Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 25- 2021. 11. 25Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról
Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Galgahévíz Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi bevétele jelen rendelet 1.sz. mellékletében részletezett forrásonként 596.098.974.- Ft-ra módosul, mely tartalmazza a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 5.062.920.- Ft-os bevételét is, illetve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.270.441.- Ft-os bevételét, valamint az intézményfinanszírozás összegét, mely bevételek háromnegyed éves teljesítését 490.741.881.- Ft-ban fogadja el a Képviselő-testület, melyből az intézményfinanszírozás összege 94.557.074.- Ft.”
2. § A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadása a 2.sz. mellékletben részletezettek szerint 596.098.974.- Ft-ra módosul, melynek háromnegyed éves teljesítése 325.005.764.- Ft, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 3.638.176.- Ft-os, illetve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 567.437- Ft-os kiadásával együtt.
(2) A költségvetési szervek bevételét és kiadását, a címrendet az új 3.sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal kiadását magába foglalóan.
(3) A Társulás és a Nemzetiségi Önkormányzat bevételének és kiadásának háromnegyed éves teljesítését 4/a és 4/b. sz. mellékletek tartalmazzák.”
3. § A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat 2021. háromnegyed éves személyi állománya 41,5 fő, mely magában foglalja az átlag 10 fő közmunkás létszámot is.
(2) A személyi juttatás kiadása a 3.sz. mellékletben részletezettek szerint 126.155.602.- Ft-ra módosul, melynek háromnegyed éves teljesítése 92.317.195.- Ft,- járulék nélkül.”
4. § A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Az Önkormányzat tartaléka 82.079.233.- Ft-ra módosult.”
5. § (1) A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
(2) A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(3) A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(4) A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 4. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(5) A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete az 5. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Galgahévíz Község Önkormányzata |
Eredeti EI. |
Mód. EI. |
Jav.mód. |
Teljesítés |
% |
Igazgatási szolg. díj |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
44 600 |
56% |
Szolgáltatások (Temető) |
500 000 |
500 000 |
700 000 |
650 000 |
93% |
Bérleti és lízingdíj bevétel |
360 000 |
480 000 |
500 000 |
399 846 |
80% |
Továbbszámlázott közv.szolg. |
250 000 |
400 000 |
400 000 |
396 950 |
99% |
Egyéb működési bevételek |
400 009 |
400 009 |
306 027 |
77% |
|
Ingatlanok értékesítése |
312 900 |
312 900 |
312 900 |
100% |
|
Kapott kamatok |
1 000 |
1 000 |
111 |
11% |
|
Saját bevételek összesen: |
1 190 000 |
2 173 909 |
2 393 909 |
2 110 434 |
88% |
Kommunális adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 781 117 |
96% |
Iparűzési adó |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
26 201 861 |
97% |
Helyi adók összesen: |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
30 982 978 |
97% |
Pótlék,bírság |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
305 941 |
102% |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
562 282 |
112% |
Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
868 223 |
109% |
Közfoglalkoztatás |
2 300 000 |
5 900 000 |
8 000 000 |
7 999 146 |
100% |
Támogatás értékű műk. bevételek(OEP) |
8 090 400 |
8 090 400 |
8 090 400 |
6 175 000 |
76% |
Önkormányzat működésének támogatása |
82 220 719 |
82 660 884 |
82 660 884 |
62 822 275 |
76% |
Óvoda köznevelési feladatok támogatása |
66 942 400 |
69 336 400 |
68 782 050 |
52 418 488 |
76% |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
35 133 676 |
35 424 736 |
42 368 139 |
30 394 502 |
72% |
Közművelődési feladatok |
5 724 460 |
5 819 428 |
5 819 428 |
4 422 763 |
76% |
Kiegészítő támogatás (Iparűzési adó) |
14 612 209 |
14 612 209 |
7 306 104 |
50% |
|
Szociália tűzifa |
1 428 750 |
1 428 750 |
100% |
||
Állami támogatás összesen: |
190 021 255 |
207 853 657 |
215 671 460 |
158 792 882 |
74% |
Felhalmozási célú támogatások |
|||||
Fittness park pályázat |
7 979 373 |
7 979 373 |
7 999 990 |
7 999 990 |
100% |
Zártkerti út pályázat |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100% |
Belterületi utak, járdák felujitása |
11 386 468 |
11 386 468 |
100% |
||
Temető urnafal |
5 000 000 |
5 000 000 |
100% |
||
Felhalmozási célu támogatások össz. |
13 979 373 |
13 979 373 |
30 386 458 |
30 386 458 |
100% |
Támogatás, kölcsön visszatérülés ÁH kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 471 001 |
869 000 |
13% |
Előző év maradványa |
145 983 429 |
145 983 429 |
145 983 429 |
100% |
|
- |
|||||
Bevétel összesen: |
249 381 028 |
417 780 768 |
449 796 657 |
384 167 550 |
85% |
Galgahévízi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Előző év maradványa |
1 768 050 |
1 768 050 |
1 768 050 |
100% |
|
- |
|||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
1 768 050 |
1 768 050 |
1 768 050 |
100% |
|
- |
|||||
Galgahévízi Csemetekert Óvoda |
|||||
Intézményi térítési díjak |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
2 373 539 |
61% |
Kiszámlázott ÁFA |
1 053 000 |
1 053 000 |
1 053 000 |
638 686 |
61% |
Előző év maradványa |
|||||
Óvoda összesen: |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
3 012 225 |
61% |
Galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Ház |
|||||
Bérleti és lízingdíjbevétel |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
317 400 |
63% |
Továbbszámlázott közv.szolg. |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0% |
|
Előző év maradványa |
1 512 751 |
1 512 751 |
1 512 751 |
100% |
|
Műv.Ház összesen: |
600 000 |
2 112 751 |
2 112 751 |
1 830 151 |
87% |
Pénzforgalmi bevételek összesen: |
254 934 028 |
426 614 569 |
458 630 458 |
390 777 976 |
85% |
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
|||||
Nemzetiségi Önkormányzat támogatás |
1 040 000 |
1 144 544 |
1 249 088 |
1 249 088 |
100% |
Előző év maradványa |
21 353 |
21 353 |
21 353 |
100% |
|
Nemzetiségi Önk. összesen: |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
100% |
Galga-menti Önkormányzatok Társulása |
|||||
Önkorm.tól átvett p.eszk., GDPR,munkavéd. |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
82% |
Maradvány |
|||||
Társulás összesen: |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
82% |
Intézményfinanszírozás: |
126 580 795 |
129 135 155 |
131 135 155 |
94 557 074 |
72% |
MINDÖSSZESEN: |
387 617 743 |
561 978 541 |
596 098 974 |
490 741 881 |
82%” |
2. melléklet
Galgahévíz Község Önkormányzata |
Eredeti EI. |
Mód .EI |
Jav. Mód. |
Teljesítés |
% |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
28 740 066 |
29 718 115 |
30 718 115 |
18 838 939 |
61% |
Város és községgazdálkodás |
2 734 539 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 890 222 |
98% |
Zöldterület |
4 118 560 |
4 118 560 |
4 118 560 |
2 900 718 |
70% |
Köztemető |
123 725 |
123 725 |
123 725 |
104 465 |
84% |
Közvilágítás |
7 839 240 |
7 839 240 |
7 839 240 |
4 646 787 |
59% |
Közutak |
8 144 841 |
8 144 841 |
8 144 841 |
1 205 047 |
15% |
Fogorvosi ellátás |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 672 705 |
77% |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
9 110 401 |
9 110 401 |
9 110 401 |
6 315 332 |
69% |
Ifjusági eü gondozás |
165 600 |
165 600 |
165 600 |
80 400 |
49% |
Házi orvosi ügyelet |
2 580 000 |
2 580 000 |
2 580 000 |
2 126 160 |
82% |
Közfoglalkoztatás |
2 262 784 |
6 000 000 |
12 046 530 |
8 289 509 |
69% |
Szabadidő sport |
2 380 000 |
2 380 000 |
5 000 000 |
2 440 142 |
49% |
Fertőző megbetegedések megelőzése |
100 000 |
40 103 |
40% |
||
Társulásnak átadott pénzeszköz |
525 780 |
525 780 |
525 780 |
514 350 |
98% |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 000 |
2 000 000 |
5 750 000 |
4 986 160 |
87% |
Pénzbeni szociális ellátás |
21 949 696 |
21 949 696 |
15 949 696 |
1 274 000 |
8% |
Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak |
1 000 000 |
1 505 000 |
2 855 000 |
2 315 000 |
81% |
Állami megelőlegzés visszafizetése |
7 600 850 |
7 600 850 |
7 600 850 |
100% |
|
Előző évi elszámolásból visszafizetés |
16 499 776 |
16 499 779 |
16 499 776 |
100% |
|
Fordított áfa (Bölcsőde) |
16 234 000 |
16 234 000 |
16 234 000 |
100% |
|
Összesen: |
94 835 232 |
143 655 584 |
152 522 117 |
102 974 665 |
68% |
Járdaépítés Fő út 246-280. |
12 169 266 |
12 169 266 |
12 159 266 |
100% |
|
Bútorok Bölcsőde |
400 000 |
400 000 |
386 880 |
97% |
|
Egészségház felújítás |
32 500 000 |
32 500 000 |
0% |
||
Óvoda fűtés korszerűsítés |
11 000 000 |
10 490 886 |
10 490 886 |
100% |
|
József Attila utca útépítés |
17 000 000 |
17 000 000 |
0% |
||
Parkoló Műv.Ház |
3 000 000 |
0% |
|||
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés |
2 500 000 |
2 500 000 |
827 465 |
33% |
|
Felhalmozási kiadások : |
75 569 266 |
78 060 152 |
23 864 497 |
31% |
|
Tartalék |
27 465 001 |
61 920 763 |
82 079 233 |
||
Fejlesztési tartalék |
500 000 |
500 000 |
|||
Önkormányzat összesen: |
122 800 233 |
281 645 613 |
312 661 502 |
126 839 162 |
41% |
Csemetekert Napköziotthonos Óvoda |
|||||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
57 100 660 |
57 320 660 |
57 320 660 |
40 075 116 |
70% |
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 120 000 |
4 465 313 |
87% |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
23 814 055 |
23 814 055 |
24 094 055 |
17 885 271 |
74% |
Gyermekek mini bölcsődei ellátása |
5 580 000 |
5 580 000 |
3 241 045 |
58% |
|
Óvodai nevelés, étkezés összesen: |
86 314 715 |
92 114 715 |
92 114 715 |
65 666 745 |
71% |
Kodály Zoltán Művelődési Ház |
|||||
Közművelődési feladatok |
10 036 800 |
11 549 551 |
11 549 551 |
4 863 461 |
42% |
Művelődési Ház összesen: |
10 036 800 |
11 549 551 |
11 549 551 |
4 863 461 |
42% |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
Polgármesteri Hivatal működési kiadások |
35 782 280 |
41 304 690 |
42 304 690 |
28 873 709 |
68% |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
35 782 280 |
41 304 690 |
42 304 690 |
28 873 709 |
68% |
Pénzforgalmi kiadás összesen: |
254 934 028 |
426 614 569 |
458 630 458 |
226 243 077 |
49% |
Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
|||||
Nemzetiségi Önkormányzat kiadása |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
45% |
Nemzetiségi Önkorm. összesen: |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
45% |
Galga-menti Önkormányzatok Társulása |
|||||
Munkavédelem |
2 026 920 |
2 026 920 |
2 026 920 |
1 520 190 |
75% |
Belső ellenőrzés |
1 701 800 |
1 701 800 |
1 701 800 |
1 130 300 |
66% |
GDPR adatvédelem |
1 219 200 |
1 219 200 |
1 219 200 |
914 400 |
75% |
Dologi kiadások |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
73 286 |
64% |
Társulás összesen: |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
3 638 176 |
72% |
Intézményfinanszírozás: |
126 580 795 |
129 135 155 |
131 135 155 |
94 557 074 |
72% |
MINDÖSSZESEN: |
387 617 743 |
561 978 541 |
596 098 974 |
325 005 764 |
55%” |
3. melléklet
Működési bevétel |
Helyi adó, gépjárműadó |
Állami támogatás |
Pénzeszk. Átvétel |
Összesen |
|||||||||||||||||
Létszám |
Terv |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Terv |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Terv |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Terv |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Terv |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
|
1. Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||||||||
Polgármester |
7 |
0 |
1 768 050 |
1 768 050 |
1 768 050 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
7 |
0 |
1 768 050 |
1 768 050 |
1 768 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 768 050 |
1 768 050 |
1 768 050 |
|||||||||
2. Óvoda |
|||||||||||||||||||||
Óvodai nevelés |
14 |
||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés köznev.int.-ben |
5 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
3 012 225 |
||||||||||||||||
Összesen: |
19 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
3 012 225 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
3 012 225 |
||||||||||||
3. Művelődési Ház |
|||||||||||||||||||||
Művelődési ház tevékenysége |
2 |
600 000 |
2 112 751 |
2 112 751 |
1 830 151 |
600 000 |
2 112 751 |
2 112 751 |
1 830 151 |
||||||||||||
Összesen: |
2 |
600 000 |
2 112 751 |
2 112 751 |
1 830 151 |
600 000 |
2 112 751 |
2 112 751 |
1 830 151 |
||||||||||||
4. Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai |
190 021 255 |
207 853 657 |
215 671 460 |
158 792 882 |
190 021 255 |
207 853 657 |
215 671 460 |
158 792 882 |
|||||||||||||
Város- és községgazdálkodás |
610 000 |
1 593 909 |
1 613 909 |
1 415 834 |
610 000 |
1 593 909 |
1 613 909 |
1 415 834 |
|||||||||||||
Önkorm.igazg.tev. |
1 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
44 600 |
32 800 000 |
32 800 000 |
32 800 000 |
31 851 201 |
14 979 373 |
14 979 373 |
36 857 459 |
31 255 458 |
47 859 373 |
47 859 373 |
69 737 459 |
63 151 259 |
||||
Közutak |
0 |
||||||||||||||||||||
Közvilágítás |
0 |
||||||||||||||||||||
Köztemető |
500 000 |
500 000 |
700 000 |
650 000 |
500 000 |
500 000 |
700 000 |
650 000 |
|||||||||||||
Zöldterület |
1 |
0 |
|||||||||||||||||||
Fogorvosi szolgálat |
0 |
||||||||||||||||||||
Védőnői szolgálat |
1,5 |
7 924 800 |
7 924 800 |
7 924 800 |
6 041 000 |
7 924 800 |
7 924 800 |
7 924 800 |
6 041 000 |
||||||||||||
Iskola egészségügyi ell. |
165 600 |
165 600 |
165 600 |
134 000 |
165 600 |
165 600 |
165 600 |
134 000 |
|||||||||||||
Ügyeleti szolgálat |
0 |
||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
10 |
2 300 000 |
5 900 000 |
8 000 000 |
7 999 146 |
2 300 000 |
5 900 000 |
8 000 000 |
7 999 146 |
||||||||||||
Szabadidő sport |
0 |
||||||||||||||||||||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyesületek, civil szervezetek támogatása |
0 |
||||||||||||||||||||
Tartalék,céltartalék |
0 |
||||||||||||||||||||
Összesen |
13,5 |
1 190 000 |
2 173 909 |
2 393 909 |
2 110 434 |
32 800 000 |
32 800 000 |
32 800 000 |
31 851 201 |
190 021 255 |
207 853 657 |
215 671 460 |
158 792 882 |
25 369 773 |
28 969 773 |
52 947 859 |
45 429 604 |
249 381 028 |
271 797 339 |
303 813 228 |
238 184 121 |
Intézményfinanszírozás |
126 580 795 |
129 135 155 |
131 135 155 |
94 557 074 |
|||||||||||||||||
Előző év maradványa |
145 983 429 |
145 983 429 |
145 983 429 |
||||||||||||||||||
ÖSSZESEN: |
41,5 |
6 743 000 |
11 007 710 |
11 227 |
8 720 860 |
32 800 000 |
32 800 000 |
32 800 000 |
31 851 201 |
190 021 255 |
207 853 657 |
215 671 460 |
158 792 882 |
25 369 773 |
28 969 773 |
52 947 859 |
45 429 604 |
381 514 823 |
555 749 724 |
589 765 613 |
485 335 050 |
5. Nemzetiségi Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||
Nemzetiségi Önkormányzat |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
|||||||||||||
Nemzetiségi összesen: |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
|||||||||||||
6. Társulások |
|||||||||||||||||||||
Galga-menti Önkorm. |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
|||||||||||||
Galga-menti összesen: |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
|||||||||||||
ÖSSZESEN: |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
6 102 920 |
6 228 817 |
6 333 361 |
5 406 831 |
|||||||||
MINDÖSSZESEN: |
41,5 |
6 743 000 |
11 007 710 |
11 227 710 |
8 720 860 |
32 800 000 |
32 800 000 |
32 800 000 |
31 851 201 |
191 061 255 |
209 019 554 |
216 941 901 |
160 063 323 |
30 432 693 |
34 032 693 |
58 010 779 |
49 565 994 |
387 617 743 |
561 978 541 |
596 098 974 |
490 741 881 |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Felhalmozási kiadás |
Átadott pénzeszköz |
Összesen |
|||||||||||||||||||
Terv |
Mód.EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Terv |
Mód. EI |
Jav.mód. |
Teljesités |
Terv |
Mód.EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Terv |
Mód. EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Terv |
Mód. EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Terv |
Mód.EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
|
1.Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
28 283 220 |
30 751 270 |
31 751 270 |
21 243 465 |
4 149 060 |
5 149 060 |
5 149 060 |
3 456 403 |
3 350 000 |
5 404 360 |
4 404 360 |
4 173 841 |
0 |
35 782 280 |
41 304 690 |
41 304 690 |
28 873 709 |
|||||||
Összesen: |
28 283 220 |
30 751 270 |
31 751 270 |
21 243 465 |
4 149 060 |
5 149 060 |
5 149 060 |
3 456 403 |
3 350 000 |
5 404 360 |
4 404 360 |
4 173 841 |
0 |
0 |
35 782 280 |
41 304 690 |
41 304 690 |
28 873 709 |
||||||
2.Óvoda |
||||||||||||||||||||||||
Óvodai nevelés |
44 841 320 |
44 841 320 |
44 841 320 |
34 247 692 |
7 199 340 |
7 199 340 |
7 199 340 |
5 395 252 |
10 460 000 |
10 680 000 |
10 400 000 |
4 897 485 |
62 500 660 |
62 720 660 |
62 440 660 |
44 540 429 |
||||||||
Gyermekétkeztetés |
11 105 700 |
11 105 700 |
11 105 700 |
8 363 589 |
1 658 355 |
1 658 355 |
1 658 355 |
1 326 234 |
11 050 000 |
11 050 000 |
11 330 000 |
8 195 448 |
23 814 055 |
23 814 055 |
24 094 055 |
17 885 271 |
||||||||
Mini bölcsőde |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 039 480 |
330 000 |
330 000 |
161 120 |
3 150 000 |
3 150 000 |
2 040 445 |
5 580 000 |
5 580 000 |
3 241 045 |
||||||||||||
Összesen: |
55 947 020 |
58 047 020 |
58 047 020 |
43 650 761 |
8 857 695 |
9 187 695 |
9 187 695 |
6 882 606 |
21 510 000 |
24 880 000 |
24 880 000 |
15 133 378 |
86 314 715 |
92 114 715 |
92 114 715 |
65 666 745 |
||||||||
3. Művelődési Ház |
||||||||||||||||||||||||
Művelődési ház tevékenysége |
4 606 800 |
4 606 800 |
4 606 800 |
2 315 791 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
528 575 |
4 710 000 |
6 222 751 |
6 222 751 |
2 019 095 |
0 |
10 036 800 |
11 549 551 |
11 549 551 |
4 863 461 |
|||||||
Összesen: |
4 606 800 |
4 606 800 |
4 606 800 |
2 315 791 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
528 575 |
4 710 000 |
6 222 751 |
6 222 751 |
2 019 095 |
0 |
10 036 800 |
11 549 551 |
11 549 551 |
4 863 461 |
|||||||
4.Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai |
24 100 626 |
24 100 626 |
24 100 626 |
24 100 626 |
24 100 626 |
24 100 626 |
||||||||||||||||||
Város és községgazdálkodás |
2 734 539 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 890 222 |
75 569 266 |
78 060 152 |
23 864 497 |
2 734 539 |
80 569 266 |
83 060 152 |
28 754 719 |
|||||||||||||
Önkorm.igazg.tev. |
10 597 460 |
10 752 710 |
12 302 710 |
10 393 593 |
1 642 606 |
1 642 606 |
1 642 606 |
1 486 985 |
16 500 000 |
17 322 799 |
17 492 622 |
6 998 464 |
1 525 780 |
2 030 780 |
3 380 780 |
2 829 350 |
30 265 846 |
31 748 895 |
34 818 718 |
21 708 392 |
||||
Közutak |
8 144 841 |
8 144 841 |
8 144 841 |
1 205 047 |
8 144 841 |
8 144 841 |
8 144 841 |
1 205 047 |
||||||||||||||||
Közvilágítás |
7 839 240 |
7 839 240 |
7 839 240 |
4 646 787 |
7 839 240 |
7 839 240 |
7 839 240 |
4 646 787 |
||||||||||||||||
Köztemető |
123 725 |
123 725 |
123 725 |
104 465 |
123 725 |
123 725 |
123 725 |
104 465 |
||||||||||||||||
Zöldterület |
2 460 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
1 952 020 |
381 300 |
381 300 |
381 300 |
303 801 |
1 277 260 |
1 277 260 |
1 277 260 |
644 897 |
4 118 560 |
4 118 560 |
4 118 560 |
2 900 718 |
||||||||
Fogorvosi szolgálat |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 672 705 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 672 705 |
||||||||||||||||
Védőnői szolgálat |
6 744 936 |
6 744 936 |
6 744 936 |
5 102 397 |
1 045 465 |
1 045 465 |
1 045 465 |
793 971 |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
418 964 |
9 110 401 |
9 110 401 |
9 110 401 |
6 315 332 |
||||||||
Iskola EÜ ellátás |
165 600 |
165 600 |
165 600 |
80 400 |
165 600 |
165 600 |
165 600 |
80 400 |
||||||||||||||||
Ügyeleti szolgálat |
2 580 000 |
2 580 000 |
2 580 000 |
2 126 160 |
2 580 000 |
2 580 000 |
2 580 000 |
2 126 160 |
||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
2 000 000 |
5 500 000 |
10 242 866 |
7 659 168 |
262 784 |
488 850 |
1 792 694 |
619 191 |
11150 |
11150 |
11150 |
2 262 784 |
6 000 000 |
12 046 710 |
8 289 509 |
|||||||||
Szabadidő sport |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
440 142 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
2 380 000 |
2 380 000 |
5 380 000 |
2 440 142 |
||||||||||||
Önkorm. által folyósított ellátások |
21 949 696 |
21 949 696 |
15 949 696 |
1 274 000 |
21 949 696 |
21 949 696 |
15 949 696 |
1 274 000 |
||||||||||||||||
Egyesületek, civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
2 000 000 |
5 750 000 |
4 986 160 |
1 000 000 |
2 000 000 |
5 750 000 |
4 986 160 |
||||||||||||||||
Fordított áfa (Bölcsőde) |
16 234 000 |
16 234 000 |
16 234 000 |
16 234 000 |
16 234 000 |
16 234 000 |
||||||||||||||||||
Tartalék, Céltartalék |
27 965 001 |
62 420 763 |
82 079 233 |
|||||||||||||||||||||
Összesen: |
21 802 396 |
25 457 646 |
31 750 512 |
25 107 178 |
3 332 155 |
3 558 221 |
4 862 065 |
3 203 948 |
40 479 605 |
83 913 641 |
84 083 464 |
61 367 469 |
75 569 266 |
78 060 152 |
23 864 497 |
29 221 076 |
30 726 076 |
32 826 076 |
13 296 070 |
122 800 233 |
281 645 613 |
313 661 502 |
126 839 162 |
|
Intézményfinanszírozás |
126 580 795 |
129 135 155 |
131 135 155 |
94 557 074 |
||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN: |
110 639 436 |
118 862 736 |
126 155 602 |
92 317 195 |
17 058 910 |
18 614 976 |
19 918 820 |
14 071 532 |
70 049 605 |
120 420 752 |
119 590 575 |
82 693 783 |
- |
75 569 266 |
78 060 152 |
23 864 497 |
29 221 076 |
30 726 076 |
32 826 076 |
13 296 070 |
381 514 823 |
555 749 724 |
589 765 613 |
320 800 151 |
5.Nemzetiségi Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||||
Nemzetiségi Önkormányzat |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
||||||||||||||||
Nemzetiségi összesen: |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
||||||||||||||||
6.Társulások |
||||||||||||||||||||||||
Galga-Menti Önkorm. Társulása |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
2 804 236 |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
3 638 176 |
||||||||||||||||
Galga-Menti összesen: |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
3 638 176 |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
3 638 176 |
||||||||||||||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
6 102 920 |
6 228 817 |
6 333 361 |
4 205 613 |
0 |
0 |
6 102 920 |
6 228 817 |
6 333 361 |
4 205 613 |
||||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
110 639 436 |
118 862 736 |
126 155 602 |
92 317 195 |
17 058 910 |
18 614 976 |
19 918 820 |
14 071 532 |
76 152 525 |
126 649 569 |
125 923 936 |
86 899 396 |
- |
75 569 266 |
78 060 152 |
23 864 497 |
29 221 076 |
30 726 076 |
32 826 076 |
13 296 070 |
387 617 743 |
561 978 541 |
596 098 974 |
325 005 764” |
4. melléklet
2021. |
|||||
Eredeti EI |
Mód. EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
% |
|
BEVÉTEL |
|||||
1. Saját bevételek |
|||||
Kamatbevétel |
1 |
||||
2. Támogatásértékű bevételek |
|||||
Önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
82% |
3. Előző év maradványa |
|||||
ÖSSZESEN: |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 391 |
82% |
Eredeti EI |
Mód. EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
% |
|
KIADÁS |
|||||
GDPR |
1 219 200 |
1 219 200 |
1 219 200 |
914 400 |
75% |
Munkavédelem |
2 026 920 |
2 026 920 |
2 026 920 |
1 520 190 |
75% |
Belső ellenőrzés |
1 701 800 |
1 701 800 |
1 701 800 |
1 130 300 |
66% |
Dologi kiadások |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
73 286 |
64% |
Tartalék |
|||||
ÖSSZESEN: |
|||||
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
3 638 176 |
72% |
Eredeti EI |
Mód. EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
% |
||
2021. évi támogatás |
1 040 000 |
1 144 544 |
1 249 088 |
1 249 088 |
100% |
|
Előző év maradványa |
21 353 |
21 353 |
21 353 |
100% |
||
Kamat |
||||||
Összesen: |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
100% |
|
Eredeti EI |
Mód. EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
% |
||
Készletbeszerzés |
600 000 |
495 897 |
560 441 |
114 805 |
23% |
|
Belföldi kiküldetés |
120 000 |
120 000 |
140 000 |
104 300 |
87% |
|
Egyéb kiadások |
320 000 |
320 000 |
340 000 |
118 432 |
37% |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
230 000 |
230 000 |
229 900 |
100% |
||
Tartalék |
||||||
Összesen: |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
49%” |
|
5. melléklet
Bevételi |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|||||||||
Eredeti EI |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Eredeti EI |
MÓD EI |
Jav.mód |
Teljesítés |
Eredeti EI |
MÓD EI |
Teljesítés |
||
I. Működési bevételek |
||||||||||||
Intézményi működési bevételek |
6 743 000 |
11 007 710 |
11 227 710 |
8 720 860 |
6 743 000 |
11 007 710 |
11 227 710 |
8 720 860 |
||||
Helyi adók |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
30 982 978 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
30 982 978 |
||||
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||||||||||
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
868 223 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
868 223 |
||||
II. Támogatások |
||||||||||||
Önkorm. Költségvetési támogatása |
190 021 255 |
207 853 657 |
215 671 460 |
158 792 882 |
190 021 255 |
207 853 657 |
215 671 460 |
158 792 882 |
||||
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||||||||||||
Pályázati támogatás |
13 979 373 |
13 979 373 |
30 386 458 |
30 386 458 |
13 979 373 |
13 979 373 |
30 386 458 |
30 386 458 |
||||
IV. Átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz |
10 390 400 |
13 990 400 |
16 090 400 |
14 174 146 |
10 390 400 |
13 990 400 |
16 090 400 |
14 174 146 |
||||
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
||||||||||||
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 471 001 |
869 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 471 001 |
869 000 |
||||
VII. Hitelek |
||||||||||||
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||||||||||
Előző év maradványa |
145 983 429 |
145 983 429 |
145 983 429 |
145 983 429 |
145 983 429 |
145 983 429 |
||||||
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek |
||||||||||||
X. Intézményfinanszírozás |
126 580 795 |
129 135 155 |
131 135 155 |
94 557 074 |
126 580 795 |
129 135 155 |
131 135 155 |
94 557 074 |
||||
Összesen: |
381 514 823 |
555 749 724 |
589 765 613 |
485 335 050 |
367 535 450 |
541 770 351 |
559 379 155 |
454 948 592 |
13 979 373 |
13 979 373 |
30 386 458 |
30 386 458 |
Nemzetiségi |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
1 270 441 |
||||
Galga Menti |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
4 136 390 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
387 617 743 |
561 978 541 |
596 098 974 |
490 741 881 |
373 638 370 |
547 999 168 |
565 712 516 |
460 355 423 |
13 979 373 |
13 979 373 |
30 386 458 |
30 386 458 |
Kiadási jogcímek |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|||||||||
Eredeti EI |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Eredeti EI |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
Eredeti EI |
MÓD EI |
Jav.mód. |
Teljesítés |
|
I. Személyi juttatások összesen |
110 639 436 |
118 862 736 |
126 155 602 |
92 317 195 |
110 639 436 |
118 862 736 |
126 155 602 |
92 317 195 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok |
17 058 910 |
18 614 976 |
19 918 820 |
14 071 532 |
17 058 910 |
18 614 976 |
19 918 820 |
14 071 532 |
||||
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
70 049 605 |
96 320 123 |
95 489 946 |
58 593 157 |
70 049 605 |
80 086 123 |
79 255 946 |
42 359 157 |
16 234 000 |
16 234 000 |
16 234 000 |
|
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás |
- |
- |
||||||||||
Pénzeszközátadás |
3 745 600 |
4 745 600 |
11 126 380 |
5 035 910 |
3 745 600 |
4 745 600 |
11 126 380 |
5 035 910 |
||||
V. Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás |
- |
- |
||||||||||
Támogatásértékű kiadás |
3 525 780 |
4 030 780 |
5 750 000 |
6 986 160 |
3 525 780 |
4 030 780 |
5 750 000 |
6 986 160 |
||||
Előző évi elszámolás |
24 100 629 |
24 100 629 |
24 100 626 |
24 100 629 |
24 100 629 |
24 100 626 |
||||||
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
||||||||||
Önkormányzat |
21 949 696 |
21 949 696 |
15 949 696 |
1 274 000 |
21 949 696 |
21 949 696 |
15 949 696 |
1 274 000 |
||||
VII. Felújítás összesen |
- |
- |
||||||||||
VIII. Beruházások |
75 569 266 |
78 060 152 |
23 864 497 |
75 569 266 |
78 060 152 |
23 864 497 |
||||||
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások |
- |
- |
||||||||||
Tartalékok |
27 965 001 |
62 420 763 |
82 079 233 |
- |
27 965 001 |
62 420 763 |
82 079 233 |
|||||
X. Intézményfinanszírozás |
126 580 795 |
129 135 155 |
131 135 155 |
94 557 074 |
126 580 795 |
129 135 155 |
131 135 155 |
94 557 074 |
||||
Összesen: |
381 514 823 |
555 749 724 |
589 765 613 |
320 800 151 |
381 514 823 |
463 946 458 |
495 471 461 |
280 701 654 |
91 803 266 |
94 294 152 |
40 098 497 |
|
Nemzetiségi |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
1 040 000 |
1 165 897 |
1 270 441 |
567 437 |
||||
Galga Menti Önk. Társulása |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
3 638 176 |
5 062 920 |
5 062 920 |
5 062 920 |
3 638 176 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
387 617 743 |
561 978 541 |
596 098 974 |
325 005 764 |
387 617 743 |
470 175 275 |
501 804 822 |
284 907 267 |
- |
91 803 266 |
94 294 152 |
40 098 497” |