Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 12- 2021. 06. 13

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre való tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 10. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 22. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

								adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	2031.12.31	1 738 098	44 403 480	43 372 515	42 341 550	41 310 585	40 279 619	39 248 654	38 217 689	37 186 724	36 155 758	35 124 808
2.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	2022.08.01	1 160 076	773 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	2 898 174	45 176 864	43 372 515	42 341 550	41 310 585	40 279 619	39 248 654	38 217 689	37 186 724	36 155 758	35 124 808”

2. melléklet

1. A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 22. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

B E V É T E L E K
			adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható	2024. évi várható	2025. évi várható	2026. évi várható	2027. évi várható	2028. évi várható	2029. évi várható	2030. évi várható	2031. évi várható
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	825 840 051	840 705 172	857 519 275	874 669 661	892 163 054	910 006 315	928 206 441	946 770 570	965 705 982	985 020 101	1 004 720 503
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195	315 743 079	322 057 940	328 499 099	335 069 081	341 770 462	348 605 872	355 577 989	362 689 549	369 943 340	377 342 207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900	269 051 190	274 432 214	279 920 858	285 519 275	291 229 661	297 054 254	302 995 339	309 055 246	315 236 351	321 541 078
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516	218 948 911	223 327 890	227 794 447	232 350 336	236 997 343	241 737 290	246 572 036	251 503 476	256 533 546	261 664 217
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440	36 961 992	37 701 232	38 455 256	39 224 362	40 008 849	40 809 026	41 625 206	42 457 710	43 306 865	44 173 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	220 230 893	224 195 049	228 678 950	233 252 529	237 917 580	242 675 931	247 529 450	252 480 039	257 529 640	262 680 232	267 933 837
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	220 230 893	224 195 049	228 678 950	233 252 529	237 917 580	242 675 931	247 529 450	252 480 039	257 529 640	262 680 232	267 933 837
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	434 314 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	434 314 605
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 000 000	2 036 000	2 443 200	2 931 840	3 518 208	4 221 850	5 066 220	6 079 463	7 295 356	8 754 427	10 505 313
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	500 000 000	509 000 000	519 180 000	529 563 600	540 154 872	550 957 969	561 977 129	573 216 671	584 681 005	596 374 625	608 302 117
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000	503 910 000	513 988 200	524 267 964	534 753 323	545 448 390	556 357 358	567 484 505	578 834 195	590 410 879	602 219 096
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000	133 358 000	136 025 160	138 745 663	141 520 576	144 350 988	147 238 008	150 182 768	153 186 423	156 250 152	159 375 155
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000	370 552 000	377 963 040	385 522 301	393 232 747	401 097 402	409 119 350	417 301 737	425 647 772	434 160 727	442 843 941
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 090 000	5 191 800	5 295 636	5 401 549	5 509 580	5 619 771	5 732 167	5 846 810	5 963 746	6 083 021
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	205 802 973	108 142 140	110 304 983	112 511 082	114 761 304	117 056 530	119 397 661	121 785 614	124 221 326	126 705 753	129 239 868
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000	5 833 140	5 949 803	6 068 799	6 190 175	6 313 978	6 440 258	6 569 063	6 700 444	6 834 453	6 971 142
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000	16 288 000	16 613 760	16 946 035	17 284 956	17 630 655	17 983 268	18 342 933	18 709 792	19 083 988	19 465 668
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973	30 540 000	31 150 800	31 773 816	32 409 292	33 057 478	33 718 628	34 393 000	35 080 860	35 782 477	36 498 127
5.5.	Ellátási díjak	43 100 000	43 875 800	44 753 316	45 648 382	46 561 350	47 492 577	48 442 429	49 411 277	50 399 503	51 407 493	52 435 643
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	11 198 000	11 421 960	11 650 399	11 883 407	12 121 075	12 363 497	12 610 767	12 862 982	13 120 242	13 382 647
5.8.	Kamatbevételek	100 000	101 800	103 836	105 913	108 031	110 192	112 395	114 643	116 936	119 275	121 660
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000	305 400	311 508	317 738	324 093	330 575	337 186	343 930	350 809	357 825	364 981
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	139 556 646
6.2.	Ingatlanok értékesítése	139 556 646
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 325 745 168	1 682 042 361	1 715 683 208	1 749 996 872	1 784 996 810	1 820 696 746	1 857 110 681	1 894 252 895	1 932 137 952	1 970 780 711	2 010 196 326
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	344 804 413
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	344 804 413
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 562 934 665	147 490 318	150 440 124	155 109 145	159 871 546	164 729 195	169 683 997	174 737 894	179 892 870	185 150 946	190 514 183
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 562 934 665	147 490 318	150 440 124	155 109 145	159 871 546	164 729 195	169 683 997	174 737 894	179 892 870	185 150 946	190 514 183
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	33 033 603	33 628 208	34 300 772	34 986 787	35 686 523	36 400 254	37 128 259	37 870 824	38 628 240	39 400 805	40 188 821
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 033 603	33 628 208	34 300 772	34 986 787	35 686 523	36 400 254	37 128 259	37 870 824	38 628 240	39 400 805	40 188 821
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	1 940 772 681	181 118 526	184 740 896	190 095 932	195 558 069	201 129 448	206 812 255	212 608 718	218 521 111	224 551 751	230 703 004
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 266 517 849	1 863 160 887	1 900 424 105	1 940 092 805	1 980 554 879	2 021 826 194	2 063 922 936	2 106 861 613	2 150 659 063	2 195 332 462	2 240 899 330

K I A D Á S O K
											adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható	2024. évi várható	2025. évi várható	2026. évi várható	2027. évi várható	2028. évi várható	2029. évi várható	2030. évi várható	2031. évi várható
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 412 021 456	1 760 670 755	1 787 429 888	1 815 596 779	1 844 328 241	1 873 635 587	1 903 530 356	1 934 024 321	1 965 129 490	1 996 858 108	2 029 222 658
1.1.	Személyi juttatások	736 352 779	749 607 129	764 599 272	779 891 257	795 489 082	811 398 864	827 626 841	844 179 378	861 062 965	878 284 225	895 849 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 927 494	118 014 189	120 374 473	122 781 962	125 237 601	127 742 353	130 297 200	132 903 144	135 561 207	138 272 432	141 037 880
1.3.	Dologi kiadások	743 013 626	681 620 784	686 826 200	693 008 791	699 316 766	705 752 665	712 319 076	719 018 644	725 854 064	732 828 085	739 943 501
1.4.	- ebből kamatkiadát (hitel)		9 923 040	8 892 075	7 861 110	6 830 145	5 799 179	4 768 214	3 737 249	2 706 284	1 675 319	644 354
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 400 000	13 641 200	13 886 742	14 136 703	14 391 164	14 650 205	14 913 908	15 182 359	15 455 641	15 733 843	16 017 052
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	803 327 557	197 787 453	201 743 202	205 778 066	209 893 627	214 091 500	218 373 330	222 740 797	227 195 613	231 739 525	236 374 315
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	1 803 005 956	18 768 960	29 144 339	39 727 226	50 521 771	61 532 206	72 762 850	84 218 107	95 902 469	107 820 519	119 976 929
2.1.	Beruházások	1 803 005 956	16 000 000	16 320 000	16 646 400	16 979 328	17 318 915	17 665 293	18 018 599	18 378 971	18 746 550	19 121 481
2.3.	Felújítások	2 720 000	2 768 960	12 824 339	23 080 826	33 542 443	44 213 291	55 097 557	66 199 508	77 523 498	89 073 968	100 855 448
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758	14 839 140	15 135 922	15 438 641	15 747 414	16 062 362	16 383 609	16 711 281	17 045 507	17 386 417	17 734 146
3.1.	Általános tartalék	14 576 758	14 839 140	15 135 922	15 438 641	15 747 414	16 062 362	16 383 609	16 711 281	17 045 507	17 386 417	17 734 146
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 232 324 170	1 794 278 855	1 831 710 149	1 870 762 646	1 910 597 425	1 951 230 154	1 992 676 815	2 034 953 710	2 078 077 466	2 122 065 044	2 166 933 732
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 453
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 193 679	34 401 592	34 233 516	34 849 719	35 477 014	36 115 600	36 765 681	37 427 463	38 101 157	38 786 978	39 485 144
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 033 603	33 628 208	34 233 516	34 849 719	35 477 014	36 115 600	36 765 681	37 427 463	38 101 157	38 786 978	39 485 144
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 160 076	773 384
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	34 193 679	68 882 032	68 713 956	69 330 159	69 957 454	70 596 040	71 246 121	71 907 903	72 581 597	73 267 418	73 965 597
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 266 517 849	1 863 160 886	1 900 424 105	1 940 092 805	1 980 554 879	2 021 826 195	2 063 922 936	2 106 861 613	2 150 659 064	2 195 332 462	2 240 899 329”