Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

Galgahévíz Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 12

Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.09.12.
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–7. §-hoz és az 1–6. melléklethez
ELŐTERJESZTÉS
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2024. évi I. féléves gazdálkodásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A saját bevételeket a lekötött betét miatt 98%-ra teljesítettük. A bérleti és lízing díj bevétel a Szelektív Nonprofit Kft felé visszamenőleg történő számlázás miatt emelkedett meg.
Kommunális adó bevétel 58 %-ra, az iparűzési adó bevétel 62 %-ra teljesült.
A talajterhelési díj bevétel teljesítése a II. félévben várható.
A közfoglalkoztatás tervét folyamatosan módosítjuk.
Az állami támogatások időarányosan érkeztek. Itt a terv minimális felemelését javasoljuk.
Az NEAK-tól (OEP) átvett pénzeszköz időarányos, de a bevétel és kiadás is változik, mivel a védőnői ellátás feladatot elvitték az Önkormányzattól.
A művelődési ház bevétele, az előző évi maradvánnyal együtt 54 %-ra teljesült.
A Csemetekert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha bevétele 48 %-ra teljesült. Itt is tervmódosítást javaslunk.
A Nemzetiségi Önkormányzat bevétele a pénzmaradványával együtt is 1.298.623.- Ft-ra, míg a Galga-menti Önkormányzatok Társulása bevételi terve 6.725.334.- Ft-ra módosul.
Az intézmény finanszírozás összegét 224.468.791.- Ft-ra javasoljuk felemelni.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat működési kiadása az I. félévben 153.152.268.- Ft a betét elhelyezés miatt.
A terv felemelését javasoljuk 214.945.432.- Ft-ra. Az óvoda a kiadási tervét 45 %-ra, míg a művelődési ház 60 %-ra, a hivatal pedig 45 %-ra teljesítette.
A felhalmozási célú kiadásokat 2.sz. mellékletben részletezzük. A TOP-Plusz pályázat keretében történő művelődési ház felújításra 63.084.672.- Ft-ot költöttünk.
A Nemzetiségi Önkormányzat 317.612.- Ft-ot, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 2.902.855.- Ft-ot költött.
A kiadási és bevételi terv felemelését javasoljuk 854.754.503 Ft-ra.
A kiadási terv teljesítése 435.374.685.- Ft, míg a bevétel 561.445.429.- Ft
Az Önkormányzat tartaléka 98.661.951.- Ft, míg az OPTIMA értékpapírt értéke 14.655.000.- Ft 2024. június 30-án.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérjük, hogy az előterjesztés megvitatása után a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek.
A rendeletnek környezeti hatása, többletmunka hatása nincs, az elfogadása biztosítja a település működését.
Galgahévíz, 2024. augusztus 5.
Vanó András dr. Král László
polgármester mb. jegyző