Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 09. 26- 2021. 05. 30Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, a Képviselő-testület irányítása alatt működő gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre terjed ki.
(2) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
- a) Péceli Polgármesteri Hivatal
- b) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
- c) Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
- d) Péceli Napsugár Bölcsőde
- e) Pécel Város Óvodái.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. A költségvetési rendelet táblarendszere
3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.
4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet részletezi.
6. § A Péceli Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.
7. § A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait az 5. melléklet mutatja be.
8. § A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.
9. § A Péceli Napsugár Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
10. § Pécel Város Óvodái bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
11. § [3] Az Önkormányzat tartalékainak részletezését a 9. melléklet mutatja be.
12. § Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 10. melléklet szerint kerül bemutatásra.
13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközei államháztartáson kívülre történő átadását a 11. melléklet tartalmazza.
14. § [4] Az Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatásokat a 12. melléklet mutatja be.
15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.
16. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
17. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 15. melléklet részletezi.
18. § Az Önkormányzat összesített működési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet rögzíti.
19. § Az Önkormányzat összesített beruházási (felhalmozási) bevételeit és kiadásait a 17. melléklet állapítja meg.
20. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet mutatja be.
21. § Az Önkormányzat 2020. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.
22. § Az Önkormányzat 2020. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.
23. § Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2018-2020. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.
24. § Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.
25. § Az Önkormányzat 2020. évi kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.
4. A gazdálkodás rendje
26. § [5] (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
(4)[6] A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(5) A bevételi előirányzatok - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.
(6) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozás előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.
(7) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.
(8) A (7) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv és az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.
27. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- b) kiküldetési kiadások,
- c) reprezentációs jellegű kiadások,
- d) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- f) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- g) pályázati kiadások során felmerülő banki átutalással nem teljesíthető kiadások.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
28. § A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 34/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendeletben került megállapításra.
29. § A Képviselő-testület a polgármester, az alpolgármesterek, az Önkormányzat, a Péceli Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása mértékét évi bruttó 200.000 forint/fő összegben határozza meg, mely összeg a munkáltatói közterheket is tartalmazza.
29/A. § [7] (1) Az Önkormányzat által fenntartott Pécel Város Óvodái intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusokat óvodapedagógusi pótlék illeti meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti óvodapedagógusi pótlék mértéke bruttó 20.000 Ft/hó/fő.
30. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:
- a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,
- b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén az engedélyt a polgármester jogosult megadni.
31. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik. A beruházási és felhalmozási kiadásokra kötelezettségvállalás csak abban az esetben teljesíthető, ha az ingatlanértékesítésből tervezett, a kötelezettségvállalás mértékével megegyező felhalmozási bevétel a kötelezettségvállalás időpontjában rendelkezésre áll, vagy legkésőbb a kötelezettségvállalástól számított 60 napon belül teljesül. Ezen átmeneti időszak alatt a bevétel megelőlegezése érdekében egyedi Képviselő-testületi határozattal likviditási hitel igénybe vehető.
(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról.
(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.
32. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
33. § Az Önkormányzat beszerzéseiről, közbeszerzéseiről - értékhatártól függetlenül - a polgármester dönt, a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek betartásával.
6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására
vonatkozó szabályok
34. § [8] A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról az - Áht. 34. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
35. § (1) A 34. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 36. § (2) bekezdése szerinti időpontokban a döntésre jogosult, a Képviselő testületet köteles tájékoztatni.
(2) A 34. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.
36. § (1) Ha az Önkormányzat az év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület 2020. június 30. napi hatállyal 2020. szeptember 30-ig, 2020. szeptember 30. napi hatállyal 2020. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2020. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A gazdálkodás szabályai
37. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.
38. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
39. § [9] (1)
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.
(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.
40. § Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú – 12 hónapnál nem hosszabb időtartamú – hasznosítására (betéti elhelyezésére vagy állampapír vásárlására), a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
41. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás - kivéve az alapítványi forrásokat - végleges átvételéről - 2 millió forint értékhatár alatt - a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy besorolását.
(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt kell beszerezni.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.
9. Záró rendelkezések
42. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2020. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
adatok forintban | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | Teljesítés | 2020. évi módosított előirányzat | ||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 666 226 582 | 666 226 582 | 743 441 146 | 0 | 0 | 743 441 146 | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 226 146 767 | 226 146 767 | 259 217 487 | 259 217 487 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 239 087 370 | 239 087 370 | 252 995 001 | 252 995 001 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 180 270 881 | 180 270 881 | 107 800 365 | 107 800 365 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 721 564 | 20 721 564 | 27 690 482 | 27 690 482 | |||||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||||||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||||||||
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 11 113 156 | 11 113 156 | |||||||
1.8. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 84 624 655 | 84 624 655 | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 837 200 | 58 837 200 | 29 535 200 | 29 535 200 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 58 837 200 | 58 837 200 | 29 535 200 | 29 535 200 | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | |||||
4. | Közhatalmi bevételek | 917 688 657 | 917 688 657 | 856 870 292 | 856 870 292 | |||||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 849 041 206 | 849 041 206 | 849 041 206 | 849 041 206 | |||||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 160 908 459 | 160 908 459 | 160 908 459 | 160 908 459 | |||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 688 132 747 | 688 132 747 | 688 132 747 | 688 132 747 | |||||
4.2. | Gépjárműadó | 60 818 365 | 60 818 365 | |||||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 7 829 086 | 7 829 086 | 7 829 086 | 7 829 086 | |||||
5. | Működési bevételek | 88 417 000 | 88 417 000 | 88 417 000 | 88 417 000 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 477 000 | 6 477 000 | 6 477 000 | 6 477 000 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek | 114 300 000 | 114 300 000 | 114 300 000 | 114 300 000 | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 111 000 000 | 111 000 000 | 111 000 000 | 111 000 000 | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 731 169 439 | 485 477 008 | 2 216 646 447 | 1 718 263 638 | 485 477 008 | 2 203 740 646 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 501 600 000 | 1 501 600 000 | 1 566 015 174 | 1 566 015 174 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 501 600 000 | 1 501 600 000 | 1 566 015 174 | 1 566 015 174 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | |||||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | |||||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 528 249 064 | 1 528 249 064 | 1 592 664 238 | 1 592 664 238 | |||||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 259 418 503 | 485 477 008 | 3 744 895 511 | 3 310 927 876 | 485 477 008 | 3 796 404 884 | |||
K I A D Á S O K | ||||||||||
Forintban | adatok forintban | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | Teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | ||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 1 488 842 600 | 780 800 568 | 2 269 643 168 | 1 562 278 248 | 806 877 326 | 2 369 155 574 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 677 030 290 | 2 921 388 | 679 951 678 | 698 973 693 | 2 921 388 | 701 895 081 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 129 766 967 | 547 312 | 130 314 279 | 135 451 997 | 547 312 | 135 999 309 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 669 604 800 | 7 000 000 | 676 604 800 | 712 412 015 | 7 000 000 | 719 412 015 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 6 500 000 | 10 500 000 | 4 000 000 | 6 500 000 | 10 500 000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 440 543 | 763 831 868 | 772 272 411 | 11 440 543 | 789 908 626 | 801 349 169 | |||
1.6 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.7 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.9 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.10 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.12 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.13 | - Elvonások és befizetések kiadásai | 8 440 543 | 556 636 868 | 565 077 411 | 11 440 543 | 556 636 868 | 568 077 411 | |||
1.14 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 207 195 000 | 207 195 000 | 216 617 008 | 216 617 008 | |||||
1.15 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 16 654 750 | 16 654 750 | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 19 330 479 | 1 424 592 521 | 1 443 923 000 | 14 199 679 | 1 364 956 855 | 1 379 156 534 | |||
2.1. | Beruházások | 14 199 679 | 1 424 592 521 | 1 438 792 200 | 14 199 679 | 1 319 712 373 | 1 333 912 052 | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 5 130 800 | 5 130 800 | 45 244 482 | 45 244 482 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 3 630 279 | 3 630 279 | 20 393 712 | 20 393 712 | |||||
3.1. | Általános tartalék | |||||||||
3.2. | Céltartalék | 3 630 279 | 3 630 279 | 20 393 712 | 20 393 712 | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 508 173 079 | 2 209 023 368 | 3 717 196 447 | 1 576 477 927 | 2 192 227 893 | 3 768 705 820 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 26 649 064 | 1 050 000 | 27 699 064 | 26 649 064 | 1 050 000 | 27 699 064 | |||
7.1. | Központi, irányítószervi támogatás | |||||||||
7.2. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | |||||
7.3. | Államháztartási megelőlegezés visszafizetése | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 26 649 064 | 1 050 000 | 27 699 064 | 26 649 064 | 1 050 000 | 27 699 064 | |||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 534 822 143 | 2 210 073 368 | 3 744 895 511 | 1 603 126 991 | 2 193 277 893 | 3 796 404 884 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
forintban | ||||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 222 996 360 | -1 723 546 360 | -1 500 550 000 | 141 785 711 | -1 706 750 885 | -1 564 965 174 | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 1 501 600 000 | -1 050 000 | 1 500 550 000 | 1 566 015 174 | -1 050 000 | 1 564 965 174 | |||
" | ||||||||||
Az 1. melléklet a 40/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint módosított melléklet. Hatályos 2020. december 19. | ||||||||||
2. melléklet
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Pécel Város Önkormányzata | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Összesen | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 666 226 582 | 666 226 582 | 743 441 146 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 226 146 767 | 226 146 767 | 259 217 487 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 239 087 370 | 239 087 370 | 252 995 001 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 180 270 881 | 180 270 881 | 107 800 365 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 721 564 | 20 721 564 | 27 690 482 | ||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||||
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 11 113 156 | ||||
1.8. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 84 624 655 | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28 535 200 | 28 535 200 | 29 535 200 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 28 535 200 | 28 535 200 | 29 535 200 | ||
3. | Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 917 688 657 | 917 688 657 | 856 870 292 | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 849 041 206 | 849 041 206 | 849 041 206 | ||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 160 908 459 | 160 908 459 | 160 908 459 | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 688 132 747 | 688 132 747 | 688 132 747 | ||
4.2. | Gépjárműadó | 60 818 365 | 60 818 365 | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 7 829 086 | 7 829 086 | 7 829 086 | ||
5. | Működési bevételek | 77 540 000 | 77 540 000 | 77 540 000 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | ||
5.5. | Ellátási díjak | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | 140 000 | 140 000 | 140 000 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||
6. | Felhalmozási bevételek | 114 300 000 | 114 300 000 | 114 300 000 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 111 000 000 | 111 000 000 | 111 000 000 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
7.1. | Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 689 990 439 | 485 477 008 | 2 175 467 447 | 2 192 863 646 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 560 059 336 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 560 059 336 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 526 649 064 | 1 526 649 064 | 1 586 708 400 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 216 639 503 | 485 477 008 | 3 702 116 511 | 3 779 572 046 | |
adatok forintban | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Összesen | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 666 187 003 | 775 331 868 | 1 441 518 871 | 1 485 164 463 | |
1.1. | Személyi juttatások | 81 085 322 | 81 085 322 | 83 931 098 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 865 438 | 14 865 438 | 15 017 876 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 557 795 700 | 5 000 000 | 562 795 700 | 574 366 320 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 6 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 440 543 | 763 831 868 | 772 272 411 | 801 349 169 | |
- Elvonások és befizetések kiadásai | 8 440 543 | 556 636 868 | 565 077 411 | 568 077 411 | ||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 207 195 000 | 207 195 000 | 216 617 008 | |||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 16 654 750 | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 424 592 521 | 1 424 592 521 | 1 359 826 055 | ||
2.1. | Beruházások | 1 424 592 521 | 1 424 592 521 | 1 319 712 373 | ||
2.2. | Felújítások | 40 113 682 | ||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 3 630 279 | 3 630 279 | 20 393 712 | ||
3.1. | Általános tartalék | |||||
3.2. | Céltartalék | 3 630 279 | 3 630 279 | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 666 187 003 | 2 203 554 668 | 2 869 741 671 | 2 865 384 230 | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 831 324 840 | 1 050 000 | 832 374 840 | 914 187 816 | |
7.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 804 675 776 | 804 675 776 | 886 488 752 | ||
7.2. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 831 324 840 | 1 050 000 | 832 374 840 | 914 187 816 | |
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 497 511 843 | 2 204 604 668 | 3 702 116 511 | 3 779 572 046 | |
3. melléklet
adatok forintban | ||||||
Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen | ||||||
Összes bevétel, kiadás | -------- | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Módosított ei. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 302 000 | 30 302 000 | |||
3. | Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről | |||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek | 10 877 000 | 10 877 000 | 10 877 000 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 477 000 | 4 477 000 | 4 477 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 41 179 000 | 41 179 000 | 10 877 000 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 600 000 | 1 600 000 | 5 955 838 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 804 675 776 | 804 675 776 | 886 488 752 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 804 675 776 | 804 675 776 | 886 488 752 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 838 897 776 | 806 275 776 | 892 444 590 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 847 454 776 | 847 454 776 | 903 321 590 | ||
adatok forintban | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Módosított ei. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 822 655 597 | 5 468 700 | 828 124 297 | 883 991 111 | |
1.1. | Személyi juttatások | 595 944 968 | 2 921 388 | 598 866 356 | 617 963 983 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114 901 529 | 547 312 | 115 448 841 | 120 981 433 | |
1.3. | Dologi kiadások | 111 809 100 | 2 000 000 | 113 809 100 | 145 045 695 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | Tarlékok | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 19 330 479 | 19 330 479 | 19 330 479 | ||
2.1. | Beruházások | 14 199 679 | 14 199 679 | 14 199 679 | ||
2.2. | Felújítások | 5 130 800 | 5 130 800 | 5 130 800 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 841 986 076 | 5 468 700 | 847 454 776 | 903 321 590 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 841 986 076 | 5 468 700 | 847 454 776 | 903 321 590 | |
4. melléklet
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Péceli Polgármesteri Hivatal | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 302 000 | 30 302 000 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 32 702 000 | 32 702 000 | 2 400 000 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 054 533 | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 312 706 925 | 312 706 925 | 345 146 975 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 312 706 925 | 312 706 925 | 344 092 442 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 312 706 925 | 312 706 925 | 345 146 975 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 345 408 925 | 345 408 925 | 347 546 975 | ||
adatok forintban | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 340 328 925 | 340 328 925 | 342 466 975 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 245 529 310 | 245 529 310 | 247 192 310 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 968 615 | 48 968 615 | 49 267 715 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 45 831 000 | 45 831 000 | 46 006 950 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | Tartalékok | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | ||
2.1. | Beruházások | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | ||
2.2. | Felújítások | |||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 345 408 925 | 345 408 925 | 347 546 975 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 345 408 925 | 345 408 925 | 347 546 975 | ||
5. melléklet
adatok forintban | ||||||
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház | ||||||
Összes bevétel, kiadás | -------- | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Módosított ei. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
3. | Felh. célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek | 2 477 000 | 2 477 000 | 2 477 000 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 477 000 | 2 477 000 | 2 477 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 477 000 | 2 477 000 | 2 477 000 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 380 402 | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 37 639 831 | 37 639 831 | 59 513 700 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 37 639 831 | 37 639 831 | 59 513 700 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 37 639 831 | 37 639 831 | 60 894 102 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 40 116 831 | 40 116 831 | 63 371 102 | ||
adatok forintban | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Módosított ei. | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 38 218 181 | 38 218 181 | 61 472 452 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 21 570 378 | 21 570 378 | 27 942 503 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 745 483 | 4 745 483 | 5 941 865 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 11 902 320 | 11 902 320 | 27 588 084 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | Tartalékok | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 898 650 | 1 898 650 | 1 898 650 | ||
2.1. | Beruházások | 1 746 250 | 1 746 250 | 1 746 250 | ||
2.2. | Felújítások | 152 400 | 152 400 | 152 400 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 116 831 | 40 116 831 | 63 371 102 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 40 116 831 | 40 116 831 | 63 371 102 | ||
6. melléklet
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 125 278 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 56 733 971 | 56 733 971 | 55 876 693 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 56 733 971 | 56 733 971 | 55 876 693 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 57 733 971 | 57 733 971 | 58 001 971 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 58 733 971 | 58 733 971 | 59 001 971 | ||
adatok forintban | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 52 757 271 | 5 468 700 | 58 225 971 | 58 493 971 | |
1.1. | Személyi juttatások | 38 589 419 | 2 921 388 | 41 510 807 | 41 510 807 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 163 453 | 547 312 | 7 710 765 | 7 710 765 | |
1.3. | Dologi kiadások | 7 004 399 | 2 000 000 | 9 004 399 | 9 272 399 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | Tartalékok | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 508 000 | 508 000 | 508 000 | ||
2.1. | Beruházások | 508 000 | 508 000 | 508 000 | ||
2.2. | Felújítások | |||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 53 265 271 | 5 468 700 | 58 733 971 | 59 001 971 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 53 265 271 | 5 468 700 | 58 733 971 | 59 001 971 | |
7. melléklet
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Péceli Napsugár Bölcsőde | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
12. | Maradvány igénybevétele | 500 000 | 500 000 | 983 869 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 98 147 650 | 98 147 650 | 100 387 321 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 98 147 650 | 98 147 650 | 100 387 321 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 98 647 650 | 98 647 650 | 101 371 190 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 103 647 650 | 103 647 650 | 106 371 190 | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 101 717 250 | 101 717 250 | 104 440 790 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 72 841 828 | 72 841 828 | 75 565 368 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 594 729 | 13 594 729 | 13 594 729 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 15 280 693 | 15 280 693 | 15 280 693 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | Tartalékok | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 930 400 | 1 930 400 | 1 930 400 | ||
2.1. | Beruházások | 1 930 400 | 1 930 400 | 1 930 400 | ||
2.2. | Felújítások | |||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 103 647 650 | 103 647 650 | 106 371 190 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 103 647 650 | 103 647 650 | 106 371 190 | ||
8. melléklet
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Pécel Város Óvodái | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
12. | Maradvány igénybevétele | 100 000 | 100 000 | 411 756 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 299 447 399 | 299 447 399 | 326 618 596 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 299 447 399 | 299 447 399 | 326 618 596 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 299 547 399 | 299 547 399 | 327 030 352 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 299 547 399 | 299 547 399 | 327 030 352 | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 289 633 970 | 289 633 970 | 317 116 923 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 217 414 033 | 217 414 033 | 225 752 995 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 429 249 | 40 429 249 | 44 466 359 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 31 790 688 | 31 790 688 | 46 897 569 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | Tartalékok | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 9 913 429 | 9 913 429 | 9 913 429 | ||
2.1. | Beruházások | 4 935 029 | 4 935 029 | 4 935 029 | ||
2.2. | Felújítások | 4 978 400 | 4 978 400 | 4 978 400 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 299 547 399 | 299 547 399 | 327 030 352 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 299 547 399 | 299 547 399 | 327 030 352 | ||
9. melléklet
Pécel Város Önkormányzata 2020. évi tartalékainak részletezése | |||||||
adatok forintban | |||||||
sorszám | megnevezés | 2020. eredeti előirányzat | megjegyzés | ||||
1. | Céltartalék | 0 | |||||
-ebből vis maior önrész | 0 | ||||||
-Péceli Roma Önkormányzat támogatása | 0 | ||||||
2. | Polgármesteri keret | 0 | |||||
3. | Általános tartalék | 0 | |||||
4. | Fejlesztési céltartalék | 3 630 279 | |||||
-ebből Általános fejlesztési tartalék | 3 630 279 | ||||||
-ebből Óvodabővítés | 0 | ||||||
-ebből Környezetvédelmi alap | 0 | ||||||
- ebből Lakóépület felújítása, korszrűsítése alap | 0 | ||||||
- ebből Folyamatban lévő pályázatok | 0 | ||||||
Tartalékok összesen: | 3 630 279 | ||||||
10. melléklet
Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése | |||||||||
adatok forintban | |||||||||
Sorszám | Megnevezés | Hitel futamidő vége | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. melléklet
Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások | |||
adatok forintban | |||
Pénzeszközátadás megnevezése | Működési célú pénzeszközátadás | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | Eredeti ei. |
1 | 2 | 3 | 2 |
Civil szervezetek támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Pécel Kft. támogatása | 170 000 000 | 170 000 000 | |
Presz Kft támogatás | 6 400 000 | 6 400 000 | |
Péceli Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülete | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Ipartestületek Országos Szövetsége, rendezvény támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Péceli Spartacus Sportegyesület támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása | 16 000 000 | 16 000 000 | |
Millenniumi Nemzeti Hagyományőrző Alapítvány működési tám. | 15 000 | 15 000 | |
Ray-Med Kft. működési támogatása | 270 000 | 270 000 | |
Gödöllő-Vác térségi Vízgazd.Társulás közfoglalkoztatáshoz hj. | 1 250 000 | 1 250 000 | |
Csunya kupa rendezvény támogatása | 500 000 | 500 000 | |
Cseuz László tokiói út támogatása | 300 000 | 300 000 | |
Péceli Roma Önkormányzat támogatása | 960 000 | 960 000 | |
ÖSSZESEN: | 207 195 000 | 207 195 000 | |
12. melléklet
Pécel Város Önkormányzatának 2020. évi közvetett támogatásai | |||||
adatok forintban | |||||
Sorszám | Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen: |
1. | Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
1.1 | ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
1.4 | ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Pécel Város Önkormányzata bevételeiből | 4 040 000 | 0 | 0 | 4 040 000 |
2.1 | Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Építményadó | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
2.3 | Telekadó | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
2.4 | Magánszemély kommunális adója | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
2.5 | Késedelmi pótlék | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
3. | Átengedett központi adóból | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 |
3.1 | Gépjárműadó | 450 000 | 450 000 | ||
4. | Összesen: | 4 490 000 | 1 000 000 | 0 | 5 490 000 |
13. melléklet
Pécel Város Önkormányzata 2020. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése | |||||
adatok forintban | |||||
Sorszám | Megnevezés | eredeti előirányzat | Összesen | megjegyzés | |
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | ||||
1. | Rendszeres települési támogatások | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | |
1.1 | Települési adósságcsökkentési támogatás | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | Lakhatási települési rendszeres támogatás | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | |
1.4 | Családi napközi támogatás | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | Kamatmentes kölcsön | 0 | 0 | 0 | |
2. | Nem rendszeres települési támogatások | 1 000 000 | 6 500 000 | 7 500 000 | |
2.1 | Rendkívüli települési támogatás | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
2.2 | Köztemetés | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
2.3 | Egészségügyi települési támogatás | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Létfenntartási települési támogatás | 0 | 585 000 | 585 000 | |
2.5 | Temetési települési támogatás | 0 | 500 000 | 500 000 | |
2.6 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 0 | 1 415 000 | 1 415 000 | |
2.7 | Téli rezsicsökkentés támogatása | 0 | 0 | 0 | |
3. | Támogatások összesen: | 4 000 000 | 6 500 000 | 10 500 000 | |
14. melléklet
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2020-ban
2020.01.01 - 2020.02.29 | 2020.03.01 - 2020.12.31. | ||||||||
Sorszám | Megnevezés | létszám (fő) | teljes munkaidős (fő) | részmunka- idős (fő) | álláshely | létszám (fő) | teljes munkaidős (fő) | részmunka- idős (fő) | álláshely |
1. | Pécel Város Önkormányzata | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 9,00 | 9,00 | 3,00 | 9,00 |
- polgármester, alpolgármester | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |
- védőnők,˛mezőőrök | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
- közfoglalkoztatott | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2. | Péceli Polgármesteri Hivatal | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
ebből: - köztisztviselő | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | |
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
- közfoglalkoztatott | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
3. | Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (közalkalmazott) | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
4. | Pécel Város Óvodái | 62,00 | 60,00 | 2,00 | 61,00 | 64,00 | 62,00 | 2,00 | 63,00 |
4/a. | Székhelyintézmény (közalkalmazott) | 28,00 | 27,00 | 1,00 | 27,50 | 29,00 | 28,00 | 1,00 | 28,50 |
4/b. | Szivárvány Tagóvoda tagintézmény (közalkalmazott) | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
4/c. | Gesztenyés Óvoda tagintézmény (közalkalmazott) | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | |
- közfoglalkoztatott | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
5. | Péceli Napsugár Bölcsőde | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
6. | Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | 10,00 | 9,00 | 1,00 | 9,50 | 11,00 | 9,00 | 2,00 | 10,00 |
ebből: - közalkalmazott | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
- közfoglalkoztatott | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
Összesen: | 155,00 | 152,00 | 3,00 | 153,50 | 158,00 | 154,00 | 7,00 | 156,00 | |
15. melléklet
Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
adatok forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 |
- saját erőből központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s forrás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások, beszerzések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adminisztratív költségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||
|---|---|---|---|
adatok forintban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 666 226 582 | Személyi juttatások | 6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 269 643 168 | |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 679 951 678 | |
Közhatalmi bevételek | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130 314 279 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 676 604 800 | |
4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | ||
Egyéb működési bevételek | |||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 666 226 582 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 3 756 513 931 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 26 649 064 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | 26 649 064 | Kölcsön törlesztése | |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Egyéb finanszírozási kiadások | 27 699 064 | |
Értékpapírok bevételei | |||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 26 649 064 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 27 699 064 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 692 875 646 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 3 784 212 995 |
Költségvetési hiány: | 3 090 287 349 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | 3 091 337 349 | Tárgyévi többlet: | - |
17. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||
|---|---|---|---|
adatok forintban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 58 837 200 | Beruházások | 207 195 000 |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 1 443 923 000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 58 837 200 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 651 118 000 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 5 000 000 | Betét elhelyezése | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 5 000 000 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 5 000 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 63 837 200 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 651 118 000 |
Költségvetési hiány: | 1 592 280 800 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | 1 592 280 800 | Tárgyévi többlet: | - |
18. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
adatok forintban | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 67 042 154 | 67 042 154 | 67 042 154 | 57 108 275 | 68 589 959 | 57 129 259 | 56 939 064 | 60 405 027 | 63 506 055 | 59 545 681 | 59 545 681 | 59 545 682 | 743 441 146 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 683 400 | 1 683 400 | 1 683 400 | 1 684 200 | 1 684 700 | 4 034 700 | 2 221 200 | 1 811 300 | 2 330 568 | 3 572 777 | 3 572 777 | 3 572 778 | 29 535 200 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 6 466 106 | 6 466 106 | 6 466 106 | 225 000 | 351 553 689 | 371 177 008 | |||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 97 838 002 | 97 838 002 | 97 838 002 | -31 176 267 | 16 537 605 | 25 256 316 | 10 285 373 | 15 461 887 | 285 589 500 | 80 467 290 | 80 467 290 | 80 467 291 | 856 870 292 |
6. | Működési bevételek | 7 278 899 | 7 278 899 | 7 278 899 | 5 258 057 | 4 286 614 | 10 115 712 | 1 513 211 | 3 725 935 | 7 943 621 | 11 245 718 | 11 245 718 | 11 245 718 | 88 417 000 |
7. | Felhalmozási bevételek | 171 527 | 171 527 | 171 527 | 1 060 666 | 101 872 | 107 778 | 2 610 000 | 139 453 | 109 765 649 | 114 300 000 | |||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 26 649 064 | 1 566 015 174 | 1 592 664 238 | ||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 207 129 153 | 180 480 089 | 180 480 089 | 33 934 931 | 91 200 750 | 1 662 883 939 | 70 958 848 | 84 014 149 | 359 509 197 | 154 831 466 | 154 831 466 | 616 150 807 | 3 796 404 884 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 46 440 415 | 46 440 415 | 46 440 415 | 74 144 059 | 48 366 051 | 49 504 228 | 52 333 486 | 51 871 276 | 51 965 008 | 78 129 909 | 78 129 909 | 78 129 910 | 701 895 081 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 648 215 | 8 648 215 | 8 648 215 | 17 195 843 | 8 457 202 | 8 904 804 | 8 642 990 | 9 334 495 | 7 860 235 | 16 553 032 | 16 553 032 | 16 553 032 | 135 999 309 |
15. | Dologi kiadások | 34 009 055 | 34 009 055 | 34 009 055 | 49 475 163 | 34 761 625 | 24 052 828 | 28 848 871 | 22 153 981 | 36 746 894 | 140 448 496 | 140 448 496 | 140 448 497 | 719 412 015 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 955 417 | 955 417 | 955 417 | 2 501 280 | 1 271 100 | 1 869 050 | 305 000 | 539 200 | 617 450 | 176 890 | 176 890 | 176 890 | 10 500 000 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 19 276 589 | 19 276 589 | 19 276 589 | 14 478 942 | 20 799 419 | 22 755 341 | 16 160 708 | 16 160 708 | 25 052 933 | 35 737 242 | 35 737 241 | 556 636 868 | 801 349 169 |
18. | Tartalékok | 20 393 712 | 20 393 712 | |||||||||||
19. | Beruházások | 961 427 | 961 427 | 961 427 | 939 737 | 1 811 456 | 3 265 849 | 2 187 058 | 2 073 805 | 3 602 964 | 1 317 146 902 | 1 333 912 052 | ||
20. | Felújítások | 5 503 854 | 5 503 854 | 5 503 854 | 1 866 237 | 822 863 | 2 441 303 | 23 602 516 | 45 244 482 | |||||
21. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
22. | Finanszírozási kiadások | 26 736 564 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 27 699 064 |
23. | Kiadások összesen: | 142 531 535 | 115 882 471 | 115 882 471 | 160 688 761 | 115 554 353 | 110 439 600 | 109 388 476 | 104 662 268 | 125 932 984 | 271 133 069 | 271 133 068 | 2 153 175 827 | 3 796 404 884 |
24. | Egyenleg | 64 597 618 | 64 597 618 | 64 597 618 | -126 753 830 | -24 353 603 | 1 552 444 339 | -38 429 628 | -20 648 119 | 233 576 213 | -116 301 603 | -116 301 602 | -1 537 025 020 | |
19. melléklet
A 2020. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | ||||||
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Eredeti | |||||
I. | 1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 224 352 867 | |||
a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után | 159 521 400 | ||||
b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után | 64 831 467 | ||||
c) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után | 0 | ||||
2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 | ||||
3 | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 793 900 | ||||
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 226 146 767 | |||||
II. | 1 | a) | Óvodapedagógusok bértámogatása | 146 445 250 | ||
b) | Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege | 1 983 500 | ||||
c) | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 53 520 000 | ||||
(a+b+c) | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 201 948 750 | ||||
2 | Óvodaműködtetési támogatás | 37 138 620 | ||||
3 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 0 | ||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 239 087 370 | |||||
III. | 2 | Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása | 39 680 609 | |||
3 | a) | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | 10 880 000 | |||
b) | Gyermekjóléti központ | 0 | ||||
c) | Szociális étkeztetés | 1 307 200 | ||||
d) | Házi segítségnyújtás | 1 015 000 | ||||
e) | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | ||||
f) | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 0 | ||||
g) | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 0 | ||||
h) | Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | 0 | ||||
i) | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 0 | ||||
j) | Családi bölcsőde | 0 | ||||
k) | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 0 | ||||
l) | Támogató szolgáltatás | 0 | ||||
m) | Közösségi alapellátások | 0 | ||||
n) | Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása | 0 | ||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 13 202 200 | |||||
4 | a) | Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások | 0 | |||
5 | aa) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 47 960 000 | |||
ab) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 33 185 734 | ||||
b) | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 834 138 | ||||
Gyermekétkeztetés támogatása | 81 979 872 | |||||
6 | a) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 29 560 200 | |||
b) | Bölcsődei üzemeltetés támogatása | 15 848 000 | ||||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 45 408 200 | |||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 180 270 881 | |||||
IV. | 1 | a) | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 0 | ||
b) | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | 0 | ||||
c) | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása | 0 | ||||
d) | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 20 721 564 | ||||
e) | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 0 | ||||
f) | Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása | 0 | ||||
g) | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása | 0 | ||||
h) | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 0 | ||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen | 20 721 564 | |||||
2 | a) | Színházművészeti szervezetek támogatása | 0 | |||
b) | Táncművészeti szervezetek támogatása | 0 | ||||
c) | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 0 | ||||
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen | 0 | |||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 20 721 564 | |||||
20. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások célonként | |||
adatok forintban | |||
Beruházás megnevezése | Pályázati forrásból finanszírozott rész | Saját forrásból finanszírozott rész | Eredeti ei. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Mikrovoks rendszer 2020. évi ütem | 1 829 000 | 1 829 000 | |
PM Csapvízgazd pályázat | 276 438 929 | 41 061 071 | 317 500 000 |
PM Vállalkozói park pályázat | |||
PM Egészségügyi alapellátás pályázat | 118 051 586 | 33 070 253 | 151 121 839 |
PM Óvodafejlesztés pályázat | 650 000 000 | 30 000 000 | 680 000 000 |
VEKOP 6.2.2-15 "Szociális rehabilitáció Pécelen" pályázat | 5 638 800 | 5 638 800 | |
Óvoda építéshez telekvásárlás | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Orvosi rendelő parkoló és udvar | 9 498 428 | 9 498 428 | |
Csapadékvíz elvezetés újratervezés | 4 500 000 | 4 500 000 | |
Piac pályázat | 49 045 926 | 56 737 701 | 105 783 627 |
Bölcsőde bővítés pályázat | 2 500 000 | 5 000 000 | 7 500 000 |
ENMECH járda (közvilágítással) | 20 000 000 | 20 000 000 | |
Adomány játszótér építéshez előkészítő munkák | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Maglódi út 12. sz alatti játszótér áthelyezése | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Rákos-patak rekonstrukció pályázathoz csatlakozás | 15 802 525 | 15 802 525 | |
Vis maior támogatásból megvalósult beruházás utólagos kifizetése | 12 425 436 | 1 380 609 | 13 806 045 |
Kossuth u. 16. bérlakás felújítása | 3 500 000 | 3 500 000 | |
Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Közvilágitás korszerűsités | 8 000 000 | 8 000 000 | |
Zebrák telepítése (3 db) | 20 000 000 | 20 000 000 | |
Településszintű szabályozási terv | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Fáy tanyára vezető út | 3 500 000 | 3 500 000 | |
Weboldal készítés | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Vis maior pályázat | 7 000 000 | 700 000 | 7 700 000 |
PH tetőtéri konyha kialakítása | 270 000 | 270 000 | |
VM 595 típusú vadkamera, 3 db | 350 000 | 350 000 | |
Petőfi utca 1. szám alatti épülő új orvosi rendelő védelmi jellegű fóliázás | 1 800 000 | 1 800 000 | |
Gesztenyés tagóvoda ablakcsere | 438 150 | 438 150 | |
Isaszeg út 3. szám alatti ingatlancsoport kocsifeljáró kivitelezése | 1 866 240 | 1 866 240 | |
Óvoda udvarfejlesztés (kötelező eszközfejlesztés) | 15 187 867 | 15 187 867 | |
ÖSSZESEN: | 1 115 461 877 | 309 130 644 | 1 424 592 521 |
21. melléklet
Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2018-2020. évi összevont bevételeiről és kiadásairól
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi | 2019. évi várható | 2020. évi várható |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 718 047 893 | 709 732 657 | 666 226 582 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 233 693 878 | 235 754 252 | 226 146 767 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 232 713 267 | 242 327 303 | 239 087 370 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 223 465 702 | 183 914 298 | 180 270 881 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 166 503 | 22 700 556 | 20 721 564 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 3 918 844 | 21 398 000 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 089 699 | 3 638 248 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 61 223 693 | 42 430 023 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 58 837 200 | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 61 223 693 | 42 430 023 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 462 807 184 | 69 880 479 | 58 837 200 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 397 771 969 | 18 900 505 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 371 177 008 | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 371 177 008 | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 065 035 215 | 50 979 974 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 602 385 980 | 834 994 532 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 536 553 430 | 770 512 021 | 2 400 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 143 041 133 | 143 050 130 | 917 688 657 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 393 512 297 | 627 461 891 | 849 041 206 |
4.2. | Gépjárműadó | 53 510 451 | 50 539 431 | 160 908 459 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 688 132 747 | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 12 322 099 | 13 943 080 | 60 818 365 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 187 064 203 | 97 443 596 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 8 500 | 7 829 086 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 39 954 261 | 2 125 700 | 88 417 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 11 201 370 | 1 327 566 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 55 960 934 | 35 490 897 | 6 477 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 43 679 546 | 41 347 327 | 1 000 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 32 395 223 | 14 432 738 | 33 000 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 36 000 000 | ||
5.8. | Kamatbevételek | 61 951 | 147 906 | 11 400 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 350 067 | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 3 460 851 | 2 562 962 | 140 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 20 885 222 | 8 726 025 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | 400 000 | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 885 222 | 8 726 025 | 114 300 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | 111 000 000 | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 3 300 000 | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 500 000 | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 057 914 175 | 1 763 207 312 | 725 063 782 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 5 000 000 | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 197 054 668 | 1 435 986 201 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 197 054 668 | 1 435 986 201 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 1 501 600 000 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 96 791 899 | 26 649 064 | 1 501 600 000 |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 293 846 567 | 1 462 635 265 | 1 506 600 000 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 3 351 760 742 | 3 225 842 577 | 2 231 663 782 |
K I A D Á S O K | ||||
forintban | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 453 839 885 | 1 501 356 076 | Összesen |
1.1. | Személyi juttatások | 576 818 381 | 607 802 482 | 6 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 452 766 | 121 892 738 | 2 269 643 168 |
1.3. | Dologi kiadások | 550 900 898 | 529 877 994 | 679 951 678 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 998 886 | 10 408 740 | 130 314 279 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 187 668 954 | 231 374 122 | 676 604 800 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 359 012 546 | 82 665 134 | 565 077 411 |
2.1. | Beruházások | 119 908 640 | 26 172 167 | 207 195 000 |
2.3. | Felújítások | 239 103 906 | 56 492 967 | 1 443 923 000 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 812 852 431 | 1 584 021 210 | 3 630 279 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 102 922 110 | 24 479 412 | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 050 000 | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 102 922 110 | 24 479 412 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 915 774 541 | 1 608 500 622 | |
22. melléklet
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai
B E V É T E L E K | |||||
adatok forintban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi várható | 2021. évi várható | 2022. évi várható | 2023. évi várható |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 666 226 582 | 678 218 660 | 691 783 034 | 705 618 694 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 226 146 767 | 230 217 409 | 234 821 757 | 239 518 192 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 239 087 370 | 243 390 943 | 248 258 762 | 253 223 937 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 180 270 881 | 183 515 757 | 187 186 072 | 190 929 793 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 721 564 | 21 094 552 | 21 516 443 | 21 946 772 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 58 837 200 | 59 896 270 | 71 875 524 | 86 250 628 |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 58 837 200 | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 928 680 243 | 947 253 848 | 966 198 925 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 400 000 | 2 443 200 | 2 492 064 | 2 541 905 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 917 688 657 | 934 207 053 | 952 891 194 | 971 949 018 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 849 041 206 | 864 323 948 | 881 610 427 | 899 242 635 |
4.2. | Gépjárműadó | 160 908 459 | 163 804 811 | 167 080 907 | 170 422 526 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 688 132 747 | 700 519 136 | 714 529 519 | 728 820 110 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 818 365 | 61 913 096 | 63 151 357 | 64 414 385 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 142 961 812 | 145 821 048 | 148 737 469 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 7 829 086 | 7 970 010 | 9 564 011 | 11 476 814 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 88 417 000 | 90 008 506 | 91 808 676 | 93 644 850 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 477 000 | 6 593 586 | 6 725 458 | 6 859 967 |
5.5. | Ellátási díjak | 1 000 000 | 1 018 000 | 1 038 360 | 1 059 127 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 33 000 000 | 33 594 000 | 34 265 880 | 34 951 198 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 36 000 000 | 36 648 000 | 37 380 960 | 38 128 579 |
5.8. | Kamatbevételek | 11 400 000 | 11 605 200 | 11 837 304 | 12 074 050 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 140 000 | 142 520 | 145 370 | 148 278 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 22 860 000 | 23 317 200 | 23 783 544 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | 400 000 | 407 200 | 488 640 | 586 368 |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 114 300 000 | 22 860 000 | 23 317 200 | 23 783 544 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | 111 000 000 | 112 998 000 | 135 597 600 | 162 717 120 |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 3 300 000 | 3 359 400 | 4 031 280 | 4 837 536 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 772 720 716 | 1 808 175 130 | 1 844 338 633 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 5 000 000 | 5 090 000 | 6 108 000 | 7 329 600 |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | -579 048 834 | -590 629 811 | -524 260 908 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | -579 048 834 | -590 629 811 | -524 260 908 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 1 501 600 000 | 1 528 628 800 | 1 834 354 560 | 2 201 225 472 |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 501 600 000 | 27 128 747 | 27 671 322 | 28 224 749 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 26 649 064 | 27 128 747 | 27 671 322 | 28 224 749 |
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | 26 649 064 | 27 128 747 | 32 554 497 | 39 065 396 |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | -519 701 340 | -524 295 992 | -449 641 163 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 253 019 376 | 1 283 879 138 | 1 394 697 469 | |
K I A D Á S O K | |||||
adatok forintban | |||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi várható | 2021. évi várható | 2022. évi várható | 2023. évi várható |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | Összesen | 3 196 131 182 | 3 255 053 805 | 3 315 154 882 |
1.1. | Személyi juttatások | 6 | -7 999 994 | -13 159 994 | -18 423 194 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 269 643 168 | 2 310 496 745 | 2 356 706 680 | 2 403 840 814 |
1.3. | Dologi kiadások | 679 951 678 | 692 190 808 | 706 034 624 | 720 155 317 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130 314 279 | 132 659 936 | 135 313 135 | 138 019 397 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 676 604 800 | 68 783 686 | 70 159 360 | 71 562 547 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.) | 207 195 000 | 404 020 297 | 417 100 703 | 592 411 760 |
2.1. | Beruházások | 207 195 000 | -1 065 893 317 | -1 092 211 183 | -957 086 364 |
2.3. | Felújítások | 1 443 923 000 | 1 469 913 614 | 1 509 311 886 | 1 549 498 124 |
2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 130 800 | 5 223 154 | 5 327 617 | 5 434 170 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||||
3.1. | Általános tartalék | ||||
3.2. | Céltartalék | ||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 3 630 279 | 3 600 151 479 | 3 672 154 508 | 3 907 566 642 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 27 699 064 | 28 197 647 | 28 761 600 | 29 336 832 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 1 050 000 | 1 068 900 | 1 090 278 | 1 112 084 |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | ||||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 3 600 151 480 | 3 672 154 509 | 3 907 566 642 | |
-2 347 132 104 | -2 388 275 371 | -2 512 869 172 | |||
23. melléklet
Pécel Város Önkormányzatának 2020. évi kötelezettségei | ||||
adatok forintban | ||||
sorszám | megnevezés | tőketörlesztés | kamat | összesen |
1. | 0 | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | |
5. | 0 | 0 | 0 | |
6. | 0 | 0 | 0 | |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | |