Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 20- 2025. 02. 20

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

2025.02.20.

[1] A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerüljenek meghatározásra.

[2] Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 5. § a)-m) pontjai tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

A költségvetés címrendje

2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények vannak:

a) Polgármesteri Hivatal

b) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár

c) Eperke Bölcsőde

(4) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi kormányzati funkciók vannak:

a) Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között

aa) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

ab) Központi költségvetési befizetések

ac) Támogatási célú finanszírozási műveletek

b) Kulturális szolgáltatások

ba) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

bb) Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

bc) Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

c) Munkhelyi étkeztetés köznevelési intézményben

d) Közvilágítás

e) Háziorvosi alapellátás, Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

f) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

g) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása

h) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása

i) Önkormányzatok funkciókra nem sorolható bevételei áh.-on kívüről

j) Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások

k) Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

l) Közterület rendjének fenntartása

m) Város-, község gazdálkodási feladatok

n) Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

o) Civil szervezetek működési támogatása

p) Szabadidősport tevékenység támogatása

q) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

r) Településfejlesztési projektek és támogatásuk

s) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

t) Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

u) Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választás

v) Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

w) Települési hulladék begyűjtése

x) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

y) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

z) Járványügyi elláttás

(5) Az Önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Polgármesteri Hivatal.

(6) Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő intézményei vannak:

a) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár

b) Eperke Bölcsőde Újhartyán

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

a) 2.429.470.572.- Ft bevétellel

b) 2.429.470.572.- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) Az (1) bekezdésében megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az Önkormányzat Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és kiadásait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2025. évi költségvetése

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait és bevételeit 2.429.470 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 134.485.-e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/

b) állami támogatás működéshez 67.224.- e Ft

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft

ca) elkülönített állami pénzalapból, 53.775- e Ft

cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft

cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft

cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft

ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

cf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft

cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft

ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft

ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

d) közhatalmi bevétel 1.246.200.- e Ft

e) intézményi működési bevétel 164.252.- e Ft

f) felhalmozási bevétel 204.480.- e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100.000- e Ft

h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft

i) hitel 0.- e Ft

j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 299.054.- e Ft

k) Finanszírozási bevétel 160.000.-e Ft

(3) Az önkormányzat 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 717.584.-e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 229.117.-e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 33.425.- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 353.129.- e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.700.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 90.213.-e Ft

af) tartalék 5.000.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés 590.393.- e Ft

ba) intézményi beruházások 484.989.-e Ft

bb) felújítások 105.404- e Ft

bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft

bd) lakástámogatás 0.- e Ft

be) lakásépítés 0.- e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft

c) Hitelek 33.888.- e Ft

d) Finanszírozási kiadás 1.087.605.-e Ft

(4) A helyi önkormányzat településfejlesztéshez kapcsolódó beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen: - 543.949.- e Ft

a) Tervek 6.200.- e Ft

b) Szolgálati lakás – Deák F. u. 2 (MFP) 39.370.- e Ft

c) Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat) 82.267.-e Ft

d) Közvilágítás bővítése (3 helyen) 3.792.- e Ft

e) Ingatlan vásárlás (Hősök tere 3.) 55.000.- e Ft

f) Általános iskola bővítése 203.371.- e Ft

g) Beruházás áfa: 90.449.- e Ft

h) Belterületi útfelújítás – Rákóczi és Deák F. utca (MFP) 40.000.- e Ft

i) Belterületi útfelújítás – Rákóczi és Deák F. utca - önerő (MFP) 9.000.- e Ft

j) Útfelújítás 1.000.- e Ft

k) Felújítás áfa: 13.500.- e Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 15.867.- e Ft

a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 7.000.- e Ft

c) Gyermekvédelmi ellátások: 200.-e Ft

d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 7.667.-e Ft

e) Szociális ösztöndíjak: 1.000.-e Ft

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

(7) 2025. évre vonatkozóan a költségvetés elfogadásakor az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 0.- Ft

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 953.352- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 567.439 e Ft, finanszírozási hiány: 385.913.- e Ft.

(9) Az önkormányzat 2025. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 399.054.- e Ft

b) külső finanszírozással 160.000.- e Ft.

(10) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 299.054.- e Ft,

aa) működési célú 99.054.- e Ft

ab) felhalmozási célú 200.000.- e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 100.000- e Ft,

(11) A külső finanszírozáson belül

a) folyószámla hitelfelvétel: 160.000.-e Ft

b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: e Ft

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 59 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 59 fő.

(13) Az Önkormányzatban teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámadatai, funkciókként:

a) Konyha: 8 fő

b) Városgazdálkodás, mezőőri szolgálat: 9 fő

c) Háziorvosi Szolgálat: 3 fő

d) Védőnői Szolgálat: 0,5 fő

e) Közterület rendjének fenntartása: 4 fő

f) Sport 1 fő

g) Közművelődés 0,5 fő

h) Idősügyi önk.-i kezd. 1 fő

i) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 6 fő

j) Polgármesteri Hivatal 18 fő

k) Eperke Bölcsőde 8 fő

(14) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

(15) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési és fejlesztési célra 5.000.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

(17) Az önkormányzat költségvetésében szereplő, fejlesztési (beruházási) kiadások és bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(18) A képviselő testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(19) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A képviselő testület az intézményi működési hiányait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Képviselő testület az önkormányzat 2025. évi kiadás tervét szakfeladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Képviselő testület az önkormányzat 2025. évi bevétel tervét szakfeladatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Képviselő testület az önkormányzat 2025. évi kiadási, bevételi összesítőjét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(25) A Képviselő testület az önkormányzat 2024-2025. évi normatív hozzájárulásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(26) A Képviselő testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(27) A Képviselő testület az önkormányzatra vonatkozó kimutatást a hitelképesség felső határáról a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(28) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételinek és kiadásainak 2025. évi alakulását bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(29) A Képviselő testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadását 2025. évben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(30) A Képviselő testület 2025. évre szóló stabilitási törvénynek megfelelő saját bevételi és kiadási terheit az adósságszolgálat alakulásával a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése

5. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 285.258 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 256.402.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft

d) intézményi működési bevétel 8.560.- e Ft

e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft

h) kölcsön 0.- e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 20.296- e Ft

(3) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 280.813.- e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 201.574.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.759- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 51.480.- e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft

af) egyéb visszafizetési kötelezettség: 0.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 4.445.- e Ft

ba) intézményi beruházások, 4.445.- e Ft

bb) felújítások 0.- e Ft

bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft

bd) lakástámogatás 0.- e Ft

be) lakásépítés 0.- e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft

c) kölcsönök: 0.- e Ft

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.

c) engedélyezett létszám 2025. évtől: 18 fő

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évre vonatkozó, törvénynek megfelelő személyi jellegű kiadásaival kapcsolatban az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap: 38.650.- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 400.000.- Ft/év/fő.

c) törvényi előírás szerinti banki költségekhez való hozzájárulás: 1.000.-Ft/fő/hó

Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési főösszegét 68.667 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 62.226.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból 0.- e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft

d) intézményi működési bevétel 5.005.- e Ft

e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft

h) kölcsön 0.- e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 1.437.- e Ft

(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 67.182.- e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 34.474.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.482.-e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 27.537.- e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 689.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 1.486.- e Ft

ba) intézményi beruházások 1.486.- e Ft

bb) felújítások 0.- e Ft

bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft

bd) lakástámogatás 0.- e Ft

be) lakásépítés 0.- e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft

c) kölcsönök: 0.- e Ft

(4) A képviselő-testület az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

c) engedélyezett létszám 2025. évtől: 6 fő

Eperke Bölcsőde Újhartyán költségvetése

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2025. évi költségvetési főösszegét 84.218 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Eperke Bölcsőde 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 76.951.- e Ft

b) intézményi működési bevétel 6.610.- e Ft

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft

d) előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 657.- e Ft

(3) Az Eperke Bölcsőde 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási, meghatározott tételekből állnak

a) A Működési kiadás: 83.392- e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 61.908.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.048.- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 13.436.- e Ft

b) A Felhalmozási kiadás: 826.- e Ft

(4) A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2025. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.

c) engedélyezett létszám 2025. évtől: 8 fő

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadás teljesítésére.

(3) A képviselő-testület az Ávr. 52. § (1) bekezdésére hivatkozva kijelöli a kötelezettségvállalásra jogosultat, aki a kötelezettség vállaló szerv vezetője.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert:

a) a költségvetési rendeletben az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

b) hogy maximum 15.000.000.-Ft erejéig a likviditási probléma elkerülése végett munkabér hitelt vehet fel a számlavezető pénzintézettől, melynek visszafizetése az adott hónapot követően meg kell történni.

c) általános tartalék keret összegét a polgármester szabadon felhasználhatja az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott feladat megvalósítása céljára

d) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

e) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.

f) A költségvetési intézmények és az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatás felfüggeszteni.

g) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

h) Éves maradvány terhére jutalmat állapíthat meg az önkormányzat intézményeiben.

i) Maximum 15.000.000. Ft összeg erejéig dönthet a forrásfelhasználásról.

9. § (1) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő elismert tartozásállománya van, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

(2) Az Önkormányzatnak 2025.01.01-jén fennálló hitelállománya 275.560.- e Ft, melynek tárgyévre jutó visszafizetését költségvetésében biztosította.

10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 160.000.000.-Ft erejéig.

11. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és beruházási tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

12. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatja.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv a beruházói jogkört tárgyi eszköz beszerzéséhez – 5.000.000.-Ft értékhatárig – megkapja.

13. § (1) Az önálló működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni.

(2) A 2025. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell az átmeneti rendelkezéshez igazodva.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a – az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehet fel. Az önkormányzati költségvetési intézmények:

a) Kezességet nem vállalhatnak

b) Értékpapírt nem vásárolhatnak

c) Váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,

d) Egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti Hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(4) A Önkormányzati Hivatal kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat. Az önállóan működő költségvetési intézmények támogatást társadalmi szervezeteknek nem nyújthatnak, azt csak a Önkormányzati Hivatal teheti meg a Képviselő Testület felhatalmazása alapján.

14. § (1) Újhartyán Város az önkormányzatokról szóló törvény értelmében adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 50%-a.

(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel.

(3) Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.

15. § A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, tehát november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani.

17. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett köthetnek szerződést:

1. Szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető.

2. A költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy szervezettel szerződést köthet.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Egyéb rendelkezések

19. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.

(2) Az önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 17. számú mellékletben határozza meg.

(3) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek – az Áht. 85. §-a alapján – a kiadásokat az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel,

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és

c) személyi juttatások egyes tételei, amennyiben fizetési számla nem áll rendelkezésre.

(4) A házipénztárban történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. § (3) bekezdésében rögzített összeget.

Záró és vegyes rendelkezések

20. § Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet.

21. § Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosításáról szóló 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelet.

22. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelet.

23. § Ez a rendelet 2025. február 20-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés - Bevételek

2025. évi költségvetés - Bevételek


Rovat	Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetés módosítás (2024.09.30.)	2024.11.30 tény	2025. évi terv


ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK


011130 Önkormányzati jogalkotás
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	2 668 920	2 568 920	2 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	27 500	27 500	0	540 000
Bevétel összesen:		127 500	2 696 420	2 568 920	2 540 000


013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
B404	Tulajdonosi bevétel	1 910 764	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	515 906	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	70 000	70 000	4 000 000
B54	Részesedések értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Bevétel összesen:		12 426 670	10 070 000	10 070 000	4 000 000


018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám.	126 648 621	125 728 621	115 750 070	134 485 247
B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi)	48 741 800	49 415 740	45 719 341	55 437 953
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	6 444 256	14 571 740	13 405 998	6 559 332
B115	Szociálios célú tüzifa támogatás	1 700 000	1 813 560	1 813 560	1 700 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	153 770	153 770	1 367 600
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőőri tám)	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000
B411	Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel)	10 000	10 000	8 471	10 000
B814	Megelőlegezés	0	232 244 918	316 683 134	-
Bevétel összesen:		185 704 677	426 098 349	495 694 344	201 720 132


018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
B411	Kiadások visszatérítései	10 000	12 627	0	-
B8131	Előző évi költségv. mar. igénybev.	147 780 423	147 780 423	147 780 423	299 053 877
Bevétel összesen:		147 790 423	147 793 050	147 780 423	299 053 877


042120 - Mezőgazdasági támogatások
B16	Központi ktv.-i szervtől működési célú tám . bev. (LEADER)	0	20 563 770	20 563 770	-
Bevétel összesen:		0	20 563 770	20 563 770	-

062020 - Településfejleszétsi projektek és támogatásuk
B25	Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)	50 000 000	50 000 000		50 000 000
B25	Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP)				50 000 000
B25	Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)				104 479 741
B25	Újhartyán-Dabasi Szőlő közötti kerékpárút	-	4 663 935	4 663 935	-
B25	Leader pályázat	20 889 885	0		0
Bevétel összesen:		70 889 885	54 663 935	4 663 935	204 479 741


066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
B23	Helyi Önkormányzatnak kölcsön nyújtása	11 000 000	11 000 000	11 000 000	-
B401	Készletértékesítés	200 000	200 000	-	-
B402	Szolgáltatás ellenértéke	6 000 000	6 000 000	27 318 425	9 000 000
B402	DAKÖV éves bérleti díj bevétel	9 600 000	14 400 000		9 600 000
B402	ÁRT módosításhoz hozzájárulás	3 000 000	3 000 000		-
B402	Iskola, ovóda gazdasági feladatok ellátása	9 448 819	9 448 819		9 448 819
B403	Közvezített szolgáltatás (közüzemi díj átszámlázása)	12 000 000	12 000 000	7 823 702	8 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	8 000 000	8 000 000	8 112 335	9 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	13 027 000	14 130 838	9 590 110	12 163 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	120 000	120 000	-
B411	Egyéb működési bevétel	1 000 000	1 000 000	923 945	1 000 000
B411	Kiadások visszatérítései			251 816	1 000 000
B52	Ingatlan értékesítés	960 000	960 000	-	960 000
Bevétel összesen:		74 235 819	80 259 657	65 140 333	59 171 819


072111 Háziorvosi alapellátás
B916	Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos)	43 910 400	43 910 400	43 596 427	47 732 376
B411	Kiadások visszatérítései			893 430	-
Bevétel összesen:		43 910 400	43 910 400	44 489 857	47 732 376


074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)
B16	Egyéb működési célú támogatás államh. belülről	7 950 000	2 591 508	1 862 504	4 684 308
B16	DPCK finanszírozás	1 358 652	1 358 652	2 221 873	1 358 652
B411	Kiadások visszatérítései			223 358	-
Bevétel összesen:		9 308 652	3 950 160	4 307 735	6 042 960


081045 Sporttevékenység
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	-	-
Bevétel összesen:		50 000	50 000	-	-


096015 Konyha
B405	Ellátási díjak (Iskola, óvoda)	50 000 000	52 000 000	50 499 143	55 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	13 500 000	14 040 000	13 634 772	14 850 000
Bevétel összesen:		63 500 000	66 040 000	64 133 915	69 850 000


096025 Munkahelyi étkeztetés
B405	Ellátási díjak	12 000 000	14 000 000	12 358 809	16 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	3 240 000	3 780 000	3 336 801	4 320 000
Bevétel összesen:		15 240 000	17 780 000	15 695 610	20 320 000


102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	98 363	98 363	200 000
B406	Kiszámlázott áfa	-	26 558	26 558	54 000
Bevétel összesen:		50 000	124 921	124 921	254 000

104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében
B405	Ellátási díj	1 500 000	2 000 000	1 744 538	2 000 000
B406	Ellátási díj áfa	405 000	540 000	471 022	540 000
Bevétel összesen:		1 905 000	2 540 000	2 215 560	2 540 000


900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei
B341	Adók (építmény, kommunális, telekadó)	141 700 000	141 700 000	143 658 761	141 600 000
B351	Iparűzési adó	850 000 000	850 000 000	1 113 410 599	1 100 000 000
B355	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 487 000	2 600 000
B361	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	1 810 369	2 000 000
B411	Kiadások visszatérítései	2 000 000	2 000 000	2 182 303	2 000 000
Bevétel összesen:		997 700 000	997 700 000	1 263 549 032	1 248 200 000


900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.
B408	Egyéb kapott kamat	1 500 000	2 300 000	2 246 585	3 565 667
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	160 000 000	160 000 000	34 172 160	160 000 000
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	-	-	100 000 000
B8111	Hosszú lejáratú hitel (Gödör projekt)	130 805 016	130 805 016	130 805 016	-
B8111	Hosszú lejáratú hitel (ingatlan vásárlás, felújítások)	58 706 583	58 706 583	58 706 583	-
Bevétel összesen:		351 011 599	351 811 599	225 930 344	263 565 667



ÖNKORMÁNYZAT MÜKÖDÉSI BEVÉTELEKÖSSZESEN:		1 973 850 625	2 226 052 261	2 366 928 699	2 429 470 572





POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
B402	Szolgáltatás ellenértéke (esküvő)	1 000 000	1 500 000	1 540 000	1 800 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása)	4 000 000	4 000 000	4 422 712	5 500 000
B406	Kiszámlázott áfa	1 350 000	1 350 000	535 505	750 000
B407	Áfa visszatérítés	-	10 000	10 000	-
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	10 000	5 184	10 000
B411	Kiadások visszatérítései	100 000	1 151 577	1 321 057	500 000
Bevétel összesen:		6 460 000	8 021 577	7 834 458	8 560 000

016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamanti választás
B16	Választás lebonyolításának támogatása támogatás	1 500 000	2 422 803	2 422 803	-
Bevétel összesen:		1 500 000	2 422 803	2 422 803	-


018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
B8131	Előző évi költségv. maradvány igénybev.	20 370 259	20 370 259	20 370 259	20 295 950
B816	Központi irányító szerv támogatás	217 518 001	232 651 058	226 430 626	256 402 564
Bevétel összesen:		237 888 260	253 021 317	246 800 885	276 698 514



POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN:		245 848 260	263 465 697	257 058 146	285 258 514





ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	676 274	676 274	676 274	1 437 205
B816	Központi irányító szerv támogatás	52 275 227	55 013 276	39 484 388	62 225 500
Bevétel összesen:		52 951 501	55 689 550	40 160 662	63 662 705


082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
B402	Szolgáltatás ellenértéke (színházjegy)	2 800 000	2 800 000	1 653 500	2 963 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	500 000	-	-
B405	Ellátási díjak (táborok bevétele)	500 000	500 000	843 200	1 537 000
B4082	Kamatok	10 000	10 000	2 513	5 000
B411	Egyéb működési bevételek	100 000	500 000	397 597	500 000
Bevétel összesen:		5 210 000	4 310 000	2 896 810	5 005 000



EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZSESEN:		58 161 501	59 999 550	43 057 472	68 667 705





EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	3 234 456	3 234 456	3 234 456	657 075
B816	Központi irányító szerv támogatás	65 818 531	67 182 872	56 001 797	76 950 616
Bevétel összesen:		69 052 987	70 417 328	59 236 253	77 607 691

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
B405	Ellátási díjak	6 000 000	6 500 000	5 773 202	6 500 000
B408	Kamatok	10 000	10 000	5 382	10 000
B411	Egyéb működési bevételek	100 000	158 045	75 362	100 000
Bevétel összesen:		6 110 000	6 668 045	5 853 946	6 610 000

EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		75 162 987	77 085 373	65 090 199	84 217 691

2. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés - Kiadások

2025. évi költségvetés - Kiadások

Rovat	Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetés módosítás (2024.09.30.)	2024.11.30 tény	2025. évi terv


ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK


011130 Önkormányzati jogalkotás
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 810 368	26 810 368	26 780 668	34 366 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (külsős bizottsági tagok)	900 000	900 000	685 125	3 840 000
K1	Alapilletmények	27 710 368	27 710 368	27 465 793	38 206 000
K2	Járulékok összesen	3 602 348	3 602 348	3 254 483	4 966 780
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (tanácsadás)	1 560 000	1 560 000	1 430 000	1 560 000
K337	Egyéb szolgáltatás (könyvvizsgálat, vagyonértékelés IVK)	1 500 000	1 500 000	1 200 000	6 250 000
K351	Működési célú áfa	405 000	405 000	324 000	2 109 000
K3	Dologi kiadás összesen	3 465 000	3 465 000	2 954 000	9 919 000
Szakfeladat összesen:		34 777 716	34 777 716	33 674 276	53 091 780


018010 - Központi költségvetési befizetések
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	8 482	10 000
K5021	Helyi Önk.előző évi elszámolásából származó kiadások		2 627	2 627	-
K584	Felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	7 466 378	7 466 378	-
K914	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	6 776 596	-		-
Szakfeladat összesen:		6 786 596	7 479 005	7 477 487	10 000


018020 - Központi költségvetési befizetések
K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hj.)	316 035 810	316 035 810	290 752 947	365 609 760
K5022	Iparűzési adótöbblet miatti befizetési kötelezettség	-	-	-	137 672 600
K914	Megelőlegezés		239 021 514	323 459 730	6 746 826
Szakfeladat összesen:		316 035 810	555 057 324	614 212 677	510 029 186


018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
K355	Egyéb dologi kiadás	1 000	1 000	2 647	-
K506	Felső Homokhátság	900 000	900 000	-	-
	Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás	2 500 000	553 280	553 280	600 000
	Újszülöttek	1 000 000	1 000 000	-	800 000
	Kitüntető címek	250 000	250 000	100 000	250 000
	Reménysugár fogyatékosok támogatása	1 000 000	1 207 987	1 207 987	1 300 000
	Ügyeleti központ működési támogatása	500 000	500 000	128 340	-
	Mentőállomás támogatása	150 000	150 000	-	150 000
	Mentőorvosi kocsi támogatása	300 000	300 000	-	150 000
	Dabasi Tűzoltóság támogatása	300 000	300 000	-	150 000
	Dabas Rádió támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000
	Együtt segítő szolgálat (működés)	2 689 010	2 689 010	2 689 010	3 805 676
	Együtt segítő szolgálat (+ 1 fő foglalkoztatása)	-	-	-	6 023 700
	Nemzetiségi ÖNK támogatása	12 000 000	12 000 000	9 000 000	12 000 000
	Monori Katasztrófavédelem	300 000	300 000	-	150 000
	Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete	500 000	500 000	-	-
	Újhartyáni Tűzoltó Egyesület	50 000	50 000		10 000
	Rendőrség támogatása (túlszolgálat)	700 000	700 000	422 020	500 000
	BURSA	442 320	442 320	670 000	670 000
	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	-	-	567 840	577 980
K512	UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	19 500 000	22 500 000	15 750 000	24 557 500
	UTÜ-OKIP gödör projekt önerő	28 000 000	28 000 000	28 000 000	-
	Sport éves támogatása	17 731 930	17 731 930	15 958 737	13 727 660
	Sport tartalék	2 528 670	2 528 670	-	-
	100 éves a hartyáni foci	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-
	Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszt)	10 150 000	10 150 000	12 650 000	15 000 000
	Újhartyáni Római Katolikus Templom	1 000 000	-	-	-
	Viharkár, tűzkár	300 000	300 000	-	300 000
	Nyugdíjas Rendőrök támogatása	50 000	50 000	50 000	50 000
	Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány	420 197	420 197	420 197	441 205
	Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete			500 000	1 000 000
K5	Támogatás összesen:	105 262 127	105 523 394	90 667 411	82 713 721
K66	Törzstőke emelés UTÜ-OKIP Kft-ben	130 805 006	130 805 016	130 805 016	-
K6	Meglévő részesedés növelésével kapcsolatos kiadás	130 805 016	130 805 016	130 805 016	-
K915	Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés)	335 611 759	354 847 206	321 916 811	395 578 680
K9	Finanszírozás összesen:	335 611 759	354 847 206	321 916 811	395 578 680
Szakfeladat összesen:		571 679 902	591 176 616	543 391 885	478 292 401


031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat)
K1101	Személyi juttatás Járőrszolgálat (4fő)	18 744 000	18 744 000	16 896 000	21 621 600
K1103	Céljuttatás, projekprémium	-	1 019 350	227 350	201 000
K1113	Egyéb juttatás	448 000	448 000	54 838	48 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés)	2 500 000	1 500 000	1 742 519	2 587 500
K123	Egyéb külső személyi juttatás	-	100 000	38 470	100 000
K1	Illetmény összesen:	21 692 000	21 811 350	18 959 177	24 558 100
K2	Járulék	2 819 960	2 835 475	2 525 106	3 218 683
K312	Üzemeltetési anyag	2 500 000	2 000 000	1 619 799	2 500 000
K322	Telefonszámla	800 000	600 000	204 306	350 000
K333	Bérleti és lízing díjak	-	-	-	4 134 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	1 000 000	532 496	800 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	10 000	-	-
K337	Egyéb szolg. (bizt. Díj, oktatás)	250 000	450 000	189 152	250 000
K351	Működési célú áfa	1 096 200	1 096 200	603 276	1 959 000
K3	Dologi összesen	5 156 200	5 156 200	3 149 029	9 993 000
K63	Informatikai eszközök	200 000	200 000	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszk.	100 000	100 000	-	500 000
K67	Beruh. Áfa	81 000	81 000	-	135 000
K6	Beruházás összesen:	381 000	381 000	-	635 000
Szakfeladat összesen		30 049 160	30 184 025	24 633 312	38 404 783


051030 Települési hulladék begyűjtése
K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	100 000	450 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	405 000	405 000	27 000	121 500
Szakfeladat összesen:		1 905 000	1 905 000	127 000	571 500


062020 Telelpülésfejlesztési projektek és támogatásuk
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000	14 295 000	23 035 000	6 200 000
K351	Működési célú áfa	1 350 000	3 137 400	5 497 200	1 674 000
K355	Egyéb dologi kiadások	189 924	189 924	189 924	50 000
K3	Dologi kiadások összesen:	6 539 924	17 622 324	28 722 124	7 924 000
K5021	VEKOP pályázatok kötelezettségei	6 156 239	-
K5		6 156 239	-	-	-
K61	Tervek (pl.: ÁRT)	8 000 000	3 277 079	-
K62	Magyar Falu program önerő	3 000 000	3 000 000	-
	Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)	39 370 000	39 370 000	-	39 370 000
	Gödör (áramigénylés, víz-csatorna vez. kiép)	1 500 000	2 876 665	1 860 000
	Ingatlan vásárlás (Deák Ferenc utca)	25 650 000	25 650 000	25 650 000
	Sportpálya lelátó	7 500 000	6 500 000	6 500 000
	Új buszmegálló létesítése (Kossuth L. utca)	2 324 100	2 324 100	1 925 700
	Gödör	11 401 574	1 500 000	2 116 665
	Hősök tere átépítése	17 000 000	3 617 727	3 617 727	-
	Leader pályázat építési beruházás része	-	2 395 454	2 395 454
	Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)	-	-	-	82 267 513
	Közvilágítás bővítése (3 helyen)				3 792 000
	Ingatlan vásárlás (Hősök tere 3.)				55 000 000
	Általános iskola bővítése				203 371 100
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	10 488 288	4 127 537	4 127 537	-
K67	Beruházás áfája	27 158 000	25 957 412	6 086 632	88 775 196
K6	Beruházás összesen:	153 391 962	120 595 974	54 279 715	472 575 809
K71	Felújítás	1 500 000	1 500 000	-
	Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP)	4 000 000	3 625 000	3 625 000	40 000 000
	Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP) - önerő				9 000 000
	Útfelújítás	5 000 000	7 192 880	7 192 880	1 000 000
K74	Felújítás áfa	2 835 000	3 325 828	2 650 828	13 500 000
K7	Felújítás összesen:	13 335 000	15 643 708	13 468 708	63 500 000
K513	Tartalék (általános)	10 000 000	10 000 000	-	5 000 000
K513	Tartalék (Beruházási)	5 000 000	15 500 000	-	-
K5	Tartalék összesen	15 000 000	25 500 000	-	5 000 000
Szakfeladat összesen:		194 423 125	179 362 006	96 470 547	548 999 809


064010 Közvilágítás
K334	Közvilágítás korszerűsítés	18 000 000	19 387 820	16 480 631	19 000 000
K3311	Közvilágítás áramdíja	5 000 000	5 000 000	4 214 933	4 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 210 000	6 750 000	5 534 123	6 210 000
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	150 000	-	-
Szakfeladat összesen:		29 360 000	31 287 820	26 229 687	29 210 000


066020 Városgazdálkodási feladatok
K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr és 8 fő parkgondozó)	31 233 520	31 233 520	28 738 970	35 322 178
K1103	Céljuttatás, prémium	1 400 320	2 987 416	304 376	409 000
K1110	Egyéb kötlségtérítés	433 080	433 080	372 990	433 080
K1113	Egyéb személyi juttatás	1 108 000	1 108 000	889 091	1 108 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl.	960 000	3 460 000	2 939 510	960 000
K123	Egyéb külső juttatás (Főépítész megbízási díja, repi)	6 920 000	4 420 000	3 313 830	6 920 000
K1	Illetmények összesen	42 054 920	43 642 016	36 558 767	45 152 258
K2	Járulék	9 830 820	9 035 142	6 930 169	9 488 994
K311	Szakmai anyag	250 000	250 000	244 257	250 000
K312	Üzemeltetési anyag	16 000 000	16 000 000	19 685 141	20 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	2 500 000	6 925 000	5 043 500	3 000 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	2 000 000	1 721 884	2 000 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	20 000 000	15 000 000	9 977 838	12 000 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	4 000 000	4 000 000	1 742 442	2 500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 800 000	1 800 000	1 282 054	1 500 000
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000	58 819	200 000
K333	Bérleti és lízing díjak	1 500 000	1 500 000	578 600	5 134 000
K334	Karbantartás, kisjavítás (Dunavölgyi Vízgazd., víztározó)	12 000 000	12 000 000	10 799 793	14 820 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, alapítványok könyvelése)	5 700 000	5 700 000	2 298 272	4 500 000
K337	Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás, földhivatali költségek, terembérlet, zölterület kezelés, kaszálás, villanyszerelési munkák, autók karbantartása, térfigyelő kamerák)	50 000 000	57 596 614	50 901 824	55 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	800 000	494 550	500 000
K342	Reklám és propaganda kiadások (MAGTV)	6 500 000	6 500 000	4 762 500	6 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 967 000	31 622 450	19 397 255	27 597 000
K352	Fizetendő ÁFA	20 000 000	18 000 000	14 702 000	19 116 000
K355	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 132 362	1 500 000
K3	Dologi kiadások összesen	176 567 000	181 394 064	144 823 091	176 117 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai			20 000	-
K62	Ingatlanok létesítése	800 000	1 300 000	809 764	500 000
K63	Informatikai eszköz beszerzés	2 500 000	2 000 000	2 424 296	500 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	3 000 000	3 145 686	2 000 000
K67	Beruházási célu áfa	1 701 000	1 701 000	1 601 979	810 000
K6	Befektetett eszköz összesen:	8 001 000	8 001 000	7 981 725	3 810 000
K71	Ingatlan felújítás (DAKÖV, Tájház, Bagolyfészek)	25 000 000	25 000 000	19 209 667	32 495 310
K74	Felújítási célú áfa	6 750 000	6 750 000	4 817 710	8 773 734
K7	Felújítás összesen	31 750 000	31 750 000	24 027 377	41 269 044
Szakfeladat összesen		268 203 740	273 822 222	220 341 129	275 837 296


072111 Háziorvosi alapellátás
K1101	Alapilletmény (3 fő+fiziko)	34 014 055	34 014 055	30 546 561	35 606 959
K1103	Céljuttatás	1 149 475	3 013 535	1 596 282	474 778
K1104	Túlóra	-	-	-	614 400
K1108	Ruházati költségtérítés	75 000	134 576	75 188	75 000
K1110	Költségtérítés	2 940 132	2 940 132	2 472 230	2 940 132
K1113	Egyéb személyi juttatás (helyettesítés)	836 000	1 100 000	1 172 114	1 531 000
K122	Megbízási díj, vévétel, fiziko	1 440 000	1 440 000	1 225 912	1 440 000
K1	Illetmény összesen:	40 454 662	42 642 298	37 088 287	42 682 269
K2	Szoc. hozzájárulási adó	5 259 106	5 543 499	4 871 277	5 548 695
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	-	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer	1 500 000	1 500 000	1 254 599	1 500 000
K321	Informatikai szolgáltatás	300 000	300 000	193 640	300 000
K322	Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet)	250 000	250 000	292 174	350 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	350 000	800 000	490 029	650 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	2 000 000	1 000 000	-	1 665 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	150 000	200 000	163 467	200 000
K334	Karbantartás	500 000	800 000	448 444	500 000
K336	Szakmai szolgáltatás (szakpszichológus+gyermekorvos helyettesítés)	5 000 000	3 500 000	2 546 000	3 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék)	1 500 000	1 500 000	409 163	800 000
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	-	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 186 000	2 186 000	752 115	2 076 840
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	30 275	50 000
K3	Dologi kiadások összesen	14 036 000	12 336 000	6 579 906	11 741 840
K63	Informatikai eszközök beszerése	100 000	100 000	-	40 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000	-	400 000
K67	Beruházási célú áfa	162 000	162 000	-	118 800
K6	Beruházás összesen:	762 000	762 000	-	558 800
Szakfeladat összesen:		60 511 768	61 283 797	48 539 470	60 531 604


074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő)
K1101	Alapilletmény	3 162 252	3 162 252	2 898 731	3 162 252
K1103	Céljuttatás	-	175 901	44 140	44 140
K1108	Ruházati költségtérítés	25 000	37 594	-	-
K1113	Egyéb személyi juttatás	62 000	62 000	-	-
K1	Illetmények összesen:	3 249 252	3 437 747	2 942 871	3 206 392
K2	Szoc. hj.adó	422 403	446 907	393 967	411 093
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, folyóirat, szakkönyv, szakmai eszköz)	50 000	50 000	-	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer	50 000	100 000	145 771	150 000
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	150 000	150 000	102 400	150 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon	100 000	100 000	81 775	100 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	200 000	250 000	140 111	200 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	500 000	500 000	-	500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	50 000	80 000	46 337	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	86 089	100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	50 000	50 000	-	50 000
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	300 000	200 000	76 272	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	418 500	418 500	141 213	334 800
K3	Dologi kiadás összesen	1 968 500	1 998 500	819 968	1 884 800
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	-	100 000
K67	Beruházási célú áfa	27 000	27 000	-	27 000
K6	Eszköz összesen	127 000	127 000	-	127 000
Szakfeladat összesen:		5 767 155	6 010 154	4 156 806	5 629 285


074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000		100 000
K351	Működési célú áfa	27 000	27 000		27 000
K3	Dologi kiadás összesen	127 000	127 000	-	127 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	200 000	200 000		200 000
K67	Beruházási célú áfa	54 000	54 000		54 000
K6	Beruházás összesen	254 000	254 000	-	254 000
Szakfeladat összesen:		381 000	381 000	-	381 000


081045 Sporttevékenység
K1113	Egyéb személyi juttatásai	-	111 799	111 799	-
K122	Egyéb személyi juttatásai (sportfelelősők)	7 391 698	7 391 698	6 197 552	9 273 420
K1	Illetmények összesen	7 391 698	7 503 497	6 309 351	9 273 420
K2	Járulék	960 921	960 921	788 724	1 205 545
K322	Kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000	560 510	650 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	2 000 000	1 300 000	927 490	1 200 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 000 000	800 000	413 348	900 000
K337	Egyéb szolgáltatás	300 000	300 000	54 540	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 039 500	904 500	420 383	658 800
K3	Dologi kiadások	4 889 500	3 854 500	2 376 271	3 708 800
Szakfeladat összesen		13 242 119	12 318 918	9 474 346	14 187 765


082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
K122	Lektori tevékenység + sajtóreferens	13 867 284	13 867 284	17 676 897	16 774 920
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 511 280	4 511 280	2 381 580	-
K1	Illetmény összesen:	18 378 564	18 378 564	20 058 477	16 774 920
K2	Szoc.hj.adó	2 358 013	2 358 013	2 334 079	2 180 740
K337	Egyéb szolgáltatás (kiadvány)	500 000	1 000 000	515 000	-
K351	Felszámított áfa	135 000	270 000	245 549	160 000
K355	Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelentetés, naptár)	3 242 000	3 242 000	2 027 818	3 200 000
K3	Dologi összesen:	3 877 000	4 512 000	2 788 367	3 360 000
Szakfeladat összesen:		24 613 577	25 248 577	25 180 923	22 315 660


084031 Civil szervezetek támogatása
K512	Civil alap	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
Szakfeladat összesen		1 000 000	1 000 000	-	1 000 000


091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA)
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 100 000	2 100 000	1 050 000	2 580 000
K1	Illetmények összesen	2 100 000	2 100 000	1 050 000	2 580 000
K2	Járulék	273 000	273 000	128 700	335 400
K311	Szakmai beszerzések	830 000	830 000	78 361	300 000
K312	Üzemeltetési anyag	320 000	320 000	157 480	300 000
K334	Karbantartási szolgáltatás	500 000	500 000	629 920	700 000
K337	Egyéb szolgáltatás	220 000	220 000	-	300 000
K351	Működési célú áfa	504 900	504 900	233 757	345 600
K3	Dologi kiadás összsesen	2 374 900	2 374 900	1 099 518	1 945 600
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	770 000	450 000
Szakfeladat összesen		4 747 900	4 747 900	3 048 218	5 311 000


094260 Szociális ösztöndíjak
K512	Önkormányzati ösztöndíj (5 fő)	200 000	200 000	300 000	1 000 000
Szakfeladatok összesen:		200 000	200 000	300 000	1 000 000


096015 Konyha
K1101	Törvény szerinti illetmények (8fő)	34 222 000	34 222 000	30 963 042	41 790 600
K1103	Céljutalom	-	2 008 712	562 712	3 516 600
K1108	Ruházati költségtérítés	200 000	284 388	312 583	200 000
K1110	Egyéb ktg. térítések	180 468	180 468	155 428	180 468
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	596 000	596 000	255 888	396 000
K123	Reprezentáció	240 000	240 000	-	360 000
K1	Személyi juttatások	35 438 468	37 531 568	32 249 653	46 443 668
K2	Szoc.hj.adó	4 607 001	4 879 104	3 954 173	6 037 677
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	50 000	50 000	-	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer üzemanyag)	65 000 000	65 000 000	51 673 148	60 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	50 000	-	-
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	2 000 000	2 500 000	2 090 501	2 500 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	5 000 000	3 500 000	2 260 382	4 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 500 000	1 500 000	1 074 670	1 250 000
K333	Bérleti díjak	-	50 000	9 600	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	800 000	750 000	305 991	500 000
K337	Egyéb szolgáltatás	2 000 000	2 236 000	1 166 810	2 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	-	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 641 500	20 641 500	11 455 865	15 206 400
K3	Dologi kiadások	97 091 500	96 327 500	70 036 967	85 606 400
K63	Informatikai eszközök	500 000	100 000	-	500 000
K64	Tárgyi eszköz	3 000 000	1 500 000	-	4 680 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa	945 000	432 000	-	1 398 600
K6	Beruházások	4 445 000	2 032 000	-	6 578 600
K71	Felújítás	300 000	500 000	-	500 000
K74	Felújítás áfa	81 000	135 000	-	135 000
K7	Felújítások	381 000	635 000	-	635 000
Szakfeladat összesen:		141 962 969	141 405 172	106 240 793	145 301 345


102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)
K123	Egyéb külső személyi jutt. (nyugdíjas klub vezető)	237 647	237 647	197 941	240 000
K1	Illetmény összesen	237 647	237 647	197 941	240 000
K2	Járulék	30 894	30 894	27 682	31 200
K312	Üzemeltetési anyag	50 000	50 000	-	50 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás	180 000	180 000	173 184	200 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	463 377	463 377	363 085	400 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	603 444	603 444	281 750	400 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	150 000	150 000	162 054	200 000
K334	Karbantartási költségek	50 000	50 000	-	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	404 141	404 141	249 810	280 800
K3	Dologi összesen:	1 900 962	1 900 962	1 229 883	1 580 800
Szakfeladat összesen		2 169 503	2 169 503	1 455 506	1 852 000


104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
K332	Vásárolt élelmezés	-	158 993	58 134	100 000
K351	Működési célú áfa	-	42 928	15 696	27 000
K3	Dologi összesen:	-	201 921	73 830	127 000
K48	Óvodáztatási támogatás	200 000	200 000	-	200 000
K4	Ellátás összesen:	200 000	200 000	-	200 000
Szakfeladat összesen:		200 000	401 921	73 830	327 000


106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások
K312	Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa)	1 700 000	1 700 000	1 564 000	1 700 000
K337	Egyéb szolgáltatás	400 000	400 000	312 800	400 000
K351	Működési célú áfa	567 000	567 000	506 736	567 000
K3	Dologi kiadás összesen	2 667 000	2 667 000	2 383 536	2 667 000
Szakfeladat összesen		2 667 000	2 667 000	2 383 536	2 667 000


107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
K337	Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	-	500 000
K351	Működési célú áfa	27 000	27 000	-	135 000
K48	Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszertámogatás)	6 500 000	6 500 000	5 039 400	6 500 000
K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési végleges támogatás			319 803	500 000
K512	Elsőlakáshoz jutók támogatása	2 600 000	2 600 000	1 000 000	5 000 000
K512	Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntartási támogatás)	1 500 000	1 500 000	1 000 000	5 000 000
Szakfeladat összesen:		10 727 000	10 727 000	6 359 203	12 635 000


900060 Finanszírozási kiadások
K337	Bankköltség	6 000 000	6 000 000	5 628 313	6 000 000
K353	Kamatkiadások	39 994 665	36 013 228	26 699 271	21 997 000
K3	Dologi összesen:	45 994 665	42 013 228	32 327 584	27 997 000
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió (HFH)	15 000 000	15 000 000	41 285 574	15 000 000
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 163 millió (Bölcsőde)	13 583 804	16 475 199		-
K9111	Felhalmozási célú hitel törlesztés 58 millió	5 870 658	5 870 658		5 807 658
K9111	Felhalmozási célú hitel törlesztés 130 millió	11 990 458	13 080 500		13 080 500
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió	160 000 000	160 000 000	34 172 160	160 000 000
K9161	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	100 000 000	-
K9	Hitelek összesen:	206 444 920	210 426 357	175 457 734	193 888 158
Szakfeladat összesen		252 439 585	252 439 585	207 785 318	221 885 158


UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 973 850 625	2 226 052 261	1 981 555 949	2 429 470 572



POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK


011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
K1101	Törvény szerinti illetmények (18 fő)	131 768 000	131 768 000	119 548 843	155 025 000
K1103	Céljuttatás (jutalmak)	-	17 334 569	11 720 221	5 999 008
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 000 000
K1108	Ruházati költségtérítés	6 432 800	6 432 800	6 432 800	5 969 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	-	100 000	54 020	-
K1110	Egyéb költségtérítés	14 211 696	14 211 696	10 604 305	13 760 556
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 708 000	3 708 000	3 137 086	8 821 047
K123	Reprezentáció	5 000 000	4 000 000	5 437 723	5 000 000
K1	Illetmény összesen:	168 520 496	184 955 065	164 334 998	201 574 611
K2	Járulékok	21 631 764	24 044 158	25 582 130	27 758 670
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, )	1 200 000	1 200 000	857 323	1 200 000
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer)	6 500 000	6 500 000	6 977 459	7 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	2 051 987	2 500 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	14 000 000	14 000 000	13 553 817	15 000 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	1 500 000	1 500 000	308 296	5 200 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	3 500 000	2 500 000	1 367 115	2 500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	100 000	100 000	36 158	550 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	-	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (Opten, VFK Data Pro Kft, Menedzser P.)	1 800 000	2 323 715	1 858 801	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölcsönzés)	5 000 000	5 496 000	5 388 168	6 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	-	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 071 000	8 000 000	5 493 226	8 231 000
K352	Fizetendő áfa	600 000	600 000	22 000	55 000
K355	Egyéb dologi kiadások	220 000	220 000	223 350	644 233
K3	Dologi összesen	48 191 000	46 139 715	38 137 700	51 480 233
K63	Informatikai eszközök beszerzése	2 500 000	2 500 000	1 692 302	2 500 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 527 862	659 559	1 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	945 000	945 000	503 244	945 000
K6	Beruházás összesen:	4 445 000	4 972 862	2 855 105	4 445 000
Szakfeladat összesen		242 788 260	260 111 800	230 909 933	285 258 514


016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamanti választás
K1113	Választás egyéb személyi juttatás	-	1 529 000	1 529 000	-
K123	Választás személyi jellegű kifizetés	2 000 000	996 670	996 670	-
K1	Illetmény összesen:	2 000 000	2 525 670	2 525 670	-
K2	Szochó	260 000	345 369		-
K2	Járulékok	260 000	345 369	345 369	-
K312	Üzemeltetési anyagok	800 000	368 783	368 783	-
K351	Működési célú áfa	-	99 575	99 572	-
K355	Egyéb dologi kiadások	-	14 500	14 500	-
K3	Dologi kiadás összesen	800 000	482 858	482 855	-
Szakfeladat összesen:		3 060 000	3 353 897	3 353 894	-

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:		245 848 260	263 465 697	234 263 827	285 258 514



ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK

082042- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
K311	Szakmai anyagok beszerzése	650 000	650 000	507 709	655 933
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 500	32 500	25 186	32 797
K3	Dologi kiadások	682 500	682 500	532 895	688 730


082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő)	5 112 000	5 112 000	4 608 000	5 896 800
K1103	Céljutalom	-	266 300	50 300	62 360
K1113	Egyéb személyi juttatás	62 000	62 000	12 000	12 000
K123	Reprezentáció	20 000	20 000	-	20 000
K1	Illetmény összesen:	5 194 000	5 460 300	4 670 300	5 991 160
K2	Szoc.hj.adó	675 220	709 839	624 000	778 851
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	-	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	312 000	312 000	63 618	500 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj (Presszó miatt)	1 200 000	1 000 000	411 621	800 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj (Presszó miatt)	1 200 000	500 000	-	-
K334	Karbantartási kiadások	500 000	500 000	-	200 000
K336	Szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	-	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások, jogdíjak	200 000	200 000	20 441	200 000
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	829 240	786 240	121 165	567 000
K3	Dologi kiadások	4 641 240	3 698 240	616 845	2 667 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000	100 000	0	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200 000	200 000	33 134	270 000
K67	Beruházási áfa	81 000	81 000	8 946	99 900
K6	Beruházások	381 000	381 000	42 080	469 900
Szakfeladat összesen:		10 891 460	10 249 379	5 953 225	9 906 911



082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( 5 fő)	23 104 820	23 104 820	20 674 076	27 008 298
K1103	Céljuttatás	-	1 240 766	264 506	301 420
K1110	Egyéb költségtérítés	473 712	473 712	368 476	473 712
K1113	Egyéb személyi juttatás	260 000	260 000	166 963	200 000
K123	Reprezentáció	1 000 000	1 000 000	237 788	500 000
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	24 838 532	26 079 298	21 711 809	28 483 430
K2	Szoc.hj.adó	3 229 009	3 390 309	3 007 983	3 702 846
K311	Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000	305 322	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 100 000	2 000 000	1 448 363	1 200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	400 000	355 479	400 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	1 000 000	1 088 064	726 253	1 000 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 500 000	1 500 000	612 680	1 000 000
K332	Vásárolt élelmezés	800 000	800 000	434 003	800 000
K333	Bérleti díjak (majális, gyereknap, advent)	900 000	900 000	90 000	900 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	700 000	700 000	-	500 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	650 000	650 000	326 000	650 000
K337	Egyéb szolgáltatások (színház, gyereknap, majális)	6 000 000	6 000 000	4 375 882	12 000 000
K341	Kiküldetések	200 000	200 000	-	426 288
K342	Reklám és propaganda	300 000	300 000	81 001	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 880 000	2 880 000	1 577 301	5 143 500
K355	Egyéb dologi kiadás	-	10 000	18 587	50 000
K3	Dologi összesen:	17 250 000	18 328 064	10 350 871	24 869 788
K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000	100 000	52 654	300 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	900 000	900 000	180 945	500 000
K67	Beruházási áfa	270 000	270 000	63 071	216 000
K6	Beruházások	1 270 000	1 270 000	296 670	1 016 000
Szakfeladat összesen:		46 587 541	49 067 671	35 367 333	58 072 064

EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		58 161 501	59 999 550	41 853 453	68 667 705


EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK


104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
K1101	Törvény szerinti illetmények (8 fő)	52 051 400	52 051 400	46 176 653	58 041 075
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	2 603 587	471 155	638 607
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 000 000	800 000	446 098	800 000
K1108	Ruházati költségtérítés	200 000	275 564	275 564	200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	384 000	384 000	350 748	456 000
K1110	Egyéb költségtérítés	672 540	672 540	492 045	672 540
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	800 000	800 000	681 913	800 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	160 000	200 000	180 765	300 000
K1	Illetmények összesen	55 267 940	57 787 091	49 074 941	61 908 222
K2	Szoc.hj.adó	7 184 832	7 512 322	7 046 720	8 048 069
K311	Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv)	400 000	700 000	393 964	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 500 000	1 800 000	1 753 144	2 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	-	30 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	5 000 000	3 000 000	1 853 411	3 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	300 000	300 000	298 856	400 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	800 000	800 000	155 858	1 850 300
K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 817 700	1 272 615	1 500 000
K341	Kiküldetések kiadási	300 000	600 000	184 050	350 000
K351	Dologi kiadás áfa	2 235 215	2 035 215	1 203 208	2 505 600
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	4 485	1 300 000
K3	Dologi kiadások összesen	12 075 215	11 092 915	7 119 591	13 435 900
K63	Informatikai eszköz	-	-	-	350 000
K64	Tárgyi eszköz	500 000	558 045	335 015	300 000
K67	Tárgyi eszköz áfa	135 000	135 000	90 455	175 500
K6	Tárgyi eszköz összesen:	635 000	693 045	425 470	825 500
Szakfeladat összesen:		75 162 987	77 085 373	63 666 722	84 217 691

EPERKE BOLCSŐDE ÖSSZESEN:		75 162 987	77 085 373	63 666 722	84 217 691

3. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházások 2025.

Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházások 2025.
		Eredeti
		-
Európai Uniós forrásból finanszírozott kiadás összesen:		-

4. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2025. évben

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2025. évben


Településfejlesztési projektek kiadásai
		Eredeti
Tervek		6 200 000
Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)		39 370 000
Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)		82 267 513
Közvilágítás bővítése (3 helyen)		3 792 000
Ingatlan vásárlás (Hősök tere 3.)		55 000 000
Általános iskola bővítése		203 371 100
Beruházás áfa		90 449 196
Beruházás összesen:		480 449 809
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP)		40 000 000
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP) - önerő		9 000 000
Útfelújítás		1 000 000
Felújítás áfa		13 500 000
Felújítás összesen:		63 500 000
Összes felhalmozási kiadás		543 949 809


Felhalmozási célú bevételek alakulása 2025. évben

		Eredeti
Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)		50 000 000
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP)		50 000 000
Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)		104 479 741
Fejlesztési bevétel összesen		204 479 741

5. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadásokalakulását külön bemutató mérleg

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg
				ezer ft
		2025	2026	2027
Önkormányzat működési bevételei		164 252	170 000	175 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		1 246 200	1 250 000	1 300 000
1	Szja alapján		-
2	Helyi adók	1 246 200	1 250 000	1 300 000
3	Átengedett központi adók		-
Támogatások, kiegészítések		201 709	204 000	208 000
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	67 224	68 000	70 000
5	Működési támogatás	134 485	136 000	138 000
6	Rendkívüli támogatás
Felhalmozási bevételek		204 480	0	0
8	Tárgyi eszközök értékesítése
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	204 480
Véglegesen átvett pénzeszközök		53 775	55 000	57 000
10	NEAK-tól, DPCK-tól átvett pénzeszköz	53 775	55 000	57 000
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett		-	-
12	Államháztartáson kívülről átvett		-	-
Költségvetési bevételek összesen		1 870 416	1 679 000	1 740 000
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen		559 054	160 000	160 000
13	Hitelek	160 000	160 000	160 000
14	Átvett pénzeszközök	100 000
15	Maradvány	299 054
16	Megelőlegezés	-	-	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 429 470	1 839 000	1 900 000
Működési célú kiadások		712 584	737 000	791 000
15	Személyi juttatások	229 117	246 500	270 000
16	Járulékok	33 425	38 500	42 000
17	Dologi kiadások	353 129	350 000	374 000
18	Támogatásértékű működési kiadás	51 928	52 000	53 000
19	Működési célú pénzeszközátadás	38 285	40 000	42 000
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700	10 000	10 000
Felhalmozási kiadások		590 393	45 000	50 000
21	Intézményi beruházási kiadások	484 989	45 000	50 000
22	Felújítások	105 404
Tartalékok		5 000
Költségvetési kiadások összesen		1 307 977	782 000	841 000
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		1 121 493	1 057 000	1 059 000
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 888	35 000	36 000
24	Kamatfizetés	21 997	22 000	23 000
25	Finanszírozás	1 065 608	1 000 000	1 000 000
26	Megelőlegezés visszafizetése		-	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 429 470	1 839 000	1 900 000

Működési bevételek és kiadások egyenlege		953 352	942 000	949 000
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-567 439	-897 000	-899 000
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-385 913	-45 000	-50 000

6. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
Működési bevételek	13 688	13 688	13 688	13 688	13 688	13 688	13 688	13 688	13 687	13 687	13 687	13 687	164 252
Költségvetési támogatás	16 809	16 809	16 809	16 809	16 809	16 809	16 809	16 809	16 809	16 809	16 809	16 810	201 709
Helyi adó			623 100						623 100				1 246 200
Felhalmozási bevétel						50 000	50 000		104 480				204 480
Átvett pénz	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 482	4 482	4 482	53 775
Finanszírozási bevétel		100 000				160 000							260 000
Maradvány	299 054												299 054
Bevétel összesen	334 032	134 978	658 078	34 978	34 978	244 978	84 978	34 978	762 557	34 978	34 978	34 979	2 429 470
													-
Kiadások													-
Személyi juttatás	19 093	19 093	19 093	19 093	19 093	19 093	19 093	19 093	19 093	19 093	19 093	19 094	229 117
Járulékok	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	33 425
Dologi kiadás	29 427	29 427	29 427	29 427	29 427	29 427	29 427	29 428	29 428	29 428	29 428	29 428	353 129
Támogatások	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076	8 077	8 076	96 913
Kamatkiadások			5 499			5 499			5 499			5 500	21 997
Felhalmozási kiadások			55 000	59 489	59 488	59 488	59 488	59 488	59 488	59 488	59 488	59 488	590 393
Finanszírozási kiadás			115 033	106 561	106 561	115 033	106 561	106 561	115 032	106 561	106 561	115 032	1 099 496
Tartalék	5 000												5 000
Kiadás összesen	64 381	59 381	234 913	225 431	225 430	239 401	225 430	225 432	239 402	225 432	225 433	239 404	2 429 470

7. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2025.

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2025.
				ezer Ft-ban
Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hiv.	285 258	88 093	8 560	188 605
Egyesített Műv. Int.	68 668	6 559	5 005	57 104
Eperke Bölcsőde	84 218	55 438	6 610	22 170
Összesen	438 144	150 090	20 175	267 879

8. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2025. évben

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2025. évben
						ezer Ft-ban
Működés		Fejlesztés		Finanszírozás
Bevétel		Bevétel		Bevétel

Helyi adók	1 246 200	Fejlesztési bevétel	204 480	Folyószámlahitel	160 000

Normatíva	201 709			Maradvány	299 054

Átvett pénz	53 775			Átvett pénz	100 000

Működési bevétel	164 252

Működési bevétel összesen	1 665 936	Fejlesztési bevétel összesen	204 480	Finanszírozási bevétel	559 054

Kiadás		Kiadás		Kiadás

Önkormányzat	712 584	Beruházás	484 989	Finanszírozás	1 121 493
		Felújítás	105 404	Tartalék	5 000






Működési kiadás összesen	712 584	Fejlesztési kiadás összesen	590 393	Finanszírozási kiadás	1 126 493

Működési többlet	953 352	Fejlesztési hiány	- 385 913	Finanszírozási hiány	- 567 439

9. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként
									ezer Ft-ban
	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk.átadás	Finanszírozás	Hiteltörl., kamat	Beruházás	Összesen
1	011130 Önkormányzati jogalkotás	38 206	4 967	9 919					53 092
2	018010 Központi költségvetési befizetések			10					10
3	018020 Központi költségvetési befizetések					510 029			510 029
4	018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek				82 714	395 579			478 293
5	031030 Közterület rendjének fenntartása	24 558	3 219	9 993				635	38 405
6	051030 Települési hulladék begyűjtése			572					572
7	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			7 924	-	5 000		536 076	549 000
8	064010 Közvilágítás			29 210					29 210
9	066020 Város és községgazdálkodás	45 152	9 489	176 117				45 079	275 837
10	072111 Háziorvosi alapellátás	42 682	5 548	11 742				559	60 531
11	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	3 206	411	1 885				127	5 629
12	074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás			127				254	381
13	081045 Sporttevékenység	9 273	1 206	3 708					14 187
14	082092 Közművelődési intézmények	16 775	2 180	3 360					22 315
15	084031 Civil szervezetek működési támogatása				1 000				1 000
16	091250 Alapfokú művészetoktatás	2 580	335	1 946				450	5 311
17	094260 Szociális ösztöndíjak				1 000				1 000
18	096015 Konyha	46 444	6 038	85 606				7 214	145 302
19	102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések	240	31	1 581					1 852
20	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			127	200				327
21	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			2 667					2 667
22	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			635	12 000				12 635
23	900060 Finanszírozási kiadások			27 997			193 888		221 885
	Helyi Önkormányzat összesen	229 116	33 424	375 126	96 914	910 608	193 888	590 394	2 429 470
1	011130 Önkormányzati igazgatás	201 574	27 759	51 480				4 445	285 258
	Polgármesteri Hivatal összesen	201 574	27 759	51 480	-			4 445	285 258
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájház	5 991	779	2 667				470	9 907
2	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			689					689
3	082092 Közművelődési intézmény	28 483	3 703	24 870				1 016	58 072
	Egyesített Művelődési intézmények	34 474	4 482	28 226	-		-	-	68 668
1	104031 Gyerkmekek bölcsödében és minib. történő elllát.	61 908	8 048	13 436				826	84 218
	Eperke Bölcsőde	61 908	8 048	13 436	-	-	-	-	84 218
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	527 072	73 713	468 268	96 914	910 608	193 888	594 839	2 867 614

10. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat		Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek		ezer Ft-ban
Szakfeladat		Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési támogatás	Pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű működési bev.	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	Összesen
1	011130 Önkormányzati igazgatás	2 540							2 540
2	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	-			-		4 000		4 000
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai	10		196 482		5 228			201 720
4	018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek	-			299 054				299 054
5	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						204 480		204 480
6	066020 Város és községgazdálkodás	59 172							59 172
7	072111 Háziorvosi alapellátás				47 732				47 732
8	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás				6 043				6 043
11	096015 Konyha	69 850							69 850
12	096025 Munkahelyi étkeztetés	20 320							20 320
13	102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)	254							254
14	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 540							2 540
15	900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		1 246 200		2 000				1 248 200
16	900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	3 565						260 000	263 565
	Helyi Önkormányzat összesen	158 251	1 246 200	196 482	354 829	5 228	208 480	260 000	2 429 470

1	011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége	8 560							8 560
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				276 698				276 698
3	013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás)								-
4	016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ.				-	-			-
	Polgármesteri Hivatal összesen:	8 560	-	-	276 698	-	-	-	285 258

1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				63 663				63 663
2	082092 Közösségi kulturális értékek gondozása	5 005							5 005
3	082091 Közmüvelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								-
	Egyesített művelődési intézmény összesen:	5 005	-	-	63 663	-	-	-	68 668

1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				77 608				77 608
2	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	6 610							6 610
	Eperke Bölcsőde összesen	6 610	-	-	77 608	-	-	-	84 218

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 426	1 246 200	196 482	772 798	5 228	208 480	260 000	2 867 614

11. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Kiadási - bevételi összesítő a 2025. évi költségvetéshez

Kiadási - bevételi összesítő a 2025. évi költségvetéshez

ÖNKORMÁNYZAT
			ezer Ft-ban
Bevétel
			Eredeti
	011130	Önkormányzati jogalkotás	2 540
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 000
	018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	201 720
	081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	299 054
	066020	Városgazdálkodás	59 172
	062020	Településfejlesztési projektek	204 480
	072111	Háziorvosi alapellátás	47 732
	074031	Védőnő	6 043
	096015	Konyha	69 850
	096025	Munkahelyi étkezés	20 320
	102050	Idősügy	254
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 540
	900020	Önk.-i funck. nem sorolható bevétel	1 248 200
	900060	Forg. és bef. célú fin. műv	263 565

Bevétel összesen:			2 429 470

		Kiadás

	011130	Önkormányzati jogalkotás	53 092
	018010	Központi költségvetési befizetések	10
	018020	Költségvetési befizetések	510 029
	018030	Támogatási célú finanszírozás	478 292
	031030	Közterület rendjének fenntartása	38 405
	051030	Települési hulladék	572
	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	549 000
	064010	Közvilágítás	29 210
	066020	Városgazdálkodás	275 837
	072111	Háziorvosi alapellátás	60 531
	074031	Család és nővédelmi eü. (Védőnő)	5 629
	074040	Járványügyi ellátás	381
	081045	Sporttevékenység	14 188
	082092	Közművelődés	22 315
	084031	Civil szervezetek támogatása	1 000
	091250	Alapfokú művészetoktatás	5 311
	094260	Szociális ösztöndíjak	1 000
	096015	Konyha	145 302
	102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	1 852
	104051	Gyermekvédelmi támogatások	327
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások	2 667
	107060	Egyéb szociális támogatások	12 635
	900060	Finanszírozási kiadások	221 885

Kiadás összesen:			2 429 470


POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Bevétel

	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	8 560
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	276 698
Bevétel összesen:			285 258

		Kiadás

	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	285 258
Kiadás összesen:			285 258


EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

		Bevétel

	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	63 663
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	-
	082092	Közművelődés Pinceklub	5 005
Bevétel összesen:			68 668


		Kiadás
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	9 907
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	689
	082092	Közművelődés Pinceklub	58 072
Kiadás összesen:			68 668


Eperke Bölcsőde

		Bevétel

	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	6 610
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	77 608
Bevételek összesen:			84 218

		Kiadás

	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	84 218
Kiadás összesen:			84 218

12. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A normatív támogatások összegének alakulása 2024-2025 időszakban

A normatív támogatások összegének alakulása 2024-2025 időszakban


Jogcím	2024	2025
Lakosok száma (fő)	2912	2 964
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 092 880	88 092 880
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	28 676 430	33 506 295
Kiegészítő bértámogatás
Általános támogatás összesen	116 769 310	121 599 175
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 153 600	8 299 200
Lakott külterrülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	43 350
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	4 543 552
Üzemeltetés támogatása
A települési önkormányzatok működésének támogatása	128 568 621	134 485 277
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása
Kedvezményes étkeztetés
Rendkívüli támogatás
Gyermekétkeztetés támogatása
Bölcsőde támogatása (bér+ működés)	51 509 053	55 437 953
Bölcsőde kiegészítő bértámogatása
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
Települési önk.könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása	6 444 256	6 559 332
Művelődés kiegészítő bértámogatása	6 874 427
Szolidaritási hozzájárulás	316 035 810	365 609 760
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás	316 035 810	365 609 760

13. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám 2025. évben





	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
	fő	fő	fő
Konyha	8	0,0	8,0
Városgazdálkodási feladatok	9	0,0	9,0
Háziorvosi szolgáltatás	3	0,0	3,0
Közterület rendjének fenntartása	4	0,0	4,0
Közművelődés	0	0,5	0,5
Védőnői szolgáltatás	0	0,5	0,5
Egyesített Művelődési Int.	6	0,0	6,0
Sport	0	1,0	1,0
Idősügyi önk. kezd.	1	0,0	1,0
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	18	0,0	18,0
Eperke Bölcsőde	8	0,0	8,0

Létszám összesen:	57	2,0	59,0
Közcélú foglalkoztatás	0	0,0	0,0
Mindösszesen	57	2,0	59,0

14. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

KimutatásHitelképesség felső határa 2025.


		e ft
		eredeti
1	Helyi adók	1 246 200
2	Gépjárműadó	-
3	Saját bevételek (1+2)	1 246 200
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2024-ben	55 885
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	160 000
6	Rövid lejáratú kötelezettség
7	Hitelképesség felső határa	515 158

15. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások2025. évi alakulását külön bemutató mérleg

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025. évi alakulását külön bemutató mérleg

		2025
Önkormányzat működési bevételei		164 252
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		1 246 200
1	Szja alapján
2	Helyi adók	1 246 200
3	Átengedett központi adók
Támogatások, kiegészítések		201 709
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	67 224
5	Működési támogatás	134 485
6	Rendkívüli támogatás
Felhalmozási bevételek		204 480
8	Tárgyi eszközök értékesítése
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	204 480
Véglegesen átvett pénzeszközök		53 775
10	OEP-től átvett pénzeszköz	53 775
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	-
12	Államháztartáson kívülről átvett	-
Költségvetési bevételek összesen		1 870 416
Finanszírozási célú műveletek bevételei		559 054
13	Hitelek	160 000
14	Átvett pénzeszközök	100 000
15	Maradvány	299 054
16	Megelőlegezés	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 429 470
Működési célú kiadások		712 584
15	Személyi juttatások	229 117
16	Járulékok	33 425
17	Dologi kiadások	353 129
18	Támogatásértékű működési kiadás	51 928
19	Működési célú pénzeszközátadás	38 285
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700
Felhalmozási kiadások		590 393
21	Intézményi beruházási kiadások	484 989
22	Felújítások	105 404
Tartalékok		5 000
Költségvetési kiadások összesen		1 307 977
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		1 121 493
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 888
24	Kamatfizetés	21 997
25	Finanszírozás	1 065 608
26	Megelőlegezés visszafizetése
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 429 470

Működési bevételek és kiadások egyenlege		953 352
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-567 439
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-385 913

16. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2025. évben

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2025. évben

ÖNKORMÁNYZAT
Kötelezően vállalt feladatok


			Eredeti
	011130	Önkormányzati jogalkotás	53 091 780
	018010	Központi költségvetési befizetések	10 000
	018020	Költségvetési befizetések	510 029 186
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	478 292 401
	051030	Települési hulladék	571 500
	066020	Városgazdálkodás	275 837 296
	064010	Közvilágítás	29 210 000
	062020	Településifejlesztési projektek és támogatásuk	548 999 809
	072111	Háziorvosi alapellátás	60 531 604
	074031	Védőnő	5 629 285
	074040	Járványügyi ellátás	381 000
	081045	Sporttevékenység	14 187 765
	082092	Közművelődés	22 315 660
	091250	Alapfokú művészetoktatás	5 311 000
	094260	Szociális ösztöndíjak	1 000 000
	096015	Konyha	145 301 345
	104051	Gyermekvédelmi ellátások	327 000
	106020	Lakásfenntartási támogatás	2 667 000
	107060	Egyéb szociális ellátások	12 635 000
	900060	Finanszírozási kiadások	221 885 158

Kötelező feladatok összesen:			2 388 213 789


Önként vállalt feladatok
	084031	Civil szervezetek támogatása	1 000 000
	102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	1 852 000
	031030	Közterület rendjének fenntartása	38 404 783
Önként vállalt feladatok			41 256 783

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen			2 429 470 572

17. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig

							2025.						adatok e Ft
Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2025)										Saját bevétel
Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2025)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Összesen:	2023	2024

Helyi adók	1	1 244 200	1 250 000	1 260 000	1 270 000	1 280 000	1 290 000	1 300 000	1 310 000	1 320 000	11 524 200	938 325	1 307 116
Tulajdonosi bevételek	2	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	89 000	9 384	8 517
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	18 000	2 425	2 040
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	4 000									4 000	960	70
Részvények, részesedések értékesítése	5										-	10 000	10 000
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6										-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7										-	-	-
Sajátbevételek (1+…+7)	8	1 259 200	1 262 000	1 272 000	1 282 000	1 292 000	1 302 000	1 312 000	1 322 000	1 332 000	11 635 200	961 094	1 327 743
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	629 600	631 000	636 000	641 000	646 000	651 000	656 000	661 000	666 000	5 817 600	480 547	663 872
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	55 948	53 097	50 245	47 400	44 541	41 689	38 837	21 615	20 023	292 920	47 950	82 972
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	55 948	53 097	50 245	47 400	44 541	41 689	38 837	21 615	20 023	292 920	47 950	82 972
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12										-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13										-	-	-
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14										-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15										-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16										-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17										-	-	-
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18										-	-	-
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20										-
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21										-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22										-	-	-
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23										-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24										-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25										-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26										-	-	-
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27										-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	55 948	53 097	50 245	47 400	44 541	41 689	38 837	21 615	20 023	292 920	47 950	82 972
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	573 652	577 903	585 755	593 600	601 459	609 311	617 163	639 385	645 977	5 444 205	432 597	580 900