Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 30Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.11.30.
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–6. melléklethez
ELŐTERJESZTÉS
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2023. III. negyedéves gazdálkodásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A saját bevételeket 51 %-ra teljesítettük, mely tartalmazza a lekötött betét megtérülését is.
Kommunális adó bevétel 87 %-ra teljesült, ami 5.211.172.- Ft-ot jelent. Az iparűzési adó bevétel jelentősen megnőt 51.247.348.- Ft.
A talajterhelési díj bevétel 615.314.- Ft. Az adó pótlék bevétel 1.120.871.- Ft.
A közfoglalkoztatás finanszírozása folyamatosan történik.
Az állami támogatások időarányosan érkeztek. Itt a terv felemelését javasoljuk, 247.378.212.- Ft-ra.
Az OEP-től (NEAK) átvett pénzeszköz bevételi tervét csökkentettük. Az elszámolások nagyon lassan mennek, így pontos számot még nem tudunk.
A TOP-Pluszt pályázati támogatásból 71.646.896.- Ft-ot kaptunk a művelődési ház fűtéskorszerűsítésére.
A hivatal és az intézmények bevétele elfogadható teljesítést tükröz.
A Nemzetiségi Önkormányzat bevétele a pénzmaradványával együtt 1.267.251.- Ft, míg a
Galga-menti Önkormányzatok Társulása bevétele 4.763.265.- Ft
Galga-menti Önkormányzatok Társulása bevétele 4.763.265.- Ft
A bevételi és kiadási terv felemelését javasoljuk 1.028.088.921.- Ft-ra.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat működési kiadása a háromnegyed évnél 249.175.176.- Ft, mely tartalmazza a 140 millió Ft többször lekötött betét összegét is. A közutak soron tervezett összeg felhasználása az aszfaltozással folyamatban van. A terv felemelését javasoljuk 303.861.150.- Ft-ra. Az óvoda a kiadási tervét a felemelt előirányzathoz viszonyítva 68 %-ra, a művelődési ház 56 %-ra, és a hivatal 74 %-ra teljesítette.
A felhalmozási célú kiadásokat 2.sz. mellékletben részletezzük. A TOP-Plusz pályázatból megvalósuló autóbuszmegálló korszerűsítés azóta befejeződött, a záró beszámoló elfogadása folyamatban van. A művelődési ház TOP-Plusz pályázat kiadása 6.435.882.- Ft volt eddig.
A Nemzetiségi Önkormányzat 727.091.- Ft-ot, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 4.978.211.- Ft-ot költött.
A bevételi tervet 83 %-ra 856.492.386.- Ft összegben, míg a kiadási tervet 69 %-ra,
710.947.262.- Ft összegben,- teljesítettük.
710.947.262.- Ft összegben,- teljesítettük.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérjük, hogy az előterjesztés megvitatása után a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek.
A rendeletnek környezeti hatása, többletmunka hatása nincs, az elfogadása biztosítja a település működését.
Kérjük, hogy külön határozattal szíveskedjenek elfogadni, hogy a 2024. évi belső ellenőrzési tervben a „Gyermekétkezési kedvezmények megalapozottságának ellenőrzése” – szerepeljen.
Galgahévíz, 2023. november 22.
Vanó András dr. Král László
polgármester mb. jegyző