Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontja alapján a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed Nagytarcsa Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.
2. § [A zárszámadás bevételei és kiadásai]
(1) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 5.461.719.500 Ft bevétellel;
b) 3.105.260.387 Ft kiadással;
c) 2 356 459 113 Ft maradvánnyal;
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt összeg korrigálásra került a lekötött betétek könyveléséből adódó 15 300 000 000 Ft-tal kiadási és bevételi oldalon egyaránt.
(3) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit:
a) 480.255.330 Ft működési támogatások bevételei;
b) 25.105.900 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
c) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
d) 2.572.365.954 Ft közhatalmi bevételek;
e) 271.123.980 Ft működési bevételek;
f) 532.677 Ft felhalmozási bevételek;
g) 1.010.000 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
h) 5.754.756 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
i) 2.105.570.903 Ft finanszírozási bevételek;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 2.049.360.890 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 544.345.388 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 72.375.647 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 542.497.010 Ft dologi kiadások;
ad) 12.414.349 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 877.728.496 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 687.639.506 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 654.497.619 Ft beruházások;
bb) 33.141.887 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 368.259.991 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(5) A (3) bekezdés i) és a (4) bekezdés c) pontjában megjelölt összeg korrigálásra került a lekötött betétek könyveléséből adódó 15 300 000 000 Ft-tal kiadási és bevételi oldalon egyaránt.
(6) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(7) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(8) Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. § [A zárszámadás részletezése]
(1) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagytarcsa Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a(z) Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a(z) Nagytarcsai Csillagszem Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a(z) Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 12. melléklet szerint fogadja el.
(9) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
(10) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § [Vagyonkimutatás]
(1) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § [A zárszámadás végrehajtásának szabályai]
(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. június 1. napjával.