Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX.15.) önkormányzati rendelete
Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 16- 2023. 09. 17Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15) önkormányzati rendelete módosításáról
Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Galgahévíz Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzata) 2021. évi bevétele jelen rendelet 1.sz. mellékletében részletezett forrásonként 561.978.541.- Ft-ra módosul, mely tartalmazza a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 5.062.920.- Ft-os bevételét is, illetve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.165.897.- Ft-os bevételét, valamint az intézményfinanszírozás összegét, mely bevételek I. féléves teljesítését 367.060.676.- Ft-ban fogadja el a Képviselő-testület, melyből az intézményfinanszírozás pedig 63.880.644.- Ft.”
2. § A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadása a 2.sz. mellékletben részletezettek szerint 561.978.541.- Ft-ra módosul, melynek I. féléves teljesítése 209.813.631.- Ft, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 2.804.236.- Ft-os, illetve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 437.502.- Ft-os kiadásával együtt.
(2) A költségvetési szervek bevételét és kiadását, a címrendet a 3.sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal kiadását magába foglalóan.
(3) A Társulás és a Nemzetiségi Önkormányzat bevételének és kiadásának I. féléves teljesítését 4/a és 4/b. sz. mellékletek tartalmazzák.”
3. § A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat 2021. évi személyi állománya 41,5 fő, mely magában foglalja az átlag 10 fő közmunkás létszámot is.
(2) A személyi juttatás kiadása a 3.sz. mellékletben részletezettek szerint
118.862.736.- Ft-ra módosul, melynek I. féléves teljesítése 57.706.334.- Ft,- járulék nélkül.”
4. § A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Az Önkormányzat tartaléka 62.420.763.- Ft-ra módosult.”
5. § (1) A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(2) A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(3) A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(4) A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(5) A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
6. § Hatályát veszti a Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. I. félévi bevétele
Galgahévíz Község Önkormányzata | Eredeti EI. | Mód. EI. | Teljesítés | % |
|---|---|---|---|---|
Igazgatási szolg. díj | 80 000 | 80 000 | 29 600 | 37% |
Szolgáltatások (Temető) | 500 000 | 500 000 | 480 000 | 96% |
Bérleti és lízingdíj bevétel | 360 000 | 480 000 | 240 000 | 50% |
Továbbszámlázott közv.szolg. | 250 000 | 400 000 | 396 950 | 99% |
Egyéb működési bevételek | 400 009 | 346 860 | 87% | |
Ingatlanok értékesítése | 312 900 | 312 900 | 100% | |
Kapott kamatok | 1 000 | 72 | 7% | |
Saját bevételek összesen: | 1 190 000 | 2 173 909 | 1 806 382 | 83% |
Kommunális adó | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 422 149 | 68% |
Iparűzési adó | 27 000 000 | 27 000 000 | 17 919 075 | 66% |
Helyi adók összesen: | 32 000 000 | 32 000 000 | 21 341 224 | 67% |
Pótlék,bírság | 300 000 | 300 000 | 218 765 | 73% |
Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 13 194 | 3% |
Gépjárműadó | ||||
Önkormányzat sajátos működési bevételei: | 800 000 | 800 000 | 231 959 | 29% |
Közfoglalkoztatás | 2 300 000 | 5 900 000 | 5 817 033 | 99% |
Támogatás értékű műk. bevételek(OEP) | 8 090 400 | 8 090 400 | 4 115 400 | 51% |
Önkormányzat működésének támogatása | 82 220 719 | 82 660 884 | 42 983 662 | 52% |
Óvoda köznevelési feladatok támogatása | 66 942 400 | 69 336 400 | 36 054 928 | 52% |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési | 35 133 676 | 35 424 736 | 18 420 863 | 52% |
Közművelődési feladatok | 5 724 460 | 5 819 428 | 3 026 101 | 52% |
Kiegészítő támogatás (Iparűzési adó) | 14 612 209 | 7 306 105 | 50% | |
Állami támogatás összesen: | 190 021 255 | 207 853 657 | 107 791 659 | 52% |
Felhalmozási célú támogatások | ||||
Fittness park pályázat | 7 979 373 | 7 979 373 | 0% | |
Zártkerti út pályázat | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100% |
Támogatás, kölcsön visszatérülés ÁH kívülről | 1 000 000 | 1 000 000 | 600 500 | 60% |
Előző év maradványa | 145 983 429 | 145 983 429 | 100% | |
- | ||||
Bevétel összesen: | 249 381 028 | 417 780 768 | 293 687 586 | 70% |
Galgahévízi Polgármesteri Hivatal | ||||
Előző év maradványa | 1 768 050 | 1 768 050 | 100% | |
- | ||||
Polgármesteri Hivatal összesen: | 1 768 050 | 1 768 050 | 100% | |
- | ||||
Galgahévízi Csemetekert Óvoda | ||||
Intézményi térítési díjak | 3 900 000 | 3 900 000 | 1 764 948 | 45% |
Kiszámlázott ÁFA | 1 053 000 | 1 053 000 | 476 564 | 45% |
Előző év maradványa | ||||
Óvoda összesen: | 4 953 000 | 4 953 000 | 2 241 512 | 45% |
Galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Ház | ||||
Bérleti és lízingdíjbevétel | 500 000 | 500 000 | 0% | |
Továbbszámlázott közv.szolg. | 100 000 | 100 000 | 0% | |
Előző év maradványa | 1 512 751 | 1 512 751 | 100% | |
Műv.Ház összesen: | 600 000 | 2 112 751 | 1 512 751 | 72% |
Pénzforgalmi bevételek összesen: | 254 934 028 | 426 614 569 | 299 209 899 | 70% |
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat | ||||
Nemzetiségi Önkormányzat támogatás | 1 040 000 | 1 144 544 | 1 144 544 | 100% |
Előző év maradványa | 21 353 | 21 353 | 100% | |
Nemzetiségi Önk. összesen: | ||||
1 040 000 | 1 165 897 | 1 165 897 | 100% | |
Galga-menti Önkormányzatok Társulása | ||||
Önkorm.tól átvett p.eszk., GDPR,munkavéd. | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 55% |
Maradvány | ||||
Társulás összesen: | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 55% |
Intézményfinanszírozás: | 126 580 795 | 129 135 155 | 63 880 644 | 49% |
MINDÖSSZESEN: | 387 617 743 | 561 978 541 | 367 060 676 | 65%” |
2. melléklet
„2. melléklet
Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. I. félévi kiadása
Galgahévíz Község Önkormányzata | Eredeti EI. | Mód .EI | Teljesítés | % |
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 28 740 066 | 29 718 115 | 10 339 910 | 35% |
Város és községgazdálkodás | 2 734 539 | 5 000 000 | 3 056 074 | 61% |
Zöldterület | 4 118 560 | 4 118 560 | 1 954 782 | 47% |
Köztemető | 123 725 | 123 725 | 76 984 | 62% |
Közvilágítás | 7 839 240 | 7 839 240 | 3 338 609 | 43% |
Közutak | 8 144 841 | 8 144 841 | 1 109 046 | 14% |
Fogorvosi ellátás | 2 160 000 | 2 160 000 | 1 080 000 | 50% |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 9 110 401 | 9 110 401 | 4 264 429 | 47% |
Ifjusági eü gondozás | 165 600 | 165 600 | 93 800 | 57% |
Házi orvosi ügyelet | 2 580 000 | 2 580 000 | 1 385 580 | 54% |
Közfoglalkoztatás | 2 262 784 | 6 000 000 | 5 555 037 | 93% |
Szabadidő sport | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 357 222 | 99% |
Fertőző megbetegedések megelőzése | 40 103 | |||
Társulásnak átadott pénzeszköz | 525 780 | 525 780 | 514 350 | 98% |
Civil szervezetek működési támogatása | 1 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 5% |
Pénzbeni szociális ellátás | 21 949 696 | 21 949 696 | 752 000 | 3% |
Kölcsön (visszatérítendő) nyujtása lakosságnak | 1 000 000 | 1 505 000 | 1 465 000 | 97% |
Állami megelőlegzés visszafizetése | 7 600 850 | 7 600 850 | 100% | |
Előző évi elszámolásból visszafizetés | 16 499 776 | 0% | ||
Fordított áfa (Bölcsőde) | 16 234 000 | 16 234 000 | 100% | |
Összesen: | 94 835 232 | 143 655 584 | 61 317 776 | 43% |
Járdaépítés Fő út 246-280. | 12 169 266 | 12 159 266 | 100% | |
Bútorok Bölcsőde | 400 000 | 386 880 | 97% | |
Egészségház felújítás | 32 500 000 | |||
Óvoda fűtés korszerűsítés | 11 000 000 | |||
József Attila utca útépítés | 17 000 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés | 2 500 000 | |||
Felhalmozási kiadások : | 75 569 266 | 12 546 146 | ||
Tartalék | 27 465 001 | 61 920 763 | 0% | |
Fejlesztési tartalék | 500 000 | 500 000 | 0% | |
Önkormányzat összesen: | 122 800 233 | 281 645 613 | 73 863 922 | 26% |
Csemetekert Napköziotthonos Óvoda | ||||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 57 100 660 | 57 320 660 | 28 731 360 | 50% |
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai | 5 400 000 | 5 400 000 | 2 957 166 | 55% |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 23 814 055 | 23 814 055 | 12 809 892 | 54% |
Gyermekek mini bölcsődei ellátása | 5 580 000 | 1 971 838 | 35% | |
Óvodai nevelés, étkezés összesen: | 86 314 715 | 92 114 715 | 46 470 256 | 50% |
Kodály Zoltán Művelődési Ház | ||||
Közművelődési feladatok | 10 036 800 | 11 549 551 | 3 270 269 | 28% |
Művelődési Ház összesen: | 10 036 800 | 11 549 551 | 3 270 269 | 28% |
Polgármesteri Hivatal | ||||
Polgármesteri Hivatal működési kiadások | 35 782 280 | 41 304 690 | 19 086 802 | 46% |
Polgármesteri Hivatal összesen: | 35 782 280 | 41 304 690 | 19 086 802 | 46% |
Pénzforgalmi kiadás összesen: | 254 934 028 | 426 614 569 | 142 691 249 | 33% |
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat | ||||
Nemzetiségi Önkormányzat kiadása | 1 040 000 | 1 165 897 | 437 502 | 38% |
Nemzetiségi Önkorm. összesen: | 1 040 000 | 1 165 897 | 437 502 | 38% |
Galga-menti Önkormányzatok Társulása | ||||
Munkavédelem | 2 026 920 | 2 026 920 | 1 013 460 | 50% |
Belső ellenőrzés | 1 701 800 | 1 701 800 | 1 130 300 | 66% |
GDPR adatvédelem | 1 219 200 | 1 219 200 | 609 600 | 50% |
Dologi kiadások | 115 000 | 115 000 | 50 876 | 44% |
Társulás összesen: | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 55% |
Intézményfinanszírozás: | 126 580 795 | 129 135 155 | 63 880 644 | 49% |
MINDÖSSZESEN: | 387 617 743 | 561 978 541 | 209 813 631 | 37%” |
3. melléklet
„3. melléklet
Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. I. félévi bevétel és kiadás címrendek szerint
Bevétel címrendek szerint
Működési bevétel | Helyi adó, gépjárműadó | Állami támogatás | Pénzeszk. Átvétel | Összesen | ||||||||||||
Létszám | Terv | MÓD EI | Teljesítés | Terv | MÓD EI | Teljesítés | Terv | MÓD EI | Teljesítés | Terv | MÓD EI | Teljesítés | Terv | MÓD EI | Teljesítés | |
1. Polgármesteri | ||||||||||||||||
Polgármesteri | 7 | 0 | 1 768 050 | 1 768 050 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 7 | 0 | 1 768 050 | 1 768 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 768 050 | 1 768 050 | ||||||
2. Óvoda | ||||||||||||||||
Óvodai | 14 | |||||||||||||||
Gyermekétkeztetés köznev.int.-ben | 5 | 4 953 000 | 4 953 000 | 2 241 512 | ||||||||||||
Összesen: | 19 | 4 953 000 | 4 953 000 | 2 241 512 | 4 953 000 | 4 953 000 | 2 241 512 | |||||||||
3. Művelődési Ház | ||||||||||||||||
Művelődési ház | 2 | 600 000 | 2 112 751 | 1 512 751 | 600 000 | 2 112 751 | 1 512 751 | |||||||||
Összesen: | 2 | 600 000 | 2 112 751 | 1 512 751 | 600 000 | 2 112 751 | 1 512 751 | |||||||||
4. Önkormányzat | ||||||||||||||||
Önkormányzatok | 190 021 255 | 207 853 657 | 107 791 659 | 190 021 255 | 207 853 657 | 107 791 659 | ||||||||||
Város- és községgazdálkodás | 610 000 | 1 593 909 | 1 296 782 | 610 000 | 1 593 909 | 1 296 782 | ||||||||||
Önkorm.igazg.tev. | 1 | 80 000 | 80 000 | 29 600 | 32 800 000 | 32 800 000 | 21 573 183 | 14 979 373 | 14 979 373 | 6 600 500 | 47 859 373 | 47 859 373 | 28 203 283 | |||
Közutak | 0 | |||||||||||||||
Közvilágítás | 0 | |||||||||||||||
Köztemető | 500 000 | 500 000 | 480 000 | 500 000 | 500 000 | 480 000 | ||||||||||
Zöldterület | 1 | 0 | ||||||||||||||
Fogorvosi szolgálat | 0 | |||||||||||||||
Védőnői szolgálat | 1,5 | 7 924 800 | 7 924 800 | 4 021 600 | 7 924 800 | 7 924 800 | 4 021 600 | |||||||||
Iskola egészségügyi ell. | 165 600 | 165 600 | 93 800 | 165 600 | 165 600 | 93 800 | ||||||||||
Ügyeleti szolgálat | 0 | |||||||||||||||
Közfoglalkoztatás | 10 | 2 300 000 | 5 900 000 | 5 817 033 | 2 300 000 | 5 900 000 | 5 817 033 | |||||||||
Szabadidő sport | 0 | |||||||||||||||
Önkormányzat által | 0 | |||||||||||||||
Egyesületek, civil | 0 | |||||||||||||||
Tartalék,céltartalék | 0 | |||||||||||||||
Összesen | 13,5 | 1 190 000 | 2 173 909 | 1 806 382 | 32 800 000 | 32 800 000 | 21 573 183 | 190 021 255 | 207 853 657 | 107 791 659 | 25 369 773 | 28 969 773 | 16 532 933 | 249 381 028 | 271 797 339 | 147 704 157 |
Intézmény- | 126 580 795 | 129 135 155 | 63 880 644 | |||||||||||||
Előző év | 145 983 429 | 145 983 429 | ||||||||||||||
ÖSSZESEN: | 41,5 | 6 743 000 | 11 007 710 | 7 328 695 | 32 800 000 | 32 800 000 | 21 573 183 | 190 021 255 | 207 853 657 | 107 791 659 | 25 369 773 | 28 969 773 | 16 532 933 | 381 514 823 | 555 749 724 | 363 090 543 |
5. Nemzetiségi Önkormányzat | ||||||||||||||||
Nemzetiségi Önkormányzat | 1 040 000 | 1 165 897 | 1 165 897 | 1 040 000 | 1 165 897 | 1 165 897 | ||||||||||
Nemzetiségi | 1 040 000 | 1 165 897 | 1 165 897 | 1 040 000 | 1 165 897 | 1 165 897 | ||||||||||
6. Társulások | ||||||||||||||||
Galga-menti | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | ||||||||||
Galga-menti | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | ||||||||||
ÖSSZESEN: | 1 040 000 | 1 165 897 | 1 165 897 | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 6 102 920 | 6 228 817 | 3 970 133 | |||||||
MINDÖSSZESEN: | 41,5 | 6 743 000 | 11 007 710 | 7 328 695 | 32 800 000 | 32 800 000 | 21 573 183 | 191 061 255 | 209 019 554 | 108 957 556 | 30 432 693 | 34 032 693 | 19 337 169 | 387 617 743 | 561 978 541 | 367 060 676 |
Kiadás címrendek szerint
Személyi | Járulékok | Dologi kiadások | Felhalmozási kiadás | Átadott pénzeszköz | Összesen | |||||||||||||
Terv | Mód.EI | Teljesítés | Terv | Mód. EI | Teljesités | Terv | Mód.EI | Teljesítés | Terv | Mód. EI | Teljesítés | Terv | Mód. EI | Teljesítés | Terv | Mód.EI | Teljesítés | |
1.Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 28 283 220 | 30 751 270 | 13 376 796 | 4 149 060 | 5 149 060 | 2 237 071 | 3 350 000 | 5 404 360 | 3 472 935 | 0 | 35 782 280 | 41 304 690 | 19 086 802 | |||||
Összesen: | 28 283 220 | 30 751 270 | 13 376 796 | 4 149 060 | 5 149 060 | 2 237 071 | 3 350 000 | 5 404 360 | 3 472 935 | 0 | 0 | 35 782 280 | 41 304 690 | 19 086 802 | ||||
2.Óvoda | ||||||||||||||||||
Óvodai | 44 841 320 | 44 841 320 | 22 747 967 | 7 199 340 | 7 199 340 | 3 621 067 | 10 460 000 | 10 680 000 | 5 319 492 | 62 500 660 | 62 720 660 | 31 688 526 | ||||||
Gyermekétkeztetés | 11 105 700 | 11 105 700 | 5 492 333 | 1 658 355 | 1 658 355 | 879 846 | 11 050 000 | 11 050 000 | 6 437 713 | 23 814 055 | 23 814 055 | 12 809 892 | ||||||
Mini bölcsőde | 2 100 000 | 330 000 | 3 150 000 | 1 971 838 | 5 580 000 | 1 971 838 | ||||||||||||
Összesen: | 55 947 020 | 58 047 020 | 28 240 300 | 8 857 695 | 9 187 695 | 4 500 913 | 21 510 000 | 24 880 000 | 13 729 043 | 86 314 715 | 92 114 715 | 46 470 256 | ||||||
3. Művelődési Ház | ||||||||||||||||||
Művelődési ház | 4 606 800 | 4 606 800 | 1 617 421 | 720 000 | 720 000 | 347 692 | 4 710 000 | 6 222 751 | 1 305 156 | 0 | 10 036 800 | 11 549 551 | 3 270 269 | |||||
Összesen: | 4 606 800 | 4 606 800 | 1 617 421 | 720 000 | 720 000 | 347 692 | 4 710 000 | 6 222 751 | 1 305 156 | 0 | 10 036 800 | 11 549 551 | 3 270 269 | |||||
4.Önkormányzat | ||||||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai | 24 100 626 | 7 600 850 | 24 100 626 | 7 600 850 | ||||||||||||||
Város és községgazdálkodás | 2 734 539 | 5 000 000 | 3 056 074 | 75 569 266 | 12 546 146 | 2 734 539 | 80 569 266 | 15 602 220 | ||||||||||
Önkorm.igazg.tev. | 10 597 460 | 10 752 710 | 4 654 045 | 1 642 606 | 1 642 606 | 780 195 | 16 500 000 | 17 322 799 | 4 945 773 | 1 525 780 | 2 030 780 | 1 979 350 | 30 265 846 | 31 748 895 | 12 359 363 | |||
Közutak | 8 144 841 | 8 144 841 | 1 109 046 | 8 144 841 | 8 144 841 | 1 109 046 | ||||||||||||
Közvilágítás | 7 839 240 | 7 839 240 | 3 338 609 | 7 839 240 | 7 839 240 | 3 338 609 | ||||||||||||
Köztemető | 123 725 | 123 725 | 76 984 | 123 725 | 123 725 | 76 984 | ||||||||||||
Zöldterület | 2 460 000 | 2 460 000 | 1 291 000 | 381 300 | 381 300 | 201 966 | 1 277 260 | 1 277 260 | 461 816 | 4 118 560 | 4 118 560 | 1 954 782 | ||||||
Fogorvosi szolgálat | 2 160 000 | 2 160 000 | 1 080 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 1 080 000 | ||||||||||||
Védőnői szolgálat | 6 744 936 | 6 744 936 | 3 399 063 | 1 045 465 | 1 045 465 | 529 953 | 1 320 000 | 1 320 000 | 335 413 | 9 110 401 | 9 110 401 | 4 264 429 | ||||||
Iskola EÜ ellátás | 165 600 | 165 600 | 93 800 | 165 600 | 165 600 | 93 800 | ||||||||||||
Ügyeleti szolgálat | 2 580 000 | 2 580 000 | 1 385 580 | 2 580 000 | 2 580 000 | 1 385 580 | ||||||||||||
Közfoglalkoztatás | 2 000 000 | 5 500 000 | 5 127 709 | 262 784 | 488 850 | 416 178 | 11150 | 11150 | 2 262 784 | 6 000 000 | 5 555 037 | |||||||
Szabadidő sport | 380 000 | 380 000 | 357 222 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 357 222 | |||||||||
Önkorm. által folyósított ellátások | 21 949 696 | 21 949 696 | 752 000 | 21 949 696 | 21 949 696 | 752 000 | ||||||||||||
Egyesületek, civil szervezetek támogatása | 1 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | ||||||||||||
Fordított áfa (Bölcsőde) | 16 234 000 | 16 234 000 | 16 234 000 | 16 234 000 | ||||||||||||||
Tartalék, Céltartalék | 27 965 001 | 62 420 763 | ||||||||||||||||
Összesen: | 21 802 396 | 25 457 646 | 14 471 817 | 3 332 155 | 3 558 221 | 1 928 292 | 40 479 605 | 83 913 641 | 38 606 937 | 75 569 266 | 12 546 146 | 29 221 076 | 30 726 076 | 6 310 730 | 122 800 233 | 281 645 613 | 73 863 922 | |
Intézményfinanszírozás | 126 580 795 | 129 135 155 | 63 880 644 | |||||||||||||||
ÖSSZESEN: | 110 639 436 | 118 862 736 | 57 706 334 | 17 058 910 | 18 614 976 | 9 013 968 | 70 049 605 | 120 420 752 | 57 114 071 | - | 75 569 266 | 12 546 146 | 29 221 076 | 30 726 076 | 6 310 730 | 381 514 823 | 555 749 724 | 206 571 893 |
5.Nemzetiségi Önkormányzat | ||||||||||||||||||
Nemzetiségi Önkormányzat | 1 040 000 | 1 165 897 | 437 502 | 1 040 000 | 1 165 897 | 437 502 | ||||||||||||
Nemzetiségi összesen: | 1 040 000 | 1 165 897 | 437 502 | 1 040 000 | 1 165 897 | 437 502 | ||||||||||||
6.Társulások | ||||||||||||||||||
Galga-Menti Önkorm. Társulása | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | ||||||||||||
Galga-Menti összesen: | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | ||||||||||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 6 102 920 | 6 228 817 | 3 241 738 | 0 | 0 | 6 102 920 | 6 228 817 | 3 241 738 | ||||||||
MINDÖSSZESEN: | 110 639 436 | 118 862 736 | 57 706 334 | 17 058 910 | 18 614 976 | 9 013 968 | 76 152 525 | 126 649 569 | 60 355 809 | - | 75 569 266 | 12 546 146 | 29 221 076 | 30 726 076 | 6 310 730 | 387 617 743 | 561 978 541 | 209 813 631” |
4. melléklet
„4. melléklet
Galga-menti Önkormányzatok Társulása (4/a) és a Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (4/b) 2021. I. félévi bevétele és kiadása
4/a sz. melléklet Galga-menti Önkormányzatok Társulása 2021. I. félévi bevétele és kiadása
Galga-menti Önkormányzatok Társulása | 2021. | |||
Eredeti EI | Mód. EI | Teljesítés | % | |
BEVÉTEL | ||||
1. Saját bevételek | ||||
Kamatbevétel | 1 | |||
2. Támogatásértékű bevételek | ||||
Önkormányzatoktól átvett pénzeszk. | 5 062 920 | 5 062 920 | 3 846 830 | 76% |
3. Előző év maradványa | ||||
ÖSSZESEN: | 5 062 920 | 5 062 920 | 3 846 831 | 76% |
Galga-menti Önkormányzatok Társulása 2021. | Eredeti EI | Mód. EI | Teljesítés | % |
KIADÁS | ||||
GDPR | 1 219 200 | 1 219 200 | 609 600 | 50% |
Munkavédelem | 2 026 920 | 2 026 920 | 1 013 460 | 50% |
Belső ellenőrzés | 1 701 800 | 1 701 800 | 1 130 300 | 66% |
Dologi kiadások | 115 000 | 115 000 | 50 876 | 44% |
Tartalék | ||||
ÖSSZESEN: | ||||
5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 55% |
4/b sz. melléklet Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. I. félévi bevétele és kiadása
BEVÉTEL | Eredeti EI | Mód. EI | Teljesítés | % | |
2021. évi támogatás | 1 040 000 | 1 144 544 | 1 144 544 | 100% | |
Előző év maradványa | 21 353 | 21 353 | 100% | ||
Kamat | |||||
Összesen: | 1 040 000 | 1 165 897 | 1 165 897 | 100% | |
KIADÁS | Eredeti EI | Mód. EI | Teljesítés | % |
Készletbeszerzés | 600 000 | 495 897 | 114 805 | 23% |
Belföldi kiküldetés | 120 000 | 120 000 | 85 560 | 71% |
Egyéb kiadások | 320 000 | 320 000 | 7 237 | 2% |
Tárgyi eszköz beszerzés | 230 000 | 229 900 | 100% | |
Tartalék | ||||
Összesen: | 1 040 000 | 1 165 897 | 437 502 | 38%” |
5. melléklet
„5. melléklet
Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. I. félév pénzforgalmi mérleg
BEVÉTEL
| Összesen | Működési | Felhalmozási | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti EI | MÓD EI | Teljesítés | Eredeti EI | MÓD EI | Teljesítés | Eredeti | MÓD EI | Teljesítés | |
I. Működési bevételek | |||||||||
Intézményi működési | 6 743 000 | 11 007 710 | 7 328 695 | 6 743 000 | 11 007 710 | 7 328 695 | |||
Helyi adók | 32 000 000 | 32 000 000 | 21 341 224 | 32 000 000 | 32 000 000 | 21 341 224 | |||
Átengedett központi | 0 | 0 | |||||||
Bírságok, pótlékok, | 800 000 | 800 000 | 231 959 | 800 000 | 800 000 | 231 959 | |||
II. Támogatások | |||||||||
Önkorm. Költségvetési | 190 021 255 | 207 853 657 | 107 791 659 | 190 021 255 | 207 853 657 | 107 791 659 | |||
III. Felhalmozási és | |||||||||
Pályázati támogatás | 13 979 373 | 13 979 373 | 6 000 000 | 13 979 373 | 13 979 373 | 6 000 000 | |||
IV. Átvett | |||||||||
Elkülönített állami | 10 390 400 | 13 990 400 | 9 932 433 | 10 390 400 | 13 990 400 | 9 932 433 | |||
V. Véglegesen átvett | |||||||||
VI. Támogatási | 1 000 000 | 1 000 000 | 600 500 | 1 000 000 | 1 000 000 | 600 500 | |||
VII. Hitelek | |||||||||
VIII. Pénzforgalom | |||||||||
Előző év maradványa | 145 983 429 | 145 983 429 | 145 983 429 | 145 983 429 | |||||
IX. Továbbadási, | |||||||||
X. Intézmény- | 126 580 795 | 129 135 155 | 63 880 644 | 126 580 795 | 129 135 155 | 63 880 644 | |||
Összesen: | 381 514 823 | 555 749 724 | 363 090 543 | 381 514 823 | 541 770 351 | 357 090 543 | 13 979 373 | 6 000 000 | |
Nemzetiségi | 1 040 000 | 1 165 897 | 1 165 897 | 1 040 000 | 1 165 897 | 1 165 897 | |||
Galga Menti Önk. | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 5 062 920 | 5 062 920 | 5 062 920 | |||
MINDÖSSZESEN: | 387 617 743 | 561 978 541 | 367 060 676 | 387 617 743 | 547 999 168 | 363 319 360 | - | 13 979 373 | 6 000 000 |
KIADÁS
Kiadási jogcímek | Összesen | Működési | Felhalmozási | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti EI | MÓD EI | Teljesítés | Eredeti EI | MÓD EI | Teljesítés | Eredeti EI | MÓD EI | Teljesítés | |
I. Személyi | 110 639 436 | 118 862 736 | 57 706 334 | 110 639 436 | 118 862 736 | 57 706 334 | |||
II. Munkaadókat | 17 058 910 | 18 614 976 | 9 013 968 | 17 058 910 | 18 614 976 | 9 013 968 | |||
III. Dologi kiadások | 70 049 605 | 120 420 752 | 57 114 071 | 70 049 605 | 104 186 752 | 40 880 071 | 16 234 000 | 16 234 000 | |
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz | - | - | |||||||
Pénzeszközátadás | 3 745 600 | 4 745 600 | 1 579 380 | 3 745 600 | 4 745 600 | 1 579 380 | |||
V. Államháztartáson belülre pénzeszköz | - | - | |||||||
Támogatásértékű | 3 525 780 | 4 030 780 | 3 979 350 | 3 525 780 | 4 030 780 | 3 979 350 | |||
Előző évi elszámolás | - | - | |||||||
VI. Ellátottak | - | - | |||||||
Önkormányzat által | 21 949 696 | 21 949 696 | 752 000 | 21 949 696 | 21 949 696 | 752 000 | |||
VII. Felújítás | - | - | |||||||
VIII. Beruházások | 75 569 266 | 12 546 146 | 75 569 266 | 12 546 146 | |||||
IX. Pénzforgalom | - | - | |||||||
Tartalékok | 27 965 001 | 62 420 763 | - | 27 965 001 | 62 420 763 | ||||
X. Intézmény- | 126 580 795 | 129 135 155 | 63 880 644 | 126 580 795 | 129 135 155 | 63 880 644 | |||
Összesen: | 381 514 823 | 555 749 724 | 206 571 893 | 381 514 823 | 463 946 458 | 177 791 747 | 91 803 266 | 28 780 146 | |
Nemzetiségi | 1 040 000 | 1 165 897 | 437 502 | 1 040 000 | 1 165 897 | 437 502 | |||
Galga Menti Önk. | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | 5 062 920 | 5 062 920 | 2 804 236 | |||
MINDÖSSZESEN: | 387 617 743 | 561 978 541 | 209 813 631 | 387 617 743 | 470 175 275 | 181 033 485 | - | 91 803 266 | 28 780 146” |