Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontja alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Erdőkertes Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 1 937 947 322 Ft bevétellel; intézményfinanszírozással 2 540 032 693 Ft
b) 1 361 633 263 Ft kiadással; intézményfinanszírozással 1 963 718 634 Ft
c) 576 314 059 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 678 196 597 Ft működési támogatások bevételei;
b) 81 276 044 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
c) 104 678 667 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
d) 293 360 030 Ft közhatalmi bevételek;
e) 108 253 013 Ft működési bevételek;
f) 26 874 016 Ft felhalmozási bevételek;
g) 176 600 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
h) 400 004 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
i) 644 732 351 Ft finanszírozási bevételek jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 1 140 396 028 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 526 546 034 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 64 379 151 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 493 734 953 Ft dologi kiadások;
ad) 7 188 909 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 48 546 981 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) b) 190 244 221 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 184 185 021 Ft beruházások;
bb) 6 059 200 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) ) 30 993 014 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 1. melléklet szerint fogadja el.
(6) Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 1. melléklet szerint fogadja el.
3. A zárszámadás részletezése
3. § (1) Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését az 2. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(2) Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Erdőkertes Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Ki Akarok Nyílni Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Erdőkertesi Faluház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 13. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
(8) Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a létszámot a 14. melléklet szerint fogadja el.
4. Vagyonkimutatás
4. § (1) Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 7–11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai
5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.