Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2023. 03. 24Újhartyán Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról1
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Újhartyán Város polgármestere a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás számviteléről szóló, többször módosított 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2020. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Újhartyán Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő Eperke Bölcsődére és az Egyesített Művelődési Ház és Könyvtárra.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § Az önkormányzat a 2020.évi teljesített, az intézményfinanszírozás összegével csökkentett kiadási főösszegét 1 604 353 615 forintban, bevételi főösszegét 1 853 860 376 forintban állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet, kormányzati funkciónkénti elkülönítését a 3. melléklet melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2020. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételi forrásonkénti részletezésben – cím és szakfeladatok szerint az 5. melléklet, csak kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (2. melléklet).
(2) Működési kiadások teljesítése összesen: 698 025 816 Ft
a) Személyi jellegű kiadások: 245 382 674
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 40 623 030
c) Dologi jellegű kiadások: 282 170 292
d) Pénzeszközátadás, egyéb támogatás: 129 849 820
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat eredeti és a módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 287 741 160 forintban teljesültek, melyet a 6. melléklet tartalmaz.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) Beruházási előirányzat teljesítése 236 907 103 Ft
b) Felhalmozási célú előirányzat teljesítése 50 834 057 Ft
(3) Az önkormányzati tulajdonú vállalkozások részére átadott fenntartói támogatások kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások és bevételek
6. § Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 58 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kormányzati funkciókra ténylegesen felhasznált létszámkeretét a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
A maradvány alakulása, az önkormányzat mérlege
8. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: 228 149 154 forintban kerül jóváhagyásra.
(2) A Képviselő-testület a maradványát működési és felhalmozási célra fordítja, mely fedezetet nyújt többek között a december havi munkabérek és annak közterhei fedezetére, továbbá biztosítja a dologi és beruházási kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését.
(3) Az önkormányzat maradványkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület a 8. melléklet szerinti 2020. évi mérlegét jóváhagyja, a mérleg főösszeget 4 799 939 305 forintban állapítja meg, a 9. melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva.
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet 2021. május 29. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Sorszám |
Rovat |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzatok és teljesítés |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
Összesenből |
||||||||||||
Működési |
Felhalmozási |
Előirányzat változás % |
Teljesítés% |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésnek általános támogatása |
0 |
423 195 |
423 195 |
0 |
423 195 |
423 195 |
0 |
100 |
|||
2. |
B113 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 863 000 |
17 336 131 |
17 336 131 |
21 863 000 |
17 336 131 |
17 336 131 |
-21 |
100 |
|||
3. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 496 545 |
5 954 815 |
5 954 815 |
3 496 545 |
5 954 815 |
5 954 815 |
70 |
100 |
|||
4. |
B115 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
48 973 679 |
48 973 679 |
0 |
48 973 679 |
48 973 679 |
0 |
100 |
|||
5. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 952 500 |
1 952 500 |
0 |
0 |
|||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 359 545 |
72 687 820 |
74 640 320 |
25 359 545 |
72 687 820 |
74 640 320 |
187 |
103 |
||||
6. |
B16/32 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott működési célú támogatás |
7 113 000 |
56 057 229 |
1 620 000 |
7 113 000 |
56 057 229 |
1 620 000 |
688 |
33 |
|||
7. |
B16/4 |
TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatás |
12 183 100 |
12 183 100 |
|||||||||
8. |
B16/5 |
Elkülönített állami pénzalapból kapott működési célú támogatás |
4 914 900 |
4 914 900 |
|||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 113 000 |
56 057 229 |
18 718 000 |
7 113 000 |
56 057 229 |
18 718 000 |
0 |
0 |
0 |
688 |
33 |
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 472 545 |
128 745 049 |
93 358 320 |
32 472 545 |
128 745 049 |
93 358 320 |
296 |
73 |
|||
9. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
46 139 383 |
46 139 383 |
46 139 383 |
46 139 383 |
0 |
100 |
||||
10. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht. belülről |
848 995 482 |
157 711 179 |
153 912 597 |
848 995 482 |
157 711 179 |
153 912 597 |
-81 |
98 |
|||
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
848 995 482 |
203 850 562 |
200 051 980 |
0 |
0 |
0 |
848 995 482 |
203 850 562 |
200 051 980 |
-76 |
102 |
11. |
B34/11 |
Építményadó |
60 000 000 |
62 106 039 |
32 031 955 |
60 000 000 |
62 106 039 |
32 031 955 |
4 |
100 |
|||
12. |
B34/12 |
Telekadó |
26 582 438 |
26 582 438 |
|||||||||
13. |
B34/14 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 503 146 |
3 503 146 |
|||||||||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
60 000 000 |
62 106 039 |
62 117 539 |
60 000 000 |
62 106 039 |
62 117 539 |
4 |
100 |
||||
14. |
B351/21 |
Iparűzési adó |
528 000 000 |
344 308 268 |
327 798 199 |
528 000 000 |
344 308 268 |
327 798 199 |
-35 |
95 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
528 000 000 |
344 308 268 |
327 798 199 |
528 000 000 |
344 308 268 |
327 798 199 |
-35 |
95 |
||||
15. |
B354/21 |
Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
-100 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
-100 |
0 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
578 000 000 |
344 308 268 |
327 798 199 |
578 000 000 |
344 308 268 |
327 798 199 |
-40 |
95 |
||||
16. |
B36/29 |
Egyéb települési adók |
500 000 |
874 468 |
874 468 |
500 000 |
874 468 |
874 468 |
75 |
100 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
874 468 |
874 468 |
500 000 |
874 468 |
874 468 |
75 |
100 |
||||
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
638 500 000 |
407 288 775 |
390 790 206 |
638 500 000 |
407 288 775 |
390 790 206 |
-36 |
96 |
|||
17. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
12 846 |
12 846 |
0 |
12 846 |
12 846 |
0 |
0 |
|||
18. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszk. Ellenért. |
43 586 400 |
113 535 763 |
106 180 528 |
43 586 400 |
113 535 763 |
106 180 528 |
160 |
94 |
|||
19. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
2 338 147 |
1 813 154 |
0 |
2 338 147 |
1 813 154 |
0 |
78 |
|||
20. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
12 438 896 |
12 744 019 |
0 |
12 438 896 |
12 744 019 |
0 |
102 |
|||
21. |
B405 |
Ellátási díjak |
73 491 744 |
57 807 677 |
53 101 195 |
73 491 744 |
57 807 677 |
53 101 195 |
-21 |
92 |
|||
22. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
26 815 408 |
48 611 975 |
45 551 732 |
26 815 408 |
48 611 975 |
45 551 732 |
81 |
94 |
|||
23. |
B407 |
Egyéb kapott kamat és kamat jellegű bevételek |
8 100 000 |
730 000 |
730 000 |
8 100 000 |
730 000 |
730 000 |
-91 |
100 |
|||
24. |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
608 466 |
269 162 |
608 466 |
269 162 |
0 |
||||||
25. |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
5 000 000 |
1 162 914 |
762 914 |
5 000 000 |
1 162 914 |
762 914 |
-77 |
66 |
|||
26. |
B411 |
Egyébműködési bevételek |
0 |
68 186 396 |
146 227 102 |
0 |
68 186 396 |
146 227 102 |
0 |
214 |
|||
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
156 993 552 |
305 433 080 |
367 392 652 |
156 993 552 |
305 433 080 |
367 392 652 |
95 |
120 |
|||
27. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
23 392 641 |
3 379 457 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
23 392 641 |
3 379 457 |
2 500 000 |
-86 |
74 |
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
23 392 641 |
3 379 457 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
23 392 641 |
3 379 457 |
2 500 000 |
-86 |
74 |
28. |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
0 |
5 648 557 |
5 648 557 |
0 |
5 648 557 |
5 648 557 |
0 |
100 |
|||
29. |
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 648 557 |
5 648 557 |
0 |
5 648 557 |
5 648 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 700 354 220 |
1 054 345 480 |
1 059 741 715 |
827 966 097 |
847 115 461 |
857 189 735 |
872 388 123 |
207 230 019 |
202 551 980 |
-38 |
98 |
|
30. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól |
156 469 193 |
0 |
0 |
156 469 193 |
0 |
0 |
0 |
-100 |
0 |
||
31. |
B8112 |
Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól |
120 000 000 |
412 657 995 |
412 657 995 |
120 000 000 |
412 657 995 |
412 657 995 |
244 |
100 |
|||
32. |
B811 |
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállakozástól |
276 469 193 |
412 657 995 |
412 657 995 |
276 469 193 |
412 657 995 |
412 657 995 |
49 |
100 |
|||
33. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
269 533 000 |
214 465 475 |
214 465 475 |
269 533 000 |
214 465 475 |
214 465 475 |
-20 |
100 |
|||
34. |
B8131 |
Maradvány igénybevétele |
269 533 000 |
214 465 475 |
214 465 475 |
269 533 000 |
214 465 475 |
214 465 475 |
0 |
0 |
0 |
-20 |
100 |
35. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
162 881 900 |
166 995 191 |
0 |
162 881 900 |
166 995 191 |
0 |
103 |
|||
36. |
B816 |
234 773 685 |
217 949 809 |
217 949 809 |
234 773 685 |
217 949 809 |
217 949 809 |
0 |
|||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
780 775 878 |
1 007 955 179 |
1 012 068 470 |
780 775 878 |
1 007 955 179 |
1 012 068 470 |
0 |
0 |
0 |
29 |
100 |
|
B1-B9 |
Tárgyévi költségvetési bevételek |
2 481 130 098 |
2 062 300 659 |
2 071 810 185 |
1 608 741 975 |
1 855 070 640 |
1 869 258 205 |
872 388 123 |
207 230 019 |
202 551 980 |
-17 |
101 |
|
Intézményfinanszírozás |
234 773 685 |
217 949 809 |
217 949 809 |
||||||||||
Intézményfinanszírozással korrigált bevételi főösszeg |
2 246 356 413 |
1 844 350 850 |
1 853 860 376 |
1 608 741 975 |
1 855 070 640 |
1 869 258 205 |
872 388 123 |
207 230 019 |
202 551 980 |
-18 |
100 |
||
2 071 810 185 |
2. melléklet
Sorszám |
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzatok és teljesítés |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Előirányzat változás % |
Teljesítés % |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
1. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
171 169 076 |
168 313 877 |
163 723 461 |
171 169 076 |
168 313 877 |
163 723 461 |
- 2 |
100 |
|||
2. |
K1102 |
Normatív jutalmak |
600 000 |
2 384 337 |
- |
600 000 |
2 384 337 |
- |
|||||
3. |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
505 000 |
7 217 618 |
7 217 618 |
505 000 |
7 217 618 |
7 217 618 |
1 329 |
100 |
|||
4. |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
150 000 |
79 461 |
- |
150 000 |
79 461 |
- |
- 47 |
- |
|||
5. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
7 916 000 |
4 898 467 |
4 898 467 |
7 916 000 |
4 898 467 |
4 898 467 |
- |
||||
6. |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
4 181 000 |
5 053 701 |
4 950 073 |
4 180 000 |
5 053 701 |
4 950 073 |
21 |
84 |
|||
7. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
234 000 |
65 235 |
49 905 |
234 000 |
65 235 |
49 905 |
- |
||||
8. |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
10 370 110 |
13 071 103 |
12 867 245 |
10 370 110 |
13 071 103 |
12 867 245 |
26 |
93 |
|||
9. |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
5 145 078 |
5 082 981 |
200 000 |
5 145 078 |
5 082 981 |
2 473 |
- |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
195 325 186 |
206 228 877 |
198 789 750 |
195 324 186 |
206 228 877 |
198 789 750 |
- |
- |
- |
6 |
99 |
|
10. |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 702 880 |
22 514 225 |
22 514 225 |
12 702 880 |
22 514 225 |
22 514 225 |
77 |
100 |
|||
11. |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állónak fizetett juttatások |
8 535 640 |
13 098 133 |
13 098 133 |
8 535 640 |
13 089 133 |
13 098 133 |
53 |
100 |
|||
12. |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
7 964 000 |
11 201 857 |
10 980 566 |
7 964 000 |
11 201 857 |
10 980 566 |
41 |
97 |
|||
13. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
29 202 520 |
46 814 215 |
46 592 924 |
29 202 520 |
46 805 215 |
46 592 924 |
- |
- |
- |
60 |
- |
I. |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
224 527 706 |
253 043 092 |
245 382 674 |
224 526 706 |
253 034 092 |
245 382 674 |
- |
- |
- |
13 |
99 |
14. |
K2/1 |
Szociális hozzájárulási adó |
39 292 349 |
47 032 161 |
38 128 147 |
39 292 349 |
47 032 161 |
38 128 147 |
20 |
||||
15. |
K2/2 |
Egyéb munkáltató által fizetett járulék |
- |
- |
2 494 883 |
- |
- |
2 494 883 |
- |
- |
|||
II. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
39 292 349 |
47 032 161 |
40 623 030 |
39 292 349 |
47 032 161 |
40 623 030 |
20 |
98 |
|||
16. |
K311 |
Szakmai anyagok |
5 670 000 |
2 640 495 |
1 728 787 |
5 670 000 |
2 640 495 |
1 728 787 |
- 53 |
47 |
|||
17. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
62 940 000 |
65 009 143 |
57 912 191 |
62 940 000 |
65 009 143 |
57 919 099 |
3 |
87 |
|||
18. |
K31 |
Készletbeszerzés |
68 610 000 |
67 649 638 |
59 640 978 |
68 610 000 |
67 649 638 |
59 647 886 |
- |
- |
- |
- 1 |
86 |
19. |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele |
2 560 000 |
4 092 900 |
4 047 558 |
2 560 000 |
4 092 900 |
4 047 558 |
60 |
100 |
|||
20. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
10 360 000 |
10 777 330 |
10 638 049 |
10 360 000 |
10 777 330 |
10 638 049 |
4 |
96 |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
12 920 000 |
14 870 230 |
14 685 607 |
12 920 000 |
14 870 230 |
14 685 607 |
- |
- |
- |
15 |
96 |
|
21. |
K331 |
Közüzemi díjak |
34 716 000 |
28 105 351 |
24 425 198 |
34 716 000 |
28 105 351 |
24 616 055 |
- 19 |
90 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
- |
- |
- |
||||||||
22. |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
2 110 000 |
6 915 890 |
6 915 890 |
2 110 000 |
6 915 890 |
6 915 890 |
228 |
- |
|||
23. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 950 000 |
8 014 149 |
8 014 149 |
7 950 000 |
8 014 149 |
8 014 149 |
1 |
100 |
|||
24. |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
7 440 000 |
15 226 675 |
14 115 763 |
7 440 000 |
15 226 675 |
14 115 763 |
105 |
93 |
|||
25. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
814 087 096 |
65 994 754 |
59 936 368 |
814 087 096 |
65 994 754 |
59 936 368 |
- 92 |
90 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
866 303 096 |
124 256 819 |
113 407 368 |
866 303 096 |
124 256 819 |
113 598 225 |
- |
- |
- |
- 86 |
92 |
|
26. |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
1 350 000 |
350 000 |
287 195 |
1 350 000 |
350 000 |
287 195 |
- 74 |
81 |
|||
27. |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
6 500 000 |
6 600 000 |
5 815 000 |
6 500 000 |
6 600 000 |
5 815 000 |
2 |
88 |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 850 000 |
6 950 000 |
6 102 195 |
7 850 000 |
6 950 000 |
6 102 195 |
- |
- |
- |
- 11 |
88 |
|
28. |
K351 |
Működési célú előzetesn felszámítot áfa kiadásai |
259 292 672 |
54 016 644 |
36 671 336 |
259 292 672 |
54 016 644 |
36 724 732 |
- 79 |
66 |
|||
29. |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
15 047 080 |
20 250 000 |
20 250 000 |
15 047 080 |
20 250 000 |
20 250 000 |
35 |
100 |
|||
30. |
K353 |
Kamatkiadások |
7 619 000 |
3 820 000 |
1 902 137 |
7 619 000 |
3 820 000 |
1 902 137 |
- 50 |
50 |
|||
31. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
61 942 918 |
30 734 181 |
29 510 671 |
61 942 918 |
30 734 181 |
29 510 671 |
- 50 |
100 |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egéb dologi kiadások |
343 901 670 |
108 820 825 |
88 334 144 |
343 901 670 |
108 820 825 |
88 387 540 |
- |
- |
- |
- 68 |
82 |
|
III. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 299 584 766 |
322 547 512 |
282 170 292 |
1 299 584 766 |
322 547 512 |
282 421 453 |
- |
- |
- |
- 75 |
87 |
32. |
K48 |
Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatások |
9 280 000 |
6 158 800 |
4 088 450 |
9 280 000 |
6 158 800 |
4 088 450 |
- 34 |
66 |
|||
IV. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 280 000 |
6 158 800 |
4 088 450 |
9 280 000 |
6 158 800 |
4 088 450 |
- |
- |
- |
- 34 |
66 |
33. |
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
79 493 015 |
24 000 |
24 000 |
79 493 015 |
24 000 |
24 000 |
- 100 |
||||
34. |
K5022 |
Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
- |
67 419 715 |
67 419 715 |
- |
67 419 715 |
67 419 715 |
- |
100 |
|||
35. |
K5023 |
Egyéb elvonások, befizetések |
- |
7 722 919 |
- |
- |
7 722 919 |
- |
- |
||||
K502 |
Elvonások és befizetések kiadásai |
79 493 015 |
75 166 634 |
67 443 715 |
79 493 015 |
75 166 634 |
67 443 715 |
- 5 |
90 |
||||
K506 |
Működési célú támogatások áht. belülre |
77 403 144 |
40 430 947 |
23 295 228 |
77 403 144 |
40 430 947 |
23 295 228 |
- 48 |
- |
||||
K508 |
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, áht. kívülre |
- |
5 648 557 |
5 648 557 |
- |
5 648 557 |
5 648 557 |
- |
|||||
36. |
K512/22 |
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
37. |
K512/3 |
Háztartások támogatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
- |
- |
|||||||
38. |
K512/41 |
Civil szervezetek támogatása |
9 915 798 |
9 915 798 |
- |
- |
|||||||
39. |
K512/42 |
Egyéb non-profit szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
- |
|||||||
40. |
K512 |
Egyházi jogi személy |
- |
- |
- |
- |
|||||||
41. |
K512 |
Egyébb vállalkozás |
22 246 522 |
22 246 522 |
- |
- |
|||||||
K512 |
Működési célú támogatások áht. Kívülre |
8 000 000 |
44 948 197 |
33 462 320 |
8 000 000 |
44 948 197 |
33 462 320 |
- |
- |
- |
462 |
74 |
|
K513 |
Tartalékok |
86 478 098 |
117 882 022 |
- |
86 478 098 |
117 882 022 |
- |
36 |
|||||
V. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
251 374 257 |
284 076 357 |
129 849 820 |
251 374 257 |
284 076 357 |
129 849 820 |
- |
- |
- |
13 |
164 |
42. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 000 000 |
8 860 720 |
8 629 335 |
3 000 000 |
8 860 720 |
8 629 335 |
195 |
97 |
|||
43. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
169 152 673 |
157 932 139 |
151 946 742 |
169 152 673 |
157 932 139 |
151 946 742 |
- 7 |
96 |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
2 500 000 |
5 270 101 |
3 017 389 |
2 500 000 |
5 270 101 |
3 017 389 |
- |
|||||
44. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
15 672 000 |
35 197 059 |
34 853 979 |
15 672 000 |
35 197 059 |
34 853 979 |
125 |
100 |
|||
45. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
48 687 662 |
53 190 906 |
38 459 658 |
48 687 662 |
53 190 906 |
38 459 658 |
9 |
72 |
|||
VI. |
K6 |
Beruházások |
239 012 335 |
260 450 925 |
236 907 103 |
- |
- |
- |
239 012 335 |
260 450 925 |
236 907 103 |
9 |
92 |
46. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
9 900 000 |
41 392 269 |
40 090 595 |
- |
9 900 000 |
41 392 269 |
40 090 595 |
318 |
|||
47. |
K74 |
Felújítási cékú előzetesan felsz. Áfa |
2 673 000 |
11 189 913 |
10 743 462 |
- |
2 673 000 |
11 189 913 |
10 743 462 |
319 |
|||
VII. |
K7 |
Felújítások |
12 573 000 |
52 582 182 |
50 834 057 |
- |
- |
- |
12 573 000 |
52 582 182 |
50 834 057 |
318 |
- |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
4 567 926 |
4 567 926 |
- |
4 567 926 |
4 567 926 |
- |
|||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
2 075 644 413 |
1 230 458 955 |
994 423 352 |
1 589 811 893 |
683 597 060 |
491 430 452 |
245 298 835 |
303 820 945 |
281 648 861 |
- 41 |
607 |
|
48. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
50 712 000 |
38 352 000 |
34 390 368 |
50 712 000 |
38 352 000 |
34 390 368 |
- 24 |
90 |
|||
49. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
120 000 000 |
412 657 995 |
412 657 995 |
120 000 000 |
412 657 995 |
412 657 995 |
244 |
100 |
|||
K911 |
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
170 712 000 |
451 009 995 |
447 048 363 |
170 712 000 |
451 009 995 |
447 048 363 |
- |
- |
- |
164 |
99 |
|
50. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
162 881 900 |
162 881 900 |
- |
162 881 900 |
162 881 900 |
- |
100 |
|||
51. |
K915 |
Irányítószervi támogatások folyósítása |
234 773 685 |
217 949 809 |
217 949 809 |
234 773 685 |
217 949 809 |
217 949 809 |
- 7 |
100 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
405 485 685 |
831 841 704 |
827 880 072 |
405 485 685 |
831 841 704 |
827 880 072 |
- |
- |
- |
105 |
299 |
|
K1-K9 |
Tárgyévi költségvetési kiadások |
2 481 130 098 |
2 062 300 659 |
1 822 303 424 |
1 995 297 578 |
1 515 438 764 |
1 319 310 524 |
245 298 835 |
303 820 945 |
281 648 861 |
- 17 |
88 |
|
Intézményfinanszírozás |
234 773 685 |
217 949 809 |
217 949 809 |
234 773 685 |
217 949 809 |
217 949 809 |
- 7 |
||||||
Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg |
2 246 356 413 |
1 844 350 850 |
1 604 353 615 |
1 760 523 893 |
1 297 488 955 |
1 101 360 715 |
245 298 835 |
303 820 945 |
281 648 861 |
- 18 |
86 |
3. melléklet
Gazdálkodó |
Kormányzati funkciók |
Kormányzati funkció megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
---|---|---|---|---|
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
Önkormányzat |
011130-1 |
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
16 970 |
43 305 210 |
013350-1 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2 038 346 |
8 840 |
|
018010-1 |
Önkormányzatok elszámolásai |
289 396 436 |
24 000 |
|
018020-1 |
Központi költségvetési befizetések |
- |
230 301 615 |
|
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
194 175 967 |
273 311 675 |
|
031030-1 |
Közterület rendjének fenntartása |
- |
18 334 609 |
|
041233-1 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
- |
- |
|
042120-1 |
Mezőgazdasági támogatások |
4 914 900 |
- |
|
051030-1 |
Települési hulladék begyűjtése |
- |
1 803 395 |
|
061030-1 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
- |
- |
|
062020-1 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
287 079 139 |
242 700 561 |
|
064010-1 |
Közvilágítás |
- |
11 987 549 |
|
066020-1 |
Városgazdálkodási feladatok |
171 706 965 |
195 371 933 |
|
072111-1 |
Háziorvosi ellátás |
6 644 700 |
15 836 813 |
|
074031-1 |
Védőnői szolgálat |
5 538 400 |
7 032 610 |
|
074040-1 |
Fertőző megbetegedések |
8 771 209 |
||
081045-1 |
Sporttevékenység |
- |
6 880 792 |
|
082030-1 |
Művészeti tevékenységek |
465 000 |
492 446 |
|
082092-1 |
Közművelődés, könyvtár |
- |
11 518 902 |
|
084031-1 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
315 700 |
|
091250-1 |
Alapfokú művészetoktatás |
- |
2 569 625 |
|
094260-1 |
Hallgatói ösztöndíjak, egyéb jutttások |
- |
600 000 |
|
096015-1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
54 564 085 |
66 744 906 |
|
096025-1 |
Munkahelyi étk. |
7 809 220 |
- |
|
102050-1 |
Az időskorúak társadalmi integrációja |
4 010 410 |
||
104035-1 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
629 180 |
- |
|
104051-1 |
Gyermekvédelmi ellátások |
10 500 |
- |
|
106020-1 |
Lakásfenntartással összefüggő ellátások |
- |
2 045 208 |
|
107060-1 |
Egyéb szociális ellátások |
- |
4 788 450 |
|
900020-1 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
391 201 871 |
- |
|
900060-1 |
Befektetési célú finanszírozási műveletek |
412 916 860 |
452 202 927 |
|
Önkormányzat összesen |
1 829 108 539 |
1 600 959 385 |
||
Polgármesteri Hivatal |
011130-1 |
Önkormányzati jogalkotás |
871 826 |
168 372 893 |
016010-1 |
Választásokkal kapcsolatos igazgatás |
- |
- |
|
016020-1 |
Országos és helyi népszavazással kapcs. tev. |
- |
||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
187 236 219 |
- |
|
Polgármesteri hivatal összesen |
188 108 045 |
168 372 893 |
||
Közművelődés |
082091-1 |
Bagolyfészek |
1 124 |
11 992 678 |
082092-1 |
Közművelődés, könyvtár |
- |
20 259 851 |
|
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 681 138 |
- |
|
Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
32 682 262 |
32 252 529 |
||
Eperke Bölcsőde |
104031-1 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
3 524 250 |
20 718 617 |
104035-1 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
60 000 |
||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
18 327 089 |
- |
|
Eperke Bölcsőde összesen |
21 911 339 |
20 718 617 |
||
MINDÖSSZESEN |
2 071 810 185 |
1 822 303 424 |
||
Intézménfinanszírozás |
217 949 809 |
|||
Intézményfinanszírozással korrigált összeg |
2 071 810 185 |
1 604 353 615 |
4. melléklet
Gazdálkodó |
Kormányzati funkciók |
Kormányzati funkció megnevezése |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozz |
Dologi kiadások |
Pénzeszk. átadás, egyéb tám. |
Működési kiadás összesen |
Finanszírozási kiadás |
Beruházás, felújítás, befektetés |
Kiadás összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
Önkormányzat |
011130-1 |
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
20 955 881 |
2 825 626 |
19 523 703 |
43 305 210 |
43 305 210 |
|||
013350-1 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs |
8 840 |
8 840 |
8 840 |
||||||
018010-1 |
Önkormányzatok elszámolásai |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
||||||
018020-1 |
Központi költségvetési bevételek |
- |
67 419 715 |
67 419 715 |
162 881 900 |
230 301 615 |
||||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
220 000 |
18 |
55 141 848 |
55 361 866 |
217 949 809 |
273 311 675 |
|||
031030-1 |
Közterület rendjének fenntartása |
14 088 508 |
2 181 318 |
2 064 783 |
18 334 609 |
18 334 609 |
||||
051030-1 |
Települési hulladék begyűjtése |
1 803 395 |
1 803 395 |
1 803 395 |
||||||
064010-1 |
Közvilágítás |
11 987 549 |
11 987 549 |
11 987 549 |
||||||
062020-1 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 672 910 |
1 672 910 |
241 027 651 |
242 700 561 |
|||||
066020-1 |
Városgazdálkodási feladatok |
14 569 869 |
2 690 763 |
135 307 799 |
5 648 557 |
158 216 988 |
37 154 945 |
195 371 933 |
||
072111-1 |
Háziorvosi ellátás |
6 584 050 |
1 058 981 |
7 360 498 |
15 003 529 |
833 284 |
15 836 813 |
|||
074031-1 |
Védőnői szolgálat |
3 441 754 |
551 186 |
3 039 670 |
7 032 610 |
7 032 610 |
||||
074040-1 |
Fertőző megbetegedések |
7 320 377 |
7 320 377 |
1 450 832 |
8 771 209 |
|||||
081045-1 |
Sporttevékenység |
4 561 834 |
743 351 |
1 575 607 |
6 880 792 |
6 880 792 |
||||
082030-1 |
Művészeti tevékenységek |
56 011 |
8 682 |
427 753 |
492 446 |
492 446 |
||||
082092-1 |
Közművelődés-Könyvtár |
8 380 256 |
1 230 954 |
1 907 692 |
11 518 902 |
11 518 902 |
||||
084031-1 |
Civil szervezetek működési támogatása |
315 700 |
315 700 |
315 700 |
||||||
091250-1 |
Alapfokú művészetoktatás |
1 455 000 |
231 525 |
285 300 |
1 971 825 |
597 800 |
2 569 625 |
|||
094260-1 |
Hallgatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||
096015-1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
25 369 234 |
3 822 154 |
36 969 169 |
66 160 557 |
584 349 |
66 744 906 |
|||
102050-1 |
Időskorúak társadalmi integrációját segítő programok |
2 375 705 |
400 146 |
1 234 559 |
4 010 410 |
4 010 410 |
||||
106020-1 |
Lakásfenntartással összefüggő ellátások |
2 045 208 |
2 045 208 |
2 045 208 |
||||||
107060-1 |
Egyéb szociális ellátások |
4 788 450 |
4 788 450 |
4 788 450 |
||||||
900060-1 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási m. |
5 154 564 |
5 154 564 |
447 048 363 |
452 202 927 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
102 058 102 |
15 744 686 |
239 689 394 |
133 938 270 |
491 430 452 |
827 880 072 |
281 648 861 |
1 600 959 385 |
||
Polgármesteri Hivatal |
011130-1 |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
106 595 915 |
18 482 912 |
33 161 859 |
158 240 686 |
10 132 207 |
168 372 893 |
||
016010-1 |
Országgyűlési választás |
- |
- |
|||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
106 595 915 |
18 482 912 |
33 161 859 |
- |
158 240 686 |
- |
10 132 207 |
168 372 893 |
||
Közművelődés |
082091-1 |
Bagolyfészek |
7 043 915 |
1 204 042 |
3 661 731 |
11 909 688 |
82 990 |
11 992 678 |
||
082092-1 |
Közművelődés, könyvtár |
14 201 079 |
2 297 806 |
3 760 966 |
20 259 851 |
20 259 851 |
||||
Közművelődési Intézmény összesen: |
21 244 994 |
3 501 848 |
7 422 697 |
- |
32 169 539 |
- |
82 990 |
32 252 529 |
||
Eperke |
104031-1 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
15 483 663 |
2 893 584 |
1 896 342 |
20 273 589 |
445 028 |
20 718 617 |
||
Eperke bölcsőde összesen: |
15 483 663 |
2 893 584 |
1 896 342 |
- |
20 273 589 |
- |
445 028 |
20 718 617 |
||
Helyi önkormányzat mindösszesen |
224 137 680 |
37 121 182 |
274 747 595 |
133 938 270 |
702 114 266 |
827 880 072 |
292 309 086 |
1 822 303 424 |
||
Intézményfinanszírozás |
217 949 809 |
217 949 809 |
||||||||
Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg |
224 137 680 |
37 121 182 |
274 747 595 |
133 938 270 |
669 944 727 |
609 930 263 |
292 309 086 |
1 604 353 615 |
5. melléklet
Gazdálkodó |
Kormányzati funkciók |
Kormányzati funkció megnevezése |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozz |
Dologi kiadások |
Pénzeszk. átadás, egyéb tám. |
Működési kiadás összesen |
Finanszírozási kiadás |
Beruházás, felújítás, befektetés |
Kiadás összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
Önkormányzat |
011130-1 |
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
20 955 881 |
2 825 626 |
19 523 703 |
43 305 210 |
43 305 210 |
|||
013350-1 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs |
8 840 |
8 840 |
8 840 |
||||||
018010-1 |
Önkormányzatok elszámolásai |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
||||||
018020-1 |
Központi költségvetési bevételek |
- |
67 419 715 |
67 419 715 |
162 881 900 |
230 301 615 |
||||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
220 000 |
18 |
55 141 848 |
55 361 866 |
217 949 809 |
273 311 675 |
|||
031030-1 |
Közterület rendjének fenntartása |
14 088 508 |
2 181 318 |
2 064 783 |
18 334 609 |
18 334 609 |
||||
051030-1 |
Települési hulladék begyűjtése |
1 803 395 |
1 803 395 |
1 803 395 |
||||||
064010-1 |
Közvilágítás |
11 987 549 |
11 987 549 |
11 987 549 |
||||||
062020-1 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 672 910 |
1 672 910 |
241 027 651 |
242 700 561 |
|||||
066020-1 |
Városgazdálkodási feladatok |
14 569 869 |
2 690 763 |
135 307 799 |
5 648 557 |
158 216 988 |
37 154 945 |
195 371 933 |
||
072111-1 |
Háziorvosi ellátás |
6 584 050 |
1 058 981 |
7 360 498 |
15 003 529 |
833 284 |
15 836 813 |
|||
074031-1 |
Védőnői szolgálat |
3 441 754 |
551 186 |
3 039 670 |
7 032 610 |
7 032 610 |
||||
074040-1 |
Fertőző megbetegedések |
7 320 377 |
7 320 377 |
1 450 832 |
8 771 209 |
|||||
081045-1 |
Sporttevékenység |
4 561 834 |
743 351 |
1 575 607 |
6 880 792 |
6 880 792 |
||||
082030-1 |
Művészeti tevékenységek |
56 011 |
8 682 |
427 753 |
492 446 |
492 446 |
||||
082092-1 |
Közművelődés-Könyvtár |
8 380 256 |
1 230 954 |
1 907 692 |
11 518 902 |
11 518 902 |
||||
084031-1 |
Civil szervezetek működési támogatása |
315 700 |
315 700 |
315 700 |
||||||
091250-1 |
Alapfokú művészetoktatás |
1 455 000 |
231 525 |
285 300 |
1 971 825 |
597 800 |
2 569 625 |
|||
094260-1 |
Hallgatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||
096015-1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
25 369 234 |
3 822 154 |
36 969 169 |
66 160 557 |
584 349 |
66 744 906 |
|||
102050-1 |
Időskorúak társadalmi integrációját segítő programok |
2 375 705 |
400 146 |
1 234 559 |
4 010 410 |
4 010 410 |
||||
106020-1 |
Lakásfenntartással összefüggő ellátások |
2 045 208 |
2 045 208 |
2 045 208 |
||||||
107060-1 |
Egyéb szociális ellátások |
4 788 450 |
4 788 450 |
4 788 450 |
||||||
900060-1 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási m. |
5 154 564 |
5 154 564 |
447 048 363 |
452 202 927 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
102 058 102 |
15 744 686 |
239 689 394 |
133 938 270 |
491 430 452 |
827 880 072 |
281 648 861 |
1 600 959 385 |
||
Polgármesteri Hivatal |
011130-1 |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
106 595 915 |
18 482 912 |
33 161 859 |
158 240 686 |
10 132 207 |
168 372 893 |
||
016010-1 |
Országgyűlési választás |
- |
- |
|||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
106 595 915 |
18 482 912 |
33 161 859 |
- |
158 240 686 |
- |
10 132 207 |
168 372 893 |
||
Közművelődés |
082091-1 |
Bagolyfészek |
7 043 915 |
1 204 042 |
3 661 731 |
11 909 688 |
82 990 |
11 992 678 |
||
082092-1 |
Közművelődés, könyvtár |
14 201 079 |
2 297 806 |
3 760 966 |
20 259 851 |
20 259 851 |
||||
Közművelődési Intézmény összesen: |
21 244 994 |
3 501 848 |
7 422 697 |
- |
32 169 539 |
- |
82 990 |
32 252 529 |
||
Eperke |
104031-1 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
15 483 663 |
2 893 584 |
1 896 342 |
20 273 589 |
445 028 |
20 718 617 |
||
Eperke bölcsőde összesen: |
15 483 663 |
2 893 584 |
1 896 342 |
- |
20 273 589 |
- |
445 028 |
20 718 617 |
||
Helyi önkormányzat mindösszesen |
224 137 680 |
37 121 182 |
274 747 595 |
133 938 270 |
702 114 266 |
827 880 072 |
292 309 086 |
1 822 303 424 |
||
Intézményfinanszírozás |
217 949 809 |
217 949 809 |
||||||||
Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg |
224 137 680 |
37 121 182 |
274 747 595 |
133 938 270 |
669 944 727 |
609 930 263 |
292 309 086 |
1 604 353 615 |
6. melléklet
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
3 000 000 |
8 860 720 |
8 629 335 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
169 152 673 |
157 932 139 |
151 946 742 |
3. |
Földterület vásárlása |
|||
4. |
Informatikai eszközök beszerzése |
2 500 000 |
5 270 101 |
3 017 389 |
5. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
15 672 000 |
35 197 059 |
34 853 979 |
6. |
Részesedések beszerzése |
|||
7. |
Meglévő részesedéshez kapcsolódó kiadások |
|||
8. |
Beruházási célú általános forgalmi adó |
48 687 662 |
53 190 906 |
38 459 658 |
9. |
Beruházási kiadások összesen |
239 012 335 |
260 450 925 |
236 907 103 |
10. |
Ingatlanok felújítása |
101 848 000 |
40 090 595 |
|
11. |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
12. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
13. |
Felújítási célú általános forgalmi adó |
9 900 000 |
41 392 269 |
10 743 462 |
14. |
Felújítási kaidások összesen |
2 673 000 |
11 189 913 |
50 834 057 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
287 741 160 |
7. melléklet
Megnevezés |
Közművelődés |
Polgármesteri Hivatal |
Eperke Bölcsőde |
Önkormányzat |
Összesen |
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 124 |
871 826 |
3 584 250 |
1 055 284 515 |
1 059 741 715 |
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
32 252 529 |
168 372 893 |
20 718 617 |
773 079 313 |
994 423 352 |
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
- 32 251 405 |
- 167 501 067 |
- 17 134 367 |
282 205 202 |
65 318 363 |
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
32 681 138 |
187 236 219 |
18 327 089 |
773 824 024 |
1 012 068 470 |
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
- |
- |
- |
827 880 072 |
827 880 072 |
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
32 681 138 |
187 236 219 |
18 327 089 |
- 54 056 048 |
184 188 398 |
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
429 733 |
19 735 152 |
1 192 722 |
228 149 154 |
249 506 761 |
8. |
05 Vállakozási tevékemység költségvetési bevételei |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
06 Vállakozási tevékenység kltségvetési kiadásai |
- |
- |
- |
- |
|
10. |
III Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
07 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
- |
- |
- |
- |
|
12. |
08 Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
- |
- |
- |
- |
|
13. |
IV Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
B) Vállakozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
429 733 |
19 735 152 |
1 192 722 |
228 149 154 |
249 506 761 |
16. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
- |
||||
17. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
429 733 |
19 735 152 |
1 192 722 |
228 149 154 |
249 506 761 |
- |
||||||
- |
8. melléklet
Állományi érték |
||||
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
44 983 476 |
22 300 230 |
|
3. |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
4. |
A/I Immateriális javak összesen |
44 983 476 |
22 300 230 |
|
5. |
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 331 474 815 |
3 922 343 538 |
|
6. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
75 819 299 |
91 187 529 |
|
7. |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
8. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
731 632 311 |
64 290 263 |
|
9. |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
10. |
A/II Tárgyi eszközök |
5 138 926 425 |
4 077 821 330 |
|
11. |
A/III/1 Tartós részesedések |
113 500 000 |
109 000 000 |
|
12. |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtesteítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
13. |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
14. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
113 500 000 |
109 000 000 |
|
15. |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
16. |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
17. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
18. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
5 297 409 901 |
4 209 121 560 |
|
19. |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 302 893 |
2 159 043 |
|
20. |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
21. |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
22. |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek |
0 |
0 |
|
23. |
B/I/5 Növendék-,hízó-és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
24. |
B/I Készletek |
2 302 893 |
2 159 043 |
|
25. |
B/II/1Nem tartós részesedése |
0 |
0 |
|
26. |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
27. |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
|
28. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
2 302 893 |
2 159 043 |
|
29. |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
30. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
31. |
C/III Forintszámlák |
194 096 629 |
105 879 193 |
|
32. |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
33. |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
34. |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
194 096 629 |
105 879 193 |
|
35. |
D/I/1 Költségvetési évi követelés műk. tám. bevételre áh. belülről |
0 |
0 |
|
36. |
D/I/2 Költségvetési évi köv. felh. tám. bevételre áh. belülről |
0 |
0 |
|
37. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
295 991 424 |
297 306 094 |
|
38. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
2 496 652 |
4 445 234 |
|
39. |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
40. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelés működési átvett pénzre |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
41. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási átvett pénzre |
0 |
||
42. |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelés finanszírozási bevételre |
0 |
0 |
|
43. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
318 488 076 |
321 751 328 |
|
44. |
D/II/1Költségvetési évet követően esedékes köv. műk. tám. bevételre áh. belülről |
0 |
0 |
|
45. |
D/II/2 Költségvetési évet köv.évben esedékes felh. tám. bevételre áh. belülről |
0 |
0 |
|
46. |
D/II/3 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
4 889 152 |
5 118 930 |
|
47. |
D/II/4 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés működési bevételre |
1 120 321 |
21 942 785 |
|
48. |
DI/I/5 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés felhalmozási bevételre |
0 |
960 000 |
|
49. |
D/II/6 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. működési átvett pénzre |
0 |
0 |
|
50. |
D/II/7 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. felhelmozási átvett pénzre |
0 |
0 |
|
51. |
D/II/8 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. finanszírozási bevételre |
0 |
0 |
|
52. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
6 009 473 |
28 021 715 |
|
53. |
D/III/1 Adott előlegek |
47 993 826 |
193 158 317 |
|
D/III/3 Forgótőke elszámolás |
70 000 |
70 000 |
||
54. |
D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások |
48 063 826 |
193 228 317 |
|
55. |
D) KÖVETELÉSEK |
372 561 375 |
543 001 360 |
|
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolodó fizetendő általános forgalmi adó |
-23 619 428 |
-23 619 428 |
||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-3 369 880 |
-36 614 089 |
||
56. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-26 989 308 |
-60 233 517 |
|
57. |
F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
11 666 |
11 666 |
|
58. |
F/II Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
59. |
F/III Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
60. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
11 666 |
11 666 |
|
61. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
5 839 393 156 |
4 799 939 305 |
|
FORRÁSOK |
||||
62. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 953 787 968 |
2 953 787 968 |
|
63. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-14 442 955 |
-14 442 955 |
|
64. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke |
53 260 207 |
53 260 207 |
|
65. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 673 498 129 |
2 663 770 278 |
|
66. |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
67. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
990 272 149 |
-1 276 917 433 |
|
68. |
G) SAJÁT TŐKE |
5 656 375 498 |
4 379 458 065 |
|
69. |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásra |
0 |
0 |
|
70. |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettség járulékokra |
0 |
0 |
|
71. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra |
0 |
257 055 |
|
72. |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására |
0 |
15 000 |
|
73. |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásra |
0 |
0 |
|
74. |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításra |
0 |
0 |
|
75. |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú kiadásra |
0 |
0 |
|
73. |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettség visszatérítendő kölcsönökre |
0 |
0 |
|
74. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
272 055 |
|
75. |
H/II/1 Ktg. évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra |
0 |
0 |
|
76. |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség járulékokra |
0 |
0 |
|
77. |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra |
6 245 260 |
0 |
|
78. |
H/II/4 Költségvetési évet köv. kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására |
15 000 |
0 |
|
77. |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásra |
10 055 543 |
0 |
|
78. |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség felújításra |
0 |
0 |
|
79. |
H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú |
0 |
0 |
|
80. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra |
150 475 210 |
117 562 581 |
|
81. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
166 791 013 |
117 562 581 |
|
82. |
H/III/1Kapott előlegek |
0 |
24 943 008 |
|
83. |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
16 200 |
|
84. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
1 022 113 |
|
85. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
25 981 321 |
|
86. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
166 791 013 |
143 815 957 |
|
87. |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
88. |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
145 658 310 |
|
89. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
16 226 645 |
25 121 980 |
|
90. |
J/3Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
105 884 993 |
|
91. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
16 226 645 |
276 665 283 |
|
92. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 839 393 156 |
4 799 939 305 |
9. melléklet
Megnevezés |
Bruttó érték |
Elszámolt értékcsökkenés |
Nettó érték |
---|---|---|---|
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok |
- |
- |
- |
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak, szellemi termékek |
75 460 290 |
53 160 060 |
22 300 230 |
Teljesen (0-ig) leírt szellemi termékek |
34 149 878 |
34 149 878 |
- |
111., 112. főkönyvi számlák összesen |
109 610 168 |
87 309 938 |
22 300 230 |
1.Forgalomképtelen ingatlanok állományi értéke |
4 252 288 133 |
1 378 201 348 |
2 874 086 785 |
1.1. Épületek aktivált állományi értéke |
1 097 884 055 |
74 530 960 |
1 023 353 095 |
1.2. Egyéb építmények aktivált álományi értéke |
3 154 404 078 |
1 303 670 388 |
1 850 733 690 |
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok állományi értéke |
244 606 212 |
5 768 469 |
238 837 743 |
2.1. Földterületek aktivált értéke |
179 256 149 |
- |
179 256 149 |
2.2. Telek aktivált értéke |
31 736 000 |
- |
31 736 000 |
2.3. Egyéb építmény aktivált értéke |
33 614 063 |
5 768 469 |
27 845 594 |
3. Forgalomképes ingatlanok értéke |
142 228 906 |
3 770 308 |
138 458 598 |
3.1. Földterület aktivált értéke |
47 250 736 |
- |
47 250 736 |
3.2. Telek |
5 222 000 |
- |
5 222 000 |
3.3. Erdő |
48 323 000 |
- |
48 323 000 |
3.4. Épület |
41 433 170 |
3 770 308 |
37 662 862 |
3.5 Üzemeltetésre átadott egyéb építmény |
979 498 444 |
308 538 032 |
670 960 412 |
3.6. Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jogok állománya |
341 250 |
341 250 |
- |
121., 122. főkönyvi számlák összesen |
5 618 962 945 |
1 696 619 407 |
3 922 343 538 |
1. Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás |
19 777 689 |
19 777 689 |
|
2. Forgalomképtelen informatikai eszközök |
11 334 345 |
3 514 398 |
7 819 947 |
3.Telj. (0-ra) leírt informatikai eszköz |
11 888 793 |
11 888 793 |
- |
4. Korlátozottan forgaloképes egyéb gép, berendezés |
85 076 107 |
61 398 982 |
23 677 125 |
5.Telj. (0-ra) leírt egyéb gép |
12 027 440 |
12 027 440 |
- |
6. Korlátozottan forgalomképes hangszer |
4 514 700 |
4 514 700 |
|
7.Forgalomképes informatikai eszközök |
243 800 |
185 375 |
58 425 |
8.Forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
34 843 857 |
4 075 761 |
30 768 096 |
9. Telj. (0-ra) leírt gyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
869 717 |
869 717 |
|
10. Forgalomképes jármű aktivált értéke |
18 897 870 |
14 924 085 |
3 973 785 |
11. Telj. (-ra) leírt jármű értéke |
4 980 023 |
4 980 023 |
- |
12. Forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés |
13 551 863 |
12 954 101 |
597 762 |
13. Telj. (0-ra) leírt kisértékű gyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
14 090 584 |
14 090 584 |
|
131., 132. főkönyvi számlák összesen |
232 096 788 |
140 909 259 |
91 187 529 |
Folyamatban lévő beruházások állománya |
64 290 263 |
64 290 263 |
|
15 főkönyvi számok összesen |
64 290 263 |
- |
64 290 263 |
Tárgyi eszközök összesen |
6 024 960 164 |
1 924 838 604 |
4 100 121 560 |
Belföldi részesedés nem pü-i vállalkozásban |
109 000 000 |
109 000 000 |
|
Elszámolt értékvesztés, részesedés csökkenés |
- |
||
Tartósan adott kölcsönök |
- |
||
16 főkönyvi számok összesen |
109 000 000 |
- |
109 000 000 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
6 133 960 164 |
1 924 838 604 |
4 209 121 560 |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
||
211., 231. főkönyvi számla összesen |
2 159 043 |
||
Élelmiszer, szakmai anyag, irodaszer készletek |
2 159 043 |
||
3211. főkönyvi számla Pénztár záróegyenleg |
- |
||
Önkormányzat |
- |
||
Hivatal |
- |
||
Közművelődés |
- |
||
33 főkönyvi számlák költségvetési bankszámlák |
105 879 193 |
||
331111 Költségvetési számla Újhartyán Város Önkormányzata |
54 032 934 |
||
331111 Költségvetési elszámolási számla Polgármesteri Hivatal |
489 978 |
||
331111 Költségvetési számla Művelődés |
178 144 |
||
331112 Költségvetési számla Eperke Bölcsőde |
1 300 013 |
||
3311232 Fedezetbiztosítási számla (PH építés) |
3 108 817 |
||
3311291 Víziközmű számla |
44 255 333 |
||
33112994 MÁK - Általános Iskola Energetikai korszerűsítése |
- |
||
3311299 MÁK - Bölcsőde Építés |
- |
||
33112991 MÁK - Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számla |
1 470 097 |
||
33112992 MÁK - Külterületi helyi közút fejlesztés |
21 764 |
||
331132 Gépjárműadó beszedési számla |
1 022 113 |
||
Pénzeszközök összesen |
105 879 193,00 |
||
Követelések közhatalmi bevételre |
297 306 094 |
||
Követelések működési bevételre |
4 445 234 |
||
Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire |
|||
Követelések felhalmozási bevételekre |
|||
Követelések működési célú pénzeszközátvételre |
20 000 000 |
||
Költségvetési évben esedékes követelések |
321 751 328 |
||
Következő évi követelés működési bevételre |
- |
||
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
28 021 715 |
||
Adott előlegek |
193 158 317 |
||
Forgótőke |
70 000 |
||
Összesen |
193 228 317 |
||
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések |
|||
Utólag visszatérítendő, éven belül, vagy éven túl kapott közhatalmi bevételek (kivéve jövedelemadó, áfa) miatti kötelezettségek |
|||
Helyi adók, egyéb önkormányzati közhatalmi bevételek túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség |
|||
Mást megillető megosztott gépjárműadó bevételének elszámolása |
|||
Mást megillető megosztott adók módjára behajtandó bevételének elszámolása |
|||
Aktív időbeli elhatárolások |
11 666 |
||
2014.01.01.nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 953 787 968 |
||
Nemzeti vagyon egéyb változása |
- 14 442 955 |
||
Egyéb eszköz induláskori értéke |
53 260 207 |
||
Flehalmozott eredmény változása az átvezetett MSZE |
2 663 770 278 |
||
Mérleg szerinti eredmény |
- 1 276 917 433 |
||
Aktív időbeli elhatárolások |
11 666 |
||
Költségvetési évben esedékes kötelezettség üzemeltetési anyagokra |
|||
Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra |
257 055 |
||
Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásra |
15 000 |
||
Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
272 055 |
||
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra |
- |
||
Költségvetési évet követő kötelezettség dologi kiadásra |
- |
||
Költségvetési évet követő kötelezettség beruházásra |
- |
||
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- |
||
Költségvetési évet követő kötelezettségek |
117 562 581 |
||
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
|||
Passzív időbeli elhatárolások |
276 665 283 |
10. melléklet
Támogatási jogcímek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I.1.a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
75 918 500 |
75 918 500 |
75 918 500 |
I.1.b) |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
17 126 130 |
17 126 130 |
17 126 130 |
I.1.ba) |
Zöldterületgazdálkodás fenntartásának támogatása |
6 932 520 |
6 932 520 |
6 932 520 |
I.1.bb) |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 464 000 |
6 464 000 |
6 464 000 |
I.1.bd) |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 729 610 |
3 729 610 |
3 729 610 |
I.1.c) |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 546 500 |
7 546 500 |
7 546 500 |
I.1.d) |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
17 850 |
17 850 |
I.1.f |
Beszámítás |
168 028 695 |
168 028 695 |
168 028 695 |
I.1.f |
Nem teljesült beszámítás/Szolidaritási hozzájárulás alapja |
- 67 419 715 |
- 67 419 715 |
- 67 419 715 |
V.SZH |
Szolidaritási hozzájárulás |
67 419 715 |
67 419 715 |
67 419 715 |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
21 863 000 |
17 336 131 |
17 336 131 |
|
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm. feladatainak támogatása |
3 496 545 |
5 954 815 |
5 954 815 |
|
Elszámolásból számazó bevétel |
- |
1 952 500 |
1 952 500 |
|
Gyermekorvosi praxis, védőnő |
4 953 000 |
12 183 100 |
12 183 100 |
11. melléklet
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|
fő |
fő |
fő |
|||
Engedélyezett |
Tényleges |
Engedélyezett |
Tényleges |
||
Konyha |
7 |
9 |
0 |
0 |
9 |
Városgazdálkodási feladatok |
3 |
3 |
0 |
0 |
3 |
Háziorvosi szolgáltatás |
3 |
3 |
0 |
0 |
3 |
Közterület rendjének fenntartása |
4 |
4 |
0 |
0 |
4 |
Védőnői szolgáltatás |
1,5 |
1,5 |
0 |
0 |
1,5 |
Sporttevékenység |
1 |
1 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
Idősügyi önk. ezd. |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
21 |
20 |
0 |
0 |
20 |
Közművelődés |
7,5 |
7,5 |
0 |
0 |
7,5 |
Eperke Bölcsőde |
6 |
7 |
0 |
0 |
7 |
Létszám összesen: |
55 |
57 |
0,5 |
0,5 |
57,5 |
12. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Konszolidált eredmény |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Művelődés |
Polgármesteri Hivatal |
Eperke Bölcsőde |
Újhartyán Város Önkormányzat |
Művelődés |
Polgármesteri Hivatal |
Eperke Bölcsőde |
Újhartyán Város Önkormányzat |
||
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
- |
10 000 |
- |
1 010 655 380 |
- |
- |
- |
388 707 062 |
388 707 062 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
- |
720 401 |
774 750 |
91 030 850 |
- |
751 966 |
3 604 675 |
174 654 981 |
179 011 622 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
- |
- |
- |
17 741 741 |
- |
- |
- |
12 984 259 |
12 984 259 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
- |
730 401 |
774 750 |
1 119 427 971 |
- |
751 966 |
3 604 675 |
576 346 302 |
580 702 943 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 833 586 |
134 051 156 |
5 067 639 |
8 788 082 |
32 152 596 |
168 078 022 |
17 719 191 |
74 640 320 |
292 590 129 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
- |
2 877 488 |
- |
11 554 372 |
- |
- |
93 900 |
18 718 000 |
18 811 900 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
- |
- |
- |
277 163 845 |
- |
- |
- |
94 166 987 |
94 166 987 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
9 |
238 893 |
5 |
438 555 318 |
5 |
5 |
- |
14 467 460 |
14 467 470 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
32 833 595 |
137 167 537 |
5 067 644 |
736 061 617 |
32 152 601 |
168 078 027 |
17 813 091 |
201 992 767 |
420 036 486 |
10 Anyagköltség |
2 673 471 |
10 767 002 |
172 939 |
45 117 286 |
693 116 |
9 859 078 |
1 393 219 |
47 160 401 |
59 105 814 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 147 537 |
15 579 324 |
21 121 |
152 713 697 |
3 647 942 |
17 549 153 |
133 346 |
108 618 275 |
129 948 716 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
8 821 008 |
26 346 326 |
194 060 |
197 830 983 |
4 341 058 |
27 408 231 |
1 526 565 |
155 778 676 |
189 054 530 |
14 Bérköltség |
19 142 688 |
62 608 604 |
5 413 815 |
41 264 600 |
20 493 019 |
83 828 040 |
15 575 043 |
55 843 648 |
175 739 750 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 715 834 |
25 104 915 |
90 000 |
43 260 998 |
868 093 |
23 816 317 |
464 746 |
47 971 164 |
73 120 320 |
16 Bérjárulékok |
3 522 027 |
17 028 869 |
946 737 |
14 419 476 |
3 522 864 |
22 969 488 |
2 955 308 |
16 593 309 |
46 040 969 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
24 380 549 |
104 742 388 |
6 450 552 |
98 945 074 |
24 883 976 |
130 613 845 |
18 995 097 |
120 408 121 |
294 901 039 |
VI Értékcsökkenési leírás |
146 186 |
7 197 092 |
31 480 |
25 958 229 |
145 800 |
7 404 824 |
426 631 |
597 165 824 |
605 143 079 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 791 324 |
6 816 935 |
51 831 |
532 465 923 |
1 457 107 |
7 792 492 |
388 174 |
1 171 347 466 |
1 180 985 239 |
A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE |
- 2 305 472 |
- 7 204 803 |
- 885 529 |
1 000 289 379 |
1 324 660 |
- 4 389 399 |
81 299 |
- 1 266 361 018 |
-1 269 344 458 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
20 Kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 034 |
6 304 |
514 |
369 722 |
1 119 |
3 503 |
5 675 |
258 865 |
269 162 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
2 034 |
6 304 |
514 |
369 722 |
1 119 |
3 503 |
5 675 |
258 865 |
269 162 |
22 Részesedésekbő származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 500 000 |
4 500 000 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 342 137 |
3 342 137 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 842 137 |
7 842 137 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
2 034 |
6 304 |
514 |
369 722 |
1 119 |
3 503 |
5 675 |
- 7 583 272 |
-7 572 975 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
- 2 303 438 |
- 7 198 499 |
- 885 015 |
1 000 659 101 |
1 325 779 |
- 4 385 896 |
86 974 |
- 1 273 944 290 |
-1 276 917 433 |
13. melléklet
2020. évben önkormányzati tulajdonú vállakozásoknak nyújtott fenntartói támogatások részletezése |
|||
---|---|---|---|
Folyósítás dátuma |
Célja |
Kedvezményezett |
Összeg |
2020-01-13 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2020 |
UTÜ-OKIP Kft. |
1 000 000 |
2020-02-03 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2020 |
UTÜ-OKIP Kft. |
1 000 000 |
2020-03-03 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2020 |
UTÜ-OKIP Kft. |
2 045 000 |
2020-03-25 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2020 |
UTÜ-OKIP Kft. |
5 000 000 |
2020-04-30 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2020 |
UTÜ-OKIP Kft. |
1 700 000 |
2020-06-03 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2020 |
UTÜ-OKIP Kft. |
2 652 608 |
2020-07-03 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2020 |
UTÜ-OKIP Kft. |
3 650 684 |
2020-08-04 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2020 |
UTÜ-OKIP Kft. |
2 567 572 |
2020-09-03 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2020 |
UTÜ-OKIP Kft. |
2 630 658 |
Összesen: |
22 246 522 |
14. melléklet
Dátum |
Könyvelési szöveg |
Rovatrend |
Kiadás |
Bevétel |
---|---|---|---|---|
2020.01.11 |
Módosítás miatt |
K1109 |
15 525 |
|
2020.01.11 |
Módosítás miatt |
K1113 |
80 718 |
|
2020.01.11 |
Módosítás miatt |
K122 |
329 666 |
|
2020.01.11 |
Módosítás miatt |
K1101 |
425 909 |
|
2020.02.01 |
Módosítás miatt |
K352 |
124 000 |
|
2020.02.01 |
Módosítás miatt |
K351 |
124 000 |
|
2020.02.01 |
Módosítás miatt |
K331 |
300 000 |
|
2020.02.01 |
Módosítás miatt |
K336 |
300 000 |
|
2020.04.01 |
Módosítás miatt |
K1101 |
351 651 |
|
2020.04.01 |
Módosítás miatt |
K1109 |
11 560 |
|
2020.04.01 |
Módosítás miatt |
K1113 |
81 348 |
|
2020.04.01 |
Módosítás miatt |
K123 |
142 793 |
|
2020.04.01 |
Módosítás miatt |
K337 |
115 950 |
|
2020.04.01 |
Módosítás miatt |
K1108 |
647 396 |
|
2020.04.01 |
Módosítás miatt |
K1101 |
647 396 |
|
2020.05.01 |
Módosítás miatt |
K62 |
500 000 |
|
2020.05.01 |
Módosítás miatt |
K331 |
500 000 |
|
2020.05.01 |
Módosítás miatt |
K1101 |
193 995 |
|
2020.05.01 |
Módosítás miatt |
K1113 |
193 995 |
|
2020.06.01 |
Módosítás miatt |
K1107 |
930 372 |
|
2020.06.01 |
Módosítás miatt |
K1113 |
49 113 |
|
2020.06.01 |
Módosítás miatt |
K123 |
881 259 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K62 |
500 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K334 |
500 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K64 |
400 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K331 |
400 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K331 |
200 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K336 |
200 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
B8131 |
21 367 377 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
B402 |
189 554 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
B403 |
226 905 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
B406 |
42 603 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
B4082 |
1 974 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
B411 |
5 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K1113 |
1 000 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K122 |
1 000 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K1110 |
2 000 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K2 |
1 000 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K321 |
2 000 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K336 |
2 000 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K337 |
2 500 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K63 |
2 000 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K64 |
5 000 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K67 |
2 428 418 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K1109 |
900 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K64 |
200 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K67 |
54 000 |
|
2020.07.01 |
Módosítás miatt |
K331 |
254 000 |
|
2020.07.02 |
Módosítás miatt |
K1113 |
81 254 |
|
2020.07.02 |
Módosítás miatt |
K123 |
244 737 |
|
2020.07.02 |
Módosítás miatt |
K337 |
455 257 |
|
2020.07.02 |
Módosítás miatt |
K1101 |
781 248 |
|
2020.08.01 |
Módosítás miatt |
K312 |
500 000 |
|
2020.08.01 |
Módosítás miatt |
K64 |
380 000 |
|
2020.08.01 |
Módosítás miatt |
K67 |
120 000 |
|
2020.08.01 |
Módosítás miatt |
K336 |
200 000 |
|
2020.08.01 |
Módosítás miatt |
K321 |
200 000 |
|
2020.08.02 |
Módosítás miatt |
K1113 |
4 000 |
|
2020.08.02 |
Módosítás miatt |
K123 |
78 999 |
|
2020.08.02 |
Módosítás miatt |
K337 |
210 600 |
|
2020.08.02 |
Módosítás miatt |
K1101 |
293 599 |
|
2020.09.02 |
Módosítás miatt |
K1101 |
383 180 |
|
2020.09.02 |
Módosítás miatt |
K123 |
383 180 |
|
2020.10.02 |
Módosítás miatt |
K1108 |
115 950 |
|
2020.10.02 |
Módosítás miatt |
K123 |
266 330 |
|
2020.10.02 |
Módosítás miatt |
K1109 |
382 280 |
|
2020.11.01 |
Módosítás miatt |
K123 |
265 453 |
|
2020.11.01 |
Módosítás miatt |
K1110 |
10 026 |
|
2020.11.01 |
Módosítás miatt |
K1101 |
275 479 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K1101 |
3 352 457 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K1102 |
8 610 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K1107 |
2 087 161 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K1109 |
517 720 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K1110 |
70 026 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K122 |
1 000 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K123 |
237 249 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K2 |
2 940 727 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K311 |
2 000 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K312 |
2 300 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K321 |
1 200 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K331 |
346 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K334 |
1 000 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K336 |
1 400 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K337 |
2 281 807 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K341 |
800 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K351 |
2 900 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K355 |
1 500 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K63 |
250 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K64 |
3 780 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K67 |
1 212 418 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
B402 |
142 188 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
B403 |
158 753 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
B4082 |
528 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
B406 |
25 808 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K62 |
303 322 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
B816 |
10 175 726 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K1113 |
540 428 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K1110 |
70 026 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K1113 |
96 637 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K312 |
1 374 329 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K64 |
177 910 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
B401 |
8 252 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
B402 |
11 749 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
B403 |
8 110 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
B406 |
1 394 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
B4082 |
303 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K331 |
1 689 094 |
|
2020.12.04 |
Módosítás miatt |
K312 |
300 000 |
|
2020.12.04 |
Módosítás miatt |
K331 |
300 000 |
|
2020.12.15 |
Módosítás miatt |
K322 |
150 000 |
|
2020.12.15 |
Módosítás miatt |
K321 |
160 000 |
|
2020.12.15 |
Módosítás miatt |
K1102 |
310 000 |
|
Összesen |
57 366 588 |
57 366 588 |
15. melléklet
Dátum |
Könyvelési szöveg |
Rovatrend |
Kiadás |
Bevétel |
2020.01.01 |
Módosítás miatt |
K333 |
1 293 053 |
|
2020.01.01 |
Módosítás miatt |
K337 |
1 293 053 |
|
2020.01.11 |
Módosítás miatt |
K1109 |
14 670 |
|
2020.01.11 |
Módosítás miatt |
K1101 |
14 670 |
|
2020.02.02 |
Módosítás miatt |
K1101 |
8 150 |
|
2020.02.02 |
Módosítás miatt |
K1109 |
8 150 |
|
2020.03.01 |
Módosítás miatt |
K355 |
400 000 |
|
2020.03.01 |
Módosítás miatt |
K337 |
400 000 |
|
2020.04.01 |
Módosítás miatt |
K333 |
100 000 |
|
2020.04.01 |
Módosítás miatt |
K337 |
100 000 |
|
2020.04.01 |
Módosítás miatt |
K333 |
1 000 000 |
|
2020.04.01 |
Módosítás miatt |
K337 |
1 000 000 |
|
2020.04.02 |
Módosítás miatt |
K1101 |
36 855 |
|
2020.04.02 |
Módosítás miatt |
K1113 |
36 855 |
|
2020.08.01 |
Módosítás miatt |
B8131 |
528 542 |
|
2020.08.01 |
Módosítás miatt |
K355 |
528 542 |
|
2020.09.01 |
Módosítás miatt |
K333 |
650 000 |
|
2020.09.01 |
Módosítás miatt |
K331 |
650 000 |
|
2020.10.02 |
Módosítás miatt |
K1101 |
11 050 |
|
2020.10.02 |
Módosítás miatt |
K123 |
11 050 |
|
2020.11.01 |
Módosítás miatt |
K1101 |
35 123 |
|
2020.11.01 |
Módosítás miatt |
K1113 |
31 418 |
|
2020.11.01 |
Módosítás miatt |
K123 |
3 705 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K1101 |
8 743 200 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K1110 |
241 353 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K123 |
20 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K2 |
1 442 897 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K311 |
110 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K312 |
250 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K331 |
750 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K333 |
459 108 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K334 |
100 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K336 |
50 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K337 |
2 116 378 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K341 |
100 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K351 |
936 360 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
B4082 |
962 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
B411 |
5 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K1102 |
8 757 870 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K1109 |
15 330 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K1113 |
50 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K2 |
1 400 532 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K311 |
400 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K322 |
50 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K331 |
650 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K336 |
200 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K337 |
2 583 200 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K341 |
50 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K351 |
360 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K355 |
400 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K333 |
3 000 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K355 |
500 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K1110 |
129 323 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
B816 |
5 202 192 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K1101 |
8 757 870 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K1102 |
8 757 870 |
|
2020.12.04 |
Módosítás miatt |
K331 |
800 000 |
|
2020.12.04 |
Módosítás miatt |
K1110 |
150 000 |
|
2020.12.04 |
Módosítás miatt |
K337 |
2 400 000 |
|
2020.12.04 |
Módosítás miatt |
K333 |
3 350 000 |
|
2020.12.04 |
Módosítás miatt |
K2 |
50 000 |
|
2020.12.04 |
Módosítás miatt |
K311 |
50 000 |
|
Összesen: |
35 769 668 |
35 769 668 |
16. melléklet
Dátum |
Könyvelési szöveg |
Rovatrend |
Kiadás |
Bevétel |
---|---|---|---|---|
2020.01.11 |
Módosítás miatt |
K1113 |
90 000 |
|
2020.01.11 |
Módosítás miatt |
K1108 |
90 000 |
|
2020.01.11 |
Módosítás miatt |
K1109 |
3 900 |
|
2020.01.11 |
Módosítás miatt |
K341 |
3 900 |
|
2020.01.01 |
Módosítás miatt |
K341 |
9 360 |
|
2020.01.01 |
Módosítás miatt |
K1110 |
72 000 |
|
2020.01.01 |
Módosítás miatt |
K1109 |
81 360 |
|
2020.04.02 |
Módosítás miatt |
K1101 |
30 583 |
|
2020.04.02 |
Módosítás miatt |
K341 |
5 070 |
|
2020.04.02 |
Módosítás miatt |
K1113 |
25 513 |
|
2020.05.01 |
Módosítás miatt |
K341 |
4 875 |
|
2020.05.01 |
Módosítás miatt |
K331 |
4 875 |
|
2020.07.02 |
Módosítás miatt |
K341 |
3 900 |
|
2020.07.02 |
Módosítás miatt |
K1101 |
3 900 |
|
2020.08.02 |
Módosítás miatt |
K1101 |
2 340 |
|
2020.08.02 |
Módosítás miatt |
K341 |
2 340 |
|
2020.08.01 |
Módosítás miatt |
B8131 |
607 898 |
|
2020.08.01 |
Módosítás miatt |
K1110 |
150 000 |
|
2020.08.01 |
Módosítás miatt |
K1113 |
200 000 |
|
2020.08.01 |
Módosítás miatt |
K341 |
100 000 |
|
2020.08.01 |
Módosítás miatt |
K334 |
157 898 |
|
2020.11.01 |
Módosítás miatt |
K312 |
200 000 |
|
2020.11.01 |
Módosítás miatt |
K331 |
200 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K312 |
300 000 |
|
2020.12.03 |
Módosítás miatt |
K331 |
300 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K1108 |
90 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K1109 |
148 740 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K1110 |
72 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K1113 |
115 513 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K2 |
564 977 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K331 |
695 125 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K334 |
757 898 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K337 |
910 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K341 |
79 445 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K351 |
650 700 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
B4082 |
4 971 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
B411 |
93 900 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
B405 |
2 760 000 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
K1101 |
3 717 617 |
|
2020.12.02 |
Módosítás miatt |
B816 |
4 960 886 |
|
2020.12.04 |
Módosítás miatt |
K1101 |
18 917 |
|
2020.12.04 |
Módosítás miatt |
K1110 |
18 090 |
|
2020.12.04 |
Módosítás miatt |
K2 |
93 584 |
|
2020.12.04 |
Módosítás miatt |
K331 |
130 591 |
|
2020.12.31 |
Módosítás miatt |
K2 |
16 541 |
|
2020.12.31 |
Módosítás miatt |
K123 |
8 565 |
|
2020.12.31 |
Módosítás miatt |
K1108 |
25 106 |
|
2020.12.31 |
Módosítás miatt |
B816 |
1 176 440 |
|
2020.12.31 |
Módosítás miatt |
B405 |
484 675 |
|
2020.12.31 |
Módosítás miatt |
B4082 |
704 |
|
2020.12.31 |
Módosítás miatt |
K331 |
691 061 |
|
Összesen: |
10 467 879 |
10 467 879 |
17. melléklet
Dátum |
Könyvelési szöveg |
Rovatrend |
Kiadás |
Bevétel |
---|---|---|---|---|
2020.01.29 |
Inkasszó |
K914 |
14 728 811 |
|
2020.01.29 |
Inkasszó |
B814 |
14 728 811 |
|
2020.02.26 |
Inkasszó |
K914 |
15 103 624 |
|
2020.02.26 |
Inkasszó |
B814 |
15 103 624 |
|
2020.03.01 |
Módosított előirányzat |
K64 |
222 000 |
|
2020.03.01 |
Módosított előirányzat |
K63 |
222 000 |
|
2020.01.02 |
Módosított előirányzat |
K512 |
36 948 197 |
|
2020.01.02 |
Módosított előirányzat |
K506 |
36 948 197 |
|
2020.03.25 |
Inkasszó |
K914 |
10 579 573 |
|
2020.03.25 |
Inkasszó |
B814 |
10 579 573 |
|
2020.01.11 |
Módosított előirányzat |
K337 |
153 000 |
|
2020.01.11 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
153 000 |
|
2020.01.02 |
Módosított előirányzat |
K5021 |
79 493 015 |
|
2020.01.02 |
Módosított előirányzat |
K5022 |
79 493 015 |
|
2020.03.01 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
629 600 |
|
2020.03.01 |
Módosított előirányzat |
K1113 |
629 600 |
|
2020.01.29 |
Módosított előirányzat |
B814 |
1 014 382 |
|
2020.01.29 |
Módosított előirányzat |
K914 |
1 014 382 |
|
2020.01.13 |
Módosított előirányzat |
K61 |
3 207 400 |
|
2020.01.13 |
Módosított előirányzat |
B111 |
125 431 |
|
2020.01.13 |
Módosított előirányzat |
B403 |
671 265 |
|
2020.01.13 |
Módosított előirányzat |
B404 |
187 401 |
|
2020.01.13 |
Módosított előirányzat |
B408 |
90 259 |
|
2020.01.13 |
Módosított előirányzat |
K62 |
2 133 044 |
|
2020.01.01 |
Inkasszó |
K914 |
15 436 233 |
|
2020.01.01 |
Inkasszó |
B814 |
15 436 233 |
|
2020.04.07 |
Módosított előirányzat |
K5023 |
7 722 919 |
|
2020.04.07 |
Módosított előirányzat |
K337 |
7 722 919 |
|
2020.04.01 |
Módosított előirányzat |
K321 |
440 000 |
|
2020.04.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
440 000 |
|
2020.04.02 |
Módosított előirányzat |
K1113 |
4 600 |
|
2020.04.02 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
4 600 |
|
2020.04.01 |
Módosított előirányzat |
K61 |
1 050 000 |
|
2020.04.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
1 050 000 |
|
2020.05.01 |
Módosított előirányzat |
K63 |
2 000 000 |
|
2020.05.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
2 000 000 |
|
2020.05.27 |
Módosított előirányzat |
K914 |
12 071 183 |
|
2020.05.27 |
Módosított előirányzat |
B814 |
12 071 183 |
|
2020.05.01 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
19 200 |
|
2020.05.01 |
Módosított előirányzat |
K1113 |
19 200 |
|
2020.06.01 |
Hiteltörlesztés |
K9112 |
30 000 000 |
|
2020.06.01 |
Hitelfelvétel |
B8112 |
30 000 000 |
|
2020.06.01 |
Módosított előirányzat |
K61 |
300 000 |
|
2020.06.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
300 000 |
|
2020.06.01 |
Módosított előirányzat |
K1113 |
19 200 |
|
2020.06.01 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
19 200 |
|
2020.06.01 |
Módosított előirányzat |
K333 |
250 000 |
|
2020.06.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
250 000 |
|
2020.06.01 |
Módosított előirányzat |
K61 |
360 000 |
|
2020.06.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
360 000 |
|
2020.05.01 |
Módosított előirányzat |
K333 |
1 232 000 |
|
2020.05.01 |
Módosított előirányzat |
K71 |
21 534 830 |
|
2020.05.01 |
Módosított előirányzat |
K74 |
5 814 487 |
|
2020.05.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
28 581 317 |
|
2020.07.01 |
Módosított előirányzat |
K61 |
185 000 |
|
2020.07.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
185 000 |
|
2020.07.01 |
Hitelfelvétel |
B8112 |
30 000 000 |
|
2020.07.01 |
Hiteltörlesztés |
K9112 |
30 000 000 |
|
2020.07.01 |
Módosított előirányzat |
K64 |
2 000 000 |
|
2020.07.01 |
Módosított előirányzat |
K61 |
500 000 |
|
2020.07.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
2 500 000 |
|
2020.06.29 |
Inkasszó |
B814 |
12 291 183 |
|
2020.06.29 |
Inkasszó |
K914 |
12 291 183 |
|
2020.07.01 |
Hiteltörlesztés |
K9112 |
30 000 000 |
|
2020.07.01 |
Hitelfelvétel |
B8112 |
30 000 000 |
|
2020.07.01 |
Módosított előirányzat |
K1113 |
615 200 |
|
2020.07.01 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
615 200 |
|
2020.07.29 |
Inkasszó |
B814 |
13 470 733 |
|
2020.07.29 |
Inkasszó |
K914 |
13 470 733 |
|
2020.07.29 |
Inkasszó |
B814 |
13 470 733 |
|
2020.07.29 |
Inkasszó |
K914 |
13 470 733 |
|
2020.09.01 |
Hiteltörlesztés |
K9112 |
40 000 000 |
|
2020.09.01 |
Hitelfelvétel |
B8112 |
40 000 000 |
|
2020.08.01 |
Módosított előirányzat |
K508 |
5 648 557 |
|
2020.08.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
5 648 557 |
|
2020.07.31 |
Módosított előirányzat |
B8131 |
5 723 545 |
|
2020.07.31 |
Módosított előirányzat |
B403 |
369 539 |
|
2020.07.31 |
Módosított előirányzat |
B405 |
5 609 171 |
|
2020.07.31 |
Módosított előirányzat |
B4082 |
42 214 |
|
2020.07.31 |
Módosított előirányzat |
B411 |
254 088 |
|
2020.07.31 |
Módosított előirányzat |
K121 |
5 723 545 |
|
2020.07.31 |
Módosított előirányzat |
K122 |
2 500 000 |
|
2020.07.31 |
Módosított előirányzat |
K1113 |
1 000 000 |
|
2020.07.31 |
Módosított előirányzat |
K333 |
1 000 000 |
|
2020.07.31 |
Módosított előirányzat |
K2 |
1 000 000 |
|
2020.07.31 |
Módosított előirányzat |
K336 |
775 012 |
|
2020.09.01 |
Módosított előirányzat |
K64 |
8 000 000 |
|
2020.09.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
8 000 000 |
|
2020.09.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
150 000 |
|
2020.09.01 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
150 000 |
|
2020.09.28 |
Inkasszó |
K914 |
14 411 215 |
|
2020.09.28 |
Inkasszó |
B814 |
14 411 215 |
|
2020.09.25 |
Hitelfelvétel |
B8112 |
50 000 000 |
|
2020.09.25 |
Hiteltörlesztés |
K9112 |
50 000 000 |
|
2020.01.01 |
Módosított előirányzat |
K71 |
500 000 |
|
2020.01.01 |
Módosított előirányzat |
K74 |
135 000 |
|
2020.01.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
635 000 |
|
2020.10.01 |
Módosított előirányzat |
K334 |
3 000 000 |
|
2020.10.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
3 000 000 |
|
2020.10.28 |
Inkasszó |
B814 |
12 722 229 |
|
2020.10.28 |
Inkasszó |
K914 |
12 722 229 |
|
2020.10.01 |
Hiteltörlesztés |
K9112 |
30 000 000 |
|
2020.10.01 |
Hitelfelvétel |
B8112 |
30 000 000 |
|
2020.10.02 |
Módosított előirányzat |
K1108 |
70 539 |
|
2020.10.02 |
Módosított előirányzat |
K1104 |
70 539 |
|
2020.09.30 |
Módosított előirányzat |
K5021 |
24 000 |
|
2020.09.30 |
Módosított előirányzat |
K506 |
24 000 |
|
2020.09.30 |
Módosított előirányzat |
B111 |
180 031 |
|
2020.09.30 |
Módosított előirányzat |
B115 |
1 676 400 |
|
2020.09.30 |
Módosított előirányzat |
B21 |
6 139 383 |
|
2020.09.30 |
Módosított előirányzat |
B114 |
1 743 006 |
|
2020.09.30 |
Módosított előirányzat |
B1131 |
5 149 519 |
|
2020.09.30 |
Módosított előirányzat |
K62 |
4 589 301 |
|
2020.09.30 |
Módosított előirányzat |
K62 |
12 073 300 |
|
2020.09.30 |
Módosított előirányzat |
K5022 |
12 073 300 |
|
2020.10.30 |
Költségvetés módosítás |
B25 |
746 100 154 |
|
2020.10.30 |
Költségvetés módosítás |
B351 |
128 000 000 |
|
2020.10.30 |
Költségvetés módosítás |
B354 |
50 000 000 |
|
2020.10.30 |
Költségvetés módosítás |
B8111 |
156 469 193 |
|
2020.10.30 |
Költségvetés módosítás |
B402 |
53 300 000 |
|
2020.10.30 |
Költségvetés módosítás |
B406 |
14 391 000 |
|
2020.10.30 |
Költségvetés módosítás |
K337 |
732 876 181 |
|
2020.10.30 |
Költségvetés módosítás |
K351 |
196 407 807 |
|
2020.10.30 |
Költségvetés módosítás |
K355 |
28 955 998 |
|
2020.10.30 |
Költségvetés módosítás |
K513 |
57 622 545 |
|
2020.10.30 |
Költségvetés módosítás |
K9111 |
15 489 000 |
|
2020.10.30 |
Költségvetés módosítás |
B52 |
18 473 184 |
|
2020.10.30 |
Módosított előirányzat |
B16 |
38 315 329 |
|
2020.10.30 |
Módosított előirányzat |
B16 |
4 914 900 |
|
2020.10.30 |
Módosított előirányzat |
K337 |
43 230 229 |
|
2020.11.01 |
Módosított előirányzat |
K71 |
3 600 000 |
|
2020.11.01 |
Módosított előirányzat |
K74 |
900 000 |
|
2020.11.01 |
Módosított előirányzat |
K312 |
4 500 000 |
|
2020.11.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
1 164 568 |
|
2020.11.01 |
Módosított előirányzat |
K334 |
1 164 568 |
|
2020.11.01 |
Hiteltörlesztés |
K9112 |
30 000 000 |
|
2020.11.01 |
Hitelfelvétel |
B8112 |
30 000 000 |
|
2020.11.02 |
Módosított előirányzat |
K337 |
2 281 080 |
|
2020.11.02 |
Módosított előirányzat |
K353 |
2 281 080 |
|
2020.11.15 |
Hiteltörlesztés |
K9112 |
30 000 000 |
|
2020.11.15 |
Hitelfelvétel |
B8112 |
30 000 000 |
|
2020.10.30 |
Módosított előirányzat |
B404 |
3 129 000 |
|
2020.10.30 |
Módosított előirányzat |
B9111 |
3 129 000 |
|
2020.11.26 |
Inkasszó |
B814 |
14 890 111 |
|
2020.11.26 |
Inkasszó |
K914 |
14 890 111 |
|
2020.11.01 |
Módosított előirányzat |
K122 |
301 021 |
|
2020.11.01 |
Módosított előirányzat |
K123 |
1 270 113 |
|
2020.11.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
1 500 |
|
2020.11.01 |
Módosított előirányzat |
B404 |
1 572 634 |
|
2020.11.30 |
Módosított előirányzat |
K71 |
3 100 000 |
|
2020.11.30 |
Módosított előirányzat |
K74 |
900 000 |
|
2020.11.30 |
Módosított előirányzat |
B25 |
4 000 000 |
|
2020.11.30 |
Módosított előirányzat |
K337 |
1 000 000 |
|
2020.11.30 |
Módosított előirányzat |
B25 |
1 000 000 |
|
2020.11.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
200 000 |
|
2020.11.01 |
Módosított előirányzat |
K351 |
200 000 |
|
2020.11.15 |
Módosított előirányzat |
K336 |
1 500 000 |
|
2020.11.15 |
Módosított előirányzat |
K337 |
2 071 033 |
|
2020.11.15 |
Módosított előirányzat |
B404 |
3 571 033 |
|
2020.11.30 |
Módosított előirányzat |
K331 |
1 500 000 |
|
2020.11.30 |
Módosított előirányzat |
K64 |
90 149 |
|
2020.11.30 |
Módosított előirányzat |
B403 |
311 642 |
|
2020.11.30 |
Módosított előirányzat |
B404 |
1 203 951 |
|
2020.11.30 |
Módosított előirányzat |
B408 |
74 556 |
|
2020.12.01 |
Módosított előirányzat |
K64 |
1 000 000 |
|
2020.12.01 |
Módosított előirányzat |
K322 |
200 000 |
|
2020.12.01 |
Módosított előirányzat |
B402 |
1 200 000 |
|
2020.12.10 |
Módosított előirányzat |
K71 |
1 500 000 |
|
2020.12.10 |
Módosított előirányzat |
K74 |
500 000 |
|
2020.12.10 |
Módosított előirányzat |
B21 |
2 000 000 |
|
2020.12.18 |
Módosított előirányzat |
K914 |
13 974 164 |
|
2020.12.18 |
Módosított előirányzat |
B814 |
13 974 164 |
|
2020.12.01 |
Módosított előirányzat |
K321 |
332 900 |
|
2020.12.01 |
Módosított előirányzat |
B25 |
332 900 |
|
2020.12.01 |
Módosított előirányzat |
K64 |
5 500 000 |
|
2020.12.01 |
Módosított előirányzat |
B16 |
5 500 000 |
|
2020.12.04 |
Módosított előirányzat |
K312 |
85 000 |
|
2020.12.04 |
Módosított előirányzat |
B404 |
85 000 |
|
2020.12.04 |
Módosított előirányzat |
K312 |
20 000 |
|
2020.12.04 |
Módosított előirányzat |
K337 |
7 000 |
|
2020.12.04 |
Módosított előirányzat |
B4082 |
27 000 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K1101 |
2 619 846 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K1108 |
44 461 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K1110 |
251 667 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K1113 |
468 113 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K121 |
2 757 199 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K122 |
1 051 013 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K2 |
2 330 948 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K311 |
359 457 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K322 |
40 000 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K331 |
276 000 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K333 |
731 763 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K334 |
740 000 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K336 |
559 012 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K915 |
21 067 346 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B16 |
214 000 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B21 |
40 000 000 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B25 |
49 482 951 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B34 |
74 534 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B351 |
55 691 732 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B36 |
42 879 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B401 |
4 594 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B402 |
15 089 676 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B403 |
560 754 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B404 |
1 880 586 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B405 |
20 210 915 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B406 |
7 330 135 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B407 |
7 370 000 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B410 |
3 837 086 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B52 |
1 540 000 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K341 |
100 000 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K342 |
100 000 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K351 |
2 536 999 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K352 |
6 091 080 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K353 |
1 517 920 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K355 |
5 168 670 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K48 |
3 180 000 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K513 |
124 891 702 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K62 |
23 810 385 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K63 |
1 443 579 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K67 |
3 113 244 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K71 |
1 257 439 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K74 |
267 426 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K337 |
5 677 994 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K312 |
6 856 989 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K1104 |
79 461 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
K9112 |
27 342 005 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B8112 |
27 342 005 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B111 |
194 538 |
|
2020.12.02 |
Költségvetés módosítás |
B411 |
56 321 895 |
|
2020.12.04 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
630 303 |
|
2020.12.04 |
Módosított előirányzat |
K1103 |
191 431 |
|
2020.12.04 |
Módosított előirányzat |
K122 |
371 268 |
|
2020.12.04 |
Módosított előirányzat |
B405 |
1 193 002 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K333 |
11 602 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K334 |
54 149 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K355 |
1 306 846 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
B114 |
317 327 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
B36 |
245 979 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
B404 |
809 291 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K355 |
518 517 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
B64 |
518 517 |
|
2020.12.15 |
Módosított előirányzat |
K84 |
4 567 926 |
|
2020.12.15 |
Módosított előirányzat |
B64 |
4 567 926 |
|
2020.12.15 |
Módosított előirányzat |
K355 |
1 886 000 |
|
2020.12.15 |
Módosított előirányzat |
B34 |
866 937 |
|
2020.12.15 |
Módosított előirányzat |
B36 |
85 610 |
|
2020.12.15 |
Módosított előirányzat |
B4082 |
24 836 |
|
2020.12.15 |
Módosított előirányzat |
B64 |
562 114 |
|
2020.12.15 |
Módosított előirányzat |
B411 |
346 503 |
|
2020.12.17 |
Módosított előirányzat |
K352 |
11 170 000 |
|
2020.12.17 |
Módosított előirányzat |
B411 |
11 170 000 |
|
2020.12.04 |
Módosított előirányzat |
K1104 |
79 461 |
|
2020.12.04 |
Módosított előirányzat |
K1110 |
251 667 |
|
2020.12.04 |
Módosított előirányzat |
K1110 |
465 113 |
|
2020.12.04 |
Módosított előirányzat |
K2 |
796 241 |
|
2020.12.04 |
Módosított előirányzat |
K915 |
2 636 384 |
|
2020.12.04 |
Módosított előirányzat |
K62 |
2 636 384 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K333 |
11 602 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K334 |
54 149 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K355 |
1 306 846 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
B114 |
317 327 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
B36 |
245 979 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
B404 |
809 291 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
B114 |
397 937 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K331 |
67 387 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K336 |
520 675 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K48 |
58 800 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K337 |
373 725 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
B1131 |
622 650 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
50 782 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1108 |
19 461 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1113 |
374 746 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K121 |
538 055 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K122 |
9 525 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K2 |
992 569 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K1103 |
67 069 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K2 |
67 069 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K915 |
1 607 086 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K337 |
1 607 086 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
B111 |
76 805 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
B115 |
47 297 279 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
B8131 |
81 085 707 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
B21 |
2 000 000 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K513 |
35 865 233 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K331 |
61 780 |
|
2020.12.31 |
Módosított előirányzat |
K337 |
61 780 |
|
Összesen: |
2 204 014 585 |
2 204 014 585 |
Az önkormányzati rendeletet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 25. napjával.