Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 20Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó, többször módosított 4/2013. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Újhartyán Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő Eperke Bölcsődére és az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtárra.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi teljesített, az intézményfinanszírozás összegével csökkentett
a) kiadási főösszegét 1 887 683 703 forintban,
b) bevételi főösszegét 2 203 735 595 forintban állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A bevételek megoszlása a következő:
a) Költségvetési bevételek: 1 459 453 265 Ft
aa) Támogatások államháztatáson belülről: működési célú: 326 382 193 Ft
ab) Felhalmozási célú: 125 388 275Ft
ac) Közhatalmi bevételek: 735 503 584 Ft
ad) Működési bevételek, átvett pénzeszköz: 272 179 213 Ft
b) Finanszírozási bevételek: 1 005 367 228 Ft
ba) Hitel, kölcsön felvétele: 23 849 935 Ft
bb) Előző évi költségvetési maradvány: 482 027 453 Ft
bc) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 238 404 945 Ft
bd) Központi irányító szervi támogatás: 261 084 895 Ft
(3) A kormányzati funkciókon belül egyes címrendekhez tartozó bevételek részletezést az 5. számú melléklet tartalmazza. A 10. számú melléklet részletesen bemutatja a működési támogatások azon részét, amely az Önkormányzatot a Hivatali létszám és lakosságszám alapján megilleti.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített, továbbá eredeti, módosított működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (2. számú melléklet):
(2) A működési és finanszírozási kiadások megoszlása a következő:
a) Működési kiadások teljesítése összesen: 1 581 608 792 Ft
aa) Személyi jellegű kiadások: 347 387 037 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 46 296 843 Ft
ac) Dologi jellegű kiadások: 490 924 431 Ft
ad) Pénzeszközátadás, egyéb támogatás: 341 266 144 Ft
b) Finanszírozási kiadások teljesítése összesen: 567 159 806 Ft
ba) Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre: 69 054 436 Ft
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 237 020 475 Ft
bc) Központi irányító szervi támogatás: 261 084 895 Ft
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat eredeti és a módosított előirányzat szerinti működési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Az önkormányzat és alintézményeinek beruházási és felhalmozási kiadásai összesen 355 734 337 forintban teljesültek, ebből 324 362 769 Ft az önkormányzat kiadása, a fennmaradó rész pedig az alintézmények felhalmozási kiadása. Rovatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) A beuházási és felhalmozási kiadásokból:
a) Beruházási előirányzat teljesítése 293 190 290 Ft
b) Felhalmozási célú előirányzat teljesítése 62 544 047 Ft
(3) Az önkormányzati tulajdonú vállalkozás részére átadott fenntartói támogatás összege 2022. évben 35 473 000 forint, kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások és bevételek
6. § (1) Az önkormányzat teljesített kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és alintézményeinek év közben szükségessé vált előirányzat módosítását az alábbi mellékletek tartalmazzák:
a) Polgármesteri Hivatal 14. számú melléklet
b) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 15. számú melléklet
c) Eperke Bölcsőde Újhartyán 16. számú melléklet
d) Újhartyán Város Önkormányzata 17. számú melléklet
Költségvetési létszámkeret
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 59 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kormányzati funkciókra ténylegesen felhasznált létszámkeretét a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A maradvány alakulása, az önkormányzat konszolidált mérlege, eredménykimutatása
8. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes konszolidált maradványa 316 051 892 forintban kerül jóváhagyásra.
(2) A Képviselő-testület a maradványát működési és felhalmozási célra fordítja, mely fedezetet nyújt többek között a december havi munkabérek és annak közterhei fedezetére, továbbá biztosítja a dologi és beruházási kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését.
(3) Az önkormányzat maradványkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerinti 2022. évi konszolidált mérlegét jóváhagyja, melyben a 2022. évi mérleg szerinti eredmény (12. számú melléklet) 127 585 233 Ft. A mérleg főösszeget 5 034 588 012 forintban állapítja meg, a 9. számú melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva.
Záró rendelkezések
10. § Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelet.
11. § Ez a rendelet 2023. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának és alitnézményeinek 2022. évi költségvetés teljesítése bevételi forrásonként |
||||||||||||
Sorszám |
Rovat |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzatok és teljesítés |
|||||||||
Összesen |
Összesenből |
Tejesítés/MEI (%) |
||||||||||
Működési |
Felhalmozási |
|||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||
1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésnek általános támogatása |
99 253 480 |
99 253 480 |
99 253 480 |
99 253 480 |
99 253 480 |
99 253 480 |
100 |
|||
2. |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
31 743 900 |
33 904 369 |
33 904 369 |
31 743 900 |
33 904 369 |
33 904 369 |
100 |
|||
3. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
6 287 133 |
6 287 133 |
6 287 133 |
6 287 133 |
6 287 133 |
6 287 133 |
100 |
|||
4. |
B115 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
5 210 011 |
106 308 791 |
106 308 791 |
5 210 011 |
106 308 791 |
106 308 791 |
100 |
|||
5. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
500 000 |
18 815 068 |
18 815 068 |
500 000 |
18 815 068 |
18 815 068 |
100 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
142 994 524 |
264 568 841 |
264 568 841 |
142 994 524 |
264 568 841 |
264 568 841 |
100 |
||||
6. |
B16/31 |
Központi költségvetési szervtől működési célú |
54 783 000 |
62 367 152 |
2 011 089 |
54 783 000 |
62 367 152 |
2 011 089 |
99,11 |
|||
7. |
B16/32 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott működési célú támogatás |
9 183 063 |
9 183 063 |
||||||||
8. |
B16/4 |
TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatás |
50 619 200 |
50 619 200 |
||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások |
54 783 000 |
62 367 152 |
61 813 352 |
54 783 000 |
62 367 152 |
61 813 352 |
0 |
0 |
0 |
99,11 |
|
I. |
B1 |
Működési célú támogatások |
197 777 524 |
326 935 993 |
326 382 193 |
197 777 524 |
326 935 993 |
326 382 193 |
99,83 |
|||
9. |
B23 |
Helyi önkormányzattól kölcsön visszatérülése |
15 000 000 |
12 565 202 |
11 000 000 |
15 000 000 |
12 565 202 |
11 000 000 |
87,54 |
|||
10. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht. belülről |
13 805 482 |
128 773 391 |
114 388 275 |
13 805 482 |
128 773 391 |
114 388 275 |
88,83 |
|||
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
28 805 482 |
141 338 593 |
125 388 275 |
0 |
0 |
0 |
28 805 482 |
141 338 593 |
125 388 275 |
88,71 |
11. |
B34/11 |
Építményadó |
62 000 000 |
68 200 000 |
34 483 605 |
62 000 000 |
68 200 000 |
34 483 605 |
102,57 |
|||
12. |
B34/12 |
Telekadó |
3 167 060 |
3 167 060 |
||||||||
13. |
B34/14 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 298 826 |
32 298 826 |
||||||||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
62 000 000 |
68 200 000 |
69 949 491 |
62 000 000 |
68 200 000 |
69 949 491 |
102,57 |
||||
14. |
B351/21 |
Iparűzési adó |
730 000 000 |
648 931 926 |
663 878 904 |
730 000 000 |
648 931 926 |
663 878 904 |
102,30 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
730 000 000 |
648 931 926 |
663 878 904 |
730 000 000 |
648 931 926 |
663 878 904 |
102,30 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
730 000 000 |
648 931 926 |
663 878 904 |
730 000 000 |
648 931 926 |
663 878 904 |
102,30 |
||||
15. |
B36/29 |
Egyéb települési adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 675 189 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 675 189 |
67,01 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 675 189 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 675 189 |
67,01 |
||||
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
794 500 000 |
719 631 926 |
735 503 584 |
794 500 000 |
719 631 926 |
735 503 584 |
102,21 |
|||
16. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
359 524 |
0 |
0 |
359 524 |
0,00 |
|||
17. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
52 848 000 |
53 656 500 |
38 517 270 |
52 848 000 |
53 656 500 |
38 517 270 |
71,78 |
|||
18. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 050 000 |
9 182 481 |
12 125 502 |
6 050 000 |
9 182 481 |
12 125 502 |
132,05 |
|||
19. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
21 737 000 |
21 737 000 |
22 313 561 |
21 737 000 |
21 737 000 |
22 313 561 |
102,65 |
|||
20. |
B405 |
Ellátási díjak |
72 400 000 |
72 582 000 |
74 477 870 |
72 400 000 |
72 582 000 |
74 477 870 |
102,61 |
|||
21. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
92 807 753 |
93 126 919 |
62 380 659 |
92 807 753 |
93 126 919 |
62 380 659 |
66,98 |
|||
22. |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
617 270 |
1 195 420 |
1 539 005 |
617 270 |
1 195 420 |
1 539 005 |
128,74 |
|||
23. |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
3 267 620 |
3 267 620 |
0 |
3 267 620 |
3 267 620 |
100,00 |
|||
24. |
B411 |
Egyébműködési bevételek |
49 868 310 |
48 619 310 |
35 038 202 |
49 868 310 |
48 619 310 |
35 038 202 |
72,07 |
|||
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
296 328 333 |
303 367 250 |
250 019 213 |
296 328 333 |
303 367 250 |
250 019 213 |
82,41 |
|||
25. |
B52 |
Ingatlan értékesítése |
0 |
960 000 |
960 000 |
0 |
960 000 |
960 000 |
100,00 |
|||
26. |
B53 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
100,00 |
|||
27. |
B54 |
Részesedés értékesítése |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
|||
V. |
B5 |
Működési bevételek |
0 |
11 360 000 |
11 360 000 |
0 |
11 360 000 |
11 360 000 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
28. |
B64 |
Pü.-i vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatás |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
100,00 |
|||
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
VII. |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 328 211 339 |
1 513 433 762 |
1 459 453 265 |
1 299 405 857 |
1 372 095 169 |
1 334 064 990 |
28 805 482 |
141 338 593 |
125 388 275 |
96,43 |
29. |
B8112 |
Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól |
160 000 000 |
160 000 000 |
23 849 932 |
160 000 000 |
160 000 000 |
23 849 935 |
14,91 |
|||
B811 |
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállakozástól |
160 000 000 |
160 000 000 |
23 849 932 |
160 000 000 |
160 000 000 |
23 849 935 |
14,91 |
||||
30. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
482 720 213 |
482 027 453 |
482 027 453 |
482 720 213 |
482 027 453 |
482 027 453 |
100,00 |
|||
B8131 |
Maradvány igénybevétele |
482 720 213 |
482 027 453 |
482 027 453 |
482 720 213 |
482 027 453 |
482 027 453 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
31. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
237 020 475 |
238 404 945 |
0 |
237 020 475 |
238 404 945 |
100,58 |
|||
32. |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
264 967 789 |
263 719 843 |
261 084 895 |
264 967 789 |
263 719 843 |
261 084 895 |
99,00 |
|||
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
907 688 002 |
1 142 767 771 |
1 005 367 225 |
907 688 002 |
1 142 767 771 |
1 005 367 228 |
0 |
0 |
0 |
87,98 |
IX. |
B1-B9 |
Tárgyévi költségvetési bevételek |
2 235 899 341 |
2 656 201 533 |
2 464 820 490 |
2 207 093 859 |
2 514 862 940 |
2 339 432 218 |
28 805 482 |
141 338 593 |
125 388 275 |
92,79 |
Intézményfinanszírozás |
264 967 789 |
263 719 843 |
261 084 895 |
264 967 789 |
263 719 843 |
261 084 895 |
99,00 |
|||||
Intézményfinanszírozással korrigált bevételi főösszeg |
1 970 931 552 |
2 392 481 690 |
2 203 735 595 |
1 942 126 070 |
2 251 143 097 |
2 078 347 323 |
28 805 482 |
141 338 593 |
125 388 275 |
92,11 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának és alintéznményeinek 2022. évi kiadási teljesítése kiadási jogcímek szerint |
||||||||||||
Sorszám |
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzatok és teljesítés |
Tejesítés/MEI (%) |
||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||
1. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
238 265 616 |
241 720 069 |
240 212 428 |
238 265 616 |
241 720 069 |
240 212 428 |
99,38 |
|||
2. |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
17 667 035 |
12 899 957 |
11 735 222 |
17 667 035 |
12 899 957 |
11 735 222 |
90,97 |
|||
3. |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
338 422 |
338 422 |
500 000 |
338 422 |
338 422 |
100,00 |
|||
4. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
6 400 000 |
6 743 562 |
6 743 562 |
6 400 000 |
6 743 562 |
6 743 562 |
100,00 |
|||
5. |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
5 966 200 |
6 054 939 |
6 054 939 |
5 966 200 |
6 054 939 |
6 054 939 |
100,00 |
|||
6. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
360 000 |
237 945 |
237 945 |
360 000 |
237 945 |
237 945 |
100,00 |
|||
7. |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
16 561 520 |
16 417 337 |
16 274 857 |
16 561 520 |
16 417 337 |
16 274 857 |
99,13 |
|||
8. |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 356 200 |
4 231 651 |
4 231 651 |
4 356 200 |
4 231 651 |
4 231 651 |
100,00 |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
290 076 571 |
288 643 882 |
285 829 026 |
290 076 571 |
288 643 882 |
285 829 026 |
- |
- |
- |
99,02 |
|
9. |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
21 195 828 |
23 912 906 |
23 912 906 |
21 195 828 |
23 912 906 |
23 912 906 |
100,00 |
|||
10. |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állónak fizetett juttatások |
17 959 720 |
18 914 541 |
18 659 553 |
17 959 720 |
18 914 541 |
18 659 553 |
98,65 |
|||
11. |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
9 901 764 |
20 179 561 |
18 985 552 |
9 901 764 |
20 179 561 |
18 985 552 |
94,08 |
|||
12. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
49 057 312 |
63 007 008 |
61 558 011 |
49 057 312 |
63 007 008 |
61 558 011 |
- |
- |
- |
97,70 |
I. |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
339 133 883 |
351 650 890 |
347 387 037 |
339 133 883 |
351 650 890 |
347 387 037 |
- |
- |
- |
98,787 |
13. |
K2/1 |
Szociális hozzájárulási adó |
43 340 436 |
46 961 270 |
42 901 834 |
43 340 436 |
46 961 270 |
42 901 834 |
98,59 |
|||
14. |
K2/2 |
Egyéb munkáltató által fizetett járulék |
3 395 009 |
3 395 009 |
||||||||
II. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
43 340 436 |
46 961 270 |
46 296 843 |
43 340 436 |
46 961 270 |
46 296 843 |
98,59 |
|||
15. |
K311 |
Szakmai anyagok |
5 050 000 |
5 533 148 |
3 448 109 |
5 050 000 |
5 533 148 |
3 448 109 |
62,32 |
|||
16. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
67 566 000 |
93 024 168 |
83 502 424 |
67 566 000 |
93 024 168 |
83 502 424 |
89,76 |
|||
17. |
K313 |
Árubeszerzés |
- |
6 200 000 |
6 200 000 |
- |
6 200 000 |
6 200 000 |
100,00 |
|||
18. |
K31 |
Készletbeszerzés |
72 616 000 |
104 757 316 |
93 150 533 |
72 616 000 |
104 757 316 |
93 150 533 |
- |
- |
- |
88,92 |
19. |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele |
4 350 000 |
5 180 000 |
4 729 973 |
4 350 000 |
5 180 000 |
4 729 973 |
91,31 |
|||
20. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
12 260 000 |
13 728 127 |
12 979 014 |
12 260 000 |
13 728 127 |
12 979 014 |
94,54 |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
16 610 000 |
18 908 127 |
17 708 987 |
16 610 000 |
18 908 127 |
17 708 987 |
- |
- |
- |
93,66 |
|
21. |
K331 |
Közüzemi díjak |
34 500 000 |
51 949 716 |
38 538 145 |
34 500 000 |
51 949 716 |
38 538 145 |
74,18 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
500 000 |
57 400 |
- |
500 000 |
57 400 |
- |
- |
||||
22. |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
4 310 000 |
4 310 000 |
2 972 103 |
4 310 000 |
4 310 000 |
2 972 103 |
68,96 |
|||
23. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
13 950 000 |
19 683 752 |
10 070 715 |
13 950 000 |
19 683 752 |
10 070 715 |
51,16 |
|||
24. |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 250 000 |
13 250 000 |
9 674 354 |
13 250 000 |
13 250 000 |
9 674 354 |
73,01 |
|||
25. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
103 610 000 |
119 651 812 |
103 499 348 |
103 610 000 |
119 651 812 |
103 499 348 |
86,50 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
170 120 000 |
208 902 680 |
164 754 665 |
170 120 000 |
208 902 680 |
164 754 665 |
- |
- |
- |
78,87 |
|
26. |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
800 000 |
646 575 |
62 705 |
800 000 |
646 575 |
62 705 |
9,70 |
|||
27. |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 191 250 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 191 250 |
91,05 |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 600 000 |
7 446 575 |
6 253 955 |
7 600 000 |
7 446 575 |
6 253 955 |
- |
- |
- |
83,98 |
|
28. |
K351 |
Működési célú előzetesn felszámítot áfa kiadásai |
69 619 300 |
84 466 498 |
54 012 117 |
69 619 300 |
84 466 498 |
54 012 117 |
63,95 |
|||
29. |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
60 573 703 |
182 639 001 |
135 278 631 |
60 573 703 |
182 639 001 |
135 278 631 |
74,07 |
|||
30. |
K353 |
Kamatkiadások |
5 815 000 |
12 814 000 |
12 605 894 |
5 815 000 |
12 814 000 |
12 605 894 |
98,38 |
|||
31. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
14 407 476 |
14 240 785 |
7 159 649 |
14 407 476 |
14 240 785 |
7 159 649 |
50,28 |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egéb dologi kiadások |
150 415 479 |
294 160 284 |
209 056 291 |
150 415 479 |
294 160 284 |
209 056 291 |
- |
- |
- |
71,07 |
|
III. |
K3 |
Dologi kiadások |
417 361 479 |
634 174 982 |
490 924 431 |
417 361 479 |
634 174 982 |
490 924 431 |
- |
- |
- |
77,41 |
32. |
K48 |
Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatások |
5 700 000 |
5 883 324 |
5 652 009 |
5 700 000 |
5 883 324 |
5 652 009 |
96,07 |
|||
IV. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 700 000 |
5 883 324 |
5 652 009 |
5 700 000 |
5 883 324 |
5 652 009 |
- |
- |
- |
96,07 |
33. |
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
226 792 670 |
500 000 |
- |
226 792 670 |
500 000 |
- |
0 |
|||
34. |
K5022 |
Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
- |
226 292 670 |
226 292 670 |
- |
226 292 670 |
226 292 670 |
100,00 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések kiadásai |
226 792 670 |
226 792 670 |
226 292 670 |
226 792 670 |
226 792 670 |
226 292 670 |
99,78 |
||||
35. |
K506 |
Működési célú támogatások áht. belülre |
49 668 811 |
54 280 932 |
35 039 895 |
49 668 811 |
54 280 932 |
35 039 895 |
64,55 |
|||
36. |
K512/22 |
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás támogatása |
54 486 720 |
74 422 006 |
35 473 000 |
54 486 720 |
74 422 006 |
35 473 000 |
99,81 |
|||
37. |
K512/3 |
Háztartások támogatása |
3 556 300 |
3 556 300 |
||||||||
38. |
K512/41 |
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
||||||||
39. |
K512/42 |
Egyéb non-profit szervezetek támogatása |
25 252 270 |
25 252 270 |
||||||||
40. |
K512 |
Egyházi jogi személy |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
41. |
K512 |
Egyébb vállalkozás |
- |
- |
||||||||
K512 |
Működési célú támogatások áht. Kívülre |
54 486 720 |
74 422 006 |
74 281 570 |
54 486 720 |
74 422 006 |
74 281 570 |
- |
- |
- |
99,81 |
|
42. |
K513 |
Tartalékok |
24 818 268 |
1 512 772 |
- |
24 818 268 |
1 512 772 |
- |
0,00 |
|||
V. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
355 766 469 |
357 008 380 |
335 614 135 |
355 766 469 |
357 008 380 |
335 614 135 |
- |
- |
- |
94,01 |
43. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
37 100 000 |
37 100 000 |
7 275 000 |
37 100 000 |
37 100 000 |
7 275 000 |
19,61 |
|||
44. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
323 624 153 |
261 556 377 |
248 275 077 |
323 624 153 |
261 556 377 |
248 275 077 |
94,92 |
|||
45. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
3 200 000 |
3 492 355 |
1 849 556 |
3 200 000 |
3 492 355 |
1 849 556 |
52,96 |
|||
46. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
48 885 532 |
32 008 257 |
21 950 484 |
48 885 532 |
32 008 257 |
21 950 484 |
68,58 |
|||
47. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
108 434 600 |
86 795 804 |
13 840 173 |
108 434 600 |
86 795 804 |
13 840 173 |
15,95 |
|||
VI. |
K6 |
Beruházások |
521 244 285 |
420 952 793 |
293 190 290 |
- |
- |
- |
521 244 285 |
420 952 793 |
293 190 290 |
69,65 |
48. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
63 500 000 |
97 306 441 |
49 315 312 |
- |
63 500 000 |
97 306 441 |
49 315 312 |
50,68 |
||
49. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa |
16 885 000 |
26 979 945 |
13 228 735 |
- |
16 885 000 |
26 979 945 |
13 228 735 |
49,03 |
||
VII. |
K7 |
Felújítások |
80 385 000 |
124 286 386 |
62 544 047 |
- |
- |
- |
80 385 000 |
124 286 386 |
62 544 047 |
50,32 |
VIII. |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 762 931 552 |
1 940 918 025 |
1 581 608 792 |
1 161 302 267 |
1 395 678 846 |
1 225 874 455 |
601 629 285 |
545 239 179 |
355 734 337 |
81,49 |
50. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
48 000 000 |
48 000 000 |
45 204 504 |
48 000 000 |
48 000 000 |
45 204 504 |
94,18 |
|||
51. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
160 000 000 |
160 000 000 |
23 849 932 |
160 000 000 |
160 000 000 |
23 849 932 |
14,91 |
|||
K911 |
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
208 000 000 |
208 000 000 |
69 054 436 |
208 000 000 |
208 000 000 |
69 054 436 |
- |
- |
- |
33,20 |
|
52. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
243 563 665 |
237 020 475 |
- |
243 563 665 |
237 020 475 |
97,31 |
|||
53. |
K915 |
Irányítószervi támogatások folyósítása |
264 967 789 |
263 719 843 |
261 084 895 |
264 967 789 |
263 719 843 |
261 084 895 |
99,00 |
|||
IX. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
472 967 789 |
715 283 508 |
567 159 806 |
472 967 789 |
715 283 508 |
567 159 806 |
- |
- |
- |
79,29 |
K1-K9 |
Tárgyévi költségvetési kiadások |
2 235 899 341 |
2 656 201 533 |
2 148 768 598 |
1 634 270 056 |
2 110 962 354 |
1 793 034 261 |
601 629 285 |
545 239 179 |
355 734 337 |
80,90 |
|
Intézményfinanszírozás |
264 967 789 |
263 719 843 |
261 084 895 |
264 967 789 |
263 719 843 |
261 084 895 |
99,00 |
|||||
Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg |
1 970 931 552 |
2 392 481 690 |
1 887 683 703 |
1 369 302 267 |
1 847 242 511 |
1 531 949 366 |
601 629 285 |
545 239 179 |
355 734 337 |
78,90 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2022. évi költségvetés teljesítése kormányzati funkciónként |
|||||
Ft |
|||||
Gazdálkodó |
Kormányzati |
Kormányzati funkció megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
|
Teljesítés |
Teljesítés |
||||
Önkormányzat |
011130-1 |
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
- |
33 599 534 |
|
013350-1 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
28 800 000 |
- |
||
018010-1 |
Önkormányzatok elszámolásai |
505 270 855 |
5 166 837 |
||
018020-1 |
Központi költségvetési befizetések |
- |
458 154 425 |
||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
457 959 263 |
368 366 418 |
||
031030-1 |
Közterület rendjének fenntartása |
- |
24 400 452 |
||
051030-1 |
Települési hulladék begyűjtése |
- |
733 608 |
||
062020-1 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
149 518 378 |
328 352 554 |
||
064010-1 |
Közvilágítás |
- |
14 716 450 |
||
066020-1 |
Városgazdálkodási feladatok |
118 139 045 |
332 631 093 |
||
072111-1 |
Háziorvosi ellátás |
42 047 576 |
43 595 372 |
||
074031-1 |
Védőnői szolgálat |
8 571 624 |
10 706 994 |
||
074040-1 |
Fertőző megbetegedések megel., járványügyi ell. |
- |
- |
||
081045-1 |
Sporttevékenység |
- |
9 151 908 |
||
082092-1 |
Közművelődés, könyvtár |
- |
22 072 694 |
||
084031-1 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
- |
||
091250-1 |
Alapfokú művészetoktatás |
- |
3 908 840 |
||
094260-1 |
Hallgatói ösztöndíjak, egyéb jutttások |
- |
400 000 |
||
096015-1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
72 385 144 |
112 983 985 |
||
096025-1 |
Munkahelyi étk. |
12 358 265 |
- |
||
102050-1 |
Az időskorúak társadalmi integrációja |
- |
1 002 122 |
||
104035-1 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 390 770 |
- |
||
104051-1 |
Gyermekvédelmi ellátások |
- |
- |
||
106020-1 |
Lakásfenntartással összefüggő ellátások |
- |
996 379 |
||
107060-1 |
Egyéb szociális ellátások |
- |
7 520 950 |
||
900020-1 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
737 415 254 |
- |
||
900060-1 |
Befektetési célú finanszírozási műveletek |
25 356 740 |
85 874 941 |
||
Önkormányzat összesen |
2 159 212 914 |
1 864 335 556 |
|||
Polgármesteri Hivatal |
011130-1 |
Önkormányzati jogalkotás |
3 259 043 |
184 651 688 |
|
013210-1 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
2 011 089 |
1 293 204 |
||
016010-1 |
Választásokkal kapcsolatos igazgatás |
1 876 636 |
2 369 743 |
||
016020-1 |
Országos és helyi népszavazással kapcs. tev. |
- |
- |
||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
200 690 000 |
- |
||
Polgármesteri hivatal összesen |
207 836 768 |
188 314 635 |
|||
Közművelődés |
082091-1 |
Bagolyfészek |
- |
9 226 762 |
|
082092-1 |
Közművelődés, könyvtár |
1 974 504 |
29 863 852 |
||
082042-1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
- |
633 215 |
||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
38 036 558 |
- |
||
082094-1 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
5 146 427 |
4 373 752 |
||
Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
45 157 489 |
44 097 581 |
|||
Eperke Bölcsőde |
104031-1 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
6 186 792 |
52 020 826 |
|
104035-1 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
- |
- |
||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
46 426 527 |
- |
||
Eperke Bölcsőde összesen |
52 613 319 |
52 020 826 |
|||
MINDÖSSZESEN |
2 464 820 490 |
2 148 768 598 |
|||
Intézményfinanszírozás |
261 084 895 |
261 084 895 |
|||
Intézményfinanszírozással korrigált összeg |
2 203 735 595 |
1 887 683 703 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetés kiadási teljesítése címrend szerint kiemelt előirányzatonként |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazdálkodó |
Kormányzati |
Kormányzati funkció megnevezése |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő |
Dologi kiadások |
Pénzeszk. átadás, egyéb tám. |
Működési kiadás összesen |
Finanszírozási kiadás |
Beruházás, felújítás, befektetés |
Kiadás összesen |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
Önkormányzat |
011130-1 |
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
24 812 906 |
2 945 008 |
5 841 620 |
- |
33 599 534 |
- |
- |
33 599 534 |
013350-1 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
018010-1 |
Önkormányzatok elszámolásai |
- |
- |
8 117 |
- |
8 117 |
5 158 720 |
- |
5 166 837 |
|
018020-1 |
Központi költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
226 292 670 |
226 292 670 |
231 861 755 |
- |
458 154 425 |
|
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
58 |
107 281 465 |
107 281 523 |
261 084 895 |
- |
368 366 418 |
|
031030-1 |
Közterület rendjének fenntartása |
18 086 608 |
2 341 518 |
3 972 326 |
- |
24 400 452 |
- |
- |
24 400 452 |
|
051030-1 |
Települési hulladék begyűjtése |
- |
- |
733 608 |
- |
733 608 |
- |
- |
733 608 |
|
064010-1 |
Közvilágítás |
- |
- |
14 716 450 |
- |
14 716 450 |
- |
- |
14 716 450 |
|
062020-1 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
- |
15 551 150 |
- |
15 551 150 |
- |
312 801 404 |
328 352 554 |
|
066020-1 |
Városgazdálkodási feladatok |
13 314 009 |
2 849 501 |
283 152 459 |
40 000 |
299 355 969 |
- |
33 275 124 |
332 631 093 |
|
072111-1 |
Háziorvosi ellátás |
32 425 859 |
4 183 642 |
6 458 381 |
- |
43 067 882 |
- |
527 490 |
43 595 372 |
|
074031-1 |
Védőnői szolgálat |
6 871 672 |
884 229 |
2 951 093 |
- |
10 706 994 |
- |
- |
10 706 994 |
|
074040-1 |
Fertőző megbetegedések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
081045-1 |
Sporttevékenység |
5 481 493 |
696 722 |
2 973 693 |
- |
9 151 908 |
- |
- |
9 151 908 |
|
082030-1 |
Művészeti tevékenységek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
082092-1 |
Közművelődés-Könyvtár |
15 873 447 |
1 789 446 |
4 409 801 |
- |
22 072 694 |
- |
- |
22 072 694 |
|
084031-1 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
091250-1 |
Alapfokú művészetoktatás |
1 980 000 |
282 150 |
1 646 690 |
- |
3 908 840 |
- |
- |
3 908 840 |
|
094260-1 |
Hallgatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
- |
- |
- |
400 000 |
400 000 |
- |
- |
400 000 |
|
096015-1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
31 956 674 |
3 871 636 |
73 271 033 |
- |
109 099 343 |
- |
3 884 642 |
112 983 985 |
|
102050-1 |
Időskorúak társadalmi integrációját segítő programok |
73 235 |
22 852 |
906 035 |
- |
1 002 122 |
- |
- |
1 002 122 |
|
106020-1 |
Lakásfenntartással összefüggő ellátások |
- |
- |
996 379 |
- |
996 379 |
- |
- |
996 379 |
|
107060-1 |
Egyéb szociális ellátások |
- |
- |
268 941 |
7 252 009 |
7 520 950 |
- |
- |
7 520 950 |
|
900020-1 |
Önk.-i funkcióra nem sorolható bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
900060-1 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási m. |
- |
- |
16 820 505 |
- |
16 820 505 |
69 054 436 |
- |
85 874 941 |
|
Önkormányzat összesen: |
150 875 903 |
19 866 704 |
434 678 339 |
341 266 144 |
946 687 090 |
567 159 806 |
350 488 660 |
1 864 335 556 |
||
Polgármesteri Hivatal |
011130-1 |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
125 176 279 |
17 373 489 |
37 792 230 |
- |
180 341 998 |
- |
4 309 690 |
184 651 688 |
013210-1 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
1 050 388 |
- |
131 426 |
- |
1 181 814 |
- |
111 390 |
1 293 204 |
|
016010-1 |
Országgyűlési választás |
1 328 940 |
212 629 |
488 512 |
- |
2 030 081 |
- |
339 662 |
2 369 743 |
|
Polgármesteri Hivatal összesen: |
127 555 607 |
17 586 118 |
38 412 168 |
- |
183 553 893 |
- |
4 760 742 |
188 314 635 |
||
Közművelődés |
082091-1 |
Bagolyfészek |
7 454 405 |
893 433 |
487 054 |
- |
8 834 892 |
- |
391 870 |
9 226 762 |
082092-1 |
Közművelődés, könyvtár |
17 221 611 |
2 322 333 |
10 271 648 |
- |
29 815 592 |
- |
48 260 |
29 863 852 |
|
082094-1 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
3 891 411 |
482 341 |
- |
4 373 752 |
- |
- |
4 373 752 |
||
082042-1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
- |
- |
633 215 |
- |
633 215 |
- |
- |
633 215 |
|
Közművelődési Intézmény összesen: |
28 567 427 |
3 698 107 |
11 391 917 |
- |
43 657 451 |
- |
440 130 |
44 097 581 |
||
Eperke |
104031-1 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
40 388 100 |
5 145 914 |
6 442 007 |
- |
51 976 021 |
- |
44 805 |
52 020 826 |
Eperke bölcsőde összesen: |
40 388 100 |
5 145 914 |
6 442 007 |
- |
51 976 021 |
- |
44 805 |
52 020 826 |
||
- |
||||||||||
Helyi önkormányzat mindösszesen |
347 387 037 |
46 296 843 |
490 924 431 |
341 266 144 |
1 225 874 455 |
567 159 806 |
355 734 337 |
2 148 768 598 |
||
Intézményfinanszírozás |
- |
261 084 895 |
261 084 895 |
|||||||
Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg |
347 387 037 |
46 296 843 |
490 924 431 |
341 266 144 |
1 225 874 455 |
306 074 911 |
355 734 337 |
1 887 683 703 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése címrend szerint kiemelt bevételi forrásonként |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||||||
Gazdálkodó |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció megnevezése |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Felhalmozási bevétel |
Finanszírozási bevétel |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Összesen |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||
Önkormányzat |
011130-1 |
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
013350-1 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
8 000 000 |
- |
10 800 000 |
10 000 000 |
- |
- |
- |
28 800 000 |
|
018010-1 |
Önkormányzatok elszámolásai |
137 069 |
- |
- |
- |
238 404 945 |
266 728 841 |
- |
505 270 855 |
|
018020-1 |
Központi költségvetési befizetések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
457 959 263 |
- |
- |
457 959 263 |
|
031030-1 |
Közterület rendjének fenntartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
041233-1 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
042120-1 |
Mezőgazdasái támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
045160-1 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
051030-1 |
Települési hulladék begyűjtése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
052020-1 |
Szennyvíz gyűjtése,tisztítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
061030-1 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
064010-1 |
Közvilágítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
062020-1 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
35 130 103 |
- |
- |
- |
- |
- |
114 388 275 |
149 518 378 |
|
066020-1 |
Városgazdálkodási feladatok |
105 779 045 |
- |
- |
1 360 000 |
- |
- |
11 000 000 |
118 139 045 |
|
072111-1 |
Háziorvosi ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
42 047 576 |
- |
42 047 576 |
|
074031-1 |
Védőnői szolgálat |
- |
- |
- |
- |
- |
8 571 624 |
- |
8 571 624 |
|
081045-1 |
Sporttevékenység |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
082091-1 |
Bagolyfészek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
082092-1 |
Közművelődés, könyvtár |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
084031-1 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
091240-1 |
Alapfokú művészetoktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
094260-1 |
Hallgatói ösztöndíjak, egyéb jutttások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
096015-1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
72 385 144 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
72 385 144 |
|
096025-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
12 358 265 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 358 265 |
|
102040-1 |
Idősügyi önkormányzati kezdenényezések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
104035-1 |
Gyerekétkeztetés bölcsődében |
1 390 770 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 390 770 |
|
104051-1 |
Gyermekvédelmi ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
106020-1 |
Lakásfenntartással összefüggő ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
107060-1 |
Egyéb szociális ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
900020-1 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
1 911 670 |
735 503 584 |
- |
- |
- |
- |
- |
737 415 254 |
|
900060-1 |
Befektetési célú finanszírozási műveletek |
1 506 808 |
- |
- |
- |
23 849 932 |
- |
- |
25 356 740 |
|
Önkormányzat összesen |
238 598 874 |
735 503 584 |
10 800 000 |
11 360 000 |
720 214 140 |
317 348 041 |
125 388 275 |
2 159 212 914 |
||
Polgármesteri hivatal |
011130-1 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
3 259 043 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 259 043 |
013210-1 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
2 011 089 |
- |
2 011 089 |
||||||
016010-1 |
Országgyűlési választás |
- |
- |
- |
- |
- |
1 876 636 |
- |
1 876 636 |
|
016010-1 |
Országos és helyi népszavazással kapcs. tev. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
200 690 000 |
- |
- |
200 690 000 |
|
Polgármesteri hivatal összesen |
3 259 043 |
- |
- |
200 690 000 |
3 887 725 |
- |
207 836 768 |
|||
Közművelődés |
082091-1 |
Közűvelődés-közösségi és társadalmi |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
082092-1 |
Közművelődés-hagyományos közösségi |
1 974 504 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 974 504 |
|
082094-1 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
- |
- |
- |
- |
- |
5 146 427 |
- |
||
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
38 036 558 |
- |
- |
38 036 558 |
|
Közművelődési intézmény összesen |
1 974 504 |
- |
- |
- |
38 036 558 |
5 146 427 |
- |
40 011 062 |
||
Eperke Bölcsőde |
018030-1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
46 426 527 |
- |
- |
46 426 527 |
104031-1 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
6 186 792 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 186 792 |
|
104035-1 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Eperke Bölcsőde összesen |
6 186 792 |
- |
- |
- |
46 426 527 |
- |
- |
52 613 319 |
||
Önkormányzat mindösszesen |
250 019 213 |
735 503 584 |
10 800 000 |
11 360 000 |
1 005 367 225 |
326 382 193 |
125 388 275 |
2 464 820 490 |
||
Intézményfinanszírozás |
261 084 895 |
261 084 895 |
||||||||
Intézményfinanszírozással korrigált (csökkentett) bevételi főösszeg |
250 019 213 |
735 503 584 |
10 800 000 |
11 360 000 |
744 282 330 |
326 382 193 |
125 388 275 |
2 203 735 595 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2022. évi felhalmozási kiadásai |
||||
---|---|---|---|---|
Ft |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
37 100 000 |
37 100 000 |
7 275 000 |
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
323 624 153 |
261 556 377 |
248 275 077 |
3. |
Informatikai eszközök beszerzése |
3 200 000 |
3 492 355 |
1 849 556 |
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
48 885 532 |
32 008 257 |
21 950 484 |
5. |
Beruházási célú általános forgalmi adó |
108 434 600 |
86 795 804 |
13 840 173 |
I. |
Beruházási kiadások összesen |
521 244 285 |
420 952 793 |
293 190 290 |
1. |
Ingatlanok felújítása |
63 500 000 |
97 306 441 |
49 315 312 |
2. |
Felújítási célú általános forgalmi adó |
16 885 000 |
26 979 945 |
13 228 735 |
II. |
Felújítási kaidások összesen |
80 385 000 |
124 286 386 |
62 544 047 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
601 629 285 |
545 239 179 |
355 734 337 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának és alitnézményeinek 2022. évi maradványkimutatása |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
|||||||
Megnevezés |
Közművelődés |
Polgármesteri Hivatal |
Eperke Bölcsőde |
Önkormányzat |
Összesen |
||
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
7 120 931 |
7 146 768 |
6 186 792 |
1 438 998 774 |
1 459 453 265 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
44 097 581 |
188 314 635 |
52 020 826 |
1 297 175 750 |
1 581 608 792 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
- 36 976 650 |
- 181 167 867 |
- 45 834 034 |
141 823 024 |
- 122 155 527 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
38 036 558 |
200 690 000 |
46 426 527 |
720 214 140 |
1 005 367 225 |
|
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
- |
- |
567 159 806 |
567 159 806 |
||
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
38 036 558 |
200 690 000 |
46 426 527 |
153 054 334 |
438 207 419 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
1 059 908 |
19 522 133 |
592 493 |
294 877 358 |
316 051 892 |
|
8. |
05 Vállakozási tevékemység költségvetési bevételei |
- |
- |
- |
- |
||
9. |
06 Vállakozási tevékenység kltségvetési kiadásai |
- |
- |
- |
- |
||
10. |
III Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11. |
07 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
- |
- |
- |
- |
||
12. |
08 Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
- |
- |
- |
- |
||
13. |
IV Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14. |
B) Vállakozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 059 908 |
19 522 133 |
592 493 |
294 877 358 |
316 051 892 |
|
16. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
- |
|||||
17. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
1 059 908 |
19 522 133 |
592 493 |
294 877 358 |
316 051 892 |
|
- |
|||||||
- |
8. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának konszolidált könyvviteli mérlege 2022. |
||||
---|---|---|---|---|
Ft |
||||
Állományi érték |
||||
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
12 250 388 |
10 487 577 |
|
3. |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
4. |
A/I Immateriális javak összesen |
12 250 388 |
10 487 577 |
|
5. |
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 921 882 883 |
3 839 549 116 |
|
6. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
83 355 503 |
88 721 467 |
|
7. |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
8. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
81 919 712 |
296 678 783 |
|
9. |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
10. |
A/II Tárgyi eszközök |
4 087 158 098 |
4 224 949 366 |
|
11. |
A/III/1 Tartós részesedések |
109 000 000 |
79 000 000 |
|
12. |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtesteítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
13. |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
14. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
109 000 000 |
79 000 000 |
|
15. |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
16. |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
17. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
18. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
4 208 408 486 |
4 314 436 943 |
|
19. |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 239 043 |
8 519 850 |
|
20. |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
21. |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
22. |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek |
0 |
0 |
|
23. |
B/I/5 Növendék-,hízó-és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
24. |
B/I Készletek |
2 239 043 |
8 519 850 |
|
25. |
B/II/1Nem tartós részesedése |
0 |
0 |
|
26. |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
27. |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
|
28. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
2 239 043 |
8 519 850 |
|
29. |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
30. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
31. |
C/III Forintszámlák |
443 166 236 |
248 544 980 |
|
32. |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
33. |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
34. |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
443 166 236 |
248 544 980 |
|
35. |
D/I/1 Költségvetési évi követelés műk. tám. bevételre áh. belülről |
0 |
0 |
|
36. |
D/I/2 Költségvetési évi köv. felh. tám. bevételre áh. belülről |
0 |
0 |
|
37. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
40 203 808 |
7 239 193 |
|
38. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
16 689 055 |
2 106 576 |
|
39. |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
40. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelés működési átvett pénzre |
10 800 000 |
0 |
|
41. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási átvett pénzre |
0 |
0 |
|
42. |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelés finanszírozási bevételre |
0 |
0 |
|
43. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
67 692 863 |
9 345 769 |
|
44. |
D/II/1Költségvetési évet követően esedékes köv. műk. tám. bevételre áh. belülről |
0 |
0 |
|
45. |
D/II/2 Költségvetési évet köv.évben esedékes felh. tám. bevételre áh. belülről |
0 |
0 |
|
46. |
D/II/3 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
263 915 606 |
333 173 191 |
|
47. |
D/II/4 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
48. |
DI/I/5 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
49. |
D/II/6 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. működési átvett pénzre |
0 |
0 |
|
50. |
D/II/7 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. felhelmozási átvett pénzre |
33 000 000 |
22 000 000 |
|
51. |
D/II/8 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. finanszírozási bevételre |
0 |
0 |
|
52. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
296 915 606 |
355 173 191 |
|
53. |
D/III/1 Adott előlegek |
94 114 073 |
117 194 279 |
|
D/III/3 Forgótőke elszámolás |
70 000 |
70 000 |
||
54. |
D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások |
94 184 073 |
117 264 279 |
|
55. |
D) KÖVETELÉSEK |
458 792 542 |
481 783 239 |
|
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolodó fizetendő általános forgalmi adó |
-23 619 428 |
0 |
||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-2 757 075 |
-18 697 000 |
||
56. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-26 376 503 |
-18 697 000 |
|
57. |
F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
58. |
F/II Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
59. |
F/III Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
60. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
61. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
5 086 229 804 |
5 034 588 012 |
|
FORRÁSOK |
||||
62. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 953 787 968 |
2 953 787 968 |
|
63. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-14 442 955 |
-14 442 955 |
|
64. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke |
53 260 207 |
53 260 207 |
|
65. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 387 589 900 |
1 482 523 067 |
|
66. |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
67. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
94 933 167 |
127 585 233 |
|
68. |
G) SAJÁT TŐKE |
4 475 128 287 |
4 602 713 520 |
|
69. |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásra |
0 |
0 |
|
70. |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettség járulékokra |
0 |
0 |
|
71. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra |
250 474 |
316 255 |
|
72. |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására |
15 000 |
0 |
|
73. |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásra |
0 |
0 |
|
74. |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításra |
0 |
0 |
|
75. |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú kiadásra |
0 |
0 |
|
73. |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettség visszatérítendő kölcsönökre |
0 |
2 745 864 |
|
74. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
265 474 |
3 062 119 |
|
75. |
H/II/1 Ktg. évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra |
0 |
0 |
|
76. |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség járulékokra |
0 |
0 |
|
77. |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra |
1 042 307 |
6 839 823 |
|
78. |
H/II/4 Költségvetési évet köv. kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására |
0 |
0 |
|
77. |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásra |
0 |
0 |
|
78. |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség felújításra |
0 |
0 |
|
79. |
H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú |
0 |
0 |
|
80. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra |
234 643 260 |
188 077 362 |
|
81. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
235 685 567 |
194 917 185 |
|
82. |
H/III/1Kapott előlegek |
31 309 475 |
49 757 367 |
|
83. |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
84. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
393 953 |
0 |
|
85. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
31 703 428 |
49 757 367 |
|
86. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
267 654 469 |
247 736 671 |
|
87. |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
88. |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
81 045 460 |
91 329 296 |
|
89. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
23 263 779 |
31 169 999 |
|
90. |
J/3Halasztott eredményszemléletű bevételek |
239 137 809 |
61 638 526 |
|
91. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
343 447 048 |
184 137 821 |
|
92. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 086 229 804 |
5 034 588 012 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának 2022. évi konszolidált vagyonkimutatása |
|||
---|---|---|---|
Ft |
|||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Elszámolt értékcsökkenés |
Nettó érték |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok |
- |
- |
- |
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak, szellemi termékek |
17 964 935 |
7 477 358 |
10 487 577 |
Teljesen (0-ig) leírt szellemi termékek |
107 188 233 |
107 188 233 |
- |
111., 112. főkönyvi számlák összesen |
125 153 168 |
114 665 591 |
10 487 577 |
1.Forgalomképtelen ingatlanok állományi értéke |
5 296 946 257 |
1 926 729 859 |
3 370 216 398 |
1.1. Épületek aktivált állományi értéke |
- |
- |
- |
1.2. Egyéb építmények aktivált álományi értéke |
4 545 853 004 |
1 619 928 310 |
2 925 924 694 |
1.3 Üzemeltetésre átadott egyéb építmény |
751 093 253 |
306 801 549 |
444 291 704 |
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok állományi értéke |
328 709 536 |
11 002 827 |
317 706 709 |
2.1. Földterületek aktivált értéke |
158 926 149 |
- |
158 926 149 |
2.2. Telek aktivált értéke |
31 736 000 |
- |
31 736 000 |
2.3. Egyéb építmény aktivált értéke |
138 047 387 |
11 002 827 |
127 044 560 |
3. Forgalomképes ingatlanok értéke |
157 236 522 |
5 610 513 |
151 626 009 |
3.1. Földterület aktivált értéke |
47 250 736 |
- |
47 250 736 |
3.2. Telek |
10 222 000 |
- |
10 222 000 |
3.3. Erdő |
48 323 000 |
- |
48 323 000 |
3.4. Épület |
51 440 786 |
5 610 513 |
45 830 273 |
3.5 Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jogok állománya |
341 250 |
341 250 |
- |
121., 122. főkönyvi számlák összesen |
5 783 233 565 |
1 943 684 449 |
3 839 549 116 |
1. Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás |
19 777 689 |
19 777 689 |
|
2. Forgalomképtelen informatikai eszközök |
9 038 178 |
6 565 552 |
2 472 626 |
3. Forgalomképtelen telj. (0-ra) leírt informatikai eszköz |
7 856 856 |
7 856 856 |
- |
4. Korlátozottan forgalomképes informatikai eszköz |
629 055 |
225 789 |
403 266 |
5. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt kisértékű informatikai eszköz |
156 620 |
156 620 |
- |
6. Korlátozottan forgaloképes egyéb gép, berendezés |
36 873 409 |
16 466 038 |
20 407 371 |
7. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt egyéb gép |
59 558 053 |
59 558 053 |
- |
8. Korlátozottan forgalomképes hangszer |
3 634 090 |
- |
3 634 090 |
9. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt kisért. gyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
451 181 |
451 181 |
- |
10. Korlátozottan forgalomképes járművek |
11 518 000 |
1 805 013 |
9 712 987 |
11. Forgalomképes informatikai eszközök |
941 375 |
348 510 |
592 865 |
12. Forgalomképes kis értékű informatikai eszközök |
173 048 |
173 048 |
- |
13. Forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
42 918 871 |
13 088 168 |
29 830 703 |
14. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt gyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 318 533 |
1 318 533 |
- |
15. Forgalomképes jármű aktivált értéke |
5 651 300 |
3 761 430 |
1 889 870 |
16. Forgalomképes telj. 0-ra leírt informatikai eszköz |
243 800 |
243 800 |
|
17. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt jármű értéke |
19 676 593 |
19 676 593 |
- |
18. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt egyéb gép |
32 431 870 |
32 431 870 |
- |
131., 132. főkönyvi számlák összesen |
252 848 521 |
164 127 054 |
88 721 467 |
Folyamatban lévő beruházások állománya |
296 678 783 |
296 678 783 |
|
15 főkönyvi számok összesen |
296 678 783 |
- |
296 678 783 |
Tárgyi eszközök összesen |
6 457 914 037 |
2 222 477 094 |
4 235 436 943 |
Belföldi részesedés nem pü-i vállalkozásban |
79 000 000 |
79 000 000 |
|
Elszámolt értékvesztés, részesedés csökkenés |
- |
||
Tartósan adott kölcsönök |
- |
||
16 főkönyvi számok összesen |
79 000 000 |
- |
79 000 000 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
6 536 914 037 |
2 222 477 094 |
4 314 436 943 |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
---|---|
211., 212. főkönyvi számla összesen |
8 519 850 |
Élelmiszer, tüzelőanyag |
2 518 250 |
Áru |
6 001 600 |
3211. főkönyvi számla Pénztár záróegyenleg |
- |
Önkormányzat |
- |
Hivatal |
- |
Közművelődés |
- |
33 főkönyvi számlák költségvetési bankszámlák |
|
331111 Költségvetési számla Újhartyán Város Önkormányzata |
175 370 474 |
331111 Költségvetési elszámolási számla Polgármesteri Hivatal |
1 082 193 |
331111 Költségvetési számla Művelődés |
599 323 |
331112 Költségvetési számla Eperke Bölcsőde |
559 023 |
3311232 Fedezetbiztosítási számla (PH építés) |
3 108 817 |
3311291 Víziközmű számla |
9 543 337 |
33112994 MÁK - Általános Iskola Energetikai korszerűsítése |
- |
3311299 MÁK - Bölcsőde Építés |
- |
33112991 MÁK - Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számla |
1 470 097 |
33112992 MÁK - Külterületi helyi közút fejlesztés |
21 764 |
33125121 MÁK - Kerékpárút építés Újhartyán-Dabasi Szőlők |
56 789 952 |
Pénzeszközök összesen |
248 544 980 |
Követelések közhatalmi bevételre |
7 239 193 |
Követelések működési bevételre |
2 106 576 |
Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire |
|
Követelések helyi önkormányzattal szemben |
|
Követelések működési célú pénzeszközátvételre |
|
Költségvetési évben esedékes követelések |
9 345 769 |
Következő évi követelés működési bevételre |
- |
Következő évi követelések helyi önkormányzattal szemben |
22 000 000 |
Következő évi követelések közhatalmi bevételekre |
333 173 191 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
355 173 191 |
Adott előlegek |
117 194 279 |
Forgótőke |
70 000 |
Összesen |
117 264 279 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések |
|
Utólag visszatérítendő, éven belül, vagy éven túl kapott közhatalmi bevételek (kivéve jövedelemadó, áfa) miatti kötelezettségek |
|
Helyi adók, egyéb önkormányzati közhatalmi bevételek túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség |
|
Mást megillető megosztott gépjárműadó bevételének elszámolása |
|
Mást megillető megosztott adók módjára behajtandó bevételének elszámolása |
|
Aktív időbeli elhatárolások |
- |
2014.01.01.nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 953 787 968 |
Nemzeti vagyon egéyb változása |
- 14 442 955 |
Egyéb eszköz induláskori értéke |
53 260 207 |
Flehalmozott eredmény változása az átvezetett MSZE |
1 482 523 067 |
Mérleg szerinti eredmény |
127 585 233 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettség üzemeltetési anyagokra |
|
Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra |
316 255 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásra |
2 745 864 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
3 062 119 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra |
- |
Költségvetési évet követő kötelezettség dologi kiadásra |
6 839 823 |
Költségvetési évet követő kötelezettség beruházásra |
- |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra |
181 534 172 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
6 543 190 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
49 757 367 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
184 137 821 |
Passzív időbeli elhatárolások |
184 137 821 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatát a 2022. évi központi költségvetésből megillető támogatás jogcímei és összegei |
|||
---|---|---|---|
Ft |
|||
Támogatási jogcímek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
71 716 275 |
71 716 275 |
71 716 275 |
Zöldterületgazdálkodás fenntartásának támogatása |
7 610 400 |
7 610 400 |
7 610 400 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 816 000 |
6 816 000 |
6 816 000 |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 861 990 |
3 861 990 |
3 861 990 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 670 700 |
7 670 700 |
7 670 700 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
24 980 000 |
26 143 000 |
26 143 000 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm. feladatainak támogatása |
6 287 133 |
6 287 133 |
6 287 133 |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
- |
68 923 432 |
68 923 432 |
Önkormányzatok szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 600 000 |
1 885 950 |
1 885 950 |
Szociális ágazati és összevont pótlék és eü.-i kiegészítő pótlék |
- |
639 569 |
639 569 |
2022. évi bérintézkedések támogatása |
- |
8 674 415 |
8 674 415 |
Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
- |
3 610 011 |
3 610 011 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
130 567 998 |
213 864 375 |
213 864 375 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A létszámadatok alakulása 2022. évben |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél |
|||||||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak |
Összesen |
|||||||
fő |
fő |
fő |
|||||||
Engedélyezett |
Tényleges |
Engedélyezett |
Tényleges |
||||||
Konyha |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
||||
Városgazdálkodási feladatok |
2 |
2 |
0,5 |
0,5 |
2,5 |
||||
Háziorvosi szolgáltatás |
3 |
3 |
0,5 |
0,5 |
3,5 |
||||
Közterület rendjének fenntartása |
4 |
4 |
0,5 |
0,5 |
4,5 |
||||
Védőnői szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
||||
Sporttevékenység |
1 |
1 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
||||
Idősügyi önk. ezd. |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
||||
Igazgatási tevékenység |
18 |
18 |
0,5 |
0,5 |
18,5 |
||||
Közművelődés |
7 |
7 |
0 |
0 |
7 |
||||
Eperke Bölcsőde |
9 |
9 |
0 |
0 |
9 |
||||
Létszám összesen: |
56 |
56 |
2,5 |
2,5 |
58,5 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának 2022. évi konszolidált eredménykimutatása |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
|||||||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Konszolidált eredmény |
||||||
Művelődés |
Polgármesteri Hivatal |
Eperke Bölcsőde |
Újhartyán Város Önkormányzat |
Művelődés |
Polgármesteri Hivatal |
Eperke Bölcsőde |
Újhartyán Város Önkormányzat |
||
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
- |
- |
- |
781 314 881 |
- |
- |
- |
752 286 686 |
752 286 686 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
518 500 |
2 497 697 |
7 267 511 |
227 722 191 |
1 965 500 |
2 982 107 |
6 079 603 |
102 956 251 |
113 983 461 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
- |
- |
- |
11 661 182 |
- |
- |
- |
23 260 861 |
23 260 861 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
518 500 |
2 497 697 |
7 267 511 |
1 020 698 254 |
1 965 500 |
2 982 107 |
6 079 603 |
878 503 798 |
889 531 008 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 897 520 |
183 290 835 |
30 965 733 |
196 902 013 |
37 610 372 |
180 464 218 |
43 010 305 |
264 568 841 |
525 653 736 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
- |
- |
- |
40 725 800 |
5 146 427 |
3 887 725 |
- |
52 779 200 |
61 813 352 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
- |
- |
- |
135 306 292 |
- |
- |
- |
291 887 558 |
291 887 558 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
- |
- |
- |
29 960 752 |
- |
2 |
- |
47 922 316 |
47 922 318 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
30 897 520 |
183 290 835 |
30 965 733 |
402 894 857 |
42 756 799 |
184 351 945 |
43 010 305 |
657 157 915 |
927 276 964 |
10 Anyagköltség |
1 319 486 |
10 767 318 |
1 562 752 |
58 641 758 |
2 895 113 |
8 927 796 |
1 617 317 |
74 038 259 |
87 478 485 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 084 761 |
19 264 029 |
1 524 867 |
121 563 572 |
6 462 987 |
22 997 848 |
3 540 370 |
160 076 122 |
193 077 327 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
4 404 247 |
30 031 347 |
3 087 619 |
180 205 330 |
9 358 100 |
31 925 644 |
5 157 687 |
234 114 381 |
280 555 812 |
14 Bérköltség |
20 484 059 |
85 971 866 |
26 862 674 |
72 505 675 |
26 588 839 |
96 960 881 |
39 480 620 |
93 315 304 |
256 345 644 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 216 744 |
31 090 335 |
1 304 318 |
52 877 676 |
1 842 185 |
31 654 441 |
1 963 299 |
57 989 865 |
93 449 790 |
16 Bérjárulékok |
3 412 579 |
18 975 203 |
4 353 235 |
20 608 104 |
3 949 386 |
20 317 593 |
5 898 429 |
22 069 568 |
52 234 976 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
26 113 382 |
136 037 404 |
32 520 227 |
145 991 455 |
32 380 410 |
148 932 915 |
47 342 348 |
173 374 737 |
402 030 410 |
VI Értékcsökkenési leírás |
214 637 |
4 893 487 |
245 394 |
186 229 743 |
180 027 |
5 102 773 |
35 280 |
177 217 711 |
182 535 791 |
VII Egyéb ráfordítások |
897 492 |
10 640 304 |
731 587 |
817 903 392 |
2 117 797 |
6 760 517 |
1 279 459 |
802 876 064 |
813 033 837 |
A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE |
- 213 738 |
4 185 990 |
1 648 417 |
93 263 191 |
685 965 |
- 5 387 797 |
- 4 724 866 |
148 078 820 |
138 652 122 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
20 Kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 759 |
3 581 |
10 277 |
851 705 |
9 004 |
4 584 |
17 189 |
1 508 228 |
1 539 005 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 759 |
3 581 |
10 277 |
851 705 |
9 004 |
4 584 |
17 189 |
71 508 228 |
71 539 005 |
22 Részesedésekbő származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 000 000 |
70 000 000 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
- |
- |
- |
4 818 015 |
- |
- |
- |
12 605 894 |
12 605 894 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
- |
- |
- |
4 818 015 |
- |
- |
- |
82 605 894 |
82 605 894 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
1 759 |
3 581 |
10 277 |
- 3 966 310 |
9 004 |
4 584 |
17 189 |
- 11 097 666 |
-11 066 889 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
- 211 979 |
4 189 571 |
1 658 694 |
89 296 881 |
694 969 |
- 5 383 213 |
- 4 707 677 |
136 981 154 |
127 585 233 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2022. évben önkormányzati tulajdonú vállakozásoknak nyújtott fenntartói támogatások részletezése |
|||
---|---|---|---|
Folyósítás dátuma |
Célja |
Kedvezményezett |
Összeg |
2022-01-26 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2022 |
UTÜ-OKIP Kft. |
4 350 000 |
2022-03-10 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2022 |
UTÜ-OKIP Kft. |
3 100 000 |
2022-03-30 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2022 |
UTÜ-OKIP Kft. |
7 620 000 |
2022-06-28 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2022 |
UTÜ-OKIP Kft. |
3 843 000 |
2022-08-01 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2022 |
UTÜ-OKIP Kft. |
3 060 000 |
2022-09-29 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2022 |
UTÜ-OKIP Kft. |
3 500 000 |
2022-10-26 |
működéshez fenntartói hozzájárulás 2022 |
UTÜ-OKIP Kft. |
10 000 000 |
Összesen: |
35 473 000 |
14. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat módosításai |
||||
---|---|---|---|---|
Dátum |
Könyvelési szöveg |
Rovatrend |
Kiadás |
Bevétel |
2022.01.02 |
Módosított előirányzat |
B402 |
800 000 |
|
2022.01.02 |
Módosított előirányzat |
B403 |
1 500 000 |
|
2022.01.02 |
Módosított előirányzat |
B406 |
621 000 |
|
2022.01.02 |
Módosított előirányzat |
B4082 |
5 000 |
|
2022.01.02 |
Módosított előirányzat |
B402 |
800 000 |
|
2022.01.02 |
Módosított előirányzat |
B403 |
1 500 000 |
|
2022.01.02 |
Módosított előirányzat |
B406 |
621 000 |
|
2022.01.02 |
Módosított előirányzat |
B4082 |
5 000 |
|
2022.02.01 |
Módosított előirányzat (választás) |
K312 |
374 502 |
|
2022.02.01 |
Módosított előirányzat (választás) |
K351 |
94 055 |
|
2022.02.01 |
Módosított előirányzat (választás) |
K64 |
267 450 |
|
2022.02.01 |
Módosított előirányzat (választás) |
K67 |
72 212 |
|
2022.02.01 |
Módosított előirányzat (választás) |
K355 |
808 219 |
|
2022.04.30 |
Módosított előirányzat |
K331 |
126 637 |
|
2022.04.30 |
Módosított előirányzat |
B16 |
126 636 |
|
2022.04.30 |
Módosított előirányzat |
B411 |
1 |
|
2022.05.01 |
Módosított előirányzat |
B16 |
500 000 |
|
2022.05.01 |
Módosított előirányzat |
K123 |
500 000 |
|
2022.06.01 |
Módosított előirányzat 2022.05.hó bér |
K1101 |
158 227 |
|
2022.06.01 |
Módosított előirányzat 2022.05.hó bér |
K123 |
158 227 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K331 |
2 873 363 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K351 |
864 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K64 |
3 000 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K67 |
815 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K355 |
1 511 089 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K123 |
828 940 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K2 |
206 129 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K312 |
15 713 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K351 |
4 242 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K355 |
141 781 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B4082 |
1 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B411 |
1 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B8131 |
684 760 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B16 |
1 511 089 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B16 |
300 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B411 |
1 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B816 |
1 220 367 |
|
2022.07.01 |
Módosított előirányzat 2022.06.hó bér |
K1101 |
202 229 |
|
2022.07.01 |
Módosított előirányzat 2022.06.hó bér |
K123 |
202 229 |
|
2022.08.01 |
Módosított előirányzat 2022.07.hó bér |
K1101 |
249 511 |
|
2022.08.01 |
Módosított előirányzat 2022.07.hó bér |
K123 |
249 511 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bér |
K1101 |
393 600 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bér |
K1108 |
104 800 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bér |
K1113 |
4 430 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bér |
K123 |
284 370 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat |
K352 |
90 000 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat |
B403 |
90 000 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K1101 |
480 547 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K2 |
103 472 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K1113 |
377 075 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat 2022.07.hó bér |
K1103 |
812 033 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat 2022.07.hó bér |
K1110 |
812 033 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat |
K322 |
600 000 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat |
K351 |
600 000 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat (népszámlálás) |
K355 |
242 816 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat (népszámlálás) |
K312 |
101 390 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat (népszámlálás) |
K337 |
2 094 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat (népszámlálás) |
K351 |
27 942 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat (népszámlálás) |
K63 |
87 709 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat (népszámlálás) |
K67 |
23 681 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K1101 |
393 600 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K1108 |
104 800 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K1113 |
4 430 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K123 |
284 370 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K1101 |
393 600 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K1108 |
104 800 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K1113 |
4 430 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K123 |
284 370 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K2 |
1 000 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K351 |
1 000 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1110 |
482 808 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K2 |
116 635 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1113 |
167 075 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1101 |
199 098 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1107 |
56 438 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K122 |
104 775 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K341 |
80 045 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1110 |
296 647 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1101 |
537 905 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K322 |
895 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K355 |
895 000 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K1103 |
500 000 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K1103 |
500 000 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K1103 |
56 129 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K123 |
56 129 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K123 |
139 280 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K122 |
104 775 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K1113 |
34 505 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K123 |
499 000 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K1113 |
26 221 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K1113 |
427 572 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K122 |
45 207 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K122 |
103 276 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K1110 |
103 276 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K122 |
474 333 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
B816 |
474 333 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K123 |
1 000 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K123 |
1 000 |
|
Összesen |
20 054 987 |
20 054 987 |
15. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei 2022. évi előirányzat módosításai |
||||
---|---|---|---|---|
Dátum |
Könyvelési szöveg |
Rovatrend |
Kiadás |
Bevétel |
2022.03.01 |
Módosított előirányzat 2022.02.hó bérnél |
K1101 |
400 000 |
|
2022.03.01 |
Módosított előirányzat 2022.02.hó bérnél |
K1107 |
400 000 |
|
2022.05.01 |
Módosított előirányzat kamatváltozás miatt |
K336 |
2 698 |
|
2022.05.01 |
Módosított előirányzat kamatváltozás miatt |
B4082 |
2 698 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B816 |
4 564 427 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B16 |
3 559 907 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B4082 |
15 302 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B16 |
1 586 520 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K331 |
600 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K336 |
2 698 |
|
2022.06.01 |
Módosított előirányzat (laptop vásárlás) |
K63 |
204 646 |
|
2022.06.01 |
Módosított előirányzat (laptop vásárlás) |
K67 |
15 254 |
|
2022.06.01 |
Módosított előirányzat (laptop vásárlás) |
K312 |
219 900 |
|
2022.08.31 |
Módosított előirányzat |
K331 |
372 500 |
|
2022.08.31 |
Módosított előirányzat |
B405 |
182 000 |
|
2022.08.31 |
Módosított előirányzat |
B402 |
190 500 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél |
K1101 |
320 257 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél |
K123 |
320 257 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél |
K1101 |
17 060 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél |
K2 |
17 060 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
K1101 |
1 688 396 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
K1101 |
1 624 855 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
K2 |
211 456 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
K2 |
211 224 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
K1101 |
3 313 251 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
K2 |
422 680 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
B16 |
1 586 520 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
B16 |
3 559 907 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
B16 |
5 146 427 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
K1101 |
573 587 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
K1101 |
573 587 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
K2 |
74 566 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
K2 |
74 566 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bérnél |
K1101 |
166 685 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bérnél |
K123 |
141 619 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bérnél |
K2 |
25 066 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bérnél |
K1101 |
132 018 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bérnél |
K2 |
132 018 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
K1101 |
118 368 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
K1101 |
172 030 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
K2 |
9 266 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
K2 |
22 363 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
K1101 |
290 398 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat bértámogatás miatt |
K2 |
31 629 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél |
K1101 |
320 257 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél |
K123 |
320 257 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél |
K1101 |
320 257 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél |
K123 |
320 257 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél |
K1101 |
17 060 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél |
K2 |
17 060 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél |
K1101 |
17 060 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél |
K2 |
17 060 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél |
K1101 |
132 018 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél |
K2 |
132 018 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél |
K1101 |
132 018 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél |
K2 |
132 018 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.09-10.hó bérnél |
K1101 |
469 335 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.09-10.hó bérnél |
K1101 |
469 335 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022. bér rendezése |
K1101 |
298 966 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022. bér rendezése |
K1113 |
61 806 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022. bér rendezése |
K1113 |
61 806 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022. bér rendezése |
K123 |
146 165 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022. bér rendezése |
K123 |
146 165 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022. bér rendezése |
K2 |
314 339 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022. bér rendezése |
K2 |
314 339 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022. bér rendezése |
K1101 |
298 966 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél |
K1113 |
581 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél |
K1113 |
183 733 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél |
K341 |
25 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél |
K1103 |
452 201 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél |
K1101 |
673 298 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél |
K1101 |
287 762 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél |
K123 |
57 080 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél |
K2 |
17 937 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél |
K2 |
28 032 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél |
K2 |
177 825 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K312 |
400 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K332 |
400 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K312 |
120 615 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K322 |
98 054 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K312 |
230 088 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K332 |
42 600 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K322 |
31 181 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bérnél |
K1110 |
16 015 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bérnél |
K123 |
16 015 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat |
K311 |
603 433 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat |
K351 |
29 782 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat |
K67 |
28 057 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat |
K351 |
43 272 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat |
B402 |
618 000 |
|
Összesen: |
21 457 854 |
21 457 854 |
16. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Eperke Bölcsőde Újhartyán 2022. évi előirányzat módosításai |
||||
---|---|---|---|---|
Dátum |
Könyvelési szöveg |
Rovatrend |
Kiadás |
Bevétel |
2022.04.01 |
Módosított előirányzat 2022.02.hó bér |
K1101 |
4 463 |
|
2022.04.01 |
Módosított előirányzat 2022.02.hó bér |
K1113 |
4 463 |
|
2022.04.01 |
Módosított előirányzat |
K334 |
30 000 |
|
2022.04.01 |
Módosított előirányzat |
K321 |
30 000 |
|
2022.05.01 |
Módosított előirányzat 2022.04.hó bér |
K1101 |
61 143 |
|
2022.05.01 |
Módosított előirányzat 2022.04.hó bér |
K1113 |
61 143 |
|
2022.06.01 |
Módosított előirányzat 2022.05.hó bér |
K1101 |
587 |
|
2022.06.01 |
Módosított előirányzat 2022.05.hó bér |
K123 |
587 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K331 |
600 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B816 |
600 000 |
|
2022.07.01 |
Módosított előirányzat 2022.06.hó bér |
K1101 |
2 095 |
|
2022.07.01 |
Módosított előirányzat 2022.06.hó bér |
K123 |
2 095 |
|
2022.08.01 |
Módosított előirányzat 2022.07.hó bér |
K1101 |
10 955 |
|
2022.08.01 |
Módosított előirányzat 2022.07.hó bér |
K1113 |
10 955 |
|
2022.09.01 |
Módosított előirányzat 2022.08.hó bér |
K1101 |
106 417 |
|
2022.09.01 |
Módosított előirányzat 2022.08.hó bér |
K1113 |
106 417 |
|
2022.09.23 |
Módosított előirányzat |
B4082 |
9 730 |
|
2022.09.23 |
Módosított előirányzat |
K334 |
9 730 |
|
2022.09.23 |
Módosított előirányzat |
K1113 |
10 955 |
|
2022.09.23 |
Módosított előirányzat |
K1113 |
10 955 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bér |
K1101 |
45 781 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bér |
K1113 |
30 006 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat 2022.09.hó bér |
K123 |
15 775 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat |
K351 |
50 000 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat |
K312 |
50 000 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K1101 |
240 824 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K1113 |
193 624 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K123 |
11 200 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K337 |
36 000 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat |
K312 |
100 000 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
100 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1103 |
960 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1110 |
300 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1108 |
19 513 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1101 |
1 285 592 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1109 |
100 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1104 |
74 869 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K2 |
174 869 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K341 |
6 079 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat bér rendezése |
K1101 |
10 955 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat bér rendezése |
K1101 |
10 955 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K312 |
56 848 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K334 |
56 848 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K123 |
24 905 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K1104 |
86 709 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K1103 |
138 030 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K1109 |
22 055 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K1110 |
11 870 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K341 |
42 301 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K1103 |
1 021 781 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
B816 |
1 021 781 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K1103 |
1 021 781 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.12.hó bér |
K1103 |
1 021 781 |
|
Összesen: |
5 007 711 |
5 007 711 |
17. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Újhartyán Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat módosításai |
||||
---|---|---|---|---|
Dátum |
Könyvelési szöveg |
Rovatrend |
Kiadás |
Bevétel |
2022.01.02 |
Módosított előirányzat ( év eleji megelőlegezés) |
K914 |
5 158 720 |
|
2022.01.02 |
Módosított előirányzat ( év eleji megelőlegezés) |
B814 |
5 158 720 |
|
2022.01.02 |
Módosított előirányzat ( szolidaritási hj. 2022) |
K5021 |
226 292 670 |
|
2022.01.02 |
Módosított előirányzat ( szolidaritási hj. 2022) |
K5022 |
226 292 670 |
|
2022.01.03 |
Inkasszó 2022.01-03.hó |
K914 |
73 602 220 |
|
2022.01.04 |
Inkasszó 2022.01-03.hó |
B814 |
73 602 220 |
|
2022.04.27 |
Inkasszó 2022.04.hó |
K914 |
19 229 734 |
|
2022.04.27 |
Inkasszó 2022.04.hó |
B814 |
19 229 734 |
|
2022.05.24 |
Módosított előirányzat (fordított áfa fiz. Transit Kft.) |
B52 |
960 000 |
|
2022.05.24 |
Módosított előirányzat (fordított áfa fiz. Transit Kft.) |
B411 |
58 447 |
|
2022.05.24 |
Módosított előirányzat (fordított áfa fiz. Transit Kft.) |
B4082 |
1 420 |
|
2022.05.24 |
Módosított előirányzat (fordított áfa fiz. Transit Kft.) |
K352 |
26 037 297 |
|
2022.05.24 |
Módosított előirányzat (fordított áfa fiz. Transit Kft.) |
B115 |
25 017 430 |
|
2022.05.01 |
Módosított előirányzat 2022.04.hó bér |
K1101 |
250 000 |
|
2022.05.01 |
Módosított előirányzat 2022.04.hó bér |
K337 |
250 000 |
|
2022.05.27 |
Inkasszó 2022.04.hó |
K914 |
20 240 734 |
|
2022.05.27 |
Inkasszó 2022.04.hó |
B814 |
20 240 734 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K914 |
20 240 734 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K506 |
4 612 121 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K915 |
2 744 060 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K1101 |
290 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K2 |
63 700 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K337 |
200 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K337 |
3 500 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K351 |
945 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K62 |
64 463 581 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K67 |
17 405 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K71 |
36 425 723 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K74 |
10 094 945 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K513 |
23 305 496 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K122 |
54 988 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K123 |
1 800 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K2 |
241 148 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K321 |
300 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K331 |
3 000 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K334 |
5 000 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K337 |
20 000 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K351 |
7 641 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K512 |
600 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K62 |
2 395 805 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K64 |
15 575 512 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K67 |
3 558 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K331 |
400 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K337 |
300 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K1113 |
1 030 800 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K122 |
1 030 800 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K331 |
350 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K351 |
94 500 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K312 |
300000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K334 |
300 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K1101 |
250 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K312 |
25 334 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K331 |
2 500 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K337 |
250 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K331 |
200 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K351 |
199 800 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K351 |
8 370 300 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K337 |
2 265 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K351 |
500 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K48 |
500 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K337 |
1 000 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K353 |
6 999 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K355 |
36 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K352 |
9 889 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K1113 |
200 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B115 |
32 911 640 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B411 |
100 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B814 |
20 240 734 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B25 |
114 967 909 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B4082 |
1 420 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B411 |
91 553 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B52 |
960 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B351 |
130 000 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B411 |
1 500 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B4082 |
500 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
B8131 |
8 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K331 |
200 000 |
|
2022.06.01 |
2022.06.01 költségvetés módosítás |
K322 |
40 000 |
|
2022.06.02 |
Módosított előirányzat áfa fizetés |
K352 |
960 000 |
|
2022.06.02 |
Módosított előirányzat áfa fizetés |
B52 |
960 000 |
|
2022.06.02 |
Módosított előirányzat áfa fizetés |
B814 |
20 240 734 |
|
2022.06.02 |
Módosított előirányzat áfa fizetés |
K914 |
20 240 734 |
|
2022.06.24 |
Módosított előirányzat( bagolyfészek rolók) |
K334 |
218 000 |
|
2022.06.24 |
Módosított előirányzat( bagolyfészek rolók) |
K337 |
218 000 |
|
2022.06.28 |
Inkasszó 2022.06.hó |
K914 |
20 544 734 |
|
2022.06.28 |
Inkasszó 2022.06.hó |
B814 |
20 544 734 |
|
2022.06.30 |
Módosított előirányzat(kieső ipa bevétel miatti tám.) |
K352 |
14 344 699 |
|
2022.06.30 |
Módosított előirányzat(kieső ipa bevétel miatti tám.) |
B115 |
14 344 699 |
|
2022.07.01 |
Módosított előirányzat 2022.06.hó bér |
K1101 |
618 439 |
|
2022.07.01 |
Módosított előirányzat 2022.06.hó bér |
K123 |
618 439 |
|
2022.07.27 |
Inkasszó 2022.07.hó |
K914 |
20 256 401 |
|
2022.07.27 |
Inkasszó 2022.07.hó |
B814 |
20 256 401 |
|
2022.08.01 |
Módosított előirányzat 2022.07.hó bér |
K1101 |
1 401 320 |
|
2022.08.01 |
Módosított előirányzat 2022.07.hó bér |
K123 |
1 324 420 |
|
2022.08.01 |
Módosított előirányzat 2022.07.hó bér |
K337 |
76 900 |
|
2022.08.29 |
Inkasszó 2022.08.hó |
K914 |
19 856 402 |
|
2022.08.29 |
Inkasszó 2022.08.hó |
B814 |
19 856 402 |
|
2022.09.01 |
Módosított előirányzat (Hartyánfeszt 2022) |
K512 |
1 735 286 |
|
2022.09.01 |
Módosított előirányzat (Hartyánfeszt 2022) |
B410 |
253 990 |
|
2022.09.01 |
Módosított előirányzat (Hartyánfeszt 2022) |
B403 |
1 481 296 |
|
2022.09.01 |
Módosított előirányzat 2022.08.hó bér |
K1101 |
550 940 |
|
2022.09.01 |
Módosított előirányzat 2022.08.hó bér |
K123 |
550 940 |
|
2022.09.22 |
Módosított előirányzat |
K64 |
1 430 787 |
|
2022.09.22 |
Módosított előirányzat |
B406 |
1 430 787 |
|
2022.09.22 |
Módosított előirányzat |
B53 |
400 000 |
|
2022.09.22 |
Módosított előirányzat |
K331 |
200 000 |
|
2022.09.22 |
Módosított előirányzat |
K337 |
200 000 |
|
2022.09.22 |
Módosított előirányzat |
B4082 |
1 420 |
|
2022.09.22 |
Módosított előirányzat |
B403 |
725 796 |
|
2022.09.22 |
Módosított előirányzat |
K331 |
727 216 |
|
2022.09.22 |
Módosított előirányzat |
K512 |
4 200 000 |
|
2022.09.22 |
Módosított előirányzat |
K321 |
500 000 |
|
2022.09.22 |
Módosított előirányzat |
K331 |
5 300 000 |
|
2022.09.22 |
Módosított előirányzat |
B54 |
10 000 000 |
|
2022.09.28 |
Inkasszó 2022.09.hó |
K914 |
19 527 400 |
|
2022.09.28 |
Inkasszó 2022.09.hó |
B814 |
19 527 400 |
|
2022.09.30 |
Módosított előirányzat |
B116 |
500 000 |
|
2022.09.30 |
Módosított előirányzat |
B115 |
500 000 |
|
2022.09.01 |
Módosított előirányzat |
B115 |
1 385 950 |
|
2022.09.01 |
Módosított előirányzat |
B1131 |
1 048 848 |
|
2022.09.01 |
Módosított előirányzat |
B23 |
2 434 798 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat |
K512 |
15 000 000 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat |
B351 |
15 000 000 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K123 |
565 460 |
|
2022.10.01 |
Módosított előirányzat 2022.10.hó bér |
K1101 |
565 460 |
|
2022.10.19 |
Módosított előirányzat |
B410 |
3 013 630 |
|
2022.10.19 |
Módosított előirányzat |
B403 |
657 389 |
|
2022.10.19 |
Módosított előirányzat |
K71 |
2 619 282 |
|
2022.10.19 |
Módosított előirányzat |
K352 |
6 290 301 |
|
2022.10.25 |
Inkasszó 2022.10.hó |
K914 |
19 959 401 |
|
2022.10.25 |
Inkasszó 2022.10.hó |
B814 |
19 959 401 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat |
K2 |
153 450 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat |
K334 |
14 960 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat |
K337 |
13 000 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat |
K312 |
513 060 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat |
K123 |
331 650 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat |
K352 |
16 916 000 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat |
B351 |
16 916 000 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat |
K48 |
633 324 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat |
K351 |
233 324 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat |
K512 |
400 000 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat (monográfia) |
B34 |
6 200 000 |
|
2022.11.01 |
Módosított előirányzat (monográfia) |
K313 |
6 200 000 |
|
2022.11.30 |
Inkasszó 2022.11.hó (le nem vont) |
K914 |
12 332 |
|
2022.11.30 |
Inkasszó 2022.11.hó (le nem vont) |
B814 |
12 332 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K352 |
178 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
B403 |
178 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1103 |
3 250 034 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1101 |
3 250 034 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K121 |
1 466 227 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1113 |
12 602 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1108 |
3 452 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K2 |
85 416 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K122 |
1 567 697 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat( Naptár 2023) |
K355 |
410 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat( Naptár 2023) |
B351 |
410 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K351 |
106 827 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K312 |
50 798 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K311 |
120 285 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K334 |
277910 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K1101 |
2 725 952 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K123 |
1 857 915 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K2 |
1 128 209 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K122 |
5 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
B351 |
5 712 081 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
K48 |
50 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat |
B4082 |
50 000 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat (2018.évi tévesen könyvelt áfa) |
K352 |
23 619 428 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat (2018.évi tévesen könyvelt áfa) |
B115 |
15 944 699 |
|
2022.12.01 |
Módosított előirányzat (2018.évi tévesen könyvelt áfa) |
B351 |
7 674 729 |
|
2022.12.21 |
Inkasszó 2022.12.hó |
K914 |
18 632 397 |
|
2022.12.21 |
Inkasszó 2022.12.hó |
B814 |
18 632 397 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1103 |
508 750 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K121 |
1 250 851 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1110 |
254400 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K1113 |
14 896 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K122 |
813 909 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
K123 |
1 393 810 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat 2022.11.hó bér |
B351 |
3 219 116 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat |
K914 |
6 543 190 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat |
B115 |
6 543 190 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat |
B116 |
18 815 068 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat |
K352 |
23 740 573 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat |
K915 |
474 333 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat |
B115 |
4 451 172 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat |
B1131 |
1 111 621 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat |
B406 |
1 111 621 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat |
K915 |
1 970 447 |
|
2022.12.31 |
Módosított előirányzat |
K337 |
1 970 447 |
|
Összesen: |
966 428 938 |
966 428 938 |