000 |
806 160 |
3 000 000 |
|
K 355 |
Naptár |
1 200 000 |
||||
K 351 |
Felszámított áfa |
1 242 000 |
1 242 000 |
43 683 |
1 083 375 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
5 842 000 |
5 854 500 |
862 343 |
5 095 875 |
|
Szakfeladat összesen: |
14 874 100 |
14 886 600 |
7 122 989 |
14 127 975 |
||
011130 Önkormányzati jogalkotás |
||||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 860 000 |
19 860 000 |
13 188 707 |
19 860 000 |
|
K123 |
Egyéb Külső személyi juttatásoka |
- |
- |
931 840 |
1 500 000 |
|
K1 |
Alapilletmények |
19 860 000 |
19 860 000 |
14 120 547 |
21 360 000 |
|
K2 |
Járulékok összesen |
3 078 300 |
3 078 300 |
2 319 878 |
3 310 800 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatás |
50 000 |
520 000 |
650 000 |
820 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
3 200 000 |
3 116 841 |
1 466 500 |
3 116 841 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
958 500 |
958 500 |
364 905 |
1 062 720 |
|
K353 |
Kamatkiadások teljesítése |
10 000 |
10 000 |
- |
10 000 |
|
K355 |
Egyég dologi kiadás |
7 185 560 |
7 195 157 |
7 195 157 |
8 000 000 |
|
Osztatlan közös tulajdonú erdő kivágása |
5 333 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadás összesen |
11 704 060 |
12 100 498 |
9 676 562 |
18 342 561 |
|
Szakfeladat összesen: |
34 642 360 |
35 038 798 |
26 116 987 |
43 013 361 |
||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
2 128 936 |
2 571 796 |
3 500 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
- |
491 013 |
491 013 |
945 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen: |
2 619 949 |
3 062 809 |
4 445 000 |
||
K61 |
Tervek |
1 500 000 |
10 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Tervek |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
Tervek |
3 500 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
|||
Parkoló tervezése |
500 000 |
550 000 |
550 000 |
|||
Összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
5 200 000 |
9 700 000 |
||
K62 |
Magyar Falu program telek vétel |
5 000 000 |
219 450 859 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Magyar Falu program Arany J u járda |
4 929 759 |
4 929 759 |
4 929 759 |
|||
Magyar Falu program Fő utca kerékpár út |
49 815 851 |
40 661 282 |
49 815 851 |
|||
Magyar Falu program Régi Hivatal felújítása |
- |
6 659 279 |
23 202 148 |
|||
Magyar Falu program kommunális eszköz beszerzése |
- |
- |
14 627 860 |
|||
Magyar Falu program orvosi eszköz beszerzése |
- |
- |
1 729 296 |
|||
Magyar Falu program önerő |
18 923 134 |
5 232 627 |
5 232 627 |
|||
Gárdonyi utca útépítés |
11 669 000 |
9 962 320 |
11 669 000 |
|||
Ipari park buszmegálló építése |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
|||
Mezőgazdasági útfelújítás |
5 350 800 |
- |
5 350 800 |
|||
Ipari park HFH beruházás |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
|||
Ipari Park HFH műszaki ell. |
2 928 000 |
2 928 000 |
2 928 000 |
|||
Ipari Park víztorony biztosítása |
500 000 |
537 860 |
537 860 |
|||
Liget utca építése |
40 000 000 |
47 794 875 |
47 794 875 |
|||
Hunyadi utcai parkoló kialakítása |
6 000 000 |
5 576 298 |
6 000 000 |
|||
Bölcsőde tűzjelző kiépítése |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
|||
Lövölde tér parkoló kialakítása |
2 100 000 |
- |
2 100 000 |
|||
Gödör Fittness lépcső |
1 580 000 |
- |
1 580 000 |
|||
Telek vásárlások |
- |
- |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés |
- |
- |
16 650 000 |
56 325 000 |
||
Újhartyán - Dabasi Szőkők kerékpárút előkészítő munkák |
0 |
0 |
- |
5 000 000 |
||
Thököli út meghosszabbítása |
0 |
0 |
- |
3 600 000 |
||
Fő utca árok, kerékpárút továbbvitele |
0 |
0 |
- |
4 519 407 |
||
Összesen: |
207 296 544 |
219 450 859 |
217 932 300 |
328 442 483 |
||
Beruházások összesen: |
217 296 544 |
229 450 859 |
223 132 300 |
338 142 483 |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -Hivatal bútorzat |
- |
2 102 365 |
1 102 365 |
2 102 365 |
|
K67 |
Beruházás áfája |
43 955 000 |
43 955 000 |
- 7 787 169 |
43 955 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
261 251 544 |
275 508 224 |
216 447 496 |
384 199 848 |
|
K71 |
Felújítás |
3 000 000 |
57 945 467 |
4 945 467 |
6 000 000 |
|
K71 |
Szenyvíztisztító felújítás |
96 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
||
K74 |
Felújítás áfa |
810 000 |
3 335 277 |
1 335 277 |
1 620 000 |
|
K7 |
Felújítás összesen: |
99 810 000 |
61 280 744 |
54 280 744 |
55 620 000 |
|
K513 |
Tartalék (általános) |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
90 348 374 |
|
K513 |
Tartalék (Kerképárút építés Újhartyán-Dabasi szőlők) |
- |
0 |
- |
203 131 674 |
|
Szakfeladat összesen: |
381 061 544 |
359 408 917 |
273 791 049 |
737 744 896 |
||
900060 Finanszírozási kiadások |
||||||
K337 |
Bankköltség |
3 000 000 |
3 118 166 |
2 572 734 |
4 000 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
5 600 000 |
5 600 000 |
1 367 716 |
5 600 000 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
8 600 000 |
8 718 166 |
3 940 450 |
9 600 000 |
|
K9111 |
Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió |
- |
||||
K9111 |
Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 163 millió |
33 000 000 |
33 000 000 |
21 966 912 |
33 000 000 |
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió |
160 000 000 |
250 000 000 |
167 084 129 |
250 000 000 |
|
K9 |
Hitelek összesen: |
193 000 000 |
283 000 000 |
189 051 041 |
283 000 000 |
|
Szakfeladat összesen |
201 600 000 |
291 718 166 |
192 991 491 |
292 600 000 |
||
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 500 000 |
1 500 000 |
158 329 |
500 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
810 000 |
810 000 |
18 276 |
135 000 |
|
K355 |
Egyég dologi kiadás |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
2 810 000 |
2 810 000 |
176 605 |
635 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
700 000 |
700 000 |
0 |
- |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzése |
500 000 |
500 000 |
0 |
- |
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
324 000 |
324 000 |
0 |
- |
|
K6 |
Beruházás összesen |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
- |
|
Szakfeladat összesen: |
4 334 000 |
4 334 000 |
176 605 |
635 000 |
||
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 810 756 667 |
2 082 668 770 |
1 489 369 794 |
2 568 830 834 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK |
||||||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
81 000 000 |
76 462 689 |
51 718 492 |
85 000 000 |
|
K1102 |
Normatív jutalom |
- |
0 |
- |
- |
|
K1103 |
Céljuttatás |
- |
2 986 632 |
2 986 632 |
2 986 632 |
|
K1106 |
Köztisztviselők jubileumi jutalma |
2 460 000 |
2 460 000 |
900 000 |
2 460 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
6 400 000 |
6 490 000 |
6 489 773 |
6 490 000 |
|
K1110 |
költségtérítések |
9 400 000 |
9 400 000 |
5 712 149 |
9 400 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
5 300 000 |
5 543 167 |
5 543 167 |
5 543 167 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
6 610 000 |
7 610 000 |
7 144 307 |
7 610 000 |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás |
- |
75 000 |
75 000 |
675 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
2 000 000 |
2 000 000 |
875 014 |
2 000 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
113 220 000 |
113 077 488 |
81 444 534 |
122 214 799 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó 17,5% |
17 549 100 |
17 549 100 |
14 125 856 |
18 850 294 |
|
Munkáltatót terhelő egyéb járulék |
||||||
K2 |
Járulékok |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok |
1 500 000 |
1 400 000 |
654 163 |
1 400 000 |
|
Gyógyszer |
||||||
Szakkönyv |
||||||
Folyóirat |
||||||
Kisértékű szakmai, informatikai eszköz |
||||||
Szakmai képzések, kötelező továbbképzések |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
9 800 000 |
8 300 000 |
5 278 732 |
8 300 000 |
|
Irodaszer, nyomtatvány |
||||||
Üzemanyag |
||||||
Egyéb eszközbeszerzés |
||||||
Tisztítószerek |
||||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 817 196 |
3 500 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
9 180 000 |
9 180 000 |
5 539 159 |
9 180 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (2 Polg. Hiv) |
3 000 000 |
2 525 000 |
930 815 |
2 525 000 |
|
Gázenergia |
||||||
Villamosenergia |
||||||
Víz, csatorna |
||||||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 198 576 |
1 500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 000 000 |
4 142 512 |
4 117 100 |
6 000 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
300 000 |
87 890 |
200 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 640 000 |
8 640 000 |
3 307 705 |
8 938 350 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
250 000 |
250 000 |
75 000 |
250 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
251 676 |
1 000 000 |
|
K3 |
Dologi összesen |
43 070 000 |
41 237 512 |
23 258 012 |
43 293 350 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 500 000 |
1 897 000 |
1 687 992 |
2 500 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
3 000 000 |
5 315 000 |
4 970 450 |
5 315 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 215 000 |
1 950 467 |
1 797 776 |
2 110 050 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
5 715 000 |
9 162 467 |
8 456 218 |
9 925 050 |
|
Szakfeladat összesen |
179 554 100 |
181 026 567 |
127 284 620 |
194 283 493 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN: |
179 554 100 |
181 026 567 |
127 284 620 |
194 283 493 |
||
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK |
||||||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek) |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 965 280 |
12 448 030 |
8 719 800 |
12 448 030 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
- |
117 250 |
117 250 |
117 250 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
- |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K11010 |
Egyéb költségtérítés |
541 344 |
541 344 |
363 784 |
541 344 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
13 906 624 |
13 906 624 |
9 600 834 |
13 906 624 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
2 155 526 |
2 155 526 |
1 522 206 |
2 155 526 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
2 770 000 |
2 770 000 |
151 456 |
2 770 000 |
|
rendezvények, bemutatók |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 700 000 |
1 700 000 |
387 794 |
1 700 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
400 000 |
250 000 |
- |
250 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
- |
150 000 |
105 004 |
150 000 |
|
K331 |
Rezsiköltség |
900 000 |
900 000 |
564 121 |
900 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
288 015 |
264 973 |
288 015 |
|
K333 |
Bérleti díj |
- |
- |
|||
K341 |
Belföldi kiküldetés |
- |
- |
|||
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
150 000 |
500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások jogdíjak, |
2 624 000 |
2 324 000 |
16 240 |
2 324 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 392 000 |
1 103 985 |
- |
1 103 985 |
|
K342 |
Reklám és propaganda |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
89 000 |
389 000 |
353 673 |
389 000 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
10 675 000 |
10 675 000 |
1 993 261 |
10 675 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
780 000 |
780 000 |
70 708 |
780 000 |
|
K67 |
Beruházási áfa |
211 000 |
211 000 |
19 092 |
211 000 |
|
K6 |
Beruházások |
991 000 |
991 000 |
89 800 |
991 000 |
|
K71 |
Felújítás |
1 400 000 |
1 400 000 |
- |
1 400 000 |
|
K74 |
Felújítás áfa |
378 000 |
378 000 |
- |
378 000 |
|
K7 |
Felújítás összesen: |
1 778 000 |
1 778 000 |
- |
1 778 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
29 506 150 |
29 506 150 |
13 206 101 |
29 506 150 |
||
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár) |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 230 048 |
6 420 048 |
4 075 400 |
6 420 048 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
|
K11010 |
Egyéb költségtérítés |
270 672 |
270 672 |
181 892 |
270 672 |
|
K123 |
Reprezentáció |
- |
0 |
9 293 |
0 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
7 500 720 |
7 500 720 |
5 076 585 |
7 500 720 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
1 162 612 |
1 162 612 |
789 379 |
1 162 612 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
- |
- |
- |
- |
|
Szakmai könyv, újság |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
600 000 |
600 000 |
99 550 |
600 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
240 000 |
240 000 |
73 104 |
240 000 |
|
K334 |
Karbantartási kiadások |
150 000 |
150 000 |
- |
150 000 |
|
K336 |
Szakmai szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások, jogdíjak |
200 000 |
200 000 |
17 004 |
200 000 |
|
K342 |
Belföldi kiküldetés |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
484 000 |
484 000 |
23 736 |
484 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 074 000 |
2 074 000 |
213 394 |
2 074 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
150 000 |
150 000 |
48 811 |
150 000 |
|
K67 |
Beruházási áfa |
40 500 |
40 500 |
13 179 |
40 500 |
|
K6 |
Beruházások |
190 500 |
190 500 |
61 990 |
190 500 |
|
Szakfeladat összesen: |
10 927 832 |
10 927 832 |
6 141 348 |
10 927 832 |
||
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
40 433 982 |
40 433 982 |
19 347 449 |
40 433 982 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK |
||||||
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
27 550 716 |
26 789 009 |
16 951 624 |
26 789 009 |
|
K1101 |
Műszakpótlék |
|||||
K1101 |
Helyettesítési pótlék |
|||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
- |
- |
- |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
- |
273 737 |
273 737 |
273 737 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
150 000 |
237 970 |
237 970 |
237 970 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
30 000 |
5 940 |
30 000 |
|
K1110 |
Közlekedési költségtérítés |
576 540 |
576 540 |
441 315 |
576 540 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
100 000 |
300 000 |
206 594 |
300 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
28 377 256 |
28 257 256 |
18 117 180 |
28 257 256 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
4 398 475 |
4 398 475 |
2 801 672 |
4 398 475 |
|
K311 |
Szakmai anyagok |
372 000 |
372 000 |
126 925 |
372 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
970 000 |
970 000 |
735 105 |
970 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 266 246 |
2 400 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
600 000 |
600 000 |
- |
600 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 |
720 000 |
275 036 |
720 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadási |
50 000 |
150 000 |
20 520 |
150 000 |
|
K351 |
Dologi kiadás áfa |
1 350 000 |
1 350 000 |
540 621 |
1 350 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
6 342 000 |
6 562 000 |
2 964 453 |
6 562 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
202 095 |
1 000 000 |
|
K67 |
Tárgyi eszköz áfa |
270 000 |
270 000 |
54 566 |
270 000 |
|
K6 |
Tárgyi eszköz összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
256 661 |
1 270 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
40 387 731 |
40 487 731 |
24 139 966 |
40 487 731 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: |
40 387 731 |
40 487 731 |
24 139 966 |
40 487 731 |
3. melléklet29
Eredeti |
Módosított |
||||||
Újhartyán-Dabasi Szőlők kerépárút támogatás |
- |
208 131 674 |
|||||
Európai Uniós forrásból finanszírozott kiadás összesen: |
- |
208 131 674 |
4. melléklet30
Településfejlesztési projektek kiadásai |
||||||
Eredetei |
Módosított |
|||||
Tervek (Piac) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Tervek ( Sportcsarnok áttervezése) |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
Tervek (külterületi út) |
3 500 000 |
3 150 000 |
||||
Parkoló tervezése |
500 000 |
550 000 |
||||
Magyar Faluprogram telek vétel |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Magyar Faluprogram Arany J u járda |
4 929 759 |
4 929 759 |
||||
Magyar Faluprogram Fő utca kerékpár út |
49 815 851 |
49 815 851 |
||||
Magyar Falu program régi Hivatal felújítása |
0 |
23 202 148 |
||||
Magyar Falu program kommunális eszköz beszerzése |
0 |
14 627 860 |
||||
Magyar Falu program orvosi eszköz beszerzése |
0 |
1 729 296 |
||||
Magyar Falu program önerő |
18 923 134 |
5 232 627 |
||||
Gárdonyi utca útépítés |
11 669 000 |
11 669 000 |
||||
Ipari park buszmegálló építése |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Mezőgazdasági útfelújítás (József Attila mögötti út) |
5 350 800 |
5 350 800 |
||||
Ipari park HFH beruházás |
54 000 000 |
54 000 000 |
||||
Ipari Park HFH műszaki ell. |
2 928 000 |
2 928 000 |
||||
Ipari Park víztorony biztosítása |
500 000 |
537 860 |
||||
Liget utca építése |
40 000 000 |
47 794 875 |
||||
Hunyadi utcai parkoló kialakítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
Bölcsőde tűzjelző kiépítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Lövölde tér parkoló kialakítása |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
Gödör Fittnes lépcső |
1 580 000 |
1 580 000 |
||||
Telek vásárlások (1116, 160/11-12-13 hrsz) |
0 |
18 000 000 |
||||
Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés |
0 |
56 325 000 |
||||
Újhartyán-Dabasi Szőlők kerékpárút előkészítő munkák |
0 |
5 000 000 |
||||
Thököli út meghosszabbítása |
0 |
3 600 000 |
||||
Fő utca, kerékpárút továbbvitele |
0 |
4 519 407 |
||||
Beruházás áfa |
43 955 000 |
43 955 000 |
||||
Felújítás (Hivatal, Bölcsi) |
3 000 000 |
6 000 000 |
||||
Szenyvíztisztító felújítás (HFH) |
96 000 000 |
48 000 000 |
||||
Felújítás áfa |
810 000 |
1 620 000 |
||||
Fejlesztési kiadás mindösszesen |
361 061 544 |
437 717 483 |
5. melléklet 31
ezer ft |
||||||||
2021 |
2021. mód. |
2022 |
2023 |
|||||
Önkormányzat működési bevételei |
418 598 |
565 009 |
310 355 |
322 031 |
||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
449 500 |
663 000 |
658 500 |
658 500 |
||||
1 |
Szja alapján |
- |
- |
- |
||||
2 |
Helyi adók |
449 500 |
663 000 |
658 500 |
658 500 |
|||
3 |
Átengedett központi adók |
- |
- |
- |
||||
Támogatások, kiegészítések |
197 381 |
194 704 |
133 323 |
134 323 |
||||
4 |
Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa |
95 323 |
57 728 |
30 323 |
30 323 |
|||
5 |
Működési támogatás |
102 058 |
102 058 |
103 000 |
104 000 |
|||
6 |
Rendkívüli támogatás |
- |
34 918 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
247 691 |
0 |
0 |
||||
8 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
|||||
9 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei |
- |
247 691 |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
45 278 |
110 278 |
46 000 |
46 000 |
||||
10 |
OEP-től átvett pénzeszköz |
45 278 |
45 278 |
46 000 |
46 000 |
|||
11 |
Egyéb költségvetési szervtől átvett |
- |
15 000 |
|||||
12 |
Államháztartáson kívülről átvett |
- |
50 000 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
1 110 757 |
1 780 682 |
1 148 178 |
1 160 854 |
||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
700 000 |
788 149 |
320 000 |
320 000 |
||||
13 |
Hitelek |
310 000 |
400 000 |
160 000 |
160 000 |
|||
14 |
Átvett pénzeszközök |
- |
||||||
15 |
Maradvány |
230 000 |
228 149 |
- |
||||
16 |
Megelőlegezés |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 810 757 |
2 568 831 |
1 468 178 |
1 480 854 |
||||
Működési célú kiadások |
818 649 |
1 094 096 |
680 000 |
683 200 |
||||
15 |
Személyi juttatások |
119 469 |
125 017 |
120 000 |
121 000 |
|||
16 |
Járulékok |
18 519 |
19 378 |
19 000 |
20 000 |
|||
17 |
Dologi kiadások |
589 560 |
757 847 |
450 000 |
450 000 |
|||
18 |
Támogatásértékű működési kiadás |
85 401 |
88 154 |
85 000 |
86 000 |
|||
19 |
Működési célú pénzeszközátadás |
98 000 |
||||||
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 700 |
5 700 |
6 000 |
6 200 |
|||
Felhalmozási kiadások |
399 516 |
488 292 |
170 000 |
180 000 |
||||
21 |
Intézményi beruházási kiadások |
271 829 |
400 351 |
150 000 |
160 000 |
|||
22 |
Felújítások |
127 687 |
87 941 |
20 000 |
20 000 |
|||
Tartalékok |
293 480 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen |
1 218 165 |
1 875 868 |
850 000 |
863 200 |
||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
592 592 |
692 963 |
618 178 |
617 654 |
||||
23 |
Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
193 000 |
283 000 |
212 378 |
211 654 |
|||
24 |
Kamatfizetés |
5 600 |
5 600 |
5 800 |
6 000 |
|||
25 |
Finanszírozás |
233 992 |
244 363 |
240 000 |
240 000 |
|||
26 |
Megelőlegezés visszafizetése |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160000 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 810 757 |
2 568 831 |
1 468 178 |
1 480 854 |
||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
292 108 |
145 415 |
468 178 |
477 654 |
||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
107 408 |
95 186 |
-298 178 |
-297 654 |
||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-399 516 |
-240 601 |
-170 000 |
-180 000 |
6. melléklet32
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
47 084 |
47 084 |
47 084 |
47 084 |
47 084 |
47 084 |
47 084 |
47 084 |
47 084 |
47 084 |
47 084 |
47 085 |
565 009 |
Költségvetési támogatás |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 229 |
194 704 |
Helyi adó |
200 000 |
49 500 |
100 000 |
300 000 |
13 500 |
663 000 |
|||||||
Felhalmozási bevétel |
39 559 |
208 132 |
247 691 |
||||||||||
Átvett pénz |
9 190 |
9 190 |
9 190 |
9 190 |
9 190 |
9 190 |
9 190 |
9 190 |
9 190 |
9 190 |
9 190 |
9 188 |
110 278 |
Finanszírozási bevétel |
46 667 |
46 667 |
46 667 |
46 667 |
46 667 |
46 667 |
46 667 |
46 667 |
46 666 |
46 666 |
46 666 |
46 666 |
560 000 |
Maradvány |
228 149 |
228 149 |
|||||||||||
Bevétel összesen |
347 315 |
119 166 |
319 166 |
119 166 |
168 666 |
119 166 |
119 166 |
258 725 |
419 165 |
119 165 |
132 665 |
327 300 |
2 568 831 |
- |
|||||||||||||
Kiadások |
- |
||||||||||||
Személyi juttatás |
10 418 |
10 418 |
10 418 |
10 418 |
10 418 |
10 418 |
10 418 |
10 418 |
10 418 |
10 418 |
10 418 |
10 420 |
125 018 |
Járulékok |
1 614 |
1 615 |
1 615 |
1 615 |
1 615 |
1 615 |
1 615 |
1 615 |
1 615 |
1 615 |
1 615 |
1 614 |
19 378 |
Dologi kiadás |
67 321 |
67 321 |
67 321 |
67 321 |
67 321 |
67 321 |
67 321 |
67 321 |
67 321 |
67 321 |
67 321 |
67 316 |
807 847 |
Támogatások |
7 821 |
7 821 |
7 821 |
7 821 |
7 821 |
7 821 |
7 821 |
7 821 |
7 821 |
7 821 |
7 821 |
7 823 |
93 854 |
Kamatkiadások |
467 |
467 |
466 |
467 |
467 |
466 |
467 |
467 |
466 |
467 |
467 |
466 |
5 600 |
Felhalmozási kiadások |
40 691 |
40 691 |
40 691 |
40 691 |
40 691 |
40 691 |
40 691 |
40 691 |
40 691 |
40 691 |
40 692 |
40 692 |
488 294 |
Finanszírozási kiadás |
61 280 |
61 280 |
61 280 |
61 280 |
61 280 |
61 280 |
61 280 |
61 280 |
61 280 |
61 280 |
61 280 |
61 280 |
735 360 |
Tartalék |
293 480 |
||||||||||||
Kiadás összesen |
189 612 |
189 613 |
189 612 |
189 613 |
189 613 |
189 612 |
189 613 |
189 613 |
189 612 |
189 613 |
189 614 |
189 611 |
2 568 831 |
7. melléklet33
Intézmény |
Feladatra jutó kiadási előirányzat |
Feladathoz rendelt állami normatíva |
Működési bevétel |
Önkormányzatot terhelő kiadás |
Polg.Hiv. |
194 283 |
- |
21 905 |
172 378 |
Egyesített Műv. Int. |
40 434 |
6 091 |
430 |
33 913 |
Eperke Bölcsőde |
40 488 |
20 043 |
8 203 |
12 242 |
Összesen |
275 205 |
26 134 |
30 538 |
218 533 |
8. melléklet34
ezer Ft-ban |
|||||||
Működés |
Fejlesztés |
Finanszírozás |
|||||
Bevétel |
Bevétel |
Bevétel |
|||||
Helyi adók |
663 000 |
Fejlesztési bevétel |
247 691 |
Folyószámlahitel |
250 000 |
||
HFH hitel |
150 000 |
||||||
Normatíva |
57 728 |
Maradvány |
228 149 |
||||
Megelőlegezés |
160 000 |
||||||
Átvett pénz |
45 278 |
Adott kölcsönök |
65 000 |
||||
Működési bevétel |
701 985 |
||||||
Működési bevétel összesen |
1 467 991 |
Fejlesztési bevétel összesen |
247 691 |
Finanszírozási bevétel |
853 149 |
||
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
|||||
Önkormányzat |
1 345 176 |
Beruházás |
400 350 |
Finanszírozás |
244 363 |
||
Felújítás |
87 942 |
Megelőlegezés |
160 000 |
||||
Folyószámlahitel |
250 000 |
||||||
Adott kölcsönök |
48 000 |
||||||
Kölcsön törlesztés |
33 000 |
||||||
Működési kiadás összesen |
1 345 176 |
Fejlesztési kiadás összesen |
488 292 |
Finanszírozási kiadás |
735 363 |
||
Működési többlet |
122 815 |
Fejlesztési hiány |
- 240 601 |
Finanszírozási többlet |
117 786 |
||
9. melléklet35
ezer Ft-ban |
|||||||||
Szakfeladat |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Támog., pénzeszk.átadás |
Finanszírozás |
Hiteltörl., kamat |
Beruházás |
Összesen |
|
1 |
051030 Települési hulladék begyűjtése |
2 667 |
2 667 |
||||||
2 |
096015 Konyha |
27 642 |
4 284 |
52 718 |
1 307 |
85 951 |
|||
3 |
064010 Közvilágítás |
18 288 |
18 288 |
||||||
4 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
27 134 |
4 206 |
5 830 |
1 065 |
38 235 |
|||
5 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
6 729 |
1 043 |
3 989 |
127 |
11 888 |
|||
6 |
106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások |
2 553 |
2 553 |
||||||
7 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
200 |
200 |
||||||
8 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
6 600 |
6 600 |
||||||
10 |
094260 Szociális ösztöndíjak |
533 |
533 |
||||||
11 |
102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések |
425 |
66 |
1 633 |
2 124 |
||||
12 |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
16 072 |
2 491 |
4 356 |
254 |
23 173 |
|||
13 |
066020 Város és községgazdálkodás |
10 350 |
1 604 |
452 008 |
98 000 |
45 720 |
607 682 |
||
14 |
091250 Alapfokú művészetoktatás |
2 000 |
1 326 |
3 326 |
|||||
15 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
3 136 |
3 136 |
||||||
16 |
018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek |
82 858 |
244 363 |
327 221 |
|||||
17 |
018010-Központi költségvetési befizetések |
10 |
527 |
537 |
|||||
18 |
018020-Központi költségvetési befizetések |
178 437 |
160 000 |
338 437 |
|||||
19 |
081045 Sporttevékenység |
5 485 |
850 |
1 824 |
8 159 |
||||
20 |
082092 Közművelődési intézmények |
7 820 |
1 212 |
5 096 |
14 128 |
||||
21 |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
21 360 |
3 311 |
18 342 |
43 013 |
||||
22 |
900060 Finanszírozási kiadások |
9 600 |
283 000 |
292 600 |
|||||
23 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
4 445 |
293 480 |
439 820 |
737 745 |
||||
24 |
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás |
635 |
- |
635 |
|||||
Helyi Önkormányzat összesen |
125 017 |
19 067 |
580 240 |
370 291 |
404 363 |
283 000 |
48 473 |
2 568 831 |
|
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
122 215 |
18 850 |
43 293 |
9 925 |
194 283 |
|||
Polgármesteri Hivatal összesen |
122 215 |
18 850 |
43 293 |
- |
9 925 |
194 283 |
|||
1 |
082091 Ifjúsági szálló, Tájház |
13 907 |
2 155 |
10 675 |
2 769 |
29 506 |
|||
2 |
082092 Közművelődési intézmény |
7 500 |
1 163 |
2 074 |
191 |
10 928 |
|||
Egyesített Művelődési intézmények |
21 407 |
3 318 |
12 749 |
- |
- |
2 960 |
40 434 |
||
1 |
104031 Gyerkmekek bölcsödében és minib. történő elllát. |
28 257 |
4 399 |
6 562 |
1 270 |
40 488 |
|||
Eperke Bölcsőde |
28 257 |
4 399 |
6 562 |
- |
- |
- |
1 270 |
40 488 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
296 896 |
45 634 |
642 844 |
370 291 |
404 363 |
283 000 |
62 628 |
2 844 036 |
10. melléklet36
Szakfeladat |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
ezer Ft-ban |
||||||
Intézményi működési |
Helyi adók |
Költségvetési tám. |
Pénzeszköz átvétel |
Támogatásértékű működési bev. |
Felhalmozási célú bevételek |
Pénzügyi befekt. bev. |
Összesen |
||
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
127 |
127 |
||||||
2 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
120 |
92 648 |
160 000 |
102 057 |
354 825 |
|||
3 |
018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek |
10 |
228 149 |
228 159 |
|||||
4 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
80 168 |
247 691 |
327 859 |
|||||
5 |
066020 Város és községgazdálkodás |
241 770 |
196 000 |
15 000 |
452 770 |
||||
6 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
6 878 |
6 878 |
||||||
7 |
082092 Közművelődés |
1 303 |
1 303 |
||||||
8 |
096015 Konyha |
77 660 |
77 660 |
||||||
9 |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
8 128 |
8 128 |
||||||
10 |
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók) |
667 120 |
667 120 |
||||||
11 |
900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. |
400 600 |
400 600 |
||||||
12 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
1 978 |
1 200 |
3 178 |
|||||
13 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
38 400 |
38 400 |
||||||
14 |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 524 |
1 524 |
||||||
15 |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
300 |
300 |
||||||
Helyi Önkormányzat összesen |
332 620 |
667 120 |
92 648 |
710 795 |
102 057 |
247 691 |
415 600 |
2 568 831 |
|
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
2 170 |
2 170 |
||||||
2 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
192 113 |
192 113 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
2 170 |
- |
- |
192 113 |
- |
- |
- |
194 283 |
|
2 |
082092 Közművelődés |
305 |
305 |
||||||
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
40 129 |
40 129 |
||||||
Egyesített művelődési intézmény összesen: |
- |
- |
- |
40 129 |
- |
- |
- |
40 434 |
|
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
33 478 |
33 478 |
||||||
2 |
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
7 010 |
7 010 |
||||||
Eperke Bölcsőde összesen |
- |
- |
- |
33 478 |
- |
- |
- |
40 488 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
332 620 |
667 120 |
92 648 |
710 795 |
102 057 |
247 691 |
415 600 |
2 844 036 |
11. melléklet37
ÖNKORMÁNYZAT |
||||
ezer Ft-ban |
ezer Ft-ban |
|||
Bevétel |
||||
Eredeti |
Módosított |
|||
018010 |
Önk. elszámolásai központi költségvetéssel |
357 390 |
354 825 |
|
081030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
230 010 |
228 159 |
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
127 |
127 |
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
1 978 |
3 178 |
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
- |
0 |
|
066020 |
Településfejlesztési projektek |
- |
327 859 |
|
062020 |
Városgazdálkodás |
331 224 |
452 770 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
38 400 |
38 400 |
|
074031 |
Védőnő |
6 878 |
6 878 |
|
082092 |
Közművelődés |
127 |
1 303 |
|
096015 |
Konyha |
72 960 |
77 660 |
|
096025 |
Munkahelyi étkezés |
8 128 |
8 128 |
|
900020 |
Önk.-i funck. nem sorolható bevétel |
452 700 |
667 120 |
|
900060 |
Forg. és bef. célú fin. műv |
310 200 |
400 600 |
|
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
- |
300 |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
635 |
1 524 |
|
Bevétel összesen: |
1 810 757 |
2 568 831 |
||
Kiadás |
||||
051030 |
Települési hulladék |
2 667 |
2 667 |
|
096015 |
Konyha |
79 168 |
85 951 |
|
064010 |
Közvilágítás |
18 288 |
18 288 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
35 454 |
38 235 |
|
074031 |
Védőnő |
11 975 |
11 888 |
|
106020 |
Lakásfenntartási |
2 553 |
2 553 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi támogatások |
200 |
200 |
|
107060 |
Egyéb szociális támogatások |
6 500 |
6 600 |
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő |
- |
0 |
|
094260 |
Szociális ösztöndíjak |
1 000 |
533 |
|
102050 |
Idősügyi önk.kezdeményezés |
2 274 |
2 124 |
|
013030 |
Közterület rendjének fenntartása |
18 988 |
23 173 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
328 703 |
607 682 |
|
091250 |
Alapfokú művészetoktatás |
3 326 |
3 326 |
|
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
17 136 |
3 136 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
300 257 |
327 221 |
|
018010 |
Központi költségvetési befizetések |
50 |
537 |
|
018020 |
Költségvetési befizetések |
338 437 |
338 437 |
|
081045 |
Sporttevékenység |
7 268 |
8 159 |
|
082030 |
Művészeti tevékenység |
- |
0 |
|
082092 |
Közművelődés |
14 874 |
14 128 |
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
- |
0 |
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
34 642 |
43 013 |
|
066020 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
381 062 |
737 745 |
|
900060 |
Finanszírozási kiadások |
201 600 |
292 600 |
|
074040 |
Járványügyi ellátás |
4 335 |
635 |
|
Kiadás összesen: |
1 810 757 |
2 568 831 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||
Bevétel |
||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
2 170 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
179 554 |
192 113 |
|
Bevétel összesen: |
179 554 |
194 283 |
||
Kiadás |
||||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
179 554 |
194 283 |
|
Kiadás összesen: |
179 554 |
194 283 |
||
EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY |
||||
Bevétel |
||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
40 433 |
40 129 |
|
082092 |
Közművelődés |
305 |
||
Bevétel összesen: |
40 433 |
40 434 |
||
Kiadás |
||||
082092 |
Ifjúsági szálló, Tájház |
29 506 |
29 506 |
|
082091 |
Közművelődés Pinceklub |
10 927 |
10 928 |
|
Kiadás összesen: |
40 433 |
40 434 |
||
Eperke Bölcsőde |
||||
Bevétel |
||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
33 478 |
|
104031 |
Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása |
40 387 |
7 010 |
|
Bevételek összesen: |
40 387 |
40 488 |
||
Kiadás |
||||
104031 |
Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása |
40 387 |
40 488 |
|
Kiadás összesen: |
40 387 |
40 488 |
12. melléklet38
Ft-ban |
|||
Jogcím |
2020 |
2021 |
2021 (módosított) |
Lakosok száma (fő) |
2795 |
2807 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
75 918 500 |
76 485 750 |
76 723 240 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
17 126 130 |
17 964 918 |
18 096 390 |
Általános támogatás összesen |
93 047 425 |
94 453 475 |
94 819 630 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 546 500 |
7 578 900 |
7 578 900 |
Lakott külterrülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
28 050 |
28 050 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
100 611 775 |
102 057 618 |
102 426 580 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Kedvezményes étkeztetés |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
Dolgozók bértámogatása |
189 501 |
||
Üzemeltetés támogatása |
|||
Bölcsőde támogatása |
14 774 000 |
20 043 000 |
20 043 000 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
|||
Települési önk.könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása |
3 496 545 |
6 091 190 |
6 192 242 |
Szolidaritási hozzájárulás |
168 028 695 |
178 436 582 |
178 436 582 |
Iparűzési adókiesés támogatása |
27 406 991 |
||
2020. évi elszámolásbó származó támogatás |
427 800 |
||
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás |
67 416 920 |
178 436 582 |
178 436 582 |
13. melléklet39
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak |
Összesen |
|
fő |
fő |
fő |
|
Konyha |
9 |
0 |
9 |
Városgazdálkodási feladatok |
2 |
0 |
2 |
Háziorvosi szolgáltatás |
3 |
0 |
3 |
Közterület rendjének fenntartása |
4 |
0 |
4 |
Közművelődés |
0 |
0,5 |
0,5 |
Védőnői szolgáltatás |
1 |
0 |
1 |
Egyesített Művelődési Int. |
6 |
0 |
6 |
Sport |
1 |
0,5 |
1,5 |
Idősügyi önk. kezd. |
1 |
0 |
1 |
Önkormányzat Igazgatási tevékenység |
18 |
0 |
19 |
Eperke Bölcsőde |
8 |
0 |
8 |
Létszám összesen: |
53 |
1 |
55 |
Közcélú foglalkoztatás |
0 |
0,0 |
0 |
Mindösszesen |
53 |
1,0 |
55 |
14. melléklet40
Eredeti |
Módosított |
|
---|---|---|
Helyi adók |
449 000 |
663 000 |
Gépjárműadó |
- |
|
Saját bevételek (1+2) |
449 000 |
663 000 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2021-ben |
38 600 |
38 600 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
||
Rövid lejáratú kötelezettség |
||
Hitelképesség felső határa |
205 200 |
312 200 |
15. melléklet41
2021 (eredeti) |
2021 (eredeti) |
||||||
Önkormányzat működési bevételei |
418 598 |
565 009 |
|||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
449 500 |
663 000 |
|||||
1 |
Helyi adók |
449 500 |
663 000 |
||||
2 |
Átengedett központi adók |
- |
- |
||||
Támogatások, kiegészítések |
197 381 |
194 704 |
|||||
3 |
Közműv. tám, bölcsőde tám, szoc. Tüzifa |
95 323 |
57 728 |
||||
4 |
Működési támogatás |
102 058 |
102 058 |
||||
5 |
Rendkívüli támogatás |
- |
34 918 |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
247691 |
|||||
6 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
||||
7 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei |
- |
247 691 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
45 278 |
110 278 |
|||||
8 |
OEP-től átvett pénzeszköz |
45 278 |
45 278 |
||||
9 |
Egyéb költségvetési szervtől átvett |
- |
15 000 |
||||
10 |
Államháztartáson kívülről átvett |
- |
50 000 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
1 110 757 |
1 780 682 |
|||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
700 000 |
788 149 |
|||||
11 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
160 000 |
250 000 |
||||
12 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
150 000 |
150 000 |
||||
13 |
Finanszírozás |
||||||
14 |
Maradvány |
230 000 |
228 149 |
||||
15 |
Megelőlegezés |
160 000 |
160 000 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 810 757 |
2 568 831 |
|||||
Működési célú kiadások |
798 649 |
1 094 096 |
|||||
16 |
Személyi juttatások |
119 469 |
125 017 |
||||
17 |
Járulékok |
18 519 |
19 378 |
||||
18 |
Dologi kiadások |
569 560 |
757 847 |
||||
19 |
Támogatásértékű működési kiadás |
85 401 |
88 154 |
||||
20 |
Működési célú pénzeszközátadás |
98 000 |
|||||
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 700 |
5 700 |
||||
Felhalmozási kiadások |
399 516 |
488 292 |
|||||
22 |
Intézményi beruházási kiadások |
271 829 |
400 350 |
||||
23 |
Felújítások |
127 687 |
87 942 |
||||
Tartalékok |
20 000 |
293 480 |
|||||
Költségvetési kiadások összesen |
1 218 165 |
1 875 868 |
|||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
592 592 |
692 963 |
|||||
24 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
160 000 |
250 000 |
||||
25 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
33 000 |
33 000 |
||||
26 |
Kamatfizetés |
5 600 |
5 600 |
||||
27 |
Finanszírozás |
233 992 |
244 363 |
||||
28 |
Megelőlegezés visszafizetése |
160 000 |
160 000 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 810 757 |
2 568 831 |
|||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
292 108 |
145 415 |
|||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
107 408 |
95 186 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
- 399 516 |
- 240 601 |
16. melléklet42
ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Kötelezően vállalt feladatok |
||||
Eredeti |
Módosított |
|||
051030 |
Települési hulladék |
2 667 000 |
2 667 000 |
|
096015 |
Konyha |
79 168 280 |
85 951 472 |
|
064010 |
Közvilágítás |
18 288 000 |
18 288 000 |
|
094260 |
Szociális ösztöndíjak |
1 000 000 |
532 642 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
35 454 395 |
38 234 770 |
|
074031 |
Védőnő |
11 975 370 |
11 887 790 |
|
106020 |
Lakásfenntartási támogatás |
2 552 700 |
2 552 700 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi ellátások |
200 000 |
200 000 |
|
107060 |
Egyéb szociális ellátások |
6 500 000 |
6 600 000 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
328 703 250 |
607 681 897 |
|
091250 |
Alapfokú művészetoktatás |
3 326 000 |
3 326 000 |
|
018020 |
Költségvetési befizetések |
338 436 582 |
338 436 582 |
|
018010 |
Központi költségvetési befizetések |
50 000 |
537 358 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
300 257 386 |
327 220 435 |
|
062020 |
Településifejlesztési projektek és támogatásuk |
381 061 544 |
737 744 896 |
|
082092 |
Közművelődés |
14 874 100 |
14 127 975 |
|
081045 |
Sporttevékenység |
7 268 100 |
8 159 096 |
|
900060 |
Finanszírozási kiadások |
201 600 000 |
292 600 000 |
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
34 642 360 |
43 013 361 |
|
074040 |
Járványügyi ellátás |
4 334 000 |
635 000 |
|
Kötelező feladatok összesen: |
1 772 359 067 |
2 540 396 974 |
||
Önként vállalt feladatok |
||||
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
17 135 700 |
3 135 700 |
|
102050 |
Idősügyi önk. kezdeményezés |
2 274 375 |
2 124 375 |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
18 987 525 |
23 173 785 |
|
Önként vállalt feladatok összesen: |
38 397 600 |
28 433 860 |
||
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen |
1 810 756 667 |
2 568 830 834 |
17. melléklet43
2021. módosított |
adatok e Ft |
||||||||||||||
Megnevezés |
Sszám |
Tárgyév (2021) |
Összesen |
Saját bevétel |
|||||||||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031 |
2019 |
2018 |
||||
Helyi adók |
1 |
663 000 |
658 500 |
658 500 |
678 500 |
679 000 |
679 000 |
679 000 |
679 000 |
679 000 |
679 000 |
679 000 |
7 411 500 |
709 683 |
475 680 |
Tulajdonosi bevételek |
2 |
30 000 |
22 000 |
22 000 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
267 600 |
17 362 |
391 913 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
5 500 |
901 |
523 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
- |
1 920 |
2 135 |
|||||||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Sajátbevételek (1+…+7) |
8 |
693 500 |
681 000 |
681 000 |
703 200 |
703 700 |
703 700 |
703 700 |
703 700 |
703 700 |
703 700 |
703 700 |
7 684 600 |
729 866 |
870 251 |
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a |
9 |
346 750 |
340 500 |
340 500 |
351 600 |
351 850 |
351 850 |
351 850 |
351 850 |
351 850 |
351 850 |
351 850 |
3 842 300 |
364 933 |
435 126 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
38 600 |
52 378 |
51 654 |
31 809 |
17 603 |
17 202 |
16 802 |
16 401 |
16 001 |
15 601 |
15 200 |
209 246 |
13 125 |
17 500 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
38 600 |
52 378 |
51 654 |
31 809 |
17 603 |
17 202 |
16 802 |
16 401 |
16 001 |
15 601 |
15 200 |
209 246 |
13 125 |
17 500 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
20 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
- |
- |
- |
|||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
38 600 |
52 378 |
51 654 |
31 809 |
17 603 |
17 202 |
16 802 |
16 401 |
16 001 |
15 601 |
15 200 |
209 246 |
13 125 |
17 500 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
308 150 |
288 122 |
288 846 |
319 791 |
334 247 |
334 648 |
335 048 |
335 449 |
335 849 |
336 249 |
336 650 |
3 553 049 |
351 808 |
417 626 |
Az önkormányzati rendeletet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 25. napjával.
A (1) bekezdés az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A (2) bekezdés az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A (2) bekezdés záró szövegrészét az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte.
A (3) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A (3) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A (3) bekezdés c) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A (3) bekezdés e) pontját az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.
Az (5) bekezdés az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A (8) bekezdés az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A (9) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A (12) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A (12) bekezdés 11. pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A (1) bekezdés az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A (2) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A (2) bekezdés d) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A (3) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A (3) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A (4) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A (4) bekezdés c) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A (1) bekezdés az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A (2) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A (2) bekezdés d) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A (1) bekezdés az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A (2) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
A (2) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
A (3) bekezdés a) pont az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.
A (3) bekezdés c) pont az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 13. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 13. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 13. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 13. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 13. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 13. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 13. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 13. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 13. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 13. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 13. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 13. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 13. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 13. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.