Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 23- 2022. 06. 24Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott kö
(2) Költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés címrendje
2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények vannak:
a) Polgármesteri Hivatal
b) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
c) Eperke Bölcsőde
(4) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi kormányzati funkciók vannak:
a) Települési hulladék begyűjtése
b) Konyha
c) Közvilágítás
d) Háziorvosi alapellátás, Család és nővédelmi gondozás
e) Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások
f) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
g) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
h) Lakáshoz jutást segítő támogatások
i) Szociális ösztöndíj
j) Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok
k) Közterület rendjének fenntartása
l) Városgazdálkodási feladatok
m) Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok
n) Civil szervezetek működési támogatása
o) Támogatási célú finanszírozási műveletek
p) Központi költségvetési bevételek
q) Sporttevékenység
r) Közművelődési intézmények közösségi színterek működése
s) Önkormányzati jogalkotás
t) Településfejlesztési projektek és támogatásuk
u) Finanszírozási kiadások
v) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
w) Közművelődés, Pince klub, könyvtár
x) Ifjúsági szálló és Tájház
y) Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
z) Járványügyi ellátás
(5) Az Önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Polgármesteri Hivatal.
(6) Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő intézményei vannak:
a) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
b) Eperke Bölcsőde Újhartyán
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 1.931.990.332 - Ft bevétellel
b) 1. 931.990.332 - Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) Az (1) bekezdésében megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és kiadásait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2022. évi költségvetése
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait és bevételeit 1.931.990 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 103.363.-e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) állami támogatás működéshez 41.791.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 51.173.- e Ft
ca) elkülönített állami pénzalapból, 51.173.- e Ft
cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
cf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
d) közhatalmi bevétel 794.500- e Ft
e) intézményi működési bevétel 283.590- e Ft
f) felhalmozási bevétel 13.805.- e Ft
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 25.800- e Ft
h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft
i) Hitel 0.- e Ft
j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 457.968.- e Ft
k) Finanszírozási bevétel 160.000.-e Ft
(3) Az önkormányzat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 910.228.-e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 143.485.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.653.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 347.948.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.700.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 104.656.- e Ft
af) tartalék 24.818.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal) 173.716.- e Ft
ah) intézményfinanszírozás (közművelődés) 49.916.- e Ft
ai) intézményfinanaszírozás (bölcsőde) 41.336.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés 587.469 - e Ft
ba) intézményi beruházások, 507.084 - e Ft
bb) felújítások 80.385 - e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) Hitelek 208.000.- e Ft
d) Finanszírozási kiadás 226.293.-e Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási kiadások: Fejlesztési kiadás mindösszesen. 497 408 153
a) Tervek 37 100 00 Ft
b) Magyar Falu Program (Régi Hivatal felújítása) 12 741 504 Ft
c) Magyar Falu Program (Epres utcai járda) 16 000 000 Ft
d) Magyar Falu Program (Bagolyfészek) 18 000 000 Ft
e) Magyar Falu Program önerő 28 000 000 Ft
f) Ipari Park buszmegálló építése 1 500 000 Ft
g) Bölcsőde tűzjelző kiépítése 3 000 000 Ft
h) Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés 34 125 000 Ft
i) Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút 180 000 000 Ft
j) Deák Ferenc utca és Rákóczi út felújítása 20 000 000 Ft
k) Ingatlan vásárlás (kerékpárút) 4 492 649 Ft
l) Kandeláber 765 000 Ft
m) Eszköz vásárlás 500 000 Ft
n) Beruházás áfa 93 184 000 Ft
o) Felújítás 38 000 000 Ft
p) Felújítás áfa 10 000 000 Ft
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 8.100- e Ft
a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 4000.- e Ft
c) Gyermekvédelmi ellátások: 200.-e Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 2.000.-e Ft
e) Egyéb szociális ellátások: 1.500.-e Ft
f) Szociális ösztöndíjak: 400.-eFt
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak van olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.
(7) A költségvetés elfogadásakor az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 0.- Ft
(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 674.780.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 573.664.- e Ft, finanszírozási hiány: 101.116.- e Ft.
(9) Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 457.967.- e Ft
b) külső finanszírozással.160.000.- e Ft.
(10) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 457.967.- e Ft,
aa) működési célú 457.967.- e Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,
(11) A külső finanszírozáson belül
a) folyószámla hitelfelvétel: 160.000.-e Ft
b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 0.-e Ft
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 53 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 53 fő.
(13) Az Önkormányzatban foglalkoztatottak létszámadatai, funkciókként:
a) Konyha: 9 fő
b) Karbantartás, Mezőőri szolgálat: 2 fő
c) Háziorvosi Szolgálat: 3 fő
d) Védőnői Szolgálat: 1 fő
e) Idősek Otthona: 0 fő
f) Közterület rendjének fenntartása: 4 fő
g) Sport 1,5 fő
h) Közművelődés 0,5 fő
i) Eperke Böcsőde 8 fő
j) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 6 fő
k) Polgármesteri Hivatal 18 fő
(14) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(15) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési és fejlesztési célra 4.818.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
(17) Az önkormányzat költségvetésében szereplő, fejlesztési (beruházási) kiadások és bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(18) A képviselő testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(19) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) A képviselő testület az intézményi működési hiányait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(21) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(22) A Képviselő testület az önkormányzat 2022. évi kiadás tervét szakfeladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(23) A Képviselő testület az önkormányzat 2022. évi bevétel tervét szakfeladatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(24) A Képviselő testület az önkormányzat 2022. évi kiadási, bevételi összesítőjét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(25) A Képviselő testület az önkormányzat 2021-2022 évi normatív hozzájárulásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(26) A Képviselő testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(27) A Képviselő testület az önkormányzatra vonatkozó kimutatást a hitelképesség felső határáról a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(28) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételinek és kiadásainak 2022. évi alakulását bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(29) A Képviselő testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadását 2022. évben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(30) A Képviselő testület 2022. évre szóló stabilitási törvénynek megfelelő saját bevételi és kiadási terheit az adósságszolgálat alakulásával a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése
5. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 199.002 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 173.716.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel 2.926.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.450.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 20.910.- e Ft
(3) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 188.207.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 125.892.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.366.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 44.499.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 1.450.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 10.795- e Ft
ba) intézményi beruházások, 10.795.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.
c) engedélyezett létszám 2022. évtől: 18 fő
(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évre vonatkozó, törvénynek megfelelő személyi jellegű kiadásaival kapcsolatban az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap: 38.650.- Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 400.000.- Ft/év/fő.
c) törvényi előírás szerinti banki költségekhez való hozzájárulás: 1.000.-Ft/fő/hó
Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési főösszegét 52.644 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 49.916.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel 2.302.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 426.- e Ft
(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 37.474.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 30.197.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.318.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 12.749.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 2.960.- e Ft
ba) intézményi beruházások 1.182.- e Ft
bb) felújítások 1.778.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft
(4) A képviselő-testület az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.
c) engedélyezett létszám 2022. évtől: 6 fő
Eperke Bölcsőde Újhartyán költségvetése
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2022. évi költségvetési főösszegét 52.263 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Eperke Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 41.337.- e Ft
b) intézményi működési bevétel 7.510.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
d) előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 3.416.- e Ft
(3) Az Eperke Bölcsőde 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási, meghatározott tételekből állnak
a) A Működési kiadás: 51.628.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 39.559.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.971.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 7.098.- e Ft
b) A Felhalmozási kiadás: 635.000.- e Ft
(4) A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2022. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.
c) engedélyezett létszám 2022. évtől: 8 fő
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadás teljesítésére.
(3) A képviselő-testület az Ávr. 52. § (1) bekezdésére hivatkozva kijelöli a kötelezettségvállalásra jogosultat, aki a kötelezettség vállaló szerv vezetője.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert:
a) a költségvetési rendeletben az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
b) hogy maximum 15.000.000.-Ft erejéig a likviditási probléma elkerülése végett munkabér hitelt vehet fel a számlavezető pénzintézettől, melynek visszafizetése az adott hónapot követően meg kell történni.
c) általános tartalék keret összegét a polgármester szabadon felhasználhatja az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott feladat megvalósítása céljára
d) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.
e) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek Számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.
f) A költségvetési intézmények és az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatás felfüggeszteni.
g) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
h) Éves maradvány terhére jutalmat állapíthat meg az önkormányzat intézményeiben.
9. § (1) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő elismert tartozásállománya van, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
(2) Az Önkormányzatnak 2022. 01. 01-jén fennálló hitelállománya 229.485.- e Ft, melynek tárgyévre jutó visszafizetését költségvetésében biztosította.
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 160.000.000.-Ft erejéig.
11. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület és a polgármester rendelkezik.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
12. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatja.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv a beruházói jogkört tárgyi eszköz beszerzéséhez – 5.000.000.-Ft értékhatárig – megkapja.
13. § (1) Az önálló működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni.
(2) A 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell az átmeneti rendelkezéshez igazodva.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a – az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehet fel. Az önkormányzati költségvetési intézmények:
a) Kezességet nem vállalhatnak
b) Értékpapírt nem vásárolhatnak
c) Váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
d) Egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti Hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.
(4) A Önkormányzati Hivatal kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat. Az önállóan működő költségvetési intézmények támogatást társadalmi szervezeteknek nem nyújthatnak, azt csak a Önkormányzati Hivatal teheti meg a Képviselő Testület felhatalmazása alapján.
14. § (1) Újhartyán Város az önkormányzatokról szóló törvény értelmében adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 50%-a.
(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel.
(3) Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.
15. § A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, tehát november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
16. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani.
17. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett köthetnek szerződést:
1. Szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető.
2. A költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy szervezettel szerződést köthet.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.
Egyéb rendelkezések
19. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 17. számú mellékletben határozza meg.
(3) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek – az Áht. 85. §-a alapján – a kiadásokat az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben:
a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel,
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és
c) személyi juttatások egyes tételei, amennyiben fizetési számla nem áll rendelkezésre.
(4) A házipénztárban történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. § (3) bekezdésében rögzített összeget.
Záró és vegyes rendelkezések
20. § Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évre Civil Alap összegét 3.000.000.-Ft ban határozza meg, mely feletti rendelkezési joga a Képviselő-testület hatásköre.
21. § Ez a rendelet a 2022. február 23. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
2022. évi költségvetés - Bevételek |
|||||
Rovat |
Jogcím |
2021. módosított |
2021. 11. 30. |
2022. évi terv |
|
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK |
|||||
011130 Önkormányzati jogalkotás |
|||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
1575 |
50 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
70 000 |
0 |
50 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
10 000 |
425 |
27 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
27 500 |
- |
50 000 |
|
Bevétel összesen: |
127 500 |
2 000 |
177 000 |
||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||
B404 |
Tulajdonosi bevétel |
1 557 420 |
- |
11 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
420 500 |
- |
270 000 |
|
B64 |
Pénzügyi váll.tól működési célú visszatérítendő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
10 800 000 |
|
Bevétel összesen: |
3 177 920 |
1 200 000 |
22 070 000 |
||
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
102 057 618 |
94 232 449 |
99 253 480 |
|
B1131 |
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi) |
20 043 000 |
23 985 197 |
31 743 900 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
6 091 190 |
5 696 859 |
6 287 133 |
|
B115 |
Rendkívüli támogatás |
63 925 067 |
64 096 716 |
- |
|
B115 |
Szociálios célú tüzifa támogatás |
1 600 000 |
|||
B115 |
Bértámogatás |
3 610 011 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
427 800 |
427 800 |
500 000 |
|
B161 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőőri tám) |
2 160 000 |
2 154 000 |
2 160 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 127 673 |
- |
- |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel) |
120 000 |
62 821 |
100 000 |
|
B814 |
Megelőlegezés |
143 473 354 |
143 473 354 |
- |
|
Bevétel összesen: |
343 425 702 |
334 129 196 |
145 254 524 |
||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||
B411 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 |
- |
10 000 |
|
B8131 |
Előző évi költségv. mar. igénybev. |
228 149 154 |
228 149 154 |
457 967 263 |
|
Bevétel összesen: |
228 159 154 |
228 149 154 |
457 977 263 |
||
062020 - Településfejleszétsi projektek és támogatásuk |
|||||
B25 |
Magyar Falu |
247 690 977 |
55 578 860 |
- |
|
B25 |
Újhartyán-Dabasi Szőlők kerékpárút |
208 131 674 |
- |
||
B25 |
Külterületi helyi közút fejlesztése (2019) |
- |
- |
13 805 482 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
- |
20 093 904 |
60 073 753 |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései (fordított áfa követelés) |
80 167 607 |
- |
45 658 310 |
|
Bevétel összesen: |
327 858 584 |
283 804 438 |
119 537 545 |
||
066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||
B23 |
Helyi Önkormányzatnak kölcsön nyújtása |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 |
- |
||
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke |
157 322 645 |
168 729 939 |
29 600 000 |
|
B402 |
HFH bevétel |
||||
B402 |
DAKÖV éves bérleti díj bevétel |
||||
B402 |
ÁRT módosításhoz hozzájárulás |
3 000 000 |
|||
B402 |
Iskola gazdasági feladatok ellátása |
18 898 000 |
|||
B403 |
Közvezített szolgáltatás (közüzemi díj átszámlázása) |
3 000 000 |
2 247 873 |
2 500 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
30 000 000 |
19 163 472 |
10 237 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
51 387 000 |
50 345 884 |
17 344 000 |
|
B407 |
Áfa visszatérítése (Beruházás fordított ÁFA bevétele) |
146 000 000 |
- |
- |
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
50 000 |
57 790 |
50 000 |
|
B64 |
Kölcsön visszatérítése (UTÜ-OKIP Kft.) |
50 000 000 |
50 000 000 |
- |
|
Bevétel összesen: |
452 769 645 |
305 544 958 |
96 629 000 |
||
072111 Háziorvosi alapellátás |
|||||
B916 |
Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos) |
38 400 000 |
27 584 568 |
42 513 000 |
|
Bevétel összesen: |
38 400 000 |
27 584 568 |
42 513 000 |
||
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) |
|||||
B161 |
Egyéb működési célú támogatás államh. belülről |
6 877 856 |
6 754 332 |
8 660 000 |
|
Bevétel összesen: |
6 877 856 |
6 754 332 |
8 660 000 |
||
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
900 000 |
- |
500 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
160 000 |
160 000 |
500 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
243 000 |
- |
270 000 |
|
Bevétel összesen: |
1 303 000 |
160 000 |
1 270 000 |
||
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
|||||
B411 |
Ösztöndíj visszatérítés |
300 000 |
300 000 |
- |
|
Bevétel összesen: |
300 000 |
300 000 |
- |
||
096015 Konyha |
|||||
B405 |
Szolgáltatások ellenértéke (Kakucsi konyha) |
1 150 000 |
2 767 131 |
- |
|
B405 |
Ellátási díjak (Iskola, óvoda) |
48 000 000 |
36 040 367 |
45 000 000 |
|
B405 |
Elmaradt 2018. évi étkezési díj |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
B406 |
Kiszámlázott áfa |
16 510 500 |
10 478 032 |
12 150 000 |
|
Bevétel összesen: |
77 660 500 |
49 285 530 |
69 150 000 |
||
096025 Munkahelyi étkeztetés |
|||||
B405 |
Ellátási díjak |
6 400 000 |
6 455 744 |
6 400 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
1 728 000 |
1 743 011 |
1 728 000 |
|
Bevétel összesen: |
8 128 000 |
8 198 755 |
8 128 000 |
||
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
|||||
B405 |
Ellátási díj |
1 200 000 |
1 013 779 |
1 200 000 |
|
B406 |
Ellátási díj áfa |
324 000 |
273 721 |
324 000 |
|
Bevétel összesen: |
1 524 000 |
1 287 500 |
1 524 000 |
||
900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei |
|||||
B341 |
Adók (építmény, kommunális, telekadó) |
61 000 000 |
62 367 401 |
62 000 000 |
|
B351 |
IPA |
602 015 058 |
729 729 160 |
730 000 000 |
|
B361 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 808 290 |
2 500 000 |
|
B408 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
120 000 |
60 383 |
100 000 |
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
4 000 000 |
4 585 522 |
4 000 000 |
|
Bevétel összesen: |
669 135 058 |
799 550 756 |
798 600 000 |
||
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv. |
|||||
B408 |
Egyéb kapott kamat |
600 000 |
682 445 |
500 000 |
|
B8111 |
Hosszúlejáratú kölcsön (ipari park HFH) |
150 000 000 |
150 000 000 |
- |
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
250 000 000 |
230 300 043 |
160 000 000 |
|
Bevétel összesen: |
400 600 000 |
380 982 488 |
160 500 000 |
||
ÖNKORMÁNYZAT MÜKÖDÉSI BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
2 559 446 919 |
2 426 933 675 |
1 931 990 332 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK |
|||||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke (telefonszámla) |
760 000 |
460 064 |
800 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (terembérlet, esküvő) |
1 313 982 |
1 547 780 |
1 500 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
205 200 |
227 884 |
621 000 |
|
B408 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
3 360 |
5 000 |
|
Bevétel összesen: |
2 284 182 |
2 239 088 |
2 926 000 |
||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||
B8131 |
Előző évi költségv. maradvány igénybev. |
19 735 152 |
19 735 152 |
20 910 542 |
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
172 378 141 |
169 261 319 |
173 715 865 |
|
Bevétel összesen: |
192 113 293 |
188 996 471 |
194 626 407 |
||
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
|||||
B1 |
Népszámlálás támogatás |
- |
- |
500 000 |
|
B1 |
Bevétel összsesen |
- |
- |
500 000 |
|
Szakfeladat összesen |
- |
- |
500 000 |
||
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselő választással kapcsolatos költség |
|||||
B |
Ogy. Képv. Választás támogatás |
- |
0 |
950 000 |
|
B1 |
Bevétel összesen |
- |
- |
950 000 |
|
Szakfeladat összesen |
- |
- |
950 000 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
192 113 293 |
188 996 471 |
199 002 407 |
||
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK |
|||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel |
429 733 |
429 733 |
426 186 |
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
39 699 305 |
27 521 035 |
49 915 563 |
|
Bevétel összesen: |
40 129 038 |
27 950 768 |
50 341 749 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (színházjegy bevétele) |
- |
- |
2 000 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
304 000 |
518 500 |
300 000 |
|
B408 |
Kamatok |
944 |
1 580 |
2 000 |
|
Bevétel összesen: |
304 944 |
520 080 |
2 302 000 |
||
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: |
40 433 982 |
28 470 848 |
52 643 749 |
||
2. melléklet
2022. évi költségvetés - Kiadások |
|||||
Rovat |
Jogcím |
2021. évi módosított |
2021.11.30. tény |
2022. évi terv. |
|
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK |
|||||
011130 Önkormányzati jogalkotás |
|||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 860 000 |
17 904 805 |
21 195 828 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (külsős bizottsági tagok) |
1 500 000 |
1 156 840 |
1 900 000 |
|
K1 |
Alapilletmények |
21 360 000 |
19 061 645 |
23 095 828 |
|
K2 |
Járulékok összesen |
3 310 800 |
3 009 407 |
3 002 458 |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatás |
820 000 |
1 040 000 |
1 500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
3 116 841 |
1 736 500 |
2 500 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
1 062 720 |
437 805 |
1 080 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások teljesítése |
10 000 |
- |
10 000 |
|
K355 |
Egyég dologi kiadás |
13 333 000 |
7 195 157 |
4 257 476 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
18 342 561 |
10 409 462 |
9 347 476 |
|
Szakfeladat összesen: |
43 013 361 |
32 480 514 |
35 445 762 |
||
018010 - Központi költségvetési befizetések |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
2 372 |
50 000 |
|
K5021 |
Helyi önkormányatok előző évi elsz.-ból származó kiadások |
517 358 |
517 358 |
500 000 |
|
K506 |
Kp-i ktgvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás |
10 000 |
2 |
10 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
537 358 |
519 732 |
560 000 |
||
018020 - Központi költségvetési befizetések |
|||||
K5021 |
Szolidaritási hozzájárulás |
178 436 582 |
164 161 660 |
226 292 670 |
|
K914 |
Megelőlegezés |
148 601 027 |
148 601 027 |
- |
|
Szakfeladat összesen: |
327 037 609 |
312 762 687 |
226 292 670 |
||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||
K506 |
Felső Homokhátság |
46 772 700 |
50 000 |
50 000 |
|
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás |
533 330 |
1 000 000 |
|||
Újszülöttek (36 fő) |
- |
800 000 |
|||
Kitüntető címek |
200 000 |
50 000 |
|||
Reménysugár fogyatékosok támogatása |
776 248 |
1 000 000 |
|||
Ügyeleti központ működési támogatása |
9 016 218 |
1 311 561 |
|||
Mentőorvosi kocsi támogatása |
240 000 |
200 000 |
|||
Dabas Rádió támogatása |
900 000 |
600 000 |
|||
Együtt segítő szolgálat |
4 639 080 |
4 100 000 |
|||
Nemzetiségi ÖNK támogatása |
10 000 000 |
24 000 000 |
|||
Monori Katasztrófavédelem |
- |
150 000 |
|||
Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti köre |
41 415 |
- |
|||
Újhartyáni Római Katolikus Templom |
- |
10 000 000 |
|||
Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány |
315 700 |
347 250 |
|||
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola |
100 000 |
- |
|||
Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete |
327 000 |
300 000 |
|||
UTÜ-OKIP Kft. |
3 350 000 |
- |
|||
Közbiztonság Alapítvány |
700 000 |
||||
Egycsepp öröklét alapítvány |
4 000 000 |
||||
Újhartyáni Tűzoltó Egyesület |
50 000 |
50 000 |
|||
K512 |
UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás |
36 085 280 |
13 650 000 |
29 851 720 |
|
Sport éves támogatása |
19 565 980 |
15 635 000 |
|||
Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszt) |
50 000 |
5 000 000 |
|||
K5 |
Támogatás összesen: |
82 857 980 |
63 804 971 |
99 145 531 |
|
K915 |
Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés) |
244 362 455 |
225 047 563 |
264 967 789 |
|
K9 |
Finanszírozás összesen: |
244 362 455 |
225 047 563 |
264 967 789 |
|
Szakfeladat összesen: |
327 220 435 |
288 852 534 |
364 113 320 |
||
031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat) |
|||||
K1101 |
Személyi juttatás Járőrszolgálat (4fő) |
12 300 000 |
10 620 582 |
14 280 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projekprémium |
627 660 |
505 000 |
610 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
100 000 |
59 000 |
48 000 |
|
K1113 |
Egyéb juttatás |
1 544 708 |
492 526 |
200 000 |
|
K122 |
Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés) |
1 500 000 |
1 374 912 |
1 500 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
16 072 368 |
13 052 020 |
16 638 000 |
|
K2 |
Járulék |
2 491 217 |
2 141 189 |
2 162 940 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
1 330 079 |
1 416 961 |
1 800 000 |
|
K322 |
Telefonszámla |
1 000 000 |
916 254 |
1 100 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
477 762 |
500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolg. (bizt. Díj) |
500 000 |
330 353 |
500 000 |
|
K341 |
Kiküldetés |
100 000 |
57 765 |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
926 121 |
568 411 |
1 053 000 |
|
K3 |
Dologi összesen |
4 356 200 |
3 767 506 |
5 053 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
K67 |
Beruh. Áfa |
54 000 |
0 |
54 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
Szakfeladat összesen |
23 173 785 |
18 960 715 |
24 107 940 |
||
051030 Települési hulladék begyűjtése |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás) |
2 100 000 |
- |
7 000 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
567 000 |
- |
1 890 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
2 667 000 |
0 |
8 890 000 |
||
062020 Telelpülésfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 500 000 |
2 571 796 |
16 200 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
945 000 |
491 013 |
4 374 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen: |
4 445 000 |
3 062 809 |
20 574 000 |
|
K61 |
Tervek (ÁRT) |
1 500 000 |
1 500 000 |
11 100 000 |
|
Tervek |
4 500 000 |
1 200 000 |
26 000 000 |
||
Tervek |
3 150 000 |
3 150 000 |
|||
Parkoló tervezése |
550 000 |
550 000 |
|||
K62 |
Magyar Falu program telek vétel |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
|
Magyar Falu program Arany J u járda |
4 929 759 |
4 929 759 |
- |
||
Magyar Falu program Fő utca kerékpár út |
49 815 851 |
41 511 243 |
- |
||
Magyar Falu program Régi Hivatal felújítása |
23 202 148 |
6 659 279 |
12 741 504 |
||
Magyar Falu program kommunális eszköz beszerzése |
14 627 860 |
- |
- |
||
Magyar Falu program orvosi eszköz beszerzése |
1 729 296 |
- |
- |
||
Magyar Falu program önerő |
5 232 627 |
5 232 627 |
28 000 000 |
||
Magyar Faluprogram Epres u járda |
16 000 000 |
||||
Magyar Faluprogram Bagolyfészek |
18 000 000 |
||||
Gárdonyi utca útépítés |
11 669 000 |
9 962 320 |
- |
||
Ipari park buszmegálló építése |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
||
Mezőgazdasági útfelújítás (József Attila mögötti út) |
5 350 800 |
- |
- |
||
Ipari park HFH beruházás |
54 000 000 |
54 000 000 |
- |
||
Ipari Park HFH műszaki ell. |
2 928 000 |
2 928 000 |
- |
||
Ipari Park víztorony biztosítása |
537 860 |
537 860 |
- |
||
Liget utca építése |
47 794 875 |
50 684 750 |
- |
||
Hunyadi utcai parkoló kialakítása |
6 000 000 |
5 576 298 |
- |
||
Bölcsőde tűzjelző kiépítése |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
||
Lövölde tér parkoló kialakítása |
2 100 000 |
- |
- |
||
Gödör Fittness lépcső |
1 580 000 |
- |
- |
||
Telek vásárlások (1116, 160/12, 160/13 hrsz) |
18 000 000 |
18 000 000 |
- |
||
Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés |
56 325 000 |
22 200 000 |
34 125 000 |
||
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút |
5 000 000 |
- |
180 000 000 |
||
Thököli út meghosszabbítása |
3 600 000 |
- |
- |
||
Fő utca árok, kerékpárút továbbvitele |
4 519 407 |
4 519 407 |
- |
||
Deák u és Rákóczi út felújítása |
20 000 000 |
||||
Ingatlan vásárlás (kerékpárút) |
4 492 649 |
||||
Kandeláber |
765 000 |
||||
K63 |
Informaitkai eszköz beszerzése |
156 620 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -(Hivatal bútorzat, orvosi eszk.) |
2 102 365 |
2 307 404 |
500 000 |
|
K67 |
Beruházás áfája |
43 955 000 |
26 900 484 |
93 184 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
384 199 848 |
261 106 051 |
449 408 153 |
|
K71 |
Felújítás (Hivatal, Bölcsi) |
6 000 000 |
11 647 517 |
1 000 000 |
|
K71 |
Szenyvíztisztító felújítás (HFH) |
48 000 000 |
48 000 000 |
- |
|
Schenk ház felújítása |
37 000 000 |
||||
K74 |
Felújítás áfa |
1 620 000 |
3 144 831 |
10 000 000 |
|
K7 |
Felújítás összesen: |
55 620 000 |
62 792 348 |
48 000 000 |
|
K513 |
Tartalék (általános) |
90 348 374 |
- |
4 818 268 |
|
K513 |
Tartalék (Beruházási) |
203 131 674 |
- |
20 000 000 |
|
K5 |
Tartalék összesen |
293 480 048 |
- |
24 818 268 |
|
Szakfeladat összesen: |
737 744 896 |
326 961 208 |
542 800 421 |
||
064010 Közvilágítás |
|||||
K331 |
Közvilágítás korszerűsítés |
14 400 000 |
9 637 683 |
15 000 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 888 000 |
2 593 834 |
4 050 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
18 288 000 |
12 231 517 |
19 050 000 |
||
066020 Városgazdálkodási feladatok |
|||||
K1101 |
Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr) |
5 100 000 |
4 633 200 |
5 880 000 |
|
K1110 |
Egyéb kötlségtérítés |
500 000 |
384 900 |
433 080 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
250 000 |
211 200 |
230 400 |
|
K123 |
Egyéb külső juttatás (Főépítész megbízási díja ) |
4 500 000 |
4 642 415 |
1 200 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
10 350 000 |
9 871 715 |
7 743 480 |
|
K2 |
Járulék |
1 604 250 |
1 483 379 |
1 006 652 |
|
K311 |
Szakmai anyag |
50 000 |
63 495 |
350 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
15 000 000 |
11 704 877 |
15 000 000 |
|
K321 |
Informatikai solgálataások |
500 000 |
396 250 |
500 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 000 000 |
1 050 299 |
1 200 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
7 500 000 |
7 665 722 |
9 000 000 |
|
K333 |
Bérleti díj |
2 200 000 |
962 630 |
2 200 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
5 980 040 |
5 500 353 |
7 000 000 |
|
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, belső ellenőrzés) |
5 700 000 |
2 688 600 |
5 700 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
47 059 000 |
41 558 751 |
47 000 000 |
|
K337 |
Városnap |
10 000 000 |
|||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
19 960 |
50 000 |
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
6 500 000 |
5 413 750 |
6 500 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
25 042 000 |
12 677 414 |
28 215 000 |
|
K352 |
Fizetendő ÁFA (Beruházások fordított ÁFA Bölcsi, Hivatal) |
333 226 607 |
246 208 000 |
60 073 703 |
|
K355 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
4 057 834 |
5 000 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
451 807 647 |
339 967 935 |
197 788 703 |
|
K508 |
Visszatérítendő támogatás (UTÜ-OKIP) |
50 000 000 |
50 000 000 |
- |
|
K512 |
Támogatás |
- |
810 000 |
600 000 |
|
K5 |
Összesen: |
50 000 000 |
50 810 000 |
600 000 |
|
K62 |
Ingatlannal kapcsolatos fejlsz |
8 000 000 |
5 374 586 |
5 000 000 |
|
K63 |
Informatikai eszköz beszerzés |
500 000 |
259 126 |
500 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
3 770 157 |
13 497 386 |
10 000 000 |
|
Környezetvédelmi program |
600 000 |
||||
Kamerarendszer bővítése |
6 280 000 |
||||
Kerítés építés 2 db |
7 735 532 |
||||
Rendezési terv |
2 540 000 |
||||
Dunavölgyi víz. Ig. |
5 300 000 |
||||
K67 |
Beruházási célu áfa |
2 970 000 |
5 165 394 |
10 248 000 |
|
K6 |
Befektetett eszköz összesen: |
15 240 157 |
24 296 492 |
48 203 532 |
|
K71 |
Ingatlan felújítás |
25 761 169 |
24 222 752 |
25 000 000 |
|
K74 |
Felújítási célú áfa |
6 933 732 |
6 518 358 |
6 750 000 |
|
K7 |
Felújítás összesen |
32 694 901 |
30 741 110 |
31 750 000 |
|
K82 |
Helyi önkormányzatnak adott visszatérítendő kölcsön |
48 000 000 |
48 000 000 |
0 |
|
K8 |
Összesen: |
48 000 000 |
48 000 000 |
- |
|
Szakfeladat összesen |
609 696 955 |
505 170 631 |
287 092 367 |
||
072111 Háziorvosi alapellátás |
|||||
K1101 |
Alapilletmény (3 fő+fiziko) |
24 429 000 |
20 679 428 |
29 666 952 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
- |
2 392 246 |
||
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
2 250 000 |
2 073 189 |
2 506 380 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
100 000 |
53 908 |
200 000 |
|
K122 |
Megbízási díj, helyettesítés |
280 000 |
4 111 |
100 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
27 134 000 |
22 885 636 |
34 940 578 |
|
K2 |
Szoc. hozzájárulási adó |
4 205 770 |
3 553 723 |
4 542 275 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
54 974 |
150 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer |
500 000 |
387 615 |
500 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
250 000 |
127 370 |
200 000 |
|
K322 |
Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet) |
300 000 |
130 495 |
250 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
508 372 |
600 000 |
|
K334 |
Karbantartás |
400 000 |
741 316 |
1 000 000 |
|
K336 |
Szakmai szolgáltatás (szakpszichológus) |
2 500 000 |
2 005 000 |
3 500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék) |
300 000 |
31 270 |
200 000 |
|
K341 |
Belföldi kiküldetés |
50 000 |
238 876 |
300 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
729 000 |
513 090 |
1 539 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
1 000 |
- |
50 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
5 830 000 |
4 738 378 |
8 289 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerése(nyomtató) |
50 000 |
- |
100 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés (tűzjelző kiépítése+orvosi eszköz) |
677 500 |
- |
500 000 |
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
337 500 |
- |
135 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
1 065 000 |
- |
735 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
38 234 770 |
31 177 737 |
48 506 853 |
||
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő) |
|||||
K1101 |
Alapilletmény |
5 928 000 |
5 415 446 |
6 145 068 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
- |
- |
512 089 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
276 000 |
215 040 |
282 720 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
100 000 |
153 272 |
200 000 |
|
K122 |
Helyettesítés |
300 000 |
214 413 |
300 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
45 113 |
100 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen: |
6 729 000 |
6 068 284 |
7 564 877 |
|
K2 |
Szoc. Hj.adó |
1 042 995 |
937 267 |
983 434 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (gyógyszer, folyóirat, szakkönyv, szakmai eszköz) |
50 000 |
22 838 |
50 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok - irodaszer |
82 783 |
5 778 |
50 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver) |
108 000 |
85 340 |
150 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások telefon |
200 000 |
59 314 |
20 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
290 000 |
231 079 |
300 000 |
|
K333 |
Bérleti díj (ultrahang lízing) |
2 110 000 |
1 932 511 |
2 110 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatások |
50 000 |
17 014 |
50 000 |
|
K337 |
Üzemeltetési szolgáltatások |
150 000 |
22 218 |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
848 012 |
103 795 |
791 100 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
3 988 795 |
2 479 887 |
3 721 100 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
100 000 |
56 772 |
100 000 |
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
27 000 |
15 328 |
27 000 |
|
K6 |
Eszköz összesen |
127 000 |
72 100 |
127 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
11 887 790 |
9 557 538 |
12 396 411 |
||
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
500 000 |
158 329 |
200 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
135 000 |
18 276 |
54 000 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
635 000 |
176 605 |
254 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzése |
- |
0 |
500 000 |
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
- |
0 |
135 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen |
- |
- |
635 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
635 000 |
176 605 |
889 000 |
||
081045 Sporttevékenység |
|||||
K1101 |
Személyi juttatás sportmanager (1 fő) |
3 000 000 |
2 750 000 |
3 480 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
464 858 |
464 858 |
290 000 |
|
K1110 |
Költségtérítés |
920 000 |
763 890 |
902 268 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatásai (takarító) |
1 100 000 |
859 000 |
1 030 800 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
5 484 858 |
4 837 748 |
5 703 068 |
|
K2 |
Járulék |
850 153 |
736 534 |
741 399 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
550 000 |
439 637 |
550 000 |
|
K331 |
Közüzem díjak |
786 365 |
1 041 416 |
1 200 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
100 000 |
54 540 |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
387 720 |
329 214 |
499 500 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 824 085 |
1 864 807 |
2 349 500 |
|
Szakfeladat összesen |
8 159 096 |
7 439 089 |
8 793 967 |
||
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||||
K122 |
Lektori tevékenység, sajtóreferensi feladatok |
7 820 000 |
8 128 534 |
14 259 720 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
7 820 000 |
8 128 534 |
14 259 720 |
|
K21 |
Szoc.hj.adó |
1 212 100 |
1 043 929 |
1 853 764 |
|
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
12 500 |
12 500 |
50 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás(szinház) |
1 000 000 |
920 000 |
1 000 000 |
|
K351 |
Felszámított áfa |
1 083 375 |
307 557 |
300 000 |
|
K355 |
Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelentetés, naptár) |
3 000 000 |
1 115 640 |
2 500 000 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
5 095 875 |
2 355 697 |
3 850 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
14 127 975 |
11 528 160 |
19 963 484 |
||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||||
K506 |
2 135 700 |
- |
1 000 000 |
||
K512 |
1 000 000 |
50 000 |
1 000 000 |
||
Szakfeladat összesen |
3 135 700 |
50 000 |
2 000 000 |
||
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA) |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
2 000 000 |
990 000 |
1 980 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
2 000 000 |
990 000 |
1 980 000 |
|
K2 |
Járulék |
310 000 |
153 450 |
257 400 |
|
K311 |
Szakmai beszerzések (hangszerek) |
800 000 |
26 772 |
900 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
- |
102 205 |
900 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
216 000 |
34 823 |
334 700 |
|
K3 |
Dologi kiadás összsesen |
1 016 000 |
163 800 |
2 134 700 |
|
Szakfeladat összesen |
3 326 000 |
1 307 250 |
4 372 100 |
||
094260 Szociális ösztöndíjak |
|||||
K512 |
Önkormányzati ösztöndíj |
532 642 |
400 000 |
400 000 |
|
Szakfeladatok összesen: |
532 642 |
400 000 |
400 000 |
||
096015 Konyha |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (9fő) |
25 793 090 |
22 465 136 |
27 804 000 |
|
K1103 |
Céljutalom (13. havi) |
122 660 |
122 660 |
2 607 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
200 000 |
175 539 |
180 448 |
|
K1110 |
Egyéb ktg. térítések |
320 000 |
271 390 |
276 468 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
220 000 |
98 182 |
320 000 |
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatott |
644 000 |
644 000 |
- |
|
K123 |
Reprezentáció |
136 000 |
81 340 |
160 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
27 435 750 |
23 858 247 |
31 347 916 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
4 284 612 |
3 243 202 |
4 075 229 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer) |
50 000 |
30 067 |
50 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer üzemanyag) |
36 000 000 |
36 001 510 |
34 666 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
60 000 |
10 494 |
60 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (gáz, víz, áram) |
2 500 000 |
1 873 903 |
2 500 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
2 500 000 |
2 500 018 |
3 000 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
606 910 |
405 681 |
2 200 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
11 044 820 |
7 752 844 |
10 613 700 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
52 761 730 |
48 574 517 |
53 089 700 |
|
K63 |
Informatikai eszközök |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz |
662 880 |
2 181 412 |
5 980 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa |
135 000 |
588 981 |
1 641 600 |
|
K6 |
Beruházások |
897 880 |
2 770 393 |
7 721 600 |
|
K71 |
Felújítás |
450 000 |
- |
500 000 |
|
K74 |
Felújítás áfa |
121 500 |
- |
135 000 |
|
K7 |
Felújítások |
571 500 |
- |
635 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
85 951 472 |
78 446 359 |
96 869 445 |
||
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona) |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi jutt. |
425 000 |
126 176 |
211 764 |
|
K1 |
Illetmény összesen |
425 000 |
126 176 |
211 764 |
|
K2 |
Járulék |
65 875 |
13 675 |
27 529 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
60 000 |
- |
50 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatás |
180 000 |
141 272 |
180 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
444 465 |
600 000 |
|
K334 |
Karbantartási költségek |
10 000 |
- |
50 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
500 000 |
230 000 |
300 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
283 500 |
211 896 |
172 800 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
1 633 500 |
1 027 633 |
1 352 800 |
|
Szakfeladat összesen |
2 124 375 |
1 167 484 |
1 592 093 |
||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||
K48 |
Óvodáztatási támogatás |
200 000 |
- |
200 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
200 000 |
- |
200 000 |
||
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa) |
1 800 000 |
1 256 000 |
1 600 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
210 000 |
188 400 |
250 000 |
|
K351 |
Működési célú áfa |
542 700 |
389 988 |
499 500 |
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
2 552 700 |
1 834 388 |
2 349 500 |
|
Szakfeladat összesen |
2 552 700 |
1 834 388 |
2 349 500 |
||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||
K48 |
Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszertámogatás) |
5 500 000 |
2 523 210 |
5 500 000 |
|
K512 |
Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntartási támogatás) |
1 100 000 |
1 400 000 |
2 000 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
6 600 000 |
3 923 210 |
7 500 000 |
||
900060 Finanszírozási kiadások |
|||||
K337 |
Bankköltség |
4 000 000 |
3 314 157 |
4 000 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
5 600 000 |
2 859 992 |
5 805 000 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
9 600 000 |
6 174 149 |
9 805 000 |
|
K9111 |
Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió (HFH) |
- |
- |
15 000 000 |
|
K9111 |
Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 163 millió (Bölcsőde) |
33 000 000 |
30 204 504 |
33 000 000 |
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió |
250 000 000 |
230 300 043 |
160 000 000 |
|
K9 |
Hitelek összesen: |
283 000 000 |
260 504 547 |
208 000 000 |
|
Szakfeladat összesen |
292 600 000 |
266 678 696 |
217 805 000 |
||
UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 559 446 919 |
1 911 626 054 |
1 931 990 332 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK |
|||||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (18 fő) |
84 477 670 |
70 826 786 |
89 448 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
2 986 632 |
2 986 632 |
7 659 000 |
|
K1106 |
Köztisztviselők jubileumi jutalma (2fő) |
2 460 000 |
900 000 |
- |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások (cafetéria) |
6 490 000 |
6 489 773 |
6 400 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
5 543 167 |
5 543 167 |
5 385 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
50 000 |
- |
- |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
9 400 000 |
8 148 248 |
10 200 396 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 610 000 |
7 511 957 |
1 000 000 |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás |
1 125 000 |
525 000 |
1 800 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
2 000 000 |
1 457 614 |
4 000 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
122 142 469 |
104 389 177 |
125 892 396 |
|
K2 |
Járulékok |
18 850 294 |
17 711 286 |
16 366 011 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, ) |
1 400 000 |
679 854 |
1 400 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer) |
9 300 000 |
9 096 407 |
10 000 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
3 500 000 |
2 611 974 |
3 500 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
8 880 000 |
7 645 495 |
8 500 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (2 Polg. Hiv) |
2 485 000 |
1 150 823 |
2 000 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
400 000 |
- |
500 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 000 |
1 442 476 |
1 800 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölcsönzés) |
6 372 330 |
5 121 812 |
6 000 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
340 000 |
136 730 |
200 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 752 332 |
5 010 078 |
9 099 000 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
250 000 |
75 000 |
500 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
278 076 |
1 000 000 |
|
K3 |
Dologi összesen |
43 179 662 |
33 248 725 |
44 499 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
2 500 000 |
1 687 992 |
2 500 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
5 615 000 |
5 454 036 |
6 000 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
2 110 050 |
1 928 344 |
2 295 000 |
|
K6 |
Beruházás összesen: |
10 225 050 |
9 070 372 |
10 795 000 |
|
Szakfeladat összesen |
194 397 475 |
164 419 560 |
197 552 407 |
||
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
|||||
K355 |
Dologi kiadások |
- |
- |
500 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összessen |
- |
- |
500 000 |
|
Szakfeladat összesen |
- |
- |
500 000 |
||
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselő választással kapcsolatos költség |
|||||
K355 |
Dologi kiadások |
- |
0 |
950 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összessen |
- |
950 000 |
||
Szakfeladat összesen |
- |
- |
950 000 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN: |
194 397 475 |
164 419 560 |
199 002 407 |
||
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK |
|||||
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár) |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2 fő) |
6 420 048 |
5 746 400 |
8 424 000 |
|
K1103 |
Céljutalom |
702 000 |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
810 000 |
810 000 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
270 672 |
249 560 |
337 116 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
0 |
- |
581 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
0 |
47 740 |
150 000 |
|
K1 |
Illetmény összesen: |
7 500 720 |
6 853 700 |
10 194 116 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
1 162 612 |
1 065 677 |
1 325 235 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
- |
71 769 |
100 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
600 000 |
193 819 |
600 000 |
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
240 000 |
96 940 |
150 000 |
|
K334 |
Karbantartási kiadások |
150 000 |
- |
150 000 |
|
K336 |
Szakmai szolgáltatások |
200 000 |
- |
200 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások, jogdíjak |
200 000 |
17 004 |
300 000 |
|
K341 |
Belföldi kiküldetés |
100 000 |
- |
50 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
484 000 |
49 879 |
420 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
100 000 |
- |
100 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 074 000 |
429 411 |
2 070 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
150 000 |
48 811 |
150 000 |
|
K67 |
Beruházási áfa |
40 500 |
13 179 |
40 000 |
|
K6 |
Beruházások |
190 500 |
61 990 |
190 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
10 927 832 |
8 410 778 |
13 779 351 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek) |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( 4 fő) |
12 448 030 |
12 192 177 |
17 000 400 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
117 250 |
117 250 |
1 934 700 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
400 000 |
400 000 |
- |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
50 000 |
- |
- |
|
K1010 |
Egyéb költségtérítés |
541 344 |
499 120 |
574 232 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
50 000 |
- |
344 000 |
|
K123 |
Reprezentáció |
300 000 |
- |
150 000 |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
13 906 624 |
13 208 547 |
20 003 332 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
2 155 526 |
2 081 401 |
2 025 066 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
2 770 000 |
222 854 |
1 700 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 700 000 |
521 770 |
1 000 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
250 000 |
- |
- |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
182 962 |
250 000 |
|
K331 |
Rezsiköltség |
900 000 |
735 035 |
900 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
288 015 |
264 973 |
500 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 103 985 |
- |
1 000 000 |
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatás |
500 000 |
183 500 |
500 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások jogdíjak, |
2 324 000 |
812 308 |
5 000 000 |
|
K342 |
Reklám és propaganda |
300 000 |
- |
300 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
389 000 |
624 062 |
3 146 000 |
|
K3 |
Dologi összesen: |
10 675 000 |
3 547 464 |
14 296 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
780 000 |
107 401 |
2 000 000 |
|
K67 |
Beruházási áfa |
211 000 |
28 999 |
540 000 |
|
K6 |
Beruházások |
991 000 |
136 400 |
2 540 000 |
|
K71 |
Felújítás |
1 400 000 |
- |
- |
|
K74 |
Felújítás áfa |
378 000 |
- |
- |
|
K7 |
Felújítás összesen: |
1 778 000 |
- |
- |
|
Szakfeladat összesen: |
29 506 150 |
18 973 812 |
38 864 398 |
||
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
40 433 982 |
27 384 590 |
52 643 749 |
||
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK |
|||||
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (7 fő) |
26 709 846 |
23 816 250 |
36 137 196 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
- |
960 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
297 903 |
297 903 |
500 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
272 717 |
272 717 |
300 752 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
41 340 |
41 340 |
360 000 |
|
K1110 |
Közlekedési költségtérítés |
585 450 |
585 450 |
1 000 860 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
300 000 |
242 701 |
250 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
- |
50 000 |
|
K1 |
Illetmények összesen |
28 257 256 |
25 256 361 |
39 558 808 |
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
4 398 475 |
3 902 757 |
4 971 045 |
|
K311 |
Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv) |
372 000 |
178 534 |
350 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 170 000 |
1 089 428 |
1 200 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 400 000 |
803 319 |
2 400 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
400 000 |
- |
600 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
720 000 |
330 662 |
960 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadási |
150 000 |
58 775 |
100 000 |
|
K351 |
Dologi kiadás áfa |
1 350 000 |
506 812 |
1 488 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
6 562 000 |
2 967 530 |
7 098 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszköz |
1 000 000 |
245 394 |
500 000 |
|
K67 |
Tárgyi eszköz áfa |
270 000 |
66 257 |
135 000 |
|
K6 |
Tárgyi eszköz összesen: |
1 270 000 |
311 651 |
635 000 |
|
Szakfeladat összesen: |
40 487 731 |
32 438 299 |
52 262 853 |
||
EPERKE BOLCSŐDE ÖSSZESEN: |
40 487 731 |
32 438 299 |
52 262 853 |
||
3. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházások |
||||||
Eredeti |
||||||
- |
||||||
Európai Uniós forrásból finanszírozott kiadás összesen: |
- |
|||||
4. melléklet
Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2022. évben |
||||||
Eredeti |
||||||
Településfejlesztési projektek kiadásai |
||||||
Tervek |
37 100 000 |
|||||
Magyar Falu Program (Régi Hivatal felújítása) |
12 741 504 |
|||||
Magyar Falu Program (Epres utcai járda) |
16 000 000 |
|||||
Magyar Falu Program (Bagolyfészek) |
18 000 000 |
|||||
Magyar Falu Program önerő |
28 000 000 |
|||||
Ipari Park buszmegálló építése |
1 500 000 |
|||||
Bölcsőde tűzjelző kiépítése |
3 000 000 |
|||||
Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés |
34 125 000 |
|||||
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút |
180 000 000 |
|||||
Deák Ferenc utca és Rákóczi út felújítása |
20 000 000 |
|||||
Ingatlan vásárlás (kerékpártút) |
4 492 649 |
|||||
Kandeláber |
765 000 |
|||||
Eszköz vásárlás |
500 000 |
|||||
Beruházás áfa |
93 184 000 |
|||||
Felújítás |
38 000 000 |
|||||
Felújítás áfa |
10 000 000 |
|||||
Fejlesztési kiadás mindösszesen |
497 408 153 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek alakulása 2022. évben |
||||||
Eredeti |
||||||
Külterületi helyi közút fejlesztése (2019) |
13 805 482 |
|||||
Fejlesztési bevétel összesen |
13 805 482 |
|||||
5. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg |
|||||||
ezer ft |
|||||||
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
Önkormányzat működési bevételei |
283 590 |
310 300 |
311 200 |
||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
794 500 |
815 000 |
825 000 |
||||
1 |
Szja alapján |
- |
- |
||||
2 |
Helyi adók |
794 500 |
815 000 |
825 000 |
|||
3 |
Átengedett központi adók |
- |
- |
||||
Támogatások, kiegészítések |
145 154 |
145 500 |
147 500 |
||||
4 |
Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa |
41 791 |
42 500 |
43 500 |
|||
5 |
Működési támogatás |
103 363 |
103 000 |
104 000 |
|||
6 |
Rendkívüli támogatás |
- |
|||||
Felhalmozási bevételek |
13 805 |
0 |
0 |
||||
8 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||||
9 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei |
13 805 |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
66 173 |
62 200 |
58 300 |
||||
10 |
OEP-től átvett pénzeszköz |
51 173 |
51 200 |
51 300 |
|||
11 |
Egyéb költségvetési szervtől átvett |
15 000 |
11 000 |
7 000 |
|||
12 |
Államháztartáson kívülről átvett |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
1 303 222 |
1 333 000 |
1 342 000 |
||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
628 768 |
170 000 |
170 000 |
||||
13 |
Hitelek |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|||
14 |
Átvett pénzeszközök |
10 800 |
10 000 |
10 000 |
|||
15 |
Maradvány |
457 968 |
- |
||||
16 |
Megelőlegezés |
- |
- |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 931 990 |
1 503 000 |
1 512 000 |
||||
Működési célú kiadások |
614 637 |
680 000 |
683 200 |
||||
15 |
Személyi juttatások |
143 485 |
120 000 |
121 000 |
|||
16 |
Járulékok |
18 653 |
19 000 |
20 000 |
|||
17 |
Dologi kiadások |
342 143 |
450 000 |
450 000 |
|||
18 |
Támogatásértékű működési kiadás |
99 146 |
85 000 |
86 000 |
|||
19 |
Működési célú pénzeszközátadás |
5 510 |
|||||
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 700 |
6 000 |
6 200 |
|||
Felhalmozási kiadások |
587 469 |
170 000 |
180 000 |
||||
21 |
Intézményi beruházási kiadások |
507 084 |
150 000 |
160 000 |
|||
22 |
Felújítások |
80 385 |
20 000 |
20 000 |
|||
Tartalékok |
24 818 |
50 000 |
50 000 |
||||
Költségvetési kiadások összesen |
1 226 924 |
900 000 |
913 200 |
||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
705 066 |
458 178 |
457 654 |
||||
23 |
Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
208 000 |
212 378 |
211 654 |
|||
24 |
Kamatfizetés |
5 805 |
5 800 |
6 000 |
|||
25 |
Finanszírozás |
491 261 |
240 000 |
240 000 |
|||
26 |
Megelőlegezés visszafizetése |
- |
- |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 931 990 |
1 358 178 |
1 370 854 |
||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
674 780 |
653 000 |
658 800 |
||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-101 116 |
-338 178 |
-337 654 |
||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-573 664 |
-170 000 |
-180 000 |
||||
6. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
23 633 |
23 633 |
23 633 |
23 633 |
23 633 |
23 633 |
23 632 |
23 632 |
23 632 |
23 632 |
23 632 |
23 632 |
283 590 |
Költségvetési támogatás |
12 096 |
12 096 |
12 096 |
12 096 |
12 096 |
12 096 |
12 096 |
12 096 |
12 096 |
12 096 |
12 098 |
12 096 |
145 154 |
Helyi adó |
397 250 |
397 250 |
794 500 |
||||||||||
Felhalmozási bevétel |
13 805 |
13 805 |
|||||||||||
Átvett pénz |
4 264 |
15 064 |
4 265 |
4 265 |
4 265 |
4 265 |
4 265 |
19 264 |
4 264 |
4 264 |
4 264 |
4 264 |
76 973 |
Finanszírozási bevétel |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 334 |
13 334 |
13 334 |
13 334 |
160 000 |
Maradvány |
457 968 |
457 968 |
|||||||||||
Bevétel összesen |
511 294 |
64 126 |
450 577 |
53 327 |
67 132 |
53 327 |
53 326 |
68 325 |
450 576 |
53 326 |
53 328 |
53 326 |
1 931 990 |
- |
|||||||||||||
Kiadások |
- |
||||||||||||
Személyi juttatás |
11 957 |
11 957 |
11 957 |
11 957 |
11 957 |
11 957 |
11 957 |
11 957 |
11 957 |
11 957 |
11 957 |
11 958 |
143 485 |
Járulékok |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
1 555 |
1 555 |
1 555 |
1 555 |
1 555 |
18 653 |
Dologi kiadás |
28 512 |
28 512 |
28 512 |
28 512 |
28 512 |
28 512 |
28 512 |
28 512 |
28 512 |
28 512 |
28 512 |
28 511 |
342 143 |
Támogatások |
9 196 |
9 196 |
9 196 |
9 196 |
9 196 |
9 196 |
9 196 |
9 196 |
9 197 |
9 197 |
9 197 |
9 197 |
110 356 |
Kamatkiadások |
484 |
484 |
484 |
484 |
484 |
484 |
484 |
484 |
484 |
483 |
483 |
483 |
5 805 |
Felhalmozási kiadások |
48 956 |
48 956 |
48 956 |
48 956 |
48 956 |
48 956 |
48 956 |
48 956 |
48 956 |
48 955 |
48 955 |
48 955 |
587 469 |
Finanszírozási kiadás |
58 272 |
58 272 |
58 272 |
58 272 |
58 272 |
58 272 |
58 272 |
58 272 |
58 272 |
58 271 |
58 271 |
58 271 |
699 261 |
Tartalék |
20 000 |
4 818 |
24 818 |
||||||||||
Kiadás összesen |
158 931 |
158 931 |
158 931 |
158 931 |
158 931 |
158 931 |
178 931 |
158 932 |
158 933 |
158 930 |
158 930 |
163 748 |
1 931 990 |
7. melléklet
Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2022. |
||||
Intézmény |
Feladatra jutó kiadási előirányzat |
Feladathoz rendelt állami normatíva |
Működési bevétel |
Önkormányzatot terhelő kiadás |
Polg.Hiv. |
199 002 |
99 254 |
2 926 |
96 822 |
Egyesített Műv. Int. |
52 644 |
6 287 |
2 302 |
44 055 |
Eperke Bölcsőde |
52 263 |
31 744 |
7 510 |
13 009 |
Összesen |
303 909 |
137 285 |
12 738 |
153 886 |
8. melléklet
Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2022. évben |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Működés |
Fejlesztés |
Finanszírozás |
|||||
Bevétel |
Bevétel |
Bevétel |
|||||
Helyi adók |
794 500 |
Fejlesztési bevétel |
13 805 |
Folyószámlahitel |
160 000 |
||
Normatíva |
145 154 |
Maradvány |
457 968 |
||||
Átvett pénz |
66 173 |
Átvett pénz |
10 800 |
||||
Működési bevétel |
283 590 |
||||||
Működési bevétel összesen |
1 289 417 |
Fejlesztési bevétel összesen |
13 805 |
Finanszírozási bevétel |
628 768 |
||
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
|||||
Önkormányzat |
614 637 |
Beruházás |
507 084 |
Finanszírozás |
729 884 |
||
Felújítás |
80 385 |
||||||
Működési kiadás összesen |
614 637 |
Fejlesztési kiadás összesen |
587 469 |
Finanszírozási kiadás |
729 884 |
||
Működési többlet |
674 780 |
Fejlesztési hiány |
- 573 664 |
Finanszírozási hiány |
- 101 116 |
||
9. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási terve szakfeladatonként |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
Szakfeladat |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Támog., pénzeszk.átadás |
Finanszírozás |
Hiteltörl., kamat |
Beruházás |
Összesen |
|
1 |
051030 Települési hulladék begyűjtése |
8 890 |
8 890 |
||||||
2 |
096015 Konyha |
31 348 |
4 075 |
53 090 |
8 356 |
96 869 |
|||
3 |
064010 Közvilágítás |
19 050 |
19 050 |
||||||
4 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
34 941 |
4 542 |
8 289 |
735 |
48 507 |
|||
5 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
7 565 |
983 |
3 721 |
127 |
12 396 |
|||
6 |
106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások |
2 350 |
2 350 |
||||||
7 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
200 |
200 |
||||||
8 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
7 500 |
7 500 |
||||||
9 |
092060 Szociális ösztöndíjak |
400 |
400 |
||||||
10 |
102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések |
212 |
28 |
1 352 |
1 592 |
||||
11 |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
16 638 |
2 163 |
5 053 |
254 |
24 108 |
|||
12 |
066020 Város és községgazdálkodás |
7 743 |
1 007 |
197 789 |
600 |
79 953 |
287 092 |
||
13 |
091250 Alapfokú művészetoktatás |
1 980 |
257 |
2 135 |
4 372 |
||||
14 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
2 000 |
2 000 |
||||||
15 |
018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek |
99 145 |
264 968 |
364 113 |
|||||
16 |
018010-Központi költségvetési befizetések |
50 |
510 |
560 |
|||||
17 |
018020-Központi költségvetési befizetések |
226 293 |
- |
226 293 |
|||||
18 |
081045 Sporttevékenység |
5 703 |
741 |
2 350 |
8 794 |
||||
19 |
082092 Közművelődési intézmények |
14 260 |
1 854 |
3 850 |
19 964 |
||||
20 |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
23 096 |
3 002 |
9 348 |
35 446 |
||||
21 |
900060 Finanszírozási kiadások |
9 805 |
208 000 |
217 805 |
|||||
22 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
20 574 |
31 237 |
497 408 |
542 800 |
||||
23 |
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás |
254 |
635 |
889 |
|||||
Helyi Önkormányzat összesen |
143 486 |
18 652 |
327 122 |
336 648 |
264 968 |
208 000 |
89 425 |
1 931 990 |
|
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
125 892 |
16 366 |
44 499 |
10 795 |
197 552 |
|||
2 |
013210 Népszámlálás |
500 |
500 |
||||||
3 |
016010 Választás |
950 |
950 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen |
125 892 |
16 366 |
44 499 |
- |
10 795 |
199 002 |
|||
1 |
082091 Ifjúsági szálló, Tájház |
10 194 |
1 325 |
2 070 |
190 |
13 779 |
|||
2 |
082092 Közművelődési intézmény |
20 004 |
2 025 |
14 296 |
2 540 |
38 865 |
|||
Egyesített Művelődési intézmények |
30 198 |
3 350 |
16 366 |
- |
- |
2 730 |
52 644 |
||
1 |
104031 Gyermekek bölcsödében és minib. történő ellát. |
39 559 |
4 971 |
7 098 |
635 |
52 263 |
|||
Eperke Bölcsőde |
39 559 |
4 971 |
7 098 |
- |
- |
- |
635 |
52 263 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
339 135 |
43 339 |
395 085 |
336 648 |
264 968 |
208 000 |
103 585 |
2 235 899 |
|
10. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi terve szakfeladatonként |
|||||||||
Szakfeladat |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
ezer Ft-ban |
||||||
Intézményi működési |
Helyi adók |
Költségvetési tám. |
Pénzeszköz átvétel |
Támogatásértékű működési bev. |
Felhalmozási célú bevételek |
Pénzügyi befekt. bev. |
Összesen |
||
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
177 |
177 |
||||||
2 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
100 |
103 363 |
41 791 |
145 254 |
||||
3 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 |
457 967 |
457 977 |
|||||
4 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
45 659 |
60 074 |
13 805 |
119 538 |
||||
5 |
066020 Város és községgazdálkodás |
96 629 |
96 629 |
||||||
6 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
8 660 |
8 660 |
||||||
7 |
082092 Közművelődés |
1 270 |
1 270 |
||||||
8 |
096015 Konyha |
69 150 |
69 150 |
||||||
9 |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
8 128 |
8 128 |
||||||
10 |
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók) |
798 600 |
798 600 |
||||||
11 |
900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. |
160 500 |
160 500 |
||||||
12 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
22 070 |
22 070 |
||||||
13 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
42 513 |
42 513 |
||||||
14 |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 524 |
1 524 |
||||||
Helyi Önkormányzat összesen |
244 717 |
798 600 |
103 363 |
569 214 |
41 791 |
13 805 |
160 500 |
1 931 990 |
|
1 |
011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége |
2 926 |
2 926 |
||||||
2 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
194 626 |
194 626 |
||||||
3 |
013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás) |
500 |
500 |
||||||
4 |
016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ. |
950 |
950 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
- |
- |
- |
194 626 |
- |
- |
- |
199 002 |
|
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
50 342 |
50 342 |
||||||
2 |
082092 Közösségi kulturális értékek gondozása |
2 302 |
2 302 |
||||||
Egyesített művelődési intézmény összesen: |
- |
- |
- |
50 342 |
- |
- |
- |
52 644 |
|
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
44 753 |
44 753 |
||||||
2 |
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
7 510 |
7 510 |
||||||
Eperke Bölcsőde összesen |
- |
- |
- |
44 753 |
- |
- |
- |
52 263 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
244 717 |
798 600 |
103 363 |
569 214 |
41 791 |
13 805 |
160 500 |
2 235 899 |
|
11. melléklet
Kiadási - bevételi összesítő a 2022. évi költségvetéshez |
|||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
ezer Ft-ban |
|||
Bevétel |
|||
Eredeti |
|||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
177 |
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
22 070 |
|
018010 |
Önk. elszámolásai központi költségvetéssel |
145 255 |
|
081030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
457 977 |
|
062020 |
Városgazdálkodás |
119 537 |
|
066020 |
Településfejlesztési projektek |
96 629 |
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
- |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
42 513 |
|
074031 |
Védőnő |
8 660 |
|
082092 |
Közművelődés |
1 270 |
|
096015 |
Konyha |
69 150 |
|
092025 |
Munkahelyi étkezés |
8 128 |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 524 |
|
900020 |
Önk.-i funck. nem sorolható bevétel |
798 600 |
|
900060 |
Forg. és bef. célú fin. műv |
160 500 |
|
Bevétel összesen: |
1 931 990 |
||
Kiadás |
|||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
35 446 |
|
018010 |
Központi költségvetési befizetések |
560 |
|
018020 |
Költségvetési befizetések |
226 293 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
364 113 |
|
013030 |
Közterület rendjének fenntartása |
24 108 |
|
051030 |
Települési hulladék |
8 890 |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
542 800 |
|
064010 |
Közvilágítás |
19 050 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
287 092 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
48 507 |
|
074031 |
Család és nővédelmi eü. (Védőnő) |
12 396 |
|
074040 |
Járványügyi ellátás |
889 |
|
081045 |
Sporttevékenység |
8 794 |
|
082092 |
Közművelődés |
19 964 |
|
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
2 000 |
|
091250 |
Alapfokú művészetoktatás |
4 372 |
|
094260 |
Szociális ösztöndíjak |
400 |
|
096015 |
Konyha |
96 869 |
|
102050 |
Idősügyi önk.kezdeményezés |
1 592 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi támogatások |
200 |
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások |
2 350 |
|
107060 |
Egyéb szociális támogatások |
7 500 |
|
900060 |
Finanszírozási kiadások |
217 805 |
|
Kiadás összesen: |
1 931 990 |
||
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||
Bevétel |
|||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
2 926 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
194 626 |
|
013210 |
Népszámlálás |
500 |
|
016010 |
Választás |
950 |
|
Bevétel összesen: |
199 002 |
||
Kiadás |
|||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
197 552 |
|
013210 |
Népszámlálás |
500 |
|
016010 |
Választás |
950 |
|
Kiadás összesen: |
199 002 |
||
EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY |
|||
Bevétel |
|||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
50 342 |
|
082092 |
Közművelődés Pinceklub |
2 302 |
|
Bevétel összesen: |
52 644 |
||
Kiadás |
|||
082091 |
Ifjúsági szálló, Tájház |
13 779 |
|
082092 |
Közművelődés Pinceklub |
38 865 |
|
Kiadás összesen: |
52 644 |
||
Eperke Bölcsőde |
|||
Bevétel |
|||
104031 |
Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása |
7 510 |
|
018030 |
Támogatás |
44 753 |
|
Bevételek összesen: |
52 263 |
||
Kiadás |
|||
104031 |
Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása |
52 263 |
|
Kiadás összesen: |
52 263 |
||
12. melléklet
A normatív támogatások összegének alakulása 2021-2022 időszakban |
||
Ft-ban |
||
Jogcím |
2021 |
2022 |
Lakosok száma (fő) |
2807 |
2807 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
76 485 750 |
73 268 890 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
17 964 918 |
18 288 390 |
Általános támogatás összesen |
94 450 668 |
91 560 087 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 578 900 |
7 670 700 |
Lakott külterrülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
28 050 |
25 500 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
102 057 618 |
99 253 480 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
||
Kedvezményes étkeztetés |
||
Rendkívüli támogatás |
||
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
Dolgozók bértámogatása |
||
Üzemeltetés támogatása |
||
Bölcsőde támogatása |
23 758 675 |
31 743 900 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
||
Települési önk.könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása |
6 192 242 |
6 287 133 |
Szolidaritási hozzájhárulás |
178 436 582 |
226 292 670 |
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás |
178 436 582 |
226 292 670 |
13. melléklet
Engedélyezett létszám 2022. évben |
|||||||
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél |
|||||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak |
Összesen |
|||||
fő |
fő |
fő |
|||||
Konyha |
9 |
0 |
9 |
||||
Városgazdálkodási feladatok |
2 |
0 |
2 |
||||
Háziorvosi szolgáltatás |
3 |
0 |
3 |
||||
Közterület rendjének fenntartása |
4 |
0 |
4 |
||||
Közművelődés |
0 |
0,5 |
0,5 |
||||
Védőnői szolgáltatás |
1 |
0 |
1 |
||||
Egyesített Művelődési Int. |
6 |
0 |
6 |
||||
Sport |
1 |
0,5 |
1,5 |
||||
Idősügyi önk. kezd. |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzat Igazgatási tevékenység |
18 |
0 |
18 |
||||
Eperke Bölcsőde |
8 |
0 |
8 |
||||
Létszám összesen: |
52 |
1 |
53 |
||||
Közcélú foglalkoztatás |
0 |
0,0 |
0 |
||||
Mindösszesen |
52 |
1,0 |
53 |
||||
14. melléklet
Kimutatás - Hitelképesség felső határa |
|||
e ft |
|||
Eredeti |
|||
1 |
Helyi adók |
794 500 |
|
2 |
Gépjárműadó |
- |
|
3 |
Saját bevételek (1+2) |
794 500 |
|
4 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2022-ben |
53 805 |
|
5 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
160 000 |
|
6 |
Rövid lejáratú kötelezettség |
||
7 |
Hitelképesség felső határa |
290 348 |
|
15. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021. évi alakulását külön bemutató mérleg |
|||||||
2022 |
|||||||
Önkormányzat működési bevételei |
283 590 |
||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
794 500 |
||||||
1 |
Szja alapján |
- |
|||||
2 |
Helyi adók |
794 500 |
|||||
3 |
Átengedett központi adók |
- |
|||||
Támogatások, kiegészítések |
145 154 |
||||||
4 |
Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa |
41 791 |
|||||
5 |
Működési támogatás |
103 363 |
|||||
6 |
Rendkívüli támogatás |
- |
|||||
Felhalmozási bevételek |
13 805 |
||||||
8 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||||
9 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei |
13 805 |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
66 173 |
||||||
10 |
OEP-től átvett pénzeszköz |
51 173 |
|||||
11 |
Egyéb költségvetési szervtől átvett |
15 000 |
|||||
12 |
Államháztartáson kívülről átvett |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
1 303 222 |
||||||
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
628 768 |
||||||
13 |
Hitelek |
160 000 |
|||||
14 |
Átvett pénzeszközök |
10 800 |
|||||
15 |
Maradvány |
457 968 |
|||||
16 |
Megelőlegezés |
- |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 931 990 |
||||||
Működési célú kiadások |
614 637 |
||||||
15 |
Személyi juttatások |
143 485 |
|||||
16 |
Járulékok |
18 653 |
|||||
17 |
Dologi kiadások |
342 143 |
|||||
18 |
Támogatásértékű működési kiadás |
99 146 |
|||||
19 |
Működési célú pénzeszközátadás |
5 510 |
|||||
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 700 |
|||||
Felhalmozási kiadások |
587 469 |
||||||
21 |
Intézményi beruházási kiadások |
507 084 |
|||||
22 |
Felújítások |
80 385 |
|||||
Tartalékok |
24 818 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen |
1 226 924 |
||||||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
705 066 |
||||||
23 |
Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
208 000 |
|||||
24 |
Kamatfizetés |
5 805 |
|||||
25 |
Finanszírozás |
491 261 |
|||||
26 |
Megelőlegezés visszafizetése |
- |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 931 990 |
||||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
674 780 |
||||||
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-101 116 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-573 664 |
||||||
16. melléklet
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2022. évben |
|||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Kötelezően vállalt feladatok |
|||
Eredeti |
|||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
35 445 762 |
|
018010 |
Központi költségvetési befizetések |
560 000 |
|
018020 |
Költségvetési befizetések |
226 292 670 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
364 113 320 |
|
051030 |
Települési hulladék |
8 890 000 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
542 800 421 |
|
064010 |
Közvilágítás |
19 050 000 |
|
062020 |
Településifejlesztési projektek és támogatásuk |
287 092 367 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
48 506 853 |
|
074031 |
Védőnő |
12 396 411 |
|
074040 |
Járványügyi ellátás |
889 000 |
|
081045 |
Sporttevékenység |
8 793 967 |
|
082092 |
Közművelődés |
19 963 484 |
|
091250 |
Alapfokú művészetoktatás |
4 372 100 |
|
094260 |
Szociális ösztöndíjak |
400 000 |
|
096015 |
Konyha |
96 869 445 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi ellátások |
200 000 |
|
106020 |
Lakásfenntartási támogatás |
2 349 500 |
|
107060 |
Egyéb szociális ellátások |
7 500 000 |
|
900060 |
Finanszírozási kiadások |
217 805 000 |
|
Kötelező feladatok összesen: |
1 904 290 300 |
||
17. melléklet
Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig |
||||||||||||||
2022. |
adatok e Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Ssz. |
Tárgyév (2022) |
Saját bevétel |
|||||||||||
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031 |
Összesen: |
2020 |
2021 |
|||
Helyi adók |
1 |
792 000 |
800 000 |
820 000 |
840 000 |
845 000 |
850 000 |
855 000 |
860 000 |
865 000 |
870 000 |
8 397 000 |
389 915 |
807 319 |
Tulajdonosi bevételek |
2 |
21 737 |
22 000 |
22 000 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
24 200 |
235 137 |
12 744 |
11 699 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
2 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
7 000 |
874 |
3 031 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
- |
- |
1 920 |
||||||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
- |
- |
- |
||||||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
- |
- |
- |
||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
- |
- |
- |
||||||||||
Sajátbevételek (1+…+7) |
8 |
816 237 |
822 500 |
842 500 |
864 700 |
869 700 |
874 700 |
879 700 |
884 700 |
889 700 |
894 700 |
8 639 137 |
403 533 |
823 969 |
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a |
9 |
408 119 |
411 250 |
421 250 |
432 350 |
434 850 |
437 350 |
439 850 |
442 350 |
444 850 |
447 350 |
4 319 569 |
201 767 |
411 985 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
53 805 |
51 654 |
31 809 |
17 603 |
17 202 |
16 802 |
16 401 |
16 001 |
15 601 |
15 200 |
188 875 |
34 851 |
37 768 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
53 805 |
51 654 |
31 809 |
17 603 |
17 202 |
16 802 |
16 401 |
16 001 |
15 601 |
15 200 |
188 875 |
34 851 |
37 768 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
- |
- |
- |
||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
- |
- |
- |
||||||||||
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
- |
- |
- |
||||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
- |
- |
- |
||||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
- |
- |
- |
||||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
- |
- |
- |
||||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
- |
- |
- |
||||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
20 |
- |
- |
- |
||||||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
- |
- |
- |
||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
- |
- |
- |
||||||||||
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
- |
- |
- |
||||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
- |
- |
- |
||||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
- |
- |
- |
||||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
- |
- |
- |
||||||||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
- |
- |
- |
||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
53 805 |
51 654 |
31 809 |
17 603 |
17 202 |
16 802 |
16 401 |
16 001 |
15 601 |
15 200 |
188 875 |
34 851 |
37 768 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
354 314 |
359 596 |
389 441 |
414 747 |
417 648 |
420 548 |
423 449 |
426 349 |
429 249 |
432 150 |
4 067 491 |
166 916 |
374 217 |