Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.18.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 25- 2023. 02. 17Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.18.) rendelet módosításáról
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi módosított költségvetését:
a) 2.072.119.985 - Ft bevétellel
b) 2.072.119.985 - Ft kiadással állapítja meg.”
2. § Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet „Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2022. évi költségvetése” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2022. évi módosított költségvetése”
3. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi módosított költségvetési kiadásait és bevételeit 2.072.120 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2022. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 103.363.-e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) állami támogatás működéshez, rendkívüli támogatás 99.720.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 51.173.- e Ft
ca) elkülönített állami pénzalapból, 51.173.- e Ft
cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
cf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
d) közhatalmi bevétel 664.500- e Ft
e) intézményi működési bevétel 282.840- e Ft
f) felhalmozási bevétel 128.774- e Ft
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 25.800- e Ft
h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft
i) Hitel 0.- e Ft
j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 457.959.- e Ft
k) Finanszírozási bevétel 160.000.-e Ft
l) Megelőlegezés 97.991.-e Ft
(3) Az önkormányzat 2022. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 991.647.-e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 145.830- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.958.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:449.257.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.200- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 108.666- e Ft
af) tartalék 1.513.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal) 174.936- e Ft
ah) intézményfinanszírozás (közművelődés) 45.351.- e Ft
ai) intézményfinanaszírozás (bölcsőde) 41.936.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés 535.384 - e Ft
ba) intézményi beruházások, 408.478 - e Ft
bb) felújítások 126.906 - e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) Hitelek 208.000.- e Ft
d) Finanszírozási kiadás 239.098.-e Ft
e) Megelőlegezés 97.991.-e Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási kiadások: Fejlesztési kiadás mindösszesen. 462 060 240 Ft
a) Tervek 37 100 00 Ft
b) Magyar Falu Program (Régi Hivatal felújítása) - Ft
c) Magyar Falu Program (Epres utcai járda) 16 000 000 Ft
d) Magyar Falu Program (Bagolyfészek) - Ft
e) Magyar Falu Program önerő 28 000 000 Ft
f) Ipari Park buszmegálló építése 1 500 000 Ft
g) Bölcsőde tűzjelző kiépítése 3 000 000 Ft
h) Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés 34 125 000 Ft
i) Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút 140 000 000 Ft
j) Deák Ferenc utca és Rákóczi út felújítása 20 000 000 Ft
k) Ingatlan vásárlás (kerékpárút) 2 196 523 Ft
l) Kandeláber 765 000 Ft
m) Eszköz vásárlás 500 000 Ft
n) Beruházás áfa 75 779 000 Ft
o) Felújítás 74 425 723 Ft
p) Felújítás áfa 20 094 945 Ft
q) Templom melletti parkoló kialakítása 8 574 049 Ft”
(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 8.100- e Ft)
(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 8.100- e Ft)
(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 501.489.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 406.610.- e Ft, finanszírozási hiány: 94.879.- e Ft.”
(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)
(6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A belső finanszírozáson belül)
4. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított költségvetési főösszegét 201.976 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 174.936.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel 2.926.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3.888.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 20.226.- e Ft”
(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)
5. § Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi módosított költségvetési főösszegét 53.244 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 45.351.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel 2.320.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5.147.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 426.- e Ft
(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 50.514.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 30.198.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.350.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 16.966.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 2.730.- e Ft
ba) intézményi beruházások 2.730.- e Ft
bb) felújítások 1.778.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft”
6. § Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2022. évi módosított költségvetési főösszegét 52.863 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Eperke Bölcsőde 2022. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 41.937.- e Ft
b) intézményi működési bevétel 7.510.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
d) előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 3.416.- e Ft
(3) Az Eperke Bölcsőde 2022. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási, meghatározott tételekből állnak
a) A Működési kiadás: 52.228.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 39.559.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.971.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 7.698.- e Ft
b) A Felhalmozási kiadás: 635.000.- e Ft”
7. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2022. június 25-én lép hatályba.
Schulcz József polgármester |
Göndörné Frajka Gabriella jegyző |
1. melléklet
Rovat |
Jogcím |
2022. évi terv |
2022. évi módosított előirányzat |
2022.04.30 teljesített |
2022.06.01-ei módosítás |
|
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK |
||||||
011130 Önkormányzati jogalkotás |
||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
B406 |
Kiszámlázott áfa |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
Bevétel összesen: |
177 000 |
177 000 |
- |
177 000 |
||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
||||||
B404 |
Tulajdonosi bevétel |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||
B64 |
Pénzügyi váll.tól működési célú visszatérítendő támogatások |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
|
Bevétel összesen: |
22 070 000 |
22 070 000 |
10 800 000 |
22 070 000 |
||
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
99 253 480 |
99 253 480 |
35 731 252 |
99 253 480 |
|
B1131 |
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi) |
31 743 900 |
31 743 900 |
11 633 452 |
31 743 900 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
6 287 133 |
6 287 133 |
2 263 369 |
6 287 133 |
|
B115 |
Rendkívüli támogatás (fordított áfa megfizetésére) |
- |
- |
- |
57 929 070 |
|
B115 |
Szociálios célú tüzifa támogatás |
1 600 000 |
1 600 000 |
- |
1 600 000 |
|
B115 |
Bértámogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
B161 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőőri tám) |
2 160 000 |
2 160 000 |
540 000 |
2 160 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
- |
- |
- |
- |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel) |
100 000 |
100 000 |
133 315 |
200 000 |
|
B814 |
Megelőlegezés |
- |
97 990 674 |
92 831 954 |
97 990 674 |
|
Bevétel összesen: |
145 254 524 |
243 245 198 |
146 743 353 |
301 274 268 |
||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
B411 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 |
10 000 |
- |
10 000 |
|
B8131 |
Előző évi költségv. mar. igénybev. |
457 967 263 |
457 967 263 |
457 959 263 |
457 959 263 |
|
Bevétel összesen: |
457 977 263 |
457 977 263 |
457 959 263 |
457 969 263 |
||
062020 - Településfejleszétsi projektek és támogatásuk |
||||||
B25 |
Magyar Falu |
- |
- |
6 586 533 |
6 586 533 |
|
B25 |
Újhartyán-Dabasi Szőlők kerékpárút (kiegészítő támogatás) |
- |
- |
- |
122 186 858 |
|
B25 |
Külterületi helyi közút fejlesztése (2019) |
13 805 482 |
13 805 482 |
- |
||
B406 |
Kiszámlázott áfa |
60 073 753 |
60 073 753 |
- |
60 073 753 |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései (fordított áfa követelés) |
45 658 310 |
45 658 310 |
- |
45 658 310 |
|
Bevétel összesen: |
119 537 545 |
119 537 545 |
6 586 533 |
234 505 454 |
||
066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
B23 |
Helyi Önkormányzatnak kölcsön nyújtása |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
|
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke |
29 600 000 |
29 600 000 |
5 745 359 |
29 600 000 |
|
B402 |
HFH bevétel |
|||||
B402 |
DAKÖV éves bérleti díj bevétel |
|||||
B402 |
ÁRT módosításhoz hozzájárulás |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
|
B402 |
Iskola gazdasági feladatok ellátása |
18 898 000 |
18 898 000 |
- |
18 898 000 |
|
B403 |
Közvezített szolgáltatás (közüzemi díj átszámlázása) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 750 865 |
2 500 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
10 237 000 |
10 237 000 |
5 394 658 |
10 237 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
17 344 000 |
17 344 000 |
3 072 781 |
17 344 000 |
|
B408 |
Kapott kamat |
- |
- |
1 420 |
- |
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
50 000 |
50 000 |
94 734 |
200 000 |
|
Bevétel összesen: |
96 629 000 |
96 629 000 |
16 059 817 |
96 779 000 |
||
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||||
B916 |
Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos) |
42 513 000 |
42 513 000 |
13 658 264 |
42 513 000 |
|
Bevétel összesen: |
42 513 000 |
42 513 000 |
13 658 264 |
42 513 000 |
||
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) |
||||||
B161 |
Egyéb működési célú támogatás államh. belülről |
8 660 000 |
8 660 000 |
2 805 636 |
8 660 000 |
|
Bevétel összesen: |
8 660 000 |
8 660 000 |
2 805 636 |
8 660 000 |
||
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
270 000 |
270 000 |
- |
270 000 |
|
Bevétel összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
- |
1 270 000 |
||
096015 Konyha |
||||||
B405 |
Ellátási díjak (Iskola, óvoda) |
45 000 000 |
45 000 000 |
17 732 961 |
57 000 000 |
|
B405 |
Elmaradt 2018. évi étkezési díj |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
B406 |
Kiszámlázott áfa |
12 150 000 |
12 150 000 |
4 787 899 |
12 150 000 |
|
Bevétel összesen: |
69 150 000 |
69 150 000 |
22 520 860 |
69 150 000 |
||
096025 Munkahelyi étkeztetés |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
6 400 000 |
6 400 000 |
2 552 420 |
6 400 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
1 728 000 |
1 728 000 |
689 165 |
1 728 000 |
|
Bevétel összesen: |
8 128 000 |
8 128 000 |
3 241 585 |
8 128 000 |
||
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
||||||
B405 |
Ellátási díj |
1 200 000 |
1 200 000 |
401 572 |
1 200 000 |
|
B406 |
Ellátási díj áfa |
324 000 |
324 000 |
108 428 |
324 000 |
|
Bevétel összesen: |
1 524 000 |
1 524 000 |
510 000 |
1 524 000 |
||
900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei |
||||||
B341 |
Adók (építmény, kommunális, telekadó) |
62 000 000 |
62 000 000 |
34 463 160 |
62 000 000 |
|
B351 |
IPA |
730 000 000 |
730 000 000 |
252 561 857 |
600 000 000 |
|
B361 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
673 960 |
2 500 000 |
|
B408 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
4 000 000 |
4 000 000 |
489 307 |
2 500 000 |
|
Bevétel összesen: |
798 600 000 |
798 600 000 |
288 188 284 |
667 100 000 |
||
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv. |
||||||
B408 |
Egyéb kapott kamat |
500 000 |
500 000 |
573 352 |
1 000 000 |
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
160 000 000 |
160 000 000 |
23 849 932 |
160 000 000 |
|
Bevétel összesen: |
160 500 000 |
160 500 000 |
24 423 284 |
161 000 000 |
||
ÖNKORMÁNYZAT MÜKÖDÉSI BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
1 931 990 332 |
2 029 981 006 |
993 496 879 |
2 072 119 985 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK |
||||||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke (esküvő) |
800 000 |
800 000 |
155 000 |
800 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása) |
1 500 000 |
1 500 000 |
810 204 |
1 500 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
621 000 |
621 000 |
111 696 |
621 000 |
|
B408 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
1 423 |
4 000 |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
- |
- |
1 |
1 000 |
|
Bevétel összesen: |
2 926 000 |
2 926 000 |
1 078 324 |
2 926 000 |
||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
B8131 |
Előző évi költségv. maradvány igénybev. |
20 910 542 |
20 910 542 |
20 225 782 |
20 225 782 |
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
173 715 865 |
173 715 865 |
70 937 609 |
174 936 232 |
|
Bevétel összesen: |
194 626 407 |
194 626 407 |
91 163 391 |
195 162 014 |
||
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
||||||
B1 |
Népszámlálás támogatás |
500 000 |
500 000 |
- |
2 011 089 |
|
B1 |
Bevétel összsesen |
500 000 |
500 000 |
- |
2 011 089 |
|
Szakfeladat összesen |
500 000 |
500 000 |
- |
2 011 089 |
||
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselő választással kapcsolatos költség |
||||||
B |
Ogy. Képv. Választás támogatás |
950 000 |
1 076 636 |
1 576 636 |
1 876 636 |
|
B1 |
Bevétel összesen |
950 000 |
1 076 636 |
1 576 636 |
1 876 636 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
1 |
- |
||
Szakfeladat összesen |
950 000 |
1 076 637 |
1 576 636 |
1 876 636 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
199 002 407 |
199 129 044 |
93 818 351 |
201 975 739 |
||
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK |
||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel |
426 186 |
426 186 |
426 186 |
426 186 |
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
49 915 563 |
49 915 563 |
12 819 636 |
45 351 136 |
|
Bevétel összesen: |
50 341 749 |
50 341 749 |
13 245 822 |
45 777 322 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
B16 |
Működési célú támogatás |
3 559 907 |
3 559 907 |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (színházjegy bevétele) |
2 000 000 |
2 000 000 |
675 000 |
2 000 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|
B408 |
Kamatok |
2 000 |
2 000 |
4 698 |
20 000 |
|
Bevétel összesen: |
2 302 000 |
2 302 000 |
4 239 605 |
5 879 907 |
||
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár) |
||||||
B16 |
Működési célú támogatás |
1 586 520 |
1 586 520 |
|||
Bevétel összesen: |
- |
- |
1 586 520 |
1 586 520 |
||
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: |
52 643 749 |
52 643 749 |
19 071 947 |
53 243 749 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK |
||||||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
B813 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel |
3 416 222 |
3 416 222 |
3 416 222 |
3 416 222 |
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
41 336 361 |
41 336 361 |
12 864 998 |
41 936 361 |
|
Bevétel összesen: |
44 752 583 |
44 752 583 |
16 281 220 |
45 352 583 |
||
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
7 500 000 |
7 500 000 |
2 371 065 |
7 500 000 |
|
B408 |
Kamatok |
10 270 |
10 270 |
5 162 |
10 270 |
|
Bevétel összesen: |
7 510 270 |
7 510 270 |
2 376 227 |
7 510 270 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
52 262 853 |
52 262 853 |
18 657 447 |
52 862 853” |
2. melléklet
Rovat |
Jogcím |
2022. évi terv. |
2022. évi módosítás |
2022.04.30 |
2022.06.01. módosítás |
|
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK |
||||||
011130 Önkormányzati jogalkotás |
||||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
21 195 828 |
21 195 828 |
8 167 210 |
21 195 828 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (külsős bizottsági tagok) |
1 900 000 |
1 900 000 |
235 125 |
1 900 000 |
|
K1 |
Alapilletmények |
23 095 828 |
23 095 828 |
8 402 335 |
23 095 828 |
|
K2 |
Járulékok összesen |
3 002 458 |
3 002 458 |
1 195 861 |
3 002 458 |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
545 962 |
1 500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
270 000 |
2 500 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
1 080 000 |
1 080 000 |
74 198 |
1 080 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások teljesítése |
10 000 |
10 000 |
- |
10 000 |
|
K355 |
Egyég dologi kiadás |
4 257 476 |
4 257 476 |
- |
4 257 476 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
9 347 476 |
9 347 476 |
890 160 |
9 347 476 |
|
Szakfeladat összesen: |
35 445 762 |
35 445 762 |
10 488 356 |
35 445 762 |
||
018010 - Központi költségvetési befizetések |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
50 000 |
50 000 |
4 612 |
50 000 |
|
K5021 |
Helyi önkormányatok előző évi elsz.-ból származó kiadások |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
K506 |
Kp-i ktgvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás |
10 000 |
10 000 |
- |
10 000 |
|
K914 |
Áh belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
5 158 720 |
5 158 720 |
5 158 720 |
|
Szakfeladat összesen: |
560 000 |
5 718 720 |
5 163 332 |
5 718 720 |
||
018020 - Központi költségvetési befizetések |
||||||
K5021 |
Szolidaritási hozzájárulás |
226 292 670 |
- |
- |
||
K5022 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
- |
226 292 670 |
81 465 362 |
226 292 670 |
|
K914 |
Megelőlegezés |
- |
92 831 954 |
92 831 954 |
92 831 954 |
|
Szakfeladat összesen: |
226 292 670 |
319 124 624 |
174 297 316 |
319 124 624 |
||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
K506 |
Felső Homokhátság |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás |
1 000 000 |
1 000 000 |
539 790 |
|||
Újszülöttek (36 fő) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
Kitüntető címek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
Reménysugár fogyatékosok támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 368 300 |
|||
Ügyeleti központ működési támogatása |
1 311 561 |
1 311 561 |
1 577 961 |
2 500 000 |
||
Mentőorvosi kocsi támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
Dabas Rádió támogatása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
Együtt segítő szolgálat |
4 100 000 |
4 100 000 |
3 715 592 |
|||
Nemzetiségi ÖNK támogatása |
24 000 000 |
24 000 000 |
8 000 000 |
24 000 000 |
||
Monori Katasztrófavédelem |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||
Újhartyáni Római Katolikus Templom |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány |
347 250 |
347 250 |
347 250 |
347 250 |
||
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola |
- |
- |
200 000 |
|||
Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete |
300 000 |
300 000 |
700 000 |
|||
Közbiztonság Alapítvány |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
Egycsepp öröklét alapítvány |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
Újhartyáni Tűzoltó Egyesület |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
Óvoda támogatása (energia) |
2 400 000 |
|||||
Könyvkiadás, bemutatás támogatása |
600 000 |
|||||
Rendőrség támogatása |
300 000 |
|||||
K512 |
UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás |
29 851 720 |
29 851 720 |
15 070 000 |
29 851 720 |
|
Sport éves támogatása |
15 635 000 |
15 635 000 |
3 127 020 |
15 635 000 |
||
Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszt) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
K5 |
Támogatás összesen: |
99 145 531 |
99 145 531 |
38 122 231 |
103 757 652 |
|
K915 |
Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés) |
264 967 789 |
264 967 789 |
96 622 243 |
262 223 729 |
|
K9 |
Finanszírozás összesen: |
264 967 789 |
264 967 789 |
96 622 243 |
262 223 729 |
|
Szakfeladat összesen: |
364 113 320 |
364 113 320 |
134 744 474 |
365 981 381 |
||
031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat) |
||||||
K1101 |
Személyi juttatás Járőrszolgálat (4fő) |
14 280 000 |
14 280 000 |
4 429 783 |
14 570 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projekprémium |
610 000 |
610 000 |
610 000 |
610 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
K1113 |
Egyéb juttatás |
200 000 |
200 000 |
183 965 |
400 000 |
|
K122 |
Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés) |
1 500 000 |
1 500 000 |
322 818 |
1 500 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
16 638 000 |
16 638 000 |
5 594 566 |
17 128 000 |
|
K2 |
Járulék |
2 162 940 |
2 162 940 |
797 614 |
2 226 640 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
1 800 000 |
1 800 000 |
469 526 |
1 800 000 |
|
K322 |
Telefonszámla |
1 100 000 |
1 100 000 |
360 456 |
1 100 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
500 000 |
80 039 |
500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolg. (bizt. Díj, oktatás) |
500 000 |
500 000 |
- |
700 000 |
|
K341 |
Kiküldetés |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
1 053 000 |
1 053 000 |
169 927 |
1 053 000 |
|
K3 |
Dologi összesen |
5 053 000 |
5 053 000 |
1 079 948 |
5 253 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
K67 |
Beruh. Áfa |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
||
K6 |
Beruházás összesen: |
254 000 |
254 000 |
- |
254 000 |
|
Szakfeladat összesen |
24 107 940 |
24 107 940 |
7 472 128 |
24 861 640 |
||
051030 Települési hulladék begyűjtése |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás) |
7 000 000 |
7 000 000 |
233 438 |
3 500 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 890 000 |
1 890 000 |
63 028 |
945 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
8 890 000 |
8 890 000 |
296 466 |
4 445 000 |
||
062020 Telelpülésfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
16 200 000 |
16 200 000 |
4 820 000 |
16 200 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
4 374 000 |
4 374 000 |
1 301 400 |
4 374 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen: |
20 574 000 |
20 574 000 |
6 121 400 |
20 574 000 |
|
K61 |
Tervek (ÁRT) |
11 100 000 |
11 100 000 |
- |
11 100 000 |
|
Tervek |
26 000 000 |
26 000 000 |
7 275 000 |
26 000 000 |
||
Tervek |
||||||
Parkoló tervezése |
||||||
K62 |
Magyar Falu program Régi Hivatal felújítása |
12 741 504 |
12 741 504 |
- |
||
Magyar Falu program önerő |
28 000 000 |
28 000 000 |
- |
28 000 000 |
||
Magyar Faluprogram Epres u járda |
16 000 000 |
16 000 000 |
- |
16 000 000 |
||
Magyar Faluprogram Bagolyfészek |
18 000 000 |
18 000 000 |
- |
- |
||
Ipari park buszmegálló építése |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
||
Bölcsőde tűzjelző kiépítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
||
Templom melletti parkoló kialakítása |
- |
- |
8 574 049 |
8 574 049 |
||
Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés |
34 125 000 |
34 125 000 |
34 125 000 |
34 125 000 |
||
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút |
180 000 000 |
180 000 000 |
- |
140 000 000 |
||
Deák u és Rákóczi út felújítása |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
||
Ingatlan vásárlás (kerékpárút) |
4 492 649 |
4 492 649 |
2 196 523 |
2 196 523 |
||
Kandeláber |
765 000 |
765 000 |
765 000 |
765 000 |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -(Hivatal bútorzat, orvosi eszk.) |
500 000 |
500 000 |
252 000 |
500 000 |
|
K67 |
Beruházás áfája |
93 184 000 |
93 184 000 |
4 093 483 |
75 779 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
449 408 153 |
449 408 153 |
57 281 055 |
367 539 572 |
|
K71 |
Felújítás (Hivatal, Bölcsi) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Schenk ház felújítása |
37 000 000 |
37 000 000 |
37 000 000 |
|||
Magyar Falu Program (Fő utca 21. -felújítása) |
12 131 270 |
12 131 270 |
||||
Újlengyel-Újhartyán útfelújítás (Muskátli) |
10 103 810 |
10 103 810 |
||||
Bagolyfészek felújítása |
3 352 120 |
14 190 643 |
||||
K74 |
Felújítás áfa |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 908 545 |
20 094 945 |
|
K7 |
Felújítás összesen: |
48 000 000 |
48 000 000 |
32 495 745 |
94 520 668 |
|
K513 |
Tartalék (általános) |
4 818 268 |
4 818 268 |
1 512 772 |
||
K513 |
Tartalék (Beruházási) |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
||
K5 |
Tartalék összesen |
24 818 268 |
24 818 268 |
- |
1 512 772 |
|
Szakfeladat összesen: |
542 800 421 |
542 800 421 |
95 898 200 |
484 147 012 |
||
064010 Közvilágítás |
||||||
K331 |
Közvilágítás korszerűsítés |
15 000 000 |
15 000 000 |
5 187 657 |
15 000 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
4 050 000 |
4 050 000 |
1 397 714 |
4 050 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
19 050 000 |
19 050 000 |
6 585 371 |
19 050 000 |
||
066020 Városgazdálkodási feladatok |
||||||
K1101 |
Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr) |
5 880 000 |
5 880 000 |
1 891 200 |
5 880 000 |
|
K1110 |
Egyéb kötlségtérítés |
433 080 |
433 080 |
144 360 |
433 080 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
230 400 |
230 400 |
19 200 |
230 400 |
|
K122 |
Egyéb juttatás nem saját fogl. |
54 988 |
54 988 |
|||
K123 |
Egyéb külső juttatás (Főépítész megbízási díja ) |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 058 298 |
3 000 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
7 743 480 |
7 743 480 |
4 168 046 |
9 598 468 |
|
K2 |
Járulék |
1 006 652 |
1 006 652 |
1 180 821 |
1 247 800 |
|
K311 |
Szakmai anyag |
350 000 |
350 000 |
30 994 |
350 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
15 000 000 |
15 000 000 |
3 026 255 |
15 000 000 |
|
K321 |
Informatikai solgálataások |
500 000 |
500 000 |
365 300 |
800 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
498 576 |
1 200 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
9 000 000 |
9 000 000 |
4 227 733 |
12 000 000 |
|
K333 |
Bérleti díj |
2 200 000 |
2 200 000 |
593 910 |
2 200 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
7 000 000 |
7 000 000 |
912 045 |
12 000 000 |
|
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, belső ellenőrzés) |
5 700 000 |
5 700 000 |
931 200 |
5 700 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
47 000 000 |
47 000 000 |
21 071 198 |
57 000 000 |
|
K337 |
Városnap |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
20 000 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 905 000 |
6 500 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
28 215 000 |
28 215 000 |
5 166 036 |
35 856 000 |
|
K352 |
Fizetendő ÁFA (Beruházások fordított ÁFA Bölcsi, Hivatal) |
60 073 703 |
60 073 703 |
25 323 930 |
96 000 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
- |
- |
944 339 |
- |
|
K355 |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 380 840 |
5 000 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
197 788 703 |
197 788 703 |
66 377 356 |
269 656 000 |
|
K512 |
Támogatás |
600 000 |
600 000 |
- |
- |
|
K5 |
Összesen: |
600 000 |
600 000 |
- |
- |
|
K62 |
Ingatlannal kapcsolatos fejlsz (kerítés építés) |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 395 805 |
7 395 805 |
|
K63 |
Informatikai eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
10 000 000 |
10 000 000 |
1 052 555 |
10 000 000 |
|
Környezetvédelmi program |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
Kamerarendszer bővítése |
6 280 000 |
6 280 000 |
6 280 000 |
6 280 020 |
||
Kerítés építés 2 db |
7 735 532 |
7 735 532 |
- |
- |
||
Rendezési terv |
2 540 000 |
2 540 000 |
- |
- |
||
Dunavölgyi víz. Ig. |
5 300 000 |
5 300 000 |
- |
- |
||
K67 |
Beruházási célu áfa |
10 248 000 |
10 248 000 |
3 976 657 |
6 690 000 |
|
K6 |
Befektetett eszköz összesen: |
48 203 532 |
48 203 532 |
18 705 017 |
31 465 825 |
|
K71 |
Ingatlan felújítás |
25 000 000 |
25 000 000 |
3 342 597 |
25 000 000 |
|
K74 |
Felújítási célú áfa |
6 750 000 |
6 750 000 |
902 501 |
6 750 000 |
|
K7 |
Felújítás összesen |
31 750 000 |
31 750 000 |
4 245 098 |
31 750 000 |
|
Szakfeladat összesen |
287 092 367 |
287 092 367 |
94 676 338 |
343 718 093 |
||
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||||
K1101 |
Alapilletmény (3 fő+fiziko) |
29 666 952 |
29 666 952 |
9 354 958 |
29 666 952 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
2 392 246 |
2 392 246 |
- |
2 392 246 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
75 000 |
75 000 |
- |
75 000 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
2 506 380 |
2 506 380 |
765 926 |
2 506 380 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
200 000 |
200 000 |
9 380 |
200 000 |
|
K122 |
Megbízási díj, helyettesítés |
100 000 |
100 000 |
4 536 |
100 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
34 940 578 |
34 940 578 |
10 134 800 |
34 940 578 |
|
K2 |
Szoc. hozzájárulási adó |
4 542 275 |
4 542 275 |
1 421 456 |
4 542 275 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
50 418 |
150 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer |
500 000 |
500 000 |
11 440 |
500 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
68 700 |
200 000 |
|
K322 |
Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet) |
250 000 |
250 000 |
45 496 |
250 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
600 000 |
288 428 |
1 000 000 |
|
K334 |
Karbantartás |
1 000 000 |
1 000 000 |
34 000 |
1 000 000 |
|
K336 |
Szakmai szolgáltatás (szakpszichológus) |
3 500 000 |
3 500 000 |
815 000 |
3 500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék) |
200 000 |
200 000 |
166 459 |
500 000 |
|
K341 |
Belföldi kiküldetés |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 539 000 |
1 539 000 |
134 270 |
1 539 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
8 289 000 |
8 289 000 |
1 614 211 |
8 989 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerése(nyomtató) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés (tűzjelző kiépítése+orvosi eszköz) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
K67 |
Beruházási célú áfa |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
||
K6 |
Beruházás összesen: |
735 000 |
735 000 |
- |
735 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
48 506 853 |
48 506 853 |
13 170 467 |
49 206 853 |
||
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő) |
||||||
K1101 |
Alapilletmény |
6 145 068 |
6 145 068 |
2 029 653 |
6 145 068 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
512 089 |
512 089 |
- |
512 089 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
25 000 |
25 000 |
- |
25 000 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
282 720 |
282 720 |
79 680 |
282 720 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
200 000 |
200 000 |
11 200 |
200 000 |
|
K122 |
Helyettesítés |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen: |
7 564 877 |
7 564 877 |
2 120 533 |
7 564 877 |
|
K2 |
Szoc. Hj.adó |
983 434 |
983 434 |
297 275 |
983 434 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (gyógyszer, folyóirat, szakkönyv, szakmai eszköz) |
50 000 |
50 000 |
21 220 |
50 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok - irodaszer |
50 000 |
50 000 |
17 028 |
50 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver) |
150 000 |
150 000 |
43 095 |
150 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások telefon |
20 000 |
20 000 |
20 681 |
60 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
300 000 |
300 000 |
131 102 |
500 000 |
|
K333 |
Bérleti díj (ultrahang lízing) |
2 110 000 |
2 110 000 |
702 730 |
2 110 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
15 600 |
50 000 |
|
K337 |
Üzemeltetési szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
9 418 |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
791 100 |
791 100 |
62 441 |
791 100 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
3 721 100 |
3 721 100 |
1 023 315 |
3 961 100 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
K67 |
Beruházási célú áfa |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
||
K6 |
Eszköz összesen |
127 000 |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
12 396 411 |
12 396 411 |
3 441 123 |
12 636 411 |
||
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
K351 |
Működési célú áfa |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
||
K3 |
Dologi kiadás összesen |
254 000 |
254 000 |
- |
254 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
K67 |
Beruházási célú áfa |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
||
K6 |
Beruházás összesen |
635 000 |
635 000 |
- |
635 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
889 000 |
889 000 |
- |
889 000 |
||
081045 Sporttevékenység |
||||||
K1101 |
Személyi juttatás sportmanager (1 fő) |
3 480 000 |
3 480 000 |
1 120 000 |
3 480 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
290 000 |
290 000 |
- |
290 000 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
902 268 |
902 268 |
262 755 |
902 268 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatásai (takarító) |
1 030 800 |
1 030 800 |
- |
- |
|
K122 |
Egyéb személyi juttatásai (takarító) |
283 599 |
1 030 800 |
|||
K1 |
Illetmények összesen |
5 703 068 |
5 703 068 |
1 666 354 |
5 703 068 |
|
K2 |
Járulék |
741 398 |
741 398 |
236 522 |
741 398 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
144 705 |
550 000 |
|
K331 |
Közüzem díjak |
1 200 000 |
1 200 000 |
416 812 |
1 550 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
13 635 |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
499 500 |
499 500 |
134 638 |
594 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 349 500 |
2 349 500 |
709 790 |
2 794 000 |
|
Szakfeladat összesen |
8 793 966 |
8 793 966 |
2 612 666 |
9 238 466 |
||
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
K122 |
Lektori tevékenység, sajtóreferensi feladatok |
14 259 720 |
14 259 720 |
4 581 673 |
14 259 720 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
14 259 720 |
14 259 720 |
4 581 673 |
14 259 720 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
1 853 764 |
1 853 764 |
590 550 |
1 853 764 |
|
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás(szinház) |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
K351 |
Felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
32 087 |
300 000 |
|
K355 |
Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelentetés, naptár) |
2 500 000 |
2 500 000 |
118 840 |
2 500 000 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
3 850 000 |
3 850 000 |
150 927 |
3 850 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
19 963 484 |
19 963 484 |
5 323 150 |
19 963 484 |
||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||||||
K506 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
||
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
||
Szakfeladat összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
||
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA) |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
1 980 000 |
1 980 000 |
331 650 |
1 980 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
1 980 000 |
1 980 000 |
331 650 |
1 980 000 |
|
K2 |
Járulék |
257 400 |
257 400 |
153 450 |
257 400 |
|
K311 |
Szakmai beszerzések (hangszerek) |
900 000 |
900 000 |
55 748 |
900 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
900 000 |
900 000 |
- |
600 000 |
|
K334 |
Karbantartási szolgáltatás |
- |
- |
118 110 |
300 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
334 700 |
334 700 |
46 942 |
334 700 |
|
K3 |
Dologi kiadás összsesen |
2 134 700 |
2 134 700 |
220 800 |
2 134 700 |
|
Szakfeladat összesen |
4 372 100 |
4 372 100 |
705 900 |
4 372 100 |
||
094260 Szociális ösztöndíjak |
||||||
K512 |
Önkormányzati ösztöndíj |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
400 000 |
|
Szakfeladatok összesen: |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
400 000 |
||
096015 Konyha |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (9fő) |
27 804 000 |
27 804 000 |
8 601 117 |
27 804 000 |
|
K1103 |
Céljutalom (13. havi) |
2 607 000 |
2 607 000 |
- |
2 607 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
180 448 |
180 448 |
- |
180 448 |
|
K1110 |
Egyéb ktg. térítések |
276 468 |
276 468 |
169 155 |
276 468 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
320 000 |
320 000 |
226 262 |
320 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
160 000 |
160 000 |
- |
160 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
31 347 916 |
31 347 916 |
8 996 534 |
31 347 916 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
4 075 229 |
4 075 229 |
1 146 236 |
4 075 229 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer) |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer üzemanyag) |
34 666 000 |
34 666 000 |
16 790 389 |
60 000 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
60 000 |
60 000 |
- |
60 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (gáz, víz, áram) |
2 500 000 |
2 500 000 |
735 677 |
5 000 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
410 919 |
3 000 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
2 200 000 |
2 200 000 |
111 460 |
2 200 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
10 613 700 |
10 613 700 |
3 501 122 |
18 984 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
53 089 700 |
53 089 700 |
21 549 567 |
89 294 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz |
5 980 000 |
5 980 000 |
1 049 000 |
5 980 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa |
1 641 600 |
1 641 600 |
283 230 |
1 641 600 |
|
K6 |
Beruházások |
7 721 600 |
7 721 600 |
1 332 230 |
7 721 600 |
|
K71 |
Felújítás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
K74 |
Felújítás áfa |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
||
K7 |
Felújítások |
635 000 |
635 000 |
- |
635 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
96 869 445 |
96 869 445 |
33 024 567 |
133 073 745 |
||
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona) |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi jutt. |
211 764 |
211 764 |
55 588 |
211 764 |
|
K1 |
Illetmény összesen |
211 764 |
211 764 |
55 588 |
211 764 |
|
K2 |
Járulék |
27 529 |
27 529 |
20 558 |
27 529 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatás |
180 000 |
180 000 |
49 916 |
180 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
600 000 |
144 684 |
800 000 |
|
K334 |
Karbantartási költségek |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
172 800 |
172 800 |
49 353 |
372 600 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
1 352 800 |
1 352 800 |
243 953 |
1 752 600 |
|
Szakfeladat összesen |
1 592 093 |
1 592 093 |
320 099 |
1 991 893 |
||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
K48 |
Óvodáztatási támogatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
Szakfeladat összesen: |
200 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
||
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
K351 |
Működési célú áfa |
499 500 |
499 500 |
499 500 |
||
K3 |
Dologi kiadás összesen |
2 349 500 |
2 349 500 |
- |
2 349 500 |
|
Szakfeladat összesen |
2 349 500 |
2 349 500 |
- |
2 349 500 |
||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
2 265 |
2 265 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
0 |
0 |
224 649 |
500 000 |
|
K48 |
Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszertámogatás) |
5 500 000 |
5 500 000 |
2 330 551 |
3 500 000 |
|
K48 |
Menekültek támogatása |
- |
1 500 000 |
|||
K512 |
Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntartási támogatás) |
2 000 000 |
2 000 000 |
700 000 |
2 000 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
7 500 000 |
7 500 000 |
3 257 465 |
7 502 265 |
||
900060 Finanszírozási kiadások |
||||||
K337 |
Bankköltség |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 633 507 |
5 000 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
5 805 000 |
5 805 000 |
2 257 125 |
12 804 000 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
9 805 000 |
9 805 000 |
3 890 632 |
17 804 000 |
|
K9111 |
Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió (HFH) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 737 592 |
15 000 000 |
|
K9111 |
Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 163 millió (Bölcsőde) |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||
K9112 |
Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió |
160 000 000 |
160 000 000 |
23 849 932 |
160 000 000 |
|
K9 |
Hitelek összesen: |
208 000 000 |
208 000 000 |
39 587 524 |
208 000 000 |
|
Szakfeladat összesen |
217 805 000 |
217 805 000 |
43 478 156 |
225 804 000 |
||
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||||||
K355 |
Dologi kiadás |
- |
- |
36 |
36 |
|
Szakfeladat összesen: |
- |
- |
36 |
36 |
||
UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 931 990 332 |
2 029 981 006 |
635 155 610 |
2 072 119 985 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK |
||||||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (18 fő) |
89 448 000 |
89 448 000 |
28 552 515 |
89 448 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
7 659 000 |
7 659 000 |
2 705 000 |
7 659 000 |
|
K1106 |
Köztisztviselők jubileumi jutalma (2fő) |
- |
- |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások (cafetéria) |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 200 000 |
6 400 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
5 385 000 |
5 385 000 |
5 385 000 |
5 385 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
- |
- |
- |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
10 200 396 |
10 200 396 |
2 913 055 |
10 200 396 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
324 510 |
1 000 000 |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
495 225 |
1 800 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 008 805 |
4 000 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
125 892 396 |
125 892 396 |
47 584 110 |
125 892 396 |
|
K2 |
Járulékok |
16 366 011 |
16 366 011 |
7 281 940 |
16 366 011 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, ) |
1 400 000 |
1 400 000 |
360 481 |
1 400 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer) |
10 000 000 |
10 000 000 |
1 796 850 |
10 000 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 445 236 |
3 500 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
8 500 000 |
8 500 000 |
3 072 140 |
8 500 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (2 Polg. Hiv) |
2 000 000 |
2 126 637 |
1 163 463 |
5 000 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
641 716 |
1 800 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölcsönzés) |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 449 507 |
6 000 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
200 000 |
25 295 |
200 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
9 099 000 |
9 099 000 |
1 837 634 |
9 963 000 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
500 000 |
500 000 |
329 631 |
500 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
52 801 |
1 000 000 |
|
K3 |
Dologi összesen |
44 499 000 |
44 625 637 |
12 174 754 |
48 363 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
2 500 000 |
2 500 000 |
483 404 |
2 500 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
6 000 000 |
6 000 000 |
- |
3 000 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
2 295 000 |
2 295 000 |
130 518 |
1 480 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
10 795 000 |
10 795 000 |
613 922 |
6 980 000 |
|
Szakfeladat összesen |
197 552 407 |
197 679 044 |
67 654 726 |
197 601 407 |
||
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
||||||
K355 |
Dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
- |
2 011 089 |
|
K3 |
Dologi kiadások összessen |
500 000 |
500 000 |
- |
2 011 089 |
|
Szakfeladat összesen |
500 000 |
500 000 |
- |
2 011 089 |
||
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselő választással kapcsolatos költség |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
- |
- |
1 328 940 |
||
K1 |
Személyi jell. kifizetés összesen |
- |
- |
- |
1 328 940 |
|
K2 |
Járulékok |
- |
- |
- |
206 129 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
- |
374 502 |
390 215 |
390 215 |
|
K351 |
Áfa |
- |
94 055 |
98 297 |
98 297 |
|
K355 |
Dologi kiadások |
950 000 |
141 781 |
- |
- |
|
K3 |
Dologi kiadások összessen |
950 000 |
610 338 |
488 512 |
488 512 |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzés |
- |
267 450 |
267 450 |
267 450 |
|
K67 |
Beruházás áfa |
- |
72 212 |
72 212 |
72 212 |
|
K6 |
Beruházási kiadás összsesen: |
- |
339 662 |
339 662 |
339 662 |
|
Szakfeladat összesen |
950 000 |
950 000 |
828 174 |
2 363 243 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN: |
199 002 407 |
199 129 044 |
68 482 900 |
201 975 739 |
||
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK |
||||||
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár) |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2 fő) |
8 424 000 |
8 424 000 |
2 691 000 |
8 424 000 |
|
K1103 |
Céljutalom |
702 000 |
702 000 |
- |
702 000 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
- |
- |
- |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
337 116 |
337 116 |
99 224 |
337 116 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
581 000 |
581 000 |
- |
581 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
150 000 |
150 000 |
- |
150 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
10 194 116 |
10 194 116 |
2 790 224 |
10 194 116 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
1 325 235 |
1 325 235 |
386 049 |
1 325 235 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
4 300 |
100 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
600 000 |
600 000 |
9 906 |
600 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
11 918 |
150 000 |
|
K334 |
Karbantartási kiadások |
150 000 |
150 000 |
- |
150 000 |
|
K336 |
Szakmai szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások, jogdíjak |
300 000 |
300 000 |
26 988 |
300 000 |
|
K341 |
Belföldi kiküldetés |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
420 000 |
420 000 |
3 893 |
420 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 070 000 |
2 070 000 |
57 005 |
2 070 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
K67 |
Beruházási áfa |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
K6 |
Beruházások |
190 000 |
190 000 |
0 |
190 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
13 779 351 |
13 779 351 |
3 233 278 |
13 779 351 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek) |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( 4 fő) |
17 000 400 |
16 600 400 |
5 967 766 |
16 600 400 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
1 934 700 |
1 934 700 |
300 000 |
1 934 700 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
- |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
- |
- |
- |
|
K1010 |
Egyéb költségtérítés |
574 232 |
574 232 |
213 448 |
574 232 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
344 000 |
344 000 |
48 290 |
344 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
150 000 |
150 000 |
15 116 |
150 000 |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
20 003 332 |
20 003 332 |
6 944 620 |
20 003 332 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
2 025 066 |
2 025 066 |
1 010 234 |
2 025 066 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 700 000 |
1 700 000 |
59 897 |
1 700 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 000 000 |
1 000 000 |
347 155 |
1 000 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
- |
- |
- |
- |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
89 418 |
250 000 |
|
K331 |
Rezsiköltség |
900 000 |
900 000 |
316 630 |
1 500 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
75 000 |
500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások jogdíjak, |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 164 203 |
5 000 000 |
|
K342 |
Reklám és propaganda |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 146 000 |
3 146 000 |
711 103 |
3 146 000 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
14 296 000 |
14 296 000 |
3 763 406 |
14 896 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
K67 |
Beruházási áfa |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
||
K6 |
Beruházások |
2 540 000 |
2 540 000 |
- |
2 540 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
38 864 398 |
38 864 398 |
11 718 260 |
39 464 398 |
||
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
52 643 749 |
52 643 749 |
14 951 538 |
53 243 749 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK |
||||||
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (7 fő) |
36 137 196 |
36 132 733 |
10 881 037 |
36 132 733 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
960 000 |
960 000 |
- |
960 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
500 000 |
500 000 |
112 494 |
500 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
300 752 |
300 752 |
- |
300 752 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
360 000 |
360 000 |
7 200 |
360 000 |
|
K1110 |
Közlekedési költségtérítés |
1 000 860 |
1 000 860 |
268 180 |
1 000 860 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
250 000 |
254 463 |
254 463 |
254 463 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
28 845 |
50 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
39 558 808 |
39 558 808 |
11 552 219 |
39 558 808 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
4 971 045 |
4 971 045 |
1 571 244 |
4 971 045 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv) |
350 000 |
350 000 |
81 270 |
350 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 200 000 |
1 200 000 |
510 643 |
1 200 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 400 000 |
2 400 000 |
582 117 |
3 000 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
600 000 |
570 000 |
- |
570 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
960 000 |
960 000 |
128 597 |
960 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadási |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K351 |
Dologi kiadás áfa |
1 488 000 |
1 488 000 |
323 172 |
1 488 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
7 098 000 |
7 098 000 |
1 655 799 |
7 698 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz |
500 000 |
500 000 |
35 280 |
500 000 |
|
K67 |
Tárgyi eszköz áfa |
135 000 |
135 000 |
9 525 |
135 000 |
|
K6 |
Tárgyi eszköz összesen: |
635 000 |
635 000 |
44 805 |
635 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
52 262 853 |
52 262 853 |
14 824 067 |
52 862 853 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: |
52 262 853 |
52 262 853 |
14 824 067 |
52 862 853” |
3. melléklet
Településfejlesztési projektek kiadásai |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
||||||
Tervek |
37 100 000 |
37 100 000 |
|||||
Magyar Falu Program (Régi Hivatal felújítása) |
12 741 504 |
- |
|||||
Magyar Falu Program (Epres utcai járda) |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||
Magyar Falu Program (Bagolyfészek) |
18 000 000 |
- |
|||||
Magyar Falu Program önerő |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||||
Ipari Park buszmegálló építése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
Bölcsőde tűzjelző kiépítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés |
34 125 000 |
34 125 000 |
|||||
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút |
180 000 000 |
140 000 000 |
|||||
Deák Ferenc utca és Rákóczi út felújítása |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
Ingatlan vásárlás (kerépkpátút) |
4 492 649 |
2 196 523 |
|||||
Kandeláber |
765 000 |
765 000 |
|||||
Templom melletti parkoló kialakítása |
0 |
8 574 049 |
|||||
Eszköz vásárlás |
500 000 |
500 000 |
|||||
Beruházás áfa |
93 184 000 |
75 779 000 |
|||||
Felújítás |
38 000 000 |
74 425 723 |
|||||
Felújítás áfa |
10 000 000 |
20 094 945 |
|||||
Fejlesztési kiadás mindösszesen |
497 408 153 |
462 060 240 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek alakulása 2022. évben |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
||||||
Külterületi helyi közút fejlesztése (2019) |
13 805 482 |
- |
|||||
MFP - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
- |
1 831 340 |
|||||
MFP - Önk.-i tulajdonben lévő ingatlan fejlesztése |
- |
4 755 193 |
|||||
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút kiegészítő támogatás |
- |
122 186 858 |
|||||
Fejlesztési bevétel összesen |
13 805 482 |
128 773 391” |
4. melléklet
ezer ft |
||||||||
2022 eredeti |
2022 módosított |
2023 |
2024 |
|||||
Önkormányzat működési bevételei |
283 590 |
282 840 |
310 300 |
311 200 |
||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
794 500 |
664 500 |
815 000 |
825 000 |
||||
1 |
Szja alapján |
- |
- |
|||||
2 |
Helyi adók |
794 500 |
664 500 |
815 000 |
825 000 |
|||
3 |
Átengedett központi adók |
- |
- |
|||||
Támogatások, kiegészítések |
145 154 |
203 083 |
145 500 |
147 500 |
||||
4 |
Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa |
41 791 |
41 791 |
42 500 |
43 500 |
|||
5 |
Működési támogatás |
103 363 |
103 363 |
103 000 |
104 000 |
|||
6 |
Rendkívüli támogatás |
- |
57 929 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
13 805 |
128 774 |
0 |
0 |
||||
8 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||||||
9 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei |
13 805 |
128 774 |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
66 173 |
66 173 |
62 200 |
58 300 |
||||
10 |
OEP-től átvett pénzeszköz |
51 173 |
51 173 |
51 200 |
51 300 |
|||
11 |
Egyéb költségvetési szervtől átvett |
15 000 |
15 000 |
11 000 |
7 000 |
|||
12 |
Államháztartáson kívülről átvett |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
1 303 222 |
1 345 370 |
1 333 000 |
1 342 000 |
||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen |
628 768 |
726 750 |
170 000 |
170 000 |
||||
13 |
Hitelek |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|||
14 |
Átvett pénzeszközök |
10 800 |
10 800 |
10 000 |
10 000 |
|||
15 |
Maradvány |
457 968 |
457 959 |
- |
||||
16 |
Megelőlegezés |
- |
97 991 |
- |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 931 990 |
2 072 120 |
1 503 000 |
1 512 000 |
||||
Működési célú kiadások |
614 637 |
727 911 |
680 000 |
683 200 |
||||
15 |
Személyi juttatások |
143 485 |
145 830 |
120 000 |
121 000 |
|||
16 |
Járulékok |
18 653 |
18 958 |
19 000 |
20 000 |
|||
17 |
Dologi kiadások |
342 143 |
449 257 |
450 000 |
450 000 |
|||
18 |
Támogatásértékű működési kiadás |
99 146 |
103 758 |
85 000 |
86 000 |
|||
19 |
Működési célú pénzeszközátadás |
5 510 |
4 908 |
|||||
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 700 |
5 200 |
6 000 |
6 200 |
|||
Felhalmozási kiadások |
587 469 |
535 384 |
170 000 |
180 000 |
||||
21 |
Intézményi beruházási kiadások |
507 084 |
408 478 |
150 000 |
160 000 |
|||
22 |
Felújítások |
80 385 |
126 906 |
20 000 |
20 000 |
|||
Tartalékok |
24 818 |
1 513 |
50 000 |
50 000 |
||||
Költségvetési kiadások összesen |
1 226 924 |
1 264 808 |
900 000 |
913 200 |
||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
705 066 |
807 312 |
458 178 |
457 654 |
||||
23 |
Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
208 000 |
208 000 |
212 378 |
211 654 |
|||
24 |
Kamatfizetés |
5 805 |
12 804 |
5 800 |
6 000 |
|||
25 |
Finanszírozás |
491 261 |
488 517 |
240 000 |
240 000 |
|||
26 |
Megelőlegezés visszafizetése |
- |
97 991 |
- |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 931 990 |
2 072 120 |
1 358 178 |
1 370 854 |
||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
674 780 |
488 685 |
653 000 |
658 800 |
||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-101 116 |
-82 075 |
-338 178 |
-337 654 |
||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-573 664 |
-406 610 |
-170 000 |
-180 000” |
5. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
23 570 |
23 570 |
23 570 |
23 570 |
23 570 |
23 570 |
23 570 |
23 570 |
23 570 |
23 570 |
23 570 |
23 570 |
282 840 |
Költségvetési támogatás |
21 188 |
21 188 |
21 188 |
21 188 |
21 188 |
21 188 |
21 188 |
21 188 |
21 188 |
21 188 |
21 188 |
21 188 |
254 256 |
Helyi adó |
287 699 |
376 801 |
664 500 |
||||||||||
Felhalmozási bevétel |
6 587 |
122 187 |
128 774 |
||||||||||
Átvett pénz |
10 800 |
15 000 |
25 800 |
||||||||||
Finanszírozási bevétel |
21 499 |
21 499 |
21 499 |
21 499 |
21 499 |
21 500 |
21 499 |
21 499 |
21 500 |
21 499 |
21 499 |
21 500 |
257 991 |
Maradvány |
457 959 |
457 959 |
|||||||||||
Bevétel összesen |
524 216 |
77 057 |
66 257 |
360 543 |
66 257 |
66 258 |
66 257 |
81 257 |
443 059 |
188 444 |
66 257 |
66 258 |
2 072 120 |
- |
|||||||||||||
Kiadások |
- |
||||||||||||
Személyi juttatás |
12 153 |
12 152 |
12 153 |
12 152 |
12 153 |
12 152 |
12 153 |
12 152 |
12 153 |
12 152 |
12 153 |
12 152 |
145 830 |
Járulékok |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
1 579 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
1 579 |
18 958 |
Dologi kiadás |
37 438 |
37 438 |
37 438 |
37 438 |
37 438 |
37 438 |
37 438 |
37 438 |
37 438 |
37 438 |
37 438 |
37 439 |
449 257 |
Támogatások |
9 488 |
9 489 |
9 489 |
9 489 |
9 489 |
9 489 |
9 489 |
9 489 |
9 489 |
9 489 |
9 489 |
9 488 |
113 866 |
Kamatkiadások |
1 067 |
1 067 |
1 067 |
1 067 |
1 067 |
1 067 |
1 067 |
1 067 |
1 067 |
1 067 |
1 067 |
1 067 |
12 804 |
Felhalmozási kiadások |
44 615 |
44 615 |
44 616 |
44 615 |
44 615 |
44 616 |
44 615 |
44 615 |
44 616 |
44 615 |
44 615 |
44 616 |
535 384 |
Finanszírozási kiadás |
66 209 |
66 209 |
66 209 |
66 209 |
66 209 |
66 209 |
66 209 |
66 209 |
66 209 |
66 209 |
66 209 |
66 209 |
794 508 |
Tartalék |
- |
1 513 |
1 513 |
||||||||||
Kiadás összesen |
172 550 |
172 550 |
172 552 |
172 550 |
172 551 |
172 550 |
172 551 |
172 550 |
172 552 |
172 550 |
172 551 |
174 063 |
2 072 120” |
6. melléklet
Intézmény |
Feladatra jutó kiadási előirányzat |
Feladathoz rendelt állami normatíva |
Működési bevétel |
Önkormányzatot terhelő kiadás |
Polg.Hiv. |
201 976 |
73 269 |
2 926 |
125 781 |
Egyesített Műv. Int. |
53 244 |
11 434 |
2 302 |
39 508 |
Eperke Bölcsőde |
52 863 |
31 744 |
7 510 |
13 609 |
Összesen |
308 083 |
116 447 |
12 738 |
178 898” |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||
Működés |
Fejlesztés |
Finanszírozás |
|||||
Bevétel |
Bevétel |
Bevétel |
|||||
Helyi adók |
664 500 |
Fejlesztési bevétel |
128 774 |
Folyószámlahitel |
160 000 |
||
Normatíva |
203 083 |
Maradvány |
457 959 |
||||
Átvett pénz |
66 173 |
Átvett pénz |
10 800 |
||||
Működési bevétel |
282 840 |
Megelőlegezés |
97 991 |
||||
Működési bevétel összesen |
1 216 596 |
Fejlesztési bevétel összesen |
128 774 |
Finanszírozási bevétel |
726 750 |
||
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
|||||
Önkormányzat |
715 107 |
Beruházás |
408 478 |
Finanszírozás |
723 638 |
||
Felújítás |
126 906 |
||||||
Megelőlegezés |
97 991 |
||||||
Működési kiadás összesen |
715 107 |
Fejlesztési kiadás összesen |
535 384 |
Finanszírozási kiadás |
821 629 |
||
Működési többlet |
501 489 |
Fejlesztési hiány |
- 406 610 |
Finanszírozási hiány |
- 94 879 |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||
Szakfeladat |
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Támog., pénzeszk.átadás |
Finanszírozás |
Hiteltörl., kamat |
Beruházás |
Összesen |
|
1 |
051030 Települési hulladék begyűjtése |
4 445 |
4 445 |
||||||
2 |
096015 Konyha |
31 348 |
4 075 |
89 294 |
8 357 |
133 074 |
|||
3 |
064010 Közvilágítás |
19 050 |
19 050 |
||||||
4 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
34 940 |
4 542 |
8 989 |
735 |
49 206 |
|||
5 |
074031 Család és nővédelmi eü. |
7 565 |
983 |
3 961 |
127 |
12 636 |
|||
6 |
106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások |
2 350 |
2 350 |
||||||
7 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és |
200 |
200 |
||||||
8 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és |
502 |
7 000 |
7 502 |
|||||
9 |
094260 Szociális ösztöndíjak |
400 |
400 |
||||||
10 |
102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések |
212 |
28 |
1 752 |
1 992 |
||||
11 |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
17 128 |
2 226 |
5 253 |
254 |
24 861 |
|||
12 |
066020 Város és községgazdálkodás |
9 598 |
1 248 |
269 656 |
- |
63 216 |
343 718 |
||
13 |
091250 Alapfokú művészetoktatás |
1 980 |
257 |
2 135 |
4 372 |
||||
14 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
2 000 |
2 000 |
||||||
15 |
018030 Támogatási célú finaszírozási |
103 756 |
262 224 |
365 980 |
|||||
16 |
018010-Központi költségvetési befizetések |
50 |
510 |
5 159 |
5 719 |
||||
17 |
018020-Központi költségvetési befizetések |
319 125 |
319 125 |
||||||
18 |
081045 Sporttevékenység |
5 703 |
741 |
2 794 |
9 238 |
||||
19 |
082092 Közművelődési intézmények |
14 260 |
1 854 |
3 850 |
19 964 |
||||
20 |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
23 096 |
3 004 |
9 348 |
35 448 |
||||
21 |
900060 Finanszírozási kiadások |
5 000 |
12 804 |
208 000 |
225 804 |
||||
22 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
20 574 |
1 513 |
462 060 |
484 147 |
||||
23 |
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás |
254 |
635 |
889 |
|||||
Helyi Önkormányzat összesen |
145 830 |
18 958 |
449 257 |
115 379 |
599 312 |
208 000 |
535 384 |
2 072 120 |
|
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
125 892 |
16 366 |
48 363 |
6 980 |
197 601 |
|||
2 |
013210 Népszámlálás |
2 011 |
2 011 |
||||||
3 |
016010 Választás |
1 329 |
206 |
489 |
340 |
2 364 |
|||
Polgármesteri Hivatal összesen |
127 221 |
16 572 |
50 863 |
- |
7 320 |
201 976 |
|||
1 |
082091 Ifjúsági szálló, Tájház |
10 194 |
1 325 |
2 070 |
190 |
13 779 |
|||
2 |
082092 Közművelődési intézmény |
20 004 |
2 025 |
16 921 |
2 540 |
41 490 |
|||
Egyesített Művelődési intézmények |
30 198 |
3 350 |
18 991 |
- |
- |
2 730 |
55 269 |
||
1 |
104031 Gyermekek bölcsödében és minib. |
39 559 |
4 971 |
7 698 |
635 |
52 863 |
|||
Eperke Bölcsőde |
39 559 |
4 971 |
7 698 |
- |
- |
- |
635 |
52 863 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
342 808 |
43 851 |
526 809 |
115 379 |
599 312 |
208 000 |
546 069 |
2 382 228” |
9. melléklet
Szakfeladat |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
ezer Ft-ban |
||||||
Intézményi működési |
Helyi adók |
Költségvetési tám. |
Pénzeszköz átvétel |
Támogatásértékű működési bev. |
Felhalmozási célú |
Pénzügyi befekt. bev. |
Összesen |
||
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
177 |
177 |
||||||
2 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
200 |
103 363 |
57 929 |
139 782 |
301 274 |
|||
3 |
018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek |
10 |
457 959 |
457 969 |
|||||
4 |
062020 Településfejlesztési projektek és |
45 658 |
60 074 |
128 774 |
234 506 |
||||
5 |
066020 Város és községgazdálkodás |
96 779 |
96 779 |
||||||
6 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
8 660 |
8 660 |
||||||
7 |
082092 Közművelődés |
1 270 |
1 270 |
||||||
8 |
096015 Konyha |
69 150 |
69 150 |
||||||
9 |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
8 128 |
8 128 |
||||||
10 |
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók) |
667 100 |
667 100 |
||||||
11 |
900060 Forgatási és befektetési célú finansz. |
161 000 |
161 000 |
||||||
12 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
22 070 |
22 070 |
||||||
13 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
42 513 |
42 513 |
||||||
14 |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 524 |
1 524 |
||||||
Helyi Önkormányzat összesen |
244 966 |
667 100 |
103 363 |
627 135 |
139 782 |
128 774 |
161 000 |
2 072 120 |
|
1 |
011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége |
2 926 |
2 926 |
||||||
2 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
195 162 |
195 162 |
||||||
3 |
013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás) |
2 011 |
2 011 |
||||||
4 |
016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ. |
1 877 |
1 877 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
2 926 |
- |
- |
199 050 |
- |
- |
- |
201 976 |
|
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
47 802 |
47 802 |
||||||
2 |
082092 Közösségi kulturális értékek gondozása |
5 880 |
5 880 |
||||||
3 |
082091 Közmüvelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 587 |
1 587 |
||||||
Egyesített művelődési intézmény összesen: |
7 467 |
- |
- |
47 802 |
- |
- |
- |
55 269 |
|
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
45 353 |
45 353 |
||||||
2 |
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
7 510 |
7 510 |
||||||
Eperke Bölcsőde összesen |
7 510 |
- |
- |
45 353 |
- |
- |
- |
52 863 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
262 869 |
667 100 |
103 363 |
919 340 |
139 782 |
128 774 |
161 000 |
2 382 228” |
10. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Bevétel |
||||
Eredeti |
Módosított |
|||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
177 |
177 |
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
22 070 |
22 070 |
|
018010 |
Önk. elszámolásai központi költségvetéssel |
145 255 |
301 274 |
|
081030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
457 977 |
457 969 |
|
062020 |
Városgazdálkodás |
119 537 |
234 506 |
|
066020 |
Településfejlesztési projektek |
96 629 |
96 779 |
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
- |
- |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
42 513 |
42 513 |
|
074031 |
Védőnő |
8 660 |
8 660 |
|
082092 |
Közművelődés |
1 270 |
1 270 |
|
096015 |
Konyha |
69 150 |
69 150 |
|
092025 |
Munkahelyi étkezés |
8 128 |
8 128 |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 524 |
1 524 |
|
900020 |
Önk.-i funck. nem sorolható bevétel |
798 600 |
667 100 |
|
900060 |
Forg. és bef. célú fin. műv |
160 500 |
161 000 |
|
Bevétel összesen: |
1 931 990 |
2 072 120 |
||
Kiadás |
||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
35 446 |
35 446 |
|
018010 |
Központi költségvetési befizetések |
560 |
5 719 |
|
018020 |
Költségvetési befizetések |
226 293 |
319 125 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
364 113 |
365 981 |
|
013030 |
Közterület rendjének fenntartása |
24 108 |
24 862 |
|
051030 |
Települési hulladék |
8 890 |
4 445 |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
542 800 |
484 147 |
|
064010 |
Közvilágítás |
19 050 |
19 050 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
287 092 |
343 718 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
48 507 |
49 207 |
|
074031 |
Család és nővédelmi eü. (Védőnő) |
12 396 |
12 636 |
|
074040 |
Járványügyi ellátás |
889 |
889 |
|
081045 |
Sporttevékenység |
8 794 |
9 238 |
|
082092 |
Közművelődés |
19 964 |
19 963 |
|
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
2 000 |
2 000 |
|
091250 |
Alapfokú művészetoktatás |
4 372 |
4 372 |
|
094260 |
Szociális ösztöndíjak |
400 |
400 |
|
096015 |
Konyha |
96 869 |
133 074 |
|
102050 |
Idősügyi önk.kezdeményezés |
1 592 |
1 992 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi támogatások |
200 |
200 |
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások |
2 350 |
2 350 |
|
107060 |
Egyéb szociális támogatások |
7 500 |
7 502 |
|
900060 |
Finanszírozási kiadások |
217 805 |
225 804 |
|
Kiadás összesen: |
1 931 990 |
2 072 120 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||
Bevétel |
||||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
2 926 |
2 926 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
194 626 |
195 162 |
|
013210 |
Népszámlálás |
500 |
2 011 |
|
016010 |
Választás |
950 |
1 877 |
|
Bevétel összesen: |
199 002 |
199 002 |
||
Kiadás |
||||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
197 552 |
197 601 |
|
013210 |
Népszámlálás |
500 |
2 011 |
|
016010 |
Választás |
950 |
2 364 |
|
Kiadás összesen: |
199 002 |
201 976 |
||
EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY |
||||
Bevétel |
||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
50 342 |
47 802 |
|
082091 |
Ifjúsági szálló, Tájház |
2 302 |
5 880 |
|
082092 |
Közművelődés Pinceklub |
- |
1 587 |
|
Bevétel összesen: |
52 644 |
53 682 |
||
Kiadás |
||||
082091 |
Ifjúsági szálló, Tájház |
13 779 |
13 779 |
|
082092 |
Közművelődés Pinceklub |
38 865 |
41 490 |
|
Kiadás összesen: |
52 644 |
55 269 |
||
Eperke Bölcsőde |
||||
Bevétel |
||||
104031 |
Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása |
7 510 |
7 510 |
|
018030 |
Támogatás |
44 753 |
45 353 |
|
Bevételek összesen: |
52 263 |
52 863 |
||
Kiadás |
||||
104031 |
Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása |
52 263 |
52 863 |
|
Kiadás összesen: |
52 263 |
52 863” |
11. melléklet
Ft-ban |
|||
Jogcím |
2021 |
2022 |
2022 módosított |
Lakosok száma (fő) |
2807 |
2807 |
2880 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
76 485 750 |
73 268 890 |
73 268 890 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
17 964 918 |
18 288 390 |
18 288 390 |
Általános támogatás összesen |
94 450 668 |
91 560 087 |
91 560 160 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 578 900 |
7 670 700 |
7 670 700 |
Lakott külterrülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
28 050 |
25 500 |
25 500 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
102 057 618 |
99 253 480 |
99 253 480 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Kedvezményes étkeztetés |
|||
Rendkívüli támogatás |
57 929 070 |
||
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
Dolgozók bértámogatása |
|||
Üzemeltetés támogatása |
|||
Bölcsőde támogatása |
23 758 675 |
31 743 900 |
31 743 900 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
|||
Települési önk.könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása |
6 192 242 |
6 287 133 |
11 433 560 |
Szolidaritási hozzájhárulás |
178 436 582 |
226 292 670 |
226 292 670 |
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás |
178 436 582 |
226 292 670 |
226 292 670” |
12. melléklet
e ft |
|||
---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
||
1 |
Helyi adók |
794 500 |
664 500 |
2 |
Gépjárműadó |
- |
- |
3 |
Saját bevételek (1+2) |
794 500 |
664 500 |
4 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2022-ben |
53 805 |
56 500 |
5 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
160 000 |
160 000 |
6 |
Rövid lejáratú kötelezettség |
||
7 |
Hitelképesség felső határa |
290 348 |
224 000” |
13. melléklet
2022 eredeti |
2022 módosított |
|||||
Önkormányzat működési bevételei |
283 590 |
282 840 |
||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
794 500 |
664 500 |
||||
1 |
Szja alapján |
- |
||||
2 |
Helyi adók |
794 500 |
664 500 |
|||
3 |
Átengedett központi adók |
- |
||||
Támogatások, kiegészítések |
145 154 |
203 083 |
||||
4 |
Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa |
41 791 |
41 791 |
|||
5 |
Működési támogatás |
103 363 |
103 363 |
|||
6 |
Rendkívüli támogatás |
- |
57 929 |
|||
Felhalmozási bevételek |
13 805 |
128 774 |
||||
8 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||||
9 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei |
13 805 |
128 774 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
66 173 |
66 173 |
||||
10 |
OEP-től átvett pénzeszköz |
51 173 |
51 173 |
|||
11 |
Egyéb költségvetési szervtől átvett |
15 000 |
15 000 |
|||
12 |
Államháztartáson kívülről átvett |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
1 303 222 |
1 345 370 |
||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
628 768 |
726 750 |
||||
13 |
Hitelek |
160 000 |
160 000 |
|||
14 |
Átvett pénzeszközök |
10 800 |
10 800 |
|||
15 |
Maradvány |
457 968 |
457 959 |
|||
16 |
Megelőlegezés |
- |
97 991 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 931 990 |
2 072 120 |
||||
Működési célú kiadások |
614 637 |
727 911 |
||||
15 |
Személyi juttatások |
143 485 |
145 830 |
|||
16 |
Járulékok |
18 653 |
18 958 |
|||
17 |
Dologi kiadások |
342 143 |
449 257 |
|||
18 |
Támogatásértékű működési kiadás |
99 146 |
103 758 |
|||
19 |
Működési célú pénzeszközátadás |
5 510 |
4 908 |
|||
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 700 |
5 200 |
|||
Felhalmozási kiadások |
587 469 |
535 384 |
||||
21 |
Intézményi beruházási kiadások |
507 084 |
408 478 |
|||
22 |
Felújítások |
80 385 |
126 906 |
|||
Tartalékok |
24 818 |
1 513 |
||||
Költségvetési kiadások összesen |
1 226 924 |
1 264 808 |
||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
705 066 |
807 312 |
||||
23 |
Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
208 000 |
208 000 |
|||
24 |
Kamatfizetés |
5 805 |
12 804 |
|||
25 |
Finanszírozás |
491 261 |
488 517 |
|||
26 |
Megelőlegezés visszafizetése |
- |
97 991 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 931 990 |
2 072 120 |
||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
674 780 |
488 685 |
||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-101 116 |
-82 075 |
||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-573 664 |
-406 610” |
14. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Kötelezően vállalt feladatok |
||||
Eredeti |
Módosított |
|||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
35 445 762 |
35 445 762 |
|
018010 |
Központi költségvetési befizetések |
560 000 |
5 718 720 |
|
018020 |
Költségvetési befizetések |
226 292 670 |
319 124 624 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
364 113 320 |
365 981 381 |
|
051030 |
Települési hulladék |
8 890 000 |
4 445 000 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
287 092 367 |
343 718 093 |
|
064010 |
Közvilágítás |
19 050 000 |
19 050 000 |
|
062020 |
Településifejlesztési projektek és támogatásuk |
542 800 421 |
484 147 012 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
48 506 853 |
49 206 853 |
|
074031 |
Védőnő |
12 396 411 |
12 636 411 |
|
074040 |
Járványügyi ellátás |
889 000 |
889 000 |
|
081045 |
Sporttevékenység |
8 793 967 |
9 238 466 |
|
082092 |
Közművelődés |
19 963 484 |
19 963 484 |
|
091250 |
Alapfokú művészetoktatás |
4 372 100 |
4 372 100 |
|
094260 |
Szociális ösztöndíjak |
400 000 |
400 000 |
|
096015 |
Konyha |
96 869 445 |
133 073 745 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi ellátások |
200 000 |
200 000 |
|
106020 |
Lakásfenntartási támogatás |
2 349 500 |
2 349 500 |
|
107060 |
Egyéb szociális ellátások |
7 500 000 |
7 502 265 |
|
900060 |
Finanszírozási kiadások |
217 805 000 |
225 804 000 |
|
36 |
||||
Kötelező feladatok összesen: |
1 904 290 300 |
2 043 266 452 |
||
Önként vállalt feladatok |
||||
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
102050 |
Idősügyi önk. kezdeményezés |
1 592 092 |
1 991 893 |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
24 107 940 |
24 861 640 |
|
Önként vállalt feladatok |
27 700 032 |
28 853 533 |
||
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen |
1 931 990 332 |
2 072 119 985” |
15. melléklet
Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig (módosított) |
||||||||||||||
2022. |
adatok e Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Sszám |
Tárgyév (2022) |
Saját bevétel |
|||||||||||
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031 |
Összesen: |
2020 |
2021 |
|||
Helyi adók |
1 |
662 000 |
800 000 |
820 000 |
840 000 |
845 000 |
850 000 |
855 000 |
860 000 |
865 000 |
870 000 |
8 267 000 |
389 915 |
807 319 |
Tulajdonosi bevételek |
2 |
21 737 |
22 000 |
22 000 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
235 137 |
12 744 |
11 699 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
2 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
7 000 |
874 |
3 031 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
- |
- |
1 920 |
||||||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
- |
- |
- |
||||||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
- |
- |
- |
||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
- |
- |
- |
||||||||||
Sajátbevételek (1+…+7) |
8 |
686 237 |
822 500 |
842 500 |
864 700 |
869 700 |
874 700 |
879 700 |
884 700 |
889 700 |
894 700 |
8 509 137 |
403 533 |
823 969 |
Saját bevételek ( 8. sor ) 50 %-a |
9 |
343 119 |
411 250 |
421 250 |
432 350 |
434 850 |
437 350 |
439 850 |
442 350 |
444 850 |
447 350 |
4 254 569 |
201 767 |
411 985 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
60 804 |
51 654 |
31 809 |
17 603 |
17 202 |
16 802 |
16 401 |
16 001 |
15 601 |
15 200 |
195 874 |
34 851 |
37 768 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
60 804 |
51 654 |
31 809 |
17 603 |
17 202 |
16 802 |
16 401 |
16 001 |
15 601 |
15 200 |
195 874 |
34 851 |
37 768 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
- |
- |
- |
||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
- |
- |
- |
||||||||||
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
- |
- |
- |
||||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
- |
- |
- |
||||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
- |
- |
- |
||||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
- |
- |
- |
||||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
- |
- |
- |
||||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
20 |
- |
- |
- |
||||||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
- |
- |
- |
||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
- |
- |
- |
||||||||||
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
- |
- |
- |
||||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
- |
- |
- |
||||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
- |
- |
- |
||||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
- |
- |
- |
||||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
- |
- |
- |
||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
60 804 |
51 654 |
31 809 |
17 603 |
17 202 |
16 802 |
16 401 |
16 001 |
15 601 |
15 200 |
195 874 |
34 851 |
37 768 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
282 315 |
359 596 |
389 441 |
414 747 |
417 648 |
420 548 |
423 449 |
426 349 |
429 249 |
432 150 |
3 995 492 |
166 916 |
374 217” |