Galgahévíz Község Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásáról, valamint a költségvetési maradvány (továbbiakban: pénzmaradvány) felosztásáról

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz

ELŐTERJESZTÉS

Galgahévíz Község Önkormányzatának 2020. évi gazdálkodásáról,
a költségvetési maradvány (továbbiakban: pénzmaradvány) felosztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi bevételi terv felemelését javasoljuk 729.716.613.- Ft-ra, melyet 729.807.810.- Ft-ra teljesítettünk. A Galga-menti Önkormányzatok Társulása bevételi terve 5.661.530.- Ft-ra módosul, és annak teljesítése 4.226.430.- Ft, míg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi terve 1.040.772.- Ft-ra módosult, amit teljesítettünk

Az intézmény finanszírozás összege 116.695.022.- Ft-ot jelentett. (1.sz. melléklet)

Az Önkormányzat saját bevétele 34.176.170.- Ft, ami tartalmazza az egyszeri 19.496.115.- Ft-os ÉMÁSZ részvény értéket, valamint a 7.823.503.- Ft állami megelőlegezést is. A sajátos működési bevétel 1.613.415.- Ft, mivel a gépjármű adó már nem szerepel a beszámolóban. A talajterhelési díj bevétel 871.812.- Ft, a pótlék pedig 741.603.- Ft.

A kommunális adó bevétel 5.161.614.- Ft, az iparűzési adó bevétel 52.646.877.- Ft, mely tartalmaz 13 millió Ft egyszeri bevételt a vasútfelújításból és az önkormányzati beruházásokból eredően.

Az OEP támogatás 8.094.800.- Ft, míg a közfoglalkoztatotti támogatás 7.403.531.- Ft.

Az állami támogatás 186.030.773.- Ft-os bevételt jelentett. (1.sz. melléklet)

A korábban kiadott visszatérítendő segélyek megtérülési összege 2.390.810.- Ft bevételt jelentett.

A Csemetekert Napközi Otthonos Óvoda bevétele a pénzmaradvány felhasználásával együtt 4.191.190.- Ft, míg a művelődési ház bevétele az 2.509.133.- Ft a pénzmaradvány felhasználással, valamint az elnyert pályázattal együtt. Megemlítendő, hogy mind az óvodánál, mind a művelődési háznál a pandémia miatt jelentős bevétel kiesés keletkezett, de ez a működési kiadás csökkenésre is figyelemmel nem okozott gondot.

A Polgármesteri Hivatal bevétele a népszámlálás miatt keletkezett, amit egyébként vissza kell utalni a népszámlálás elmaradása miatt.

A bevételi terv tartalmazza az óvoda belső felújítás (fűtés), az egészségház belső felújítás, és a Fő útra tervezett járdaépítési anyag pályázati támogatásokat, valamint a bölcsőde pót támogatását.

Így a felhalmozási célú támogatás összege 53.711.170.- Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2.sz. mellékletben részletezettek szerint a kiadási tervünket 729.716.613.- Ft-ra javasoljuk felemelni, melyet 581.591.070.- Ft-ra teljesítettünk. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 1.019.419.- Ft, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása kiadása pedig 5.288.245.- Ft.

Az intézményfinanszírozás kiadása 116.695.022.- Ft volt a múlt évben. Az Önkormányzat összesen kiadása 112.100.342.- Ft, ami igen takarékos gazdálkodást mutat a pandémia helyzetre is figyelemmel. A fertőző megbetegedések megelőzésére 1.232.461.- Ft-ot költöttünk. A befejezett felhalmozási kiadásokról már a háromnegyed éves beszámolóknál szóltunk. A projektek záró beszámolói beadásra kerültek, a bölcsőde működési engedélyének megkérése folyamatban van.
Az óvoda fűtés pályázat azóta nyert, s a munkák megkezdődtek.

Az óvodai nevelés az étkeztetéssel együtt 78.719.527.- Ft, míg a művelődési ház kiadása 8.819.541.- Ft. A bevétel és állami finanszírozás kiesés a kiadásra is hatott (intézmények zárva tartása étkezés kiesés). A Polgármesteri Hivatal kiadása 34.657.097.- Ft-ra teljesült.

A civil szervezetek működési támogatása is kevesebb volt, mint a tervezett.

A társulásoknak átadott pénzeszköz jelentősen elmarad a tervezettől, mivel az Aszódi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás az előző évi pénzmaradványa miatt jelentősen kevesebb összeget kért, s csökken a háziorvosi ügyeleti kiadásunk is.

Beruházásra 224.591.877.- Ft-ot költöttünk felhasználva a közutakra tervezett összeg jelentős részét is a 2.sz. mellékletben részletezettek szerint.

Az értékpapír még nem került eladásra.

Tisztelet Képviselő-testület!

A 2020. évi gazdálkodás a Képviselő-testület döntései szerint alakult. Megköszönjük az intézményvezetők elmúlt évben végzett gazdálkodási tevékenységét. Jelen előterjesztéshez mellékeljük a belső ellenőrzésről szóló előterjesztést, amit kérünk külön határozattal elfogadni.
A közbeszerzést 2021. évre nem terveztünk.

Közvetett támogatásra, illetve több éves kihatású döntés nem született.

A stabilitási törvény szerinti több éves kihatású döntést nem javaslunk, így arra vonatkozóan táblázatot sem csatolunk.

A rendeletnek környezeti, adminisztratív hatása nincs, terheket nem növel. A rendeletet a Pénzügyi- Ellenőrző és Fejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tagjainak is megküldésre kerül véleményezés miatt.

Kérjük a szükséges határozatok meghozatalát és a két rendelet tervezet elfogadását.

Galgahévíz, 2021. április 19.

Vanó András dr. Král László

polgármester mb. jegyző