Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 14Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.14.
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–7. §-hoz és az 1–6. melléklethez
ELŐTERJESZTÉS
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2023. évi I. féléves gazdálkodásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A saját bevételeket a lekötött betét miatt 98%-ra teljesítettük. A bérleti és lízing díj bevétel a DIGI felé történő számlázást követően teljesül.
Kommunális adó bevétel 66 %-on az iparűzési adó bevétel 81 %-ra teljesült.
A talajterhelési díj bevétel 56 %-on áll.
A közfoglalkoztatás tervét folyamatosan módosítjuk.
Az állami támogatások időarányosan érkeztek. Itt a terv felemelését javasoljuk.
Az NEAK-tól (OEP) átvett pénzeszköz időarányos, de a bevétel és kiadás is változik, mivel a védőnői ellátás feladatot elvitték az Önkormányzattól. Három hónap után történik az első elszámolás, ezt követően tudunk tervet módosítani.
A művelődési ház bevétele, az előző évi maradvánnyal együtt 84 %-ra teljesült.
A Csemetekert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha bevétele 67 %-ra teljesült. Itt is tervmódosítást javaslunk.
A Nemzetiségi Önkormányzat bevétele a pénzmaradványával együtt is 1.398.380.- Ft-ra, míg a Galga-menti Önkormányzatok Társulása bevételi terve 6.716.885.- Ft-ra módosul.
A bevételek között szerepel a TOP-Plusz pályázat támogatás előlege.
Az intézmény finanszírozás összegét 173.989.101.- Ft-ra javasoljuk felemelni.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat működési kiadása az I. félévben 142.346.481.- Ft a betét elhelyezés miatt. A terv felemelését javasoljuk 224.330.510.- Ft-ra. Az óvoda a kiadási tervét 48 %-ra, míg a művelődési ház 42 %-ra, a hivatal pedig 49 %-ra teljesítette.
A felhalmozási célú kiadásokat 2.sz. mellékletben részletezzük. Az autóbusz megállóhely korszerűsítés műszaki átadása már megtörtént. A művelődési ház pályázat tervezése, a költségvetés készítése befejeződött. Időközben megvásároltuk a fogorvosi sterilizáló gépet is
A Nemzetiségi Önkormányzat 548.457.- Ft-ot, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 3.284.002.- Ft-ot költött.
A kiadási és bevételi terv felemelését javasoljuk 944.900.177.- Ft-ra.
A kiadási terv teljesítése 473.308.831.- Ft, míg a bevétel 718.911.409.- Ft
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérjük, hogy az előterjesztés megvitatása után a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek.
A rendeletnek környezeti hatása, többletmunka hatása nincs, az elfogadása biztosítja a település működését.
Galgahévíz, 2023. szeptember 4.
Vanó András dr. Král László
polgármester mb. jegyző