Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 07- 2021. 10. 07Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetését
- a) 4.298.408.638 Ft költségvetési kiadással
- b) 2.183.430.876 Ft költségvetési bevétellel
- c) 2.114.977.762 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 2.114.977.762 Ft hiánnyal állapítja meg.”
(2) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása]
- „a) belső forrásból, az előző évi maradvány (1.737.139.746 Ft) felhasználásával, valamint”
(történik.)
2. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2021. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K | ||||||||||||||||||||||||
adatok forintban | ||||||||||||||||||||||||
Bevételi jogcím | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | ||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
Önkormányzat működési támogatásai | 825 840 051 | 825 840 051 | 841 217 524 | 841 217 524 | ||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 310 160 195 | 310 160 195 | 311 415 096 | 311 415 096 | ||||||||||||||||||||
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 264 293 900 | 264 293 900 | 273 071 900 | 273 071 900 | ||||||||||||||||||||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 215 077 516 | 215 077 516 | 219 819 736 | 219 819 736 | ||||||||||||||||||||
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 36 308 440 | 36 308 440 | 36 910 792 | 36 910 792 | ||||||||||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel | ||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 220 230 893 | 220 230 893 | 57 132 494 | 57 132 494 | ||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 220 230 893 | 220 230 893 | 57 132 494 | 57 132 494 | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 434 314 605 | 434 314 605 | 434 314 605 | 434 314 605 | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 434 314 605 | 434 314 605 | 434 314 605 | 434 314 605 | ||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | ||||||||||||||||||||
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 495 000 000 | 495 000 000 | 495 000 000 | 495 000 000 | ||||||||||||||||||||
- Vagyoni típusú adók | 131 000 000 | 131 000 000 | 131 000 000 | 131 000 000 | ||||||||||||||||||||
- Termékek és szolgáltatások adói | 364 000 000 | 364 000 000 | 364 000 000 | 364 000 000 | ||||||||||||||||||||
Gépjárműadó | ||||||||||||||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||||
Működési bevételek | 205 802 973 | 205 802 973 | 211 209 607 | 211 209 607 | ||||||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 5 730 000 | 5 730 000 | 5 730 000 | 5 730 000 | ||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | 16 000 000 | 16 000 000 | 21 320 184 | 21 320 184 | ||||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek | 129 572 973 | 129 572 973 | 129 572 973 | 129 572 973 | ||||||||||||||||||||
Ellátási díjak | 43 100 000 | 43 100 000 | 43 100 000 | 43 100 000 | ||||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 086 450 | 11 086 450 | ||||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||||||||||||||||||||
Kamatbevételek | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 139 556 646 | 139 556 646 | 139 556 646 | 139 556 646 | ||||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése | ||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése | 139 556 646 | 139 556 646 | 139 556 646 | 139 556 646 | ||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése | ||||||||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 751 873 917 | 573 871 251 | 2 325 745 168 | 1 749 116 271 | 434 314 605 | 2 183 430 876 | ||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 344 804 413 | 344 804 413 | 344 804 413 | 344 804 413 | ||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 344 804 413 | 344 804 413 | 344 804 413 | 344 804 413 | ||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||||||||||||||
Maradvány igénybevétele | 1 562 934 665 | 1 562 934 665 | 1 737 139 746 | 1 737 139 746 | ||||||||||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 562 934 665 | 1 562 934 665 | 1 737 139 746 | 1 737 139 746 | ||||||||||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | 33 033 603 | 33 033 603 | 33 033 603 | 33 033 603 | ||||||||||||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás | ||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 33 033 603 | 33 033 603 | 33 033 603 | 33 033 603 | ||||||||||||||||||||
Betétek megszüntetése | ||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||||||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 595 968 268 | 344 804 413 | 1 940 772 681 | 1 770 173 349 | 344 804 413 | 2 114 977 762 | ||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 347 842 185 | 918 675 664 | 4 266 517 849 | 3 519 289 620 | 779 119 018 | 4 298 408 638 | ||||||||||||||||||
K I A D Á S O K | ||||||||||||||||||||||||
adatok forintban | ||||||||||||||||||||||||
Kiadási jogcím | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | ||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
Működési költségvetés kiadásai | 1 617 008 375 | 795 013 081 | 2 412 021 456 | 1 653 067 984 | 795 013 081 | 2 448 081 065 | ||||||||||||||||||
Személyi juttatások | 729 813 779 | 6 539 000 | 736 352 779 | 731 131 314 | 6 539 000 | 737 670 314 | ||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114 966 648 | 960 846 | 115 927 494 | 116 517 902 | 960 846 | 117 478 748 | ||||||||||||||||||
Dologi kiadások | 729 526 354 | 13 487 272 | 743 013 626 | 744 270 949 | 13 487 272 | 757 758 221 | ||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 9 400 000 | 13 400 000 | 4 000 000 | 9 400 000 | 13 400 000 | ||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 38 701 594 | 764 625 963 | 803 327 557 | 57 147 819 | 764 625 963 | 821 773 782 | ||||||||||||||||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||||||||||||||||||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||||||||||||||||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||||||||||||||||||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||||||||||||||||||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||||||||||||||||||||
- Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||||||||||||||||||||
- Elvonások és befizetések kiadásai | 38 701 594 | 556 636 868 | 595 338 462 | 32 701 594 | 556 636 868 | 589 338 462 | ||||||||||||||||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 207 989 095 | 207 989 095 | 207 989 095 | 207 989 095 | ||||||||||||||||||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 9 650 000 | |||||||||||||||||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai | 19 065 823 | 1 786 660 133 | 1 805 725 956 | 277 065 823 | 1 532 660 133 | 1 809 725 956 | ||||||||||||||||||
Beruházások | 16 345 823 | 1 786 660 133 | 1 803 005 956 | 16 345 823 | 1 532 660 133 | 1 549 005 956 | ||||||||||||||||||
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||||||||||||||||||||
Felújítások | 2 720 000 | 2 720 000 | 260 720 000 | 260 720 000 | ||||||||||||||||||||
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||||||||||
Tartalékok (3.1.+3.2.) | 14 576 758 | 14 576 758 | 6 407 938 | 6 407 938 | ||||||||||||||||||||
Általános tartalék | 14 576 758 | |||||||||||||||||||||||
Céltartalék | 14 576 758 | 6 407 938 | 6 407 938 | |||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 650 650 956 | 2 581 673 214 | 4 232 324 170 | 1 936 541 745 | 2 327 673 214 | 4 264 214 959 | ||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | 33 033 603 | 1 160 076 | 34 193 679 | 34 193 679 | 34 193 679 | |||||||||||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás | ||||||||||||||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | 1 160 076 | 1 160 076 | 1 160 076 | 1 160 076 | ||||||||||||||||||||
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése | 33 033 603 | 33 033 603 | 33 033 603 | 33 033 603 | ||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||||||||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 33 033 603 | 1 160 076 | 34 193 679 | 34 193 679 | 34 193 679 | |||||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 683 684 559 | 2 582 833 290 | 4 266 517 849 | 1 970 735 424 | 2 327 673 214 | 4 298 408 638 | ||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||||||||||||||||
adatok forintban | ||||||||||||||||||||||||
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 101 222 961 | -2 007 801 963 | -1 906 579 002 | -187 425 474 | -1 893 358 609 | -2 080 784 083 | ||||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 1 562 934 665 | 343 644 337 | 1 906 579 002 | 1 735 979 670 | 344 804 413 | 2 080 784 083 | ||||||||||||||||||
2. melléklet
„2. melléklet
adatok forintban | ||||||||||
Megnevezés | Pécel Város Önkormányzata | |||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | |||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 825 840 051 | 825 840 051 | 841 217 524 | ||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 310 160 195 | 310 160 195 | 311 415 096 | ||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 264 293 900 | 264 293 900 | 273 071 900 | ||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 215 077 516 | 215 077 516 | 219 819 736 | ||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 36 308 440 | 36 308 440 | 36 910 792 | ||||||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||||||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 216 588 800 | 216 588 800 | 53 490 401 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 216 588 800 | 216 588 800 | 53 490 401 | ||||||
3. | Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről | 434 314 605 | 434 314 605 | 434 314 605 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 434 314 605 | 434 314 605 | 434 314 605 | ||||||
4. | Közhatalmi bevételek | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | ||||||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 495 000 000 | 495 000 000 | 495 000 000 | ||||||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 131 000 000 | 131 000 000 | 131 000 000 | ||||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 364 000 000 | 364 000 000 | 364 000 000 | ||||||
4.2. | Gépjárműadó | |||||||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||
5. | Működési bevételek | 196 972 973 | 196 972 973 | 201 972 973 | ||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 16 000 000 | 16 000 000 | 21 000 000 | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 129 572 973 | 129 572 973 | 129 572 973 | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | 38 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | ||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek | 139 556 646 | 139 556 646 | 139 556 646 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 139 556 646 | 139 556 646 | 139 556 646 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7.1. | Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 739 401 824 | 573 871 251 | 2 313 273 075 | 2 170 552 149 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 344 804 413 | 344 804 413 | 344 804 413 | ||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 344 804 413 | 344 804 413 | 344 804 413 | ||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 550 000 000 | 1 550 000 000 | 1 721 242 205 | ||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 550 000 000 | 1 550 000 000 | 1 721 242 205 | ||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 33 033 603 | 33 033 603 | 33 033 603 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 33 033 603 | 33 033 603 | 33 033 603 | ||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei | |||||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 583 033 603 | 344 804 413 | 1 927 838 016 | 2 099 080 221 | |||||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 322 435 427 | 918 675 664 | 4 241 111 091 | 4 269 632 370 | |||||
adatok forintban | ||||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | |||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 732 485 723 | 786 013 235 | 1 518 498 958 | 1 530 550 247 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 84 053 154 | 84 053 154 | 88 958 133 | ||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 216 939 | 13 216 939 | 13 622 749 | ||||||
1.3. | Dologi kiadások | 592 514 036 | 11 987 272 | 604 501 308 | 607 591 808 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 9 400 000 | 13 400 000 | 13 400 000 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 38 701 594 | 764 625 963 | 803 327 557 | 806 977 557 | |||||
- Elvonások és befizetések kiadásai | 38 701 594 | 556 636 868 | 595 338 462 | 589 338 462 | ||||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 207 989 095 | 207 989 095 | 207 989 095 | |||||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 9 650 000 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 786 660 133 | 1 786 660 133 | 1 790 660 133 | ||||||
2.1. | Beruházások | 1 786 660 133 | 1 786 660 133 | 1 532 660 133 | ||||||
2.2. | Felújítások | 258 000 000 | ||||||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 6 407 938 | ||||||||
3.1. | Általános tartalék | |||||||||
3.2. | Céltartalék | 6 407 938 | ||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 732 485 723 | 2 572 673 368 | 3 305 159 091 | 3 327 618 318 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 925 792 078 | 10 159 922 | 935 952 000 | 942 014 052 | |||||
7.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 892 758 475 | 8 999 846 | 901 758 321 | 907 820 373 | |||||
7.2. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 160 076 | 1 160 076 | 1 160 076 | ||||||
7.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 033 603 | 33 033 603 | 33 033 603 | ||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 925 792 078 | 10 159 922 | 935 952 000 | 942 014 052 | |||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 658 277 801 | 2 582 833 290 | 4 241 111 091 | 4 269 632 370 | ” | ||||
3. melléklet
„3. melléklet
adatok forintban | ||||||||||||
Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen | ||||||||||||
Összes bevétel, kiadás | -------- | |||||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított | |||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Bevételek | ||||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 642 093 | 3 642 093 | 3 642 093 | ||||||||
3. | Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről | |||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
5. | Működési bevételek | 8 830 000 | 8 830 000 | 9 236 634 | ||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 730 000 | 3 730 000 | 3 730 000 | ||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 320 184 | ||||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | ||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 86 450 | ||||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||||||||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 12 472 093 | 12 472 093 | 12 878 727 | ||||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 12 934 665 | 12 934 665 | 15 897 541 | ||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 892 758 475 | 8 999 846 | 901 758 321 | 907 820 373 | |||||||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 892 758 475 | 8 999 846 | 901 758 321 | 907 820 373 | |||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 895 678 475 | 8 999 846 | 904 678 321 | 923 717 914 | |||||||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 918 165 233 | 8 999 846 | 927 165 079 | 936 596 641 | |||||||
adatok forintban | ||||||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | |||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Kiadások | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 884 522 652 | 8 999 846 | 893 522 498 | 917 530 818 | |||||||
1.1. | Személyi juttatások | 645 760 625 | 6 539 000 | 652 299 625 | 648 712 181 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 101 749 709 | 960 846 | 102 710 555 | 103 855 999 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 137 012 318 | 1 500 000 | 138 512 318 | 150 166 413 | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 796 225 | ||||||||||
1.6. | Tarlékok | |||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 19 065 823 | 19 065 823 | 19 065 823 | ||||||||
2.1. | Beruházások | 16 345 823 | 16 345 823 | 16 345 823 | ||||||||
2.2. | Felújítások | 2 720 000 | 2 720 000 | 2 720 000 | ||||||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 14 576 758 | 14 576 758 | |||||||||
3.1. | Általános tartalék | |||||||||||
3.2. | Céltartalék | 14 576 758 | 14 576 758 | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 918 165 233 | 8 999 846 | 927 165 079 | 936 596 641 | |||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||||||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 918 165 233 | 8 999 846 | 927 165 079 | 936 596 641 | ” | ||||||
4. melléklet
„4. melléklet
adatok forintban | |||||||
Megnevezés | Péceli Polgármesteri Hivatal | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Bevételek | |||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 642 093 | 3 642 093 | 3 642 093 | |||
3. | Felh. célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
4. | Közhatalmi bevételek | ||||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
5. | Működési bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek | ||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 642 093 | 5 642 093 | 5 642 093 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 10 934 665 | 10 934 665 | 11 960 989 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10 934 665 | 10 934 665 | 11 960 989 | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 345 587 775 | 8 999 846 | 354 587 621 | 354 587 621 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 345 587 775 | 8 999 846 | 354 587 621 | 354 587 621 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 356 522 440 | 8 999 846 | 365 522 286 | 366 548 610 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 362 164 533 | 8 999 846 | 371 164 379 | 372 190 703 | ||
adatok forintban | |||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Kiadások | |||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 342 507 775 | 8 999 846 | 351 507 621 | 367 110 703 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 248 276 494 | 6 539 000 | 254 815 494 | 254 815 494 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 310 281 | 960 846 | 38 271 127 | 39 829 127 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 56 921 000 | 1 500 000 | 58 421 000 | 57 889 324 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 576 758 | |||||
1.14. | - Elvonások, befizetések | 14 576 758 | |||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | |||
2.1. | Beruházások | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | |||
2.2. | Felújítások | ||||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 14 576 758 | 14 576 758 | ||||
3.1. | Általános tartalék | ||||||
3.2. | Céltartalék | 14 576 758 | 14 576 758 | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 362 164 533 | 8 999 846 | 371 164 379 | 372 190 703 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | ||||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 362 164 533 | 8 999 846 | 371 164 379 | 372 190 703 | ” | |
5. melléklet
„5. melléklet
adatok forintban | ||||||||
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház | ||||||||
Összes bevétel, kiadás | -------- | |||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Bevételek | ||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
3. | Felh. célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||||
5. | Működési bevételek | 1 730 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 730 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 730 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 500 000 | 500 000 | 996 715 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 500 000 | 500 000 | 996 715 | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 60 047 340 | 60 047 340 | 60 649 692 | ||||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 60 047 340 | 60 047 340 | 60 649 692 | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||
15. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei | |||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 60 547 340 | 60 547 340 | 61 646 407 | ||||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 62 277 340 | 62 277 340 | 63 376 407 | ||||
adatok forintban | ||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Kiadások | ||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 60 569 190 | 60 569 190 | 61 668 257 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 32 150 000 | 32 150 000 | 32 150 000 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 746 100 | 4 746 100 | 4 746 100 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 23 673 090 | 23 673 090 | 24 772 157 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
1.6. | Tartalékok | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 708 150 | 1 708 150 | 1 708 150 | ||||
2.1. | Beruházások | 1 454 150 | 1 454 150 | 1 454 150 | ||||
2.2. | Felújítások | 254 000 | 254 000 | 254 000 | ||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 277 340 | 62 277 340 | 63 376 407 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 62 277 340 | 62 277 340 | 63 376 407 | ” | |||
6. melléklet
„6. melléklet
adatok forintban | ||||||||
Megnevezés | Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | |||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Bevételek | ||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||||
5. | Működési bevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 500 000 | 500 000 | 1 068 123 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 500 000 | 500 000 | 1 068 123 | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 57 349 255 | 57 349 255 | 57 349 255 | ||||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 57 349 255 | 57 349 255 | 57 349 255 | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 57 849 255 | 57 849 255 | 58 417 378 | ||||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 58 949 255 | 58 949 255 | 59 517 378 | ||||
adatok forintban | ||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Kiadások | ||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 58 314 255 | 58 314 255 | 58 882 378 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 41 711 555 | 41 711 555 | 41 711 555 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 757 190 | 6 757 190 | 6 757 190 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 9 845 510 | 9 845 510 | 10 305 648 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 107 985 | ||||||
1.6. | Tartalékok | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 635 000 | 635 000 | 635 000 | ||||
2.1. | Beruházások | 635 000 | 635 000 | 635 000 | ||||
2.2. | Felújítások | |||||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 58 949 255 | 58 949 255 | 59 517 378 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 58 949 255 | 58 949 255 | 59 517 378 | ||||
7. melléklet
„7. melléklet
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Péceli Napsugár Bölcsőde | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
12. | Maradvány igénybevétele | 500 000 | 500 000 | 920 412 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 500 000 | 500 000 | 920 412 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 114 496 472 | 114 496 472 | 111 178 172 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 114 496 472 | 114 496 472 | 111 178 172 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 114 996 472 | 114 996 472 | 112 098 584 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 118 996 472 | 118 996 472 | 116 098 584 | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 117 211 072 | 117 211 072 | 114 313 184 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 89 293 996 | 89 293 996 | 85 706 552 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 382 876 | 14 382 876 | 13 970 320 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 13 534 200 | 13 534 200 | 14 636 312 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | Tartalékok | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 785 400 | 1 785 400 | 1 785 400 | ||
2.1. | Beruházások | 1 785 400 | 1 785 400 | 1 785 400 | ||
2.2. | Felújítások | |||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 118 996 472 | 118 996 472 | 116 098 584 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 118 996 472 | 118 996 472 | 116 098 584” | ||
8. melléklet
„8. melléklet
adatok forintban | |||||||
Megnevezés | Pécel Város Óvodái | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Bevételek | |||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
4. | Közhatalmi bevételek | ||||||
5. | Működési bevételek | 406 634 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 320 184 | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 86 450 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek | ||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 406 634 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 500 000 | 500 000 | 951 302 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 500 000 | 500 000 | 951 302 | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 315 277 633 | 315 277 633 | 324 055 633 | |||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 315 277 633 | 315 277 633 | 324 055 633 | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 315 777 633 | 315 777 633 | 325 006 935 | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 315 777 633 | 315 777 633 | 325 413 569 | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Kiadások | |||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 305 920 360 | 305 920 360 | 315 556 296 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 234 328 580 | 234 328 580 | 234 328 580 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 553 262 | 38 553 262 | 38 553 262 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 33 038 518 | 33 038 518 | 42 562 972 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 111 482 | |||||
1.6. | Tartalékok | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 9 857 273 | 9 857 273 | 9 857 273 | |||
2.1. | Beruházások | 7 391 273 | 7 391 273 | 7 391 273 | |||
2.2. | Felújítások | 2 466 000 | 2 466 000 | 2 466 000 | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 315 777 633 | 315 777 633 | 325 413 569 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | ||||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 315 777 633 | 315 777 633 | 325 413 569 | ” | ||
9. melléklet
„9. melléklet
Pécel Város Önkormányzata 2021. évi tartalékainak részletezése
adatok forintban | |||||||||||
sorszám | megnevezés | 2021. eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | megjegyzés | |||||||
1. | Céltartalék | 0 | 6 407 938 | ||||||||
-ebből vis maior önrész | 0 | ||||||||||
-Péceli Roma Önkormányzat támogatása | 0 | ||||||||||
2. | Polgármesteri keret | 0 | |||||||||
3. | Általános tartalék | 0 | |||||||||
4. | Fejlesztési céltartalék | 0 | |||||||||
-ebből Általános fejlesztési tartalék | 0 | ||||||||||
-ebből Óvodabővítés | 0 | ||||||||||
-ebből Környezetvédelmi alap | 0 | ||||||||||
- ebből Lakóépület felújítása, korszrűsítése alap | 0 | ||||||||||
- ebből Folyamatban lévő pályázatok | 0 | ||||||||||
Tartalékok összesen: | 0 | ” | |||||||||
10. melléklet
„16. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
adatok forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 825 840 051 | 841 217 524 | Személyi juttatások | 736 352 779 | 737 670 314 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 220 230 893 | 57 132 494 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 115 927 494 | 117 478 748 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 743 013 626 | 757 758 221 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 500 000 000 | 500 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 400 000 | 13 400 000 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 803 327 557 | 821 773 782 | ||
6. | 4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 14 576 758 | 6 407 938 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 205 802 973 | 211 209 607 | |||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 1 751 873 917 | 1 609 559 625 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 426 598 214 | 2 454 489 003 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 1 595 968 268 | 1 770 173 349 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 562 934 665 | 1 737 139 746 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 33 033 603 | 33 033 603 | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Egyéb finanszírozási kiadások | 33 033 603 | 33 033 603 | ||
21. | Értékpapírok bevételei | |||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 1 595 968 268 | 1 770 173 349 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 33 033 603 | 33 033 603 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 3 347 842 185 | 3 379 732 974 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 2 459 631 817 | 2 487 522 606 |
24. | Költségvetési hiány: | 674 724 297 | 844 929 378 | Költségvetési többlet: | - | - |
25. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 888 210 368 | 892 210 368” | |
11. melléklet
„17. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
adatok forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 434 314 605 | 434 314 605 | Beruházások | 1 803 005 956 | 1 549 005 956 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | 139 556 646 | 139 556 646 | Felújítások | 2 720 000 | 260 720 000 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Tartalékok | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 573 871 251 | 573 871 251 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 805 725 956 | 1 809 725 956 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 344 804 413 | 344 804 413 | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 344 804 413 | 344 804 413 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 160 076 | 1 160 076 |
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 344 804 413 | 344 804 413 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 1 160 076 | 1 160 076 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 918 675 664 | 918 675 664 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 806 886 032 | 1 810 886 032 |
27. | Költségvetési hiány: | 1 231 854 705 | 1 235 854 705 | Költségvetési többlet: | - | - |
28. | Tárgyévi hiány: | 1 233 014 781 | 1 237 014 781 | Tárgyévi többlet: | - | -” |
12. melléklet
„18. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
adatok forintban | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 79 029 406 | 79 029 406 | 79 029 406 | 66 680 323 | 80 723 793 | 131 576 866 | 54 191 387 | 54 191 387 | 54 191 387 | 54 191 387 | 54 191 387 | 54 191 389 | 841 217 524 |
3 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 4 077 973 | 4 077 973 | 4 077 972 | 1 718 340 | 3 277 670 | 3 810 872 | 6 015 282 | 6 015 282 | 6 015 282 | 6 015 282 | 6 015 282 | 6 015 284 | 57 132 494 |
4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 50 437 926 | 94 333 609 | 144 771 535 | 144 771 535 | 434 314 605 | ||||||||
5 | Közhatalmi bevételek | 93 949 601 | 93 949 601 | 93 949 602 | 10 992 224 | 51 025 869 | 103 549 800 | 52 583 303 | 500 000 000 | |||||
6 | Működési bevételek | 6 491 884 | 6 491 884 | 6 491 885 | 5 411 667 | 7 065 477 | 4 894 570 | 29 060 373 | 29 060 373 | 29 060 373 | 29 060 373 | 29 060 373 | 29 060 375 | 211 209 607 |
7 | Felhalmozási bevételek | 379 716 | 120 447 | 120 447 | 103 622 | 0 | 138 832 414 | 139 556 646 | ||||||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 0 | 1 737 139 746 | 344 804 413 | 33 033 603 | 2 114 977 762 | ||||||||
11 | Bevételek összesen: | 183 548 864 | 183 548 864 | 183 928 581 | 84 923 001 | 142 213 256 | 2 031 513 402 | 183 600 651 | 234 038 577 | 631 426 293 | 228 099 456 | 89 267 042 | 122 300 651 | 4 298 408 638 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 52 447 486 | 52 447 486 | 52 447 486 | 68 499 384 | 63 171 372 | 53 239 222 | 65 902 980 | 65 902 980 | 65 902 980 | 65 902 980 | 65 902 980 | 65 902 978 | 737 670 314 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 548 953 | 8 548 953 | 8 548 954 | 11 891 062 | 9 508 568 | 8 145 111 | 10 381 191 | 10 381 191 | 10 381 191 | 10 381 191 | 10 381 191 | 10 381 192 | 117 478 748 |
15 | Dologi kiadások | 50 318 663 | 50 318 663 | 50 318 664 | 29 750 868 | 53 001 129 | 47 097 429 | 79 492 134 | 79 492 134 | 79 492 134 | 79 492 134 | 79 492 134 | 79 492 135 | 757 758 221 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 467 253 | 467 253 | 467 252 | 607 325 | 637 250 | 832 205 | 1 653 577 | 1 653 577 | 1 653 577 | 1 653 577 | 1 653 577 | 1 653 577 | 13 400 000 |
17 | Egyéb működési célú kiadások | 19 803 077 | 19 803 077 | 19 803 078 | 31 897 629 | 17 609 467 | 22 363 139 | 115 082 386 | 115 082 386 | 115 082 386 | 115 082 386 | 115 082 386 | 115 082 385 | 821 773 782 |
18 | Tartalékok | 6 407 938 | 6 407 938 | |||||||||||
19 | Beruházások | 48 735 386 | 48 460 | 818 070 | 1 095 731 | 749 154 155 | 749 154 154 | 1 549 005 956 | ||||||
20 | Felújítások | 51 993 915 | 32 064 047 | 176 662 038 | 260 720 000 | |||||||||
21 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||||
22 | Finanszírozási kiadások | 11 107 879 | 11 107 879 | 11 107 879 | 96 678 | 96 678 | 96 679 | 96 673 | 96 673 | 96 673 | 96 673 | 96 673 | 96 642 | 34 193 679 |
23 | Kiadások összesen: | 142 693 311 | 142 693 311 | 243 422 614 | 142 791 406 | 144 842 534 | 164 933 563 | 1 204 833 072 | 1 021 763 095 | 272 608 941 | 272 608 941 | 272 608 941 | 272 608 909 | 4 298 408 638 |
24 | Egyenleg | 40 855 553 | 40 855 553 | -59 494 033 | -57 868 405 | -2 629 278 | 1 866 579 839 | -1 021 232 421 | -787 724 518 | 358 817 352 | -44 509 485 | -183 341 899 | -150 308 258 | 0” |