Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 03Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.12.03.
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–6. melléklethez
ELŐTERJESZTÉS
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2024. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A saját bevételeket a lekötött betét miatt 98%-ra teljesítettük. A bevételekben szereplő 120 millió forint lekötött nem „guruló forint”. A bérleti és lízing díj bevétel a Szelektív Nonprofit Kft felé visszamenőleg történő számlázás miatt emelkedett meg.
Kommunális adó bevétel 97 %-ra, az iparűzési adó bevétel 100 %-ra teljesült, ami 55.997.352.- Ft-ot jelent. (Nem tudjuk azonban a jövő évi visszaigénylést még.)
A talajterhelési díj bevétel teljesítése a mai napon 910.851.- Ft.
A közfoglalkoztatás tervét folyamatosan módosítjuk.
Az állami támogatások időarányosan érkeztek. Itt a terv felemelését javasoljuk, mivel a tűzifa támogatás megérkezett, valamint nőtt az Önkormányzat működési támogatása is.
A művelődési ház bevétele, az előző évi maradvánnyal együtt 76 %-ra teljesült.
A Csemetekert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha bevétele 58 %-ra teljesült.
A Nemzetiségi Önkormányzat bevétele csökkent így a pénzmaradványával együtt 1.071.373.- Ft-ra módosult, míg a Galga-menti Önkormányzatok Társulása bevételi terve változatlan marad.
Az intézmény finanszírozás összegét 234.933.791.- Ft-ra javasoljuk felemelni.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat működési kiadása háromnegyed évben 324.849.096.- Ft a betét elhelyezés
200 millió Ft-os összege miatt, ezért a terv felemelését javasoljuk 289.599.195.- Ft-ra.
Az Önkormányzat igazgatási tevékenység kiadását 41.598.890.- Ft-ra, a család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadását 3 millió Ft-ra, a közfoglalkoztatás kiadását 10,5 millió Ft-ra javasoljuk felemelni az előző tételen belül. Az óvoda a kiadási tervét 66 %-ra, míg a művelődési ház 74 %-ra, a hivatal pedig 64 %-ra teljesítette.
200 millió Ft-os összege miatt, ezért a terv felemelését javasoljuk 289.599.195.- Ft-ra.
Az Önkormányzat igazgatási tevékenység kiadását 41.598.890.- Ft-ra, a család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadását 3 millió Ft-ra, a közfoglalkoztatás kiadását 10,5 millió Ft-ra javasoljuk felemelni az előző tételen belül. Az óvoda a kiadási tervét 66 %-ra, míg a művelődési ház 74 %-ra, a hivatal pedig 64 %-ra teljesítette.
A felhalmozási célú kiadásokat 2.sz. mellékletben részletezzük, ami 65.101.929.- Ft.
A Nemzetiségi Önkormányzat 496.375.- Ft-ot, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 3.228.555.- Ft-ot költött.
A kiadási és bevételi terv felemelését javasoljuk 975.433.046.- Ft-ra.
A kiadási terv teljesítése 719.490.002.- Ft, míg a bevétel 811.493.094.- Ft
Az Önkormányzat tartaléka 123.740.025.- Ft az OPTIMA értékpapír nélkül.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérjük, hogy az előterjesztés megvitatása után a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek.
A rendeletnek környezeti hatása, többletmunka hatása nincs, az elfogadása biztosítja a település működését.
Kérjük, hogy külön határozattal szíveskedjenek elfogadni a 2025. évi belső ellenőrzési tervet, melyben a hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátásának, jogszabályi megfelelőségének ellenőrzését kértük.
Galgahévíz, 2024. november 19.
Darnyik Ágnes dr. Král László
polgármester mb. jegyző