Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 12. 30Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre való tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Pécel Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a 2020. évi költségvetés végrehajtását 3.322.586.532 Ft költségvetési bevétellel, 1.585.440.383 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.
(2) A Polgármester Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei összevontan, mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A Polgármester önkormányzati szinten a mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Polgármester az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3. mellékletben, a 4. mellékletben, az 5. mellékletben, a 6. mellékletben, a 7. mellékletben és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Polgármester a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Polgármester az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a pénzeszközök változását a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet, a 13. melléklet, a 14. melléklet és a 15. mellékelt szerint hagyja jóvá.
(7) A Polgármester az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást a 16. melléklet, a 17. melléklet, a 18. melléklet, a 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Polgármester a gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 22. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Polgármester az Önkormányzat és költségvetési szerveinek adósságállományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi kötelezettségek szerinti bontásban a 29. melléklet, a 30. melléklet, a 31. melléklet, a 32. melléklet, a 33. melléklet és a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Polgármester az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a 2020. év bevételeit és ráfordításait, továbbá ezek különbözeteként a nyereséget vagy a veszteséget bemutató eredménykimutatásokat a 35. melléklet, a 36. melléklet, a 37. melléklet, a 38. melléklet, a 39. melléklet, a 40. melléklet és a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Polgármester az Önkormányzat 2020. év beruházási és felújítási kiadásait a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § A Polgármester a költségvetési szervek maradványát a 23. mellékletben, a 24. mellékletben, a 25. mellékletben, a 26. mellékletben, a 27. mellékletben és a 28. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.
4. § Hatályát veszti 2021. december 31. napján Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2020. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K | |||||||||||||||||||||||
adatok forintban | |||||||||||||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban | ||||||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 666 226 582 | 666 226 582 | 756 495 483 | 0 | 0 | 756 495 483 | 756 495 483 | 100,0% | ||||||||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 226 146 767 | 226 146 767 | 259 534 772 | 259 534 772 | 259 534 772 | 100,0% | ||||||||||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 239 087 370 | 239 087 370 | 259 181 340 | 259 181 340 | 259 181 340 | 100,0% | ||||||||||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 180 270 881 | 180 270 881 | 196 308 834 | 196 308 834 | 196 308 834 | 100,0% | ||||||||||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 721 564 | 20 721 564 | 30 357 381 | 30 357 381 | 30 357 381 | 100,0% | ||||||||||||||||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | |||||||||||||||||||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | |||||||||||||||||||||
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 11 113 156 | 11 113 156 | 11 113 156 | 100,0% | ||||||||||||||||||
1.8. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | |||||||||||||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 837 200 | 58 837 200 | 44 106 839 | 44 106 839 | 42 740 222 | 96,9% | ||||||||||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 14 571 639 | 14 571 639 | 0 | |||||||||||||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | |||||||||||||||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | |||||||||||||||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | |||||||||||||||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 58 837 200 | 58 837 200 | 29 535 200 | 29 535 200 | 42 740 222 | 144,7% | ||||||||||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | 118 895 819 | 32,0% | ||||||||||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | 118 895 819 | 32,0% | ||||||||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek | 917 688 657 | 917 688 657 | 860 082 810 | 860 082 810 | 708 330 947 | 82,4% | ||||||||||||||||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 849 041 206 | 849 041 206 | 849 041 206 | 849 041 206 | 692 900 190 | 81,6% | ||||||||||||||||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 160 908 459 | 160 908 459 | 160 908 459 | 160 908 459 | 177 831 838 | 110,5% | ||||||||||||||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 688 132 747 | 688 132 747 | 688 132 747 | 688 132 747 | 515 068 352 | 74,9% | ||||||||||||||||
4.2. | Gépjárműadó | 60 818 365 | 60 818 365 | 0 | |||||||||||||||||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | |||||||||||||||||||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 7 829 086 | 7 829 086 | 11 041 604 | 11 041 604 | 15 430 757 | 139,8% | ||||||||||||||||
5. | Működési bevételek | 88 417 000 | 88 417 000 | 118 773 216 | 118 773 216 | 106 101 691 | 89,3% | ||||||||||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||||||||||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 477 000 | 6 477 000 | 2 521 110 | 2 521 110 | 3 258 235 | 129,2% | ||||||||||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 16 446 861 | 16 446 861 | 13 494 162 | 82,0% | ||||||||||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 33 000 000 | 33 000 000 | 50 736 670 | 50 736 670 | 34 701 554 | 68,4% | ||||||||||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 36 000 000 | 36 000 000 | 37 345 907 | 37 345 907 | 37 679 876 | 100,9% | ||||||||||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 157 757 | 11 157 757 | 15 655 101 | 140,3% | ||||||||||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | |||||||||||||||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 140 000 | 140 000 | 153 390 | 153 390 | 136 342 | 88,9% | ||||||||||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||||||||||||||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 400 000 | 400 000 | 411 521 | 411 521 | 1 176 421 | 285,9% | ||||||||||||||||
6. | Felhalmozási bevételek | 114 300 000 | 114 300 000 | 63 086 063 | 63 086 063 | 7 614 426 | 12,1% | ||||||||||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||||||||||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 111 000 000 | 111 000 000 | 59 786 063 | 59 786 063 | 4 764 426 | 8,0% | ||||||||||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 2 850 000 | 86,4% | ||||||||||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | |||||||||||||||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||||||||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||||||||||||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||||||||||||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 731 169 439 | 485 477 008 | 2 216 646 447 | 1 779 458 348 | 434 263 071 | 2 213 721 419 | 1 740 178 588 | 78,6% | ||||||||||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||||||||||||||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||||||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 501 600 000 | 1 501 600 000 | 1 549 374 341 | 1 549 374 341 | 1 549 374 341 | 100,0% | ||||||||||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 501 600 000 | 1 501 600 000 | 1 549 374 341 | 1 549 374 341 | 1 549 374 341 | 100,0% | ||||||||||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||||||||||||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 33 033 603 | 124,0% | ||||||||||||||||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | ||||||||||||||||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 33 033 603 | 124,0% | ||||||||||||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||||||||||||||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||||||||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||||||||||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 528 249 064 | 1 528 249 064 | 1 576 023 405 | 1 576 023 405 | 1 582 407 944 | 100,4% | ||||||||||||||||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 259 418 503 | 485 477 008 | 3 744 895 511 | 3 355 481 753 | 434 263 071 | 3 789 744 824 | 3 322 586 532 | 87,7% | ||||||||||||||
K I A D Á S O K | |||||||||||||||||||||||
adatok forintban | |||||||||||||||||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban | ||||||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 1 488 842 600 | 780 800 568 | 2 269 643 168 | 1 536 005 885 | 811 877 326 | 2 347 883 211 | 1 501 471 389 | 64,0% | ||||||||||||||
1.1. | Személyi juttatások | 677 030 290 | 2 921 388 | 679 951 678 | 671 541 662 | 2 921 388 | 674 463 050 | 657 530 081 | 97,5% | ||||||||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 129 766 967 | 547 312 | 130 314 279 | 127 356 339 | 547 312 | 127 903 651 | 117 091 702 | 91,5% | ||||||||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 669 604 800 | 7 000 000 | 676 604 800 | 720 007 341 | 7 000 000 | 727 007 341 | 483 726 815 | 66,5% | ||||||||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 6 500 000 | 10 500 000 | 5 660 000 | 6 500 000 | 12 160 000 | 11 211 915 | 92,2% | ||||||||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 440 543 | 763 831 868 | 772 272 411 | 11 440 543 | 794 908 626 | 806 349 169 | 231 910 876 | 28,8% | ||||||||||||||
1.6 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | |||||||||||||||||||||
1.7 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | |||||||||||||||||||||
1.8 | - Visszatérítendő tám-, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | |||||||||||||||||||||
1.9 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||||||||||||||||||
1.10 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | |||||||||||||||||||||
1.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | |||||||||||||||||||||
1.12 | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | |||||||||||||||||||||
1.13 | - Elvonások és befizetések kiadásai | 8 440 543 | 556 636 868 | 565 077 411 | 11 440 543 | 556 636 868 | 568 077 411 | 10 977 884 | 1,9% | ||||||||||||||
1.14 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 207 195 000 | 207 195 000 | 221 617 008 | 221 617 008 | 218 538 192 | 98,6% | ||||||||||||||||
1.15 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 16 654 750 | 16 654 750 | 2 394 800 | 14,4% | ||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 19 330 479 | 1 424 592 521 | 1 443 923 000 | 10 874 568 | 1 366 958 431 | 1 377 832 999 | 56 194 763 | 4,1% | ||||||||||||||
2.1. | Beruházások | 14 199 679 | 1 424 592 521 | 1 438 792 200 | 10 874 568 | 1 320 599 290 | 1 331 473 858 | 30 202 022 | 2,3% | ||||||||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | |||||||||||||||||||||
2.3. | Felújítások | 5 130 800 | 5 130 800 | 46 359 141 | 46 359 141 | 25 992 741 | 56,1% | ||||||||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | |||||||||||||||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||||||||||||||||||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 3 630 279 | 3 630 279 | 36 129 550 | 36 129 550 | 0 | |||||||||||||||||
3.1. | Általános tartalék | 0 | |||||||||||||||||||||
3.2. | Céltartalék | 3 630 279 | 3 630 279 | 36 129 550 | 36 129 550 | 0 | |||||||||||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 508 173 079 | 2 209 023 368 | 3 717 196 447 | 1 546 880 453 | 2 214 965 307 | 3 761 845 760 | 1 557 666 152 | 41,4% | ||||||||||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | |||||||||||||||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | |||||||||||||||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 26 649 064 | 1 050 000 | 27 699 064 | 26 649 064 | 1 250 000 | 27 899 064 | 27 774 231 | 99,6% | ||||||||||||||
7.1. | Központi, irányítószervi támogatás | ||||||||||||||||||||||
7.2. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 125 167 | 90,0% | ||||||||||||||||
7.3. | Államháztartási megelőlegezés visszafizetése | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 100,0% | ||||||||||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | |||||||||||||||||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 26 649 064 | 1 050 000 | 27 699 064 | 26 649 064 | 1 250 000 | 27 899 064 | 27 774 231 | 99,6% | ||||||||||||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 534 822 143 | 2 210 073 368 | 3 744 895 511 | 1 573 529 517 | 2 216 215 307 | 3 789 744 824 | 1 585 440 383 | 41,8% | ||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||||||||||||||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 222 996 360 | -1 723 546 360 | -1 500 550 000 | 232 577 895 | -1 780 702 236 | -1 548 124 341 | 182 512 436 | -11,8% | ||||||||||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 1 501 600 000 | -1 050 000 | 1 500 550 000 | 1 549 374 341 | -1 250 000 | 1 548 124 341 | 1 554 633 713 | 100,4% |
2. melléklet
Pécel Város Önkormányzata
Megnevezés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Összesen | Összesen | Összesen | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Bevételek | |||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 666 226 582 | 666 226 582 | 756 495 483 | 756 495 483 | 100,0% | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 226 146 767 | 226 146 767 | 259 534 772 | 259 534 772 | 100,0% | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 239 087 370 | 239 087 370 | 259 181 340 | 259 181 340 | 100,0% | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 180 270 881 | 180 270 881 | 196 308 834 | 196 308 834 | 100,0% | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 721 564 | 20 721 564 | 30 357 381 | 30 357 381 | 100,0% | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||||||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||||||
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 11 113 156 | 11 113 156 | 100,0% | |||||
1.8. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28 535 200 | 28 535 200 | 29 535 200 | 28 162 183 | 95,4% | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | ||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | ||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 28 535 200 | 28 535 200 | 29 535 200 | 28 162 183 | 95,4% | |||
3. | Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | 118 895 819 | 32,0% | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | 118 895 819 | 32,0% | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 917 688 657 | 917 688 657 | 856 870 292 | 705 163 429 | 82,3% | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 849 041 206 | 849 041 206 | 849 041 206 | 692 900 190 | 81,6% | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 160 908 459 | 160 908 459 | 160 908 459 | 177 831 838 | 110,5% | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 688 132 747 | 688 132 747 | 688 132 747 | 515 068 352 | 74,9% | |||
4.2. | Gépjárműadó | 60 818 365 | 60 818 365 | ||||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 7 829 086 | 7 829 086 | 7 829 086 | 12 263 239 | 156,6% | |||
5. | Működési bevételek | 77 540 000 | 77 540 000 | 107 540 000 | 98 739 740 | 91,8% | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 739 300 | 137,0% | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 16 000 000 | 13 047 301 | 81,5% | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 33 000 000 | 33 000 000 | 48 000 000 | 32 549 172 | 67,8% | |||
5.5. | Ellátási díjak | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 33 448 517 | 111,5% | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 15 655 101 | 142,3% | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 135 452 | 96,8% | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 164 897 | 291,2% | |||
6. | Felhalmozási bevételek | 114 300 000 | 114 300 000 | 63 086 063 | 7 614 426 | 12,1% | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 111 000 000 | 111 000 000 | 59 786 063 | 4 764 426 | 8,0% | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 2 850 000 | 86,4% | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||
7.1. | Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||||
7.2. | Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 689 990 439 | 485 477 008 | 2 175 467 447 | 2 184 704 046 | 1 715 071 080 | 78,5% | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 542 773 760 | 1 542 773 760 | 100,0% | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 542 773 760 | 1 542 773 760 | 100,0% | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 33 033 603 | 124,0% | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 33 033 603 | 124,0% | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei | ||||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 526 649 064 | 1 526 649 064 | 1 569 422 824 | 1 575 807 363 | 100,4% | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 216 639 503 | 485 477 008 | 3 702 116 511 | 3 754 126 870 | 3 290 878 443 | 87,7% | ||
adatok forintban | |||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Összesen | Összesen | Összesen | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Kiadások | |||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 666 187 003 | 775 331 868 | 1 441 518 871 | 1 532 232 537 | 726 407 871 | 47,4% | ||
1.1. | Személyi juttatások | 81 085 322 | 81 085 322 | 85 466 672 | 76 899 383 | 90,0% | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 865 438 | 14 865 438 | 15 250 376 | 11 982 586 | 78,6% | |||
1.3. | Dologi kiadások | 557 795 700 | 5 000 000 | 562 795 700 | 613 006 320 | 394 403 111 | 64,3% | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 6 500 000 | 10 500 000 | 12 160 000 | 11 211 915 | 92,2% | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 440 543 | 763 831 868 | 772 272 411 | 806 349 169 | 231 910 876 | 28,8% | ||
- Elvonások és befizetések kiadásai | 8 440 543 | 556 636 868 | 565 077 411 | 568 077 411 | 10 977 884 | 1,9% | |||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 207 195 000 | 207 195 000 | 221 617 008 | 218 538 192 | 98,6% | ||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 16 654 750 | 2 394 800 | 14,4% | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 424 592 521 | 1 424 592 521 | 1 362 860 005 | 41 221 769 | 3,0% | |||
2.1. | Beruházások | 1 424 592 521 | 1 424 592 521 | 1 320 599 290 | 19 327 454 | 1,5% | |||
2.2. | Felújítások | 42 260 715 | 21 894 315 | 51,8% | |||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 3 630 279 | 3 630 279 | 36 129 550 | 0,0% | ||||
3.1. | Általános tartalék | ||||||||
3.2. | Céltartalék | 3 630 279 | 3 630 279 | ||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 666 187 003 | 2 203 554 668 | 2 869 741 671 | 2 931 222 092 | 767 629 640 | 26,2% | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 831 324 840 | 1 050 000 | 832 374 840 | 822 904 778 | 802 006 598 | 97,5% | ||
7.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 804 675 776 | 804 675 776 | 795 005 714 | 774 232 367 | 97,4% | |||
7.2. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 250 000 | 1 125 167 | 90,0% | |||
7.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 100,0% | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 831 324 840 | 1 050 000 | 832 374 840 | 822 904 778 | 802 006 598 | 97,5% | ||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 497 511 843 | 2 204 604 668 | 3 702 116 511 | 3 754 126 870 | 1 569 636 238 | 41,8% |
3. melléklet
Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen
Összes bevétel, kiadás | -------- | ||||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | |||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Bevételek | |||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | ||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 302 000 | 30 302 000 | 14 571 639 | 14 578 039 | 100,0% | |||||
3. | Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről | ||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek | 3 212 518 | 3 167 518 | 98,6% | |||||||
5. | Működési bevételek | 10 877 000 | 10 877 000 | 11 233 216 | 7 361 951 | 65,5% | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 477 000 | 4 477 000 | 521 110 | 518 935 | 99,6% | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 446 861 | 446 861 | ||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 736 670 | 2 152 382 | ||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 6 000 000 | 6 000 000 | 7 345 907 | 4 231 359 | 57,6% | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 400 000 | 400 000 | 157 757 | 0,0% | ||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 13 390 | 890 | 6,6% | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 11 521 | 11 524 | 100,0% | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 41 179 000 | 41 179 000 | 29 017 373 | 25 107 508 | 86,5% | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 600 000 | 1 600 000 | 6 600 581 | 6 600 581 | 100,0% | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 804 675 776 | 804 675 776 | 795 005 714 | 774 232 367 | 97,4% | |||||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 804 675 776 | 804 675 776 | 795 005 714 | 774 232 367 | 97,4% | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 838 897 776 | 806 275 776 | 801 606 295 | 780 832 948 | 97,4% | |||||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 847 454 776 | 847 454 776 | 830 623 668 | 805 940 456 | 97,0% | |||||
adatok forintban | |||||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | |||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Kiadások | |||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 822 655 597 | 5 468 700 | 828 124 297 | 815 650 674 | 775 063 518 | 95,0% | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 595 944 968 | 2 921 388 | 598 866 356 | 588 996 378 | 580 630 698 | 98,6% | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114 901 529 | 547 312 | 115 448 841 | 112 653 275 | 105 109 116 | 93,3% | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 111 809 100 | 2 000 000 | 113 809 100 | 114 001 021 | 89 323 704 | 78,4% | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
1.6. | Tarlékok | ||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 19 330 479 | 19 330 479 | 14 972 994 | 14 972 994 | 100,0% | |||||
2.1. | Beruházások | 14 199 679 | 14 199 679 | 10 874 568 | 10 874 568 | 100,0% | |||||
2.2. | Felújítások | 5 130 800 | 5 130 800 | 4 098 426 | 4 098 426 | 100,0% | |||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 841 986 076 | 5 468 700 | 847 454 776 | 830 623 668 | 790 036 512 | 95,1% | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | ||||||||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 841 986 076 | 5 468 700 | 847 454 776 | 830 623 668 | 790 036 512 | 95,1% |
4. melléklet
Péceli Polgármesteri Hivatal
Megnevezés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bevételek | ||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 302 000 | 30 302 000 | 12 416 261 | 12 416 261 | 100,0% | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 3 212 518 | 3 167 518 | 98,6% | ||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 212 518 | 3 167 518 | 98,6% | ||||
5. | Működési bevételek | 2 400 000 | 2 400 000 | 1 284 271 | 542 229 | 42,2% | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 90 000 | 90 000 | 100,0% | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 446 861 | 446 861 | 100,0% | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 584 288 | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 400 000 | 400 000 | 157 757 | 0,0% | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||
5.8. | Kamatbevételek | 272 | 272 | 100,0% | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 5 093 | 5 096 | 100,1% | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 32 702 000 | 32 702 000 | 16 913 050 | 16 126 008 | 95,3% | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 699 276 | 1 699 276 | 100,0% | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 312 706 925 | 312 706 925 | 309 727 765 | 311 427 041 | 100,5% | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 312 706 925 | 312 706 925 | 309 727 765 | 309 727 765 | 100,0% | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 312 706 925 | 312 706 925 | 311 427 041 | 311 427 041 | 100,0% | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 345 408 925 | 345 408 925 | 328 340 091 | 327 553 049 | 99,8% | ||
adatok forintban | ||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kiadások | ||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 340 328 925 | 340 328 925 | 325 136 140 | 312 388 106 | 96,1% | ||
1.1. | Személyi juttatások | 245 529 310 | 245 529 310 | 227 923 724 | 227 923 724 | 100,0% | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 968 615 | 48 968 615 | 42 102 267 | 42 102 267 | 100,0% | ||
1.3. | Dologi kiadások | 45 831 000 | 45 831 000 | 55 110 149 | 42 362 115 | 76,9% | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
1.6. | Tartalékok | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 080 000 | 5 080 000 | 3 203 951 | 3 203 951 | 100,0% | ||
2.1. | Beruházások | 5 080 000 | 5 080 000 | 3 203 951 | 3 203 951 | 100,0% | ||
2.2. | Felújítások | |||||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 345 408 925 | 345 408 925 | 328 340 091 | 315 592 057 | 96,1% | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 345 408 925 | 345 408 925 | 328 340 091 | 315 592 057 | 96,1% |
5. melléklet
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
Összes bevétel, kiadás | -------- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | ||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bevételek | ||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
3. | Felh. célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||||
5. | Működési bevételek | 2 477 000 | 2 477 000 | 2 583 657 | 2 581 482 | 99,9% | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 477 000 | 2 477 000 | 431 110 | 428 935 | 99,5% | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 152 382 | 2 152 382 | 100,0% | ||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||
5.8. | Kamatbevételek | 156 | 156 | 100,0% | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 9 | 9 | 100,0% | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 477 000 | 2 477 000 | 2 583 657 | 2 581 482 | 99,9% | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 380 402 | 1 380 402 | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 37 639 831 | 37 639 831 | 45 744 203 | 43 501 969 | 95,1% | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 37 639 831 | 37 639 831 | 45 744 203 | 43 501 969 | 95,1% | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||
15. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei | |||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 37 639 831 | 37 639 831 | 47 124 605 | 44 882 371 | 95,2% | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 40 116 831 | 40 116 831 | 49 708 262 | 47 463 853 | 95,5% | ||
adatok forintban | ||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | ||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Kiadások | ||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 38 218 181 | 38 218 181 | 49 049 252 | 45 808 128 | 93,4% | ||
1.1. | Személyi juttatások | 21 570 378 | 21 570 378 | 29 749 486 | 28 509 385 | 95,8% | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 745 483 | 4 745 483 | 5 941 865 | 4 880 079 | 82,1% | ||
1.3. | Dologi kiadások | 11 902 320 | 11 902 320 | 13 357 901 | 12 418 664 | 93,0% | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
1.6. | Tartalékok | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 898 650 | 1 898 650 | 659 010 | 659 010 | 100,0% | ||
2.1. | Beruházások | 1 746 250 | 1 746 250 | 659 010 | 659 010 | 100,0% | ||
2.2. | Felújítások | 152 400 | 152 400 | |||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 116 831 | 40 116 831 | 49 708 262 | 46 467 138 | 93,5% | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 40 116 831 | 40 116 831 | 49 708 262 | 46 467 138 | 93,5% |
6. melléklet
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Megnevezés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bevételek | ||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 066 567 | 1 066 567 | 100,0% | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||||
5. | Működési bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 474 773 | 1 325 351 | 89,9% | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 474 644 | 1 325 222 | 89,9% | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||
5.8. | Kamatbevételek | 122 | 122 | 100,0% | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 7 | 7 | 100,0% | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 541 340 | 2 391 918 | 94,1% | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 125 278 | 2 125 278 | 100,0% | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 56 733 971 | 56 733 971 | 53 637 770 | 53 637 770 | 100,0% | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 56 733 971 | 56 733 971 | 53 637 770 | 53 637 770 | 100,0% | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 57 733 971 | 57 733 971 | 55 763 048 | 55 763 048 | 100,0% | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 58 733 971 | 58 733 971 | 58 304 388 | 58 154 966 | 99,7% | ||
adatok forintban | ||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kiadások | ||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 52 757 271 | 5 468 700 | 58 225 971 | 57 798 440 | 56 580 895 | 97,9% | |
1.1. | Személyi juttatások | 38 589 419 | 2 921 388 | 41 510 807 | 43 590 807 | 43 516 606 | 99,8% | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 163 453 | 547 312 | 7 710 765 | 8 033 165 | 7 359 983 | 91,6% | |
1.3. | Dologi kiadások | 7 004 399 | 2 000 000 | 9 004 399 | 6 174 468 | 5 704 306 | 92,4% | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
1.6. | Tartalékok | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 508 000 | 508 000 | 505 948 | 505 948 | 100,0% | ||
2.1. | Beruházások | 508 000 | 508 000 | 505 948 | 505 948 | 100,0% | ||
2.2. | Felújítások | |||||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 53 265 271 | 5 468 700 | 58 733 971 | 58 304 388 | 57 086 843 | 97,9% | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 53 265 271 | 5 468 700 | 58 733 971 | 58 304 388 | 57 086 843 | 97,9% |
7. melléklet
Péceli Napsugár Bölcsőde
Megnevezés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bevételek | ||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 400 | ||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||||
5. | Működési bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 326 522 | 2 903 710 | 67,1% | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 319 949 | 2 897 137 | 67,1% | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||
5.8. | Kamatbevételek | 166 | 166 | 100,0% | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 6 407 | 6 407 | 100,0% | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 326 522 | 2 910 110 | 67,3% | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 500 000 | 500 000 | 983 869 | 983 869 | 100,0% | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 98 147 650 | 98 147 650 | 95 685 588 | 89 661 502 | 93,7% | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 98 147 650 | 98 147 650 | 95 685 588 | 89 661 502 | 93,7% | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 98 647 650 | 98 647 650 | 96 669 457 | 90 645 371 | 93,8% | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 103 647 650 | 103 647 650 | 100 995 979 | 93 555 481 | 92,6% | ||
adatok forintban | ||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kiadások | ||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 101 717 250 | 101 717 250 | 98 970 642 | 90 603 332 | 91,5% | ||
1.1. | Személyi juttatások | 72 841 828 | 72 841 828 | 72 841 828 | 70 345 247 | 96,6% | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 594 729 | 13 594 729 | 13 594 729 | 12 030 139 | 88,5% | ||
1.3. | Dologi kiadások | 15 280 693 | 15 280 693 | 12 534 085 | 8 227 946 | 65,6% | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
1.6. | Tartalékok | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 930 400 | 1 930 400 | 2 025 337 | 2 025 337 | 100,0% | ||
2.1. | Beruházások | 1 930 400 | 1 930 400 | 2 025 337 | 2 025 337 | 100,0% | ||
2.2. | Felújítások | |||||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 103 647 650 | 103 647 650 | 100 995 979 | 92 628 669 | 91,7% | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 103 647 650 | 103 647 650 | 100 995 979 | 92 628 669 | 91,7% |
8. melléklet
Pécel Város Óvodái
Megnevezés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bevételek | ||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 088 811 | 1 088 811 | 100,0% | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||||
5. | Működési bevételek | 1 563 993 | 9 179 | 0,6% | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 1 551 314 | 9 000 | 0,6% | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||
5.8. | Kamatbevételek | 12 674 | 174 | 1,4% | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 5 | 5 | 100,0% | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 652 804 | 1 097 990 | 41,4% | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 100 000 | 100 000 | 411 756 | 411 756 | 100,0% | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 299 447 399 | 299 447 399 | 290 210 388 | 277 703 361 | 95,7% | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 299 447 399 | 299 447 399 | 290 210 388 | 277 703 361 | 95,7% | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 299 547 399 | 299 547 399 | 290 622 144 | 278 115 117 | 95,7% | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 299 547 399 | 299 547 399 | 293 274 948 | 279 213 107 | 95,2% | ||
adatok forintban | ||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-ban | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kiadások | ||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 289 633 970 | 289 633 970 | 284 696 200 | 269 683 057 | 94,7% | ||
1.1. | Személyi juttatások | 217 414 033 | 217 414 033 | 214 890 533 | 210 335 736 | 97,9% | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 429 249 | 40 429 249 | 42 981 249 | 38 736 648 | 90,1% | ||
1.3. | Dologi kiadások | 31 790 688 | 31 790 688 | 26 824 418 | 20 610 673 | 76,8% | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
1.6. | Tartalékok | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 9 913 429 | 9 913 429 | 8 578 748 | 8 578 748 | 100,0% | ||
2.1. | Beruházások | 4 935 029 | 4 935 029 | 4 480 322 | 4 480 322 | 100,0% | ||
2.2. | Felújítások | 4 978 400 | 4 978 400 | 4 098 426 | 4 098 426 | 100,0% | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 299 547 399 | 299 547 399 | 293 274 948 | 278 261 805 | 94,9% | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 299 547 399 | 299 547 399 | 293 274 948 | 278 261 805 | 94,9% |
9. melléklet
Pécel Város Önkormányzatának 2020. évi közvetett támogatásai
adatok forintban | |||||
Sorsz. | Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen: |
1. | Pécel Város Önkormányzata és a fenntartásában működő költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből | 0 | 487 200 | 0 | 487 200 |
1.1 | ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | 487 200 | 0 | 487 200 |
1.4 | ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Pécel Város Önkormányzata bevételeiből | 3 244 588 | 337 969 | 0 | 3 582 557 |
2.1 | Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Építményadó | 656 338 | 0 | 0 | 656 338 |
2.3 | Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | Magánszemély kommunális adója | 2 588 250 | 317 744 | 0 | 2 905 994 |
2.5 | Késedelmi pótlék | 0 | 20 225 | 0 | 20 225 |
3. | Átengedett központi adóból | 112 515 | 0 | 0 | 112 515 |
3.1 | Gépjárműadó | 112 515 | 112 515 | ||
4. | Összesen: | 3 357 103 | 825 169 | 0 | 4 182 272 |
10. melléklet
Pécel Város Önkormányzata 2020. évi pénzeszközeinek változása
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Összeg | |||||
Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 1 652 068 866 | |||||
ebből: Bankszámlák egyenlege | 1 651 586 571 | |||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 482 295 | |||||
Bevételek: | 1 733 471 094 | |||||
Bevételi rovatos forgalom | 3 290 878 443 | |||||
Maradvány igénybevétel (-) | - 1 542 773 760 | |||||
Egyéb sajátos elszámolások | - 14 633 589 | |||||
Kiadások: | 1 569 636 238 | |||||
Kiadási rovatos forgalom | 1 569 636 238 | |||||
Záró pénzkészlet | 1 815 903 722 | |||||
ebből: Bankszámlák egyenlege | 1 815 253 577 | |||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 650 145 |
11. melléklet
Péceli Polgármesteri Hivatal 2020. évi pénzeszközeinek változása
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Összeg | |||||
Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 1 079 676 | |||||
ebből: Bankszámlák egyenlege | 1 021 106 | |||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 58 570 | |||||
Bevételek: | 318 775 292 | |||||
Bevételi rovatos forgalom | 327 553 046 | |||||
Maradvány igénybevétel (-) | - 1 699 276 | |||||
Egyéb sajátos elszámolások | - 7 078 478 | |||||
Kiadások: | 315 592 057 | |||||
Kiadási rovatos forgalom | 315 592 057 | |||||
Záró pénzkészlet | 4 262 911 | |||||
ebből: Bankszámlák egyenlege | 4 234 036 | |||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 28 875 |
12. melléklet
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2020. évi pénzeszközeinek változása
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Összeg | |||||
Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 1 380 402 | |||||
ebből: Bankszámlák egyenlege | - | |||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | - | |||||
Bevételek: | 46 094 836 | |||||
Bevételi rovatos forgalom | 47 463 853 | |||||
Maradvány igénybevétel (-) | - 1 380 402 | |||||
Egyéb sajátos elszámolások | 11 385 | |||||
Kiadások: | 46 467 138 | |||||
Kiadási rovatos forgalom | 46 467 138 | |||||
Záró pénzkészlet | 1 008 100 | |||||
ebből: Bankszámlák egyenlege | 733 870 | |||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 274 230 |
13. melléklet
Pécel Város Óvodái 2020. évi pénzeszközeinek változása
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Összeg | |||||
Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 411 756 | |||||
ebből: Bankszámlák egyenlege | - | |||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | - | |||||
Bevételek: | 278 572 101 | |||||
Bevételi rovatos forgalom | 279 213 107 | |||||
Maradvány igénybevétel (-) | - 411 756 | |||||
Egyéb sajátos elszámolások | - 229 250 | |||||
Kiadások: | 278 261 805 | |||||
Kiadási rovatos forgalom | 278 261 805 | |||||
Záró pénzkészlet | 722 052 | |||||
ebből: Bankszámlák egyenlege | 628 362 | |||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 93 690 |
14. melléklet
Péceli Napsugár Bölcsőde 2020. évi pénzeszközeinek változása
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Összeg | |||||
Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 983 869 | |||||
ebből: Bankszámlák egyenlege | - | |||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | - | |||||
Bevételek: | 91 970 587 | |||||
Bevételi rovatos forgalom | 93 549 081 | |||||
Maradvány igénybevétel (-) | - 983 869 | |||||
Egyéb sajátos elszámolások | - 594 625 | |||||
Kiadások: | 92 628 669 | |||||
Kiadási rovatos forgalom | 92 628 669 | |||||
Záró pénzkészlet | 325 787 | |||||
ebből: Bankszámlák egyenlege | 274 822 | |||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 50 965 |
15. melléklet
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi pénzeszközeinek változása
adatok forintban | ||||
Megnevezés | Összeg | |||
Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 1 965 278 | |||
ebből: Bankszámlák egyenlege | - | |||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | - | |||
Bevételek: | 56 189 688 | |||
Bevételi rovatos forgalom | 58 154 966 | |||
Maradvány igénybevétel (-) | - 2 125 278 | |||
Egyéb sajátos elszámolások | 160 000 | |||
Kiadások: | 57 086 843 | |||
Kiadási rovatos forgalom | 57 086 843 | |||
Záró pénzkészlet | 1 068 123 | |||
ebből: Bankszámlák egyenlege | 652 223 | |||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 415 900 |
16. melléklet
Pécel Város Önkormányzata Vagyonkimutatás - 2020
Értéktípus: Forint | |||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ESZKÖZÖK | |||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 7 472 541 412 | 7 600 026 457 | 101,71 | |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 1 244 729 | 346 650 | 27,85 | |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 95 197 | 329 419 | 346,04 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 95 197 | 329 419 | 346,04 | |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | ||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 1 149 532 | 17 231 | 1,50 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 1 149 532 | 17 231 | 1,50 | |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | ||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | ||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 7 464 196 683 | 7 545 302 188 | 101,09 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 7 213 424 407 | 7 347 650 147 | 101,86 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 3 076 474 290 | 3 141 369 805 | 102,11 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 1 951 630 161 | 1 959 015 397 | 100,38 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 2 185 319 956 | 2 247 264 945 | 102,83 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 37 672 893 | 26 376 678 | 70,02 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 16 729 102 | 16 697 218 | 99,81 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 20 943 791 | 9 679 460 | 46,22 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | ||||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | ||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 213 099 383 | 171 275 363 | 80,37 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 213 099 383 | 171 275 363 | 80,37 | |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | ||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 7 100 000 | 7 100 000 | 100 | |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 7 100 000 | 7 100 000 | 100 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 7 100 000 | 7 100 000 | 100 | |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | ||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 47 277 619 | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 47 277 619 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 47 277 619 | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | ||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | ||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | ||||
I. Készletek | B/I | ||||
II. Értékpapírok | B/II | ||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 1 652 068 866 | 1 816 886 870 | 109,98 | |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 482 295 | 650 145 | 134,80 | |
III. Forintszámlák | C/III | 1 651 253 568 | 1 815 903 722 | 109,97 | |
IV. Devizaszámlák | C/IV | 333 003 | 333 003 | 100 | |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 888 952 253 | 949 170 737 | 106,77 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 654 978 061 | 657 249 579 | 100,35 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 233 314 792 | 283 764 047 | 121,62 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 659 400 | 8 157 111 | 1 237,05 | |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | ||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 237 550 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 10 013 800 081 | 10 366 084 064 | 103,52 | |
FORRÁSOK | |||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 8 561 951 772 | 8 937 274 436 | 104,38 | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 4 546 656 785 | 4 546 656 785 | 100 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | -1 620 470 420 | -1 620 470 420 | 100 | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 128 709 259 | 128 709 259 | 100 | |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 5 140 517 960 | 5 507 056 148 | 107,13 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | ||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 366 538 188 | 375 322 664 | 102,40 | |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 155 501 503 | 137 294 385 | 88,29 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 18 897 933 | 459 006 | 2,43 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 26 649 064 | 33 033 603 | 123,96 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 109 954 506 | 103 801 776 | 94,40 | |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | ||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 1 296 346 806 | 1 291 515 243 | 99,63 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 10 013 800 081 | 10 366 084 064 | 103,52 | |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 151 412 626 | 209 826 941 | 138,58 | |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 24 196 634 | 24 732 008 | 102,21 | |
Használatban lévő készletek | L/3 | ||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 1 819 442 750 | 1 819 442 750 | 100 | |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | ||||
Függő követelések | L/6 | -33 720 963 | -29 049 775 | 86,15 | |
Függő kötelezettségek | L/7 | ||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
17. melléklet
Péceli Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatás - 2020
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 3 875 350 | 4 400 145 | 113,54 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 493 156 | 239 150 | 48,49 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 493 156 | 239 150 | 48,49 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 493 156 | 239 150 | 48,49 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 3 382 194 | 4 160 995 | 123,03 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 3 382 194 | 4 160 995 | 123,03 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | -563 147 | -563 147 | 100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 3 945 341 | 4 724 142 | 119,74 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | |||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | |||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 1 079 676 | 4 262 911 | 394,83 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 58 570 | 28 875 | 49,30 |
III. Forintszámlák | C/III | 1 021 106 | 4 234 036 | 414,65 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1 376 645 | 787 045 | 57,17 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 757 045 | 787 045 | 103,96 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 619 600 | ||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 8 020 637 | ||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 6 331 671 | 17 470 738 | 275,93 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | -25 452 808 | -4 128 735 | 16,22 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 6 787 373 433 | 6 787 373 433 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 1 140 651 | 1 140 651 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -6 812 299 265 | -6 813 966 892 | 100,02 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -1 667 627 | 21 324 073 | -1 278,71 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 556 204 | 656 341 | 118,00 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 556 204 | 333 782 | 60,01 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | |||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 322 559 | ||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 31 228 275 | 20 943 132 | 67,06 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 6 331 671 | 17 470 738 | 275,93 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 68 765 504 | 69 589 541 | 101,20 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 2 115 808 | 2 853 232 | 134,85 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | |||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
18. melléklet
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház Vagyonkimutatás - 2020
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 226 164 | 142 204 | 62,88 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 49 223 | 27 657 | 56,19 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 49 223 | 27 657 | 56,19 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 49 223 | 27 657 | 56,19 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 176 941 | 114 547 | 64,74 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 176 941 | 114 547 | 64,74 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 176 941 | 114 547 | 64,74 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | |||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | |||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 1 380 402 | 1 008 100 | 73,03 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 274 230 | ||
III. Forintszámlák | C/III | 1 380 402 | 733 870 | 53,16 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 112 860 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 112 860 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | |||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | |||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 1 719 426 | 1 150 304 | 66,90 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | -1 523 983 | -1 448 281 | 95,03 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 40 296 412 | 40 296 412 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 252 125 | 252 125 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -43 836 020 | -42 072 520 | 95,98 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 1 763 500 | 75 702 | 4,29 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 11 385 | ||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | |||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 11 385 | ||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 3 243 409 | 2 587 200 | 79,77 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 1 719 426 | 1 150 304 | 66,90 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 791 519 | 1 398 125 | 176,64 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 292 769 | 519 824 | 177,55 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | |||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
19. melléklet
Pécel Város Óvodái Vagyonkimutatás - 2020
Értéktípus: Forint | |||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ESZKÖZÖK | |||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 1 679 437 | 5 319 036 | 316,72 | |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | ||||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | -55 990 | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 55 990 | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | ||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | ||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 1 679 437 | 5 319 036 | 316,72 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | ||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 1 679 437 | 1 555 528 | 92,62 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 1 679 437 | 1 555 528 | 92,62 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | ||||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | ||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 3 763 508 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 3 763 508 | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | ||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | ||||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | ||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | ||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | ||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | ||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | ||||
I. Készletek | B/I | ||||
II. Értékpapírok | B/II | ||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 411 756 | 722 052 | 175,36 | |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 93 690 | |||
III. Forintszámlák | C/III | 411 756 | 628 362 | 152,61 | |
IV. Devizaszámlák | C/IV | ||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1 563 814 | 1 827 064 | 116,83 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1 563 814 | 1 554 814 | 99,42 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | ||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 272 250 | |||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | ||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 3 655 007 | 7 868 152 | 215,27 | |
FORRÁSOK | |||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | -14 347 967 | -11 037 924 | 76,93 | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 218 963 465 | 218 963 465 | 100 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | ||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 92 232 | 92 232 | 100 | |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -255 757 440 | -233 403 664 | 91,26 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | ||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 22 353 776 | 3 310 043 | 14,81 | |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 267 045 | 332 692 | 124,58 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 267 045 | 289 692 | 108,48 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | ||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 43 000 | |||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | ||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 17 735 929 | 18 573 384 | 104,72 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 3 655 007 | 7 868 152 | 215,27 | |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 11 254 770 | 13 881 480 | 123,34 | |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 872 102 | 3 442 822 | 394,77 | |
Használatban lévő készletek | L/3 | ||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | ||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | ||||
Függő követelések | L/6 | ||||
Függő kötelezettségek | L/7 | ||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
20. melléklet
Péceli Napsugár Bölcsőde Vagyonkimutatás - 2020
Értéktípus: Forint | |||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ESZKÖZÖK | |||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 5 248 984 | 5 335 046 | 101,64 | |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | ||||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | ||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | ||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | ||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 5 248 984 | 5 335 046 | 101,64 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | ||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | ||||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | ||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 5 248 984 | 5 335 046 | 101,64 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 5 248 984 | 5 335 046 | 101,64 | |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | ||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | ||||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | ||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | ||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | ||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | ||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | ||||
I. Készletek | B/I | ||||
II. Értékpapírok | B/II | ||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 983 869 | 325 787 | 33,11 | |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 50 965 | |||
III. Forintszámlák | C/III | 983 869 | 274 822 | 27,93 | |
IV. Devizaszámlák | C/IV | ||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 392 580 | 1 543 348 | 393,13 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 392 580 | 938 943 | 239,17 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | ||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 604 405 | |||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | ||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 6 625 433 | 7 204 181 | 108,74 | |
FORRÁSOK | |||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 1 084 661 | 422 173 | 38,92 | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | ||||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | ||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | ||||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 1 084 661 | |||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | ||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 1 084 661 | -662 488 | -61,08 | |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 132 290 | 176 458 | 133,39 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 132 290 | 166 678 | 125,99 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | ||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 9 780 | |||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | ||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 5 408 482 | 6 605 550 | 122,13 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 6 625 433 | 7 204 181 | 108,74 | |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 304 055 | 1 898 809 | 624,50 | |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 304 055 | 1 898 809 | 624,50 | |
Használatban lévő készletek | L/3 | ||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | ||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | ||||
Függő követelések | L/6 | ||||
Függő kötelezettségek | L/7 | ||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
21. melléklet
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Vagyonkimutatás - 2020
Értéktípus: Forint | |||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ESZKÖZÖK | |||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 259 123 | 135 583 | 52,32 | |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 117 533 | 59 565 | 50,68 | |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | ||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 117 533 | 59 565 | 50,68 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 117 533 | 59 565 | 50,68 | |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | ||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | ||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 141 590 | 76 018 | 53,69 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | ||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 141 590 | 76 018 | 53,69 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 141 590 | 76 018 | 53,69 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | ||||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | ||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | ||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | ||||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | ||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | ||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | ||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | ||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | ||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | ||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | ||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | ||||
I. Készletek | B/I | ||||
II. Értékpapírok | B/II | ||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 1 965 278 | 1 068 123 | 54,35 | |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 415 900 | |||
III. Forintszámlák | C/III | 1 965 278 | 652 223 | 33,19 | |
IV. Devizaszámlák | C/IV | ||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 662 644 | 149 422 | 22,55 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 502 644 | 149 422 | 29,73 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | ||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 160 000 | |||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | ||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 2 887 045 | 1 353 128 | 46,87 | |
FORRÁSOK | |||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | -2 649 560 | -2 350 237 | 88,70 | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 209 000 | 209 000 | 100 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | ||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 21 581 | 21 581 | 100 | |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -5 438 764 | -2 880 141 | 52,96 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | ||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 2 558 623 | 299 323 | 11,70 | |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | ||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | ||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | ||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | ||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | ||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 5 536 605 | 3 703 365 | 66,89 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 2 887 045 | 1 353 128 | 46,87 | |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 1 597 139 | 1 995 523 | 124,94 | |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 329 147 | 727 531 | 221,04 | |
Használatban lévő készletek | L/3 | ||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | ||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | ||||
Függő követelések | L/6 | ||||
Függő kötelezettségek | L/7 | ||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
22. melléklet
Pécel Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Működésből származó kötelezettségek összege december 31-én | Részesedés összege |
1. | Pécel Üzemeltető Kft. | 0 | 3 000 000 |
2. | Presz Kft. | 0 | 3 000 000 |
3. | DPMV Zrt. | 0 | 1 100 000 |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
ÖSSZESEN: | 0 | 7 100 000 |
23. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS - Pécel Város Önkormányzata
adatok forintban | ||
# | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 715 071 080 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 767 629 640 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 947 441 440 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 575 807 363 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 802 006 598 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 773 800 765 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 721 242 205 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 721 242 205 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 721 242 205 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 0 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
24. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS - Péceli Polgármesteri Hivatal
adatok forintban | ||
# | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 16 126 005 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 315 592 057 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -299 466 052 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 311 427 041 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 311 427 041 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 11 960 989 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 11 960 989 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 10 934 665 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 026 324 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
25. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS - Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
adatok forintban | ||
# | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 581 482 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 46 467 138 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -43 885 656 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 44 882 371 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 44 882 371 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 996 715 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 996 715 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 996 715 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
26. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS - Pécel Város Óvodái
adatok forintban | ||
# | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 097 990 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 278 261 805 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -277 163 815 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 278 115 117 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 278 115 117 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 951 302 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 951 302 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 951 302 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
27. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS - Péceli Napsugár Bölcsőde
adatok forintban | ||
# | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 903 710 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 92 628 669 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -89 724 959 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 90 645 371 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 90 645 371 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 920 412 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 920 412 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 920 412 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
28. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS - Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
adatok forintban | ||
# | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 391 918 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 57 086 843 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -54 694 925 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 55 763 048 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 55 763 048 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 068 123 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 068 123 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 068 123 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
29. melléklet
Pécel Város Önkormányzata 2020. év végi adósságállományának bemutatása
adatok forintban | ||||||||
Sorszám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárat | |||||
1-90 nap között | 91-180 nap között | 181-360 nap között | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | Tartozás mindösszesen | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.=(4+…+7) | 9.=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 33 033 603 | - | - | - | - | - | 33 033 603 |
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Szállítói tartozás | 380 506 | - | - | - | - | - | 380 506 |
7. | Egyéb adósság | 78 500 | - | - | - | - | - | 78 500 |
Belföldi összesen: | 33 492 609 | - | - | - | - | - | 33 492 609 | |
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Egyéb adósság | - | - | - | - | - | - | - |
Külföldi összesen | - | - | - | - | - | - | - | |
Adósságállomány mindösszesen: | 33 492 609 | - | - | - | - | - | 33 492 609 |
30. melléklet
Péceli Polgármesteri Hivatal 2020. év végi adósságállományának bemutatása
adatok forintban | ||||||||
Sorszám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárat | |||||
1-90 nap között | 91-180 nap között | 181-360 nap között | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | Tartozás mindösszesen | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.=(4+…+7) | 9.=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Szállítói tartozás | 333 782 | - | - | - | - | - | 333 782 |
7. | Egyéb adósság | - | - | - | - | - | - | - |
Belföldi összesen: | 333 782 | - | - | - | - | - | 333 782 | |
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Egyéb adósság | - | - | - | - | - | - | - |
Külföldi összesen | - | - | - | - | - | - | - | |
Adósságállomány mindösszesen: | 333 782 | - | - | - | - | - | 333 782 |
31. melléklet
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2020. év végi adósságállományának bemutatása
adatok forintban | ||||||||
Sorszám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárat | |||||
1-90 nap között | 91-180 nap között | 181-360 nap között | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | Tartozás mindösszesen | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.=(4+…+7) | 9.=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Szállítói tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Egyéb adósság | - | - | - | - | - | - | - |
Belföldi összesen: | - | - | - | - | - | - | - | |
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Egyéb adósság | - | - | - | - | - | - | - |
Külföldi összesen | - | - | - | - | - | - | - | |
Adósságállomány mindösszesen: | - | - | - | - | - | - | - |
32. melléklet
Pécel Város Óvodái 2020. év végi adósságállományának bemutatása
adatok forintban | ||||||||
Sorszám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárat | |||||
1-90 nap között | 91-180 nap között | 181-360 nap között | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | Tartozás mindösszesen | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.=(4+…+7) | 9.=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Szállítói tartozás | 289 692 | - | - | - | - | - | 289 692 |
7. | Egyéb adósság | - | - | - | - | - | - | - |
Belföldi összesen: | 289 692 | - | - | - | - | - | 289 692 | |
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Egyéb adósság | - | - | - | - | - | - | - |
Külföldi összesen | - | - | - | - | - | - | - | |
Adósságállomány mindösszesen: | 289 692 | - | - | - | - | - | 289 692 |
33. melléklet
Péceli Napsugár Bölcsőde 2020. év végi adósságállományának bemutatása
adatok forintban | ||||||||
Sorszám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárat | |||||
1-90 nap között | 91-180 nap között | 181-360 nap között | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | Tartozás mindösszesen | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.=(4+…+7) | 9.=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Szállítói tartozás | 166 678 | - | - | - | - | - | 166 678 |
7. | Egyéb adósság | - | - | - | - | - | - | - |
Belföldi összesen: | 166 678 | - | - | - | - | - | 166 678 | |
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Egyéb adósság | - | - | - | - | - | - | - |
Külföldi összesen | - | - | - | - | - | - | - | |
Adósságállomány mindösszesen: | 166 678 | - | - | - | - | - | 166 678 |
34. melléklet
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. év végi adósságállományának bemutatása
adatok forintban | ||||||||
Sorszám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárat | |||||
1-90 nap között | 91-180 nap között | 181-360 nap között | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | Tartozás mindösszesen | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.=(4+…+7) | 9.=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Szállítói tartozás | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Egyéb adósság | - | - | - | - | - | - | - |
Belföldi összesen: | - | - | - | - | - | - | - | |
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Egyéb adósság | - | - | - | - | - | - | - |
Külföldi összesen | - | - | - | - | - | - | - | |
Adósságállomány mindösszesen: | - | - | - | - | - | - | - |
35. melléklet
Pécel Város Önkormányzatának 2020. évi eredménykimutatása
Megnevezés | 2019. év | Módosítások (+/-) | 2020. év | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 768 254 055 | -63 766 395 | 704 487 660 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 51 784 078 | 3 014 078 | 54 798 156 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 92 805 476 | -14 626 083 | 78 179 393 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 912 843 609 | -75 378 400 | 837 465 209 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 709 732 657 | 46 762 826 | 756 495 483 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 30 482 860 | -2 320 677 | 28 162 183 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 300 979 974 | -200 979 974 | 100 000 000 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 287 255 461 | 111 326 301 | 398 581 762 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 1 328 450 952 | -45 211 524 | 1 283 239 428 |
13 | 10 Anyagköltség | 6 423 314 | -3 722 211 | 2 701 103 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 356 100 732 | -52 112 689 | 303 988 043 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 11 664 528 | 11 664 528 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 362 524 046 | -44 170 372 | 318 353 674 |
18 | 14 Bérköltség | 25 715 347 | -6 607 143 | 19 108 204 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 53 008 986 | 926 071 | 53 935 057 |
20 | 16 Bérjárulékok | 14 217 644 | -3 210 499 | 11 007 145 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 92 941 977 | -8 891 571 | 84 050 406 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 352 865 032 | -83 081 028 | 269 784 004 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 066 261 479 | 6 812 156 | 1 073 073 635 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 366 702 027 | 8 740 891 | 375 442 918 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 146 788 | -11 333 | 135 455 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 146 788 | -11 333 | 135 455 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 310 627 | -54 918 | 255 709 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 310 627 | -54 918 | 255 709 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -163 839 | 43 585 | -120 254 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 366 538 188 | 8 784 476 | 375 322 664 |
36. melléklet
2020. évi összevont eredménykimutatás
Megnevezés | 2019. év | Módosítások (+/-) | 2020. év | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 769 789 055 | -62 158 877 | 707 630 178 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 59 831 838 | 347 614 | 60 179 452 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 95 369 742 | -15 150 827 | 80 218 915 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 924 990 635 | -76 962 090 | 848 028 545 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 409 407 128 | 121 320 722 | 1 530 727 850 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 42 551 778 | 182 044 | 42 733 822 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 300 979 974 | -200 979 974 | 100 000 000 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 287 883 407 | 110 816 980 | 398 700 387 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 040 822 287 | 31 339 772 | 2 072 162 059 |
13 | 10 Anyagköltség | 21 401 475 | -4 314 569 | 17 086 906 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 394 411 181 | -35 483 869 | 358 927 312 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 30 951 | 11 633 577 | 11 664 528 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 415 843 607 | -28 164 861 | 387 678 746 |
18 | 14 Bérköltség | 495 707 975 | 42 269 906 | 537 977 881 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 103 829 840 | 3 610 524 | 107 440 364 |
20 | 16 Bérjárulékok | 119 212 629 | -5 580 723 | 113 631 906 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 718 750 444 | 40 299 707 | 759 050 151 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 356 196 044 | -78 507 917 | 277 688 127 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 082 237 229 | 13 747 670 | 1 095 984 899 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 392 785 598 | 7 003 083 | 399 788 681 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 160 406 | -24 061 | 136 345 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 160 406 | -24 061 | 136 345 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 314 883 | -59 174 | 255 709 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 314 883 | -59 174 | 255 709 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -154 477 | 35 113 | -119 364 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 392 631 121 | 7 038 196 | 399 669 317 |
37. melléklet
Péceli Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredménykimutatása
Megnevezés | 2019. év | Módosítások (+/-) | 2020. év | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 535 000 | 1 607 518 | 3 142 518 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 984 421 | -447 560 | 536 861 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 584 288 | -584 288 | 0 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 3 103 709 | 575 670 | 3 679 379 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 294 715 880 | 15 011 885 | 309 727 765 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 977 832 | 3 438 429 | 12 416 261 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 397 172 | -397 172 | 0 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 304 090 884 | 18 053 142 | 322 144 026 |
13 | 10 Anyagköltség | 4 664 322 | -1 878 999 | 2 785 323 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 21 327 771 | 7 613 946 | 28 941 717 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 25 992 093 | 5 734 947 | 31 727 040 |
18 | 14 Bérköltség | 200 908 985 | -8 203 736 | 192 705 249 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 26 598 544 | 264 043 | 26 862 587 |
20 | 16 Bérjárulékok | 45 367 185 | -5 194 173 | 40 173 012 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 272 874 714 | -13 133 866 | 259 740 848 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 1 753 339 | 270 486 | 2 023 825 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 8 242 490 | 2 765 401 | 11 007 891 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -1 668 043 | 22 991 844 | 21 323 801 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 416 | -144 | 272 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 416 | -144 | 272 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 416 | -144 | 272 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -1 667 627 | 22 991 700 | 21 324 073 |
38. melléklet
Pécel Város Óvodái 2020. évi eredménykimutatása
Megnevezés | 2019. év | Módosítások (+/-) | 2020. év | |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 3 810 451 | -3 810 451 | 0 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 3 810 451 | -3 810 451 | 0 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 297 461 374 | -19 758 013 | 277 703 361 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 952 520 | -863 709 | 1 088 811 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 212 936 | -212 931 | 5 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 299 626 830 | -20 834 653 | 278 792 177 |
13 | 10 Anyagköltség | 5 771 112 | -1 699 784 | 4 071 328 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 13 108 094 | 300 496 | 13 408 590 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 18 879 206 | -1 399 288 | 17 479 918 |
18 | 14 Bérköltség | 194 290 210 | 3 124 360 | 197 414 570 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 130 162 | -5 195 304 | 13 934 858 |
20 | 16 Bérjárulékok | 45 053 417 | -6 493 006 | 38 560 411 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 258 473 789 | -8 563 950 | 249 909 839 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 573 741 | 2 560 878 | 3 134 619 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 3 169 580 | 1 788 352 | 4 957 932 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 22 340 965 | -19 031 096 | 3 309 869 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 12 811 | -12 637 | 174 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 12 811 | -12 637 | 174 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 12 811 | -12 637 | 174 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 22 353 776 | -19 043 733 | 3 310 043 |
39. melléklet
Péceli Napsugár Bölcsőde 2020. évi eredménykimutatása
Megnevezés | 2019. év | Módosítások (+/-) | 2020. év | |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 548 580 | 0 | 3 443 500 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 1 548 580 | 0 | 3 443 500 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 32 855 350 | 0 | 89 661 502 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 17 080 | 0 | 92 469 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 32 872 430 | 0 | 89 753 971 |
13 | 10 Anyagköltség | 642 619 | 0 | 2 599 431 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 791 798 | 0 | 4 050 502 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 30 951 | 0 | 0 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 465 368 | 0 | 6 649 933 |
18 | 14 Bérköltség | 23 173 955 | 0 | 63 519 015 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 063 292 | 0 | 7 941 301 |
20 | 16 Bérjárulékok | 4 396 756 | 0 | 12 112 138 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 29 634 003 | 0 | 83 572 454 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 304 055 | 0 | 1 594 754 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 932 996 | 0 | 2 042 984 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 1 084 588 | 0 | -662 654 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 73 | 0 | 166 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 73 | 0 | 166 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 73 | 0 | 166 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 1 084 661 | 0 | -662 488 |
40. melléklet
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2020. évi eredménykimutatása
Megnevezés | 2019. év | Módosítások (+/-) | 2020. év | |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 290 600 | 138 335 | 428 935 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1 979 978 | 59 544 | 2 039 522 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 2 270 578 | 197 879 | 2 468 457 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 28 426 785 | 15 075 184 | 43 501 969 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 755 | 25 230 | 25 985 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 28 427 540 | 15 100 414 | 43 527 954 |
13 | 10 Anyagköltség | 2 957 095 | 506 806 | 3 463 901 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 023 872 | 5 028 422 | 6 052 294 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 3 980 967 | 5 535 228 | 9 516 195 |
18 | 14 Bérköltség | 18 558 131 | 7 285 186 | 25 843 317 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 513 090 | 631 870 | 2 144 960 |
20 | 16 Bérjárulékok | 3 800 328 | 944 650 | 4 744 978 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 23 871 549 | 8 861 706 | 32 733 255 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 361 039 | 267 803 | 628 842 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 721 198 | 2 321 375 | 3 042 573 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 1 763 365 | -1 687 819 | 75 546 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 135 | 21 | 156 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 135 | 21 | 156 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 135 | 21 | 156 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 1 763 500 | -1 687 798 | 75 702 |
41. melléklet
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi eredménykimutatása
Megnevezés | 2019. év | Módosítások (+/-) | 2020. év | |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 413 708 | -441 708 | 972 000 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 1 413 708 | -441 708 | 972 000 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 46 215 082 | 7 422 688 | 53 637 770 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 138 566 | -71 999 | 1 066 567 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 3 | 163 | 166 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 47 353 651 | 7 350 852 | 54 704 503 |
13 | 10 Anyagköltség | 943 013 | 522 807 | 1 465 820 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 058 914 | 427 252 | 2 486 166 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 3 001 927 | 950 059 | 3 951 986 |
18 | 14 Bérköltség | 33 061 347 | 6 326 179 | 39 387 526 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 515 766 | 1 105 835 | 2 621 601 |
20 | 16 Bérjárulékok | 6 377 299 | 656 923 | 7 034 222 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 40 954 412 | 8 088 937 | 49 043 349 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 338 838 | 183 245 | 522 083 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 909 486 | -49 602 | 1 859 884 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 2 562 696 | -2 263 495 | 299 201 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 183 | -61 | 122 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 183 | -61 | 122 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 4 256 | -4 256 | 0 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 4 256 | -4 256 | 0 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -4 073 | 4 195 | 122 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 2 558 623 | -2 259 300 | 299 323 |
42. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások célonként
adatok forintban | ||||||
Beruházás megnevezése | Pályázati forrásból finanszírozott rész | Saját forrásból finanszírozott rész | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mikrovoks rendszer 2020. évi ütem | 0 | 1 829 000 | 1 829 000 | 1 829 000 | 1 828 512 | 100,0% |
PM Csapvízgazd pályázat | 276 438 929 | 41 061 071 | 317 500 000 | 317 500 000 | 0 | 0,0% |
PM Vállalkozói park pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PM Egészségügyi alapellátás pályázat | 118 051 586 | 33 070 253 | 151 121 839 | 151 121 839 | 0 | 0,0% |
PM Óvodafejlesztés pályázat | 650 000 000 | 30 000 000 | 680 000 000 | 680 000 000 | 5 493 198 | 0,8% |
VEKOP 6.2.2-15 "Szociális rehabilitáció Pécelen" pályázat | 0 | 5 638 800 | 5 638 800 | 5 842 000 | 5 842 000 | 100,0% |
Óvoda építéshez telekvásárlás | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 100,0% |
Orvosi rendelő parkoló és udvar | 0 | 9 498 428 | 9 498 428 | 9 498 428 | 0 | 0,0% |
Csapadékvíz elvezetés újratervezés | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0,0% |
Piac pályázat | 49 045 926 | 56 737 701 | 105 783 627 | 108 990 946 | 0 | 0,0% |
Bölcsőde bővítés pályázat | 2 500 000 | 5 000 000 | 7 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0,0% |
ENMECH járda (közvilágítással) | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | |
Adomány játszótér építéshez előkészítő munkák | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,0% |
Maglódi út 12. sz alatti játszótér áthelyezése | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | |
Rákos-patak rekonstrukció pályázathoz csatlakozás | 0 | 15 802 525 | 15 802 525 | 0 | 0 | |
Vis maior támogatásból megvalósult beruházás utólagos kifizetése | 12 425 436 | 1 380 609 | 13 806 045 | 13 806 045 | 13 806 045 | 100,0% |
Kossuth u. 16. bérlakás felújítása | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 000 000 | 1 997 770 | 99,9% |
Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
Közvilágitás korszerűsités | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | |
Zebrák telepítése (3 db) | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 18 669 000 | 0 | 0,0% |
Településszintű szabályozási terv | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0,0% |
Fáy tanyára vezető út | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0,0% |
Weboldal készítés | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
Vis maior pályázat | 7 000 000 | 700 000 | 7 700 000 | 7 700 000 | 0 | 0,0% |
PH tetőtéri konyha kialakítása | 0 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 269 600 | 99,9% |
VM 595 típusú vadkamera, 3 db | 0 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 205 489 | 58,7% |
Petőfi utca 1. szám alatti épülő új orvosi rendelő védelmi jellegű fóliázás | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,0% |
Gesztenyés tagóvoda ablakcsere | 0 | 438 150 | 438 150 | 438 150 | 438 150 | 100,0% |
Isaszeg út 3. szám alatti ingatlancsoport kocsifeljáró kivitelezése | 0 | 1 866 240 | 1 866 240 | 1 866 240 | 1 866 237 | 100,0% |
Óvoda udvarfejlesztés (kötelező eszközfejlesztés) | 0 | 15 187 867 | 15 187 867 | 4 748 108 | 0 | 0,0% |
Klímaberendezések telepítése | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 748 919 | 83,2% |
Közétkeztetési informatikai rendszer kiépítése | 0 | 0 | 3 000 000 | 2 895 600 | 96,5% | |
Kazán felújítás | 0 | 0 | 0 | 543 332 | 543 332 | 100,0% |
E-Menza rendszer végpontjainak kiépítése | 0 | 0 | 0 | 886 917 | 886 917 | 100,0% |
Rét utcai buszmegálló előtti útszakasz felűjítása | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 850 000 | 100,0% |
ÖSSZESEN: | 1 115 461 877 | 309 130 644 | 1 424 592 521 | 1 362 860 005 | 41 221 769 | 3,0% |