Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 12. 30

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 12. 30

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, a Képviselő-testület irányítása alatt működő gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Péceli Polgármesteri Hivatal

b) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

c) Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

d) Péceli Napsugár Bölcsőde

e) Pécel Város Óvodái.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §¹ ² A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

a) költségvetési kiadási főösszegét 3.789.744.824 Ft

b) költségvetési bevételi főösszegét 3.789.744.824 Ft

összegben állapítja meg.

3. A költségvetési rendelet táblarendszere

3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.

4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet részletezi.

6. § A Péceli Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.

7. § A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait az 5. melléklet mutatja be.

8. § A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. § A Péceli Napsugár Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

10. § Pécel Város Óvodái bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.

11. §³ Az Önkormányzat tartalékainak részletezését a 9. melléklet mutatja be.

12. § Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 10. melléklet szerint kerül bemutatásra.

13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközei államháztartáson kívülre történő átadását a 11. melléklet tartalmazza.

14. §⁴ Az Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatásokat a 12. melléklet mutatja be.

15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.

16. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

17. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 15. melléklet részletezi.

18. § Az Önkormányzat összesített működési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet rögzíti.

19. § Az Önkormányzat összesített beruházási (felhalmozási) bevételeit és kiadásait a 17. melléklet állapítja meg.

20. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet mutatja be.

21. § Az Önkormányzat 2020. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.

22. § Az Önkormányzat 2020. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.

23. § Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2018-2020. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.

24. § Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.

25. § Az Önkormányzat 2020. évi kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.

4. A gazdálkodás rendje

26. § (1)⁵ Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(4)⁶ A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(5) A bevételi előirányzatok - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(6) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozás előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.

(7) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.

(8) A (7) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv és az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

27. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) kiküldetési kiadások,

c) reprezentációs jellegű kiadások,

d) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázati kiadások során felmerülő banki átutalással nem teljesíthető kiadások.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

28. § A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 34/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendeletben került megállapításra.

29. § A Képviselő-testület a polgármester, az alpolgármesterek, az Önkormányzat, a Péceli Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása mértékét évi bruttó 200.000 forint/fő összegben határozza meg, mely összeg a munkáltatói közterheket is tartalmazza.

29/A. §⁷ (1) Az Önkormányzat által fenntartott Pécel Város Óvodái intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusokat óvodapedagógusi pótlék illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti óvodapedagógusi pótlék mértéke bruttó 20.000 Ft/hó/fő.

30. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:

a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,

b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén az engedélyt a polgármester jogosult megadni.

31. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik. A beruházási és felhalmozási kiadásokra kötelezettségvállalás csak abban az esetben teljesíthető, ha az ingatlanértékesítésből tervezett, a kötelezettségvállalás mértékével megegyező felhalmozási bevétel a kötelezettségvállalás időpontjában rendelkezésre áll, vagy legkésőbb a kötelezettségvállalástól számított 60 napon belül teljesül. Ezen átmeneti időszak alatt a bevétel megelőlegezése érdekében egyedi Képviselő-testületi határozattal likviditási hitel igénybe vehető.

(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról.

(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

32. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

33. § Az Önkormányzat beszerzéseiről, közbeszerzéseiről - értékhatártól függetlenül - a polgármester dönt, a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek betartásával.

6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására

vonatkozó szabályok

34. §⁸ A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról az - Áht. 34. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

35. § (1) A 34. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 36. § (2) bekezdése szerinti időpontokban a döntésre jogosult, a Képviselő testületet köteles tájékoztatni.

(2) A 34. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.

36. § (1) Ha az Önkormányzat az év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület 2020. június 30. napi hatállyal 2020. szeptember 30-ig, 2020. szeptember 30. napi hatállyal 2020. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2020. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A gazdálkodás szabályai

37. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.

38. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

39. § (1)⁹

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.

(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.

40. § Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú – 12 hónapnál nem hosszabb időtartamú – hasznosítására (betéti elhelyezésére vagy állampapír vásárlására), a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

41. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás - kivéve az alapítványi forrásokat - végleges átvételéről - 2 millió forint értékhatár alatt - a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy besorolását.

(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt kell beszerezni.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

9. Záró rendelkezések

42. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet¹⁰

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2020. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként

	B E V É T E L E K				adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai	666 226 582			666 226 582	756 495 483	0	0	756 495 483
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767	259 534 772			259 534 772
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370	259 181 340			259 181 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881			180 270 881	196 308 834			196 308 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564	30 357 381			30 357 381
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					11 113 156			11 113 156
1.8.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 837 200			58 837 200	44 106 839			44 106 839
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					14 571 639			14 571 639
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 837 200			58 837 200	29 535 200			29 535 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		371 177 008		371 177 008		371 177 008		371 177 008
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		371 177 008		371 177 008		371 177 008		371 177 008
4.	Közhatalmi bevételek	917 688 657			917 688 657	860 082 810			860 082 810
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206			849 041 206	849 041 206			849 041 206
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	160 908 459			160 908 459	160 908 459			160 908 459
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747	688 132 747			688 132 747
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365			60 818 365
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086			7 829 086	11 041 604			11 041 604
5.	Működési bevételek	88 417 000			88 417 000	118 773 216			118 773 216
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 477 000			6 477 000	2 521 110			2 521 110
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000	16 446 861			16 446 861
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000			33 000 000	50 736 670			50 736 670
5.5.	Ellátási díjak	36 000 000			36 000 000	37 345 907			37 345 907
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 400 000			11 400 000	11 157 757			11 157 757
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					272			272
5.8.	Kamatbevételek	140 000			140 000	153 118			153 118
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000	411 521			411 521
6.	Felhalmozási bevételek		114 300 000		114 300 000		63 086 063		63 086 063
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		111 000 000		111 000 000		59 786 063		59 786 063
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 731 169 439	485 477 008		2 216 646 447	1 779 458 348	434 263 071		2 213 721 419
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 501 600 000			1 501 600 000	1 549 374 341			1 549 374 341
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 501 600 000			1 501 600 000	1 549 374 341			1 549 374 341
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 649 064			26 649 064	26 649 064			26 649 064
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 649 064			26 649 064	26 649 064			26 649 064
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 528 249 064			1 528 249 064	1 576 023 405			1 576 023 405
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 259 418 503	485 477 008		3 744 895 511	3 355 481 753	434 263 071		3 789 744 824



K I A D Á S O K
								adatok forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat
Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 488 842 600	780 800 568		2 269 643 168	1 536 005 885	811 877 326		2 347 883 211
1.1.	Személyi juttatások	677 030 290	2 921 388		679 951 678	671 541 662	2 921 388		674 463 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 766 967	547 312		130 314 279	127 356 339	547 312		127 903 651
1.3.	Dologi kiadások	669 604 800	7 000 000		676 604 800	720 007 341	7 000 000		727 007 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		10 500 000	5 660 000	6 500 000		12 160 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 868		772 272 411	11 440 543	794 908 626		806 349 169
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	8 440 543	556 636 868		565 077 411	11 440 543	556 636 868		568 077 411
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 195 000		207 195 000		221 617 008		221 617 008
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						16 654 750		16 654 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 330 479	1 424 592 521		1 443 923 000	10 874 568	1 366 958 431		1 377 832 999
2.1.	Beruházások	14 199 679	1 424 592 521		1 438 792 200	10 874 568	1 320 599 290		1 331 473 858
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	5 130 800			5 130 800		46 359 141		46 359 141
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 630 279		3 630 279		36 129 550		36 129 550
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék		3 630 279		3 630 279		36 129 550		36 129 550
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 508 173 079	2 209 023 368		3 717 196 447	1 546 880 453	2 214 965 307		3 761 845 760
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	26 649 064	1 050 000		27 699 064	26 649 064	1 250 000		27 899 064
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		1 050 000		1 250 000		1 250 000
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	26 649 064			26 649 064	26 649 064			26 649 064
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 649 064	1 050 000		27 699 064	26 649 064	1 250 000		27 899 064
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 534 822 143	2 210 073 368		3 744 895 511	1 573 529 517	2 216 215 307		3 789 744 824

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	222 996 360	-1 723 546 360		-1 500 550 000	232 577 895	-1 780 702 236		-1 548 124 341
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 501 600 000	-1 050 000		1 500 550 000	1 549 374 341	-1 250 000		1 548 124 341

2. melléklet¹¹

Pécel Város Önkormányzata

					adatok forintban
Megnevezés
Megnevezés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai	666 226 582			666 226 582	756 495 483
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767	259 534 772
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370	259 181 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881			180 270 881	196 308 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564	30 357 381
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					11 113 156
1.8.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 535 200			28 535 200	29 535 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 535 200			28 535 200	29 535 200
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		371 177 008		371 177 008	371 177 008
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		371 177 008		371 177 008	371 177 008
4.	Közhatalmi bevételek	917 688 657			917 688 657	856 870 292
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206			849 041 206	849 041 206
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	160 908 459			160 908 459	160 908 459
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747	688 132 747
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365			60 818 365
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086			7 829 086	7 829 086
5.	Működési bevételek	77 540 000			77 540 000	107 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000	16 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000			33 000 000	48 000 000
5.5.	Ellátási díjak	30 000 000			30 000 000	30 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	140 000			140 000	140 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000	400 000
6.	Felhalmozási bevételek		114 300 000		114 300 000	63 086 063
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		111 000 000		111 000 000	59 786 063
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 000		3 300 000	3 300 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 689 990 439	485 477 008		2 175 467 447	2 184 704 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 500 000 000			1 500 000 000	1 542 773 760
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000 000			1 500 000 000	1 542 773 760
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 649 064			26 649 064	26 649 064
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 649 064			26 649 064	26 649 064
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 526 649 064			1 526 649 064	1 569 422 824
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 216 639 503	485 477 008		3 702 116 511	3 754 126 870


					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	666 187 003	775 331 868		1 441 518 871	1 532 232 537
1.1.	Személyi juttatások	81 085 322			81 085 322	85 466 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865 438			14 865 438	15 250 376
1.3.	Dologi kiadások	557 795 700	5 000 000		562 795 700	613 006 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		10 500 000	12 160 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 868		772 272 411	806 349 169
	- Elvonások és befizetések kiadásai	8 440 543	556 636 868		565 077 411	568 077 411
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 195 000		207 195 000	221 617 008
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					16 654 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 424 592 521		1 424 592 521	1 362 860 005
2.1.	Beruházások		1 424 592 521		1 424 592 521	1 320 599 290
2.2.	Felújítások					42 260 715
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 630 279		3 630 279	36 129 550
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék		3 630 279		3 630 279
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	666 187 003	2 203 554 668		2 869 741 671	2 931 222 092
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	831 324 840	1 050 000		832 374 840	822 904 778
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	804 675 776			804 675 776	795 005 714
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		1 050 000	1 250 000
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 649 064			26 649 064	26 649 064
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	831 324 840	1 050 000		832 374 840	822 904 778
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 497 511 843	2 204 604 668		3 702 116 511	3 754 126 870

3. melléklet¹²

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen

					adatok forintban

	Összes bevétel, kiadás				--------
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 302 000			30 302 000	14 571 639
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek					3 212 518
5.	Működési bevételek	10 877 000			10 877 000	11 233 216
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 477 000			4 477 000	521 110
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					446 861
5.4.	Tulajdonosi bevételek					2 736 670
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000	7 345 907
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000			400 000	157 757
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					272
5.8.	Kamatbevételek					13 118
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek					11 521
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 179 000			41 179 000	29 017 373
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 600 000			1 600 000	6 600 581
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	804 675 776			804 675 776	795 005 714
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	804 675 776			804 675 776	795 005 714
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	838 897 776			806 275 776	801 606 295
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	847 454 776			847 454 776	830 623 668


					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	822 655 597	5 468 700		828 124 297	815 650 674
1.1.	Személyi juttatások	595 944 968	2 921 388		598 866 356	588 996 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 901 529	547 312		115 448 841	112 653 275
1.3.	Dologi kiadások	111 809 100	2 000 000		113 809 100	114 001 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tarlékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 330 479			19 330 479	14 972 994
2.1.	Beruházások	14 199 679			14 199 679	10 874 568
2.2.	Felújítások	5 130 800			5 130 800	4 098 426
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	841 986 076	5 468 700		847 454 776	830 623 668
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	841 986 076	5 468 700		847 454 776	830 623 668

4. melléklet¹³

Péceli Polgármesteri Hivatal

					adatok forintban
Megnevezés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 302 000			30 302 000	12 416 261
4.	Közhatalmi bevételek					3 212 518
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					3 212 518
5.	Működési bevételek	2 400 000			2 400 000	1 284 271
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					446 861
5.4.	Tulajdonosi bevételek					584 288
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000			400 000	157 757
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					272
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek					5 093
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 702 000			32 702 000	16 913 050
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele					1 699 276
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	312 706 925			312 706 925	309 727 765
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	312 706 925			312 706 925	309 727 765
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	312 706 925			312 706 925	311 427 041
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	345 408 925			345 408 925	328 340 091

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	340 328 925			340 328 925	325 136 140
1.1.	Személyi juttatások	245 529 310			245 529 310	227 923 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 968 615			48 968 615	42 102 267
1.3.	Dologi kiadások	45 831 000			45 831 000	55 110 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000			5 080 000	3 203 951
2.1.	Beruházások	5 080 000			5 080 000	3 203 951
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 408 925			345 408 925	328 340 091
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 408 925			345 408 925	328 340 091

5. melléklet¹⁴

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

					adatok forintban

	Összes bevétel, kiadás				--------
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	2 477 000			2 477 000	2 583 657
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 477 000			2 477 000	431 110
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek					2 152 382
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek					156
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek					9
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 477 000			2 477 000	2 583 657
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele					1 380 402
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 639 831			37 639 831	45 744 203
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	37 639 831			37 639 831	45 744 203
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 639 831			37 639 831	47 124 605
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 116 831			40 116 831	49 708 262

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
		3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	38 218 181			38 218 181	49 049 252
1.1.	Személyi juttatások	21 570 378			21 570 378	29 749 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 745 483			4 745 483	5 941 865
1.3.	Dologi kiadások	11 902 320			11 902 320	13 357 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 898 650			1 898 650	659 010
2.1.	Beruházások	1 746 250			1 746 250	659 010
2.2.	Felújítások	152 400			152 400
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 116 831			40 116 831	49 708 262
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 116 831			40 116 831	49 708 262

6. melléklet¹⁵

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

					adatok forintban
Megnevezés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 066 567
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 474 773
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	1 000 000			1 000 000	1 474 644
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek					122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek					7
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 000			1 000 000	2 541 340
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	2 125 278
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	56 733 971			56 733 971	53 637 770
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	56 733 971			56 733 971	53 637 770
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 733 971			57 733 971	55 763 048
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 733 971			58 733 971	58 304 388

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	52 757 271	5 468 700		58 225 971	57 798 440
1.1.	Személyi juttatások	38 589 419	2 921 388		41 510 807	43 590 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 163 453	547 312		7 710 765	8 033 165
1.3.	Dologi kiadások	7 004 399	2 000 000		9 004 399	6 174 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	508 000			508 000	505 948
2.1.	Beruházások	508 000			508 000	505 948
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 265 271	5 468 700		58 733 971	58 304 388
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 265 271	5 468 700		58 733 971	58 304 388

7. melléklet¹⁶

Péceli Napsugár Bölcsőde

					adatok forintban
Megnevezés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	5 000 000			5 000 000	4 326 522
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000			5 000 000	4 319 949
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek					166
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek					6 407
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000 000			5 000 000	4 326 522
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	983 869
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	98 147 650			98 147 650	95 685 588
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	98 147 650			98 147 650	95 685 588
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 647 650			98 647 650	96 669 457
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 647 650			103 647 650	100 995 979


Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	101 717 250			101 717 250	98 970 642
1.1.	Személyi juttatások	72 841 828			72 841 828	72 841 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 594 729			13 594 729	13 594 729
1.3.	Dologi kiadások	15 280 693			15 280 693	12 534 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 930 400			1 930 400	2 025 337
2.1.	Beruházások	1 930 400			1 930 400	2 025 337
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 647 650			103 647 650	100 995 979
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 647 650			103 647 650	100 995 979

8. melléklet¹⁷

Pécel Város Óvodái

					adatok forintban
Megnevezés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 088 811
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek					1 563 993
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak					1 551 314
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek					12 674
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek					5
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 652 804
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	100 000			100 000	411 756
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	299 447 399			299 447 399	290 210 388
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	299 447 399			299 447 399	290 210 388
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399	290 622 144
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399	293 274 948


Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	289 633 970			289 633 970	284 696 200
1.1.	Személyi juttatások	217 414 033			217 414 033	214 890 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 429 249			40 429 249	42 981 249
1.3.	Dologi kiadások	31 790 688			31 790 688	26 824 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 913 429			9 913 429	8 578 748
2.1.	Beruházások	4 935 029			4 935 029	4 480 322
2.2.	Felújítások	4 978 400			4 978 400	4 098 426
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	299 547 399			299 547 399	293 274 948
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399	293 274 948

9. melléklet


	Pécel Város Önkormányzata 2020. évi tartalékainak részletezése

			adatok forintban
sorszám	megnevezés	2020. eredeti előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	0
	-ebből vis maior önrész	0
	-Péceli Roma Önkormányzat támogatása	0
2.	Polgármesteri keret	0
3.	Általános tartalék	0
4.	Fejlesztési céltartalék	3 630 279
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	3 630 279
	-ebből Óvodabővítés	0
	-ebből Környezetvédelmi alap	0
	- ebből Lakóépület felújítása, korszrűsítése alap	0
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0
	Tartalékok összesen:	3 630 279

10. melléklet

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

								adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet

Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások
			adatok forintban
Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti ei.
1	2	3	2
Civil szervezetek támogatása	3 000 000		3 000 000
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	1 500 000		1 500 000
Pécel Kft. támogatása	170 000 000		170 000 000
Presz Kft támogatás	6 400 000		6 400 000
Péceli Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülete	4 000 000		4 000 000
Ipartestületek Országos Szövetsége, rendezvény támogatása	1 000 000		1 000 000
Péceli Spartacus Sportegyesület támogatása	2 000 000		2 000 000
Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása	16 000 000		16 000 000
Millenniumi Nemzeti Hagyományőrző Alapítvány működési tám.	15 000		15 000
Ray-Med Kft. működési támogatása	270 000		270 000
Gödöllő-Vác térségi Vízgazd.Társulás közfoglalkoztatáshoz hj.	1 250 000		1 250 000
Csunya kupa rendezvény támogatása	500 000		500 000
Cseuz László tokiói út támogatása	300 000		300 000
Péceli Roma Önkormányzat támogatása	960 000		960 000




ÖSSZESEN:	207 195 000		207 195 000

12. melléklet

Pécel Város Önkormányzatának 2020. évi közvetett támogatásai

				adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	1 000 000	0	1 000 000
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	1 000 000	0	1 000 000
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	4 040 000	0	0	4 040 000
2.1	Iparűzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	100 000	0	0	100 000
2.3	Telekadó	400 000	0	0	400 000
2.4	Magánszemély kommunális adója	3 500 000	0	0	3 500 000
2.5	Késedelmi pótlék	40 000	0	0	40 000
3.	Átengedett központi adóból	450 000	0	0	450 000
3.1	Gépjárműadó	450 000			450 000
4.	Összesen:	4 490 000	1 000 000	0	5 490 000

13. melléklet

Pécel Város Önkormányzata 2020. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése

					adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat		Összesen	megjegyzés
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	megjegyzés
1.	Rendszeres települési támogatások	3 000 000	0	3 000 000
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	0	0	0
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	0	0
1.3	Lakhatási települési rendszeres támogatás	3 000 000	0	3 000 000
1.4	Családi napközi támogatás	0	0	0
1.5	Kamatmentes kölcsön	0	0	0
2.	Nem rendszeres települési támogatások	1 000 000	6 500 000	7 500 000
2.1	Rendkívüli települési támogatás	0	4 000 000	4 000 000
2.2	Köztemetés	1 000 000	0	1 000 000
2.3	Egészségügyi települési támogatás	0	0	0
2.4	Létfenntartási települési támogatás	0	585 000	585 000
2.5	Temetési települési támogatás	0	500 000	500 000
2.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	1 415 000	1 415 000
2.7	Téli rezsicsökkentés támogatása	0	0	0
3.	Támogatások összesen:	4 000 000	6 500 000	10 500 000

14. melléklet

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2020-ban

		2020.01.01 - 2020.02.29				2020.03.01 - 2020.12.31.
Sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	16,00	16,00	0,00	16,00	9,00	9,00	3,00	9,00
	- polgármester, alpolgármester	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	- védőnők,˛mezőőrök	5,00	5,00	0,00	5,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	2,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	- közfoglalkoztatott	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	43,00	43,00	0,00	43,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	ebből: - köztisztviselő	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (közalkalmazott)	6,00	6,00	0,00	6,00	7,00	7,00	0,00	7,00
4.	Pécel Város Óvodái	62,00	60,00	2,00	61,00	64,00	62,00	2,00	63,00
4/a.	Székhelyintézmény (közalkalmazott)	28,00	27,00	1,00	27,50	29,00	28,00	1,00	28,50
4/b.	Szivárvány Tagóvoda tagintézmény (közalkalmazott)	17,00	17,00	0,00	17,00	18,00	18,00	0,00	18,00
4/c.	Gesztenyés Óvoda tagintézmény (közalkalmazott)	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50
	- közfoglalkoztatott	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	18,00	18,00	0,00	18,00	19,00	19,00	0,00	19,00
6.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	10,00	9,00	1,00	9,50	11,00	9,00	2,00	10,00
	ebből: - közalkalmazott	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	2,00	0,00	2,00	1,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Összesen:	155,00	152,00	3,00	153,50	158,00	154,00	7,00	156,00

15. melléklet

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről

EU-s projekt neve, azonosítója:
			adatok forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

16. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
			adatok forintban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	666 226 582	Személyi juttatások	6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 269 643 168
2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	679 951 678
Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 314 279
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	676 604 800
4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok
Egyéb működési bevételek





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	666 226 582	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 756 513 931
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	26 649 064	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek	26 649 064	Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb finanszírozási kiadások	27 699 064
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	26 649 064	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	27 699 064
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	692 875 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 784 212 995
Költségvetési hiány:	3 090 287 349	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	3 091 337 349	Tárgyévi többlet:	-

17. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
			adatok forintban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
2	3	4	5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 837 200	Beruházások	207 195 000
1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 443 923 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek




		Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	58 837 200	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 651 118 000
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	5 000 000	Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	63 837 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 651 118 000
Költségvetési hiány:	1 592 280 800	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	1 592 280 800	Tárgyévi többlet:	-

18. melléklet¹⁸

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

														adatok forintban
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Önkormányzatok működési támogatásai	67 042 154	67 042 154	67 042 154	57 108 275	68 589 959	57 129 259	56 939 064	60 405 027	63 506 055	61 625 390	60 420 356	69 645 635	756 495 483
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 683 400	1 683 400	1 683 400	1 684 200	1 684 700	4 034 700	2 221 200	1 811 300	2 330 568	1 808 500	1 809 400	21 672 071	44 106 839
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	6 466 106	6 466 106	6 466 106			225 000						351 553 689	371 177 008
5	Közhatalmi bevételek	97 838 002	97 838 002	97 838 002	-31 176 267	16 537 605	25 256 316	10 285 373	15 461 887	285 589 500	82 505 326	38 188 639	123 920 424	860 082 810
6	Működési bevételek	7 278 899	7 278 899	7 278 899	5 258 057	4 286 614	10 115 712	1 513 211	3 725 935	7 943 621	12 073 584	10 795 264	41 224 522	118 773 216
7	Felhalmozási bevételek	171 527	171 527	171 527	1 060 666	101 872	107 778		2 610 000	139 453	119 022	2 413 034	56 019 656	63 086 063
8	Működési célú átvett pénzeszközök
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10	Finanszírozási bevételek	26 649 064					1 549 374 341							1 576 023 405
11	Bevételek összesen:	207 129 153	180 480 089	180 480 089	33 934 931	91 200 750	1 646 243 106	70 958 848	84 014 149	359 509 197	158 131 822	113 626 693	664 035 997	3 789 744 824
12	*Kiadások*
13	Személyi juttatások	46 440 415	46 440 415	46 440 415	74 144 059	48 366 051	49 504 228	52 333 486	51 871 276	51 965 008	62 269 479	52 132 935	92 555 283	674 463 050
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 648 215	8 648 215	8 648 215	17 195 843	8 457 202	8 904 804	8 642 990	9 334 495	7 860 235	10 776 831	7 833 220	22 953 387	127 903 651
15	Dologi kiadások	34 009 055	34 009 055	34 009 055	49 475 163	34 761 625	24 052 828	28 848 871	22 153 981	36 746 894	35 940 926	75 612 602	317 387 287	727 007 341
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	955 417	955 417	955 417	2 501 280	1 271 100	1 869 050	305 000	539 200	617 450	559 235	339 950	1 291 485	12 160 000
17	Egyéb működési célú kiadások	19 276 589	19 276 589	19 276 589	14 478 942	20 799 419	22 755 341	16 160 708	16 160 708	25 052 933	15 629 533	16 339 533	601 142 285	806 349 169
18	Tartalékok												36 129 550	36 129 550
19	Beruházások	961 427	961 427	961 427	939 737	1 811 456	3 265 849	2 187 058	2 073 805	3 602 964	6 806 584	1 870 143	1 306 031 981	1 331 473 858
20	Felújítások	5 503 854	5 503 854	5 503 854	1 866 237			822 863	2 441 303		1 254 760	2 345 064	21 117 351	46 359 141
21	Egyéb felhalmozási kiadások
22	Finanszírozási kiadások	26 736 564	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500			462 500	27 899 064
23	Kiadások összesen:	142 531 535	115 882 471	115 882 471	160 688 761	115 554 353	110 439 600	109 388 476	104 662 268	125 932 984	133 237 348	156 473 447	2 399 071 109	3 789 744 824
24	Egyenleg	64 597 618	64 597 618	64 597 618	-126 753 830	-24 353 603	1 535 803 506	-38 429 628	-20 648 119	233 576 213	24 894 474	-42 846 754	-1 735 035 112

19. melléklet

A 2020. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
				adatok forintban
			Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	224 352 867
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	159 521 400
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	64 831 467
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
	3		Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	226 146 767
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	146 445 250
		b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	1 983 500
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	53 520 000
		(a+b+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	201 948 750
	2		Óvodaműködtetési támogatás	37 138 620
	3		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	239 087 370
III.	2		Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	39 680 609
	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	10 880 000
		b)	Gyermekjóléti központ	0
		c)	Szociális étkeztetés	1 307 200
		d)	Házi segítségnyújtás	1 015 000
		e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
		f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
		j)	Családi bölcsőde	0
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
		l)	Támogató szolgáltatás	0
		m)	Közösségi alapellátások	0
		n)	Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	0
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 202 200
	4	a)	Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások	0
	5	aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	47 960 000
		ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	33 185 734
		b)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	834 138
			Gyermekétkeztetés támogatása	81 979 872
	6	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	29 560 200
		b)	Bölcsődei üzemeltetés támogatása	15 848 000
			Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	45 408 200
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	180 270 881
IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása	0
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	20 721 564
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
		h)	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	20 721 564
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	20 721 564

20. melléklet

Beruházási és felújítási kiadások célonként
		adatok forintban
Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
1	2	3	4
Mikrovoks rendszer 2020. évi ütem		1 829 000	1 829 000
PM Csapvízgazd pályázat	276 438 929	41 061 071	317 500 000
PM Vállalkozói park pályázat
PM Egészségügyi alapellátás pályázat	118 051 586	33 070 253	151 121 839
PM Óvodafejlesztés pályázat	650 000 000	30 000 000	680 000 000
VEKOP 6.2.2-15 "Szociális rehabilitáció Pécelen" pályázat		5 638 800	5 638 800
Óvoda építéshez telekvásárlás		10 000 000	10 000 000
Orvosi rendelő parkoló és udvar		9 498 428	9 498 428
Csapadékvíz elvezetés újratervezés		4 500 000	4 500 000
Piac pályázat	49 045 926	56 737 701	105 783 627
Bölcsőde bővítés pályázat	2 500 000	5 000 000	7 500 000
ENMECH járda (közvilágítással)		20 000 000	20 000 000
Adomány játszótér építéshez előkészítő munkák		4 000 000	4 000 000
Maglódi út 12. sz alatti játszótér áthelyezése		1 000 000	1 000 000
Rákos-patak rekonstrukció pályázathoz csatlakozás		15 802 525	15 802 525
Vis maior támogatásból megvalósult beruházás utólagos kifizetése	12 425 436	1 380 609	13 806 045
Kossuth u. 16. bérlakás felújítása		3 500 000	3 500 000
Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések		2 000 000	2 000 000
Közvilágitás korszerűsités		8 000 000	8 000 000
Zebrák telepítése (3 db)		20 000 000	20 000 000
Településszintű szabályozási terv		10 000 000	10 000 000
Fáy tanyára vezető út		3 500 000	3 500 000
Weboldal készítés		2 000 000	2 000 000
Vis maior pályázat	7 000 000	700 000	7 700 000
PH tetőtéri konyha kialakítása		270 000	270 000
VM 595 típusú vadkamera, 3 db		350 000	350 000
Petőfi utca 1. szám alatti épülő új orvosi rendelő védelmi jellegű fóliázás		1 800 000	1 800 000
Gesztenyés tagóvoda ablakcsere		438 150	438 150
Isaszeg út 3. szám alatti ingatlancsoport kocsifeljáró kivitelezése		1 866 240	1 866 240
Óvoda udvarfejlesztés (kötelező eszközfejlesztés)		15 187 867	15 187 867


ÖSSZESEN:	1 115 461 877	309 130 644	1 424 592 521

21. melléklet

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2018-2020. évi összevont bevételeiről és kiadásairól

B E V É T E L E K
				adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi várható	2020. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	718 047 893	709 732 657	666 226 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 693 878	235 754 252	226 146 767
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 713 267	242 327 303	239 087 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 465 702	183 914 298	180 270 881
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 166 503	22 700 556	20 721 564
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 918 844	21 398 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 089 699	3 638 248
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	61 223 693	42 430 023
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			58 837 200
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 223 693	42 430 023
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	1 462 807 184	69 880 479	58 837 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	397 771 969	18 900 505
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			371 177 008
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			371 177 008
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 065 035 215	50 979 974
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	602 385 980	834 994 532
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	536 553 430	770 512 021	2 400 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	143 041 133	143 050 130	917 688 657
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	393 512 297	627 461 891	849 041 206
4.2.	Gépjárműadó	53 510 451	50 539 431	160 908 459
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			688 132 747
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 322 099	13 943 080	60 818 365
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	187 064 203	97 443 596
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 500	7 829 086
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 954 261	2 125 700	88 417 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 201 370	1 327 566
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 960 934	35 490 897	6 477 000
5.5.	Ellátási díjak	43 679 546	41 347 327	1 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 395 223	14 432 738	33 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			36 000 000
5.8.	Kamatbevételek	61 951	147 906	11 400 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	350 067
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 460 851	2 562 962	140 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	20 885 222	8 726 025
6.1.	Immateriális javak értékesítése			400 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 885 222	8 726 025	114 300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése			111 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			3 300 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 057 914 175	1 763 207 312	725 063 782
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			5 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	197 054 668	1 435 986 201
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 054 668	1 435 986 201
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			1 501 600 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	96 791 899	26 649 064	1 501 600 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	293 846 567	1 462 635 265	1 506 600 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 351 760 742	3 225 842 577	2 231 663 782

K I A D Á S O K
				forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 453 839 885	1 501 356 076	Összesen
1.1.	Személyi juttatások	576 818 381	607 802 482	6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 452 766	121 892 738	2 269 643 168
1.3.	Dologi kiadások	550 900 898	529 877 994	679 951 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 998 886	10 408 740	130 314 279
1.5	Egyéb működési célú kiadások	187 668 954	231 374 122	676 604 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 012 546	82 665 134	565 077 411
2.1.	Beruházások	119 908 640	26 172 167	207 195 000
2.3.	Felújítások	239 103 906	56 492 967	1 443 923 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 812 852 431	1 584 021 210	3 630 279
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	102 922 110	24 479 412
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)			1 050 000
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	102 922 110	24 479 412
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 915 774 541	1 608 500 622

22. melléklet

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

B E V É T E L E K
			adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi várható	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható
1	2	4	5	6	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	666 226 582	678 218 660	691 783 034	705 618 694
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767	230 217 409	234 821 757	239 518 192
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370	243 390 943	248 258 762	253 223 937
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881	183 515 757	187 186 072	190 929 793
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564	21 094 552	21 516 443	21 946 772
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	58 837 200	59 896 270	71 875 524	86 250 628
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	58 837 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		928 680 243	947 253 848	966 198 925
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 400 000	2 443 200	2 492 064	2 541 905
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	917 688 657	934 207 053	952 891 194	971 949 018
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	849 041 206	864 323 948	881 610 427	899 242 635
4.2.	Gépjárműadó	160 908 459	163 804 811	167 080 907	170 422 526
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	688 132 747	700 519 136	714 529 519	728 820 110
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 818 365	61 913 096	63 151 357	64 414 385
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)		142 961 812	145 821 048	148 737 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 829 086	7 970 010	9 564 011	11 476 814
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 417 000	90 008 506	91 808 676	93 644 850
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 477 000	6 593 586	6 725 458	6 859 967
5.5.	Ellátási díjak	1 000 000	1 018 000	1 038 360	1 059 127
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 000 000	33 594 000	34 265 880	34 951 198
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	36 000 000	36 648 000	37 380 960	38 128 579
5.8.	Kamatbevételek	11 400 000	11 605 200	11 837 304	12 074 050
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	140 000	142 520	145 370	148 278
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		22 860 000	23 317 200	23 783 544
6.1.	Immateriális javak értékesítése	400 000	407 200	488 640	586 368
6.2.	Ingatlanok értékesítése	114 300 000	22 860 000	23 317 200	23 783 544
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése	111 000 000	112 998 000	135 597 600	162 717 120
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	3 300 000	3 359 400	4 031 280	4 837 536
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		1 772 720 716	1 808 175 130	1 844 338 633
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	5 000 000	5 090 000	6 108 000	7 329 600
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		-579 048 834	-590 629 811	-524 260 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		-579 048 834	-590 629 811	-524 260 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 501 600 000	1 528 628 800	1 834 354 560	2 201 225 472
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 501 600 000	27 128 747	27 671 322	28 224 749
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	26 649 064	27 128 747	27 671 322	28 224 749
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	26 649 064	27 128 747	32 554 497	39 065 396
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		-519 701 340	-524 295 992	-449 641 163
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		1 253 019 376	1 283 879 138	1 394 697 469

K I A D Á S O K
				adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi várható	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható
1	2	4	5	6	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	Összesen	3 196 131 182	3 255 053 805	3 315 154 882
1.1.	Személyi juttatások	6	-7 999 994	-13 159 994	-18 423 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 269 643 168	2 310 496 745	2 356 706 680	2 403 840 814
1.3.	Dologi kiadások	679 951 678	692 190 808	706 034 624	720 155 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 314 279	132 659 936	135 313 135	138 019 397
1.5	Egyéb működési célú kiadások	676 604 800	68 783 686	70 159 360	71 562 547
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	207 195 000	404 020 297	417 100 703	592 411 760
2.1.	Beruházások	207 195 000	-1 065 893 317	-1 092 211 183	-957 086 364
2.3.	Felújítások	1 443 923 000	1 469 913 614	1 509 311 886	1 549 498 124
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 130 800	5 223 154	5 327 617	5 434 170
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 630 279	3 600 151 479	3 672 154 508	3 907 566 642
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 699 064	28 197 647	28 761 600	29 336 832
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	1 050 000	1 068 900	1 090 278	1 112 084
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		3 600 151 480	3 672 154 509	3 907 566 642

			-2 347 132 104	-2 388 275 371	-2 512 869 172

23. melléklet

Pécel Város Önkormányzatának 2020. évi kötelezettségei

				adatok forintban
sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.		0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
4.		0	0	0
5.		0	0	0
6.		0	0	0
	Összesen:	0	0	0

A 2. § a 28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően módosított rendelkezés. Hatályos 2020. szeptember 26. A 2. § a Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 40/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően módosított rendelkezés. Hatályos 2020. december 19.

A 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. §-a a 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 14. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2020. április 23-tól.

⁴

A 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 14. §-a a 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 14. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2020. április 23-tól.

⁵

A 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése a 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 15. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2020. április 23-tól.

⁶

A 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 26. § (4) bekezdése a 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 15. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2020. április 23-tól.

⁷

A 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 29/A. § a 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 16. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos 2020. május 1-től.

⁸

A 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 34. §-a a 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 15. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2020. április 23-tól.

⁹

A 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 39. § (1) bekezdése a 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 18. §-ának megfelelően hatályát veszítette 2020. április 23-tól.

¹⁰

Az 1. melléklet a Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 2. melléklet a Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. melléklet a Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4. melléklet a Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 5. melléklet a Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 6. melléklet a Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 7. melléklet a Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 8. melléklet a Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 18. melléklet a Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.