Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 01. 26- 2023. 02. 26

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.01.26.

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

2.230.422.018 Ft

Költségvetési bevétellel

3.634.441.452 Ft

Költségvetési kiadással

1.404.019.434 Ft
432.912.485 Ft
971.106.949 Ft

Költségvetési egyenleggel
- ebből működési hiány,
felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. Az űrlap nemleges.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. Az űrlap nemleges.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7. mellékletek szerint határozza meg.
(8) 1 Az Önkormányzat a kiadások között 35.000.000,- általános költségvetési tartalékot és 46.340.000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalékkal a polgármester rendelkezik a képviselő-testület felé utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett. A céltartalék az önkormányzati és hivatali vezetők jutalmazására, az önkormányzattal, intézményeivel és a 100 %-os tulajdonában lévő Kft-kkel jogviszonyban állók rezsi kiadásainak támogatására és rekreációs célú juttatásaikra használható fel.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a dolgozók béren kívüli juttatása bruttó 200.000Ft/fő/év. A községgondnokság és az önkormányzat állományába tartozó alkalmazottak illetménye, bére 2023. január 1-től nem emelkedik, mely emelkedések a 2022. december 31-i illetményekhez, bérekhez viszonyítottak. Abban az esetben, ha valamely alkalmazott esetében a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből következő illetmény növekedés meghaladja a 0 %-ot, akkor az így számított illetmény illeti meg a vonatkozó jogszabálynak megfelelően.
(4) A köztisztviselők esetében a dolgozók béren kívüli juttatása a köztisztviselői illetményalap ötszöröse. A köztisztviselők illetményalapja – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – 2023. január 1-től 64.688 Ft. Ezzel összhangban a hivatalnál jogviszonyban lévő alkalmazottak bére 2023. január 1-től nem emelkedik, mely emelkedések a 2022. december 31-i bérekhez viszonyítottak és tartalmazzák a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből következő bér növekedést is, amennyiben az alkalmazott így számított bére nem éri el a kötelező minimálbért vagy ha releváns a garantált bérminimumot, akkor bére a minimálbér vagy a követelményeknek való megfelelés esetén a garantált bérminimum.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak kifizetésére egy havi munkabér erejéig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szervezet/személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2023. január 1-én lép hatályba.

1. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

506 538 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

212 408 000

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

207 313 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

64 470 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

22 347 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

169 000 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

169 000 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

1 224 750 000

4.1.

Építményadó

190 000 000

4.2.

Telekadó

130 000 000

4.3.

Iparűzési adó

900 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

1 500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 250 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

136 005 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

12 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 250 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

44 800 000

5.5.

Ellátási díjak

38 270 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

26 485 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

9 000 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 100 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

100 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

374 100 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

100 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

374 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 430 493 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 296 185 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 296 185 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 296 185 000

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 726 678 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

2 541 540 619

1.1.

Személyi juttatások

971 416 665

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

150 003 255

1.3.

Dologi kiadások

517 335 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 600 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

305 705 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

305 705 000

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

567 480 699

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

546 140 699

1.20.

- Céltartalék

21 340 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 170 419 649

2.1.

Beruházások

1 144 242 767

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 176 882

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 711 960 268

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

14 717 732

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 717 732

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

14 717 732

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

3 726 678 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-1 281 467 268

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

1 281 467 268

1.2. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

506 538 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

212 408 000

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

207 313 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

64 470 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

22 347 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

169 000 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

169 000 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

1 209 955 000

4.1.

Építményadó

190 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

130 000 000

4.3.

Iparűzési adó

885 205 000

4.4.

Talajterhelési díj

1 500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 250 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

136 005 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

12 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 250 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

44 800 000

5.5.

Ellátási díjak

38 270 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

26 485 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

9 000 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 100 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

100 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

374 100 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

100 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

374 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 415 698 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 296 185 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 296 185 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 296 185 000

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 711 883 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

2 526 745 619

1.1.

Személyi juttatások

968 612 665

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

149 445 255

1.3.

Dologi kiadások

505 902 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 600 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

305 705 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

305 705 000

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

567 480 699

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

546 140 699

1.20.

- Céltartalék

21 340 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 170 419 649

2.1.

Beruházások

1 144 242 767

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 176 882

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 697 165 268

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

14 717 732

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 717 732

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

14 717 732

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

3 711 883 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-1 281 467 268

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

1 281 467 268

1.3. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

14 795 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Telekadó

4.3.

Iparűzési adó

14 795 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

14 795 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

14 795 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

14 795 000

1.1.

Személyi juttatások

2 804 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

558 000

1.3.

Dologi kiadások

11 433 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

14 795 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

14 795 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2.1. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

üres cím

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

506 538 000

Személyi juttatások

971 416 665

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

169 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

150 003 255

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

517 335 000

4.

Közhatalmi bevételek

1 224 750 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 600 000

5.

Működési bevételek

136 005 000

Egyéb működési célú kiadások

305 705 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

21 340 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

2 036 293 000

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 995 399 920

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

14 717 732

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

14 717 732

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

2 036 293 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

2 010 117 652

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

40 893 080

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

26 175 348

2.2. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

1 144 242 767

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

26 176 882

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

374 100 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

20 100 000

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

546 140 699

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

394 200 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 716 560 348

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

1 296 185 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 296 185 000

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

1 296 185 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 690 385 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 716 560 348

27.

Költségvetési hiány:

1 322 360 348

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

26 175 348

Bruttó többlet:

-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

2022. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

2 430 493 000

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

2430493000

0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

1 296 185 000

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

1296185000

0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

3 726 678 000

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

3726678000

0

2022. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

3 711 960 268

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

3711960268

0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

14 717 732

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

14717732

0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

3 726 678 000

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

3726678000

0

3. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzaat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Nemleges!

4. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

1 221 500 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

20 100 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

3 250 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

1 244 850 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

Nemleges!

6. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi előirányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Bulgárkert ingatlanvásárlás 1549 hrsz.

7 500 000

2021-2022

7 500 000

Szabadság úti parkolók

6 721 015

2021-2022

6 721 015

Szakértői tanulmány Horgásztó

1 500 000

2021-2022

1 500 000

Belterületbe vonás új iskola beruházás

3 300 000

2021-2022

170 000

3 130 000

Intelligens zebra

2 450 000

2021-2022

2 450 000

Közvilágítás fejlesztése Bulgárkert, Futórózsa, (2021-2022)

2 800 000

2021-2022

2 800 000

Corvina téri park fejlesztése

1 000 000

2021-2022

1 000 000

Szabadság úti kerékpárút 231/2018 (IX.20) (153 m 85%)

261 000 000

2020-2022

6 225 400

254 774 600

Móricz Zs. u. telekalakítási projekt

2 419 000

2021-2022

43 400

2 375 600

Vendégház beindítása

7 115 256

2021-2022

3 428 187

3 687 069

Kossuth L. u. 73. bontása

2 800 000

2021-2022

1 433 474

1 366 526

Bölcsöde - új pályázat

751 850 107

2021-2023

1 588 200

750 261 907

Bringaközpont

2 200 000

2020-2022

1 880 000

320 000

Közlekedésbiz. javító eszközök besz.

3 256 000

2021-2022

1 948 500

1 307 500

Szent István szobor környezetének rendezése

3 000 000

2021-2022

1 498 934

1 501 066

Hév - állomás parkosítás, járda építés

4 800 000

2021-2022

3 003 324

1 796 676

Móricz Zs. u. alatti véderdő létrehozása

1 968 000

2021-2022

1 968 000

Atlétikai pálya fejlesztése

5 999 927

2021-2022

2 501 164

3 498 763

Gyalogos patakhíd építése - Alsó patakvölgy

2 500 000

2021-2022

2 500 000

Strandtér ökopark tanösvény kialakítása

10 000 000

2021-2022

10 000 000

Nyilvános wc - bulgárkert

5 000 000

2021-2022

5 000 000

Majorszegi KRESZ pálya

9 000 000

2021-2022

9 000 000

Majorszegi streetball pálya

4 500 000

2021-2022

4 500 000

SZAK bővítése

1 000 000

2019-2021

1 000 000

Műfüves sportpálya előkészít. munkái

9 340 000

2020-2022

8 760 955

579 045

DMRV megállapodás alapján végzett csatornázások

106 000 000

2022-2024

38 000 000

68 000 000

Sportöltözők pályázati önrész

10 000 000

2022

10 000 000

Patakrehabilitációs vázlatterv és végleges kiviteli terv elkészítése

5 000 000

2022

5 000 000

Strand téri átmeneti vízvisszatartást biztosító gát tervezése, kivitelezése

700 000

2022

700 000

Láprét és a Szedervölgyi erdő vizes élőhelyének botanikai felmérése

1 000 000

2022

1 000 000

Horgásztó szélén, egy rövidebb szakaszon nádtelepítés, teknősök számára homokos költőhely kialakítása

700 000

2022

700 000

LIFE projekt pályázatírásának a díja (patakrehabilitáció, láp vízutánpótlásának a biztosítása, kül- és belterületi esővíz megtartás)

1 500 000

2022

1 500 000

ÖSSZESEN:

1 237 919 305

32 481 538

1 137 437 767

68 000 000

7. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi előirányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Járda felújítások

2 185 942

2021-2022

685 942

1 500 000

Strand tér épület felújítás

550 000

2021-2022

164 056

385 944

Körtúra útvonal felújítás

3 000 000

2021-2022

658 330

2 341 670

Kitekintő pont bizt. fejlesztése

500 000

2021-2022

266 700

233 300

Szedervölgyi erdő felújítás, kitermelés

2 300 000

2021-2022

2 300 000

Alsó - patakvölgy új erdő felújítás

2 500 000

2021-2022

215 265

2 284 735

Kálvária erdő felújítása

3 000 000

2021-2022

3 000 000

Majorszegi erdő felújítása

1 200 000

2021-2022

1 200 000

Ált. játszótér felújítási keret

4 500 000

2021-2022

774 700

3 725 300

Kistarcsai úti híd részbeni felújítási

7 000 000

2021-2022

5 794 066

1 205 934

Térfigyelő kamerák cseréje, javítása

3 000 000

2021-2022

3 000 000

Hősök tere emlékmű felújítás

3 000 000

2021-2022

3 000 000

087/37 hrsz. földút útburkolat eltávolítása

2 000 000

2021-2022

2 000 000

ÖSSZESEN:

34 735 942

8 559 060

26 176 882

8. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

9.1 melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

üres cím

Megnevezés

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

506 538 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

212 408 000

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

207 313 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

64 470 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

22 347 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

169 000 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

169 000 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

1 224 550 000

4.1.

Építményadó

190 000 000

4.2.

Telekadó

130 000 000

4.3.

Iparűzési adó

900 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

1 500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 050 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

108 500 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

44 800 000

5.5.

Ellátási díjak

20 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

25 000 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

8 500 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 100 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

100 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

374 100 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

100 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

374 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 402 788 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 296 185 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 296 185 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 296 185 000

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 698 973 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1 475 429 435

1.1.

Személyi juttatások

259 507 731

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 736 005

1.3.

Dologi kiadások

275 400 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 600 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

305 705 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

305 705 000

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

567 480 699

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

546 140 699

1.20.

- Céltartalék

21 340 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 163 614 649

2.1.

Beruházások

1 137 437 767

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 176 882

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 639 044 084

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 059 928 916

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 717 732

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

1 042 211 184

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 059 928 916

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

3 698 973 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

9.1.1. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

506 538 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

212 408 000

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

207 313 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

64 470 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

22 347 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

169 000 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

169 000 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

1 209 755 000

4.1.

Építményadó

190 000 000

4.2.

Telekadó

130 000 000

4.3.

Iparűzési adó

885 205 000

4.4.

Talajterhelési díj

1 500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 050 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

108 500 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

44 800 000

5.5.

Ellátási díjak

20 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

25 000 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

8 500 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 100 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

100 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

374 100 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

100 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

374 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 387 993 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 296 185 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 296 185 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 296 185 000

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 684 178 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1 460 634 435

1.1.

Személyi juttatások

256 703 731

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 178 005

1.3.

Dologi kiadások

263 967 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 600 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

305 705 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

305 705 000

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

567 480 699

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

546 140 699

1.20.

- Céltartalék

21 340 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 163 614 649

2.1.

Beruházások

1 137 437 767

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 176 882

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 624 249 084

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 059 928 916

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 717 732

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

1 042 211 184

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 059 928 916

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

3 684 178 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.2. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

14 795 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Telekadó

4.3.

Iparűzési adó

14 795 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

14 795 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

14 795 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

14 795 000

1.1.

Személyi juttatások

2 804 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

558 000

1.3.

Dologi kiadások

11 433 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

14 795 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

14 795 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Csömöri Polgármesteri Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

500 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

500 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

200 000

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

700 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

348 986 840

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

348 986 840

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

349 686 840

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

347 916 840

1.1.

Személyi juttatások

271 056 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 297 840

1.3.

Dologi kiadások

35 563 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 770 000

2.1.

Beruházások

1 770 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

349 686 840

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

39,0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.1. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Csömöri Polgármesteri Hivatal

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

500 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

500 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

200 000

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

700 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

348 986 840

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

348 986 840

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

349 686 840

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

347 916 840

1.1.

Személyi juttatások

271 056 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 297 840

1.3.

Dologi kiadások

35 563 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 770 000

2.1.

Beruházások

1 770 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

349 686 840

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

39,0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

6 985 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

5 000 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 485 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

6 985 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

282 140 571

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

282 140 571

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

289 125 571

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

288 625 571

1.1.

Személyi juttatások

203 408 396

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 577 175

1.3.

Dologi kiadások

52 640 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

500 000

2.1.

Beruházások

500 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

289 125 571

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

40,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3.1. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

6 985 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

5 000 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 485 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

6 985 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

282 140 571

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

282 140 571

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

289 125 571

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

288 625 571

1.1.

Személyi juttatások

203 408 396

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 577 175

1.3.

Dologi kiadások

52 640 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

500 000

2.1.

Beruházások

500 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

289 125 571

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

40,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.4. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Szociális Alapszolgáltatási Központ

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

6 985 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

6 485 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

6 985 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

136 974 064

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

136 974 064

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

143 959 064

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

143 259 064

1.1.

Személyi juttatások

91 117 600

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 856 464

1.3.

Dologi kiadások

35 285 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

700 000

2.1.

Beruházások

700 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

143 959 064

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.4.1. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Szociális Alapszolgáltatási Központ

04

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

6 985 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

6 485 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

6 985 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

136 974 064

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

136 974 064

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

143 959 064

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

143 259 064

1.1.

Személyi juttatások

91 117 600

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 856 464

1.3.

Dologi kiadások

35 285 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

700 000

2.1.

Beruházások

700 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

143 959 064

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.5. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Petőfi Sándor Művelődési Ház

05

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

10 485 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 000 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

6 485 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

3 000 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

13 485 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

92 845 406

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

92 845 406

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

106 330 406

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

105 630 406

1.1.

Személyi juttatások

52 967 900

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 935 506

1.3.

Dologi kiadások

44 727 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

700 000

2.1.

Beruházások

700 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

106 330 406

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9,75

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.5.1. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Petőfi Sándor Művelődési Ház

05

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

10 485 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 000 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

6 485 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

3 000 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

13 485 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

92 845 406

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

92 845 406

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

106 330 406

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

105 630 406

1.1.

Személyi juttatások

52 967 900

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 935 506

1.3.

Dologi kiadások

44 727 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

700 000

2.1.

Beruházások

700 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

106 330 406

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9,75

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.6. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Sinka István Községi Könyvtár

06

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

300 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

300 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

300 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

31 327 676

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

31 327 676

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

31 627 676

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

28 992 676

1.1.

Személyi juttatások

21 958 488

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 204 188

1.3.

Dologi kiadások

3 830 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2 635 000

2.1.

Beruházások

2 635 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

31 627 676

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4,25

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.6.1. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Sinka István Községi Könyvtár

06

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

300 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

300 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

300 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

31 327 676

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

31 327 676

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

31 627 676

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

28 992 676

1.1.

Személyi juttatások

21 958 488

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 204 188

1.3.

Dologi kiadások

3 830 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2 635 000

2.1.

Beruházások

2 635 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

31 627 676

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4,25

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.7. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Csömöri Községgondnokság

07

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 250 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

250 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

2 250 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

149 936 627

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

149 936 627

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

152 186 627

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

151 686 627

1.1.

Személyi juttatások

71 400 550

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 396 077

1.3.

Dologi kiadások

69 890 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

500 000

2.1.

Beruházások

500 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

152 186 627

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

üres cím

9.7.1. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Csömöri Községgondnokság

07

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 250 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

250 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

2 250 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

149 936 627

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

149 936 627

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

152 186 627

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

151 686 627

1.1.

Személyi juttatások

71 400 550

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 396 077

1.3.

Dologi kiadások

69 890 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

500 000

2.1.

Beruházások

500 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

152 186 627

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Csömör Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

12001008-00131603-00100007

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2.629.640.878 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Átütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

10.2. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Csömöri Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma:

12001008-01330384-00100009

Éves eredeti kiadási előirányzat: 281.872.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

10.3. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda

Költségvetési szerv számlaszáma:

12001008-01340809-00100002

Éves eredeti kiadási előirányzat: 248.698.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

10.4. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Szociális Alapszolgáltatási Központ

Költségvetési szerv számlaszáma:

12001008-01335671-00100009

Éves eredeti kiadási előirányzat: 94.753.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

10.5. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv számlaszáma:

12001008-01335673-00100007

Éves eredeti kiadási előirányzat: 98.063.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

10.6. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv számlaszáma:

12001008-01335633-00100009

Éves eredeti kiadási előirányzat: 27.611.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

10.7. melléklet a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Éves eredeti kiadási előirányzat: 143.433.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

1. sz tájékoztató a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi várható

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

257 184 403

249 147 000

506 538 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

527 582

329 000

212 408 000

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

163 135 000

162 195 000

207 313 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

73 858 042

67 178 000

64 470 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

15 894 789

19 088 000

22 347 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

3 768 990

357 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

89 111 018

104 359 000

169 000 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

89 111 018

104 359 000

169 000 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

446 890 892

180 729 542

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

446 890 892

180 729 542

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 370 814 575

1 434 580 000

1 224 750 000

4.1.

Építményadó

173 730 263

174 000 000

190 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

140 495 545

140 000 000

130 000 000

4.3.

Iparűzési adó

1 010 935 951

1 116 000 000

900 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

1 919 765

1 000 000

1 500 000

4.5.

Gépjárműadó

40 357 114

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 375 937

3 580 000

3 250 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

102 253 385

206 919 000

136 005 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

178 253

250 000

200 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

20 495 761

21 000 000

12 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 704 364

2 446 000

4 250 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 763 272

91 662 000

44 800 000

5.5.

Ellátási díjak

39 862 364

47 160 000

38 270 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

13 066 243

37 788 000

26 485 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

597 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

792 321

750 000

1 000 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

3 174 583

5.11.

Egyéb működési bevételek

14 619 224

5 863 000

9 000 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

264 760

94 760

20 100 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

170 000

20 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

94 760

94 760

100 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

16 924 089

500 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

9 874 846

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7 049 243

500 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

9 005 123

650 000

374 100 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

504 800

650 000

100 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8 500 323

374 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 292 448 245

2 176 979 302

2 430 493 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 335 687 219

1 003 467 000

1 296 185 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 335 687 219

1 003 467 000

1 296 185 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

203 217 384

169 257 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

203 217 384

169 257 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 538 904 603

1 172 724 000

1 296 185 000

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 831 352 848

3 349 703 302

3 726 678 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2020. évi tény

2021. évi várható

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 702 032 662

1 850 198 391

2 541 540 619

1.1.

Személyi juttatások

651 719 335

701 638 000

971 416 665

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

126 860 782

133 646 000

150 003 255

1.3.

Dologi kiadások

552 533 963

456 858 983

517 335 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 623 045

29 900 000

29 600 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

345 295 537

338 807 172

305 705 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 964 378

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

98 804 384

80 832 172

305 705 000

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 661 325

8 400 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

235 865 450

249 575 000

1.18.

Tartalékok

189 348 236

567 480 699

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

67 748 236

546 140 699

1.20.

- Céltartalék

121 600 000

21 340 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

942 413 169

803 209 611

1 170 419 649

2.1.

Beruházások

576 345 143

640 615 503

1 144 242 767

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

337 041 110

72 659 000

26 176 882

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

29 026 916

89 935 108

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2 100 000

1 000 000

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

26 926 916

88 935 108

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 644 445 831

2 653 408 002

3 711 960 268

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

199 331 701

9 456 269

14 717 732

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

199 331 701

9 456 269

14 717 732

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

199 331 701

9 456 269

14 717 732

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 843 777 532

2 662 864 271

3 726 678 000

2. számú tájékoztató a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2022 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2022.

2023.

2024.

2024.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

3. számú tájékoztató a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

21 740 000

16 300 000

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

1 215 000 000

525 000

6.

-ebből: Építményadó

174 500 000

500 000

7.

Telekadó

140 500 000

25 000

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

900 000 000

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

1 236 740 000

16 825 000

5. számú tájékoztató a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. sz. melléklete száma*

Jogcím

2022. évi tervezett támogatás összesen

A

B

C

I.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

197 573 492

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

182 761 000

III.3.a.)

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8 200 000

III.3.c.)

Szociális étkeztetés támogatása

7 896 840

III.3.db.)

Házi segítségnyújtás támogatása

4 356 000

III.3.f.)

Időskorúak nappali intézményi ellátása

2 604 000

III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása

29 177 280

IV. 1.d.)

Települési ünkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

22 347 000

Összesen:

454 915 612

6. számú tájékoztató a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

nemzetiségi kulturális élet támogatása

2.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör

nemzetiségi kulturális élet támogatása

3.

Bursa Hungarica Alapítvány

települési fiatalok továbbtanulásának támogatása

4.

Csömöri Kulturális Közalapítvány

ösztöndíjak, nyelvtanulás, csömöri művészek, civil szervezetek támogatása

5.

Csömöri Családegítő Közalapítvány

idősek, nagycsaládosok, rászorulók segítése

6.

Közbiztonsági Alapítvány

közbiztonság erősítése

7.

Magyar Protestáns Segélyszervezet

rászoruló családok átmeneti elhelyezése

8.

Krammer Teréz Alapítvány

A zenei kultúra támogatása

9.

Regionális Alapítványok

településünket is éritnő tevékenységek segítése

10.

Vo-Lan Car Zrt

éjszakai buszközlekedés támogatása

11.

Felnőtt sportolók világversenyeken való részvételének támogatása

sportolók felkészülésének támogatása

12.

Római Katolikus Egyház

egyházzenei rendezvények támogatása

13.

Csömöri Polgárőrség

működés

14.

Csömöri Polgárőrség

éjszakai kamera figyelés

15.

Csömöri Állatvédő Egyesület

működés

16.

Tiszta Tánc Színház Egyesület

működés, terembérlet, stb.

17.

Evangélikus Egyház

táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység

18.

Római Katolikus Egyház

táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység

19.

Baptista Egyház

táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység

20.

Református Egyház

táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység

22.

ZSIT Egylet

Régi zsidótemető gondozása, karbantartása

23.

Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület

katasztrófa védelem támogatása

24.

Közbiztonsági Nonprofit Kft

közbiztonság javítása, közvagyon védelme

25.

Csömöri Evangélikus Rózsakert Óvoda

működés

26.

Magánbölcsődék

bölcsődéztetés

27.

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft

települési zöldfelületek gondozása

28.

Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft

működés, versenysport, tömegsport

29.

Rákóczi Szövetség

határon túli magyar fiatalok oktatása

Működésre összesen

0

30.

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft

eszközök beszerzése, lakossági akciók

31.

Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft

eszközök beszerzése

32.

Krammer Teréz Alapítvány

eszközök beszerzésére

33.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör

nemzetiségi sírok helyreállítása

34.

Toroczkó testvértelepülés

települési intézméyek fejlesztése

35.

Csömöri Evangélikus Rózsakert Óvoda

mosdó, wc felújítás

Fejlesztésre összesen

0

Összesen:

0

7. számú tájékoztató a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

235 000 000

239 450 000

244 239 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

95 000 000

96 000 000

97 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

100 000 000

200 000 000

150 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 166 800 000

1 318 000 000

1 420 000 000

4.1.

Építményadó

174 000 000

175 000 000

176 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

140 000 000

140 000 000

141 000 000

4.3.

Iparűzési adó

850 000 000

1 000 000 000

1 100 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

800 000

500 000

200 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

2 500 000

2 800 000

5.

Működési bevételek

135 000 000

140 000 000

142 000 000

6.

Felhalmozási bevételek

500 000

600 000

700 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

4 000 000

1 000 000

1 500 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 000 000

5 000 000

8 000 000

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 746 300 000

2 000 050 000

2 063 439 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

1 746 300 000

2 000 050 000

2 063 439 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 621 000 000

1 800 000 000

1 900 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

125 300 000

200 050 000

163 439 000

2.1.

Beruházások

120 000 000

110 000 000

64 439 000

2.2.

Felújítások

5 300 000

90 050 000

99 000 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 746 300 000

2 000 050 000

2 063 439 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

1 746 300 000

2 000 050 000

2 063 439 000

Alapadatok a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

ALAPADATOK

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Előterjesztéskor

az

5

/

2022

(

II. 14.

)

önkormányzati rendelethez

Csömöri Polgármesteri Hivatal

1. költségvetési szerv neve

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda

2. költségvetési szerv neve

Szociális Alapszolgáltatási Központ

3. költségvetési szerv neve

Petőfi Sándor Művelődési Ház

4. költségvetési szerv neve

Sinka István Községi Könyvtár

5. költségvetési szerv neve

Csömöri Községgondnokság

6. költségvetési szerv neve

6 kvi név

7. költségvetési szerv neve

7 kvi név

8. költségvetési szerv neve

8 kvi név

8. költségvetési szerv neve

9 kvi név

10. költségvetési szerv neve

10 kvi név

Tartalomjegyzék a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez a 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

Ugrás

KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET

Alapadatok

Adatok megadása

ALAPADATOK!$A$1

Összefüggések

Táblázuatok adatainak összefüggései

KV_ÖSSZEFÜGGÉSEK!$A$1

1.1. melléklet

Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen

KV_1.1.sz.mell.!$A$1

1.2. melléklet

Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege

KV_1.2.sz.mell.!$A$1

1.3. melléklet

Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege

KV_1.3.sz.mell.!$A$1

1.4. melléklet

Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege

KV_1.4.sz.mell.!$A$1

2.1. melléklet

Működési célú bevételek, kiadások mérlege

KV_2.1.sz.mell.!$A$1

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege

KV_2.2.sz.mell.!$A$1

Ellenőrző lista

Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adati esetében

KV_ELLENŐRZÉS!$A$1

3. melléklet

Adósságet keletekeztető ügyletek táblázata

KV_3.sz.mell.!$A$1

4. melléklet

Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása

KV_4.sz.mell.!$A$1

5. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai

KV_5.sz.mell.!$A$1

6. melléklet

Beruházások előirányzatai

KV_6.sz.mell.!$A$1

7. melléklet

Felújítások előirányzatai

KV_7.sz.mell.!$A$1

8. melléklet

EU-s projektek táblázatai

KV_8.sz.mell.!$A$1

9.1. melléklet

Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)

KV_9.1.sz.mell!$A$1

9.1.1. melléklet

Önkormányzat kötelező feladatai

KV_9.1.1.sz.mell!$A$1

9.1.2. melléklet

Önkormányzat önként vállalt feladatai

KV_9.1.2.sz.mell.!$A$1

9.1.3. melléklet

Önkormányzat államigazgatási feladatai

KV_9.1.3.sz.mell!$A$1

9.2. melléklet

Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.)

KV_9.2.sz.mell!$A$1

9.3. melléklet

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda

KV_9.3.sz.mell!$A$1

9.4. melléklet

Szociális Alapszolgáltatási Központ

KV_9.4.sz.mell!$A$1

9.5. melléklet

Petőfi Sándor Művelődési Ház

KV_9.5.sz.mell!$A$1

9.6. melléklet

Sinka István Községi Könyvtár

KV_9.6.sz.mell!$A$1

9.7. melléklet

Csömöri Községgondnokság

KV_9.7.sz.mell!$A$1

9.8. melléklet

6 kvi név

#HIV!

9.9. melléklet

7 kvi név

#HIV!

9.10. melléklet

8 kvi név

#HIV!

9.11. melléklet

9 kvi név

#HIV!

9.12. melléklet

10 kvi név

#HIV!

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

KV_10.sz.mell!$A$1

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

KV_1.sz.tájékoztató_t.!$A$1

2. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

KV_2.sz.tájékoztató_t.!$A$1

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

KV_3.sz.tájékoztató_t.!$A$1

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

KV_4.sz.tájékoztató_t.!$A$1

5. számú tájékoztató tábla

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

KV_5.sz.tájékoztató_t!$A$1

6. számú tájékoztató tábla

Kimutatás a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

KV_6.sz.tájékoztató_t.!$A$1

7. számú tájékoztató tábla

2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett kiadásai, bevételei

KV_7.sz.tájékoztató_t.!$A$1
1

Megállapította: Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2023. I. 26-tól.