Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 12. 30

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletszerinti veszélyhelyzetre való tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Pécel Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a 2020. évi költségvetés végrehajtását 3.322.586.532 Ft költségvetési bevétellel, 1.585.440.383 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A Polgármester Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei összevontan, mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Polgármester önkormányzati szinten a mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Polgármester az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3. mellékletben, a 4. mellékletben, az 5. mellékletben, a 6. mellékletben, a 7. mellékletben és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Polgármester a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Polgármester az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a pénzeszközök változását a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet, a 13. melléklet, a 14. melléklet és a 15. mellékelt szerint hagyja jóvá.

(7) A Polgármester az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást a 16. melléklet, a 17. melléklet, a 18. melléklet, a 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Polgármester a gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 22. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Polgármester az Önkormányzat és költségvetési szerveinek adósságállományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi kötelezettségek szerinti bontásban a 29. melléklet, a 30. melléklet, a 31. melléklet, a 32. melléklet, a 33. melléklet és a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Polgármester az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a 2020. év bevételeit és ráfordításait, továbbá ezek különbözeteként a nyereséget vagy a veszteséget bemutató eredménykimutatásokat a 35. melléklet, a 36. melléklet, a 37. melléklet, a 38. melléklet, a 39. melléklet, a 40. melléklet és a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Polgármester az Önkormányzat 2020. év beruházási és felújítási kiadásait a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § A Polgármester a költségvetési szervek maradványát a 23. mellékletben, a 24. mellékletben, a 25. mellékletben, a 26. mellékletben, a 27. mellékletben és a 28. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

4. § Hatályát veszti 2021. december 31. napján Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2020. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként


B E V É T E L E K
					adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat					2020. évi módosított előirányzat					Teljesítés		Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12
1.	Önkormányzat működési támogatásai	666 226 582			666 226 582	756 495 483		0	0	756 495 483	756 495 483		100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767	259 534 772				259 534 772	259 534 772		100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370	259 181 340				259 181 340	259 181 340		100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881			180 270 881	196 308 834				196 308 834	196 308 834		100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564	30 357 381				30 357 381	30 357 381		100,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok										0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					11 113 156				11 113 156	11 113 156		100,0%
1.8.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 837 200			58 837 200	44 106 839				44 106 839	42 740 222		96,9%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					14 571 639				14 571 639	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 837 200			58 837 200	29 535 200				29 535 200	42 740 222		144,7%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		371 177 008		371 177 008			371 177 008		371 177 008	118 895 819		32,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		371 177 008		371 177 008			371 177 008		371 177 008	118 895 819		32,0%
4.	Közhatalmi bevételek	917 688 657			917 688 657	860 082 810				860 082 810	708 330 947		82,4%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206			849 041 206	849 041 206				849 041 206	692 900 190		81,6%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	160 908 459			160 908 459	160 908 459				160 908 459	177 831 838		110,5%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747	688 132 747				688 132 747	515 068 352		74,9%
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365			60 818 365						0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086			7 829 086	11 041 604				11 041 604	15 430 757		139,8%
5.	Működési bevételek	88 417 000			88 417 000	118 773 216				118 773 216	106 101 691		89,3%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 477 000			6 477 000	2 521 110				2 521 110	3 258 235		129,2%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000	16 446 861				16 446 861	13 494 162		82,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000			33 000 000	50 736 670				50 736 670	34 701 554		68,4%
5.5.	Ellátási díjak	36 000 000			36 000 000	37 345 907				37 345 907	37 679 876		100,9%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 400 000			11 400 000	11 157 757				11 157 757	15 655 101		140,3%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										0
5.8.	Kamatbevételek	140 000			140 000	153 390				153 390	136 342		88,9%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000	411 521				411 521	1 176 421		285,9%
6.	Felhalmozási bevételek		114 300 000		114 300 000			63 086 063		63 086 063	7 614 426		12,1%
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		111 000 000		111 000 000			59 786 063		59 786 063	4 764 426		8,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 000		3 300 000			3 300 000		3 300 000	2 850 000		86,4%
6.4.	Részesedések értékesítése										0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 731 169 439	485 477 008		2 216 646 447	1 779 458 348		434 263 071		2 213 721 419	1 740 178 588		78,6%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 501 600 000			1 501 600 000	1 549 374 341				1 549 374 341	1 549 374 341		100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 501 600 000			1 501 600 000	1 549 374 341				1 549 374 341	1 549 374 341		100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 649 064			26 649 064	26 649 064				26 649 064	33 033 603		124,0%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 649 064			26 649 064	26 649 064				26 649 064	33 033 603		124,0%
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 528 249 064			1 528 249 064	1 576 023 405				1 576 023 405	1 582 407 944		100,4%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 259 418 503	485 477 008		3 744 895 511	3 355 481 753		434 263 071		3 789 744 824	3 322 586 532		87,7%



K I A D Á S O K
											adatok forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat					2020. évi módosított előirányzat					Teljesítés		Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 488 842 600	780 800 568		2 269 643 168	1 536 005 885		811 877 326		2 347 883 211	1 501 471 389		64,0%
1.1.	Személyi juttatások	677 030 290	2 921 388		679 951 678	671 541 662		2 921 388		674 463 050	657 530 081		97,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 766 967	547 312		130 314 279	127 356 339		547 312		127 903 651	117 091 702		91,5%
1.3.	Dologi kiadások	669 604 800	7 000 000		676 604 800	720 007 341		7 000 000		727 007 341	483 726 815		66,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		10 500 000	5 660 000		6 500 000		12 160 000	11 211 915		92,2%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 868		772 272 411	11 440 543		794 908 626		806 349 169	231 910 876		28,8%
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										0
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										0
1.8	- Visszatérítendő tám-, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										0
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										0
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										0
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások										0
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	8 440 543	556 636 868		565 077 411	11 440 543		556 636 868		568 077 411	10 977 884		1,9%
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 195 000		207 195 000			221 617 008		221 617 008	218 538 192		98,6%
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							16 654 750		16 654 750	2 394 800		14,4%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 330 479	1 424 592 521		1 443 923 000	10 874 568		1 366 958 431		1 377 832 999	56 194 763		4,1%
2.1.	Beruházások	14 199 679	1 424 592 521		1 438 792 200	10 874 568		1 320 599 290		1 331 473 858	30 202 022		2,3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										0
2.3.	Felújítások	5 130 800			5 130 800			46 359 141		46 359 141	25 992 741		56,1%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 630 279		3 630 279			36 129 550		36 129 550	0
3.1.	Általános tartalék										0
3.2.	Céltartalék		3 630 279		3 630 279			36 129 550		36 129 550	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 508 173 079	2 209 023 368		3 717 196 447	1 546 880 453		2 214 965 307		3 761 845 760	1 557 666 152		41,4%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai										0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	26 649 064	1 050 000		27 699 064	26 649 064		1 250 000		27 899 064	27 774 231		99,6%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		1 050 000			1 250 000		1 250 000	1 125 167		90,0%
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	26 649 064			26 649 064	26 649 064				26 649 064	26 649 064		100,0%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai										0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 649 064	1 050 000		27 699 064	26 649 064		1 250 000		27 899 064	27 774 231		99,6%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 534 822 143	2 210 073 368		3 744 895 511	1 573 529 517		2 216 215 307		3 789 744 824	1 585 440 383		41,8%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	222 996 360	-1 723 546 360		-1 500 550 000	232 577 895		-1 780 702 236		-1 548 124 341	182 512 436		-11,8%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 501 600 000	-1 050 000		1 500 550 000	1 549 374 341		-1 250 000		1 548 124 341	1 554 633 713		100,4%

2. melléklet

Pécel Város Önkormányzata

Megnevezés
Megnevezés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai	666 226 582			666 226 582	756 495 483	756 495 483	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767	259 534 772	259 534 772	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370	259 181 340	259 181 340	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881			180 270 881	196 308 834	196 308 834	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564	30 357 381	30 357 381	100,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					11 113 156	11 113 156	100,0%
1.8.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 535 200			28 535 200	29 535 200	28 162 183	95,4%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 535 200			28 535 200	29 535 200	28 162 183	95,4%
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		371 177 008		371 177 008	371 177 008	118 895 819	32,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		371 177 008		371 177 008	371 177 008	118 895 819	32,0%
4.	Közhatalmi bevételek	917 688 657			917 688 657	856 870 292	705 163 429	82,3%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206			849 041 206	849 041 206	692 900 190	81,6%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	160 908 459			160 908 459	160 908 459	177 831 838	110,5%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747	688 132 747	515 068 352	74,9%
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365			60 818 365
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086			7 829 086	7 829 086	12 263 239	156,6%
5.	Működési bevételek	77 540 000			77 540 000	107 540 000	98 739 740	91,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 739 300	137,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000	16 000 000	13 047 301	81,5%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000			33 000 000	48 000 000	32 549 172	67,8%
5.5.	Ellátási díjak	30 000 000			30 000 000	30 000 000	33 448 517	111,5%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 000 000	15 655 101	142,3%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	140 000			140 000	140 000	135 452	96,8%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000	400 000	1 164 897	291,2%
6.	Felhalmozási bevételek		114 300 000		114 300 000	63 086 063	7 614 426	12,1%
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		111 000 000		111 000 000	59 786 063	4 764 426	8,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 000		3 300 000	3 300 000	2 850 000	86,4%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 689 990 439	485 477 008		2 175 467 447	2 184 704 046	1 715 071 080	78,5%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 500 000 000			1 500 000 000	1 542 773 760	1 542 773 760	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000 000			1 500 000 000	1 542 773 760	1 542 773 760	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 649 064			26 649 064	26 649 064	33 033 603	124,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 649 064			26 649 064	26 649 064	33 033 603	124,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 526 649 064			1 526 649 064	1 569 422 824	1 575 807 363	100,4%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 216 639 503	485 477 008		3 702 116 511	3 754 126 870	3 290 878 443	87,7%


					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	666 187 003	775 331 868		1 441 518 871	1 532 232 537	726 407 871	47,4%
1.1.	Személyi juttatások	81 085 322			81 085 322	85 466 672	76 899 383	90,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865 438			14 865 438	15 250 376	11 982 586	78,6%
1.3.	Dologi kiadások	557 795 700	5 000 000		562 795 700	613 006 320	394 403 111	64,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		10 500 000	12 160 000	11 211 915	92,2%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 868		772 272 411	806 349 169	231 910 876	28,8%
	- Elvonások és befizetések kiadásai	8 440 543	556 636 868		565 077 411	568 077 411	10 977 884	1,9%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 195 000		207 195 000	221 617 008	218 538 192	98,6%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					16 654 750	2 394 800	14,4%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 424 592 521		1 424 592 521	1 362 860 005	41 221 769	3,0%
2.1.	Beruházások		1 424 592 521		1 424 592 521	1 320 599 290	19 327 454	1,5%
2.2.	Felújítások					42 260 715	21 894 315	51,8%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 630 279		3 630 279	36 129 550		0,0%
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék		3 630 279		3 630 279
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	666 187 003	2 203 554 668		2 869 741 671	2 931 222 092	767 629 640	26,2%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	831 324 840	1 050 000		832 374 840	822 904 778	802 006 598	97,5%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	804 675 776			804 675 776	795 005 714	774 232 367	97,4%
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		1 050 000	1 250 000	1 125 167	90,0%
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 649 064			26 649 064	26 649 064	26 649 064	100,0%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	831 324 840	1 050 000		832 374 840	822 904 778	802 006 598	97,5%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 497 511 843	2 204 604 668		3 702 116 511	3 754 126 870	1 569 636 238	41,8%

3. melléklet

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen


	Összes bevétel, kiadás				--------
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 302 000			30 302 000	14 571 639	14 578 039	100,0%
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek					3 212 518	3 167 518	98,6%
5.	Működési bevételek	10 877 000			10 877 000	11 233 216	7 361 951	65,5%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 477 000			4 477 000	521 110	518 935	99,6%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					446 861	446 861
5.4.	Tulajdonosi bevételek					2 736 670	2 152 382
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000	7 345 907	4 231 359	57,6%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000			400 000	157 757		0,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek					13 390	890	6,6%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek					11 521	11 524	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 179 000			41 179 000	29 017 373	25 107 508	86,5%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 600 000			1 600 000	6 600 581	6 600 581	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	804 675 776			804 675 776	795 005 714	774 232 367	97,4%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	804 675 776			804 675 776	795 005 714	774 232 367	97,4%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	838 897 776			806 275 776	801 606 295	780 832 948	97,4%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	847 454 776			847 454 776	830 623 668	805 940 456	97,0%


					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	822 655 597	5 468 700		828 124 297	815 650 674	775 063 518	95,0%
1.1.	Személyi juttatások	595 944 968	2 921 388		598 866 356	588 996 378	580 630 698	98,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 901 529	547 312		115 448 841	112 653 275	105 109 116	93,3%
1.3.	Dologi kiadások	111 809 100	2 000 000		113 809 100	114 001 021	89 323 704	78,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tarlékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 330 479			19 330 479	14 972 994	14 972 994	100,0%
2.1.	Beruházások	14 199 679			14 199 679	10 874 568	10 874 568	100,0%
2.2.	Felújítások	5 130 800			5 130 800	4 098 426	4 098 426	100,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	841 986 076	5 468 700		847 454 776	830 623 668	790 036 512	95,1%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	841 986 076	5 468 700		847 454 776	830 623 668	790 036 512	95,1%

4. melléklet

Péceli Polgármesteri Hivatal

Megnevezés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 302 000			30 302 000	12 416 261	12 416 261	100,0%
4.	Közhatalmi bevételek					3 212 518	3 167 518	98,6%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					3 212 518	3 167 518	98,6%
5.	Működési bevételek	2 400 000			2 400 000	1 284 271	542 229	42,2%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	90 000	90 000	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					446 861	446 861	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek					584 288
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000			400 000	157 757		0,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek					272	272	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek					5 093	5 096	100,1%
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 702 000			32 702 000	16 913 050	16 126 008	95,3%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele					1 699 276	1 699 276	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	312 706 925			312 706 925	309 727 765	311 427 041	100,5%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	312 706 925			312 706 925	309 727 765	309 727 765	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	312 706 925			312 706 925	311 427 041	311 427 041	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	345 408 925			345 408 925	328 340 091	327 553 049	99,8%

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	340 328 925			340 328 925	325 136 140	312 388 106	96,1%
1.1.	Személyi juttatások	245 529 310			245 529 310	227 923 724	227 923 724	100,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 968 615			48 968 615	42 102 267	42 102 267	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	45 831 000			45 831 000	55 110 149	42 362 115	76,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000			5 080 000	3 203 951	3 203 951	100,0%
2.1.	Beruházások	5 080 000			5 080 000	3 203 951	3 203 951	100,0%
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 408 925			345 408 925	328 340 091	315 592 057	96,1%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 408 925			345 408 925	328 340 091	315 592 057	96,1%

5. melléklet

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház


	Összes bevétel, kiadás				--------
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	2 477 000			2 477 000	2 583 657	2 581 482	99,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 477 000			2 477 000	431 110	428 935	99,5%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek					2 152 382	2 152 382	100,0%
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek					156	156	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek					9	9	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 477 000			2 477 000	2 583 657	2 581 482	99,9%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele					1 380 402	1 380 402
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 639 831			37 639 831	45 744 203	43 501 969	95,1%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	37 639 831			37 639 831	45 744 203	43 501 969	95,1%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 639 831			37 639 831	47 124 605	44 882 371	95,2%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 116 831			40 116 831	49 708 262	47 463 853	95,5%

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		3	4	5	6	7	8	9
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	38 218 181			38 218 181	49 049 252	45 808 128	93,4%
1.1.	Személyi juttatások	21 570 378			21 570 378	29 749 486	28 509 385	95,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 745 483			4 745 483	5 941 865	4 880 079	82,1%
1.3.	Dologi kiadások	11 902 320			11 902 320	13 357 901	12 418 664	93,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 898 650			1 898 650	659 010	659 010	100,0%
2.1.	Beruházások	1 746 250			1 746 250	659 010	659 010	100,0%
2.2.	Felújítások	152 400			152 400
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 116 831			40 116 831	49 708 262	46 467 138	93,5%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 116 831			40 116 831	49 708 262	46 467 138	93,5%

6. melléklet

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Megnevezés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 066 567	1 066 567	100,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 474 773	1 325 351	89,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	1 000 000			1 000 000	1 474 644	1 325 222	89,9%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek					122	122	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek					7	7	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 000			1 000 000	2 541 340	2 391 918	94,1%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	2 125 278	2 125 278	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	56 733 971			56 733 971	53 637 770	53 637 770	100,0%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	56 733 971			56 733 971	53 637 770	53 637 770	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 733 971			57 733 971	55 763 048	55 763 048	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 733 971			58 733 971	58 304 388	58 154 966	99,7%

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	52 757 271	5 468 700		58 225 971	57 798 440	56 580 895	97,9%
1.1.	Személyi juttatások	38 589 419	2 921 388		41 510 807	43 590 807	43 516 606	99,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 163 453	547 312		7 710 765	8 033 165	7 359 983	91,6%
1.3.	Dologi kiadások	7 004 399	2 000 000		9 004 399	6 174 468	5 704 306	92,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	508 000			508 000	505 948	505 948	100,0%
2.1.	Beruházások	508 000			508 000	505 948	505 948	100,0%
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 265 271	5 468 700		58 733 971	58 304 388	57 086 843	97,9%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 265 271	5 468 700		58 733 971	58 304 388	57 086 843	97,9%

7. melléklet

Péceli Napsugár Bölcsőde

Megnevezés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						6 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	5 000 000			5 000 000	4 326 522	2 903 710	67,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000			5 000 000	4 319 949	2 897 137	67,1%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek					166	166	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek					6 407	6 407	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000 000			5 000 000	4 326 522	2 910 110	67,3%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	983 869	983 869	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	98 147 650			98 147 650	95 685 588	89 661 502	93,7%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	98 147 650			98 147 650	95 685 588	89 661 502	93,7%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 647 650			98 647 650	96 669 457	90 645 371	93,8%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 647 650			103 647 650	100 995 979	93 555 481	92,6%

							adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	101 717 250			101 717 250	98 970 642	90 603 332	91,5%
1.1.	Személyi juttatások	72 841 828			72 841 828	72 841 828	70 345 247	96,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 594 729			13 594 729	13 594 729	12 030 139	88,5%
1.3.	Dologi kiadások	15 280 693			15 280 693	12 534 085	8 227 946	65,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 930 400			1 930 400	2 025 337	2 025 337	100,0%
2.1.	Beruházások	1 930 400			1 930 400	2 025 337	2 025 337	100,0%
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 647 650			103 647 650	100 995 979	92 628 669	91,7%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 647 650			103 647 650	100 995 979	92 628 669	91,7%

8. melléklet

Pécel Város Óvodái

Megnevezés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 088 811	1 088 811	100,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek					1 563 993	9 179	0,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak					1 551 314	9 000	0,6%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek					12 674	174	1,4%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek					5	5	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 652 804	1 097 990	41,4%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	100 000			100 000	411 756	411 756	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	299 447 399			299 447 399	290 210 388	277 703 361	95,7%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	299 447 399			299 447 399	290 210 388	277 703 361	95,7%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399	290 622 144	278 115 117	95,7%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399	293 274 948	279 213 107	95,2%

							adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	289 633 970			289 633 970	284 696 200	269 683 057	94,7%
1.1.	Személyi juttatások	217 414 033			217 414 033	214 890 533	210 335 736	97,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 429 249			40 429 249	42 981 249	38 736 648	90,1%
1.3.	Dologi kiadások	31 790 688			31 790 688	26 824 418	20 610 673	76,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 913 429			9 913 429	8 578 748	8 578 748	100,0%
2.1.	Beruházások	4 935 029			4 935 029	4 480 322	4 480 322	100,0%
2.2.	Felújítások	4 978 400			4 978 400	4 098 426	4 098 426	100,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	299 547 399			299 547 399	293 274 948	278 261 805	94,9%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399	293 274 948	278 261 805	94,9%

9. melléklet

Pécel Város Önkormányzatának 2020. évi közvetett támogatásai



				adatok forintban
Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Pécel Város Önkormányzata és a fenntartásában működő költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	487 200	0	487 200
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	487 200	0	487 200
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	3 244 588	337 969	0	3 582 557
2.1	Iparűzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	656 338	0	0	656 338
2.3	Telekadó	0	0	0	0
2.4	Magánszemély kommunális adója	2 588 250	317 744	0	2 905 994
2.5	Késedelmi pótlék	0	20 225	0	20 225
3.	Átengedett központi adóból	112 515	0	0	112 515
3.1	Gépjárműadó	112 515			112 515
4.	Összesen:	3 357 103	825 169	0	4 182 272

10. melléklet

Pécel Város Önkormányzata 2020. évi pénzeszközeinek változása



					adatok forintban
Megnevezés					Összeg
Pénzkészlet 2020. január 1-jén					1 652 068 866
ebből: Bankszámlák egyenlege					1 651 586 571
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					482 295
Bevételek:					1 733 471 094
Bevételi rovatos forgalom					3 290 878 443
Maradvány igénybevétel (-)					- 1 542 773 760
Egyéb sajátos elszámolások					- 14 633 589

Kiadások:					1 569 636 238
Kiadási rovatos forgalom					1 569 636 238

Záró pénzkészlet					1 815 903 722
ebből: Bankszámlák egyenlege					1 815 253 577
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					650 145

11. melléklet

Péceli Polgármesteri Hivatal 2020. évi pénzeszközeinek változása



					adatok forintban
Megnevezés					Összeg
Pénzkészlet 2020. január 1-jén					1 079 676
ebből: Bankszámlák egyenlege					1 021 106
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					58 570
Bevételek:					318 775 292
Bevételi rovatos forgalom					327 553 046
Maradvány igénybevétel (-)					- 1 699 276
Egyéb sajátos elszámolások					- 7 078 478

Kiadások:					315 592 057
Kiadási rovatos forgalom					315 592 057

Záró pénzkészlet					4 262 911
ebből: Bankszámlák egyenlege					4 234 036
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					28 875

12. melléklet

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2020. évi pénzeszközeinek változása



					adatok forintban
Megnevezés					Összeg
Pénzkészlet 2020. január 1-jén					1 380 402
ebből: Bankszámlák egyenlege					-
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					-
Bevételek:					46 094 836
Bevételi rovatos forgalom					47 463 853
Maradvány igénybevétel (-)					- 1 380 402
Egyéb sajátos elszámolások					11 385

Kiadások:					46 467 138
Kiadási rovatos forgalom					46 467 138

Záró pénzkészlet					1 008 100
ebből: Bankszámlák egyenlege					733 870
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					274 230

13. melléklet

Pécel Város Óvodái 2020. évi pénzeszközeinek változása



					adatok forintban
Megnevezés					Összeg
Pénzkészlet 2020. január 1-jén					411 756
ebből: Bankszámlák egyenlege					-
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					-
Bevételek:					278 572 101
Bevételi rovatos forgalom					279 213 107
Maradvány igénybevétel (-)					- 411 756
Egyéb sajátos elszámolások					- 229 250

Kiadások:					278 261 805
Kiadási rovatos forgalom					278 261 805

Záró pénzkészlet					722 052
ebből: Bankszámlák egyenlege					628 362
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					93 690

14. melléklet

Péceli Napsugár Bölcsőde 2020. évi pénzeszközeinek változása



					adatok forintban
Megnevezés					Összeg
Pénzkészlet 2020. január 1-jén					983 869
ebből: Bankszámlák egyenlege					-
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					-
Bevételek:					91 970 587
Bevételi rovatos forgalom					93 549 081
Maradvány igénybevétel (-)					- 983 869
Egyéb sajátos elszámolások					- 594 625

Kiadások:					92 628 669
Kiadási rovatos forgalom					92 628 669

Záró pénzkészlet					325 787
ebből: Bankszámlák egyenlege					274 822
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					50 965

15. melléklet

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi pénzeszközeinek változása



	adatok forintban
Megnevezés		Összeg
Pénzkészlet 2020. január 1-jén		1 965 278
ebből: Bankszámlák egyenlege		-
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		-
Bevételek:		56 189 688
Bevételi rovatos forgalom		58 154 966
Maradvány igénybevétel (-)		- 2 125 278
Egyéb sajátos elszámolások		160 000

Kiadások:		57 086 843
Kiadási rovatos forgalom		57 086 843

Záró pénzkészlet		1 068 123
ebből: Bankszámlák egyenlege		652 223
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		415 900

16. melléklet

Pécel Város Önkormányzata Vagyonkimutatás - 2020



Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 472 541 412	7 600 026 457	101,71
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 244 729	346 650	27,85
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	95 197	329 419	346,04
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	95 197	329 419	346,04
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 149 532	17 231	1,50
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 149 532	17 231	1,50
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 464 196 683	7 545 302 188	101,09
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 213 424 407	7 347 650 147	101,86
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	3 076 474 290	3 141 369 805	102,11
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 951 630 161	1 959 015 397	100,38
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 185 319 956	2 247 264 945	102,83
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	37 672 893	26 376 678	70,02
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	16 729 102	16 697 218	99,81
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	20 943 791	9 679 460	46,22
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	213 099 383	171 275 363	80,37
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	213 099 383	171 275 363	80,37
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	7 100 000	7 100 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	7 100 000	7 100 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	7 100 000	7 100 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV		47 277 619
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1		47 277 619
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c		47 277 619
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 652 068 866	1 816 886 870	109,98
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	482 295	650 145	134,80
III. Forintszámlák	C/III	1 651 253 568	1 815 903 722	109,97
IV. Devizaszámlák	C/IV	333 003	333 003	100
D/ KÖVETELÉSEK	D	888 952 253	949 170 737	106,77
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	654 978 061	657 249 579	100,35
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	233 314 792	283 764 047	121,62
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	659 400	8 157 111	1 237,05
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	237 550
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	10 013 800 081	10 366 084 064	103,52

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	8 561 951 772	8 937 274 436	104,38
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 546 656 785	4 546 656 785	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-1 620 470 420	-1 620 470 420	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	128 709 259	128 709 259	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	5 140 517 960	5 507 056 148	107,13
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	366 538 188	375 322 664	102,40
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	155 501 503	137 294 385	88,29
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	18 897 933	459 006	2,43
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	26 649 064	33 033 603	123,96
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	109 954 506	103 801 776	94,40
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 296 346 806	1 291 515 243	99,63
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	10 013 800 081	10 366 084 064	103,52

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	151 412 626	209 826 941	138,58
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	24 196 634	24 732 008	102,21
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 819 442 750	1 819 442 750	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	-33 720 963	-29 049 775	86,15
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

17. melléklet

Péceli Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatás - 2020



Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 875 350	4 400 145	113,54
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	493 156	239 150	48,49
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	493 156	239 150	48,49
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	493 156	239 150	48,49
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 382 194	4 160 995	123,03
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3 382 194	4 160 995	123,03
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-563 147	-563 147	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3 945 341	4 724 142	119,74
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 079 676	4 262 911	394,83
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	58 570	28 875	49,30
III. Forintszámlák	C/III	1 021 106	4 234 036	414,65
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 376 645	787 045	57,17
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	757 045	787 045	103,96
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	619 600
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		8 020 637
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	6 331 671	17 470 738	275,93

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-25 452 808	-4 128 735	16,22
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	6 787 373 433	6 787 373 433	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 140 651	1 140 651	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-6 812 299 265	-6 813 966 892	100,02
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 667 627	21 324 073	-1 278,71
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	556 204	656 341	118,00
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	556 204	333 782	60,01
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		322 559
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	31 228 275	20 943 132	67,06
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	6 331 671	17 470 738	275,93

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	68 765 504	69 589 541	101,20
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 115 808	2 853 232	134,85
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

18. melléklet

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház Vagyonkimutatás - 2020



Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	226 164	142 204	62,88
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	49 223	27 657	56,19
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	49 223	27 657	56,19
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	49 223	27 657	56,19
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	176 941	114 547	64,74
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	176 941	114 547	64,74
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	176 941	114 547	64,74
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 380 402	1 008 100	73,03
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II		274 230
III. Forintszámlák	C/III	1 380 402	733 870	53,16
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	112 860
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	112 860
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 719 426	1 150 304	66,90

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-1 523 983	-1 448 281	95,03
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	40 296 412	40 296 412	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	252 125	252 125	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-43 836 020	-42 072 520	95,98
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 763 500	75 702	4,29
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H		11 385
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		11 385
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 243 409	2 587 200	79,77
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 719 426	1 150 304	66,90

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	791 519	1 398 125	176,64
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	292 769	519 824	177,55
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

19. melléklet

Pécel Város Óvodái Vagyonkimutatás - 2020



Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 679 437	5 319 036	316,72
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		-55 990
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		55 990
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 679 437	5 319 036	316,72
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 679 437	1 555 528	92,62
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 679 437	1 555 528	92,62
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		3 763 508
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		3 763 508
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	411 756	722 052	175,36
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II		93 690
III. Forintszámlák	C/III	411 756	628 362	152,61
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 563 814	1 827 064	116,83
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 563 814	1 554 814	99,42
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		272 250
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	3 655 007	7 868 152	215,27

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-14 347 967	-11 037 924	76,93
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	218 963 465	218 963 465	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	92 232	92 232	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-255 757 440	-233 403 664	91,26
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	22 353 776	3 310 043	14,81
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	267 045	332 692	124,58
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	267 045	289 692	108,48
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		43 000
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	17 735 929	18 573 384	104,72
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 655 007	7 868 152	215,27

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	11 254 770	13 881 480	123,34
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	872 102	3 442 822	394,77
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

20. melléklet

Péceli Napsugár Bölcsőde Vagyonkimutatás - 2020



Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	5 248 984	5 335 046	101,64
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	5 248 984	5 335 046	101,64
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	5 248 984	5 335 046	101,64
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	5 248 984	5 335 046	101,64
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	983 869	325 787	33,11
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II		50 965
III. Forintszámlák	C/III	983 869	274 822	27,93
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	392 580	1 543 348	393,13
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	392 580	938 943	239,17
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		604 405
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	6 625 433	7 204 181	108,74

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 084 661	422 173	38,92
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV		1 084 661
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 084 661	-662 488	-61,08
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	132 290	176 458	133,39
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	132 290	166 678	125,99
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		9 780
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 408 482	6 605 550	122,13
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	6 625 433	7 204 181	108,74

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	304 055	1 898 809	624,50
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	304 055	1 898 809	624,50
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

21. melléklet

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Vagyonkimutatás - 2020



Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	259 123	135 583	52,32
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	117 533	59 565	50,68
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	117 533	59 565	50,68
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	117 533	59 565	50,68
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	141 590	76 018	53,69
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	141 590	76 018	53,69
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	141 590	76 018	53,69
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 965 278	1 068 123	54,35
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II		415 900
III. Forintszámlák	C/III	1 965 278	652 223	33,19
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	662 644	149 422	22,55
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	502 644	149 422	29,73
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	160 000
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	2 887 045	1 353 128	46,87

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 649 560	-2 350 237	88,70
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	209 000	209 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	21 581	21 581	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5 438 764	-2 880 141	52,96
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 558 623	299 323	11,70
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 536 605	3 703 365	66,89
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 887 045	1 353 128	46,87

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 597 139	1 995 523	124,94
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	329 147	727 531	221,04
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

22. melléklet

Pécel Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben



Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Működésből származó kötelezettségek összege december 31-én	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Pécel Üzemeltető Kft.	0	3 000 000
2.	Presz Kft.	0	3 000 000
3.	DPMV Zrt.	0	1 100 000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:		0	7 100 000

23. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Pécel Város Önkormányzata


		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 715 071 080
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	767 629 640
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	947 441 440
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 575 807 363
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	802 006 598
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	773 800 765
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 721 242 205
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 721 242 205
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 721 242 205
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) *Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

24. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Péceli Polgármesteri Hivatal


		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 126 005
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	315 592 057
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-299 466 052
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	311 427 041
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	311 427 041
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 960 989
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 960 989
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 934 665
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 026 324
18	F) *Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

25. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház


		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 581 482
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 467 138
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-43 885 656
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 882 371
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 882 371
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	996 715
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	996 715
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	996 715
18	F) *Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

26. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Pécel Város Óvodái


		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 097 990
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	278 261 805
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-277 163 815
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	278 115 117
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	278 115 117
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	951 302
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	951 302
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	951 302
18	F) *Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

27. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Péceli Napsugár Bölcsőde


		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 903 710
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 628 669
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-89 724 959
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	90 645 371
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	90 645 371
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	920 412
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	920 412
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	920 412
18	F) *Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

28. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat


		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 391 918
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 086 843
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 694 925
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 763 048
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	55 763 048
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 068 123
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 068 123
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 068 123
18	F) *Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

29. melléklet

Pécel Város Önkormányzata 2020. év végi adósságállományának bemutatása



							adatok forintban
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+…+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	33 033 603	-	-	-	-	-	33 033 603
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	380 506	-	-	-	-	-	380 506
7.	Egyéb adósság	78 500	-	-	-	-	-	78 500
Belföldi összesen:		33 492 609	-	-	-	-	-	33 492 609
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
*Adósságállomány mindösszesen:*		*33 492 609*	-	-	-	-	-	*33 492 609*

30. melléklet

Péceli Polgármesteri Hivatal 2020. év végi adósságállományának bemutatása



							adatok forintban
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+…+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	333 782	-	-	-	-	-	333 782
7.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi összesen:		333 782	-	-	-	-	-	333 782
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
*Adósságállomány mindösszesen:*		*333 782*	-	-	-	-	-	*333 782*

31. melléklet

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2020. év végi adósságállományának bemutatása



							adatok forintban
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+…+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	-	-	-	-	-	-	-
7.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi összesen:		-	-	-	-	-	-	-
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
*Adósságállomány mindösszesen:*		-	-	-	-	-	-	-

32. melléklet

Pécel Város Óvodái 2020. év végi adósságállományának bemutatása



							adatok forintban
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+…+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	289 692	-	-	-	-	-	289 692
7.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi összesen:		289 692	-	-	-	-	-	289 692
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
*Adósságállomány mindösszesen:*		*289 692*	-	-	-	-	-	*289 692*

33. melléklet

Péceli Napsugár Bölcsőde 2020. év végi adósságállományának bemutatása



							adatok forintban
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+…+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	166 678	-	-	-	-	-	166 678
7.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi összesen:		166 678	-	-	-	-	-	166 678
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
*Adósságállomány mindösszesen:*		*166 678*	-	-	-	-	-	*166 678*

34. melléklet

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. év végi adósságállományának bemutatása



							adatok forintban
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+…+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	-	-	-	-	-	-	-
7.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi összesen:		-	-	-	-	-	-	-
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
*Adósságállomány mindösszesen:*		-	-	-	-	-	-	-

35. melléklet

Pécel Város Önkormányzatának 2020. évi eredménykimutatása




	Megnevezés	2019. év	Módosítások (+/-)	2020. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	768 254 055	-63 766 395	704 487 660
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	51 784 078	3 014 078	54 798 156
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	92 805 476	-14 626 083	78 179 393
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	912 843 609	-75 378 400	837 465 209
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	709 732 657	46 762 826	756 495 483
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 482 860	-2 320 677	28 162 183
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	300 979 974	-200 979 974	100 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	287 255 461	111 326 301	398 581 762
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 328 450 952	-45 211 524	1 283 239 428
13	10 Anyagköltség	6 423 314	-3 722 211	2 701 103
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	356 100 732	-52 112 689	303 988 043
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	11 664 528	11 664 528
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	362 524 046	-44 170 372	318 353 674
18	14 Bérköltség	25 715 347	-6 607 143	19 108 204
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 008 986	926 071	53 935 057
20	16 Bérjárulékok	14 217 644	-3 210 499	11 007 145
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	92 941 977	-8 891 571	84 050 406
22	VI Értékcsökkenési leírás	352 865 032	-83 081 028	269 784 004
23	VII Egyéb ráfordítások	1 066 261 479	6 812 156	1 073 073 635
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	366 702 027	8 740 891	375 442 918
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	146 788	-11 333	135 455
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	146 788	-11 333	135 455
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	310 627	-54 918	255 709
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	310 627	-54 918	255 709
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-163 839	43 585	-120 254
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	366 538 188	8 784 476	375 322 664

36. melléklet

2020. évi összevont eredménykimutatás



	Megnevezés	2019. év	Módosítások (+/-)	2020. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	769 789 055	-62 158 877	707 630 178
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	59 831 838	347 614	60 179 452
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	95 369 742	-15 150 827	80 218 915
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	924 990 635	-76 962 090	848 028 545
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 409 407 128	121 320 722	1 530 727 850
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	42 551 778	182 044	42 733 822
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	300 979 974	-200 979 974	100 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	287 883 407	110 816 980	398 700 387
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 040 822 287	31 339 772	2 072 162 059
13	10 Anyagköltség	21 401 475	-4 314 569	17 086 906
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	394 411 181	-35 483 869	358 927 312
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 951	11 633 577	11 664 528
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	415 843 607	-28 164 861	387 678 746
18	14 Bérköltség	495 707 975	42 269 906	537 977 881
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 829 840	3 610 524	107 440 364
20	16 Bérjárulékok	119 212 629	-5 580 723	113 631 906
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	718 750 444	40 299 707	759 050 151
22	VI Értékcsökkenési leírás	356 196 044	-78 507 917	277 688 127
23	VII Egyéb ráfordítások	1 082 237 229	13 747 670	1 095 984 899
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	392 785 598	7 003 083	399 788 681
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	160 406	-24 061	136 345
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	160 406	-24 061	136 345
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	314 883	-59 174	255 709
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	314 883	-59 174	255 709
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-154 477	35 113	-119 364
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	392 631 121	7 038 196	399 669 317

37. melléklet

Péceli Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredménykimutatása



	Megnevezés	2019. év	Módosítások (+/-)	2020. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 535 000	1 607 518	3 142 518
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	984 421	-447 560	536 861
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	584 288	-584 288	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 103 709	575 670	3 679 379
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	294 715 880	15 011 885	309 727 765
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 977 832	3 438 429	12 416 261
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	397 172	-397 172	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	304 090 884	18 053 142	322 144 026
13	10 Anyagköltség	4 664 322	-1 878 999	2 785 323
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 327 771	7 613 946	28 941 717
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 992 093	5 734 947	31 727 040
18	14 Bérköltség	200 908 985	-8 203 736	192 705 249
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 598 544	264 043	26 862 587
20	16 Bérjárulékok	45 367 185	-5 194 173	40 173 012
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	272 874 714	-13 133 866	259 740 848
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 753 339	270 486	2 023 825
23	VII Egyéb ráfordítások	8 242 490	2 765 401	11 007 891
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 668 043	22 991 844	21 323 801
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	416	-144	272
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	416	-144	272
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	416	-144	272
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 667 627	22 991 700	21 324 073

38. melléklet

Pécel Város Óvodái 2020. évi eredménykimutatása



	Megnevezés	2019. év	Módosítások (+/-)	2020. év
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 810 451	-3 810 451	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 810 451	-3 810 451	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	297 461 374	-19 758 013	277 703 361
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 952 520	-863 709	1 088 811
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	212 936	-212 931	5
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	299 626 830	-20 834 653	278 792 177
13	10 Anyagköltség	5 771 112	-1 699 784	4 071 328
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 108 094	300 496	13 408 590
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 879 206	-1 399 288	17 479 918
18	14 Bérköltség	194 290 210	3 124 360	197 414 570
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 130 162	-5 195 304	13 934 858
20	16 Bérjárulékok	45 053 417	-6 493 006	38 560 411
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	258 473 789	-8 563 950	249 909 839
22	VI Értékcsökkenési leírás	573 741	2 560 878	3 134 619
23	VII Egyéb ráfordítások	3 169 580	1 788 352	4 957 932
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	22 340 965	-19 031 096	3 309 869
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12 811	-12 637	174
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	12 811	-12 637	174
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12 811	-12 637	174
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	22 353 776	-19 043 733	3 310 043

39. melléklet

Péceli Napsugár Bölcsőde 2020. évi eredménykimutatása



	Megnevezés	2019. év	Módosítások (+/-)	2020. év
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 548 580	0	3 443 500
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 548 580	0	3 443 500
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 855 350	0	89 661 502
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 080	0	92 469
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	32 872 430	0	89 753 971
13	10 Anyagköltség	642 619	0	2 599 431
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	791 798	0	4 050 502
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 951	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 465 368	0	6 649 933
18	14 Bérköltség	23 173 955	0	63 519 015
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 063 292	0	7 941 301
20	16 Bérjárulékok	4 396 756	0	12 112 138
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29 634 003	0	83 572 454
22	VI Értékcsökkenési leírás	304 055	0	1 594 754
23	VII Egyéb ráfordítások	1 932 996	0	2 042 984
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 084 588	0	-662 654
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	73	0	166
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	73	0	166
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	73	0	166
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 084 661	0	-662 488

40. melléklet

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2020. évi eredménykimutatása



	Megnevezés	2019. év	Módosítások (+/-)	2020. év
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	290 600	138 335	428 935
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 979 978	59 544	2 039 522
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 270 578	197 879	2 468 457
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 426 785	15 075 184	43 501 969
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	755	25 230	25 985
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	28 427 540	15 100 414	43 527 954
13	10 Anyagköltség	2 957 095	506 806	3 463 901
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 023 872	5 028 422	6 052 294
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 980 967	5 535 228	9 516 195
18	14 Bérköltség	18 558 131	7 285 186	25 843 317
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 513 090	631 870	2 144 960
20	16 Bérjárulékok	3 800 328	944 650	4 744 978
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 871 549	8 861 706	32 733 255
22	VI Értékcsökkenési leírás	361 039	267 803	628 842
23	VII Egyéb ráfordítások	721 198	2 321 375	3 042 573
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 763 365	-1 687 819	75 546
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	135	21	156
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	135	21	156
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	135	21	156
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 763 500	-1 687 798	75 702

41. melléklet

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi eredménykimutatása



	Megnevezés	2019. év	Módosítások (+/-)	2020. év
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 413 708	-441 708	972 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 413 708	-441 708	972 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 215 082	7 422 688	53 637 770
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 138 566	-71 999	1 066 567
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3	163	166
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	47 353 651	7 350 852	54 704 503
13	10 Anyagköltség	943 013	522 807	1 465 820
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 058 914	427 252	2 486 166
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 001 927	950 059	3 951 986
18	14 Bérköltség	33 061 347	6 326 179	39 387 526
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 515 766	1 105 835	2 621 601
20	16 Bérjárulékok	6 377 299	656 923	7 034 222
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 954 412	8 088 937	49 043 349
22	VI Értékcsökkenési leírás	338 838	183 245	522 083
23	VII Egyéb ráfordítások	1 909 486	-49 602	1 859 884
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 562 696	-2 263 495	299 201
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	183	-61	122
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	183	-61	122
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 256	-4 256	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 256	-4 256	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 073	4 195	122
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 558 623	-2 259 300	299 323

42. melléklet

Beruházási és felújítási kiadások célonként


					adatok forintban
Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Mikrovoks rendszer 2020. évi ütem	0	1 829 000	1 829 000	1 829 000	1 828 512	100,0%
PM Csapvízgazd pályázat	276 438 929	41 061 071	317 500 000	317 500 000	0	0,0%
PM Vállalkozói park pályázat	0	0	0	0	0
PM Egészségügyi alapellátás pályázat	118 051 586	33 070 253	151 121 839	151 121 839	0	0,0%
PM Óvodafejlesztés pályázat	650 000 000	30 000 000	680 000 000	680 000 000	5 493 198	0,8%
VEKOP 6.2.2-15 "Szociális rehabilitáció Pécelen" pályázat	0	5 638 800	5 638 800	5 842 000	5 842 000	100,0%
Óvoda építéshez telekvásárlás	0	10 000 000	10 000 000	1 750 000	1 750 000	100,0%
Orvosi rendelő parkoló és udvar	0	9 498 428	9 498 428	9 498 428	0	0,0%
Csapadékvíz elvezetés újratervezés	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0,0%
Piac pályázat	49 045 926	56 737 701	105 783 627	108 990 946	0	0,0%
Bölcsőde bővítés pályázat	2 500 000	5 000 000	7 500 000	2 500 000	0	0,0%
ENMECH járda (közvilágítással)	0	20 000 000	20 000 000	0	0
Adomány játszótér építéshez előkészítő munkák	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0,0%
Maglódi út 12. sz alatti játszótér áthelyezése	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Rákos-patak rekonstrukció pályázathoz csatlakozás	0	15 802 525	15 802 525	0	0
Vis maior támogatásból megvalósult beruházás utólagos kifizetése	12 425 436	1 380 609	13 806 045	13 806 045	13 806 045	100,0%
Kossuth u. 16. bérlakás felújítása	0	3 500 000	3 500 000	2 000 000	1 997 770	99,9%
Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
Közvilágitás korszerűsités	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Zebrák telepítése (3 db)	0	20 000 000	20 000 000	18 669 000	0	0,0%
Településszintű szabályozási terv	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0%
Fáy tanyára vezető út	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0,0%
Weboldal készítés	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
Vis maior pályázat	7 000 000	700 000	7 700 000	7 700 000	0	0,0%
PH tetőtéri konyha kialakítása	0	270 000	270 000	270 000	269 600	99,9%
VM 595 típusú vadkamera, 3 db	0	350 000	350 000	350 000	205 489	58,7%
Petőfi utca 1. szám alatti épülő új orvosi rendelő védelmi jellegű fóliázás	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0%
Gesztenyés tagóvoda ablakcsere	0	438 150	438 150	438 150	438 150	100,0%
Isaszeg út 3. szám alatti ingatlancsoport kocsifeljáró kivitelezése	0	1 866 240	1 866 240	1 866 240	1 866 237	100,0%
Óvoda udvarfejlesztés (kötelező eszközfejlesztés)	0	15 187 867	15 187 867	4 748 108	0	0,0%
Klímaberendezések telepítése	0	0	0	900 000	748 919	83,2%
Közétkeztetési informatikai rendszer kiépítése	0		0	3 000 000	2 895 600	96,5%
Kazán felújítás	0	0	0	543 332	543 332	100,0%
E-Menza rendszer végpontjainak kiépítése	0	0	0	886 917	886 917	100,0%
Rét utcai buszmegálló előtti útszakasz felűjítása	0	0	0	850 000	850 000	100,0%
ÖSSZESEN:	1 115 461 877	309 130 644	1 424 592 521	1 362 860 005	41 221 769	3,0%