Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Nagytarcsa Község Önkormányzatának 12/2023. (V.31.) önkormányzati rendelete a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 14:00Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Nagytarcsa Község Önkormányzatának 12/2023. (V.31.) önkormányzati rendelete a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 3 800 224 717 Ft bevétellel melyből:
aa) költségvetési bevétel: 2 295 547 526 Ft
ab) finanszírozási bevétel: 1 504 677 191 Ft
b) 2 043 047 616 Ft kiadással melyből:
ba) költségvetési kiadás: 1 787 969 465 Ft
bb) finanszírozási kiadás: 255 078 151 Ft
c) 1 757 177 101 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
c) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
d) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben és 14. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
e) A Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben, 16. mellékletben, 17. mellékletben és 18. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
f) A Nagytarcsai Csillagszem Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 19. mellékletben, 20. mellékletben, 21. mellékletben és 22. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
g) A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 23. mellékletben, 24. mellékletben, 25. mellékletben és 26. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
h) Az Önkormányzat pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
i) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti megbontásban a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
j) Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
k) Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
l) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
m) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
n) A vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.
o) A vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.
p) A vagyonkimutatást az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 35. melléklet szerint hagyja jóvá.
q) A vagyonkimutatást a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről a 36. melléklet szerint hagyja jóvá.
r) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.
s) A pénzeszközök változásának levezetését a 38. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § A jelen rendelet 2023. május 31. napján 14:00-kor lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||||
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
373 934 904 |
652 967 936 |
652 967 936 |
100% |
|
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 333 930 |
136 333 930 |
136 333 930 |
100% |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
184 210 928 |
182 448 808 |
182 448 808 |
100% |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 631 164 |
12 346 947 |
12 346 947 |
100% |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 410 342 |
39 700 172 |
39 700 172 |
100% |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 348 540 |
12 348 540 |
12 348 540 |
100% |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
245 924 128 |
245 924 128 |
100% |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
23 865 411 |
23 865 411 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 665 547 |
34 848 810 |
34 184 118 |
98% |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
28 665 547 |
34 848 810 |
34 184 118 |
98% |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
43 154 197 |
43 154 197 |
100% |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
43 154 197 |
43 154 197 |
100% |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 071 120 000 |
1 498 391 897 |
1 496 907 927 |
100% |
|
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 063 000 000 |
1 482 614 387 |
1 482 614 387 |
100% |
|
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
313 000 000 |
338 196 491 |
338 196 491 |
100% |
|
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
750 000 000 |
1 144 417 896 |
1 144 417 896 |
100% |
|
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
8 120 000 |
15 777 510 |
14 293 540 |
91% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
278 037 880 |
287 176 944 |
67 045 281 |
23% |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
179 728 171 |
182 278 837 |
20 967 715 |
12% |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 080 000 |
3 849 975 |
3 729 975 |
97% |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
11 580 000 |
8 375 559 |
100 000 |
1% |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
23 140 000 |
28 413 236 |
27 413 708 |
96% |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
55 959 306 |
57 386 548 |
12 100 294 |
21% |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
605 |
1 454 |
1 254 |
86% |
|
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
410 798 |
410 798 |
410 798 |
100% |
|
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
343 315 |
343 315 |
100% |
|
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
4 139 000 |
6 117 222 |
1 978 222 |
32% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
1 288 067 |
1 288 067 |
100% |
|
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 237 092 |
1 237 092 |
100% |
|
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
50 975 |
50 975 |
100% |
|
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0% |
|
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0% |
|
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
28 644 290 |
28 644 290 |
0 |
0% |
|
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
28 644 290 |
28 644 290 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 815 402 621 |
2 581 472 141 |
2 295 547 526 |
89% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 289 960 395 |
1 268 220 726 |
1 268 220 726 |
100% |
|
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 289 960 395 |
1 268 220 726 |
1 268 220 726 |
100% |
|
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
236 456 465 |
236 456 465 |
100% |
|
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
236 456 465 |
236 456 465 |
100% |
|
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 289 960 395 |
1 504 677 191 |
1 504 677 191 |
100% |
|
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 105 363 016 |
4 086 149 332 |
3 800 224 717 |
93% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 611 033 658 |
1 716 319 976 |
1 497 488 758 |
87% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
573 580 673 |
581 997 105 |
512 352 240 |
88% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
81 618 751 |
82 606 647 |
73 596 906 |
89% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
455 181 780 |
482 853 327 |
343 857 047 |
71% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
13 398 323 |
13 134 104 |
98% |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
488 652 454 |
555 464 574 |
554 548 461 |
100% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 254 561 298 |
1 280 119 407 |
290 480 707 |
23% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 231 480 298 |
1 251 527 517 |
269 438 665 |
22% |
|
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
541 562 056 |
541 562 056 |
122 024 284 |
23% |
|
11 |
2.3. |
Felújítások |
23 081 000 |
28 591 890 |
21 042 042 |
74% |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
204 583 253 |
818 068 677 |
0 |
0% |
|
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
189 580 348 |
803 065 772 |
0 |
0% |
|
16 |
3.2. |
Céltartalék |
15 002 905 |
15 002 905 |
0 |
0% |
|
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
3 070 178 209 |
3 814 508 060 |
1 787 969 465 |
47% |
|
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
21 245 720 |
21 245 720 |
21 245 720 |
100% |
|
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
21 245 720 |
21 245 720 |
21 245 720 |
100% |
|
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
13 939 087 |
250 395 552 |
233 832 431 |
93% |
|
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
13 939 087 |
250 395 552 |
233 832 431 |
93% |
|
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
35 184 807 |
271 641 272 |
255 078 151 |
94% |
|
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
3 105 363 016 |
4 086 149 332 |
2 043 047 616 |
50% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
70,0 |
72,0 |
71,0 |
99% |
||
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
||
2. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||||
2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
373 934 904 |
652 967 936 |
652 967 936 |
100% |
|
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 333 930 |
136 333 930 |
136 333 930 |
100% |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
184 210 928 |
182 448 808 |
182 448 808 |
100% |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 631 164 |
12 346 947 |
12 346 947 |
100% |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 410 342 |
39 700 172 |
39 700 172 |
100% |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 348 540 |
12 348 540 |
12 348 540 |
100% |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
245 924 128 |
245 924 128 |
100% |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
23 865 411 |
23 865 411 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 442 733 |
27 377 453 |
26 911 553 |
98% |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
26 442 733 |
27 377 453 |
26 911 553 |
98% |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
43 154 197 |
43 154 197 |
100% |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
43 154 197 |
43 154 197 |
100% |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 071 000 000 |
1 498 271 897 |
1 496 836 927 |
100% |
|
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 063 000 000 |
1 482 614 387 |
1 482 614 387 |
100% |
|
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
313 000 000 |
338 196 491 |
338 196 491 |
100% |
|
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
750 000 000 |
1 144 417 896 |
1 144 417 896 |
100% |
|
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
8 000 000 |
15 657 510 |
14 222 540 |
91% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
276 982 865 |
286 019 235 |
66 062 821 |
23% |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
178 695 171 |
181 232 490 |
20 099 763 |
11% |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 080 000 |
3 811 475 |
3 691 475 |
97% |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
11 580 000 |
8 375 559 |
100 000 |
1% |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
23 140 000 |
28 413 236 |
27 413 708 |
96% |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
55 937 296 |
57 332 710 |
12 043 310 |
21% |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
600 |
1 446 |
1 246 |
86% |
|
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
410 798 |
410 798 |
410 798 |
100% |
|
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
343 315 |
343 315 |
100% |
|
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
4 139 000 |
6 098 206 |
1 959 206 |
32% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
1 271 864 |
1 271 864 |
100% |
|
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 237 092 |
1 237 092 |
100% |
|
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
34 772 |
34 772 |
100% |
|
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0% |
|
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0% |
|
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
28 644 290 |
28 644 290 |
0 |
0% |
|
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
28 644 290 |
28 644 290 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 812 004 792 |
2 572 706 872 |
2 287 205 298 |
89% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 281 145 987 |
1 259 406 318 |
1 259 406 318 |
100% |
|
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 281 145 987 |
1 259 406 318 |
1 259 406 318 |
100% |
|
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
236 456 465 |
236 456 465 |
100% |
|
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
236 456 465 |
236 456 465 |
100% |
|
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 281 145 987 |
1 495 862 783 |
1 495 862 783 |
100% |
|
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 093 150 779 |
4 068 569 655 |
3 783 068 081 |
93% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 304 452 409 |
1 401 788 277 |
1 230 686 271 |
88% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
338 879 396 |
341 114 781 |
301 033 995 |
88% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
48 733 225 |
48 923 918 |
43 997 000 |
90% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
416 187 334 |
443 356 974 |
317 972 711 |
72% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
13 398 323 |
13 134 104 |
98% |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
488 652 454 |
554 994 281 |
554 548 461 |
100% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 239 321 298 |
1 264 225 103 |
280 549 848 |
22% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 222 971 298 |
1 243 279 138 |
265 550 789 |
21% |
|
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
541 562 056 |
541 562 056 |
122 024 284 |
23% |
|
11 |
2.3. |
Felújítások |
16 350 000 |
20 945 965 |
14 999 059 |
72% |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
204 583 253 |
818 068 677 |
0 |
0% |
|
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
189 580 348 |
803 065 772 |
0 |
0% |
|
16 |
3.2. |
Céltartalék |
15 002 905 |
15 002 905 |
0 |
0% |
|
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
2 748 356 960 |
3 484 082 057 |
1 511 236 119 |
43% |
|
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
21 245 720 |
21 245 720 |
21 245 720 |
100% |
|
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
21 245 720 |
21 245 720 |
21 245 720 |
100% |
|
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
13 939 087 |
250 395 552 |
233 832 431 |
93% |
|
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
13 939 087 |
250 395 552 |
233 832 431 |
93% |
|
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
35 184 807 |
271 641 272 |
255 078 151 |
94% |
|
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
2 783 541 767 |
3 755 723 329 |
1 766 314 270 |
47% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
100% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
3. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||||
2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
80 010 |
97 000 |
111 800 |
115% |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
63 000 |
76 347 |
88 001 |
115% |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
17 010 |
20 653 |
23 799 |
115% |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
80 010 |
97 000 |
111 800 |
115% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
80 010 |
97 000 |
111 800 |
115% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
11 550 193 |
11 550 193 |
7 887 317 |
68% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
5 857 944 |
5 857 944 |
4 730 909 |
81% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
917 049 |
917 049 |
715 795 |
78% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 775 200 |
4 775 200 |
2 440 613 |
51% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 683 000 |
4 337 304 |
1 538 470 |
35% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
2 320 400 |
1 050 400 |
45% |
|
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Felújítások |
2 921 000 |
2 016 904 |
488 070 |
24% |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
15 233 193 |
15 887 497 |
9 425 787 |
59% |
|
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
15 233 193 |
15 887 497 |
9 425 787 |
59% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
4. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||||
2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 222 814 |
7 471 357 |
7 272 565 |
97% |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
2 222 814 |
7 471 357 |
7 272 565 |
97% |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
120 000 |
120 000 |
71 000 |
59% |
|
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
120 000 |
120 000 |
71 000 |
59% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
975 005 |
1 060 709 |
870 660 |
82% |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
970 000 |
970 000 |
779 951 |
80% |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
38 500 |
38 500 |
100% |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
5 000 |
33 185 |
33 185 |
100% |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
5 |
8 |
8 |
100% |
|
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
19 016 |
19 016 |
100% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
16 203 |
16 203 |
100% |
|
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
16 203 |
16 203 |
100% |
|
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 317 819 |
8 668 269 |
8 230 428 |
95% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 814 408 |
8 814 408 |
8 814 408 |
100% |
|
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 814 408 |
8 814 408 |
8 814 408 |
100% |
|
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 814 408 |
8 814 408 |
8 814 408 |
100% |
|
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
12 132 227 |
17 482 677 |
17 044 836 |
97% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
295 031 056 |
302 981 506 |
258 915 170 |
85% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
228 843 333 |
235 024 380 |
206 587 336 |
88% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 968 477 |
32 765 680 |
28 884 111 |
88% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 219 246 |
34 721 153 |
23 443 723 |
68% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
470 293 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 557 000 |
11 557 000 |
8 392 389 |
73% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
7 747 000 |
5 927 979 |
2 837 476 |
48% |
|
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Felújítások |
3 810 000 |
5 629 021 |
5 554 913 |
99% |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
306 588 056 |
314 538 506 |
267 307 559 |
85% |
|
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
306 588 056 |
314 538 506 |
267 307 559 |
85% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
20,0 |
22,0 |
21,0 |
95% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
5. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||||
2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
373 934 904 |
652 967 936 |
652 967 936 |
100% |
|
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 333 930 |
136 333 930 |
136 333 930 |
100% |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
184 210 928 |
182 448 808 |
182 448 808 |
100% |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 631 164 |
12 346 947 |
12 346 947 |
100% |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 410 342 |
39 700 172 |
39 700 172 |
100% |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 348 540 |
12 348 540 |
12 348 540 |
100% |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
245 924 128 |
245 924 128 |
100% |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
23 865 411 |
23 865 411 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 665 547 |
34 848 810 |
34 184 118 |
98% |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
28 665 547 |
34 848 810 |
34 184 118 |
98% |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 071 120 000 |
1 498 391 897 |
1 496 907 927 |
100% |
|
18 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 063 000 000 |
1 482 614 387 |
1 482 614 387 |
100% |
|
19 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
313 000 000 |
338 196 491 |
338 196 491 |
100% |
|
20 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
750 000 000 |
1 144 417 896 |
1 144 417 896 |
100% |
|
21 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
8 120 000 |
15 777 510 |
14 293 540 |
91% |
|
24 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
278 037 880 |
287 176 944 |
67 045 281 |
23% |
|
25 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
179 728 171 |
182 278 837 |
20 967 715 |
12% |
|
27 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 080 000 |
3 849 975 |
3 729 975 |
97% |
|
28 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
11 580 000 |
8 375 559 |
100 000 |
1% |
|
29 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
23 140 000 |
28 413 236 |
27 413 708 |
96% |
|
30 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
55 959 306 |
57 386 548 |
12 100 294 |
21% |
|
31 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
605 |
1 454 |
1 254 |
86% |
|
34 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
410 798 |
410 798 |
410 798 |
100% |
|
35 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
343 315 |
343 315 |
100% |
|
37 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
4 139 000 |
6 117 222 |
1 978 222 |
32% |
|
38 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0% |
|
39 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0% |
|
43 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
9. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7) |
1 786 758 331 |
2 508 385 587 |
2 251 105 262 |
90% |
|
45 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
52 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
27 794 762 |
24 939 248 |
39 942 153 |
160% |
|
55 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 794 762 |
24 939 248 |
39 942 153 |
160% |
|
56 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
236 456 465 |
236 456 465 |
100% |
|
58 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
236 456 465 |
236 456 465 |
100% |
|
59 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
64 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
17. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
27 794 762 |
261 395 713 |
276 398 618 |
106% |
|
70 |
18. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 814 553 093 |
2 769 781 300 |
2 527 503 880 |
91% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 611 033 658 |
1 716 319 976 |
1 497 488 758 |
87% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
573 580 673 |
581 997 105 |
512 352 240 |
88% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
81 618 751 |
82 606 647 |
73 596 906 |
89% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
455 181 780 |
482 853 327 |
343 857 047 |
71% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
13 398 323 |
13 134 104 |
98% |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
488 652 454 |
555 464 574 |
554 548 461 |
100% |
|
8 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
189 580 348 |
803 065 772 |
0 |
0% |
|
9 |
3.1. |
Általános tartalék |
189 580 348 |
803 065 772 |
0 |
0% |
|
10 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
4. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3) |
1 800 614 006 |
2 519 385 748 |
1 497 488 758 |
59% |
|
12 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
13 939 087 |
250 395 552 |
233 832 431 |
93% |
|
24 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
13 939 087 |
250 395 552 |
233 832 431 |
93% |
|
26 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
13 939 087 |
250 395 552 |
233 832 431 |
93% |
|
37 |
12. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
1 814 553 093 |
2 769 781 300 |
1 731 321 189 |
63% |
|
6. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||||
2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
43 154 197 |
43 154 197 |
100% |
|
3 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
43 154 197 |
43 154 197 |
100% |
|
8 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
1 288 067 |
1 288 067 |
100% |
|
10 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 237 092 |
1 237 092 |
100% |
|
12 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
50 975 |
50 975 |
100% |
|
13 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
28 644 290 |
28 644 290 |
0 |
0% |
|
16 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
28 644 290 |
28 644 290 |
0 |
0% |
|
21 |
9. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8) |
28 644 290 |
73 086 554 |
44 442 264 |
61% |
|
22 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 262 165 633 |
1 243 281 478 |
1 228 278 573 |
99% |
|
32 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 262 165 633 |
1 243 281 478 |
1 228 278 573 |
99% |
|
33 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
17. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 262 165 633 |
1 243 281 478 |
1 228 278 573 |
99% |
|
47 |
18. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 290 809 923 |
1 316 368 032 |
1 272 720 837 |
97% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 254 561 298 |
1 280 119 407 |
290 480 707 |
23% |
|
3 |
2.1. |
Beruházások |
1 231 480 298 |
1 251 527 517 |
269 438 665 |
22% |
|
4 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
541 562 056 |
541 562 056 |
122 024 284 |
23% |
|
5 |
2.3. |
Felújítások |
23 081 000 |
28 591 890 |
21 042 042 |
74% |
|
6 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
15 002 905 |
15 002 905 |
0 |
0% |
|
9 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
3.2. |
Céltartalék |
15 002 905 |
15 002 905 |
0 |
0% |
|
11 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3) |
1 269 564 203 |
1 295 122 312 |
290 480 707 |
22% |
|
12 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
21 245 720 |
21 245 720 |
21 245 720 |
100% |
|
13 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
21 245 720 |
21 245 720 |
21 245 720 |
100% |
|
14 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
21 245 720 |
21 245 720 |
21 245 720 |
100% |
|
37 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
1 290 809 923 |
1 316 368 032 |
311 726 427 |
24% |
|
7. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||||
2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
2 |
1. |
Óvoda konténer pótmunkák 184/2021(X.25.) alapján |
0 |
10 000 000 |
7 152 640 |
72% |
|
3 |
2. |
Bocskai Ady Endre utca közötti névtelen utca betonozása |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
0% |
|
4 |
3. |
HEMO-nál sétány kialakítása a Laktanyához |
19 050 000 |
19 050 000 |
0 |
0% |
|
5 |
4. |
gyalogátkelőhely világítással (Petőfi-Rákóczi utca) |
31 750 000 |
31 750 000 |
625 000 |
2% |
|
6 |
5. |
kerékpár út tervezés, kerékpár út hálózati terv, kivitelezés |
20 000 001 |
20 000 001 |
2 768 600 |
14% |
|
7 |
6. |
Közvilágítás pályázat - közvilágítás fejlesztés |
39 400 000 |
39 400 000 |
39 400 234 |
100% |
|
8 |
7. |
Öregszőlő közvilágítás kialakítás |
30 000 000 |
30 000 000 |
29 480 812 |
98% |
|
9 |
8. |
Laktanya utca, Győri János tér, Grund, főutak lámpakorszerűsítés, piac áramellátás, Laktanya-HEMO közötti járda megvilágítás |
66 040 000 |
66 040 000 |
0 |
0% |
|
10 |
9. |
Bölcsőde + bölcsőde önerő |
541 562 056 |
541 562 056 |
122 024 284 |
23% |
|
11 |
10. |
Víz, szennyvíz beruházás |
127 000 000 |
127 000 000 |
508 000 |
0% |
|
12 |
11. |
Kisajátítás (Gyöngy tó) |
22 860 000 |
22 860 000 |
22 050 000 |
96% |
|
13 |
12. |
Gyöngy tó körüli parkosítás |
25 400 000 |
25 400 000 |
0 |
0% |
|
14 |
13. |
Ingatlan vásárlás óvodához |
81 511 650 |
81 511 650 |
0 |
0% |
|
15 |
14. |
Honvédségtől átvett, volt konditerem gyermekorvosi rendelővé való átalakítása |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
0% |
|
16 |
15. |
DPMV szerződés szerint bérleti díjjal szemben elszámolható eszközbeszerzések (per alapján) |
112 452 880 |
112 452 880 |
0 |
0% |
|
17 |
16. |
Pergola, előtető, padok, dézsás növények, 40 m kerítés konténer óvodába |
5 080 000 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
17. |
számítógép, monitor cseréje, előtető - Védőnő |
571 500 |
571 500 |
0 |
0% |
|
19 |
18. |
Füzesligeti szabadidőpark 180/2021(X. 25.) Képviselő-testületi határozat |
20 000 001 |
20 000 001 |
1 363 021 |
7% |
|
20 |
19. |
Grund továbbfejlesztés |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
0% |
|
21 |
20. |
biciklitároló, projektor t.állv. - Könyvtár |
76 200 |
81 379 |
81 379 |
100% |
|
22 |
21. |
vetítővászon, projektorállvány,hangfal, 2 gázkonvektor csere - Múzeum |
762 000 |
0 |
0% |
||
23 |
22. |
HEMO villámvédelem, elektromos hálózat fejlesztés |
12 700 000 |
12 700 000 |
2 146 300 |
17% |
|
24 |
23. |
HEMO bútorzat beszerzés |
10 160 000 |
10 160 000 |
984 346 |
10% |
|
25 |
24. |
Kisebb szoftverek, számítógépek, eszközök, asztalok, székek az új kollégáknak, házasságkötő terembe berendezés- Polgármesteri Hivatal |
7 747 000 |
5 927 979 |
2 837 476 |
48% |
|
26 |
25. |
szoftverek, billentyűzet, adathordozók, 9 db laptop, ipari porszívó 2 db,mosógatógép,udvari játék.fűnyíró,párakapu,riasztó és bizt.zár konténer, szőnyeg csoportszobákba, bejárathoz, szúnyogháló, árnyékoló, tálaló eszközök, ablakcsere, szivattyú, homokozó zsalukő, aggregátor - Csillagszem Óvoda |
12 750 800 |
12 750 800 |
7 937 733 |
62% |
|
27 |
26. |
laptop+billentyűzet+egér, közösségi térhez berendezések - Szociális Segítő Szolgálat |
2 159 000 |
2 159 000 |
0 |
0% |
|
28 |
27. |
Mező-Nyírfa-Pesti utca ideiglenes út kialakítása |
967 740 |
967 740 |
100% |
||
29 |
28. |
Múzeum műemléki értékvizsg., állagmegóvás |
1 558 400 |
1 558 400 |
100% |
||
30 |
29. |
Széchenyi u. forgalomcsillapítás |
300 000 |
300 000 |
100% |
||
31 |
30. |
Iskola labdafogó háló+kerítés kiépítés |
2 700 158 |
2 700 158 |
100% |
||
32 |
31. |
Orvosi rendelő kerítés javítás |
63 500 |
63 500 |
100% |
||
33 |
32. |
Ibolya u., Vadvirág u. közvilágítás |
2 807 970 |
2 807 970 |
100% |
||
34 |
33. |
Orvosi rendelő bútor |
127 000 |
282 230 |
282 230 |
100% |
|
35 |
34. |
Közerület felügyelet autó vásárlás |
6 159 000 |
6 159 000 |
100% |
||
36 |
35. |
Vízmérők vásárlása (1993 db DPMV) |
1 467 387 |
9 495 956 |
647% |
||
37 |
36. |
Térfigyelő rendszer bővítése |
4 823 460 |
4 823 460 |
100% |
||
38 |
37. |
0126/124 hrsz út átadása viziközmű és közművilágítás |
64 |
64 |
100% |
||
39 |
38. |
Önkormányzat közvetítő rendszer |
143 919 |
143 919 |
100% |
||
40 |
39. |
Polgármester laptop + telefon beszerzés |
776 443 |
776 443 |
100% |
||
41 |
40. |
3 híd tervezése, kivitelezése |
4 220 210 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
41. |
0% |
|||||
43 |
42. |
0% |
|||||
44 |
43. |
0% |
|||||
45 |
44. |
0% |
|||||
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 231 480 298 |
1 251 527 517 |
269 438 665 |
22% |
|||
8. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||||
2022. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
2 |
Iskola sportpálya kerítés, labdafogó háló |
0 |
13 407 982 |
13 335 359 |
99% |
||
3 |
Kazáncsere, kémény -Könyvtár |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0% |
||
4 |
Tetőjavítás,kerítés,járda, színpadfedés - Múzeum |
2 921 000 |
621 000 |
488 070 |
79% |
||
5 |
Világítás korszerűsítés a Hivatalban LED-es lámpákra, konyha festés,klíma javítása,konyhabútor javítása - Polgármesteri Hivatal |
3 810 000 |
5 629 021 |
5 554 913 |
99% |
||
6 |
Pince felújítás közösségi tevékenység céljából - Szociális Segítő Szolgálat |
3 810 000 |
3 407 410 |
0 |
0% |
||
7 |
kémény felújítása, kerítés javítása - Háziorvosi rendelő |
635 000 |
135 000 |
50 800 |
38% |
||
8 |
3 híd tervezése, kivitelezése |
0 |
3 486 477 |
1 612 900 |
46% |
||
9 |
Óvoda konténer pótmunkák 184/2021(X.25.) alapján |
10 000 000 |
0 |
0 |
0% |
||
10 |
0% |
||||||
11 |
0% |
||||||
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
23 081 000 |
28 591 890 |
21 042 042 |
74% |
|||
9. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások - 2022. |
|||||||||||||||
Adatok forintban |
|||||||||||||||
2. EU-s projekt neve, azonosítója: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00065 |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
305 056 728 |
305 056 728 |
56 870 500 |
56 870 500 |
8 129 903 |
8 129 903 |
240 056 325 |
240 056 325 |
12 703 152 |
8 129 903 |
20 833 055 |
7% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
636 860 014 |
636 860 014 |
636 860 014 |
636 860 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
636 860 014 |
0 |
636 860 014 |
100% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
941 916 742 |
941 916 742 |
693 730 514 |
693 730 514 |
8 129 903 |
8 129 903 |
240 056 325 |
240 056 325 |
649 563 166 |
8 129 903 |
657 693 069 |
70% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
1 785 292 570 |
1 785 292 570 |
693 730 514 |
693 730 514 |
541 562 056 |
541 562 056 |
550 000 000 |
550 000 000 |
196 901 606 |
150 847 788 |
347 749 394 |
19% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
1 785 292 570 |
1 785 292 570 |
693 730 514 |
693 730 514 |
541 562 056 |
541 562 056 |
550 000 000 |
550 000 000 |
196 901 606 |
150 847 788 |
347 749 394 |
19% |
|
10. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szervek 2022. évi maradványának alakulása |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
2 |
730523 |
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
1 753 587 116 |
1 753 587 116 |
1 622 951 614 |
130 635 502 |
3 |
391591 |
Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal |
1 298 636 |
1 298 636 |
931 574 |
367 062 |
4 |
651790 |
Nagytarcsai Csillagszem Óvoda |
1 627 206 |
1 627 206 |
1 300 148 |
327 058 |
5 |
651822 |
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat |
664 143 |
664 143 |
453 153 |
210 990 |
6 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
1 757 177 101 |
1 757 177 101 |
1 625 636 489 |
131 540 612 |
|
11. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||||
2022. évi összes bevétel és kiadás |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
373 934 904 |
652 967 936 |
652 967 936 |
100% |
|
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 333 930 |
136 333 930 |
136 333 930 |
100% |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
184 210 928 |
182 448 808 |
182 448 808 |
100% |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 631 164 |
12 346 947 |
12 346 947 |
100% |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 410 342 |
39 700 172 |
39 700 172 |
100% |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 348 540 |
12 348 540 |
12 348 540 |
100% |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
245 924 128 |
245 924 128 |
100% |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
23 865 411 |
23 865 411 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 442 733 |
27 377 453 |
26 911 553 |
98% |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
26 442 733 |
27 377 453 |
26 911 553 |
98% |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
43 154 197 |
43 154 197 |
100% |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
43 154 197 |
43 154 197 |
100% |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 071 000 000 |
1 498 271 897 |
1 496 836 927 |
100% |
|
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 063 000 000 |
1 482 614 387 |
1 482 614 387 |
100% |
|
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
313 000 000 |
338 196 491 |
338 196 491 |
100% |
|
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
750 000 000 |
1 144 417 896 |
1 144 417 896 |
100% |
|
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
8 000 000 |
15 657 510 |
14 222 540 |
91% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
269 692 875 |
277 493 387 |
57 817 705 |
21% |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
178 758 171 |
181 308 398 |
20 187 325 |
11% |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 000 000 |
3 731 475 |
3 611 475 |
97% |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
11 580 000 |
8 375 559 |
100 000 |
1% |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
17 200 000 |
21 470 836 |
20 700 449 |
96% |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
54 604 306 |
55 753 363 |
10 503 900 |
19% |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
600 |
1 437 |
1 237 |
86% |
|
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
410 798 |
410 798 |
410 798 |
100% |
|
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
343 315 |
343 315 |
100% |
|
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
4 139 000 |
6 098 206 |
1 959 206 |
32% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
1 271 864 |
1 271 864 |
100% |
|
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 237 092 |
1 237 092 |
100% |
|
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
34 772 |
34 772 |
100% |
|
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0% |
|
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0% |
|
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
28 644 290 |
28 644 290 |
0 |
0% |
|
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
28 644 290 |
28 644 290 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 804 714 802 |
2 564 181 024 |
2 278 960 182 |
89% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 278 293 545 |
1 256 553 876 |
1 256 553 876 |
100% |
|
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 278 293 545 |
1 256 553 876 |
1 256 553 876 |
100% |
|
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
236 456 465 |
236 456 465 |
100% |
|
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
236 456 465 |
236 456 465 |
100% |
|
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 278 293 545 |
1 493 010 341 |
1 493 010 341 |
100% |
|
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 083 008 347 |
4 057 191 365 |
3 771 970 523 |
93% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
936 193 022 |
1 028 118 379 |
913 372 236 |
89% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
83 988 742 |
84 572 103 |
76 864 833 |
91% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 023 792 |
11 780 281 |
10 597 988 |
90% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
339 528 034 |
363 373 391 |
258 226 850 |
71% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
13 398 323 |
13 134 104 |
98% |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
488 652 454 |
554 994 281 |
554 548 461 |
100% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 224 284 498 |
1 250 245 197 |
274 150 585 |
22% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 208 823 498 |
1 230 689 738 |
258 663 456 |
21% |
|
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
541 562 056 |
541 562 056 |
122 024 284 |
23% |
|
11 |
2.3. |
Felújítások |
15 461 000 |
19 555 459 |
15 487 129 |
79% |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
204 583 253 |
818 068 677 |
0 |
0% |
|
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
189 580 348 |
803 065 772 |
0 |
0% |
|
16 |
3.2. |
Céltartalék |
15 002 905 |
15 002 905 |
0 |
0% |
|
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
2 365 060 773 |
3 096 432 253 |
1 187 522 821 |
38% |
|
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
21 245 720 |
21 245 720 |
21 245 720 |
100% |
|
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
21 245 720 |
21 245 720 |
21 245 720 |
100% |
|
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
696 701 854 |
939 513 392 |
809 614 866 |
86% |
|
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
13 939 087 |
250 395 552 |
233 832 431 |
93% |
|
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
682 762 767 |
689 117 840 |
575 782 435 |
84% |
|
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
717 947 574 |
960 759 112 |
830 860 586 |
86% |
|
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
3 083 008 347 |
4 057 191 365 |
2 018 383 407 |
50% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
100% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
12. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||||
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
373 934 904 |
652 967 936 |
652 967 936 |
100% |
|
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 333 930 |
136 333 930 |
136 333 930 |
100% |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
184 210 928 |
182 448 808 |
182 448 808 |
100% |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 631 164 |
12 346 947 |
12 346 947 |
100% |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 410 342 |
39 700 172 |
39 700 172 |
100% |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 348 540 |
12 348 540 |
12 348 540 |
100% |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
245 924 128 |
245 924 128 |
100% |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
23 865 411 |
23 865 411 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 442 733 |
27 377 453 |
26 911 553 |
98% |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
26 442 733 |
27 377 453 |
26 911 553 |
98% |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
||||
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
43 154 197 |
43 154 197 |
100% |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
43 154 197 |
43 154 197 |
100% |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
||||
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 071 000 000 |
1 498 271 897 |
1 496 836 927 |
100% |
|
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 063 000 000 |
1 482 614 387 |
1 482 614 387 |
100% |
|
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
313 000 000 |
338 196 491 |
338 196 491 |
100% |
|
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
750 000 000 |
1 144 417 896 |
1 144 417 896 |
100% |
|
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
8 000 000 |
15 657 510 |
14 222 540 |
91% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
269 612 865 |
277 396 387 |
57 705 905 |
21% |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
178 695 171 |
181 232 051 |
20 099 324 |
11% |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 000 000 |
3 731 475 |
3 611 475 |
97% |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
11 580 000 |
8 375 559 |
100 000 |
1% |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
17 200 000 |
21 470 836 |
20 700 449 |
96% |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
54 587 296 |
55 732 710 |
10 480 101 |
19% |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
600 |
1 437 |
1 237 |
86% |
|
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
410 798 |
410 798 |
410 798 |
100% |
|
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
343 315 |
343 315 |
100% |
|
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
4 139 000 |
6 098 206 |
1 959 206 |
32% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
1 271 864 |
1 271 864 |
100% |
|
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 237 092 |
1 237 092 |
100% |
|
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
34 772 |
34 772 |
100% |
|
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0% |
|
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0% |
|
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
28 644 290 |
28 644 290 |
0 |
0% |
|
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
28 644 290 |
28 644 290 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 804 634 792 |
2 564 084 024 |
2 278 848 382 |
89% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 278 293 545 |
1 256 553 876 |
1 256 553 876 |
100% |
|
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 278 293 545 |
1 256 553 876 |
1 256 553 876 |
100% |
|
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
236 456 465 |
236 456 465 |
100% |
|
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
236 456 465 |
236 456 465 |
100% |
|
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 278 293 545 |
1 493 010 341 |
1 493 010 341 |
100% |
|
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 082 928 337 |
4 057 094 365 |
3 771 858 723 |
93% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
924 642 829 |
1 016 568 186 |
905 484 919 |
89% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
78 130 798 |
78 714 159 |
72 133 924 |
92% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 106 743 |
10 863 232 |
9 882 193 |
91% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
334 752 834 |
358 598 191 |
255 786 237 |
71% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
13 398 323 |
13 134 104 |
98% |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
488 652 454 |
554 994 281 |
554 548 461 |
100% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 220 601 498 |
1 245 907 893 |
272 612 115 |
22% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 208 061 498 |
1 228 369 338 |
257 613 056 |
21% |
|
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
541 562 056 |
541 562 056 |
122 024 284 |
23% |
|
11 |
2.3. |
Felújítások |
12 540 000 |
17 538 555 |
14 999 059 |
86% |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0% |
||||
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
204 583 253 |
818 068 677 |
0 |
0% |
|
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
189 580 348 |
803 065 772 |
0 |
0% |
|
16 |
3.2. |
Céltartalék |
15 002 905 |
15 002 905 |
0 |
0% |
|
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
2 349 827 580 |
3 080 544 756 |
1 178 097 034 |
38% |
|
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
21 245 720 |
21 245 720 |
21 245 720 |
100% |
|
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
21 245 720 |
21 245 720 |
21 245 720 |
100% |
|
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
696 701 854 |
939 513 392 |
809 614 866 |
86% |
|
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
13 939 087 |
250 395 552 |
233 832 431 |
93% |
|
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
682 762 767 |
689 117 840 |
575 782 435 |
84% |
|
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
717 947 574 |
960 759 112 |
830 860 586 |
86% |
|
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
3 067 775 154 |
4 041 303 868 |
2 008 957 620 |
50% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
100% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0% |
||||
13. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||||
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
80 010 |
97 000 |
111 800 |
115% |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
63 000 |
76 347 |
88 001 |
115% |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
17 010 |
20 653 |
23 799 |
115% |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
80 010 |
97 000 |
111 800 |
115% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0% |
||||
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
80 010 |
97 000 |
111 800 |
115% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
11 550 193 |
11 550 193 |
7 887 317 |
68% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
5 857 944 |
5 857 944 |
4 730 909 |
81% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
917 049 |
917 049 |
715 795 |
78% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 775 200 |
4 775 200 |
2 440 613 |
51% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 683 000 |
4 337 304 |
1 538 470 |
35% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
2 320 400 |
1 050 400 |
45% |
|
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Felújítások |
2 921 000 |
2 016 904 |
488 070 |
24% |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
15 233 193 |
15 887 497 |
9 425 787 |
59% |
|
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
15 233 193 |
15 887 497 |
9 425 787 |
59% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
14. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||||
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
15. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal |
|||||||
2022. évi összes bevétel és kiadás |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
120 000 |
120 000 |
71 000 |
59% |
|
3 |
2. |
Működési bevételek (2.1.+…+2.13.) |
975 005 |
1 060 709 |
870 660 |
82% |
|
4 |
2.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
2.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
970 000 |
970 000 |
779 951 |
80% |
|
6 |
2.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
38 500 |
38 500 |
100% |
|
7 |
2.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
5 000 |
33 185 |
33 185 |
100% |
|
10 |
2.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
5 |
8 |
8 |
100% |
|
13 |
2.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
2.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
2.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
2.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
19 016 |
19 016 |
100% |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 222 814 |
7 471 357 |
7 272 565 |
97% |
|
18 |
3.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
3.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
3.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
3.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
3.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
2 222 814 |
7 471 357 |
7 272 565 |
97% |
|
23 |
3.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
4.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
4.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
4.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
4.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
16 203 |
16 203 |
100% |
|
32 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
16 203 |
16 203 |
100% |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
6.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
6.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
6.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
6.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
7.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
7.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
7.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
3 317 819 |
8 668 269 |
8 230 428 |
95% |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
303 270 237 |
305 870 237 |
260 375 767 |
85% |
|
49 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 814 408 |
8 814 408 |
8 814 408 |
100% |
|
50 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
294 455 829 |
297 055 829 |
251 561 359 |
85% |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
306 588 056 |
314 538 506 |
268 606 195 |
85% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
295 031 056 |
302 981 506 |
258 915 170 |
85% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
228 843 333 |
235 024 380 |
206 587 336 |
88% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 968 477 |
32 765 680 |
28 884 111 |
88% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 219 246 |
34 721 153 |
23 443 723 |
68% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
470 293 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
11 557 000 |
11 557 000 |
8 392 389 |
73% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
7 747 000 |
5 927 979 |
2 837 476 |
48% |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
3 810 000 |
5 629 021 |
5 554 913 |
99% |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
306 588 056 |
314 538 506 |
267 307 559 |
85% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
20,0 |
22,0 |
21,0 |
95% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
16. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal |
|||||||
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
2. |
Működési bevételek (2.1.+…+2.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
2.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
2.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
2.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
2.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
2.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
2.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
2.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
3.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
3.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
3.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
3.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
3.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
3.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
||||
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
4.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
4.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
4.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
4.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
||||
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
6.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
6.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
6.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
6.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
7.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
7.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
7.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
0 |
20 |
0% |
|
49 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
20 |
0% |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
20 |
0% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0% |
||||
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
17. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal |
|||||||
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
2. |
Működési bevételek (2.1.+…+2.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
2.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
2.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
2.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
2.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
2.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
2.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
2.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
3.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
3.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
3.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
3.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
3.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
3.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
4.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
4.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
4.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
4.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
6.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
6.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
6.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
6.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
7.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
7.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
7.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
18. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal |
|||||||
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
120 000 |
120 000 |
71 000 |
59% |
|
3 |
2. |
Működési bevételek (2.1.+…+2.13.) |
975 005 |
1 060 709 |
870 660 |
82% |
|
4 |
2.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
2.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
970 000 |
970 000 |
779 951 |
80% |
|
6 |
2.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
38 500 |
38 500 |
100% |
|
7 |
2.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
5 000 |
33 185 |
33 185 |
100% |
|
10 |
2.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
5 |
8 |
8 |
100% |
|
13 |
2.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
2.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
2.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
2.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
19 016 |
19 016 |
100% |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 222 814 |
7 471 357 |
7 272 565 |
97% |
|
18 |
3.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
3.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
3.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
3.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
3.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
2 222 814 |
7 471 357 |
7 272 565 |
97% |
|
23 |
3.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
4.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
4.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
4.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
4.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
16 203 |
16 203 |
100% |
|
32 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
16 203 |
16 203 |
100% |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
6.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
6.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
6.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
6.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
7.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
7.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
7.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
3 317 819 |
8 668 269 |
8 230 428 |
95% |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
303 270 237 |
305 870 237 |
260 375 747 |
85% |
|
49 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 814 408 |
8 814 408 |
8 814 408 |
100% |
|
50 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
294 455 829 |
297 055 829 |
251 561 339 |
85% |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
306 588 056 |
314 538 506 |
268 606 175 |
85% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
295 031 056 |
302 981 506 |
258 915 170 |
85% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
228 843 333 |
235 024 380 |
206 587 336 |
88% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 968 477 |
32 765 680 |
28 884 111 |
88% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 219 246 |
34 721 153 |
23 443 723 |
68% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
470 293 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
11 557 000 |
11 557 000 |
8 392 389 |
73% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
7 747 000 |
5 927 979 |
2 837 476 |
48% |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
3 810 000 |
5 629 021 |
5 554 913 |
99% |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
306 588 056 |
314 538 506 |
267 307 559 |
85% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
20,0 |
22,0 |
21,0 |
95% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
19. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsai Csillagszem Óvoda |
||||||
2022. évi összes bevétel és kiadás |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
6 350 000 |
7 525 646 |
7 353 464 |
98% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
439 |
439 |
100% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
5 000 000 |
5 925 200 |
5 789 809 |
98% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 350 000 |
1 600 000 |
1 563 209 |
98% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
7 |
7 |
100% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
6 350 000 |
7 525 646 |
7 353 464 |
98% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
341 255 945 |
340 295 235 |
293 845 230 |
86% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 394 454 |
1 394 454 |
1 394 454 |
100% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
339 861 491 |
338 900 781 |
292 450 776 |
86% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
347 605 945 |
347 820 881 |
301 198 694 |
87% |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
334 855 145 |
335 070 081 |
291 633 755 |
87% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
227 962 128 |
225 959 154 |
205 644 197 |
91% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 008 017 |
32 948 871 |
30 697 076 |
93% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
73 885 000 |
76 162 056 |
55 292 482 |
73% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
12 750 800 |
12 750 800 |
7 937 733 |
62% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
12 750 800 |
12 750 800 |
7 937 733 |
62% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
347 605 945 |
347 820 881 |
299 571 488 |
86% |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
20. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsai Csillagszem Óvoda |
|||||||
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
6 350 000 |
7 525 646 |
7 353 464 |
98% |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
439 |
439 |
100% |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
5 000 000 |
5 925 200 |
5 789 809 |
98% |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 350 000 |
1 600 000 |
1 563 209 |
98% |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
7 |
7 |
100% |
|
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
||||
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
||||
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
6 350 000 |
7 525 646 |
7 353 464 |
98% |
|
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
341 255 945 |
340 295 235 |
293 845 230 |
86% |
|
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 394 454 |
1 394 454 |
1 394 454 |
100% |
|
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
339 861 491 |
338 900 781 |
292 450 776 |
86% |
|
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
347 605 945 |
347 820 881 |
301 198 694 |
87% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
334 855 145 |
335 070 081 |
291 633 755 |
87% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
227 962 128 |
225 959 154 |
205 644 197 |
91% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 008 017 |
32 948 871 |
30 697 076 |
93% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
73 885 000 |
76 162 056 |
55 292 482 |
73% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
12 750 800 |
12 750 800 |
7 937 733 |
62% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
12 750 800 |
12 750 800 |
7 937 733 |
62% |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0% |
||||
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
347 605 945 |
347 820 881 |
299 571 488 |
86% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
100% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
21. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsai Csillagszem Óvoda |
|||||||
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
22. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsai Csillagszem Óvoda |
|||||||
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
23. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat |
|||||||
2022. évi összes bevétel és kiadás |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
1 020 000 |
1 097 202 |
1 003 452 |
91% |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100% |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
940 000 |
1 017 200 |
923 450 |
91% |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
2 |
2 |
100% |
|
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
1 020 000 |
1 097 202 |
1 003 452 |
91% |
|
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
49 903 435 |
54 619 218 |
33 228 288 |
61% |
|
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 457 988 |
1 457 988 |
1 457 988 |
100% |
|
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 445 447 |
53 161 230 |
31 770 300 |
60% |
|
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
50 923 435 |
55 716 420 |
34 231 740 |
61% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
44 954 435 |
50 150 010 |
33 567 597 |
67% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
32 786 470 |
36 441 468 |
23 255 874 |
64% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 618 465 |
5 111 815 |
3 417 731 |
67% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 549 500 |
8 596 727 |
6 893 992 |
80% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 969 000 |
5 566 410 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
2 159 000 |
2 159 000 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
3 810 000 |
3 407 410 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
50 923 435 |
55 716 420 |
33 567 597 |
60% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
100% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
24. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat |
|||||||
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
1 020 000 |
1 097 202 |
1 003 452 |
91% |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100% |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
940 000 |
1 017 200 |
923 450 |
91% |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
2 |
2 |
100% |
|
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
||||
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
||||
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
1 020 000 |
1 097 202 |
1 003 452 |
91% |
|
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
49 903 435 |
54 619 218 |
33 228 288 |
61% |
|
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 457 988 |
1 457 988 |
1 457 988 |
100% |
|
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 445 447 |
53 161 230 |
31 770 300 |
60% |
|
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
50 923 435 |
55 716 420 |
34 231 740 |
61% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
44 954 435 |
50 150 010 |
33 567 597 |
67% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
32 786 470 |
36 441 468 |
23 255 874 |
64% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 618 465 |
5 111 815 |
3 417 731 |
67% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 549 500 |
8 596 727 |
6 893 992 |
80% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 969 000 |
5 566 410 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
2 159 000 |
2 159 000 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
3 810 000 |
3 407 410 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0% |
||||
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
50 923 435 |
55 716 420 |
33 567 597 |
60% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
100% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0% |
||||
25. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat |
|||||||
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
26. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat |
|||||||
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
27. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi teljesítés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
155 831 882 |
181 278 051 |
539 236 869 |
652 967 936 |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 932 |
0 |
129 514 560 |
136 333 930 |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
113 066 442 |
134 588 207 |
153 605 630 |
182 448 808 |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
8 352 698 |
9 649 439 |
12 346 947 |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 368 850 |
29 888 555 |
24 707 966 |
39 700 172 |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 785 138 |
8 448 591 |
11 380 754 |
12 348 540 |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
604 520 |
0 |
210 378 520 |
245 924 128 |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
23 865 411 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
14 795 187 |
13 039 000 |
15 408 600 |
34 184 118 |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
14 795 187 |
13 039 000 |
15 408 600 |
34 184 118 |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 315 000 |
0 |
392 224 905 |
43 154 197 |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 000 000 |
0 |
39 400 000 |
0 |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
315 000 |
0 |
352 824 905 |
43 154 197 |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
352 824 905 |
0 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
914 321 042 |
775 176 843 |
1 074 197 189 |
1 496 907 927 |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
879 951 481 |
764 909 459 |
1 063 995 007 |
1 482 614 387 |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
209 635 485 |
216 787 293 |
238 739 717 |
338 196 491 |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
670 315 996 |
548 122 166 |
825 255 290 |
1 144 417 896 |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
28 042 672 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 326 889 |
10 267 384 |
10 202 182 |
14 293 540 |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
123 597 190 |
102 367 108 |
60 721 760 |
67 045 281 |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
44 742 395 |
42 988 202 |
14 382 708 |
20 967 715 |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
9 940 529 |
1 876 522 |
484 450 |
3 729 975 |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
19 883 750 |
20 123 600 |
11 659 050 |
100 000 |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
20 691 886 |
16 947 458 |
22 111 557 |
27 413 708 |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
23 309 623 |
18 693 648 |
11 148 825 |
12 100 294 |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
2 274 637 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
192 |
323 |
630 |
1 254 |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
36 609 |
410 798 |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
343 315 |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
2 754 178 |
1 737 355 |
897 931 |
1 978 222 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 171 656 |
2 850 000 |
100 000 |
1 288 067 |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 150 000 |
2 850 000 |
0 |
1 237 092 |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
21 656 |
0 |
100 000 |
50 975 |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
138 174 386 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
113 130 286 |
0 |
0 |
0 |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
25 044 100 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
46 051 805 |
188 623 900 |
49 097 100 |
0 |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
46 051 805 |
188 623 900 |
49 097 100 |
0 |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 398 258 148 |
1 263 334 902 |
2 130 986 423 |
2 295 547 526 |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
3 409 471 |
0 |
0 |
0 |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
3 409 471 |
0 |
0 |
0 |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
601 162 097 |
546 862 464 |
600 664 218 |
1 268 220 726 |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
601 162 097 |
546 862 464 |
600 664 218 |
1 268 220 726 |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
6 586 250 |
157 252 862 |
105 558 226 |
236 456 465 |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 586 250 |
157 252 862 |
105 558 226 |
236 456 465 |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
611 157 818 |
704 115 326 |
706 222 444 |
1 504 677 191 |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 009 415 966 |
1 967 450 228 |
2 837 208 867 |
3 800 224 717 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi teljesítés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 061 355 983 |
923 858 630 |
1 121 998 098 |
1 497 488 758 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
316 637 645 |
404 098 901 |
422 249 438 |
512 352 240 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 340 878 |
66 896 705 |
63 296 169 |
73 596 906 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
482 183 004 |
240 879 576 |
321 259 673 |
343 857 047 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 363 597 |
6 608 434 |
8 485 113 |
13 134 104 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
196 830 859 |
205 375 014 |
306 707 705 |
554 548 461 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
342 358 749 |
270 722 334 |
321 245 398 |
290 480 707 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
270 060 085 |
103 978 208 |
257 330 606 |
269 438 665 |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 533 333 |
3 006 667 |
129 572 602 |
122 024 284 |
11 |
2.3. |
Felújítások |
62 773 664 |
162 471 977 |
17 304 034 |
21 042 042 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 525 000 |
4 272 149 |
46 610 758 |
0 |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 403 714 732 |
1 194 580 964 |
1 443 243 496 |
1 787 969 465 |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
24 655 191 |
21 245 720 |
21 245 720 |
21 245 720 |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
21 245 720 |
21 245 720 |
21 245 720 |
21 245 720 |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
3 409 471 |
0 |
0 |
0 |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
2 272 741 |
150 959 326 |
104 498 925 |
233 832 431 |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
2 272 741 |
150 959 326 |
104 498 925 |
233 832 431 |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
26 927 932 |
172 205 046 |
125 744 645 |
255 078 151 |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
1 430 642 664 |
1 366 786 010 |
1 568 988 141 |
2 043 047 616 |
28. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
|||||||||||
Adatok forintban |
|||||||||||
1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
1.1. |
- |
0 |
0 |
|||||||
3 |
1.2. |
- |
0 |
0 |
|||||||
4 |
1.3. |
- |
0 |
0 |
|||||||
5 |
1.4. |
- |
0 |
0 |
|||||||
6 |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
2.1. |
MFB hitel - lakossági utak felújítása (felvett hitel:135 000 000,- Ft, lejárat:2034.12.05; kamat:3 havi EURIBOR+RKO1 , jelenleg ~9%; tóketartozás 2022.12.31-én: 84 163 000,- Ft,; |
2 013 |
204 131 667 |
71 278 375 |
11 636 420 |
11 753 516 |
11 437 414 |
11 121 313 |
86 904 629 |
121 216 872 |
3 |
2.2. |
MFB hitel - vismaior utak (felvett hitel:6 940 000,- Ft, lejárat:2034.12.05; kamat:3 havi EURIBOR+RKO1 , jelenleg ~9%; tőketartozás 2022.12.31-én: 4 326 230,- Ft; |
2 013 |
10 493 619 |
3 662 833 |
597 962 |
603 981 |
587 732 |
571 484 |
4 469 627 |
6 232 824 |
4 |
2.3. |
MFB hitel - Hivatal felújítása (felvett hitel:113 060 000,- Ft, lejárat:2034.12.05; kamat:3 havi EURIBOR+RKO1 , jelenleg ~9%; tőketartozás 2022.12.31-én: 70 479 300,- Ft; |
2 013 |
170 952 363 |
59 697 554 |
9 745 790 |
9 843 848 |
9 579 138 |
9 314 429 |
72 771 604 |
101 509 019 |
5 |
2.4. |
Célhitel - Hőközpont felvett hitel: 106 000 000,- Ft, lejárat:2028.12.31; kamat: 3 havi BUBOR+3,5% kamatfelár, jelenleg ~19,7 %; tőketartozás 2022.12.31-én: 48 000 000,- Ft; |
2 014 |
175 901 913 |
84 995 368 |
13 894 841 |
14 044 105 |
13 641 165 |
13 238 224 |
36 088 210 |
77 011 704 |
6 |
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
561 479 562 |
219 634 130 |
35 875 013 |
36 245 450 |
35 245 449 |
34 245 450 |
200 234 070 |
305 970 419 |
|
3. Beruházások feladatonként |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
3.1. |
Bölcsőde |
2 018 |
900 749 394 |
199 901 606 |
150 847 788 |
550 000 000 |
550 000 000 |
|||
3 |
3.2. |
Víz-, csatorna |
2 022 |
127 000 000 |
0 |
508 000 |
126 492 000 |
126 492 000 |
|||
4 |
3.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
3.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
3. |
Beruházások összesen |
1 027 749 394 |
199 901 606 |
151 355 788 |
676 492 000 |
0 |
0 |
0 |
676 492 000 |
|
4. Felújítások célonként |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
4.1. |
- |
0 |
0 |
|||||||
3 |
4.2. |
- |
0 |
0 |
|||||||
4 |
4.3. |
- |
0 |
0 |
|||||||
5 |
4.4. |
- |
0 |
0 |
|||||||
6 |
4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb több éves kihatású kiadások |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
5.1. |
- |
0 |
0 |
|||||||
3 |
5.2. |
- |
0 |
0 |
|||||||
4 |
5.3. |
- |
0 |
0 |
|||||||
5 |
5.4. |
- |
0 |
0 |
|||||||
6 |
5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Többéves kihatású kiadások összesen |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Jogcím darabszáma |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
6.1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
6.2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
561 479 562 |
219 634 130 |
35 875 013 |
36 245 450 |
35 245 449 |
34 245 450 |
200 234 070 |
305 970 419 |
|
4 |
6.3. |
Beruházások összesen |
1 027 749 394 |
199 901 606 |
151 355 788 |
676 492 000 |
0 |
0 |
0 |
676 492 000 |
|
5 |
6.4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
6.5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6. |
Többéves kihatású kiadások összesen |
1 589 228 956 |
419 535 736 |
187 230 801 |
712 737 450 |
35 245 449 |
34 245 450 |
200 234 070 |
982 462 419 |
|
29. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
||||||||||
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
||||||||||
Adatok forintban |
||||||||||
1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én |
2025. után |
|
2 |
1.1. |
- |
- |
- |
||||||
3 |
1.2. |
- |
- |
- |
||||||
12 |
1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én |
2025. után |
|
2 |
2.1. |
- |
||||||||
3 |
2.2. |
- |
||||||||
12 |
2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. Hitelek, kölcsönök összesen |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én |
2025. után |
|
2 |
3.1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
3.2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4 |
3.3. |
Hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
30. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
||||||||||
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||||
Adatok forintban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
S. |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt kötelezettség |
1-90 nap közötti lejárt kötelezettség |
91-180 nap közötti lejárt kötelezettség |
181-360 nap közötti lejárt kötelezettség |
360 napon túli lejárt kötelezettség |
Összes lejárt tartozás |
Összes tartozás |
|
2 |
1.1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
||||||
3 |
1.2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 601 806 |
0 |
1 601 806 |
|||||
4 |
1.3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
||||||
5 |
1.4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
||||||
6 |
1.5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
||||||
7 |
1.6. |
Szállítói tartozás |
4 462 901 |
98 214 708 |
102 677 609 |
102 677 609 |
||||
8 |
1.7. |
Egyéb adósság |
540 001 |
0 |
540 001 |
|||||
9 |
1. |
Belföldi hitelezők összesen |
2 141 807 |
0 |
0 |
4 462 901 |
98 214 708 |
102 677 609 |
104 819 416 |
|
10 |
2.1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
||||||
11 |
2.2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
||||||
12 |
2. |
Külföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
3. |
Hitelezők összesen |
2 141 807 |
0 |
0 |
4 462 901 |
98 214 708 |
102 677 609 |
104 819 416 |
|
31. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
|||||
Adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
S. |
Bevételi jogcím |
Tervezett közvetett támogatás |
Tényleges közvetett támogatás |
|
2 |
1. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Építményadó |
|||
4 |
1.2. |
Telekadó |
|||
5 |
1.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
6 |
1.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
7 |
1.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
8 |
1.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
9 |
2. |
Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
35 000 000 |
|
10 |
2.1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|||
11 |
2.2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|||
12 |
2.3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|||
13 |
2.4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
14 |
2.5. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
15 |
2.6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|||
16 |
2.7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|||
17 |
2.8. |
Egyéb kedvezmény |
|||
18 |
2.9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
35 000 000 |
|
19 |
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
35 000 000 |
|
32. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
2 |
1.1. |
Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete |
Kulturális rendezvények, ünnepi rendezvények |
825 000 |
3 |
1.2. |
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület |
2022. évi célok megvalósításának támogatása |
100 000 |
4 |
1.3. |
Rákóczi Szövetség |
2022. évi célok megvalósításának támogatása |
100 000 |
5 |
1.4. |
NAGYTARCSAI SZLOVÁKOK ÖNKORMÁNYZATA |
Nyári gyermektábor, 2022. évi kulturális rendezvények, megjelenések |
4 100 000 |
6 |
1.5. |
Füzesliget Lakópark Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület |
2022. évi rendezvények, búcsú lebonyolítása |
6 900 000 |
7 |
1.6. |
Béta Motor Sportegyesület |
2022. évi rendezvények és azok lebonyolítása |
3 700 000 |
8 |
1.7. |
Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület |
2022. évi rendezvények és azok lebonyolítása |
500 000 |
9 |
1.8. |
Nagycsaládosok Országos Egyesülete |
2022. évi rendezvények és azok lebonyolítása |
1 274 180 |
10 |
1.9. |
Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület |
2022. évi működés |
800 000 |
11 |
1.10. |
NAGYTARCSAI FLEX POLGÁRŐR EGYESÜLET |
2022. évi működési támogatás |
1 680 000 |
12 |
1.11. |
Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért |
2022. évi munkaterv szerinti támogatás |
1 410 000 |
13 |
1.13. |
PrincessFitnes Sportegyesület |
Nemzetközi sportrendezvényen való részvétel |
250 000 |
13 |
1.12. |
Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. |
Működési támogatás |
176 341 827 |
22 |
1. |
ÖSSZESEN: |
21 639 180 |
|
33. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
||||||||
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||||||
Adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1 |
S. |
Eszközök |
2021. évi állomány |
2022. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
Becsült állományi érték |
|
2 |
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
30 285 067 |
23 080 441 |
103 901 895 |
23 080 441 |
||
3 |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
465 468 |
1 914 |
12 145 200 |
1 914 |
||
4 |
3 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
30 750 535 |
23 082 355 |
116 047 095 |
23 082 355 |
0 |
|
6 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 973 398 877 |
6 054 446 992 |
7 100 270 486 |
6 054 446 992 |
||
7 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
154 165 358 |
163 350 442 |
488 645 807 |
163 350 442 |
||
8 |
7 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
210 154 230 |
291 505 480 |
291 505 480 |
291 505 480 |
||
10 |
9 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
6 337 718 465 |
6 509 302 914 |
7 880 421 773 |
6 509 302 914 |
0 |
|
12 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
41 940 010 |
41 940 010 |
41 940 010 |
41 940 010 |
0 |
|
13 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
||
15 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
3 940 010 |
3 940 010 |
3 940 010 |
3 940 010 |
||
18 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
41 940 010 |
41 940 010 |
41 940 010 |
41 940 010 |
0 |
|
23 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
6 410 409 010 |
6 574 325 279 |
8 038 408 878 |
6 574 325 279 |
0 |
|
30 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
216 768 |
177 730 |
177 730 |
177 730 |
||
31 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
32 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
34 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
216 768 |
177 730 |
177 730 |
177 730 |
0 |
|
36 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
37 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
40 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
43 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
216 768 |
177 730 |
177 730 |
177 730 |
0 |
|
45 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
46 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
47 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
202 175 |
245 330 |
245 330 |
245 330 |
||
49 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
50 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
51 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
202 175 |
245 330 |
245 330 |
245 330 |
0 |
|
52 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
980 616 838 |
1 636 598 289 |
1 636 598 289 |
1 636 598 289 |
||
53 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
453 022 056 |
309 943 675 |
309 943 675 |
309 943 675 |
||
54 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 433 638 894 |
1 946 541 964 |
1 946 541 964 |
1 946 541 964 |
0 |
|
55 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
56 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 433 841 069 |
1 946 787 294 |
1 946 787 294 |
1 946 787 294 |
0 |
|
59 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
60 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
61 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
62 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
63 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
41 182 048 |
48 092 314 |
90 208 194 |
48 092 314 |
0 |
|
64 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
65 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
67 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
14 939 782 |
14 768 613 |
26 585 318 |
14 768 613 |
||
68 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
20 653 434 |
24 748 635 |
40 239 622 |
24 748 635 |
||
69 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
5 588 832 |
8 575 066 |
23 383 254 |
8 575 066 |
||
70 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
215 210 630 |
200 430 238 |
202 059 970 |
200 430 238 |
0 |
|
71 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
166 841 608 |
155 356 307 |
156 192 725 |
155 356 307 |
||
72 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
||
73 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
946 341 |
1 101 069 |
1 571 717 |
1 101 069 |
||
74 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
45 544 432 |
42 505 411 |
42 678 077 |
42 505 411 |
||
75 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
76 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
77 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
425 577 |
14 779 |
14 779 |
14 779 |
||
78 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
79 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 452 672 |
1 452 672 |
1 452 672 |
1 452 672 |
||
80 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
82 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
83 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
84 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
85 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
86 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
87 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
88 |
87 |
D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
89 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
90 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
47 766 290 |
47 766 290 |
47 766 290 |
47 766 290 |
||
91 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
92 |
91 |
D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
93 |
92 |
D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
19 122 000 |
19 122 000 |
19 122 000 |
19 122 000 |
||
94 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
95 |
94 |
D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
96 |
95 |
D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
97 |
96 |
D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
98 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
99 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
100 |
99 |
D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
101 |
100 |
D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
102 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
339 158 968 |
296 288 842 |
340 034 454 |
296 288 842 |
0 |
|
103 |
102 |
D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
104 |
103 |
D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
105 |
104 |
D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
106 |
105 |
D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
107 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
414 210 328 |
568 018 139 |
568 018 139 |
568 018 139 |
0 |
|
108 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
109 |
108 |
D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
110 |
109 |
D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
111 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
174 515 |
913 546 |
913 546 |
913 546 |
||
112 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
413 591 377 |
564 989 730 |
564 989 730 |
564 989 730 |
||
113 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
444 436 |
2 114 863 |
2 114 863 |
2 114 863 |
||
114 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
114 |
D/II/4a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
116 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
117 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
118 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
119 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
120 |
119 |
D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
121 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
122 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
123 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
124 |
123 |
D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
126 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
127 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
128 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
129 |
128 |
D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
130 |
129 |
D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
131 |
130 |
D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
132 |
131 |
D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
133 |
132 |
D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
134 |
133 |
D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
135 |
134 |
D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
136 |
135 |
D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
137 |
136 |
D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
138 |
137 |
D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
139 |
138 |
D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
140 |
139 |
D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
141 |
140 |
D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
142 |
141 |
D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
143 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
414 210 328 |
568 018 139 |
568 018 139 |
568 018 139 |
0 |
|
144 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 116 668 |
1 232 781 |
1 232 781 |
1 232 781 |
0 |
|
145 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
146 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
147 |
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
148 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
149 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
1 116 668 |
1 082 370 |
1 082 370 |
1 082 370 |
||
150 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
150 411 |
150 411 |
150 411 |
||
151 |
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
152 |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
153 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||
154 |
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
155 |
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
156 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
157 |
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
158 |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
74 900 |
135 900 |
135 900 |
135 900 |
||
159 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 271 568 |
1 448 681 |
1 448 681 |
1 448 681 |
0 |
|
160 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
754 640 864 |
865 755 662 |
909 501 274 |
865 755 662 |
0 |
|
161 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
162 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
464 973 |
464 973 |
464 973 |
||
163 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
164 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
165 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
464 973 |
464 973 |
464 973 |
0 |
|
166 |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
167 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
20 595 719 |
3 003 504 |
3 003 504 |
3 003 504 |
||
168 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
20 595 719 |
3 003 504 |
3 003 504 |
3 003 504 |
0 |
|
169 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
274 459 |
100 090 |
100 090 |
100 090 |
||
170 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
171 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
274 459 |
100 090 |
100 090 |
100 090 |
0 |
|
172 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
20 870 178 |
3 568 567 |
3 568 567 |
3 568 567 |
0 |
|
173 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
174 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
82 031 568 |
66 996 568 |
66 996 568 |
66 996 568 |
||
175 |
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
176 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
82 031 568 |
66 996 568 |
66 996 568 |
66 996 568 |
0 |
|
177 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
8 702 009 457 |
9 457 611 100 |
10 965 440 311 |
9 457 611 100 |
0 |
|
34. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
||||||
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||
1 |
S. |
Források |
2021. évi állomány |
2022. évi állomány |
||
2 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 223 909 125 |
3 223 909 125 |
||
3 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
2 439 044 917 |
2 509 387 867 |
||
4 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
109 419 907 |
109 419 907 |
||
5 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
457 041 688 |
1 520 218 860 |
||
6 |
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
||
7 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 063 177 172 |
894 724 989 |
||
8 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
7 292 592 809 |
8 257 660 748 |
||
9 |
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
||
10 |
185 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
||
11 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
10 153 276 |
14 835 187 |
||
12 |
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
39 500 |
224 219 |
||
13 |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
||
14 |
189 |
H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
||
15 |
190 |
H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
||
16 |
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
95 422 633 |
102 144 450 |
||
17 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
11 483 008 |
0 |
||
18 |
193 |
H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
||
19 |
194 |
H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
||
20 |
195 |
H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
||
21 |
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
||
22 |
197 |
H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll. |
0 |
0 |
||
23 |
198 |
H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
||
24 |
199 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
||
25 |
200 |
H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
||
26 |
201 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
||
27 |
202 |
H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
||
28 |
203 |
H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
||
29 |
204 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
||
30 |
205 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
||
31 |
206 |
H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
||
32 |
207 |
H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
||
33 |
208 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
||
34 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
117 098 417 |
117 203 856 |
||
35 |
210 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
||
36 |
211 |
H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
||
37 |
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
99 414 371 |
84 148 380 |
||
38 |
213 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
1 199 795 |
1 156 122 |
||
39 |
214 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
||
40 |
215 |
H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
||
41 |
216 |
H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
||
42 |
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
||
43 |
218 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
||
44 |
219 |
H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
||
45 |
220 |
H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
||
46 |
221 |
H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
||
47 |
222 |
H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
242 153 337 |
223 531 651 |
||
48 |
223 |
H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll. |
228 214 250 |
206 968 530 |
||
49 |
224 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
||
50 |
225 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
||
51 |
226 |
H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
||
52 |
227 |
H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
13 939 087 |
16 563 121 |
||
53 |
228 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
||
54 |
229 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
||
55 |
230 |
H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv. |
0 |
0 |
||
56 |
231 |
H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
||
57 |
232 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
||
58 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
342 767 503 |
308 836 153 |
||
59 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
156 287 973 |
180 153 551 |
||
60 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
||
61 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
78 495 |
205 511 |
||
62 |
237 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
||
63 |
238 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások |
2 458 030 |
2 458 030 |
||
64 |
239 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. |
0 |
0 |
||
65 |
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
10 799 902 |
10 799 902 |
||
66 |
241 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
||
67 |
242 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
||
68 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
169 624 400 |
193 616 994 |
||
69 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
629 490 320 |
619 657 003 |
||
70 |
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
||
71 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
3 340 651 |
||
72 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
45 560 777 |
49 520 962 |
||
73 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
734 365 551 |
527 431 736 |
||
74 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
779 926 328 |
580 293 349 |
||
75 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J): |
8 702 009 457 |
9 457 611 100 |
||
35. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||||
Adatok forintban |
|||||
1. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték) |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
|
2 |
1.1. |
Immateriális javak |
23 178 133 |
44 188 133 |
|
3 |
1.2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
128 389 626 |
128 389 626 |
|
4 |
1.3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
121 500 354 |
157 619 987 |
|
5 |
1.4. |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
6 |
1.5. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
0 |
0 |
|
7 |
1. |
ÖSSZESEN: |
273 068 113 |
330 197 746 |
|
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
|
2 |
2.1. |
Mosogatószekrény |
1 |
db |
|
3 |
2.2. |
Főnöki forgószék |
1 |
db |
|
4 |
2.3. |
Kerti pad |
4 |
db |
|
5 |
2.4. |
Pingpong asztal |
1 |
db |
|
6 |
2.5. |
Emeleti szekrény |
1 |
db |
|
7 |
2.6. |
Mobil mágneses tábla alu állvány |
1 |
db |
|
8 |
2.7. |
030/10 Megszünt szeméttelep |
1 |
db |
|
9 |
2.8. |
082 hrsz. Gyep, erdő |
1 |
db |
|
10 |
2.9. |
072/2 Szőlő termőföld |
1 |
db |
|
11 |
2.10. |
067/1 Külterületi út |
1 |
db |
|
12 |
2.11. |
Munkácsy utca / ingatlan vagyon |
1 |
db |
|
13 |
2.12. |
760/1 hrsz.Belter.út Vadvirág u. |
1 |
db |
|
14 |
2.13. |
084/5 hrsz Külterületi út Jókai u folytatása |
1 |
db |
|
15 |
2.14. |
036 /1hrsz Külterl.földút |
1 |
db |
|
16 |
2.15. |
035/52 hrsz Külterl.földút |
1 |
db |
|
17 |
2.16. |
032/5 hrsz Külterl.földút |
1 |
db |
|
18 |
2.17. |
012/4 hrsz Külterl.földút |
1 |
db |
|
19 |
2.18. |
083/167 hrsz Külterl.földút |
1 |
db |
|
20 |
2.19. |
083/130 hrsz Külterl.földút |
1 |
db |
|
21 |
2.20. |
083/128 hrsz Külterl.földút |
1 |
db |
|
22 |
2.21. |
081/1 hrsz Külterl.földút |
1 |
db |
|
23 |
2.22. |
069/7 Szántó Termőföld |
1 |
db |
|
24 |
2.23. |
069/4 hrsz.Szőlő termőföld |
1 |
db |
|
25 |
2.24. |
069/2 hrsz Szőlő termőföld |
1 |
db |
|
26 |
2.25. |
032/2 hrsz.Szölö termőföld |
1 |
db |
|
27 |
2.26. |
030/12 hrsz Gyep termőföld |
1 |
db |
|
28 |
2.27. |
017/3 hrsz Gyep/legelő/ termőföld |
1 |
db |
|
29 |
2.28. |
013/3 hrsz Szőlő termőföld |
1 |
db |
|
30 |
2.29. |
013/2 hrsz Szántó termőföld |
1 |
db |
|
31 |
2.30. |
753 hrsz Belter.lakóút Honfoglalás u. |
1 |
db |
|
32 |
2.31. |
VÍZMŰ TELEK Iskola utca |
1 |
db |
|
33 |
2.32. |
018/13 hrsz Külterl.földút |
1 |
db |
|
34 |
2.33. |
026/1 hrsz Külterl.földút |
1 |
db |
|
35 |
2.34. |
028 hrsz Árok |
1 |
db |
|
36 |
2.35. |
038/7 hrsz Vízmosás |
1 |
db |
|
37 |
2.36. |
021/2 hrsz árok |
1 |
db |
|
38 |
2.37. |
017/1 hrsz Árok |
1 |
db |
|
39 |
2.38. |
08 hrsz Vízelvezető árok |
1 |
db |
|
40 |
2.39. |
06 hrsz Árok Szilaspataki mellékág |
1 |
db |
|
41 |
2.40. |
345 hrsz Árok |
1 |
db |
|
42 |
2.41. |
265/2 Vízelvezető árok |
1 |
db |
|
43 |
2.42. |
212 hrsz Árok |
1 |
db |
|
44 |
2.43. |
22 hrsz Árok |
1 |
db |
|
45 |
2.44. |
Vis major utak helyr./ 123176 732 átvezetése befejezetlenről |
1 |
db |
|
46 |
2.45. |
034 Árok |
1 |
db |
|
47 |
2.46. |
071/1 Árok |
1 |
db |
|
48 |
2.47. |
068 hrsz. Árok, |
1 |
db |
|
49 |
2.48. |
047 hrsz.Vízmosás |
1 |
db |
|
50 |
2.49. |
Közművezeték túlfolyó építése, |
1 |
db |
|
51 |
2.50. |
Víz csat,gerincvezeték építése Geztenye és Páál L.u.közötti, |
1 |
db |
|
52 |
2.51. |
Csatornahálózat bővítése Vagyonkezelő átadás |
1 |
db |
|
53 |
2.52. |
Gerincvezeték Sport utca DPMV |
1 |
db |
|
54 |
2.53. |
Cserfa u.gerincvezeték összekö |
1 |
db |
|
55 |
2.54. |
Régiltp gerincvezeték összeköt |
1 |
db |
|
56 |
2.55. |
Számitógép KSZR től Könyvtár |
1 |
db |
|
57 |
2.56. |
Canon IXUS 175 fényképezőgép KSZR ingyenes átadás |
1 |
db |
|
36. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
|||||
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről |
|||||
Adatok forintban |
|||||
1. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
|
2 |
1.1. |
- |
|||
3 |
1.2. |
- |
|||
12 |
1. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
2. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
|
2 |
2.1. |
- |
|||
3 |
2.2. |
- |
|||
12 |
2. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
37. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
||||||
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
S. |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
2 |
1.1. |
Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. |
100,00 |
38 000 000 |
||
3 |
1.2. |
ELMIB Zrt. |
0,10 |
3 100 000 |
||
4 |
1.3. |
DPMV Zrt. |
- |
600 000 |
||
5 |
1.4. |
Sugár Invest |
- |
10 |
||
12 |
1. |
ÖSSZESEN: |
41 700 010 |
0 |
||
38. melléklet a 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nagytarcsa Község Önkormányzata |
||||
Pénzeszközök változásának levezetése |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
1.1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
1 433 841 069 |
|
3 |
1.2. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 433 638 894 |
|
4 |
1.3. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
|
5 |
1.4. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
202 175 |
|
6 |
1.5. |
Bevételek ( + ) |
3 800 224 717 |
|
7 |
1.6. |
Kiadások ( - ) |
2 043 047 616 |
|
8 |
1.7. |
Pénzmaradvány (-) |
1 268 220 726 |
|
9 |
1.8. |
+/- 36-osok, 098 egyenlege |
23 989 850 |
|
10 |
1.9. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
1 946 787 294 |
|
11 |
1.10. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 946 541 964 |
|
12 |
1.11. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
|
13 |
1.12. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
245 330 |
|