Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 25Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.04.25.
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–6. melléklethez
ELŐTERJESZTÉS
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2023. évi gazdálkodásáról,
a költségvetési maradvány (továbbiakban: pénzmaradvány) felosztásáról
a költségvetési maradvány (továbbiakban: pénzmaradvány) felosztásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2023. évi bevételi terv felemelését javasoljuk 1.086.402.114.- Ft-ra, melyet 1.066.626.713.- Ft-ra teljesítettünk. A Galga-menti Önkormányzatok Társulása bevételi terve 7.669.387.- Ft-ra módosul. míg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi terve 1.376.037.- Ft-ra emelkedik. A Társulás bevétele 6.882.026.- Ft-ra míg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 1.376.036.- Ft-ra teljesült.
Az intézmény finanszírozás összege 178.155.569.- Ft-ot jelentett. (1.sz. és 2.sz melléklet)
Az Önkormányzat saját bevétele 146.251.550.- Ft, ami a lekötött betétek miatt van. A kamat bevétel 1.234.788.- Ft.
A talajterhelési díj bevétel 545.212.- Ft, a pótlék és bírság pedig 1.049.537.- Ft.
A kommunális adó bevétel pénzforgalmilag teljesült, de egy 2013-as téves befizetést most tudtunk lerendezni, mert az adó program most adott lehetőséget. Az iparűzési adó bevétel 43.417.532.- Ft.
A NEAK támogatás 5.044.700.- Ft, míg a közfoglalkoztatotti támogatás 6.887.818.- Ft.
A NEAK támogatás negyedéves csúszásban van minimálisan.
A NEAK támogatás negyedéves csúszásban van minimálisan.
Az állami támogatás 268.481.387.- Ft bevételt jelentett.(1.sz. melléklet)
A Csemetekert Napközi Otthonos Óvoda bevétele 11.061.345.- Ft, míg a művelődési ház bevétele a pénzmaradvány felhasználással együtt 3.061.336.- Ft.
A bevételi terv tartalmazza a TOP-Plusz pályázati támogatás előlegét, és az EMVA pályázat összegét.
Így a felhalmozási célú támogatás összege 73.314.958.- Ft.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2.sz. mellékletben részletezettek szerint a kiadási tervünket 1.086.402.114.- Ft-ra javasoljuk felemelni, melyet 879.958.645.- Ft-ra teljesítettünk. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 1.344.663.- Ft, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása kiadása pedig 6.782.332.- Ft.
Az Önkormányzat összesen kiadása 271.752.849.- Ft volt a múlt évben, mely szintén tartalmazza a betét elhelyezés összegét.
Befejezésre került a TOP-Plusz pályázat, s folyamatban van még a művelődési ház energetikai felújítása. Vásároltunk tárgyi eszközöket, s megtörtént a két köz aszfaltozása.
A felhalmozási kiadás 229.915.219.- Ft volt. (2.sz. melléklet)
Az óvodai nevelés kiadása 127.515.708.- Ft, míg a művelődési ház kiadása 14.410.743.- Ft volt.
A Polgármesteri Hivatal kiadása 50.081.562.- Ft volt.
A 14 millió Ft összegű értékpapír nem került eladásra.
Tisztelet Képviselő-testület!
A 2023. évi gazdálkodás a Képviselő-testület döntései szerint alakult. Megköszönjük az intézményvezetők elmúlt évben végzett gazdálkodási tevékenységét. Jelen előterjesztéshez mellékeljük a belső ellenőrzésről szóló előterjesztést, mely szerint intézkedés nem szükséges, s ezt kérjük külön határozattal elfogadni.
A közbeszerzést 2023. évre nem terveztünk.
Közvetett támogatásra, illetve több éves kihatású döntés nem született.
A stabilitási törvény szerinti több éves kihatású döntést nem javaslunk, így arra vonatkozóan táblázatot sem csatolunk.
Kérjük a szükséges határozatok meghozatalát és a két rendelet tervezet, valamint a belső ellenőri jelentés elfogadását.
Galgahévíz, 2024. április 15.
Vanó András dr. Král László
polgármester mb. jegyző