Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 26Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település jogszerű működésének biztosítása érdekében az előirányzat- módosítás, előirányzat – átcsoportosítás átvezetéseként módosítja költségvetési rendeletét a törvényi előírások figyelembevételével.
[2] Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi módosított költségvetését:
a) 3.165.550.467.- Ft bevétellel
b) 3.165.550.467.- Ft kiadással állapítja meg.”
2. § Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet „Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2025. évi költségvetése” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2025. évi módosított költségvetése”
3. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi módosított költségvetési kiadásait és bevételeit 3.165.550 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2025. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 148.764.-e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) állami támogatás működéshez 74.449.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 75.458.- e Ft
ca) elkülönített állami pénzalapból, 74.458- e Ft
cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
cf) jogi személyiségű társulástól, 1.000.- e Ft
cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
d) közhatalmi bevétel 1.198.370- e Ft
e) intézményi működési bevétel 168.050- e Ft
f) felhalmozási bevétel 155.680.- e Ft
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 200.000- e Ft
h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft
i) hitel 300.00.- e Ft
j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 299.054.- e Ft
k) Finanszírozási bevétel 545.725.-e Ft
(3) Az önkormányzat 2025. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 909.078.-e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 250.303.-e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.356- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 432.973.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.702- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 95.067.-e Ft
af) tartalék 78.677.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés 618.076.- e Ft
ba) intézményi beruházások 567.276.-e Ft
bb) felújítások 50.800- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) Hitelek 36.188.- e Ft
d) Finanszírozási kiadás 1.602.208.-e Ft
(4) A helyi önkormányzat településfejlesztéshez kapcsolódó beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen: - 555.253.- e Ft
a) Tervek 23.380.- e Ft
b) Szolgálati lakás – Deák F. u. 2 (MFP) 39.370.- e Ft
c) Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat) 82.267.-e Ft
d) Közvilágítás bővítése (3 helyen) 3.792.- e Ft
e) Ingatlan vásárlás (Hősök tere 3.) 55.000.- e Ft
f) Üzletrész vásárlás: 300.000.- e Ft
g) Beruházás áfa: 90.449.- e Ft
h) Útfelújítás 2.500- e Ft
i) Felújítás áfa: 675.- e Ft
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 24.470.- e Ft
a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 8.203- e Ft
c) Gyermekvédelmi ellátások: 300.-e Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 7.867.-e Ft
e) Szociális ösztöndíjak: 1.000.-e Ft
f) Szocialis ellátás (nyugdíjasok, nagycsaládosok): 7.1000.-e Ft
(6) A költségvetési év hátralévő részében a helyi önkormányzatnak egy olyan fejlesztési célja (üzletrész vásárlás) van, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik szükségessé.
(7) 2025. 09. 24-én a módosított költségvetés elfogadásakor az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 0.- Ft
(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 857.228- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 462.396 e Ft, finanszírozási hiány: 394.832- e Ft.”
(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)
(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A belső finanszírozáson belül
az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 299.054.- e Ft,)
„aa) működési célú 299.054.- e Ft
ab) felhalmozási célú 0.- e Ft”
(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A belső finanszírozáson belül)
(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (11) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A külső finanszírozáson belül)
(6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (12) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)
(7) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzatban teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámadatai, funkciókként:)
(8) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzatban teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámadatai, funkciókként:)
(9) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzatban teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámadatai, funkciókként:)
(10) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzatban teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámadatai, funkciókként:)
(11) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék működési és fejlesztési célra 78.667.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.”
4. § Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2025. évi módosított költségvetési főösszegét 324.479 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi módosítot költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 293.146.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel 8.160.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.877.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 20.296- e Ft
(3) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 300.937.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 213.101- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28.882- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 56.076.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 2.878.- e Ft
af) egyéb visszafizetési kötelezettség: 0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 23.542.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 23.542- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft”
5. § Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi módosított költségvetési főösszegét 68.668 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 62.226.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
d) intézményi működési bevétel 2.874.- e Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
h) kölcsön 0.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 1.437.- e Ft
(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 67.182.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 34.874.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.534.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 27.085.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 689.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 1.486.- e Ft
ba) intézményi beruházások 1.486.- e Ft
bb) felújítások 0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
bd) lakástámogatás 0.- e Ft
be) lakásépítés 0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
c) kölcsönök: 0.- e Ft”
6. § Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2025. évi módosított költségvetési főösszegét 96.965 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Eperke Bölcsőde 2025. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 89.698.- e Ft
b) intézményi működési bevétel 6.610.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
d) előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 657.- e Ft
(3) Az Eperke Bölcsőde 2025. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási, meghatározott tételekből állnak
a) A Működési kiadás: 95.370- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 73.096.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.204.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 13.070.- e Ft
b) A Felhalmozási kiadás: 1.595.- e Ft
(4) A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2025. évi módosított létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.
c) engedélyezett létszám 2025. évtől: 13 fő”
7. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.
|
Surman Csaba polgármester |
Göndörné Frajka Gabriella jegyző |
1. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025.07.31 tény |
2025.09. havi módosítás |
|
|
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK |
||||||
|
011130 Önkormányzati jogalkotás |
||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
540 000 |
540 000 |
0 |
540 000 |
|
|
Bevétel összesen: |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
||
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
5 788 994 |
5 788 994 |
5 788 994 |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
4 000 000 |
4 000 000 |
400 000 |
1 200 000 |
|
|
Bevétel összesen: |
4 000 000 |
9 788 994 |
6 188 994 |
6 988 994 |
||
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám. |
134 485 247 |
134 485 247 |
86 981 939 |
148 763 984 |
|
|
B1131 |
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi) |
55 437 953 |
55 437 953 |
34 404 926 |
60 216 213 |
|
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
6 559 332 |
8 812 094 |
8 812 094 |
8 812 094 |
|
|
B115 |
Rendkívüli támogatás (Bölcsőde bővítés) |
- |
||||
|
B115 |
Szociálios célú tüzifa támogatás |
1 700 000 |
1 893 570 |
1 893 570 |
1 893 570 |
|
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 367 600 |
1 367 600 |
1 367 600 |
1 367 600 |
|
|
B161 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőőri tám) |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 080 000 |
2 160 000 |
|
|
B411 |
Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel) |
10 000 |
105 489 |
105 861 |
105 489 |
|
|
B814 |
Megelőlegezés |
- |
353 883 688 |
353 136 514 |
384 978 036 |
|
|
Bevétel összesen: |
201 720 132 |
558 145 641 |
487 782 504 |
608 296 986 |
||
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
|
B814 |
Áh-n belüli megelőlegezés teljesítése |
0 |
747 174 |
747174 |
747 174 |
|
|
Bevétel összesen: |
0 |
747 174 |
747 174 |
747 174 |
||
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
|
B65 |
Működési célú átvett péneszköz bevételei |
- |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|
|
B8131 |
Előző évi költségv. mar. igénybev. |
299 053 877 |
299 053 877 |
299 053 877 |
299 053 877 |
|
|
Bevétel összesen: |
299 053 877 |
299 553 877 |
299 553 877 |
300 053 877 |
||
|
062020 - Településfejleszétsi projektek és támogatásuk |
||||||
|
B25 |
Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
|
B25 |
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP) |
50 000 000 |
50 000 000 |
- |
||
|
B25 |
Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat) |
104 479 741 |
104 479 741 |
104 479 741 |
||
|
Bevétel összesen: |
204 479 741 |
204 479 741 |
- |
154 479 741 |
||
|
066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
|
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 665 297 |
9 000 000 |
|
|
B402 |
DAKÖV éves bérleti díj bevétel |
9 600 000 |
9 600 000 |
- |
||
|
B402 |
Iskola, ovóda gazdasági feladatok ellátása |
9 448 819 |
9 448 819 |
9 448 819 |
||
|
B403 |
Közvezített szolgáltatás (közüzemi díj átszámlázása) |
8 000 000 |
8 000 000 |
6 425 901 |
8 000 000 |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) |
9 000 000 |
9 000 000 |
13 603 650 |
18 600 000 |
|
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
12 163 000 |
12 163 000 |
6 833 576 |
12 163 000 |
|
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
342 562 |
1 000 000 |
|
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
5 487 |
5 487 |
|
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
960 000 |
960 000 |
0 |
960 000 |
|
|
Bevétel összesen: |
59 171 819 |
59 171 819 |
36 876 473 |
59 177 306 |
||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||||
|
B916 |
Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos) |
47 732 376 |
47 732 376 |
31 258 146 |
67 230 376 |
|
|
Bevétel összesen: |
47 732 376 |
47 732 376 |
31 258 146 |
67 230 376 |
||
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) |
||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatás államh. Belülről (NEAK) |
4 684 308 |
4 684 308 |
2 513 154 |
4 684 308 |
|
|
B16 |
DPCK finanszírozás |
1 358 652 |
1 358 652 |
1 360 926 |
2 542 833 |
|
|
Bevétel összesen: |
6 042 960 |
6 042 960 |
3 874 080 |
7 227 141 |
||
|
096015 Konyha |
||||||
|
B405 |
Ellátási díjak (Iskola, óvoda) |
55 000 000 |
55 859 656 |
35 428 463 |
55 000 000 |
|
|
B403 |
Közvezített szolgáltatás (napelemes rendszerbe történő betermelés) |
0 |
5000 |
0 |
270 594 |
|
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
14 850 000 |
14 850 000 |
9 565 687 |
14 923 000 |
|
|
Bevétel összesen: |
69 850 000 |
70 714 656 |
44 994 150 |
70 193 594 |
||
|
096025 Munkahelyi étkeztetés |
||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
16 000 000 |
16 000 000 |
8 212 365 |
16 000 000 |
|
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
4 320 000 |
4 320 000 |
2 217 285 |
4 320 000 |
|
|
Bevétel összesen: |
20 320 000 |
20 320 000 |
10 429 650 |
20 320 000 |
||
|
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona) |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
0 |
50 000 |
|
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
54 000 |
54 000 |
0 |
13 500 |
|
|
Bevétel összesen: |
254 000 |
254 000 |
0 |
63 500 |
||
|
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
||||||
|
B405 |
Ellátási díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 131 159 |
2 500 000 |
|
|
B406 |
Ellátási díj áfa |
540 000 |
540 000 |
305 411 |
675 000 |
|
|
Bevétel összesen: |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 436 570 |
3 175 000 |
||
|
900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei |
||||||
|
B341 |
Adók (építmény, kommunális, telekadó) |
141 600 000 |
141 600 000 |
73 005 270 |
143 800 000 |
|
|
B351 |
Iparűzési adó |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
539 473 213 |
1 050 370 000 |
|
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
1 411 500 |
1 550 000 |
|
|
B361 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 874 794 |
2 500 000 |
|
|
B4082 |
Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevételek |
- |
- |
150 000 |
150 000 |
|
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 168 774 |
2 000 000 |
|
|
Bevétel összesen: |
1 248 200 000 |
1 248 200 000 |
617 083 551 |
1 200 370 000 |
||
|
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv. |
||||||
|
B408 |
Egyéb kapott kamat |
3 565 667 |
3 565 667 |
2 160 381 |
4 686 778 |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel - üzletrész vásárlás |
- |
- |
- |
300 000 000 |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
160 000 000 |
160 000 000 |
4 796 440 |
160 000 000 |
|
|
B817 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
200 000 000 |
|
|
Bevétel összesen: |
263 565 667 |
263 565 667 |
106 956 821 |
664 686 778 |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT MÜKÖDÉSI BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
2 429 470 572 |
2 793 796 905 |
1 647 181 990 |
3 165 550 467 |
||
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK |
||||||
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||
|
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke (esküvő) |
1 800 000 |
1 800 000 |
847 500 |
1 800 000 |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása) |
5 500 000 |
5 500 000 |
2 691 816 |
5 500 000 |
|
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
750 000 |
750 000 |
316 178 |
750 000 |
|
|
B408 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
- |
10 000 |
|
|
B411 |
Kiadások visszatérítései |
500 000 |
500 000 |
- |
100 000 |
|
|
Bevétel összesen: |
8 560 000 |
8 560 000 |
3 855 494 |
8 160 000 |
||
|
016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamanti választás |
||||||
|
B16 |
Választás lebonyolításának támogatása támogatás |
- |
- |
- |
2 877 257 |
|
|
Bevétel összesen: |
- |
- |
- |
2 877 257 |
||
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
|
B8131 |
Előző évi költségv. maradvány igénybev. |
20 295 950 |
20 295 950 |
20 295 950 |
20 295 950 |
|
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
256 402 564 |
256 402 564 |
178 821 384 |
293 146 197 |
|
|
Bevétel összesen: |
276 698 514 |
276 698 514 |
199 117 334 |
313 442 147 |
||
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
285 258 514 |
285 258 514 |
202 972 828 |
324 479 404 |
||
|
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK |
||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel |
1 437 205 |
1 437 205 |
1 437 205 |
1 437 205 |
|
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
62 225 500 |
62 225 500 |
30 274 422 |
64 357 000 |
|
|
Bevétel összesen: |
63 662 705 |
63 662 705 |
31 711 627 |
65 794 205 |
||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
|
B402 |
Szolgáltatás ellenértéke (színházjegy) |
2 963 000 |
2 963 000 |
722 500 |
2 000 000 |
|
|
B405 |
Ellátási díjak (táborok bevétele) |
1 537 000 |
1 537 000 |
100 000 |
768 500 |
|
|
B4082 |
Kamatok |
5 000 |
5 000 |
- |
5 000 |
|
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
- |
100 000 |
|
|
Bevétel összesen: |
5 005 000 |
5 005 000 |
822 500 |
2 873 500 |
||
|
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: |
68 667 705 |
68 667 705 |
32 534 127 |
68 667 705 |
||
|
EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK |
||||||
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
|
B813 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel |
657 075 |
657 075 |
657 075 |
657 075 |
|
|
B816 |
Központi irányító szerv támogatás |
76 950 616 |
76 950 616 |
44 406 461 |
89 697 688 |
|
|
Bevétel összesen: |
77 607 691 |
77 607 691 |
45 063 536 |
90 354 763 |
||
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
6 500 000 |
7 008 000 |
3 878 195 |
6 500 000 |
|
|
B408 |
Kamatok |
10 000 |
10 000 |
- |
10 000 |
|
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
|
Bevétel összesen: |
6 610 000 |
7 118 000 |
3 878 195 |
6 610 000 |
||
|
EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
84 217 691 |
84 725 691 |
48 941 731 |
96 964 763 |
||
2. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat |
Jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025.07.31 tény |
2025.09. havi módosítás |
|
|
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK |
||||||
|
011130 Önkormányzati jogalkotás |
||||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
34 366 000 |
34 366 000 |
14 852 293 |
27 907 766 |
|
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (táppénz fizetési köt. - hagyatékba került) |
0 |
0 |
0 |
1 483 800 |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (külsős bizottsági tagok) |
3 840 000 |
3 840 000 |
1 963 200 |
3 840 000 |
|
|
K1 |
Alapilletmények |
38 206 000 |
38 206 000 |
16 815 493 |
33 231 566 |
|
|
K2 |
Járulékok összesen |
4 966 780 |
4 966 780 |
2 252 364 |
4 320 104 |
|
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatás (tanácsadás) |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 040 000 |
1 690 000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás (könyvvizsgálat, vagyonértékelés IVK) |
6 250 000 |
6 250 000 |
2 900 000 |
6 250 000 |
|
|
K351 |
Működési célú áfa |
2 109 000 |
2 109 000 |
783 000 |
1 700 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
9 919 000 |
9 919 000 |
4 723 000 |
9 640 000 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
53 091 780 |
53 091 780 |
23 790 857 |
47 191 670 |
||
|
018010 - Központi költségvetési befizetések |
||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
10 000 |
2 496 |
10 000 |
|
|
K5022 |
Iparűzési adótöbblet miatti befizetési kötelezettség |
- |
117 644 487 |
117 644 487 |
137 672 600 |
|
|
K914 |
Áh belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
6 746 826 |
6 746 826 |
6 746 826 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
10 000 |
124 401 313 |
124 393 809 |
144 429 426 |
||
|
018020 - Központi költségvetési befizetések |
||||||
|
K5022 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hj.) |
365 609 760 |
385 637 873 |
219 365 857 |
365 609 760 |
|
|
K5022 |
Iparűzési adótöbblet miatti befizetési kötelezettség |
137 672 600 |
- |
- |
||
|
K914 |
Megelőlegezés |
6 746 826 |
353 883 688 |
353 883 688 |
384 978 036 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
510 029 186 |
739 521 561 |
573 249 545 |
750 587 796 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
1 000 |
34 |
1 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
1 000 |
34 |
1 000 |
|
|
K506 |
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás |
600 000 |
600 000 |
- |
- |
|
|
Újszülöttek |
800 000 |
800 000 |
- |
800 000 |
||
|
Kitüntető címek |
250 000 |
250 000 |
- |
250 000 |
||
|
Reménysugár fogyatékosok támogatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
- |
2 953 610 |
||
|
Mentőállomás támogatása |
150 000 |
150 000 |
- |
150 000 |
||
|
Mentőorvosi kocsi támogatása |
150 000 |
150 000 |
- |
150 000 |
||
|
Dabasi Tűzoltóság támogatása |
150 000 |
150 000 |
- |
150 000 |
||
|
Dabas Rádió támogatása |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
||
|
Együtt segítő szolgálat (működés) |
3 805 676 |
3 805 676 |
1 902 838 |
3 075 676 |
||
|
Együtt segítő szolgálat (+ 1 fő foglalkoztatása) |
6 023 700 |
6 023 700 |
3 285 654 |
6 023 700 |
||
|
Nemzetiségi ÖNK támogatása |
12 000 000 |
12 000 000 |
- |
12 000 000 |
||
|
Monori Katasztrófavédelem |
150 000 |
150 000 |
- |
150 000 |
||
|
Újhartyáni Tűzoltó Egyesület |
10 000 |
10 000 |
- |
10 000 |
||
|
Rendőrség támogatása (túlszolgálat) |
500 000 |
500 000 |
114 355 |
1 200 000 |
||
|
BURSA |
670 000 |
670 000 |
310 000 |
670 000 |
||
|
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet |
577 980 |
577 980 |
577 980 |
577 980 |
||
|
K512 |
UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás |
24 557 500 |
24 557 500 |
6 000 000 |
24 557 500 |
|
|
Sport éves támogatása (ÚVSE) |
13 727 660 |
13 727 660 |
6 863 828 |
13 727 660 |
||
|
Egyéb sporttámogatás (közérdekű kötelezettségvállalás) |
- |
- |
800 000 |
1 300 000 |
||
|
Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszt) |
15 000 000 |
15 000 000 |
5 100 000 |
17 000 000 |
||
|
Viharkár, tűzkár |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
||
|
Nyugdíjas Rendőrök támogatása |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
||
|
Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány |
441 205 |
441 196 |
441 205 |
441 205 |
||
|
Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
||
|
Támogatás háztartásoknak (Osvalda Z., Tóth M., Szabó R.) |
- |
- |
230 141 |
830 141 |
||
|
K5 |
Támogatás összesen: |
82 713 721 |
82 713 712 |
25 626 001 |
87 867 472 |
|
|
K915 |
Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés) |
395 578 680 |
395 578 680 |
253 502 267 |
447 200 885 |
|
|
K9 |
Finanszírozás összesen: |
395 578 680 |
395 578 680 |
253 502 267 |
447 200 885 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
478 292 401 |
478 293 392 |
279 128 302 |
535 069 357 |
||
|
031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat) |
||||||
|
K1101 |
Személyi juttatás (5 fő) |
21 621 600 |
21 621 600 |
12 276 000 |
23 388 000 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projekprémium |
201 000 |
201 000 |
261 000 |
201 000 |
|
|
K1113 |
Egyéb juttatás |
48 000 |
48 000 |
628 750 |
987 750 |
|
|
K122 |
Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés) |
2 587 500 |
2 587 500 |
1 197 920 |
1 600 000 |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
100 000 |
100 000 |
46 860 |
100 000 |
|
|
K1 |
Illetmény összesen: |
24 558 100 |
24 558 100 |
14 410 530 |
26 276 750 |
|
|
K2 |
Járulék |
3 218 683 |
3 218 683 |
1 951 924 |
3 442 108 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
2 500 000 |
2 500 000 |
596 832 |
1 500 000 |
|
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
138 484 |
350 000 |
|
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
4 134 000 |
3 864 516 |
- |
500 000 |
|
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
800 000 |
800 000 |
102 047 |
800 000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolg. (bizt. díj, oktatás) |
250 000 |
837 000 |
658 440 |
1 250 000 |
|
|
K351 |
Működési célú áfa |
1 959 000 |
1 959 000 |
235 352 |
950 000 |
|
|
K3 |
Dologi összesen |
9 993 000 |
10 310 516 |
1 731 155 |
5 350 000 |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
|
K67 |
Beruh. Áfa |
135 000 |
135 000 |
- |
135 000 |
|
|
K6 |
Beruházás összesen: |
635 000 |
635 000 |
- |
635 000 |
|
|
Szakfeladat összesen |
38 404 783 |
38 722 299 |
18 093 609 |
35 703 858 |
||
|
051030 Települési hulladék begyűjtése |
||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
150 000 |
450 000 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
121 500 |
121 500 |
40 500 |
121 500 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
571 500 |
571 500 |
190 500 |
571 500 |
||
|
062020 Telelpülésfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6 200 000 |
6 200 000 |
4 000 000 |
18 370 000 |
|
|
K351 |
Működési célú áfa |
1 674 000 |
1 674 000 |
1 080 000 |
4 960 000 |
|
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások összesen: |
7 924 000 |
7 924 000 |
5 080 000 |
23 380 000 |
|
|
K62 |
Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP) |
39 370 000 |
39 370 000 |
39 370 000 |
||
|
Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat) |
82 267 513 |
82 267 513 |
82 267 513 |
|||
|
Közvilágítás bővítése (3 helyen) |
3 792 000 |
3 792 000 |
3 007 000 |
3 007 000 |
||
|
Ingatlan vásárlás (Hősök tere 3.) |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
||
|
Általános iskola bővítése |
203 371 100 |
94 744 165 |
- |
- |
||
|
Erdőterület vásárlás |
- |
- |
12 339 980 |
15 399 806 |
||
|
K67 |
Beruházás áfája |
88 775 196 |
88 775 196 |
811 890 |
33 654 000 |
|
|
K6 |
Beruházás összesen: |
472 575 809 |
363 948 874 |
71 158 870 |
228 698 319 |
|
|
K71 |
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP) |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
- |
|
|
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP) - önerő |
9 000 000 |
9 000 000 |
- |
|||
|
Útfelújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 500 000 |
|||
|
K74 |
Felújítás áfa |
13 500 000 |
13 500 000 |
675 000 |
||
|
K7 |
Felújítás összesen: |
63 500 000 |
63 500 000 |
- |
3 175 000 |
|
|
K513 |
Tartalék (Beruházási) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
78 676 603 |
|
|
K5 |
Tartalék összesen |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
78 676 603 |
|
|
K65 |
Részesedés beszerzése |
- |
- |
0 |
300 000 000 |
|
|
K6 |
Beruházások összesen: |
- |
- |
- |
300 000 000 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
548 999 809 |
440 372 874 |
76 238 870 |
633 929 922 |
||
|
064010 Közvilágítás |
||||||
|
K334 |
Közvilágítás korszerűsítés |
19 000 000 |
19 000 000 |
9 163 386 |
18 500 000 |
|
|
K3311 |
Közvilágítás áramdíja |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 460 861 |
4 500 000 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
6 210 000 |
6 210 000 |
3 102 804 |
6 210 000 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
29 210 000 |
29 210 000 |
14 727 051 |
29 210 000 |
||
|
066020 Városgazdálkodási feladatok |
||||||
|
K1101 |
Közalkalmazottak jutt. (2 mezőőr+8 parkgondozó+ 1 kabinetfőnök+ 1 informatikus) |
35 322 178 |
35 234 024 |
23 262 207 |
46 743 878 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, prémium |
409 000 |
409 000 |
435 600 |
435 600 |
|
|
K1110 |
Egyéb kötlségtérítés |
433 080 |
433 080 |
228 630 |
983 080 |
|
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
1 108 000 |
1 196 154 |
812 020 |
1 400 000 |
|
|
K122 |
Egyéb juttatás nem saját fogl. (építész) |
960 000 |
960 000 |
633 964 |
2 570 593 |
|
|
K123 |
Egyéb külső juttatás (Főépítész megbízási díja, repi) |
6 920 000 |
6 920 000 |
2 184 450 |
6 920 000 |
|
|
K1 |
Illetmények összesen |
45 152 258 |
45 152 258 |
27 556 871 |
59 053 151 |
|
|
K2 |
Járulék |
9 488 994 |
9 488 994 |
6 879 915 |
11 534 738 |
|
|
K311 |
Szakmai anyag |
250 000 |
250 000 |
151 012 |
400 000 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
20 000 000 |
20 000 000 |
12 722 949 |
20 000 000 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 544 854 |
3 000 000 |
|
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 098 493 |
2 000 000 |
|
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
12 000 000 |
9 440 607 |
2 620 132 |
6 500 000 |
|
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 643 215 |
4 000 000 |
|
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
1 500 000 |
1 500 000 |
790 776 |
2 000 000 |
|
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
200 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
|
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
5 134 000 |
2 229 857 |
8 880 |
2 229 857 |
|
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás (Dunavölgyi Vízgazd., víztározó) |
14 820 000 |
14 820 000 |
9 476 343 |
40 199 160 |
|
|
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, alapítványok könyvelése) |
4 500 000 |
4 500 000 |
1 082 196 |
7 280 000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás, földhivatali költségek, terembérlet, zölterület kezelés, kaszálás, villanyszerelési munkák, autók karbantartása, térfigyelő kamerák) |
55 000 000 |
55 000 000 |
37 723 948 |
64 580 000 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások (MAGTV) |
6 500 000 |
6 500 000 |
2 857 500 |
6 500 000 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 597 000 |
23 153 181 |
10 642 300 |
32 916 000 |
|
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
19 116 000 |
19 116 000 |
10 305 000 |
19 116 000 |
|
|
K355 |
Dologi kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
725 167 |
1 500 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
176 117 000 |
166 209 645 |
93 392 765 |
212 921 017 |
|
|
K62 |
Ingatlanok létesítése |
500 000 |
13 700 000 |
13 700 000 |
15 600 000 |
|
|
K63 |
Informatikai eszköz beszerzés |
500 000 |
3 385 708 |
3 385 708 |
4 500 000 |
|
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
2 000 000 |
3 273 623 |
2 564 690 |
3 000 000 |
|
|
K67 |
Beruházási célu áfa |
810 000 |
3 862 861 |
3 862 861 |
4 833 000 |
|
|
K6 |
Befektetett eszköz összesen: |
3 810 000 |
24 222 192 |
23 513 259 |
27 933 000 |
|
|
K71 |
Ingatlan felújítás (DAKÖV, Tájház, Bagolyfészek) |
32 495 310 |
33 840 446 |
33 840 446 |
37 000 000 |
|
|
K74 |
Felújítási célú áfa |
8 773 734 |
8 956 021 |
8 956 021 |
9 990 000 |
|
|
K7 |
Felújítás összesen |
41 269 044 |
42 796 467 |
42 796 467 |
46 990 000 |
|
|
Szakfeladat összesen |
275 837 296 |
287 869 556 |
194 139 277 |
358 431 906 |
||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||||
|
K1101 |
Alapilletmény (3 fő+fiziko) |
35 606 959 |
35 168 461 |
23 272 127 |
54 552 802 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás |
474 778 |
474 778 |
474 778 |
474 778 |
|
|
K1104 |
Túlóra |
614 400 |
614 400 |
- |
300 000 |
|
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
75 000 |
151 873 |
151 873 |
151 873 |
|
|
K1110 |
Költségtérítés |
2 940 132 |
2 940 132 |
1 552 170 |
2 940 132 |
|
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás (helyettesítés) |
1 531 000 |
1 892 625 |
1 665 802 |
2 536 000 |
|
|
K122 |
Megbízási díj, vévétel, fiziko |
1 440 000 |
1 440 000 |
285 400 |
1 260 000 |
|
|
K1 |
Illetmény összesen: |
42 682 269 |
42 682 269 |
27 402 150 |
62 215 585 |
|
|
K2 |
Szoc. hozzájárulási adó |
5 548 695 |
5 548 695 |
3 591 556 |
8 026 305 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
20 239 |
100 000 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 294 867 |
2 500 000 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
300 000 |
486 536 |
396 216 |
800 000 |
|
|
K322 |
Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet) |
350 000 |
350 000 |
228 385 |
450 000 |
|
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
650 000 |
650 000 |
283 688 |
650 000 |
|
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
1 665 000 |
1 665 000 |
1 021 306 |
2 000 000 |
|
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
200 000 |
200 000 |
120 806 |
220 000 |
|
|
K334 |
Karbantartás |
500 000 |
623 196 |
623 196 |
1 000 000 |
|
|
K336 |
Szakmai szolgáltatás (szakpszichológus+gyermekorvos helyettesítés) |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 817 000 |
3 500 000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék) |
800 000 |
800 000 |
265 599 |
800 000 |
|
|
K341 |
Belföldi kiküldetés |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 076 840 |
2 076 840 |
981 526 |
2 076 840 |
|
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
11 741 840 |
12 051 572 |
7 052 828 |
14 196 840 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerése |
40 000 |
40 000 |
- |
40 000 |
|
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
400 000 |
700 336 |
676 484 |
700 336 |
|
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
118 800 |
182 652 |
182 652 |
200 000 |
|
|
K6 |
Beruházás összesen: |
558 800 |
922 988 |
859 136 |
940 336 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
60 531 604 |
61 205 524 |
38 905 670 |
85 379 066 |
||
|
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő) |
||||||
|
K1101 |
Alapilletmény |
3 162 252 |
3 162 252 |
1 844 647 |
3 162 252 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás |
44 140 |
44 140 |
44 140 |
44 140 |
|
|
K1 |
Illetmények összesen: |
3 206 392 |
3 206 392 |
1 888 787 |
3 206 392 |
|
|
K2 |
Szoc. hj.adó |
411 093 |
411 093 |
256 935 |
411 093 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok (gyógyszer, folyóirat, szakkönyv, szakmai eszköz) |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok - irodaszer |
150 000 |
300 000 |
236 969 |
500 000 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver) |
150 000 |
150 000 |
59 733 |
150 000 |
|
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások telefon |
100 000 |
100 000 |
57 096 |
100 000 |
|
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
200 000 |
200 000 |
70 922 |
150 000 |
|
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
500 000 |
500 000 |
255 325 |
500 000 |
|
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
50 000 |
50 000 |
30 199 |
70 000 |
|
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
40 304 |
100 000 |
|
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
|
K337 |
Üzemeltetési szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
36 686 |
200 000 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
334 800 |
334 800 |
196 939 |
400 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
1 884 800 |
2 034 800 |
984 173 |
2 270 000 |
|
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
27 000 |
27 000 |
0 |
27 000 |
|
|
K6 |
Eszköz összesen |
127 000 |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
5 629 285 |
5 779 285 |
3 129 895 |
6 014 485 |
||
|
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás |
||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
100 000 |
100 000 |
42 150 |
100 000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
2 110 |
2 110 |
2 110 |
|
|
K351 |
Működési célú áfa |
27 000 |
27 000 |
11 950 |
27 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
127 000 |
129 110 |
56 210 |
129 110 |
|
|
K64 |
Tárgyi eszköz beszerzése |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
K67 |
Beruházási célú áfa |
54 000 |
54 000 |
0 |
54 000 |
|
|
K6 |
Beruházás összesen |
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
381 000 |
383 110 |
56 210 |
383 110 |
||
|
081045 Sporttevékenység |
||||||
|
K1101 |
Személyi juttatás (1 fő) |
0 |
0 |
0 |
1 395 200 |
|
|
K122 |
Egyéb személyi juttatásai ( 2 fő sportfelelősők) |
9 273 420 |
9 273 420 |
4 864 709 |
8 283 040 |
|
|
K1 |
Illetmények összesen |
9 273 420 |
9 273 420 |
4 864 709 |
9 678 240 |
|
|
K2 |
Járulék |
1 205 545 |
1 205 545 |
632 912 |
1 258 171 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
650 000 |
650 000 |
341 632 |
650 000 |
|
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
1 200 000 |
1 200 000 |
577 477 |
1 300 000 |
|
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
900 000 |
900 000 |
469 021 |
1 200 000 |
|
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
- |
- |
- |
800 000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
300 000 |
350 905 |
350 905 |
1 500 000 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
658 800 |
658 800 |
394 973 |
900 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 708 800 |
3 759 705 |
2 134 008 |
6 850 000 |
|
|
Szakfeladat összesen |
14 187 765 |
14 238 670 |
7 631 629 |
17 786 411 |
||
|
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
|
K122 |
Lektori tevékenység |
16 774 920 |
16 774 920 |
6 209 400 |
7 943 160 |
|
|
K1 |
Illetmény összesen: |
16 774 920 |
16 774 920 |
6 209 400 |
7 943 160 |
|
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
2 180 740 |
2 180 740 |
841 130 |
1 032 611 |
|
|
K351 |
Felszámított áfa |
160 000 |
160 000 |
71 322 |
160 000 |
|
|
K355 |
Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelentetés, naptár) |
3 200 000 |
3 200 000 |
1 312 335 |
3 200 000 |
|
|
K3 |
Dologi összesen: |
3 360 000 |
3 360 000 |
1 383 657 |
3 360 000 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
22 315 660 |
22 315 660 |
8 434 187 |
12 335 771 |
||
|
084031 Civil szervezetek támogatása |
||||||
|
K512 |
Civil alap |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
|
Szakfeladat összesen |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
||
|
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA) |
||||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
2 580 000 |
2 580 000 |
1 290 000 |
2 580 000 |
|
|
K1 |
Illetmények összesen |
2 580 000 |
2 580 000 |
1 290 000 |
2 580 000 |
|
|
K2 |
Járulék |
335 400 |
335 400 |
165 846 |
335 400 |
|
|
K311 |
Szakmai beszerzések |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
300 000 |
300 000 |
88 517 |
300 000 |
|
|
K334 |
Karbantartási szolgáltatás |
700 000 |
490 000 |
236 220 |
490 000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|
|
K351 |
Működési célú áfa |
345 600 |
345 600 |
85 033 |
345 600 |
|
|
K3 |
Dologi kiadás összsesen |
1 945 600 |
1 735 600 |
409 770 |
1 735 600 |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
450 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
|
|
K6 |
Beruházás összesen |
450 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
|
|
Szakfeladat összesen |
5 311 000 |
5 311 000 |
2 525 616 |
5 311 000 |
||
|
094260 Szociális ösztöndíjak |
||||||
|
K512 |
Önkormányzati ösztöndíj (5 fő) |
1 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
1 000 000 |
|
|
Szakfeladatok összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
1 000 000 |
||
|
096015 Konyha |
||||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (8fő) |
41 790 600 |
41 698 030 |
23 086 727 |
41 790 600 |
|
|
K1103 |
Céljutalom |
3 516 600 |
3 516 600 |
467 174 |
467 174 |
|
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
200 000 |
292 570 |
292 570 |
292 570 |
|
|
K1110 |
Egyéb ktg. térítések |
180 468 |
180 468 |
95 272 |
180 468 |
|
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
396 000 |
396 000 |
454 957 |
796 000 |
|
|
K123 |
Reprezentáció |
360 000 |
360 000 |
- |
360 000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
46 443 668 |
46 443 668 |
24 396 700 |
43 886 812 |
|
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
6 037 677 |
6 037 677 |
2 933 983 |
5 705 286 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer) |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer üzemanyag) |
60 000 000 |
60 000 000 |
37 951 228 |
60 000 000 |
|
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
0 |
80 000 |
14 124 |
- |
|
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 054 740 |
2 500 000 |
|
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
4 000 000 |
4 363 916 |
3 354 195 |
5 000 000 |
|
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
1 250 000 |
1 250 000 |
813 013 |
1 250 000 |
|
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
- |
- |
200 000 |
|
|
K333 |
Bérleti díjak |
50 000 |
50 000 |
22 920 |
50 000 |
|
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
500 000 |
254 049 |
1 000 000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 184 990 |
2 000 000 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
15 206 400 |
15 206 400 |
9 064 829 |
15 206 400 |
|
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
50 000 |
9 000 |
50 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
85 606 400 |
86 100 316 |
53 723 088 |
87 356 400 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
|
K64 |
Tárgyi eszköz |
4 680 000 |
4 680 000 |
547 820 |
5 980 000 |
|
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa |
1 398 600 |
1 398 600 |
147 911 |
1 398 600 |
|
|
K6 |
Beruházások |
6 578 600 |
6 578 600 |
695 731 |
7 878 600 |
|
|
K71 |
Felújítás |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
|
K74 |
Felújítás áfa |
135 000 |
135 000 |
- |
135 000 |
|
|
K7 |
Felújítások |
635 000 |
635 000 |
- |
635 000 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
145 301 345 |
145 795 261 |
81 749 502 |
145 462 098 |
||
|
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona) |
||||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
0 |
0 |
0 |
1 991 250 |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi jutt. (nyugdíjas klub vezető+ 1 fő) |
240 000 |
240 000 |
123 000 |
240 000 |
|
|
K1 |
Illetmény összesen |
240 000 |
240 000 |
123 000 |
2 231 250 |
|
|
K2 |
Járulék |
31 200 |
31 200 |
18 200 |
290 063 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyag |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
106 282 |
200 000 |
|
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
400 000 |
400 000 |
153 956 |
400 000 |
|
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
400 000 |
400 000 |
123 888 |
400 000 |
|
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
200 000 |
200 000 |
112 170 |
200 000 |
|
|
K334 |
Karbantartási költségek |
50 000 |
50 000 |
- |
50 000 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
280 800 |
280 800 |
124 835 |
280 800 |
|
|
K3 |
Dologi összesen: |
1 580 800 |
1 580 800 |
621 131 |
1 580 800 |
|
|
K64 |
Tárgyi eszköz |
0 |
0 |
0 |
118 000 |
|
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa |
0 |
0 |
0 |
31 860 |
|
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
149 860 |
|
|
Szakfeladat összesen |
1 852 000 |
1 852 000 |
762 331 |
4 251 973 |
||
|
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
100 000 |
100 000 |
66 284 |
100 000 |
|
|
K351 |
Működési célú áfa |
27 000 |
27 000 |
17 896 |
27 000 |
|
|
K3 |
Dologi összesen: |
127 000 |
127 000 |
84 180 |
127 000 |
|
|
K48 |
Támogatás |
200 000 |
200 000 |
- |
300 000 |
|
|
K4 |
Ellátás összesen: |
200 000 |
200 000 |
- |
300 000 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
327 000 |
327 000 |
84 180 |
427 000 |
||
|
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások |
||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa) |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
K351 |
Működési célú áfa |
567 000 |
567 000 |
0 |
567 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
2 667 000 |
2 667 000 |
0 |
2 667 000 |
|
|
Szakfeladat összesen |
2 667 000 |
2 667 000 |
0 |
2 667 000 |
||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
K351 |
Működési célú áfa |
135 000 |
135 000 |
0 |
135 000 |
|
|
K48 |
Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszertámogatás, karácsonyi támogatás) |
6 500 000 |
6 500 000 |
4 984 047 |
15 402 000 |
|
|
K506 |
Központi költségvetési szervnek egyéb működési végleges támogatás |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
K512 |
Elsőlakáshoz jutók támogatása, lakásfenntartási támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
4 700 000 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
12 635 000 |
12 635 000 |
4 984 047 |
21 237 000 |
||
|
900060 Finanszírozási kiadások |
||||||
|
K337 |
Bankköltség |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 366 736 |
6 000 000 |
|
|
K351 |
Működési célú áfa |
- |
2 443 819 |
2 443 819 |
2 443 819 |
|
|
K353 |
Kamatkiadások |
21 997 000 |
22 538 348 |
11 663 039 |
22 538 348 |
|
|
K3 |
Dologi összesen: |
27 997 000 |
30 982 167 |
18 473 594 |
30 982 167 |
|
|
K9111 |
Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió (HFH) |
15 000 000 |
15 000 000 |
16 975 580 |
15 000 000 |
|
|
K9111 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés 58 millió |
5 807 658 |
5 870 660 |
5 807 658 |
||
|
K9111 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés 130 millió |
13 080 500 |
13 080 500 |
13 080 500 |
||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió |
160 000 000 |
160 000 000 |
4 796 440 |
160 000 000 |
|
|
K9161 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
2 299 793 |
1 581 982 |
2 299 793 |
|
|
K9 |
Hitelek összesen: |
193 888 158 |
296 250 953 |
123 354 002 |
296 187 951 |
|
|
Szakfeladat összesen |
221 885 158 |
327 233 120 |
141 827 596 |
327 170 118 |
||
|
UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 429 470 572 |
2 793 796 905 |
1 594 342 683 |
3 165 550 467 |
||
|
- |
||||||
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK |
||||||
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (18 fő) |
155 025 000 |
152 665 000 |
88 060 410 |
163 140 140 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás (jutalmak) |
5 999 008 |
5 999 008 |
1 869 008 |
1 869 008 |
|
|
K1106 |
Jubielumi jutalom |
- |
2 360 000 |
2 360 000 |
4 340 000 |
|
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások (cafetéria) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
8 080 000 |
|
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
5 969 000 |
5 969 000 |
5 969 000 |
5 969 000 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
13 760 556 |
13 760 556 |
6 613 571 |
13 760 556 |
|
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
8 821 047 |
8 821 047 |
4 984 969 |
9 942 483 |
|
|
K123 |
Reprezentáció |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 951 401 |
6 000 000 |
|
|
K1 |
Illetmény összesen: |
201 574 611 |
201 574 611 |
118 808 359 |
213 101 187 |
|
|
K2 |
Járulékok |
27 758 670 |
27 758 670 |
17 507 234 |
28 882 225 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok (gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, ) |
1 200 000 |
1 200 000 |
729 743 |
1 700 000 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer) |
7 000 000 |
7 000 000 |
3 862 291 |
7 000 000 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 749 867 |
3 000 000 |
|
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
15 000 000 |
15 000 000 |
9 255 819 |
16 000 000 |
|
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj (Fő utca + Hősök tere) |
5 200 000 |
5 050 000 |
1 792 098 |
4 000 000 |
|
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 966 353 |
3 200 000 |
|
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
550 000 |
550 000 |
367 482 |
750 000 |
|
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
500 000 |
119 500 |
500 000 |
|
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (Opten, VFK Data Pro Kft, Menedzser P.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 422 679 |
2 600 000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölcsönzés) |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 306 442 |
7 440 000 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 231 000 |
10 588 424 |
4 543 816 |
8 231 000 |
|
|
K352 |
Fizetendő áfa |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
|
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
644 233 |
1 149 233 |
863 333 |
1 500 000 |
|
|
K3 |
Dologi összesen |
51 480 233 |
54 192 657 |
31 034 423 |
56 076 000 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 146 237 |
2 500 000 |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 000 000 |
1 130 000 |
1 129 809 |
16 355 709 |
|
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
945 000 |
945 000 |
614 531 |
4 686 041 |
|
|
K6 |
Beruházás összesen: |
4 445 000 |
4 575 000 |
2 890 577 |
23 541 750 |
|
|
Szakfeladat összesen |
285 258 514 |
288 100 938 |
170 240 593 |
321 601 162 |
||
|
016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamanti választás |
||||||
|
K1113 |
Választás egyéb személyi juttatás |
0 |
0 |
773 000 |
773 000 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás |
0 |
0 |
206 000 |
206 000 |
|
|
K123 |
Választás személyi jellegű kifizetés |
0 |
0 |
1 199 725 |
1 199 725 |
|
|
K1 |
Illetmény összesen: |
0 |
0 |
2 178 725 |
2 178 725 |
|
|
K2 |
Szochó |
0 |
0 |
295 322 |
295 322 |
|
|
K2 |
Járulékok |
0 |
0 |
295 322 |
295 322 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
0 |
170 762 |
304 394 |
304 394 |
|
|
K351 |
Működési célú áfa |
0 |
46 105 |
68 699 |
68 699 |
|
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
- |
31 102 |
31 102 |
|
|
K3 |
Dologi kiadás összesen |
0 |
216 867 |
404 195 |
404 195 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
0 |
216 867 |
2 878 242 |
2 878 242 |
||
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN: |
285 258 514 |
288 317 805 |
173 118 835 |
324 479 404 |
||
|
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK |
||||||
|
082042- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
655 933 |
655 933 |
16 852 |
655 933 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
32 797 |
32 797 |
843 |
32 797 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
688 730 |
688 730 |
17 695 |
688 730 |
|
|
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár) |
||||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő) |
5 896 800 |
5 896 800 |
2 851 200 |
5 896 800 |
|
|
K1103 |
Céljutalom |
62 360 |
62 360 |
62 360 |
62 360 |
|
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
|
|
K123 |
Reprezentáció |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
|
K1 |
Illetmény összesen: |
5 991 160 |
5 991 160 |
2 913 560 |
5 991 160 |
|
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
778 851 |
778 851 |
398 736 |
778 851 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
500 000 |
500 000 |
- |
400 000 |
|
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj (Presszó miatt) |
800 000 |
800 000 |
472 101 |
900 000 |
|
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj (Presszó miatt) |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
K332 |
Várásolt élelmiszer |
0 |
30 000 |
10 169 |
30 000 |
|
|
K334 |
Karbantartási kiadások |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
K336 |
Szakmai szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások, jogdíjak |
200 000 |
200 000 |
2 320 |
200 000 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
567 000 |
537 000 |
123 473 |
567 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 667 000 |
2 667 000 |
608 063 |
3 197 000 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
270 000 |
270 000 |
0 |
270 000 |
|
|
K67 |
Beruházási áfa |
99 900 |
99 900 |
0 |
99 900 |
|
|
K6 |
Beruházások |
469 900 |
469 900 |
0 |
469 900 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
9 906 911 |
9 906 911 |
3 920 359 |
10 436 911 |
||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek) |
||||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( 5 fő) |
27 008 298 |
26 888 298 |
15 683 687 |
27 008 298 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás |
301 420 |
301 420 |
301 420 |
301 420 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
473 712 |
473 712 |
227 492 |
473 712 |
|
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
200 000 |
200 000 |
147 000 |
300 000 |
|
|
K123 |
Reprezentáció |
500 000 |
500 000 |
429 479 |
800 000 |
|
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
28 483 430 |
28 363 430 |
16 789 078 |
28 883 430 |
|
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
3 702 846 |
3 702 846 |
2 350 562 |
3 754 846 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
127 159 |
500 000 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 200 000 |
1 200 000 |
827 217 |
1 500 000 |
|
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
234 684 |
400 000 |
|
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
1 000 000 |
1 000 000 |
643 102 |
1 200 000 |
|
|
K3312 |
Közüzemi díjak - gázdíj |
1 000 000 |
1 000 000 |
623 146 |
1 500 000 |
|
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj |
- |
100 000 |
28 937 |
100 000 |
|
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
800 000 |
800 000 |
469 210 |
800 000 |
|
|
K333 |
Bérleti díjak (majális, gyereknap, advent) |
900 000 |
900 000 |
- |
900 000 |
|
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
500 000 |
217 300 |
500 000 |
|
|
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatás |
650 000 |
650 000 |
176 000 |
650 000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (színház, gyereknap, majális) |
12 000 000 |
12 020 000 |
3 389 509 |
10 900 000 |
|
|
K341 |
Kiküldetések |
426 288 |
426 288 |
23 485 |
426 788 |
|
|
K342 |
Reklám és propaganda |
300 000 |
300 000 |
57 000 |
300 000 |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 143 500 |
5 143 500 |
1 457 291 |
4 161 000 |
|
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
50 000 |
50 000 |
18 228 |
50 000 |
|
|
K3 |
Dologi összesen: |
24 869 788 |
24 989 788 |
8 292 268 |
23 887 788 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
300 000 |
300 000 |
277 992 |
300 000 |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
K67 |
Beruházási áfa |
216 000 |
216 000 |
75 058 |
216 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 016 000 |
1 016 000 |
353 050 |
1 016 000 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
58 072 064 |
58 072 064 |
27 784 958 |
57 542 064 |
||
|
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
68 667 705 |
68 667 705 |
31 723 012 |
68 667 705 |
||
|
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK |
||||||
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (8 fő) |
58 041 075 |
57 952 917 |
32 244 962 |
66 349 455 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
638 607 |
638 607 |
638 607 |
638 607 |
|
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
800 000 |
800 000 |
439 723 |
1 000 000 |
|
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
200 000 |
288 158 |
288 158 |
288 158 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
456 000 |
456 000 |
209 448 |
703 968 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
672 540 |
672 540 |
294 315 |
672 540 |
|
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
800 000 |
800 000 |
579 256 |
2 742 690 |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
127 005 |
700 000 |
|
|
K1 |
Illetmények összesen |
61 908 222 |
61 908 222 |
34 821 474 |
73 095 418 |
|
|
K2 |
Szoc.hj.adó |
8 048 069 |
8 048 069 |
4 742 182 |
9 203 506 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv) |
500 000 |
500 000 |
139 993 |
500 000 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 555 703 |
2 500 000 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
- |
30 000 |
|
|
K3311 |
Közüzemi díjak - áramdíj |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 076 542 |
2 500 000 |
|
|
K3314 |
Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj |
400 000 |
400 000 |
243 685 |
400 000 |
|
|
K331 |
Bérleti és lízingdíjak |
- |
4 439 |
4 439 |
4 439 |
|
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 850 300 |
1 845 861 |
164 000 |
1 850 300 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
898 417 |
1 500 000 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadási |
350 000 |
350 000 |
66 120 |
350 000 |
|
|
K351 |
Dologi kiadás áfa |
2 505 600 |
2 285 710 |
890 243 |
1 935 710 |
|
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 297 273 |
1 500 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások összesen |
13 435 900 |
13 216 010 |
6 336 415 |
13 070 449 |
|
|
K63 |
Informatikai eszköz |
350 000 |
350 000 |
195 720 |
350 000 |
|
|
K64 |
Tárgyi eszköz |
300 000 |
919 890 |
727 755 |
1 069 890 |
|
|
K67 |
Tárgyi eszköz áfa |
175 500 |
283 500 |
249 338 |
175 500 |
|
|
K6 |
Tárgyi eszköz összesen: |
825 500 |
1 553 390 |
1 172 813 |
1 595 390 |
|
|
Szakfeladat összesen: |
84 217 691 |
84 725 691 |
47 072 884 |
96 964 763 |
||
|
EPERKE BOLCSŐDE ÖSSZESEN: |
84 217 691 |
84 725 691 |
47 072 884 |
96 964 763 |
||
3. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Településfejlesztési projektek kiadásai |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
Tervek (áfával, dologi kiadással) |
7 924 000 |
23 380 000 |
|
|
Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP) |
39 370 000 |
39 370 000 |
|
|
Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat) |
82 267 513 |
82 267 513 |
|
|
Közvilágítás bővítése (3 helyen) |
3 792 000 |
3 007 000 |
|
|
Ingatlan vásárlás (Hősök tere 3.) |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
|
Általános iskola bővítése |
203 371 100 |
- |
|
|
Erdőterület vásárlás |
- |
15 399 806 |
|
|
Beruházás áfa |
88 775 196 |
33 654 000 |
|
|
Beruházás összesen: |
480 499 809 |
252 078 319 |
|
|
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP) |
40 000 000 |
- |
|
|
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP) - önerő |
9 000 000 |
- |
|
|
Útfelújítás |
1 000 000 |
2 500 000 |
|
|
Felújítás áfa |
13 500 000 |
675 000 |
|
|
Felújítás összesen: |
63 500 000 |
3 175 000 |
|
|
Üzletrész vásárlás |
- |
300 000 000 |
|
|
Beruházási tartalék |
5 000 000 |
78 676 603 |
|
|
Összes felhalmozási kiadás |
548 999 809 |
633 929 922 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek alakulása 2025. évben |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP) |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP) |
50 000 000 |
- |
|
|
Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat) |
104 479 741 |
104 479 741 |
|
|
Fejlesztési bevétel összesen |
204 479 741 |
154 479 741 |
|
4. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
ezer ft |
||||||||
|
2025 eredeti |
2025. módosított |
2026 |
2027 |
|||||
|
Önkormányzat működési bevételei |
164 252 |
168 050 |
170 000 |
175 000 |
||||
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
1 246 200 |
1 198 370 |
1 250 000 |
1 300 000 |
||||
|
1 |
Szja alapján |
- |
- |
- |
0 |
|||
|
2 |
Helyi adók |
1 246 200 |
1 198 370 |
1 250 000 |
1 300 000 |
|||
|
3 |
Átengedett központi adók |
- |
- |
- |
0 |
|||
|
Támogatások, kiegészítések |
201 709 |
224 213 |
204 000 |
208 000 |
||||
|
4 |
Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa |
67 224 |
74 449 |
68 000 |
70 000 |
|||
|
5 |
Működési támogatás |
134 485 |
148 764 |
136 000 |
138 000 |
|||
|
6 |
Közérdekű kötelezettségvállalás |
- |
1 000 |
- |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
204 480 |
155 680 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
- |
1 200 |
- |
0 |
|||
|
9 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei |
204 480 |
154 480 |
- |
- |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
53 775 |
74 458 |
55 000 |
57 000 |
||||
|
10 |
NEAK-tól, DPCK-tól átvett pénzeszköz |
53 775 |
74 458 |
55 000 |
57 000 |
|||
|
11 |
Egyéb költségvetési szervtől átvett |
- |
- |
- |
- |
|||
|
12 |
Államháztartáson kívülről átvett |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 870 416 |
1 820 771 |
1 679 000 |
1 740 000 |
||||
|
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen |
559 054 |
1 344 779 |
160 000 |
160 000 |
||||
|
13 |
Hitelek |
160 000 |
460 000 |
160 000 |
160 000 |
|||
|
14 |
Átvett pénzeszközök |
100 000 |
200 000 |
- |
- |
|||
|
15 |
Maradvány |
299 054 |
299 054 |
- |
- |
|||
|
16 |
Megelőlegezés |
- |
385 725 |
- |
- |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 429 470 |
3 165 550 |
1 839 000 |
1 900 000 |
||||
|
Működési célú kiadások |
712 584 |
807 863 |
737 000 |
791 000 |
||||
|
15 |
Személyi juttatások |
229 117 |
250 303 |
246 500 |
270 000 |
|||
|
16 |
Járulékok |
33 425 |
36 356 |
38 500 |
42 000 |
|||
|
17 |
Dologi kiadások |
353 129 |
410 435 |
350 000 |
374 000 |
|||
|
18 |
Támogatásértékű működési kiadás |
51 928 |
55 482 |
52 000 |
53 000 |
|||
|
19 |
Működési célú pénzeszközátadás |
38 285 |
39 585 |
40 000 |
42 000 |
|||
|
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 700 |
15 702 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
590 393 |
618 076 |
45 000 |
50 000 |
||||
|
21 |
Intézményi beruházási kiadások |
484 989 |
567 276 |
45 000 |
50 000 |
|||
|
22 |
Felújítások |
105 404 |
50 800 |
- |
- |
|||
|
Tartalékok |
5 000 |
78 677 |
- |
- |
||||
|
Költségvetési kiadások összesen |
1 307 977 |
1 504 616 |
782 000 |
841 000 |
||||
|
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
1 121 493 |
1 660 934 |
1 057 000 |
1 059 000 |
||||
|
23 |
Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
33 888 |
36 188 |
35 000 |
36 000 |
|||
|
24 |
Kamatfizetés |
21 997 |
22 538 |
22 000 |
23 000 |
|||
|
25 |
Finanszírozás |
1 065 608 |
1 210 483 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
26 |
Megelőlegezés visszafizetése |
- |
391 725 |
- |
- |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 429 470 |
3 165 550 |
1 839 000 |
1 900 000 |
||||
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
953 352 |
857 228 |
942 000 |
949 000 |
||||
|
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-567 439 |
-394 832 |
-897 000 |
-899 000 |
||||
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-385 913 |
-462 396 |
-45 000 |
-50 000 |
||||
5. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
14 005 |
14 004 |
14 004 |
14 004 |
14 004 |
14 004 |
14 004 |
14 004 |
14 004 |
14 004 |
14 004 |
14 005 |
168 050 |
|
Költségvetési támogatás |
18 601 |
18 601 |
18 601 |
18 601 |
18 601 |
18 601 |
18 601 |
18 601 |
18 601 |
18 601 |
18 601 |
18 601 |
223 213 |
|
Helyi adó |
615 764 |
560 606 |
22 000 |
1 198 370 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevétel |
1 200 |
154 480 |
155 680 |
||||||||||
|
Átvett pénz |
4 205 |
4 205 |
4 205 |
4 205 |
4 205 |
4 205 |
9 205 |
8 205 |
8 205 |
8 205 |
8 205 |
8 203 |
75 458 |
|
Finanszírozási bevétel |
192 144 |
32 144 |
132 144 |
32 144 |
32 144 |
32 144 |
32 144 |
32 144 |
132 144 |
32 144 |
32 143 |
332 142 |
1 045 725 |
|
Maradvány |
299 053 |
299 054 |
|||||||||||
|
Bevétel összesen |
528 008 |
68 954 |
168 954 |
68 954 |
684 718 |
68 954 |
73 954 |
72 954 |
734 760 |
72 954 |
72 953 |
549 431 |
3 165 550 |
|
- |
|||||||||||||
|
Kiadások |
- |
||||||||||||
|
Személyi juttatás |
20 858 |
20 858 |
20 858 |
20 858 |
20 858 |
20 859 |
20 859 |
20 859 |
20 859 |
20 859 |
20 859 |
20 859 |
250 303 |
|
Járulékok |
3 029 |
3 029 |
3 029 |
3 029 |
3 030 |
3 030 |
3 030 |
3 030 |
3 030 |
3 030 |
3 030 |
3 030 |
36 356 |
|
Dologi kiadás |
34 203 |
34 203 |
34 203 |
34 203 |
34 203 |
34 203 |
34 203 |
34 203 |
34 203 |
34 203 |
34 203 |
34 202 |
410 435 |
|
Támogatások |
9 231 |
9 231 |
9 231 |
9 231 |
9 231 |
9 231 |
9 231 |
9 231 |
9 231 |
9 231 |
9 231 |
9 231 |
110 772 |
|
Kamatkiadások |
5 553 |
54 |
54 |
5 553 |
54 |
54 |
5 553 |
54 |
55 |
5 554 |
22 538 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
26 506 |
26 506 |
26 506 |
26 506 |
26 506 |
26 506 |
26 506 |
26 506 |
26 506 |
26 506 |
26 506 |
326 510 |
618 076 |
|
Finanszírozási kiadás |
263 394 |
103 393 |
203 394 |
103 393 |
221 038 |
103 393 |
103 393 |
103 393 |
103 394 |
103 393 |
123 422 |
103 393 |
1 638 393 |
|
Tartalék |
78 677 |
78 677 |
|||||||||||
|
Kiadás összesen |
357 221 |
197 220 |
302 774 |
197 274 |
314 920 |
202 775 |
197 276 |
197 276 |
281 453 |
197 276 |
217 306 |
502 779 |
3 165 550 |
6. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Intézmény |
Feladatra jutó kiadási előirányzat |
Feladathoz rendelt állami normatíva |
Működési bevétel |
Önkormányzatot terhelő kiadás |
|
Polgármesteri Hivatal |
285 258 |
88 093 |
8 560 |
188 605 |
|
Művelődési Ház és Könytár |
68 668 |
6 559 |
5 005 |
57 104 |
|
Eperke Bölcsőde |
84 218 |
55 438 |
6 610 |
22 170 |
|
Összesen |
438 144 |
150 090 |
20 175 |
267 879 |
|
Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2025. - módosított |
||||
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Intézmény |
Feladatra jutó kiadási előirányzat |
Feladathoz rendelt állami normatíva |
Működési bevétel |
Önkormányzatot terhelő kiadás |
|
Polgármesteri Hivatal |
324 479 |
101 156 |
8 160 |
215 163 |
|
Művelődési Ház és Könytár |
68 668 |
8 812 |
2 874 |
56 982 |
|
Eperke Bölcsőde |
96 964 |
60 216 |
6 610 |
30 138 |
|
Összesen |
490 111 |
170 184 |
17 644 |
302 283 |
7. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanaszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2025. évben - eredeti |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
Működés |
Fejlesztés |
Finanszírozás |
|||||
|
Bevétel |
Bevétel |
Bevétel |
|||||
|
Helyi adók |
1 246 200 |
Fejlesztési bevétel |
204 480 |
Folyószámlahitel |
160 000 |
||
|
Normatíva |
201 709 |
Maradvány |
299 054 |
||||
|
Átvett pénz |
53 775 |
Átvett pénz |
100 000 |
||||
|
Működési bevétel |
164 252 |
||||||
|
Működési bevétel összesen |
1 665 936 |
Fejlesztési bevétel összesen |
204 480 |
Finanszírozási bevétel |
559 054 |
||
|
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
|||||
|
Önkormányzat |
712 584 |
Beruházás |
484 989 |
Finanszírozás |
1 121 493 |
||
|
Felújítás |
105 404 |
Tartalék |
5 000 |
||||
|
Működési kiadás összesen |
712 584 |
Fejlesztési kiadás összesen |
590 393 |
Finanszírozási kiadás |
1 126 493 |
||
|
Működési többlet |
953 352 |
Fejlesztési hiány |
- 385 913 |
Finanszírozási hiány |
- 567 439 |
||
|
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||||||
|
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||||||
|
Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanaszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2025. évben - módosított |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
Működés |
Fejlesztés |
Finanszírozás |
|||||
|
Bevétel |
Bevétel |
Bevétel |
|||||
|
Helyi adók |
1 198 370 |
Fejlesztési bevétel |
155 680 |
Folyószámlahitel |
460 000 |
||
|
Normatíva |
223 213 |
Maradvány |
299 054 |
||||
|
Átvett pénz |
75 458 |
Átvett pénz |
200 000 |
||||
|
Működési bevétel |
168 050 |
Megelőlegezés |
385 725 |
||||
|
Működési bevétel összesen |
1 665 091 |
Fejlesztési bevétel összesen |
155 680 |
Finanszírozási bevétel |
1 344 779 |
||
|
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
|||||
|
Önkormányzat |
807 863 |
Beruházás |
567 276 |
Finanszírozás |
1 131 537 |
||
|
Felújítás |
50 800 |
||||||
|
Tartalék |
78 676 |
||||||
|
Megelőlegezés, ipa többlet |
529 398 |
||||||
|
Működési kiadás összesen |
807 863 |
Fejlesztési kiadás összesen |
618 076 |
Finanszírozási kiadás |
1 739 611 |
||
|
Működési többlet |
857 228 |
Fejlesztési hiány |
- 462 396 |
Finanszírozási hiány |
- 394 832 |
||
8. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként - eredeti |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Szakfeladat |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Támog., pénzeszk.átadás |
Finanszírozás |
Hiteltörl., kamat |
Beruházás |
Összesen |
|
|
1 |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
38 206 |
4 967 |
9 919 |
53 092 |
||||
|
2 |
018010 Központi költségvetési befizetések |
10 |
10 |
||||||
|
3 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
510 029 |
510 029 |
||||||
|
4 |
018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek |
82 714 |
395 579 |
478 293 |
|||||
|
5 |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
24 558 |
3 219 |
9 993 |
635 |
38 405 |
|||
|
6 |
051030 Települési hulladék begyűjtése |
572 |
572 |
||||||
|
7 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7 924 |
- |
5 000 |
536 076 |
549 000 |
|||
|
8 |
064010 Közvilágítás |
29 210 |
29 210 |
||||||
|
9 |
066020 Város és községgazdálkodás |
45 152 |
9 489 |
176 117 |
45 079 |
275 837 |
|||
|
10 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
42 682 |
5 548 |
11 742 |
559 |
60 531 |
|||
|
11 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
3 206 |
411 |
1 885 |
127 |
5 629 |
|||
|
12 |
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás |
127 |
254 |
381 |
|||||
|
13 |
081045 Sporttevékenység |
9 273 |
1 206 |
3 708 |
14 187 |
||||
|
14 |
082092 Közművelődési intézmények |
16 775 |
2 180 |
3 360 |
22 315 |
||||
|
15 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
16 |
091250 Alapfokú művészetoktatás |
2 580 |
335 |
1 946 |
450 |
5 311 |
|||
|
17 |
094260 Szociális ösztöndíjak |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
18 |
096015 Konyha |
46 444 |
6 038 |
85 606 |
7 214 |
145 302 |
|||
|
19 |
102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések |
240 |
31 |
1 581 |
1 852 |
||||
|
20 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
127 |
200 |
327 |
|||||
|
21 |
106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások |
2 667 |
2 667 |
||||||
|
22 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
635 |
12 000 |
12 635 |
|||||
|
23 |
900060 Finanszírozási kiadások |
27 997 |
193 888 |
221 885 |
|||||
|
Helyi Önkormányzat összesen |
229 116 |
33 424 |
375 126 |
96 914 |
910 608 |
193 888 |
590 394 |
2 429 470 |
|
|
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
201 574 |
27 759 |
51 480 |
4 445 |
285 258 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal összesen |
201 574 |
27 759 |
51 480 |
- |
4 445 |
285 258 |
|||
|
1 |
082091 Ifjúsági szálló, Tájház |
5 991 |
779 |
2 667 |
470 |
9 907 |
|||
|
2 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
689 |
689 |
||||||
|
3 |
082092 Közművelődési intézmény |
28 483 |
3 703 |
24 870 |
1 016 |
58 072 |
|||
|
Egyesített Művelődési intézmények |
34 474 |
4 482 |
28 226 |
- |
- |
- |
68 668 |
||
|
1 |
104031 Gyerkmekek bölcsödében és minib. történő elllát. |
61 908 |
8 048 |
13 436 |
826 |
84 218 |
|||
|
Eperke Bölcsőde |
61 908 |
8 048 |
13 436 |
- |
- |
- |
- |
84 218 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
527 072 |
73 713 |
468 268 |
96 914 |
910 608 |
193 888 |
594 839 |
2 867 614 |
|
|
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||||||||
|
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||||||||
|
Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként - módosított |
|||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Szakfeladat |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Támog., pénzeszk.átadás |
Finanszírozás |
Hiteltörl., kamat |
Beruházás |
Összesen |
|
|
1 |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
33 232 |
4 320 |
9 640 |
47 192 |
||||
|
2 |
018010 Központi költségvetési befizetések |
10 |
144 419 |
144 429 |
|||||
|
3 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
750 588 |
750 588 |
||||||
|
4 |
018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek |
87 868 |
447 201 |
535 069 |
|||||
|
5 |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
26 277 |
3 442 |
5 350 |
635 |
35 704 |
|||
|
6 |
051030 Települési hulladék begyűjtése |
572 |
572 |
||||||
|
7 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
23 380 |
- |
78 677 |
531 873 |
633 930 |
|||
|
8 |
064010 Közvilágítás |
29 210 |
29 210 |
||||||
|
9 |
066020 Város és községgazdálkodás |
59 053 |
11 535 |
212 921 |
74 923 |
358 432 |
|||
|
10 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
62 216 |
8 026 |
14 197 |
940 |
85 379 |
|||
|
11 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
3 206 |
411 |
2 270 |
127 |
6 014 |
|||
|
12 |
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás |
129 |
254 |
383 |
|||||
|
13 |
081045 Sporttevékenység |
9 678 |
1 258 |
6 850 |
17 786 |
||||
|
14 |
082092 Közművelődési intézmények |
7 943 |
1 033 |
3 360 |
12 336 |
||||
|
15 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
16 |
091250 Alapfokú művészetoktatás |
2 580 |
335 |
1 946 |
450 |
5 311 |
|||
|
17 |
094260 Szociális ösztöndíjak |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
18 |
096015 Konyha |
43 887 |
5 705 |
87 356 |
8 514 |
145 462 |
|||
|
19 |
102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések |
2 231 |
290 |
1 581 |
150 |
4 252 |
|||
|
20 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
127 |
300 |
427 |
|||||
|
21 |
106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások |
2 667 |
2 667 |
||||||
|
22 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
635 |
20 602 |
21 237 |
|||||
|
23 |
900060 Finanszírozási kiadások |
30 982 |
296 188 |
327 170 |
|||||
|
Helyi Önkormányzat összesen |
250 303 |
36 355 |
433 183 |
255 189 |
1 276 466 |
296 188 |
617 866 |
3 165 550 |
|
|
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
213 101 |
28 882 |
56 076 |
23 542 |
321 601 |
|||
|
2 |
066010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamanti vál. |
2 179 |
295 |
404 |
2 878 |
||||
|
Polgármesteri Hivatal összesen |
215 280 |
29 177 |
56 480 |
- |
- |
- |
23 542 |
324 479 |
|
|
1 |
082091 Ifjúsági szálló, Tájház |
5 991 |
779 |
3 197 |
470 |
10 437 |
|||
|
2 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
689 |
689 |
||||||
|
3 |
082092 Közművelődési intézmény |
28 883 |
3 755 |
23 888 |
1 016 |
57 542 |
|||
|
Egyesített Művelődési intézmények |
34 874 |
4 534 |
27 774 |
- |
- |
- |
68 668 |
||
|
1 |
104031 Gyerkmekek bölcsödében és minib. történő elllát. |
73 095 |
9 204 |
13 071 |
1 595 |
96 965 |
|||
|
Eperke Bölcsőde |
73 095 |
9 204 |
13 071 |
- |
- |
- |
- |
96 965 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
573 552 |
79 270 |
530 508 |
255 189 |
1 276 466 |
296 188 |
641 408 |
3 655 662 |
|
9. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként - eredeti |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Szakfeladat |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
ezer Ft-ban |
||||||
|
Intézményi működési |
Helyi adók |
Költségvetési támogatás |
Pénzeszköz átvétel |
Támogatásértékű működési bev. |
Felhalmozási célú bevételek |
Pénzügyi befekt. bev. |
Összesen |
||
|
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
2 540 |
2 540 |
||||||
|
2 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
- |
- |
4 000 |
4 000 |
||||
|
3 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
10 |
196 482 |
5 228 |
201 720 |
||||
|
4 |
018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek |
- |
299 054 |
299 054 |
|||||
|
5 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
204 480 |
204 480 |
||||||
|
6 |
066020 Város és községgazdálkodás |
59 172 |
59 172 |
||||||
|
7 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
47 732 |
47 732 |
||||||
|
8 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
6 043 |
6 043 |
||||||
|
11 |
096015 Konyha |
69 850 |
69 850 |
||||||
|
12 |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
20 320 |
20 320 |
||||||
|
13 |
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona) |
254 |
254 |
||||||
|
14 |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében |
2 540 |
2 540 |
||||||
|
15 |
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók) |
1 246 200 |
2 000 |
1 248 200 |
|||||
|
16 |
900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. |
3 565 |
260 000 |
263 565 |
|||||
|
Helyi Önkormányzat összesen |
158 251 |
1 246 200 |
196 482 |
354 829 |
5 228 |
208 480 |
260 000 |
2 429 470 |
|
|
1 |
011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége |
8 560 |
8 560 |
||||||
|
2 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
276 698 |
276 698 |
||||||
|
3 |
013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás) |
- |
|||||||
|
4 |
016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ. |
- |
- |
- |
|||||
|
Polgármesteri Hivatal összesen: |
8 560 |
- |
- |
276 698 |
- |
- |
- |
285 258 |
|
|
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
63 663 |
63 663 |
||||||
|
2 |
082092 Közösségi kulturális értékek gondozása |
5 005 |
5 005 |
||||||
|
3 |
082091 Közmüvelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
- |
|||||||
|
Egyesített művelődési intézmény összesen: |
5 005 |
- |
- |
63 663 |
- |
- |
- |
68 668 |
|
|
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
77 608 |
77 608 |
||||||
|
2 |
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
6 610 |
6 610 |
||||||
|
Eperke Bölcsőde összesen |
6 610 |
- |
- |
77 608 |
- |
- |
- |
84 218 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
178 426 |
1 246 200 |
196 482 |
772 798 |
5 228 |
208 480 |
260 000 |
2 867 614 |
|
|
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||||||||
|
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
|||||||||
|
Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként - módosított |
|||||||||
|
Szakfeladat |
Működési célú bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
ezer Ft-ban |
||||||
|
Intézményi működési |
Helyi adók |
Költségvetési támogatás |
Pénzeszköz átvétel |
Támogatásértékű működési bev. |
Felhalmozási célú bevételek |
Pénzügyi befekt. bev. |
Összesen |
||
|
1 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
2 540 |
2 540 |
||||||
|
2 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
- |
- |
1 200 |
5 789 |
6 989 |
|||
|
3 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
106 |
217 792 |
384 978 |
5 421 |
608 297 |
|||
|
4 |
018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek |
- |
300 801 |
300 801 |
|||||
|
5 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
154 480 |
154 480 |
||||||
|
6 |
066020 Város és községgazdálkodás |
59 177 |
59 177 |
||||||
|
7 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
67 230 |
67 230 |
||||||
|
8 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
7 227 |
7 227 |
||||||
|
11 |
096015 Konyha |
70 194 |
70 194 |
||||||
|
12 |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
20 320 |
20 320 |
||||||
|
13 |
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona) |
63 |
63 |
||||||
|
14 |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében |
3 175 |
3 175 |
||||||
|
15 |
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók) |
1 198 370 |
2 000 |
1 200 370 |
|||||
|
16 |
900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. |
4 687 |
660 000 |
664 687 |
|||||
|
Helyi Önkormányzat összesen |
160 262 |
1 198 370 |
217 792 |
762 236 |
5 421 |
155 680 |
665 789 |
3 165 550 |
|
|
1 |
011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége |
8 160 |
8 160 |
||||||
|
2 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
313 442 |
313 442 |
||||||
|
3 |
013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás) |
- |
|||||||
|
4 |
016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ. |
2 877 |
- |
2 877 |
|||||
|
Polgármesteri Hivatal összesen: |
8 160 |
- |
- |
316 319 |
- |
- |
- |
324 479 |
|
|
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
65 794 |
65 794 |
||||||
|
2 |
082092 Közösségi kulturális értékek gondozása |
2 874 |
2 874 |
||||||
|
3 |
082091 Közmüvelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
- |
|||||||
|
Egyesített művelődési intézmény összesen: |
2 874 |
- |
- |
65 794 |
- |
- |
- |
68 668 |
|
|
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
90 355 |
90 355 |
||||||
|
2 |
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
6 610 |
6 610 |
||||||
|
Eperke Bölcsőde összesen |
6 610 |
- |
- |
90 355 |
- |
- |
- |
96 965 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
177 906 |
1 198 370 |
217 792 |
1 234 704 |
5 421 |
155 680 |
665 789 |
3 655 662 |
|
10. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Bevétel |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
|||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
2 540 |
2 540 |
|
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
4 000 |
6 989 |
|
|
018010 |
Önk. elszámolásai központi költségvetéssel |
201 720 |
608 297 |
|
|
081030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
299 054 |
300 801 |
|
|
066020 |
Városgazdálkodás |
59 172 |
59 177 |
|
|
062020 |
Településfejlesztési projektek |
204 480 |
154 480 |
|
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
47 732 |
67 230 |
|
|
074031 |
Védőnő |
6 043 |
7 227 |
|
|
096015 |
Konyha |
69 850 |
70 194 |
|
|
096025 |
Munkahelyi étkezés |
20 320 |
20 320 |
|
|
102050 |
Idősügy |
254 |
63 |
|
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
2 540 |
3 175 |
|
|
900020 |
Önk.-i funck. nem sorolható bevétel |
1 248 200 |
1 200 370 |
|
|
900060 |
Forg. és bef. célú fin. műv |
263 565 |
664 687 |
|
|
Bevétel összesen: |
2 429 470 |
3 165 550 |
||
|
Kiadás |
||||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
53 092 |
47 192 |
|
|
018010 |
Központi költségvetési befizetések |
10 |
144 429 |
|
|
018020 |
Költségvetési befizetések |
510 029 |
750 588 |
|
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
478 292 |
535 069 |
|
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
38 405 |
35 704 |
|
|
051030 |
Települési hulladék |
572 |
572 |
|
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
549 000 |
633 930 |
|
|
064010 |
Közvilágítás |
29 210 |
29 210 |
|
|
066020 |
Városgazdálkodás |
275 837 |
358 432 |
|
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
60 531 |
85 379 |
|
|
074031 |
Család és nővédelmi eü. (Védőnő) |
5 629 |
6 014 |
|
|
074040 |
Járványügyi ellátás |
381 |
383 |
|
|
081045 |
Sporttevékenység |
14 188 |
17 786 |
|
|
082092 |
Közművelődés |
22 315 |
12 336 |
|
|
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
1 000 |
1 000 |
|
|
091250 |
Alapfokú művészetoktatás |
5 311 |
5 311 |
|
|
094260 |
Szociális ösztöndíjak |
1 000 |
1 000 |
|
|
096015 |
Konyha |
145 302 |
145 462 |
|
|
102050 |
Idősügyi önk.kezdeményezés |
1 852 |
4 252 |
|
|
104051 |
Gyermekvédelmi támogatások |
327 |
427 |
|
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások |
2 667 |
2 667 |
|
|
107060 |
Egyéb szociális támogatások |
12 635 |
21 237 |
|
|
900060 |
Finanszírozási kiadások |
221 885 |
327 170 |
|
|
Kiadás összesen: |
2 429 470 |
3 165 550 |
||
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||
|
Bevétel |
||||
|
011130 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
8 560 |
8 160 |
|
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
276 698 |
313 442 |
|
|
016010 |
Országgyűlési, önk.-i és parlamenti választás |
- |
2 877 |
|
|
Bevétel összesen: |
285 258 |
321 602 |
||
|
Kiadás |
||||
|
011130 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
285 258 |
324 479 |
|
|
Kiadás összesen: |
285 258 |
324 479 |
||
|
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR |
||||
|
Bevétel |
||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
63 663 |
65 794 |
|
|
082091 |
Ifjúsági szálló, Tájház |
- |
- |
|
|
082092 |
Közművelődés Pinceklub |
5 005 |
2 874 |
|
|
Bevétel összesen: |
68 668 |
68 668 |
||
|
Kiadás |
||||
|
082091 |
Ifjúsági szálló, Tájház |
9 907 |
10 437 |
|
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
689 |
689 |
|
|
082092 |
Közművelődés Pinceklub |
58 072 |
57 542 |
|
|
Kiadás összesen: |
68 668 |
68 668 |
||
|
EPERKE BÖLCSŐDE |
||||
|
Bevétel |
||||
|
104031 |
Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása |
6 610 |
6 610 |
|
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
77 608 |
90 355 |
|
|
Bevételek összesen: |
84 218 |
96 965 |
||
|
Kiadás |
||||
|
104031 |
Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása |
84 218 |
96 965 |
|
|
Kiadás összesen: |
84 218 |
96 965 |
||
11. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A normatív támogatások összegének alakulása 2024-2025 időszakban |
|||
|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2024 |
2025 eredeti |
2025 módosított |
|
Lakosok száma (fő) |
2912 |
2 964 |
2 964 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
88 092 880 |
88 092 880 |
101 156 130 |
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
28 676 430 |
33 506 295 |
31 926 295 |
|
Kiegészítő bértámogatás |
|||
|
Általános támogatás összesen |
116 769 310 |
121 599 175 |
133 082 425 |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 153 600 |
8 299 200 |
8 299 200 |
|
Lakott külterrülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
35 700 |
43 350 |
43 350 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
4 543 552 |
7 339 009 |
|
Üzemeltetés támogatása |
|||
|
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
128 568 621 |
134 485 277 |
148 763 984 |
|
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
Kedvezményes étkeztetés |
|||
|
Rendkívüli támogatás |
|||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
|
Bölcsőde támogatása (bér+ működés) |
51 509 053 |
55 437 953 |
60 216 213 |
|
Bölcsőde kiegészítő bértámogatása |
|||
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
|||
|
Települési önk.könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása |
6 444 256 |
6 559 332 |
6 559 332 |
|
Művelődés kiegészítő bértámogatása |
6 874 427 |
2 252 762 |
|
|
Szolidaritási hozzájárulás |
316 035 810 |
365 609 760 |
365 609 760 |
|
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás |
316 035 810 |
365 609 760 |
365 609 760 |
12. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Engedélyezett létszám 2025. évben - eredeti Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak |
Összesen |
|||||
|
fő |
fő |
fő |
|||||
|
Konyha |
8 |
0,0 |
8,0 |
||||
|
Városgazdálkodási feladatok |
9 |
0,0 |
9,0 |
||||
|
Háziorvosi szolgáltatás |
3 |
0,0 |
3,0 |
||||
|
Közterület rendjének fenntartása |
4 |
0,0 |
4,0 |
||||
|
Közművelődés |
0 |
0,5 |
0,5 |
||||
|
Védőnői szolgáltatás |
0 |
0,5 |
0,5 |
||||
|
Egyesített Művelődési Int. |
6 |
0,0 |
6,0 |
||||
|
Sport |
0 |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Idősügyi önk. kezd. |
1 |
0,0 |
1,0 |
||||
|
Önkormányzat Igazgatási tevékenység |
18 |
0,0 |
18,0 |
||||
|
Eperke Bölcsőde |
8 |
0,0 |
8,0 |
||||
|
Létszám összesen: |
57 |
2,0 |
59,0 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás |
0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Mindösszesen |
57 |
2,0 |
59,0 |
||||
|
Engedélyezett létszám 2025. évben - módosított Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél |
|||||||
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak |
Összesen |
|||||
|
fő |
fő |
fő |
|||||
|
Konyha |
11 |
0,0 |
11,0 |
||||
|
Városgazdálkodási feladatok |
12 |
1,0 |
13,0 |
||||
|
Háziorvosi szolgáltatás |
5 |
0,5 |
5,5 |
||||
|
Közterület rendjének fenntartása |
5 |
0,0 |
5,0 |
||||
|
Közművelődés |
0 |
0,5 |
0,5 |
||||
|
Védőnői szolgáltatás |
0 |
0,5 |
0,5 |
||||
|
Egyesített Művelődési Int. |
6 |
0,0 |
6,0 |
||||
|
Sport |
1 |
0,5 |
1,5 |
||||
|
Idősügyi önk. kezd. |
1 |
0,5 |
1,5 |
||||
|
Önkormányzat Igazgatási tevékenység |
18 |
0,0 |
18,0 |
||||
|
Eperke Bölcsőde |
13 |
0,0 |
13,0 |
||||
|
Létszám összesen: |
72 |
3,5 |
75,5 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás |
0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Mindösszesen |
72 |
3,5 |
75,5 |
||||
13. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
KimutatásHitelképesség felső határa 2025. |
|||
|---|---|---|---|
|
e ft |
|||
|
eredeti |
módosított |
||
|
1 |
Helyi adók |
1 246 200 |
1 198 370 |
|
2 |
Gépjárműadó |
- |
- |
|
3 |
Saját bevételek (1+2) |
1 246 200 |
1 198 370 |
|
4 |
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2025-ben |
55 885 |
58 789 |
|
5 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
160 000 |
160 000 |
|
6 |
Rövid lejáratú kötelezettség |
||
|
7 |
Hitelképesség felső határa |
515 158 |
489 791 |
14. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
2025 eredeti |
2025 módosított |
|||||
|
Önkormányzat működési bevételei |
164 252 |
168 050 |
||||
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
1 246 200 |
1 198 370 |
||||
|
1 |
Szja alapján |
|||||
|
2 |
Helyi adók |
1 246 200 |
1 198 370 |
|||
|
3 |
Átengedett központi adók |
|||||
|
Támogatások, kiegészítések |
201 709 |
224 213 |
||||
|
4 |
Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa |
67 224 |
74 449 |
|||
|
5 |
Működési támogatás |
134 485 |
148 764 |
|||
|
6 |
Rendkívüli támogatás |
1 000 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
204 480 |
155 680 |
||||
|
8 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
- |
1 200 |
|||
|
9 |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei |
204 480 |
154 480 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
53 775 |
74 458 |
||||
|
10 |
OEP-től átvett pénzeszköz |
53 775 |
74 458 |
|||
|
11 |
Egyéb költségvetési szervtől átvett |
- |
- |
|||
|
12 |
Államháztartáson kívülről átvett |
- |
- |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 870 416 |
1 820 771 |
||||
|
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
559 054 |
1 344 779 |
||||
|
13 |
Hitelek |
160 000 |
460 000 |
|||
|
14 |
Átvett pénzeszközök |
100 000 |
200 000 |
|||
|
15 |
Maradvány |
299 054 |
299 054 |
|||
|
16 |
Megelőlegezés |
- |
385 725 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 429 470 |
3 165 550 |
||||
|
Működési célú kiadások |
712 584 |
807 863 |
||||
|
15 |
Személyi juttatások |
229 117 |
250 303 |
|||
|
16 |
Járulékok |
33 425 |
36 356 |
|||
|
17 |
Dologi kiadások |
353 129 |
410 435 |
|||
|
18 |
Támogatásértékű működési kiadás |
51 928 |
55 482 |
|||
|
19 |
Működési célú pénzeszközátadás |
38 285 |
39 585 |
|||
|
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 700 |
15 702 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
590 393 |
618 076 |
||||
|
21 |
Intézményi beruházási kiadások |
484 989 |
567 276 |
|||
|
22 |
Felújítások |
105 404 |
50 800 |
|||
|
Tartalékok |
5 000 |
78 677 |
||||
|
Költségvetési kiadások összesen |
1 307 977 |
1 504 616 |
||||
|
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
1 121 493 |
1 660 934 |
||||
|
23 |
Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
33 888 |
36 188 |
|||
|
24 |
Kamatfizetés |
21 997 |
22 538 |
|||
|
25 |
Finanszírozás |
1 065 608 |
1 210 483 |
|||
|
26 |
Megelőlegezés visszafizetése |
391 725 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 429 470 |
3 165 550 |
||||
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
953 352 |
857 228 |
||||
|
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-567 439 |
-394 832 |
||||
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-385 913 |
-462 396 |
||||
15. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
53 091 780 |
47 191 670 |
|
018010 |
Központi költségvetési befizetések |
10 000 |
144 429 426 |
|
018020 |
Költségvetési befizetések |
510 029 186 |
750 587 796 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
478 292 401 |
535 069 357 |
|
051030 |
Települési hulladék |
571 500 |
571 500 |
|
066020 |
Városgazdálkodás |
275 837 296 |
358 431 906 |
|
064010 |
Közvilágítás |
29 210 000 |
29 210 000 |
|
062020 |
Településifejlesztési projektek és támogatásuk |
548 999 809 |
633 929 922 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
60 531 604 |
85 379 066 |
|
074031 |
Védőnő |
5 629 285 |
6 014 485 |
|
074040 |
Járványügyi ellátás |
381 000 |
383 110 |
|
081045 |
Sporttevékenység |
14 187 765 |
17 786 411 |
|
082092 |
Közművelődés |
22 315 660 |
12 335 771 |
|
091250 |
Alapfokú művészetoktatás |
5 311 000 |
5 311 000 |
|
094260 |
Szociális ösztöndíjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
096015 |
Konyha |
145 301 345 |
145 462 098 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi ellátások |
327 000 |
427 000 |
|
106020 |
Lakásfenntartási támogatás |
2 667 000 |
2 667 000 |
|
107060 |
Egyéb szociális ellátások |
12 635 000 |
21 237 000 |
|
900060 |
Finanszírozási kiadások |
221 885 158 |
327 170 118 |
|
Kötelező feladatok összesen: |
2 388 213 789 |
3 124 594 636 |
|
|
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
102050 |
Idősügyi önk. kezdeményezés |
1 852 000 |
4 251 973 |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
38 404 783 |
35 703 858 |
|
Önként vállalt feladatok |
41 256 783 |
40 955 831 |
|
|
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen |
2 429 470 572 |
3 165 550 467 |
|
16. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig - eredeti |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
adatok e Ft |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Sszám |
Tárgyév (2025) |
Saját bevétel |
||||||||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
Összesen: |
2023 |
2024 |
|||
|
Helyi adók |
1 |
1 244 200 |
1 250 000 |
1 260 000 |
1 270 000 |
1 280 000 |
1 290 000 |
1 300 000 |
1 310 000 |
1 320 000 |
11 524 200 |
938 325 |
1 307 116 |
|
Tulajdonosi bevételek |
2 |
9 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
89 000 |
9 384 |
8 517 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
18 000 |
2 425 |
2 040 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
4 000 |
4 000 |
960 |
70 |
||||||||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
- |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Sajátbevételek (1+…+7) |
8 |
1 259 200 |
1 262 000 |
1 272 000 |
1 282 000 |
1 292 000 |
1 302 000 |
1 312 000 |
1 322 000 |
1 332 000 |
11 635 200 |
961 094 |
1 327 743 |
|
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a |
9 |
629 600 |
631 000 |
636 000 |
641 000 |
646 000 |
651 000 |
656 000 |
661 000 |
666 000 |
5 817 600 |
480 547 |
663 872 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
55 948 |
53 097 |
50 245 |
47 400 |
44 541 |
41 689 |
38 837 |
21 615 |
20 023 |
292 920 |
47 950 |
82 972 |
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
55 948 |
53 097 |
50 245 |
47 400 |
44 541 |
41 689 |
38 837 |
21 615 |
20 023 |
292 920 |
47 950 |
82 972 |
|
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
20 |
- |
|||||||||||
|
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
55 948 |
53 097 |
50 245 |
47 400 |
44 541 |
41 689 |
38 837 |
21 615 |
20 023 |
292 920 |
47 950 |
82 972 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
573 652 |
577 903 |
585 755 |
593 600 |
601 459 |
609 311 |
617 163 |
639 385 |
645 977 |
5 444 205 |
432 597 |
580 900 |
|
Újhartyán Város Önkormányzata |
|||||||||||||
|
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. |
17. melléklet |
||||||||||||
|
Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig - módosított |
|||||||||||||
|
2025. |
adatok e Ft |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Sszám |
Tárgyév (2025) |
Saját bevétel |
||||||||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
Összesen: |
2023 |
2024 |
|||
|
Helyi adók |
1 |
1 195 870 |
1 250 000 |
1 260 000 |
1 270 000 |
1 280 000 |
1 290 000 |
1 300 000 |
1 310 000 |
1 320 000 |
11 475 870 |
938 325 |
1 307 116 |
|
Tulajdonosi bevételek |
2 |
18 600 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
98 600 |
9 384 |
8 517 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
2 500 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
18 500 |
2 425 |
2 040 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
1 200 |
1 200 |
960 |
70 |
||||||||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
5 789 |
5 789 |
10 000 |
10 000 |
||||||||
|
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Sajátbevételek (1+…+7) |
8 |
1 223 959 |
1 262 000 |
1 272 000 |
1 282 000 |
1 292 000 |
1 302 000 |
1 312 000 |
1 322 000 |
1 332 000 |
11 599 959 |
961 094 |
1 327 743 |
|
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a |
9 |
611 980 |
631 000 |
636 000 |
641 000 |
646 000 |
651 000 |
656 000 |
661 000 |
666 000 |
5 799 980 |
480 547 |
663 872 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
55 885 |
53 097 |
50 245 |
47 400 |
44 541 |
41 689 |
38 837 |
21 615 |
20 023 |
292 857 |
47 950 |
82 972 |
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
55 885 |
53 097 |
50 245 |
47 400 |
44 541 |
41 689 |
38 837 |
21 615 |
20 023 |
292 857 |
47 950 |
82 972 |
|
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) |
19 |
2 904 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
624 |
- |
- |
- |
- |
11 025 |
||
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
20 |
- |
|||||||||||
|
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
2 904 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
625 |
11 026 |
- |
- |
||||
|
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
58 789 |
55 596 |
52 744 |
49 899 |
45 165 |
41 689 |
38 837 |
21 615 |
20 023 |
303 882 |
47 950 |
82 972 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
553 191 |
575 404 |
583 256 |
591 101 |
600 835 |
609 311 |
617 163 |
639 385 |
645 977 |
5 415 623 |
432 597 |
580 900 |