Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 30- 2025. 02. 19

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről¹

2024.09.30.

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

A költségvetés címrendje

2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények vannak:

a) Polgármesteri Hivatal

b) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár

c) Eperke Bölcsőde

(4) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi kormányzati funkciók vannak:

a) Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között

aa) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

ab) Központi költségvetési befizetések

ac) Támogatási célú finanszírozási műveletek

b) Kulturális szolgáltatások

ba) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

bb) Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

bc) Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

c) Munkhelyi étkeztetés köznevelési intézményben

d) Közvilágítás

e) Háziorvosi alapellátás, Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

f) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

g) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása

h) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása

i) Önkormányzatok funkciókra nem sorolható bevételei áh.-on kívüről

j) Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások

k) Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

l) Közterület rendjének fenntartása

m) Város-, község gazdálkodási feladatok

n) Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

o) Civil szervezetek működési támogatása

p) Szabadidősport tevékenység támogatása

q) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

r) Településfejlesztési projektek és támogatásuk

s) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

t) Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

u) Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választás

v) Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

w) Települési hulladék begyűjtése

x) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

y) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

z) Járványügyi elláttás

(5) Az Önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Polgármesteri Hivatal.

(6) Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő intézményei vannak:

a) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár

b) Eperke Bölcsőde Újhartyán

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)² A képviselő-testület az önkormányzat módosított 2024. évi költségvetését:

a) 2.226.052.261.- Ft bevétellel

b) 2.226.052.261.- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) Az (1) bekezdésében megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és kiadásait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti módosított 2024. évi költségvetése³

4. § (1)⁴ A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi módosított költségvetési kiadásait és bevételeit 2.221.052.261 ezer forintban állapítja meg.

(2)⁵ Az önkormányzat 2024. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 127.889.-e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/

b) állami támogatás működéshez 65.955.- e Ft

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft

ca) elkülönített állami pénzalapból, 47.860.- e Ft

cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft

cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft

cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft

ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

cf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft

cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft

ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft

ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

d) közhatalmi bevétel 995.700.- e Ft

e) intézményi működési bevétel 183.883.- e Ft

f) felhalmozási bevétel 75.228.- e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft

h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft

i) hitel 349.512.- e Ft

j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 147.780- e Ft

k) Finanszírozási bevétel 232.245.-e Ft

(3)⁶ Az önkormányzat 2024. évi módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 751.252.-e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 204.995.-e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29.965.- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 373269.- e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.700.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 110.823.-e Ft

af) tartalék 25.500.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés 180.182.- e Ft

ba) intézményi beruházások, 132.153.-e Ft

bb) felújítások 48.029- e Ft

bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft

bd) lakástámogatás 0.- e Ft

be) lakásépítés 0.- e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft

c) Hitelek 210.426- e Ft

d) Finanszírozási kiadás 1.084.192.-e Ft

(4)⁷ A helyi önkormányzat településfejlesztéshez kapcsolódó beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen: 136.240- e Ft

a) Tervek3.277.- e Ft

b) Magyar Falu Program (Szolgálati lakás) 39.370.- e Ft

c) Magyar Falu Program önerő 3.000.- e Ft

d) Sportpálya lelátó: 6.500- e Ft

e) Gödör áramigénylés, vízhálózat kiép.: 2.877.- e Ft

f) Hősök tere átépítése 3.618- e Ft

g) Gödör (térkő, kerítés, raktár, konténer) 1.500- e Ft

h) Ingatlan vásárlás: 25.650.- Ft

i) Új buszmegálló kialakítása: 2.324.- e Ft

j) Leader pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzés: 4.128.- e Ft

k) Leader pályázat építési beruházás része: 2.395- Ft

l) Beruházás áfa 25.957.- e Ft

m) Felújítás 12.318.- e Ft

n) Felújítás áfa 3.326.-e Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 13.667.- e Ft

a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 6.500.- e Ft

c) Gyermekvédelmi ellátások: 200.-e Ft

d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 6.767.-e Ft

e) Szociális ösztöndíjak: 200.-eFt

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

(7)⁸ 2024. évre vonatkozóan a költségvetés módosítás elfogadásakor az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 0.- Ft

(8)⁹ A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 695.535.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 104.954- e Ft, finanszírozási hiány: 590.581.- e Ft.

(9) Az önkormányzat 2024. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 147.780.- e Ft

b) külső finanszírozással 349.512.- e Ft.

(10) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 147.780.- e Ft,

aa) működési célú 0.- e Ft

ab) felhalmozási célú 147.780.- e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,

(11) A külső finanszírozáson belül

a) folyószámla hitelfelvétel: 160.000.-e Ft

b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 189.511.-e Ft

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a)¹⁰ átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 60,5 fő,

b)¹¹ az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 60,5 fő.

(13) Az Önkormányzatban foglalkoztatottak létszámadatai, funkciókként:

a) Konyha: 7,5 fő

b)¹² Városgazdálkodás, mezőőri szolgálat: 10 fő

c) Háziorvosi Szolgálat: 3 fő

d) Védőnői Szolgálat: 0,5 fő

e) Közterület rendjének fenntartása: 4 fő

f)¹³ Sport 1 fő

g) Közművelődés 0,5 fő

h) Idősügyi önk.-i kezd. 1 fő

i) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 6 fő

j) Polgármesteri Hivatal 19 fő

k) Eperke Bölcsőde 8 fő

(14) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

(15) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. melléklet tartalmazza.

(16)¹⁴ Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési és fejlesztési célra 25.500.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

(17) Az önkormányzat költségvetésében szereplő, fejlesztési (beruházási) kiadások és bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(18) A képviselő testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(19) A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A képviselő testület az intézményi működési hiányait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Képviselő testület az önkormányzat 2024. évi kiadás tervét szakfeladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Képviselő testület az önkormányzat 2024. évi bevétel tervét szakfeladatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Képviselő testület az önkormányzat 2024. évi kiadási, bevételi összesítőjét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(25) A Képviselő testület az önkormányzat 2023-2024. évi normatív hozzájárulásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(26) A Képviselő testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(27) A Képviselő testület az önkormányzatra vonatkozó kimutatást a hitelképesség felső határáról a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(28) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételinek és kiadásainak 2024. évi alakulását bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(29) A Képviselő testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadását 2024. évben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(30) A Képviselő testület 2024. évre szóló stabilitási törvénynek megfelelő saját bevételi és kiadási terheit az adósságszolgálat alakulásával a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése

5. § (1)¹⁵ Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított költségvetési főösszegét 263.466 ezer forintban állapítja meg.

(2)¹⁶ A Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 232.651- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft

d) intézményi működési bevétel 8.022.- e Ft

e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.423.- e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft

h) kölcsön 0.- e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 20.370.- e Ft

(3)¹⁷ A Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 258.493.- e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 184.955.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 24.044- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 46.140.- e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 3.354.- e Ft

af) egyéb visszafizetési kötelezettség: 0.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 4.973.- e Ft

ba) intézményi beruházások, 4.973.- e Ft

bb) felújítások 0.- e Ft

bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft

bd) lakástámogatás 0.- e Ft

be) lakásépítés 0.- e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft

c) kölcsönök: 0.- e Ft

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 19 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.

c) engedélyezett létszám 2024. évtől: 19 fő

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évre vonatkozó, törvénynek megfelelő személyi jellegű kiadásaival kapcsolatban az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap: 38.650.- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 400.000.- Ft/év/fő.

c) törvényi előírás szerinti banki költségekhez való hozzájárulás: 1.000.-Ft/fő/hó

Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

6. § (1)¹⁸ Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi módosított költségvetési főösszegét 59.999 ezer forintban állapítja meg.

(2)¹⁹ Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 55.013.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból 0.- e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft

d) intézményi működési bevétel 4.310.- e Ft

e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft

h) kölcsön 0.- e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 676.- e Ft

(3)²⁰ Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 58.348.- e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 31.540.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.100.-e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 22.708.- e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 682.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 1.651.- e Ft

ba) intézményi beruházások 1.651.- e Ft

bb) felújítások 0.- e Ft

bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft

bd) lakástámogatás 0.- e Ft

be) lakásépítés 0.- e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft

c) kölcsönök: 0.- e Ft

(4) A képviselő-testület az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

c) engedélyezett létszám 2024. évtől: 6 fő

Eperke Bölcsőde Újhartyán költségvetése

7. § (1)²¹ Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2024. évi módosított költségvetési főösszegét 77.085 ezer forintban állapítja meg.

(2)²² Az Eperke Bölcsőde 2024. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 67.183.- e Ft

b) intézményi működési bevétel 6.668.- e Ft

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft

d) előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 3.234.- e Ft

(3)²³ Az Eperke Bölcsőde 2024. évi módosított kiadási előirányzatai működési és felhalmozási, meghatározott tételekből állnak

a) A Működési kiadás: 76.392- e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 57.787.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.512- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 11.093.- e Ft

b) A Felhalmozási kiadás: 693.- e Ft

(4) A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2024. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.

c) engedélyezett létszám 2024. évtől: 8 fő

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadás teljesítésére.

(3) A képviselő-testület az Ávr. 52. § (1) bekezdésére hivatkozva kijelöli a kötelezettségvállalásra jogosultat, aki a kötelezettség vállaló szerv vezetője.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert:

a) a költségvetési rendeletben az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

b) hogy maximum 15.000.000.-Ft erejéig a likviditási probléma elkerülése végett munkabér hitelt vehet fel a számlavezető pénzintézettől, melynek visszafizetése az adott hónapot követően meg kell történni.

c) általános tartalék keret összegét a polgármester szabadon felhasználhatja az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott feladat megvalósítása céljára

d) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

e) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.

f) A költségvetési intézmények és az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatás felfüggeszteni.

g) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

h) Éves maradvány terhére jutalmat állapíthat meg az önkormányzat intézményeiben.

i) Maximum 15.000.000. Ft összeg erejéig dönthet a forrásfelhasználásról.

9. § (1) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő elismert tartozásállománya van, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

(2)²⁴ Az Önkormányzatnak 2024.07.31-én fennálló hitelállománya 295.471.- e Ft, melynek tárgyévre jutó visszafizetését költségvetésében biztosította.

10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 160.000.000.-Ft erejéig.

11. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és beruházási tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

12. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatja.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv a beruházói jogkört tárgyi eszköz beszerzéséhez – 5.000.000.-Ft értékhatárig – megkapja.

13. § (1) Az önálló működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni.

(2) A 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell az átmeneti rendelkezéshez igazodva.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a – az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehet fel. Az önkormányzati költségvetési intézmények:

a) Kezességet nem vállalhatnak

b) Értékpapírt nem vásárolhatnak

c) Váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,

d) Egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti Hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(4) A Önkormányzati Hivatal kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat. Az önállóan működő költségvetési intézmények támogatást társadalmi szervezeteknek nem nyújthatnak, azt csak a Önkormányzati Hivatal teheti meg a Képviselő Testület felhatalmazása alapján.

14. § (1) Újhartyán Város az önkormányzatokról szóló törvény értelmében adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 50%-a.

(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel.

(3) Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.

15. § A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, tehát november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani.

17. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett köthetnek szerződést:

1. Szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető.

2. A költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy szervezettel szerződést köthet.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Egyéb rendelkezések

19. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.

(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 17. számú mellékletben határozza meg.

(3) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek – az Áht. 85. §-a alapján – a kiadásokat az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel,

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és

c) személyi juttatások egyes tételei, amennyiben fizetési számla nem áll rendelkezésre.

(4) A házipénztárban történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. § (3) bekezdésében rögzített összeget.

Záró és vegyes rendelkezések

20. § Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évre Civil Alap összegét 1.000.000.-forintban határozza meg, mely feletti rendelkezési joga a Képviselő-testület hatásköre.

21. §²⁵

22. §²⁶

23. §²⁷

24. § Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²⁸

2024. évi költségvetés módosítás - Bevételek

Újhartyán Város Önkormányzata 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.
2024. évi költségvetés módosítás - Bevételek


Rovat	Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.07.31	2024.09.30-ai módosítás


ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK


011130 Önkormányzati jogalkotás
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	2 568 920	2 568 920	2 668 920
B406	Kiszámlázott áfa	27 500	27 500	0	27 500
Bevétel összesen:		127 500	2 596 420	2 568 920	2 696 420


013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
B404	Tulajdonosi bevétel	1 910 764	1 910 764	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	515 906	515 906	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	70 000	70 000	70 000
B54	Részesedések értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Bevétel összesen:		12 426 670	12 496 670	10 070 000	10 070 000


018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám.	126 648 621	125 728 621	75 835 842	125 728 621
B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi)	48 741 800	49 415 740	29 713 353	49 415 740
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	6 444 256	14 571 740	8 743 042	14 571 740
B115	Szociálios célú tüzifa támogatás	1 700 000	1 700 000	0	1 813 560
B116	Elszámolásból származő bevételek	0	153 770	153 770	153 770
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőőri tám)	2 160 000	2 160 000	1 080 000	2 160 000
B411	Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel)	10 000	10 000	6 005	10 000
B814	Megelőlegezés	0	205 048 846	205 048 846	232 244 918
Bevétel összesen:		185 704 677	398 788 717	320 580 858	426 098 349


018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
B411	Kiadások visszatérítései	10 000	12 627	0	12 627
B8131	Előző évi költségv. mar. igénybev.	147 780 423	147 780 423	147 780 423	147 780 423
Bevétel összesen:		147 790 423	147 793 050	147 780 423	147 793 050


042120 - Mezőgazdasági támogatások
B16	Központi ktv.-i szervtől működési célú tám . bev.	0	20 563 770	20 563 770	20 563 770
Bevétel összesen:		0	20 563 770	20 563 770	20 563 770

062020 - Településfejleszétsi projektek és támogatásuk
B25	Szolgálati lakás - Deák F. u. 2.	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
B25	Újhartyán-Dabasi Szőlő közötti kerékpárút	-	326 115	4 663 935	4 663 935
B25	Leader pályázat	20 889 885	-	0	0
Bevétel összesen:		70 889 885	50 326 115	4 663 935	54 663 935


066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
B23	Helyi Önkormányzatnak kölcsön nyújtása	11 000 000	11 000 000	-	11 000 000
B401	Készletértékesítés	200 000	200 000	-	200 000
B402	Szolgáltatás ellenértéke	6 000 000	6 000 000	2 737 007	6 000 000
B402	DAKÖV éves bérleti díj bevétel	9 600 000	9 600 000	9 600 000	14 400 000
B402	ÁRT módosításhoz hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
B402	Iskola, ovóda gazdasági feladatok ellátása	9 448 819	9 448 819	4 724 410	9 448 819
B403	Közvezített szolgáltatás (közüzemi díj átszámlázása)	12 000 000	12 000 000	7 363 204	12 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	8 000 000	8 000 000	3 048 713	8 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	13 027 000	13 027 000	6 477 614	14 130 838
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	120 000	120 000
B411	Egyéb működési bevétel	1 000 000	1 000 000	251 816	1 000 000
B52	Ingatlan értékesítés	960 000	960 000	-	960 000
Bevétel összesen:		74 235 819	74 235 819	34 322 764	80 259 657


072111 Háziorvosi alapellátás
B916	Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos)	43 910 400	43 910 400	29 828 167	43 910 400
Bevétel összesen:		43 910 400	43 910 400	29 828 167	43 910 400


074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)
B16	Egyéb működési célú támogatás államh. belülről	7 950 000	7 950 000	1 313 337	2 591 508
B16	DPCK finanszírozás	1 358 652	1 358 652	792 547	1 358 652
Bevétel összesen:		9 308 652	9 308 652	2 105 884	3 950 160


081045 Sporttevékenység
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	-	50 000
Bevétel összesen:		50 000	50 000	-	50 000


096015 Konyha
B405	Ellátási díjak (Iskola, óvoda)	50 000 000	50 000 000	32 929 128	52 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	13 500 000	13 500 000	8 890 867	14 040 000
Bevétel összesen:		63 500 000	63 500 000	41 819 995	66 040 000


096025 Munkahelyi étkeztetés
B405	Ellátási díjak	12 000 000	12 000 000	7 708 434	14 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	3 240 000	3 240 000	2 081 226	3 780 000
Bevétel összesen:		15 240 000	15 240 000	9 789 660	17 780 000


102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	98 363	98 363	98 363
B406	Kiszámlázott áfa	-	26 558	26 558	26 558
Bevétel összesen:		50 000	124 921	124 921	124 921

104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében
B405	Ellátási díj	1 500 000	1 500 000	1 300 778	2 000 000
B406	Ellátási díj áfa	405 000	405 000	351 212	540 000
Bevétel összesen:		1 905 000	1 905 000	1 651 990	2 540 000


900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei
B341	Adók (építmény, kommunális, telekadó)	141 700 000	141 700 000	71 853 975	141 700 000
B351	Iparűzési adó	850 000 000	850 000 000	461 841 396	850 000 000
B355	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	1 201 000	2 000 000
B361	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	1 264 403	2 000 000
B411	Kiadások visszatérítései	2 000 000	2 000 000	1 292 314	2 000 000
Bevétel összesen:		997 700 000	997 700 000	537 453 088	997 700 000


900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.
B408	Egyéb kapott kamat	1 500 000	1 500 000	1 285 659	2 300 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	160 000 000	160 000 000	34 172 160	160 000 000
B8111	Hosszú lejártaú hitel (Gödör projekt)	130 805 016	130 805 016	130 805 016	130 805 016
B8111	Hosszú lejártaú hitel (ingatlan vásárlás, felújítások)	58 706 583	58 706 583	58 706 583	58 706 583
Bevétel összesen:		351 011 599	351 011 599	224 969 418	351 811 599



ÖNKORMÁNYZAT MÜKÖDÉSI BEVÉTELEKÖSSZESEN:		1 973 850 625	2 189 551 133	1 388 293 793	2 226 052 261





POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
B402	Szolgáltatás ellenértéke (esküvő)	1 000 000	1 000 000	820 000	1 500 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása)	4 000 000	4 000 000	2 483 651	4 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	1 350 000	1 350 000	306 528	1 350 000
B407	Áfa visszatérítés	-	-	10 000	10 000
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	10 000	3 558	10 000
B411	Kiadások visszatérítései	100 000	1 151 577	1 151 577	1 151 577
Bevétel összesen:		6 460 000	7 511 577	4 775 314	8 021 577

016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamanti választás
B16	Választás lebonyolításának támogatása támogatás	1 500 000	2 334 581	2 334 581	2 422 803
Bevétel összesen:		1 500 000	2 334 581	2 334 581	2 422 803


018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
B8131	Előző évi költségv. maradvány igénybev.	20 370 259	20 370 259	20 370 259	20 370 259
B816	Központi irányító szerv támogatás	217 518 001	217 518 001	154 174 195	232 651 058
Bevétel összesen:		237 888 260	237 888 260	174 544 454	253 021 317



POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN:		245 848 260	247 734 418	181 654 349	263 465 697





ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	676 274	676 274	676 274	676 274
B816	Központi irányító szerv támogatás	52 275 227	52 275 227	25 643 620	55 013 276
Bevétel összesen:		52 951 501	52 951 501	26 319 894	55 689 550


082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
B402	Szolgáltatás ellenértéke (színházjegy, tábor bevétele)	2 800 000	2 800 000	1 240 000	2 800 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 800 000	-	500 000
B405	Ellátási díjak	500 000	500 000	45 000	500 000
B4082	Kamatok	10 000	10 000	1 533	10 000
B411	Egyéb működési bevételek	100 000	397 597	397 597	500 000
Bevétel összesen:		5 210 000	5 507 597	1 684 130	4 310 000



EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZSESEN:		58 161 501	58 459 098	28 004 024	59 999 550





EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	3 234 456	3 234 456	3 234 456	3 234 456
B816	Központi irányító szerv támogatás	65 818 531	65 818 531	34 199 100	67 182 872
Bevétel összesen:		69 052 987	69 052 987	37 433 556	70 417 328

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
B405	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	4 433 001	6 500 000
B408	Kamatok	10 000	10 000	4 201	10 000
B411	Egyéb működési bevételek	100 000	158 045	75 362	158 045
Bevétel összesen:		6 110 000	6 168 045	4 512 564	6 668 045

EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		75 162 987	75 221 032	41 946 120	77 085 373

2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²⁹

2024. évi költségvetés módosítás - Kiadások

Újhartyán Város Önkormányzata 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.

2024. évi költségvetés módosítás - Kiadások

Rovat	Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.07.31	2024.09.30-ai módosítás


ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK


011130 Önkormányzati jogalkotás
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 810 368	26 810 368	12 237 283	26 810 368
K123	Egyéb külső személyi juttatások (külsős bizottsági tagok)	900 000	900 000	460 125	900 000
K1	Alapilletmények	27 710 368	27 710 368	12 697 408	27 710 368
K2	Járulékok összesen	3 602 348	3 602 348	1 507 841	3 602 348
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (tanácsadás)	1 560 000	1 560 000	910 000	1 560 000
K337	Egyéb szolgáltatás (könyvvizsgálat)	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 500 000
K351	Működési célú áfa	405 000	405 000	324 000	405 000
K3	Dologi kiadás összesen	3 465 000	3 465 000	2 434 000	3 465 000
Szakfeladat összesen:		34 777 716	34 777 716	16 639 249	34 777 716


018010 - Központi költségvetési befizetések
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	4 247	10 000
K5021	Helyi Önk.előző évi elszámolásából származó kiadások		2 627	2 627	2 627
K584	Felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	7 466 378	7 466 378	7 466 378
K914	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	6 776 596	6 776 596	-	-
Szakfeladat összesen:		6 786 596	14 255 601	7 473 252	7 479 005


018020 - Központi költségvetési befizetések
K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hj.)	316 035 810	316 035 810	189 621 487	316 035 810
K914	Megelőlegezés		205 048 846	211 825 442	239 021 514
Szakfeladat összesen:		316 035 810	521 084 656	401 446 929	555 057 324


018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
K355	Egyéb dologi kiadás	1 000	2 624	2 628	1 000
K506	Felső Homokhátság	900 000	900 000		900 000
	Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás	2 500 000	2 500 000	553 280	553 280
	Újszülöttek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Kitüntető címek	250 000	250 000	100 000	250 000
	Reménysugár fogyatékosok támogatása	1 000 000	1 000 000	1 207 987	1 207 987
	Ügyeleti központ működési támogatása	500 000	500 000	128 340	500 000
	Mentőállomás támogatása	150 000	150 000		150 000
	Mentőorvosi kocsi támogatása	300 000	300 000		300 000
	Dabasi Tűzoltóság támogatása	300 000	300 000		300 000
	Dabas Rádió támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000
	Együtt segítő szolgálat	2 689 010	2 689 010	1 344 505	2 689 010
	Nemzetiségi ÖNK támogatása	12 000 000	12 000 000	5 000 000	12 000 000
	Monori Katasztrófavédelem	300 000	300 000		300 000
	Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete	500 000	500 000		500 000
	Újhartyáni Tűzoltó Egyesület	50 000	50 000		50 000
	Rendőrség támogatása (túlszolgálat)	700 000	700 000	153 349	700 000
	BURSA	442 320	442 320	310 000	442 320
K512	UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	19 500 000	19 500 000	3 250 000	22 500 000
	UTÜ-OKIP gödör projekt önerő	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
	Sport éves támogatása	17 731 930	17 731 930	8 865 965	17 731 930
	Sport tartalék	2 528 670	2 528 670		2 528 670
	100 éves a hartyáni foci	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszt)	10 150 000	10 150 000	150 000	10 150 000
	Újhartyáni Római Katolikus Templom	1 000 000	1 000 000		-
	Viharkár, tűzkár	300 000	300 000		300 000
	Nyugdíjas Rendőrök támogatása	50 000	50 000		50 000
	Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány	420 197	420 197	420 197	420 197
K5	Támogatás összesen:	105 262 127	105 262 127	51 483 623	105 523 394
K66	Törzstőke emelés UTÜ-OKIP Kft-ben	130 805 006	130 805 016	130 805 016	130 805 016
K6	Meglévő részesedés növelésével kapcsolatos kiadás	130 805 016	130 805 016	130 805 016	130 805 016
K915	Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés)	335 611 759	335 611 759	214 016 915	354 847 206
K9	Finanszírozás összesen:	335 611 759	335 611 759	214 016 915	354 847 206
Szakfeladat összesen:		571 679 902	571 681 526	396 308 182	591 176 616


031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat)
K1101	Személyi juttatás Járőrszolgálat (4fő)	18 744 000	18 744 000	10 560 000	18 744 000
K1103	Céljuttatás, projekprémium	-	-	227 350	1 019 350
K1113	Egyéb juttatás	448 000	448 000	54 838	448 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés)	2 500 000	2 500 000	542 519	1 500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	-	-	38 470	100 000
K1	Illetmény összesen:	21 692 000	21 692 000	11 423 177	21 811 350
K2	Járulék	2 819 960	2 819 960	1 561 026	2 835 475
K312	Üzemeltetési anyag	2 500 000	2 500 000	647 680	2 000 000
K322	Telefonszámla	800 000	800 000	125 924	600 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	408 087	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	10 000	-	10 000
K337	Egyéb szolg. (bizt. Díj, oktatás)	250 000	250 000	189 152	450 000
K351	Működési célú áfa	1 096 200	1 096 200	298 735	1 096 200
K3	Dologi összesen	5 156 200	5 156 200	1 669 578	5 156 200
K63	Informatikai eszközök	200 000	200 000	-	200 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.	100 000	100 000	-	100 000
K67	Beruh. Áfa	81 000	81 000	-	81 000
K6	Beruházás összesen:	381 000	381 000	-	381 000
Szakfeladat összesen		30 049 160	30 049 160	14 653 781	30 184 025


051030 Települési hulladék begyűjtése
K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	405 000	405 000	-	405 000
Szakfeladat összesen:		1 905 000	1 905 000	-	1 905 000


062020 Telelpülésfejlesztési projektek és támogatásuk
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000	13 635 000	13 635 000	14 295 000
K351	Működési célú áfa	1 350 000	2 959 200	2 959 200	3 137 400
K355	Egyéb dologi kiadások	189 924	189 924	189 924	189 924
K3	Dologi kiadások összesen:	6 539 924	16 784 124	16 784 124	17 622 324
K5021	VEKOP pályázatok kötelezettségei	6 156 239	-	-	-
K5		6 156 239	-	-	-
K61	Tervek (pl.: ÁRT)	8 000 000	1 277 079	-	3 277 079
K62	Magyar Falu program önerő	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
	Magyar Faluprogram Deák F u 2	39 370 000	39 370 000	-	39 370 000
	Gödör (áramigénylés, víz-csatorna vez. kiép)	1 500 000	1 500 000	2 876 665	2 876 665
	Ingatlan vásárlás (Deák Ferenc utca)	25 650 000	25 650 000	25 650 000	25 650 000
	Sportpálya lelátó	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	Új buszmegálló létesítése (Kossuth L. utca)	2 324 100	2 324 100		2 324 100
	Gödör (térkövezés-kerítés-pollerek, raktár, konténer borítás)	11 401 574	11 401 574		1 500 000
	Hősök tere átépítése	17 000 000	17 000 000	3 617 727	3 617 727
	Leader pályázat építési beruházás része	-	-	2 395 454	2 395 454
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -(Leader pályázat)	10 488 288	10 488 288	4 127 537	4 127 537
K67	Beruházás áfája	27 158 000	25 847 861	5 269 693	25 957 412
K6	Beruházás összesen:	153 391 962	144 358 902	50 437 076	120 595 974
K71	Felújítás	1 500 000	-	-	1 500 000
	Felújítás Epres utca önerő	4 000 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000
	Útfelújítások (kátyúzás )	5 000 000	7 192 880	7 192 880	7 192 880
K74	Felújítás áfa	2 835 000	2 835 000	2 650 828	3 325 828
K7	Felújítás összesen:	13 335 000	13 652 880	13 468 708	15 643 708
K513	Tartalék (általános)	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000
K513	Tartalék (Beruházási)	5 000 000	5 000 000	-	15 500 000
K5	Tartalék összesen	15 000 000	15 000 000	-	25 500 000
Szakfeladat összesen:		194 423 125	189 795 906	80 689 908	179 362 006


064010 Közvilágítás
K334	Közvilágítás korszerűsítés	18 000 000	19 387 820	11 376 614	19 387 820
K3311	Közvilágítás áramdíja	5 000 000	5 000 000	2 981 032	5 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 210 000	6 750 000	3 839 866	6 750 000
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	150 000	-	150 000
Szakfeladat összesen:		29 360 000	31 287 820	18 197 512	31 287 820


066020 Városgazdálkodási feladatok
K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr és 5+2 fő közmunkás)	31 233 520	31 233 520	17 288 708	31 233 520
K1103	Céljuttatás, prémium	1 400 320	1 400 320	304 376	2 987 416
K1110	Egyéb kötlségtérítés	433 080	433 080	228 630	433 080
K1113	Egyéb személyi juttatás	1 108 000	1 108 000	692 595	1 108 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl.	960 000	960 000	2 240 000	3 460 000
K123	Egyéb külső juttatás (Főépítész megbízási díja, repi)	6 920 000	6 920 000	1 836 016	4 420 000
K1	Illetmények összesen	42 054 920	42 054 920	22 590 325	43 642 016
K2	Járulék	9 830 820	9 830 820	4 272 015	9 035 142
K311	Szakmai anyag	250 000	250 000	147 145	250 000
K312	Üzemeltetési anyag	16 000 000	16 000 000	9 955 986	16 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	2 500 000	6 925 000	4 245 000	6 925 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 111 165	2 000 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	20 000 000	19 500 000	5 981 878	15 000 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	4 000 000	4 000 000	2 070 424	4 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 800 000	1 800 000	671 639	1 800 000
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000	19 488	200 000
K333	Bérleti díj	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás (Dunavölgyi Vízgazd., Mezőgazdasági út felújítása)	12 000 000	12 000 000	2 977 746	12 000 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, alapítványok könyvelése)	5 700 000	5 700 000	1 624 272	5 700 000
K337	Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás, földhivatali költségek, közbeszerési díj, projektmenedzsment, terembérlet, zölterület kezelés, kaszálás, villanyszerelési munkák, autók karbantartása, térfigyelő kamerák)	50 000 000	52 096 614	35 070 581	57 596 614
K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	494 550	494 550	800 000
K342	Reklám és propaganda kiadások (MAGTV)	6 500 000	6 500 000	2 857 500	6 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 967 000	31 622 450	11 111 265	31 622 450
K352	Fizetendő ÁFA	20 000 000	20 000 000	8 371 000	18 000 000
K355	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	724 162	1 500 000
K3	Dologi kiadások összesen	176 567 000	181 588 614	87 433 801	181 394 064
K62	Ingatlanok létesítése	800 000	800 000	809 764	1 300 000
K63	Informatikai eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	894 236	2 000 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	3 000 000	2 858 686	3 000 000
K67	Beruházási célu áfa	1 701 000	1 701 000	1 188 863	1 701 000
K6	Befektetett eszköz összesen:	8 001 000	8 001 000	5 751 549	8 001 000
K71	Ingatlan felújítás (UTÜ-OKIP Kft, DAKÖV, Bagolyfészek, Eperke)	25 000 000	25 000 000	15 258 073	25 000 000
K74	Felújítási célú áfa	6 750 000	6 750 000	4 119 681	6 750 000
K7	Felújítás összesen	31 750 000	31 750 000	19 377 754	31 750 000
Szakfeladat összesen		268 203 740	273 225 354	139 425 444	273 822 222


072111 Háziorvosi alapellátás
K1101	Alapilletmény (3 fő+fiziko)	34 014 055	33 954 479	19 208 545	34 014 055
K1103	Céljuttatás	1 149 475	1 149 475	446 808	3 013 535
K1108	Ruházati költségtérítés	75 000	134 576	75 188	134 576
K1110	Költségtérítés	2 940 132	2 940 132	1 492 170	2 940 132
K1113	Egyéb személyi juttatás	836 000	836 000	694 674	1 100 000
K122	Megbízási díj, helyettesítés	1 440 000	1 440 000	815 352	1 440 000
K1	Illetmény összesen:	40 454 662	40 454 662	22 732 737	42 642 298
K2	Szoc. hozzájárulási adó	5 259 106	5 259 106	3 047 310	5 543 499
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	-	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer	1 500 000	1 500 000	718 583	1 500 000
K321	Informatikai szolgáltatás	300 000	300 000	145 760	300 000
K322	Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet)	250 000	250 000	158 098	250 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	350 000	350 000	349 602	800 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	2 000 000	2 000 000	-	1 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	150 000	150 000	117 107	200 000
K334	Karbantartás	500 000	500 000	448 444	800 000
K336	Szakmai szolgáltatás (szakpszichológus+gyermekorvos helyettesítés)	5 000 000	5 000 000	1 737 000	3 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék)	1 500 000	1 500 000	264 891	1 500 000
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	-	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 186 000	2 186 000	519 191	2 186 000
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	-	50 000
K3	Dologi kiadások összesen	14 036 000	14 036 000	4 458 676	12 336 000
K63	Informatikai eszközök beszerése	100 000	100 000	-	100 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000	-	500 000
K67	Beruházási célú áfa	162 000	162 000	-	162 000
K6	Beruházás összesen:	762 000	762 000	-	762 000
Szakfeladat összesen:		60 511 768	60 511 768	30 238 723	61 283 797


074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő)
K1101	Alapilletmény	3 162 252	3 162 252	1 844 647	3 162 252
K1103	Céljuttatás	-	-	44 140	175 901
K1108	Ruházati költségtérítés	25 000	25 000	-	37 594
K1113	Egyéb személyi juttatás	62 000	62 000	-	62 000
K1	Illetmények összesen:	3 249 252	3 249 252	1 888 787	3 437 747
K2	Szoc. Hj.adó	422 403	422 403	256 935	446 907
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, folyóirat, szakkönyv, szakmai eszköz)	50 000	50 000	-	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer	50 000	62 297	62 297	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	150 000	150 000	76 800	150 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon	100 000	100 000	48 255	100 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	200 000	200 000	105 005	250 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	500 000	500 000	-	500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	50 000	50 000	34 747	80 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	86 089	100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	50 000	50 000	-	50 000
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	300 000	300 000	5 454	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	418 500	418 500	93 984	418 500
K3	Dologi kiadás összesen	1 968 500	1 980 797	512 631	1 998 500
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	-	100 000
K67	Beruházási célú áfa	27 000	27 000	-	27 000
K6	Eszköz összesen	127 000	127 000	-	127 000
Szakfeladat összesen:		5 767 155	5 779 452	2 658 353	6 010 154


074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	-	100 000
K351	Működési célú áfa	27 000	27 000	-	27 000
K3	Dologi kiadás összesen	127 000	127 000	-	127 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	200 000	200 000	-	200 000
K67	Beruházási célú áfa	54 000	54 000		54 000
K6	Beruházás összesen	254 000	254 000	-	254 000
Szakfeladat összesen:		381 000	381 000	-	381 000


081045 Sporttevékenység
K1113	Egyéb személyi juttatásai	-	-	111 799	111 799
K122	Egyéb személyi juttatásai (sportfelelősők)	7 391 698	7 391 698	3 700 640	7 391 698
K1	Illetmények összesen	7 391 698	7 391 698	3 812 439	7 503 497
K2	Járulék	960 921	960 921	496 584	960 921
K322	Kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000	324 109	550 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	2 000 000	2 000 000	618 301	1 300 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 000 000	1 000 000	321 500	800 000
K337	Egyéb szolgáltatás	300 000	300 000	40 905	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 039 500	1 039 500	283 622	904 500
K3	Dologi kiadások	4 889 500	4 889 500	1 588 437	3 854 500
Szakfeladat összesen		13 242 119	13 242 119	5 897 460	12 318 918


082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
K122	Lektori tevékenység	13 867 284	13 867 284	7 032 829	13 867 284
K123	Egyéb külső személyi juttatások (sajtóreferens)	4 511 280	4 511 280	2 381 580	4 511 280
K1	Illetmény összesen:	18 378 564	18 378 564	9 414 409	18 378 564
K2	Szoc.hj.adó	2 358 013	2 358 013	1 142 829	2 358 013
K337	Egyéb szolgáltatás (kiadvány)	500 000	1 000 000	515 000	1 000 000
K351	Felszámított áfa	135 000	270 000	194 360	270 000
K355	Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelentetés, naptár)	3 242 000	3 242 000	1 046 230	3 242 000
K3	Dologi összesen:	3 877 000	4 512 000	1 755 590	4 512 000
Szakfeladat összesen:		24 613 577	25 248 577	12 312 828	25 248 577


084031 Civil szervezetek támogatása
K512	Civil alap	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
Szakfeladat összesen		1 000 000	1 000 000	-	1 000 000


091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA)
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000
K1	Illetmények összesen	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000
K2	Járulék	273 000	273 000	-	273 000
K311	Szakmai beszerzések (hangszerek)	830 000	830 000	-	830 000
K312	Üzemeltetési anyag	320 000	320 000	78 740	320 000
K334	Karbantartási szolgáltatás	500 000	500 000	393 700	500 000
K337	Egyéb szolgáltatás	220 000	220 000	-	220 000
K351	Működési célú áfa	504 900	504 900	127 560	504 900
K3	Dologi kiadás összsesen	2 374 900	2 374 900	600 000	2 374 900
Szakfeladat összesen		4 747 900	4 747 900	600 000	4 747 900


094260 Szociális ösztöndíjak
K512	Önkormányzati ösztöndíj	200 000	200 000	100 000	200 000
Szakfeladatok összesen:		200 000	200 000	100 000	200 000


096015 Konyha
K1101	Törvény szerinti illetmények (8fő)	34 222 000	33 986 000	19 487 770	34 222 000
K1103	Céljutalom	-	-	562 712	2 008 712
K1108	Ruházati költségtérítés	200 000	200 000	284 388	284 388
K1110	Egyéb ktg. térítések	180 468	180 468	95 272	180 468
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	596 000	596 000	181 979	596 000
K123	Reprezentáció	240 000	240 000	-	240 000
K1	Személyi juttatások	35 438 468	35 202 468	20 612 121	37 531 568
K2	Szoc.hj.adó	4 607 001	4 607 001	2 488 961	4 879 104
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	50 000	50 000	-	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer üzemanyag)	65 000 000	65 000 000	35 021 285	65 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	50 000	-	50 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	2 000 000	2 000 000	1 307 074	2 500 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	5 000 000	5 000 000	1 896 256	3 500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 500 000	1 500 000	790 314	1 500 000
K333	Bérleti díjak	-	9 600	9 600	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	800 000	800 000	50 000	750 000
K337	Egyéb szolgáltatás	2 000 000	2 236 000	831 215	2 236 000
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	-	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 641 500	20 641 500	7 819 910	20 641 500
K3	Dologi kiadások	97 091 500	97 337 100	47 725 654	96 327 500
K63	Informatikai eszközök	500 000	500 000	-	100 000
K64	Tárgyi eszköz	3 000 000	3 000 000		1 500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa	945 000	945 000		432 000
K6	Beruházások	4 445 000	4 445 000	-	2 032 000
K71	Felújítás	300 000	300 000	-	500 000
K74	Felújítás áfa	81 000	81 000	-	135 000
K7	Felújítások	381 000	381 000	-	635 000
Szakfeladat összesen:		141 962 969	141 972 569	70 826 736	141 405 172


102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)
K123	Egyéb külső személyi jutt. (nyugdíjas klub vezető)	237 647	237 647	117 941	237 647
K1	Illetmény összesen	237 647	237 647	117 941	237 647
K2	Járulék	30 894	30 894	17 282	30 894
K312	Üzemeltetési anyag	50 000	50 000	-	50 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás	180 000	180 000	109 160	200 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	463 377	463 377	226 995	443 377
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	603 444	603 444	199 472	603 444
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	150 000	150 000	78 328	150 000
K334	Karbantartási költségek	50 000	50 000	-	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	404 141	404 141	156 341	404 141
K3	Dologi összesen:	1 900 962	1 900 962	770 296	1 900 962
Szakfeladat összesen		2 169 503	2 169 503	905 519	2 169 503


104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
K332	Vásárolt élelmezés	-	158 993	58 134	158 993
K351	Működési célú áfa	-	42 928	15 696	42 928
K3	Dologi összesen:	-	201 921	73 830	201 921
K48	Óvodáztatási támogatás	200 000	200 000	-	200 000
K4	Ellátás összesen:	200 000	200 000	-	200 000
Szakfeladat összesen:		200 000	401 921	73 830	401 921


106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások
K312	Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa)	1 700 000	1 700 000		1 700 000
K337	Egyéb szolgáltatás	400 000	400 000		400 000
K351	Működési célú áfa	567 000	567 000		567 000
K3	Dologi kiadás összesen	2 667 000	2 667 000	-	2 667 000
Szakfeladat összesen		2 667 000	2 667 000	-	2 667 000


107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
K337	Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	-	100 000
K351	Működési célú áfa	27 000	27 000	-	27 000
K48	Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszertámogatás)	6 500 000	6 500 000	3 288 400	6 500 000
K512	Elsőlakáshoz jutók támogatása	2 600 000	2 600 000	319 803	2 600 000
K512	Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntartási támogatás)	1 500 000	1 500 000	319 803	1 500 000
Szakfeladat összesen:		10 727 000	10 727 000	3 608 203	10 727 000


900060 Finanszírozási kiadások
K337	Bankköltség	6 000 000	6 000 000	3 910 970	6 000 000
K353	Kamatkiadások	39 994 665	36 013 228	20 053 234	36 013 228
K3	Dologi összesen:	45 994 665	42 013 228	23 964 204	42 013 228
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió (HFH)	15 000 000	15 000 000	7 500 000	15 000 000
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 163 millió (Bölcsőde)	13 583 804	16 475 199	16 475 199	16 475 199
K9111	Felhalmozási célú hitel törlesztés 58 millió	5 870 658	5 870 658	-	5 870 658
K9111	Felhalmozási célú hitel törlesztés 130 millió	11 990 458	13 080 500	6 540 250	13 080 500
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió	160 000 000	160 000 000	34 172 160	160 000 000
K9	Hitelek összesen:	206 444 920	210 426 357	64 687 609	210 426 357
Szakfeladat összesen		252 439 585	252 439 585	88 651 813	252 439 585


UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 973 850 625	2 189 551 133	1 290 707 722	2 226 052 261



POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK


011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
K1101	Törvény szerinti illetmények (19 fő)	131 768 000	119 514 874	74 519 240	131 768 000
K1103	Céljuttatás (jutalmak)	-	12 280 221	11 720 221	17 334 569
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000
K1108	Ruházati költségtérítés	6 432 800	6 432 800	6 432 800	6 432 800
K1109	Közlekedési költségtérítés	-	36 905	36 905	100 000
K1110	Egyéb költségtérítés	14 211 696	14 211 696	6 434 509	14 211 696
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 708 000	3 708 000	1 802 881	3 708 000
K123	Reprezentáció	5 000 000	5 000 000	1 463 677	4 000 000
K1	Illetmény összesen:	168 520 496	168 584 496	109 810 233	184 955 065
K2	Járulékok	21 631 764	21 631 764	17 738 453	24 044 158
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, )	1 200 000	1 200 000	566 397	1 200 000
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer)	6 500 000	6 500 000	4 439 562	6 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	1 458 573	3 000 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	14 000 000	14 000 000	7 806 793	14 000 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	1 500 000	1 500 000	225 784	1 500 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	3 500 000	3 500 000	1 239 060	2 500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	100 000	100 000	27 186	100 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	-	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (OPTEN, Hanganov, Menedzser P.)	1 800 000	2 323 715	1 626 703	2 323 715
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölcsönzés)	5 000 000	5 496 000	3 204 368	5 496 000
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	-	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 071 000	10 071 000	3 672 740	8 000 000
K352	Fizetendő áfa	600 000	600 000	20 000	600 000
K355	Egyéb dologi kiadások	220 000	220 000	144 000	220 000
K3	Dologi összesen	48 191 000	49 210 715	24 431 166	46 139 715
K63	Informatikai eszközök beszerzése	2 500 000	2 500 000	1 380 507	2 500 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 527 862	580 827	1 527 862
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	945 000	945 000	397 801	945 000
K6	Beruházás összesen:	4 445 000	4 972 862	2 359 135	4 972 862
Szakfeladat összesen		242 788 260	244 399 837	154 338 987	260 111 800


016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamanti választás
K1113	Választás egyéb személyi juttatás	-	-	264 000	1 529 000
K123	Választás személyi jellegű kifizetés	2 000 000	2 000 000	996 670	996 670
K1	Illetmény összesen:	2 000 000	2 000 000	1 260 670	2 525 670
K2	Szochó	260 000	420 509	197 364	345 369
K2	Járulékok	260 000	420 509	197 364	345 369
K312	Üzemeltetési anyagok	800 000	800 000	368 783	368 783
K351	Működési célú áfa	-	99 572	99 572	99 575
K355	Egyéb dologi kiadások	-	14 500	14 500	14 500
K3	Dologi kiadás összesen	800 000	914 072	482 855	482 858
Szakfeladat összesen:		3 060 000	3 334 581	1 940 889	3 353 897

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:		245 848 260	247 734 418	156 279 876	263 465 697



ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK

082042- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
K311	Szakmai anyagok beszerzése	650 000	650 000	-	650 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 500	32 500	-	32 500
K3	Dologi kiadások	682 500	682 500	0	682 500


082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő)	5 112 000	5 061 700	2 880 000	5 112 000
K1103	Céljutalom	-	50 300	50 300	266 300
K1113	Egyéb személyi juttatás	62 000	62 000	12 000	62 000
K123	Reprezentáció	20 000	20 000	-	20 000
K1	Illetmény összesen:	5 194 000	5 194 000	2 942 300	5 460 300
K2	Szoc.hj.adó	675 220	675 220	399 360	709 839
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	-	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	312 000	312 000	45 933	312 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj (Presszó miatt)	1 200 000	1 200 000	132 446	1 000 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj (Presszó miatt)	1 200 000	1 200 000	-	500 000
K334	Karbantartási kiadások	500 000	500 000	-	500 000
K336	Szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	-	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások, jogdíjak	200 000	200 000	20 441	200 000
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	-	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	829 240	829 240	47 503	786 240
K3	Dologi kiadások	4 641 240	4 641 240	246 323	3 698 240
K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000	100 000	0	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200 000	200 000	33 134	200 000
K67	Beruházási áfa	81 000	81 000	8 946	81 000
K6	Beruházások	381 000	381 000	42 080	381 000
Szakfeladat összesen:		10 891 460	10 891 460	3 630 063	10 249 379



082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( 5 fő)	23 104 820	22 840 314	13 016 800	23 104 820
K1103	Céljuttatás	-	264 506	264 506	1 240 766
K1110	Egyéb költségtérítés	473 712	473 712	244 412	473 712
K1113	Egyéb személyi juttatás	260 000	260 000	60 000	260 000
K123	Reprezentáció	1 000 000	1 000 000	65 730	1 000 000
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	24 838 532	24 838 532	13 651 448	26 079 298
K2	Szoc.hj.adó	3 229 009	3 229 009	1 925 654	3 390 309
K311	Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000	98 365	900 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 100 000	1 309 533	1 139 905	2 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	213 711	400 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	1 000 000	1 088 064	541 300	1 088 064
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 500 000	1 500 000	372 873	1 500 000
K332	Vásárolt élelmezés	800 000	800 000	324 980	800 000
K333	Bérleti díjak (majális, gyereknap, advent)	900 000	900 000	90 000	900 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	700 000	700 000	-	700 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	650 000	650 000	203 000	650 000
K337	Egyéb szolgáltatások (színház, gyereknap, majális)	6 000 000	6 000 000	3 500 205	6 000 000
K341	Kiküldetések	200 000	200 000	-	200 000
K342	Reklám és propaganda	300 000	300 000	-	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 880 000	2 877 299	1 095 686	2 880 000
K355	Egyéb dologi kiadás	-	2 701	2 701	10 000
K3	Dologi összesen:	17 250 000	17 547 597	7 582 726	18 328 064
K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000	100 000	52 654	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	900 000	900 000	-	900 000
K67	Beruházási áfa	270 000	270 000	14 216	270 000
K6	Beruházások	1 270 000	1 270 000	66 870	1 270 000
Szakfeladat összesen:		46 587 541	46 885 138	23 226 698	49 067 671

EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		58 161 501	58 459 098	26 856 761	59 999 550


EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK


104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
K1101	Törvény szerinti illetmények (8 fő)	52 051 400	51 186 981	28 894 183	52 051 400
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	471 155	471 155	2 603 587
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 000 000	1 000 000	356 608	800 000
K1108	Ruházati költségtérítés	200 000	275 564	275 564	275 564
K1109	Közlekedési költségtérítés	384 000	384 000	216 108	384 000
K1110	Egyéb költségtérítés	672 540	672 540	299 865	672 540
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	800 000	800 000	520 466	800 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	160 000	160 000	138 280	200 000
K1	Illetmények összesen	55 267 940	54 950 240	31 172 229	57 787 091
K2	Szoc.hj.adó	7 184 832	7 184 832	4 198 745	7 512 322
K311	Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv)	400 000	400 000	333 503	700 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 500 000	1 500 000	1 248 231	1 800 000
K321	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	-	30 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	5 000 000	4 900 000	1 116 780	3 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	300 000	300 000	168 490	300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	800 000	800 000	155 858	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 817 700	753 706	1 817 700
K341	Kiküldetések kiadási	300 000	600 000	129 390	600 000
K351	Dologi kiadás áfa	2 235 215	2 035 215	808 242	2 035 215
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	4 485	10 000
K3	Dologi kiadások összesen	12 075 215	12 392 915	4 718 685	11 092 915
K64	Tárgyi eszköz	500 000	558 045	102 756	558 045
K67	Tárgyi eszköz áfa	135 000	135 000	27 744	135 000
K6	Tárgyi eszköz összesen:	635 000	693 045	130 500	693 045
Szakfeladat összesen:		75 162 987	75 221 032	40 220 159	77 085 373

EPERKE BOLCSŐDE ÖSSZESEN:		75 162 987	75 221 032	40 220 159	77 085 373

3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³⁰

Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházások 2024.

	Eredeti	Módosított

Európai Uniós forrásból finanszírozott kiadás összesen:	0	0

4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³¹

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2024. évben

Településfejlesztési projektek kiadásai
	Eredeti	Módosított
Tervek	8 000 000	3 277 079
Magyar Falu Program önerő	3 000 000	3 000 000
Magyar Falu Program (Szolgálati lakás)	39 370 000	39 370 000
Sportpálya lelátó	7 500 000	6 500 000
Új buszmegálló létesítése (Kossuth L. u.)	2 324 100	2 324 100
Gödör (áramigénylés, vízhálózat kialak.)	1 500 000	2 876 665
Gödör (térkövezés-kerítés-pollerek, raktár, konténer borítás)	11 401 574	1 500 000
Hősök tere átépítése	17 000 000	3 617 727
Ingatlan vásárlás (Deák Ferenc utca )	25 650 000	25 650 000
Leader pályázat építési beruházás része	-	2 395 454
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Leader pályázat)	10 488 288	4 127 537
Beruházás áfa	27 158 000	25 957 412
Beruházás összesen:	153 391 962	120 595 974
Felújítás	1 500 000	1 500 000
Útfelújítások	5 000 000	3 625 000
Epres utca önerő	4 000 000	7 192 880
Felújítás áfa	2 835 000	3 325 828
Felújítás összesen:	13 335 000	15 643 708
Összes felhalmozási kiadás	166 726 962	136 239 682


Felhalmozási célú bevételek alakulása 2024. évben

	Eredeti	Módosított
Leader pályázat	20 889 885	20 563 770
Szolgálai lakás (Deák Ferenc utca)	50 000 000	50 000 000
Fejlesztési bevétel összesen	70 889 885	70 563 770

5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³²

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

		2024	2024 módosítás	2025	2026
Önkormányzat működési bevételei		150 055	162 883	155 000	160 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		995 700	995 700	1 010 000	1 020 000
1	Szja alapján			-
2	Helyi adók	995 700	995 700	1 010 000	1 020 000
3	Átengedett központi adók			-
Támogatások, kiegészítések		185 695	193 844	187 000	193 000
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	56 886	65 955	57 000	58 000
5	Működési támogatás	128 809	127 889	130 000	135 000
6	Rendkívüli támogatás
Felhalmozási bevételek		70 890	75 228	0	0
8	Tárgyi eszközök értékesítése
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	70 890	75 228
Véglegesen átvett pénzeszközök		74 219	68 860	45 000	48 000
10	NEAK-től átvett pénzeszköz	53 219	47 860	45 000	48 000
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	11 000	11 000	-	-
12	Államháztartáson kívülről átvett	10 000	10 000	-	-
Költségvetési bevételek összesen		1 476 559	1 496 515	1 397 000	1 421 000
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen		497 292	729 537	160 000	160 000
13	Hitelek	349 512	349 512	160 000	160 000
14	Átvett pénzeszközök
15	Maradvány	147 780	147 780
16	Megelőlegezés	-	232 245	-	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 973 851	2 226 052	1 557 000	1 581 000
Működési célú kiadások		704 197	725 752	704 000	721 000
15	Személyi juttatások	198 708	204 995	205 000	210 000
16	Járulékok	30 164	29 965	32 000	34 000
17	Dologi kiadások	358 063	373 269	360 000	370 000
18	Támogatásértékű működési kiadás	110 562	110 823	100 000	100 000
19	Működési célú pénzeszközátadás
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700	6 700	7 000	7 000
Felhalmozási kiadások		212 828	180 182	-	-
21	Intézményi beruházási kiadások	167 362	132 153
22	Felújítások	45 466	48 029
Tartalékok		15 000	25 500	-	-
Költségvetési kiadások összesen		932 025	931 434	704 000	721 000
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		1 041 826	1 294 618	853 000	860 000
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	206 445	210 426	200 000	190 000
24	Kamatfizetés	39 995	36 013	33 617	30 483
25	Finanszírozás	795 386	809 157	619 383	639 517
26	Megelőlegezés visszafizetése		239 022	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 973 851	2 226 052	1 557 000	1 581 000

Működési bevételek és kiadások egyenlege		701 472	695 535	693 000	700 000
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-559 534	-590 581	-693 000	-700 000
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-141 938	-104 954	0	0

6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³³

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve
MÓDOSÍTOTT
													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
Működési bevételek	13 573	13 573	13 573	13 573	13 574	13 574	13 574	13 574	13 574	13 574	13 574	13 574	162 884
Költségvetési támogatás	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	241 704
Helyi adó			450 000			45 700			450 000			50 000	995 700
Felhalmozási bevétel					54 664					20 564			75 228
Átvett pénz						10 000		11 000					21 000
Finanszírozási bevétel	48 479	48 479	48 479	48 479	48 480	48 480	48 480	48 480	48 480	48 480	48 480	48 480	581 756
Maradvány	147 780												147 780
Bevétel összesen	229 974	82 194	532 194	82 194	136 860	137 896	82 196	93 196	532 196	102 760	82 196	132 196	2 226 052
													-
Kiadások													-
Személyi juttatás	17 166	17 166	17 166	17 166	17 166	17 166	17 166	17 166	17 167	17 167	17 167	17 166	204 995
Járulékok	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	2 498	2 497	2 497	29 965
Dologi kiadás	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 105	31 105	31 105	31 106	373 269
Támogatások	9 794	9 794	9 794	9 794	9 794	9 794	9 794	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	117 523
Kamatkiadások			9 003			9 003			9 003			9 004	36 013
Felhalmozási kiadások	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 016	15 016	180 182
Finanszírozási kiadás	224 788	93 983	93 983	93 983	93 983	93 983	93 983	93 983	93 984	93 984	93 984	93 984	1 258 605
Tartalék									25 500				25 500
Kiadás összesen	300 366	169 561	178 564	169 561	169 561	178 564	169 561	169 560	204 064	169 562	169 562	178 566	2 226 052

7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³⁴

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2024.

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2024.

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hiv.	245 848	79 680	7 960	158 208
Egyesített Műv. Int.	58 161	6 444	5 210	46 507
Eperke Bölcsőde	75 163	48 742	6 110	20 311
Összesen	379 172	134 866	19 280	225 026


Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2024.
		MÓDOSÍTOTT
Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hiv.	263 466	88 093	10 445	164 928
Egyesített Műv. Int.	59 999	14 572	4 310	41 117
Eperke Bölcsőde	77 085	49 416	6 668	21 001
Összesen	400 550	152 081	21 423	227 046

8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³⁵

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2024. évben

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanaszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2024. évben
		MÓDOSÍTOTT				ezer Ft-ban
Működés		Fejlesztés		Finanszírozás
Bevétel		Bevétel		Bevétel

Helyi adók	995 700	Fejlesztési bevétel	75 228	Folyószámlahitel	160 000

Normatíva	241 704			Maradvány	147 780

Átvett pénz	21 000			Átvett pénz	189 512

Működési bevétel	162 883			Megelőlegezás	232 245

Működési bevétel összesen	1 421 287	Fejlesztési bevétel összesen	75 228	Finanszírozási bevétel	729 537

Kiadás		Kiadás		Kiadás

Önkormányzat	725 752	Beruházás	132 153	Finanszírozás	1 163 813
		Felújítás	48 029	Tartalék	25 500
				Törzstőke emelés	130 805





Működési kiadás összesen	725 752	Fejlesztési kiadás összesen	180 182	Finanszírozási kiadás	1 320 118

Működési többlet	695 535	Fejlesztési hiány	- 104 954	Finanszírozási hiány	- 590 581

9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³⁶

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként
									ezer Ft-ban
	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk.átadás	Finanszírozás	Hiteltörl., kamat	Beruházás	Összesen
1	051030 Települési hulladék begyűjtése			1 905					1 905
2	096015 Konyha	35 438	4 607	97 092				4 826	141 963
3	064010 Közvilágítás			29 360					29 360
4	072111 Háziorvosi alapellátás	40 455	5 259	14 036				762	60 512
5	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	3 249	422	1 969				127	5 767
6	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			2 667					2 667
7	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				200				200
8	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			127	10 600				10 727
9	094260 Szociális ösztöndíjak				200				200
10	102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések	238	31	1 901					2 170
11	031030 Közterület rendjének fenntartása	21 692	2 820	5 156				381	30 049
12	066020 Város és községgazdálkodás	42 055	9 831	176 567				39 751	268 204
13	091250 Alapfokú művészetoktatás	2 100	273	2 375					4 748
14	084031 Civil szervezetek működési támogatása				1 000				1 000
15	018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek			1	236 067	335 612			571 680
16	018010 Központi költségvetési befizetések			10		6 776			6 786
17	018020 Központi költségvetési befizetések					316 036			316 036
18	081045 Sporttevékenység	7 392	961	4 889					13 242
19	082092 Közművelődési intézmények	18 379	2 358	3 877					24 614
20	011130 Önkormányzati jogalkotás	27 710	3 602	3 465					34 777
21	900060 Finanszírozási kiadások			45 995			206 445		252 440
22	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			6 540	6 156	15 000		166 727	194 423
23	074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás			127				254	381
	Helyi Önkormányzat összesen	198 708	30 164	398 059	254 223	673 424	206 445	212 828	1 973 851
1	011130 Önkormányzati igazgatás	168 520	21 632	48 191				4 445	242 788
2	016010 Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás	2 000	260	800					3 060
	Polgármesteri Hivatal összesen	170 520	21 892	48 991	-			4 445	245 848
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájház	5 194	675	4 641				381	10 891
2	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			682					682
3	082092 Közművelődési intézmény	24 839	3 229	17 250				1 270	46 588
	Egyesített Művelődési intézmények	30 033	3 904	22 573	-		-	-	58 161
1	104031 Gyerkmekek bölcsödében és minib. történő elllát.	55 268	7 185	12 075				635	75 163
	Eperke Bölcsőde	55 268	7 185	12 075	-	-	-	-	75 163
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	454 529	63 145	481 698	254 223	673 424	206 445	217 273	2 353 023



									9. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként
			MÓDOSÍTOTT						ezer Ft-ban
	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk.átadás	Finanszírozás	Hiteltörl., kamat	Beruházás	Összesen
1	051030 Települési hulladék begyűjtése			1 905					1 905
2	096015 Konyha	37 532	4 879	96 327				2 667	141 405
3	064010 Közvilágítás			31 288					31 288
4	072111 Háziorvosi alapellátás	42 642	5 544	12 336				762	61 284
5	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	3 438	447	1 998				127	6 010
6	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			2 667					2 667
7	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				402				402
8	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			127	10 600				10 727
9	094260 Szociális ösztöndíjak				200				200
10	102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések	238	31	1 901					2 170
11	031030 Közterület rendjének fenntartása	21 812	2 835	5 156				381	30 184
12	066020 Város és községgazdálkodás	43 642	9 035	181 394				39 751	273 822
13	091250 Alapfokú művészetoktatás	2 100	273	2 375					4 748
14	084031 Civil szervezetek működési támogatása				1 000				1 000
15	018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek			1	236 328	354 847			591 176
16	018010 Központi költségvetési befizetések			13		7 466			7 479
17	018020 Központi költségvetési befizetések					555 057			555 057
18	081045 Sporttevékenység	7 503	961	3 855					12 319
19	082092 Közművelődési intézmények	18 379	2 358	4 512					25 249
20	011130 Önkormányzati jogalkotás	27 710	3 602	3 465					34 777
21	900060 Finanszírozási kiadások			42 013			210 427		252 440
22	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			17 622	-	25 500		136 240	179 362
23	074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás			127				254	381
	Helyi Önkormányzat összesen	204 996	29 965	409 082	248 530	942 870	210 427	180 182	2 226 052
1	011130 Önkormányzati igazgatás	184 955	24 044	46 140				4 973	260 112
2	016010 Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás	2 526	345	483					3 354
	Polgármesteri Hivatal összesen	187 481	24 389	46 623	-			4 973	263 466
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájház	5 460	710	3 698				381	10 249
2	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			682					682
3	082092 Közművelődési intézmény	26 080	3 390	18 328				1 270	49 068
	Egyesített Művelődési intézmények	31 540	4 100	22 708	-		-	-	59 999
1	104031 Gyerkmekek bölcsödében és minib. történő elllát.	57 787	7 512	11 093				693	77 085
	Eperke Bölcsőde	57 787	7 512	11 093	-	-	-	-	77 085
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	481 804	65 966	489 506	248 530	942 870	210 427	185 155	2 626 602

10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³⁷

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi terve szakfeladatonként

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi terve szakfeladatonként

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat		Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek		ezer Ft-ban
Szakfeladat		Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű működési bev.	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	Összesen
1	011130 Önkormányzati igazgatás	128							127
2	018010 Önkormányzatok elszámolásai	10		181 835		3 860			185 705
4	018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek	10			147 780				147 790
5	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						70 890		70 890
6	066020 Város és községgazdálkodás	74 236							74 236
7	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás				9 309				9 309
8	081045 Sporttevékenység	50							50
9	082092 Közművelődés								-
10	096015 Konyha	63 500							63 500
11	096025 Munkahelyi étkeztetés	15 240							15 240
12	900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		995 700		2 000				997 700
13	900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	1 500						349 512	351 012
14	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 427			10 000				12 427
15	072111 Háziorvosi alapellátás				43 910				43 910
16	102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)	50							50
17	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 905							1 905
	Helyi Önkormányzat összesen	159 056	995 700	181 835	212 999	3 860	70 890	349 512	1 973 851

1	011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége	6 460							6 460
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				237 888				237 888
3	013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás)								-
4	016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ.				-	1 500			1 500
	Polgármesteri Hivatal összesen:	6 460	-	-	237 888	1 500	-	-	245 848

1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				52 951				52 951
2	082092 Közösségi kulturális értékek gondozása	5 210							5 210
3	082091 Közmüvelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								-
	Egyesített művelődési intézmény összesen:	5 210	-	-	52 951	-	-	-	58 161

1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				69 053				69 053
2	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	6 110							6 110
	Eperke Bölcsőde összesen	6 110	-	-	69 053	-	-	-	75 163

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 836	995 700	181 835	572 891	5 360	70 890	349 512	2 353 023




									10. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi terve szakfeladatonként
MÓDOSÍTOTT
Szakfeladat		Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek		ezer Ft-ban
Szakfeladat		Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű működési bev.	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	Összesen
1	011130 Önkormányzati igazgatás	2 696							2 696
2	018010 Önkormányzatok elszámolásai	10		189 869	232 245	3 974			426 098
3	018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek	13			147 780				147 793
4	042120 Mezőgazdasági támogatások						20 564		20 564
5	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						54 664		54 664
6	066020 Város és községgazdálkodás	80 260							80 260
7	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás				3 950				3 950
8	081045 Sporttevékenység	50							50
9	096015 Konyha	66 040							66 040
10	096025 Munkahelyi étkeztetés	17 780							17 780
11	900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		995 700		2 000				997 700
12	900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	2 300						349 512	351 812
13	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	70			10 000				10 070
14	072111 Háziorvosi alapellátás				43 910				43 910
15	102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)	125							125
16	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 540							2 540
	Helyi Önkormányzat összesen	171 884	995 700	189 869	439 885	3 974	75 228	349 512	2 226 052

1	011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége	8 022							8 022
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				253 021				253 021
3	016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ.				-	2 423			2 423
	Polgármesteri Hivatal összesen:	8 022	-	-	253 021	2 423	-	-	263 466

1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				55 689				55 689
2	082092 Közösségi kulturális értékek gondozása	4 310							4 310
	Egyesített művelődési intézmény összesen:	4 310	-	-	55 689	-	-	-	59 999

1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				70 417				70 417
2	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	6 668							6 668
	Eperke Bölcsőde összesen	6 668	-	-	70 417	-	-	-	77 085

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 884	995 700	189 869	819 012	6 397	75 228	349 512	2 626 602

11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³⁸

Kiadási - bevételi összesítő a 2024. évi költségvetéshez

Kiadási - bevételi összesítő a 2024. évi költségvetéshez

ÖNKORMÁNYZAT
				ezer Ft-ban
Bevétel
			Eredeti	Módosított
	011130	Önkormányzati jogalkotás	127	2 696
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	12 427	10 070
	018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	185 705	426 098
	081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	147 790	147 793
	066020	Városgazdálkodás	74 236	80 260
	062020	Településfejlesztési projektek	70 890	54 664
	042120	Mezőgazdasági támogatások	-	20 564
	072111	Háziorvosi alapellátás	43 910	43 910
	074031	Védőnő	9 309	3 950
	081045	Sporttevékenység	50	50
	096015	Konyha	63 500	66 040
	096025	Munkahelyi étkezés	15 240	17 780
	102050	Idősügy	50	125
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 905	2 540
	900020	Önk.-i funck. nem sorolható bevétel	997 700	997 700
	900060	Forg. és bef. célú fin. műv	351 012	351 812

Bevétel összesen:			1 973 851	2 226 052

Kiadás
			Eredeti	Módosított
	011130	Önkormányzati jogalkotás	34 777	34 777
	018010	Központi költségvetési befizetések	6 786	7 479
	018020	Költségvetési befizetések	316 036	555 057
	018030	Támogatási célú finanszírozás	571 680	591 176
	031030	Közterület rendjének fenntartása	30 049	30 184
	051030	Települési hulladék	1 905	1 905
	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	194 423	179 362
	064010	Közvilágítás	29 360	31 288
	066020	Városgazdálkodás	268 204	273 822
	072111	Háziorvosi alapellátás	60 512	61 284
	074031	Család és nővédelmi eü. (Védőnő)	5 767	6 010
	074040	Járványügyi ellátás	381	381
	081045	Sporttevékenység	13 242	12 319
	082092	Közművelődés	24 614	25 249
	084031	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000
	091250	Alapfokú művészetoktatás	4 748	4 748
	094260	Szociális ösztöndíjak	200	200
	096015	Konyha	141 963	141 405
	102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	2 170	2 170
	104051	Gyermekvédelmi támogatások	200	402
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások	2 667	2 667
	107060	Egyéb szociális támogatások	10 727	10 727
	900060	Finanszírozási kiadások	252 440	252 440

Kiadás összesen:			1 973 851	2 226 052


POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Bevétel

	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	6 460	8 022
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	237 888	253 021
	016010	Választás	1 500	2 423
Bevétel összesen:			245 848	263 466

		Kiadás

	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	242 788	260 112
	016010	Választás	3 060	3 354
Kiadás összesen:			245 848	263 466


ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

		Bevétel

	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	52 951	55 689
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	-	-
	082092	Közművelődés Pinceklub	5 210	4 310
Bevétel összesen:			58 161	59 999


		Kiadás
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	10 891	10 249
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	682	682
	082092	Közművelődés Pinceklub	46 588	49 067
Kiadás összesen:			58 161	59 998


EPERKE BÖLCSŐDE ÚJHARTYÁN

		Bevétel

	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	6 110	6 668
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	69 053	70 417
Bevételek összesen:			75 163	77 085

		Kiadás

	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	75 163	77 085
Kiadás összesen:			75 163	77 085

12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³⁹

A normatív támogatások összegének alakulása 2023-2024 időszakban

A normatív támogatások összegének alakulása 2023-2024 időszakban

ÖNKORMÁNYZAT
				ezer Ft-ban
Bevétel
			Eredeti	Módosított
	011130	Önkormányzati jogalkotás	127	2 696
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	12 427	10 070
	018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	185 705	426 098
	081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	147 790	147 793
	066020	Városgazdálkodás	74 236	80 260
	062020	Településfejlesztési projektek	70 890	54 664
	042120	Mezőgazdasági támogatások	-	20 564
	072111	Háziorvosi alapellátás	43 910	43 910
	074031	Védőnő	9 309	3 950
	081045	Sporttevékenység	50	50
	096015	Konyha	63 500	66 040
	096025	Munkahelyi étkezés	15 240	17 780
	102050	Idősügy	50	125
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 905	2 540
	900020	Önk.-i funck. nem sorolható bevétel	997 700	997 700
	900060	Forg. és bef. célú fin. műv	351 012	351 812

Bevétel összesen:			1 973 851	2 226 052

Kiadás
			Eredeti	Módosított
	011130	Önkormányzati jogalkotás	34 777	34 777
	018010	Központi költségvetési befizetések	6 786	7 479
	018020	Költségvetési befizetések	316 036	555 057
	018030	Támogatási célú finanszírozás	571 680	591 176
	031030	Közterület rendjének fenntartása	30 049	30 184
	051030	Települési hulladék	1 905	1 905
	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	194 423	179 362
	064010	Közvilágítás	29 360	31 288
	066020	Városgazdálkodás	268 204	273 822
	072111	Háziorvosi alapellátás	60 512	61 284
	074031	Család és nővédelmi eü. (Védőnő)	5 767	6 010
	074040	Járványügyi ellátás	381	381
	081045	Sporttevékenység	13 242	12 319
	082092	Közművelődés	24 614	25 249
	084031	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000
	091250	Alapfokú művészetoktatás	4 748	4 748
	094260	Szociális ösztöndíjak	200	200
	096015	Konyha	141 963	141 405
	102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	2 170	2 170
	104051	Gyermekvédelmi támogatások	200	402
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások	2 667	2 667
	107060	Egyéb szociális támogatások	10 727	10 727
	900060	Finanszírozási kiadások	252 440	252 440

Kiadás összesen:			1 973 851	2 226 052


POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Bevétel

	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	6 460	8 022
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	237 888	253 021
	016010	Választás	1 500	2 423
Bevétel összesen:			245 848	263 466

		Kiadás

	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	242 788	260 112
	016010	Választás	3 060	3 354
Kiadás összesen:			245 848	263 466


ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

		Bevétel

	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	52 951	55 689
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	-	-
	082092	Közművelődés Pinceklub	5 210	4 310
Bevétel összesen:			58 161	59 999


		Kiadás
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	10 891	10 249
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	682	682
	082092	Közművelődés Pinceklub	46 588	49 067
Kiadás összesen:			58 161	59 998


EPERKE BÖLCSŐDE ÚJHARTYÁN

		Bevétel

	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	6 110	6 668
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	69 053	70 417
Bevételek összesen:			75 163	77 085

		Kiadás

	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	75 163	77 085
Kiadás összesen:			75 163	77 085

13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴⁰

Engedélyezett létszám 2024. évben

Engedélyezett létszám 2024. évben


MÓDOSÍTOTT


	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
	fő	fő	fő
Konyha	7	0,5	7,5
Városgazdálkodási feladatok	10	0,0	10,0
Háziorvosi szolgáltatás	3	0,0	3,0
Közterület rendjének fenntartása	4	0,0	4,0
Közművelődés	0	0,5	0,5
Védőnői szolgáltatás	0	0,5	0,5
Egyesített Művelődési Int.	6	0,0	6,0
Sport	0	1,0	1,0
Idősügyi önk. kezd.	1	0,0	1,0
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	19	0,0	19,0
Eperke Bölcsőde	8	0,0	8,0

Létszám összesen:	58	2,5	60,5
Közcélú foglalkoztatás	0	0,0	0,0
Mindösszesen	58	2,5	60,5

14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴¹

Kimutatás Hitelképesség felső határa 2024.

			e ft
		eredeti	módosított
1	Helyi adók	995 700	995 700
2	Saját bevételek összesen:	995 700	995 700
3	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2024-ben	46 445	50 426
4	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	160 000	160 000
5	Rövid lejáratú kötelezettség	-	-
6	Hitelképesség felső határa	394 628	392 637

15. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴²

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024. évi alakulását külön bemutató mérleg

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024. évi alakulását külön bemutató mérleg

2024. évi alakulását külön bemutató mérleg

		2024	2024 módosított
Önkormányzat működési bevételei		150 055	162 883
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		995 700	995 700
1	Szja alapján
2	Helyi adók	995 700	995 700
3	Átengedett központi adók
Támogatások, kiegészítések		185 695	193 844
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	56 886	65 955
5	Működési támogatás	128 809	127 889
6	Rendkívüli támogatás
Felhalmozási bevételek		70 890	75 228
8	Tárgyi eszközök értékesítése
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	70 890	75 228
Véglegesen átvett pénzeszközök		74 219	68 860
10	OEP-től átvett pénzeszköz	53 219	47 860
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	11 000	11 000
12	Államháztartáson kívülről átvett	10 000	10 000
Költségvetési bevételek összesen		1 476 559	1 496 515
Finanszírozási célú műveletek bevételei		497 292	729 537
13	Hitelek	349 512	349 512
14	Átvett pénzeszközök
15	Maradvány	147 780	147 780
16	Megelőlegezés	-	232 245
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 973 851	2 226 052
Működési célú kiadások		704 197	725 752
15	Személyi juttatások	198 708	204 995
16	Járulékok	30 164	29 965
17	Dologi kiadások	358 063	373 269
18	Támogatásértékű működési kiadás	110 562	110 823
19	Működési célú pénzeszközátadás	-
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700	6 700
Felhalmozási kiadások		212 828	180 182
21	Intézményi beruházási kiadások	167 362	132 153
22	Felújítások	45 466	48 029
Tartalékok		15 000	25 500
Költségvetési kiadások összesen		932 025	931 434
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		1 041 826	1 294 618
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	206 445	210 426
24	Kamatfizetés	39 995	36 013
25	Finanszírozás	795 386	809 157
26	Megelőlegezés visszafizetése		239 022
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 973 851	2 226 052

Működési bevételek és kiadások egyenlege		701 472	695 535
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-559 534	-590 581
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-141 938	-104 954

16. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴³

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2024. évben

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2024. évben

ÖNKORMÁNYZAT
Kötelezően vállalt feladatok


			Eredeti	Módosított
	011130	Önkormányzati jogalkotás	34 777 716	34 777 716
	018010	Központi költségvetési befizetések	6 786 596	7 479 005
	018020	Költségvetési befizetések	316 035 810	555 057 324
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	571 679 902	591 176 616
	051030	Települési hulladék	1 905 000	1 905 000
	066020	Városgazdálkodás	268 203 740	273 822 222
	064010	Közvilágítás	29 360 000	31 287 820
	062020	Településifejlesztési projektek és támogatásuk	194 423 125	179 362 006
	072111	Háziorvosi alapellátás	60 511 768	61 283 797
	074031	Védőnő	5 767 155	6 010 154
	074040	Járványügyi ellátás	381 000	381 000
	081045	Sporttevékenység	13 242 119	12 318 918
	082092	Közművelődés	24 613 577	25 248 577
	091250	Alapfokú művészetoktatás	4 747 900	4 747 900
	094260	Szociális ösztöndíjak	200 000	200 000
	096015	Konyha	141 962 969	141 405 172
	104051	Gyermekvédelmi ellátások	200 000	401 921
	106020	Lakásfenntartási támogatás	2 667 000	2 667 000
	107060	Egyéb szociális ellátások	10 727 000	10 727 000
	900060	Finanszírozási kiadások	252 439 585	252 439 585

Kötelező feladatok összesen:			1 940 631 962	2 192 698 733


Önként vállalt feladatok
	084031	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1000000
	102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	2 169 503	2169503
	031030	Közterület rendjének fenntartása	30 049 160	30184025
Önként vállalt feladatok			33 218 663	33 353 528

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen			1 973 850 625	2 226 052 261

17. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴⁴

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig

2024.														adatok e Ft
Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2024)											Saját bevétel
Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Összesen:	2022	2023

Helyi adók	1	993 700	1 010 000	1 020 000	1 030 000	1 040 000	1 050 000	1 060 000	1 070 000	1 080 000	1 090 000	10 443 700	733 828	938 325
Tulajdonosi bevételek	2	9 911	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	99 911	22 314	9 384
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000	1 828	2 425
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	960										960	1 360	960
Részvények, részesedések értékesítése	5	10 000										10 000	10 000	10 000
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6											-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7											-	-	-
Sajátbevételek (1+…+7)	8	1 016 571	1 022 000	1 032 000	1 042 000	1 052 000	1 062 000	1 072 000	1 082 000	1 092 000	1 102 000	10 574 571	769 330	961 094
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	508 286	511 000	516 000	521 000	526 000	531 000	536 000	541 000	546 000	551 000	5 287 286	384 665	480 547
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	47 947	73 617	68 483	63 349	58 215	53 081	47 947	42 812	23 764	20 802	364 692	37 768	47 950
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	47 947	73 617	68 483	63 349	58 215	53 081	47 947	42 812	23 764	20 802	364 692	37 768	47 950
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12											-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13											-	-	-
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14											-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15											-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16											-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17											-	-	-
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18											-	-	-
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	19	38 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 492
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	38 492										38 492
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21											-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22											-	-	-
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23											-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24											-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25											-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26											-	-	-
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27											-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	86 439	73 617	68 483	63 349	58 215	53 081	47 947	42 812	23 764	20 802	403 184	37 768	47 950
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	421 847	437 383	447 517	457 651	467 785	477 919	488 053	498 188	522 236	530 198	4 748 777	346 897	432 597











														17. melléklet

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig
MÓDOSÍTOTT
2024.														adatok e Ft
Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2024)											Saját bevétel
Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Összesen:	2022	2023

Helyi adók	1	993 700	1 010 000	1 020 000	1 030 000	1 040 000	1 050 000	1 060 000	1 070 000	1 080 000	1 090 000	10 443 700	733 828	938 325
Tulajdonosi bevételek	2	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	98 000	22 314	9 384
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000	1 828	2 425
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	1 030										1 030	1 360	960
Részvények, részesedések értékesítése	5	10 000										10 000	10 000	10 000
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6											-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7											-	-	-
Sajátbevételek (1+…+7)	8	1 014 730	1 022 000	1 032 000	1 042 000	1 052 000	1 062 000	1 072 000	1 082 000	1 092 000	1 102 000	10 572 730	769 330	961 094
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	507 365	511 000	516 000	521 000	526 000	531 000	536 000	541 000	546 000	551 000	5 286 365	384 665	480 547
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	48 945	73 617	68 483	63 349	58 215	53 081	47 947	42 812	23 764	20 802	365 690	37 768	47 950
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	48 945	73 617	68 483	63 349	58 215	53 081	47 947	42 812	23 764	20 802	365 690	37 768	47 950
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12											-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13											-	-	-
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14											-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15											-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16											-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17											-	-	-
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18											-	-	-
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	19	37 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 494
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	37 494										37 494
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21											-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22											-	-	-
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23											-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24											-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25											-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26											-	-	-
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27											-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	86 439	73 617	68 483	63 349	58 215	53 081	47 947	42 812	23 764	20 802	403 184	37 768	47 950
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	420 926	437 383	447 517	457 651	467 785	477 919	488 053	498 188	522 236	530 198	4 747 856	346 897	432 597

Az önkormányzati rendeletet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete 20. §-a hatályon kívül helyezte 2025. február 20. napjával.

A 3. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az „Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti módosított 2024. évi költségvetése” alcím címe az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. § (2) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. § (3) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. § (4) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. § (7) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. § (8) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. § (12) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. § (12) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. § (13) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4. § (13) bekezdés f) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 4. § (16) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

Az 5. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁶

Az 5. § (2) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁷

Az 5. § (3) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁸

A 6. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

¹⁹

A 6. § (2) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

²⁰

A 6. § (3) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

²¹

A 7. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

²²

A 7. § (2) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

²³

A 7. § (3) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

²⁴

A 9. § (2) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

²⁵

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

²⁶

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

²⁷

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

²⁸

Az 1. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 2. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 3. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 4. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

Az 5. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 6. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 7. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 8. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

A 9. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁷

A 10. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

A 11. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

A 12. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁰

A 13. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴¹

A 14. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴²

A 15. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴³

A 16. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁴

A 17. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről1

Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről¹