Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 21
2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15.) rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–4. melléklethez
ELŐTERJESZTÉS
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodásáról,
a költségvetési maradvány (továbbiakban: pénzmaradvány) felosztásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2021. évi bevételi terv felemelését javasoljuk 627.780.629.- Ft-ra, melyet 623.690.459.- Ft-ra teljesítettünk. A Galga-menti Önkormányzatok Társulása bevételi terve 5.592.510.- Ft-ra módosul, és annak teljesítése 5.563.871.- Ft, míg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi terve 1.270.448.- Ft-ra teljesült.
Az intézmény finanszírozás összege 132.501.058.- Ft-ot jelentett. (1.sz. és 2.sz melléklet)
Az Önkormányzat saját bevétele 2.456.480.- Ft. A sajátos működési bevétel 1.101.033.- Ft.
A talajterhelési díj bevétel 753.879.- Ft, a pótlék és bírság pedig 347.154.- Ft.
A kommunális adó bevétel 5.520.413.- Ft, az iparűzési adó bevétel 35.216.736.- Ft, ami azt mutatja, hogy a pandémia nem okozott jelentős visszaesést, de pontos értékelést csak júniusban tudunk végezni.
Az OEP támogatás 8.230.700.- Ft, míg a közfoglalkoztatotti támogatás 10.037.640.- Ft.
Az állami támogatás 229.522.892.- Ft bevételt jelentett, mely tartalmazza a szociális tűzifa, valamint az állami megelőlegezés és az iparűzési adó kiegészítés összegét is. (1.sz. melléklet)
A korábban kiadott visszatérítendő segélyek megtérülési összege 3.067.950.- Ft bevételt jelentett.
A Csemetekert Napközi Otthonos Óvoda bevétele 5.095.937.- Ft, míg a művelődési ház bevétele a pénzmaradvány felhasználással együtt 3.467.371.- Ft, de a pandémia miatt a bérleti díj bevétel csökkentett összegben realizálódott.
A bevételi terv tartalmazza a fitnesz park pályázat, a zártkerti út pályázat, a belterületi utak, járdák felújítása, és a temető urnafal pályázat támogatási összegét is.
Így a felhalmozási célú támogatás összege 30.386.458.- Ft.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2.sz. mellékletben részletezettek szerint a kiadási tervünket 627.780.629.- Ft-ra javasoljuk felemelni, melyet 482.38.735.- Ft-ra teljesítettünk. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 1.185.573.- Ft, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása kiadása pedig 5.064.537.- Ft.
Az Önkormányzat összesen kiadása 142.738.606.- Ft volt a múlt évben.
Befejezésre került a járda építés, a bölcsőde bútorozás, az egészségház felújítás, az óvoda fűtéskorszerűsítés, s egyéb tárgyi eszközt vásároltunk így, vadkamerát, sebességmérő táblát, bútorokat a bölcsődébe és az egészségházba, valamint takarítógépet az óvodába.
Az óvodai nevelés kiadása 91.731.099.- Ft, míg a művelődési ház kiadása 10.816.783.- Ft.
A Polgármesteri Hivatal kiadása 39.763.848.- Ft volt.
A civil szervezetek működési támogatása is kevesebb volt, mint a tervezett.
A társulásoknak átadott pénzeszköz 2.821.352.- Ft-ot jelentett.
Felhalmozási kiadás 58.587.231.- Ft volt a 2.sz. mellékletben részletezettek szerint.
Az értékpapír 11,7 millió Ft-ot ér a beszámoló készítésekor.
Tisztelet Képviselő-testület!
A 2021. évi gazdálkodás a Képviselő-testület döntései szerint alakult. Megköszönjük az intézményvezetők elmúlt évben végzett gazdálkodási tevékenységét. Jelen előterjesztéshez mellékeljük a belső ellenőrzésről szóló előterjesztést, amit kérünk külön határozattal elfogadni.
A közbeszerzést 2022. évre nem terveztünk, de ezt módosítani kell, mivel a TOP-Plusz pályázat közbeszerzés köteles lesz.
Közvetett támogatásra, illetve több éves kihatású döntés nem született.
A stabilitási törvény szerinti több éves kihatású döntést nem javaslunk, így arra vonatkozóan táblázatot sem csatolunk.
A rendeletnek környezeti, adminisztratív hatása nincs, terheket nem növel. A rendeletet a Pénzügyi- Ellenőrző és Fejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is véleményezi.
Kérjük a szükséges határozatok meghozatalát és a két rendelet tervezet, valamint a belső ellenőri jelentés elfogadását.
Galgahévíz, 2022. április 11.
Vanó András dr. Král László
polgármester mb. jegyző