Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 17- 2021. 12. 18Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetését
a) 4.372.655.815 Ft költségvetési kiadással
b) 2.290.711.656 Ft költségvetési bevétellel
c) 2.081.944.159 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 2.081.944.159 Ft hiánnyal állapítja meg.”
2. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2021. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
825 840 051 |
825 840 051 |
920 464 701 |
920 464 701 |
||||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
310 160 195 |
310 160 195 |
311 415 096 |
311 415 096 |
||||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
264 293 900 |
264 293 900 |
275 106 680 |
275 106 680 |
||||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
215 077 516 |
215 077 516 |
239 096 332 |
239 096 332 |
||||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
36 308 440 |
36 308 440 |
36 910 792 |
36 910 792 |
||||||||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
57 935 801 |
57 935 801 |
||||||||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel |
||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
220 230 893 |
220 230 893 |
52 132 494 |
52 132 494 |
||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
220 230 893 |
220 230 893 |
52 132 494 |
52 132 494 |
||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
434 314 605 |
434 314 605 |
434 314 605 |
434 314 605 |
||||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
434 314 605 |
434 314 605 |
434 314 605 |
434 314 605 |
||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
||||||||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
495 000 000 |
495 000 000 |
495 000 000 |
495 000 000 |
||||||||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
131 000 000 |
131 000 000 |
131 000 000 |
131 000 000 |
||||||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
364 000 000 |
364 000 000 |
364 000 000 |
364 000 000 |
||||||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
5. |
Működési bevételek |
205 802 973 |
26 229 |
205 829 202 |
211 209 607 |
211 209 607 |
|||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
||||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
16 000 000 |
26 229 |
16 026 229 |
21 320 184 |
21 320 184 |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
129 572 973 |
129 572 973 |
129 572 973 |
129 572 973 |
||||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
43 100 000 |
43 100 000 |
43 100 000 |
43 100 000 |
||||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 086 450 |
11 086 450 |
||||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
139 556 646 |
139 556 646 |
139 556 646 |
139 556 646 |
||||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
139 556 646 |
139 556 646 |
139 556 646 |
139 556 646 |
||||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 751 873 917 |
573 871 251 |
26 229 |
2 325 745 168 |
1 823 363 448 |
434 314 605 |
2 257 678 053 |
|||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
344 804 413 |
344 804 413 |
344 804 413 |
344 804 413 |
||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
344 804 413 |
344 804 413 |
344 804 413 |
344 804 413 |
||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 562 934 665 |
1 562 934 665 |
1 737 139 746 |
1 737 139 746 |
||||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 562 934 665 |
1 562 934 665 |
1 737 139 746 |
1 737 139 746 |
||||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
33 033 603 |
33 033 603 |
33 033 603 |
33 033 603 |
||||||||||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
33 033 603 |
33 033 603 |
33 033 603 |
33 033 603 |
||||||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 595 968 268 |
344 804 413 |
1 940 772 681 |
1 770 173 349 |
344 804 413 |
2 114 977 762 |
||||||||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 347 842 185 |
918 675 664 |
26 229 |
4 266 517 849 |
3 593 536 797 |
779 119 018 |
4 372 655 815 |
|||||||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 617 008 375 |
795 013 081 |
2 412 021 456 |
1 631 930 492 |
795 013 081 |
2 426 943 573 |
||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
729 813 779 |
6 539 000 |
736 352 779 |
730 406 314 |
6 539 000 |
736 945 314 |
||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
114 966 648 |
960 846 |
115 927 494 |
117 242 902 |
960 846 |
118 203 748 |
||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
729 526 354 |
13 487 272 |
743 013 626 |
729 892 949 |
13 487 272 |
743 380 221 |
||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
9 400 000 |
13 400 000 |
2 240 508 |
9 400 000 |
11 640 508 |
||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 701 594 |
764 625 963 |
803 327 557 |
52 147 819 |
764 625 963 |
816 773 782 |
||||||||
1.6 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||
1.7 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||
1.8 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||
1.9 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||||
1.10 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||
1.11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||
1.12 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||||
1.13 |
- Elvonások és befizetések kiadásai |
38 701 594 |
556 636 868 |
595 338 462 |
32 701 594 |
556 636 868 |
589 338 462 |
||||||||
1.14 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
207 989 095 |
207 989 095 |
207 989 095 |
203 139 095 |
||||||||||
1.15 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
9 500 000 |
|||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
19 065 823 |
1 786 660 133 |
1 805 725 956 |
295 447 871 |
1 532 660 133 |
1 828 108 004 |
||||||||
2.1. |
Beruházások |
16 345 823 |
1 786 660 133 |
1 803 005 956 |
1 532 660 133 |
1 289 065 956 |
|||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||||
2.3. |
Felújítások |
2 720 000 |
2 720 000 |
539 042 048 |
539 042 048 |
||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
14 576 758 |
14 576 758 |
83 410 559 |
83 410 559 |
||||||||||
3.1. |
Általános tartalék |
14 576 758 |
|||||||||||||
3.2. |
Céltartalék |
14 576 758 |
83 410 559 |
83 410 559 |
|||||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 650 650 956 |
2 581 673 214 |
4 232 324 170 |
2 010 788 922 |
2 327 673 214 |
4 338 462 136 |
||||||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
33 033 603 |
1 160 076 |
34 193 679 |
34 193 679 |
34 193 679 |
|||||||||
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||||||||
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 160 076 |
1 160 076 |
1 160 076 |
1 160 076 |
||||||||||
7.3. |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
33 033 603 |
33 033 603 |
33 033 603 |
33 033 603 |
||||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 033 603 |
1 160 076 |
34 193 679 |
34 193 679 |
34 193 679 |
|||||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 683 684 559 |
2 582 833 290 |
4 266 517 849 |
2 044 982 601 |
2 327 673 214 |
4 372 655 815 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
101 222 961 |
-2 007 801 963 |
26 229 |
-1 906 579 002 |
-187 425 474 |
-1 893 358 609 |
-2 080 784 083 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
1 562 934 665 |
343 644 337 |
1 906 579 002 |
1 735 979 670 |
344 804 413 |
2 080 784 083 |
2. melléklet
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Pécel Város Önkormányzata |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
825 840 051 |
825 840 051 |
920 464 701 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
310 160 195 |
310 160 195 |
311 415 096 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
264 293 900 |
264 293 900 |
275 106 680 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
215 077 516 |
215 077 516 |
239 096 332 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
36 308 440 |
36 308 440 |
36 910 792 |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
57 935 801 |
|||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
216 588 800 |
216 588 800 |
48 490 401 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
216 588 800 |
216 588 800 |
48 490 401 |
|||
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
434 314 605 |
434 314 605 |
434 314 605 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
434 314 605 |
434 314 605 |
434 314 605 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
495 000 000 |
495 000 000 |
495 000 000 |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
131 000 000 |
131 000 000 |
131 000 000 |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
364 000 000 |
364 000 000 |
364 000 000 |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
5. |
Működési bevételek |
196 972 973 |
196 972 973 |
201 972 973 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
16 000 000 |
16 000 000 |
21 000 000 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
129 572 973 |
129 572 973 |
129 572 973 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek |
139 556 646 |
139 556 646 |
139 556 646 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
139 556 646 |
139 556 646 |
139 556 646 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
7.1. |
Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 739 401 824 |
573 871 251 |
2 313 273 075 |
2 244 799 326 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
344 804 413 |
344 804 413 |
344 804 413 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
344 804 413 |
344 804 413 |
344 804 413 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
1 721 242 205 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
1 721 242 205 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
33 033 603 |
33 033 603 |
33 033 603 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
33 033 603 |
33 033 603 |
33 033 603 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 583 033 603 |
344 804 413 |
1 927 838 016 |
2 099 080 221 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 322 435 427 |
918 675 664 |
4 241 111 091 |
4 343 879 547 |
||
adatok forintban |
|||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
732 485 723 |
786 013 235 |
1 518 498 958 |
1 515 790 755 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
84 053 154 |
84 053 154 |
88 958 133 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 216 939 |
13 216 939 |
13 622 749 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
592 514 036 |
11 987 272 |
604 501 308 |
599 591 808 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
9 400 000 |
13 400 000 |
11 640 508 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 701 594 |
764 625 963 |
803 327 557 |
801 977 557 |
||
- Elvonások és befizetések kiadásai |
38 701 594 |
556 636 868 |
595 338 462 |
589 338 462 |
|||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
207 989 095 |
207 989 095 |
203 139 095 |
||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
9 500 000 |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 786 660 133 |
1 786 660 133 |
1 809 442 181 |
|||
2.1. |
Beruházások |
1 786 660 133 |
1 786 660 133 |
1 271 620 133 |
|||
2.2. |
Felújítások |
537 822 048 |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
83 410 559 |
|||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||||
3.2. |
Céltartalék |
83 410 559 |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
732 485 723 |
2 572 673 368 |
3 305 159 091 |
3 408 643 495 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
925 792 078 |
10 159 922 |
935 952 000 |
935 236 052 |
||
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
892 758 475 |
8 999 846 |
901 758 321 |
901 042 373 |
||
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 160 076 |
1 160 076 |
1 160 076 |
|||
7.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
33 033 603 |
33 033 603 |
33 033 603 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
925 792 078 |
10 159 922 |
935 952 000 |
935 236 052 |
||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 658 277 801 |
2 582 833 290 |
4 241 111 091 |
4 343 879 547 |
” |
3. melléklet
Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen |
|||||||
Összes bevétel, kiadás |
-------- |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 642 093 |
3 642 093 |
3 642 093 |
|||
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
5. |
Működési bevételek |
8 830 000 |
8 830 000 |
9 236 634 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 730 000 |
3 730 000 |
3 730 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
26 229 |
26 229 |
320 184 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
86 450 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 472 093 |
12 472 093 |
12 878 727 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
12 934 665 |
12 934 665 |
15 897 541 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
892 758 475 |
8 999 846 |
901 758 321 |
901 042 373 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
892 758 475 |
8 999 846 |
901 758 321 |
901 042 373 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
895 678 475 |
8 999 846 |
904 678 321 |
916 939 914 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
918 165 233 |
8 999 846 |
927 165 079 |
929 818 641 |
||
adatok forintban |
|||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
884 522 652 |
8 999 846 |
893 522 498 |
911 152 818 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
645 760 625 |
6 539 000 |
652 299 625 |
647 987 181 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
101 749 709 |
960 846 |
102 710 555 |
104 580 999 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
137 012 318 |
1 500 000 |
138 512 318 |
143 788 413 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 796 225 |
|||||
1.6. |
Tarlékok |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
19 065 823 |
19 065 823 |
18 665 823 |
|||
2.1. |
Beruházások |
16 345 823 |
16 345 823 |
17 445 823 |
|||
2.2. |
Felújítások |
2 720 000 |
2 720 000 |
1 220 000 |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
14 576 758 |
14 576 758 |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||||
3.2. |
Céltartalék |
14 576 758 |
14 576 758 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
918 165 233 |
8 999 846 |
927 165 079 |
929 818 641 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
918 165 233 |
8 999 846 |
927 165 079 |
929 818 641 |
” |
4. melléklet
Megnevezés |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 642 093 |
3 642 093 |
3 642 093 |
|||
3. |
Felh. célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
5. |
Működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 642 093 |
5 642 093 |
5 642 093 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
10 934 665 |
10 934 665 |
11 960 989 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 934 665 |
10 934 665 |
11 960 989 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
345 587 775 |
8 999 846 |
354 587 621 |
354 587 621 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
345 587 775 |
8 999 846 |
354 587 621 |
354 587 621 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
356 522 440 |
8 999 846 |
365 522 286 |
366 548 610 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
362 164 533 |
8 999 846 |
371 164 379 |
372 190 703 |
||
adatok forintban |
|||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
342 507 775 |
8 999 846 |
351 507 621 |
367 110 703 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
248 276 494 |
6 539 000 |
254 815 494 |
254 090 494 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 310 281 |
960 846 |
38 271 127 |
40 554 127 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
56 921 000 |
1 500 000 |
58 421 000 |
57 889 324 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 576 758 |
|||||
1.14. |
- Elvonások, befizetések |
14 576 758 |
|||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
|||
2.1. |
Beruházások |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
|||
2.2. |
Felújítások |
||||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
14 576 758 |
14 576 758 |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||||
3.2. |
Céltartalék |
14 576 758 |
14 576 758 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
362 164 533 |
8 999 846 |
371 164 379 |
372 190 703 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
362 164 533 |
8 999 846 |
371 164 379 |
372 190 703 |
” |
5. melléklet
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
-------- |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Felh. célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
1 730 000 |
1 730 000 |
1 730 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 730 000 |
1 730 000 |
1 730 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 730 000 |
1 730 000 |
1 730 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
500 000 |
500 000 |
996 715 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
500 000 |
500 000 |
996 715 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
60 047 340 |
60 047 340 |
64 149 692 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
60 047 340 |
60 047 340 |
64 149 692 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
60 547 340 |
60 547 340 |
65 146 407 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
62 277 340 |
62 277 340 |
66 876 407 |
||
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
60 569 190 |
60 569 190 |
65 168 257 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
32 150 000 |
32 150 000 |
32 150 000 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 746 100 |
4 746 100 |
4 746 100 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
23 673 090 |
23 673 090 |
28 272 157 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 708 150 |
1 708 150 |
1 708 150 |
||
2.1. |
Beruházások |
1 454 150 |
1 454 150 |
1 454 150 |
||
2.2. |
Felújítások |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 277 340 |
62 277 340 |
66 876 407 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
62 277 340 |
62 277 340 |
66 876 407” |
6. melléklet
Megnevezés |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
5. |
Működési bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
500 000 |
500 000 |
1 068 123 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
500 000 |
500 000 |
1 068 123 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
57 349 255 |
57 349 255 |
57 349 255 |
|||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
57 349 255 |
57 349 255 |
57 349 255 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
57 849 255 |
57 849 255 |
58 417 378 |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
58 949 255 |
58 949 255 |
59 517 378 |
|||
adatok forintban |
|||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
58 314 255 |
58 314 255 |
58 882 378 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
41 711 555 |
41 711 555 |
41 711 555 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 757 190 |
6 757 190 |
6 757 190 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
9 845 510 |
9 845 510 |
10 305 648 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 985 |
|||||
1.6. |
Tartalékok |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|||
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|||
2.2. |
Felújítások |
||||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 949 255 |
58 949 255 |
59 517 378 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 949 255 |
58 949 255 |
59 517 378 |
” |
7. melléklet
Megnevezés |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
500 000 |
500 000 |
920 412 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
500 000 |
500 000 |
920 412 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
114 496 472 |
114 496 472 |
111 178 172 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
114 496 472 |
114 496 472 |
111 178 172 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
114 996 472 |
114 996 472 |
112 098 584 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
118 996 472 |
118 996 472 |
116 098 584 |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
117 211 072 |
117 211 072 |
113 213 184 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
89 293 996 |
89 293 996 |
85 706 552 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 382 876 |
14 382 876 |
13 970 320 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
13 534 200 |
13 534 200 |
13 536 312 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 785 400 |
1 785 400 |
2 885 400 |
||
2.1. |
Beruházások |
1 785 400 |
1 785 400 |
2 885 400 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 996 472 |
118 996 472 |
116 098 584 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
118 996 472 |
118 996 472 |
116 098 584” |
8. melléklet
Megnevezés |
Pécel Város Óvodái |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
5. |
Működési bevételek |
406 634 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
320 184 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
86 450 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
406 634 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
500 000 |
500 000 |
951 302 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
500 000 |
500 000 |
951 302 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
315 277 633 |
315 277 633 |
313 777 633 |
|||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
315 277 633 |
315 277 633 |
313 777 633 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
315 777 633 |
315 777 633 |
314 728 935 |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
315 777 633 |
315 777 633 |
315 135 569 |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
305 920 360 |
305 920 360 |
306 778 296 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
234 328 580 |
234 328 580 |
234 328 580 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 553 262 |
38 553 262 |
38 553 262 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
33 038 518 |
33 038 518 |
33 784 972 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
111 482 |
|||||
1.6. |
Tartalékok |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
9 857 273 |
9 857 273 |
8 357 273 |
|||
2.1. |
Beruházások |
7 391 273 |
7 391 273 |
7 391 273 |
|||
2.2. |
Felújítások |
2 466 000 |
2 466 000 |
966 000 |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
315 777 633 |
315 777 633 |
315 135 569 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
315 777 633 |
315 777 633 |
315 135 569 |
” |
9. melléklet
2021.01.01 - 2021.03.31 |
2021.04.01 - 2021.08.31. |
2021.09.01 - 2021.12.31. |
|||||||||||||
Sor szám |
Megnevezés |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
||
1. |
Pécel Város Önkormányzata |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
||
- polgármester, alpolgármester |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|||
- védőnők |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|||
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2. |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
48,00 |
48,00 |
0,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
0,00 |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
0,00 |
48,00 |
||
ebből: - köztisztviselő |
42,00 |
42,00 |
0,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
0,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
0,00 |
42,00 |
|||
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|||
- közfoglalkoztatott |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||
3. |
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (Mt. Hatálya alá tartozók) |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
9,00 |
8,00 |
1,00 |
8,50 |
9,00 |
8,00 |
1,00 |
8,50 |
||
4. |
Pécel Város Óvodái |
64,00 |
63,00 |
1,00 |
63,50 |
64,00 |
63,00 |
1,00 |
63,50 |
64,00 |
63,00 |
1,00 |
63,50 |
||
4/a. |
Székhelyintézmény (közalkalmazott) |
29,00 |
29,00 |
0,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
0,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
0,00 |
29,00 |
||
4/b. |
Szivárvány Tagóvoda tagintézmény (közalkalmazott) |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
||
4/c. |
Gesztenyés Óvoda tagintézmény (közalkalmazott) |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
||
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
|||
- közfoglalkoztatott |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|||
5. |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
||
6. |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
11,00 |
9,00 |
2,00 |
10,00 |
10,00 |
9,00 |
1,00 |
9,50 |
10,00 |
9,00 |
1,00 |
9,50 |
||
ebből: - közalkalmazott |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
|||
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
|||
- közfoglalkoztatott |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Összesen: |
158,00 |
155,00 |
3,00 |
156,50 |
157,00 |
154,00 |
3,00 |
155,50 |
158,00 |
155,00 |
3,00 |
156,50 |
” |
10. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
825 840 051 |
920 464 701 |
Személyi juttatások |
736 352 779 |
736 945 314 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
220 230 893 |
52 132 494 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
115 927 494 |
118 203 748 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
743 013 626 |
743 380 221 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 000 |
500 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 400 000 |
11 640 508 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
803 327 557 |
816 773 782 |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
14 576 758 |
83 410 559 |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
205 829 202 |
211 209 607 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
1 751 900 146 |
1 683 806 802 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
2 426 598 214 |
2 510 354 132 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
1 595 968 268 |
1 770 173 349 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 562 934 665 |
1 737 139 746 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
33 033 603 |
33 033 603 |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Egyéb finanszírozási kiadások |
33 033 603 |
33 033 603 |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
1 595 968 268 |
1 770 173 349 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
33 033 603 |
33 033 603 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
3 347 868 414 |
3 453 980 151 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
2 459 631 817 |
2 543 387 735 |
24. |
Költségvetési hiány: |
674 698 068 |
826 547 330 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
888 236 597 |
910 592 416” |
11. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
434 314 605 |
434 314 605 |
Beruházások |
1 803 005 956 |
1 289 065 956 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
139 556 646 |
139 556 646 |
Felújítások |
2 720 000 |
539 042 048 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
573 871 251 |
573 871 251 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 805 725 956 |
1 828 108 004 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
344 804 413 |
344 804 413 |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
344 804 413 |
344 804 413 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 160 076 |
1 160 076 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
344 804 413 |
344 804 413 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 160 076 |
1 160 076 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
918 675 664 |
918 675 664 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 806 886 032 |
1 829 268 080 |
27. |
Költségvetési hiány: |
1 231 854 705 |
1 254 236 753 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
1 233 014 781 |
1 255 396 829 |
Tárgyévi többlet: |
- |
-” |
12. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
||||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
79 029 406 |
79 029 406 |
79 029 406 |
66 680 323 |
80 723 793 |
131 576 866 |
70 960 102 |
70 910 099 |
70 369 421 |
35 969 567 |
35 969 567 |
35 969 568 |
836 217 524 |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 077 973 |
4 077 973 |
4 077 972 |
1 718 340 |
3 277 670 |
3 810 872 |
3 328 117 |
3 240 057 |
18 043 795 |
3 826 575 |
3 826 575 |
3 826 575 |
57 132 494 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
50 437 926 |
31 386 019 |
352 490 660 |
434 314 605 |
||||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
93 949 601 |
93 949 601 |
93 949 602 |
10 992 224 |
51 025 869 |
103 549 800 |
10 359 661 |
11 042 173 |
272 268 092 |
741 086 623 |
||||
6 |
Működési bevételek |
6 491 884 |
6 491 884 |
6 491 885 |
5 411 667 |
7 065 477 |
4 894 570 |
16 497 819 |
6 366 668 |
7 069 781 |
48 142 657 |
48 142 657 |
48 142 658 |
211 209 607 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
379 716 |
120 447 |
120 447 |
103 622 |
30 801 778 |
103 622 |
123 622 |
107 803 392 |
139 556 646 |
|||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 240 000 |
1 240 000 |
||||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 737 139 746 |
344 804 413 |
33 033 603 |
2 114 977 762 |
|||||||||
11 |
Bevételek összesen: |
183 548 864 |
183 548 864 |
183 928 581 |
84 923 001 |
142 213 256 |
2 031 513 402 |
163 333 496 |
92 902 619 |
367 874 711 |
893 037 264 |
87 938 799 |
120 972 404 |
4 535 735 261 |
|
12 |
Kiadások |
||||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
52 447 486 |
52 447 486 |
52 447 486 |
68 499 384 |
63 171 372 |
53 239 222 |
55 000 284 |
58 377 405 |
54 520 869 |
75 598 107 |
75 598 107 |
75 598 106 |
736 945 314 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 548 953 |
8 548 953 |
8 548 954 |
11 891 062 |
9 508 568 |
8 145 111 |
9 738 942 |
8 728 344 |
8 134 630 |
12 136 744 |
12 136 744 |
12 136 743 |
118 203 748 |
|
15 |
Dologi kiadások |
50 318 663 |
50 318 663 |
50 318 664 |
29 750 868 |
53 001 129 |
47 097 429 |
42 573 654 |
38 953 630 |
32 434 854 |
196 566 430 |
196 566 430 |
196 566 430 |
984 466 844 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
467 253 |
467 253 |
467 252 |
607 325 |
637 250 |
832 205 |
501 250 |
1 117 092 |
1 525 550 |
1 672 693 |
1 672 693 |
1 672 692 |
11 640 508 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 803 077 |
19 803 077 |
19 803 078 |
31 897 629 |
17 609 467 |
22 363 139 |
19 201 482 |
21 821 960 |
26 291 082 |
207 447 724 |
207 447 724 |
207 447 725 |
820 937 164 |
|
18 |
Tartalékok |
0 |
|||||||||||||
19 |
Beruházások |
48 735 386 |
48 460 |
818 070 |
1 095 731 |
575 531 |
4 761 376 |
2 604 487 |
410 142 305 |
410 142 305 |
410 142 305 |
1 289 065 956 |
|||
20 |
Felújítások |
51 993 915 |
32 064 047 |
25 942 012 |
2 778 605 |
38 885 489 |
129 125 993 |
129 125 993 |
129 125 994 |
539 042 048 |
|||||
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
11 107 879 |
11 107 879 |
11 107 879 |
96 678 |
96 678 |
96 679 |
96 678 |
96 678 |
96 678 |
96 658 |
96 658 |
96 657 |
34 193 679 |
|
23 |
Kiadások összesen: |
142 693 311 |
142 693 311 |
243 422 614 |
142 791 406 |
144 842 534 |
164 933 563 |
153 629 833 |
136 635 090 |
164 493 639 |
1 032 786 654 |
1 032 786 654 |
1 032 786 652 |
4 534 495 261 |
|
24 |
Egyenleg |
40 855 553 |
40 855 553 |
-59 494 033 |
-57 868 405 |
-2 629 278 |
1 866 579 839 |
9 703 663 |
-43 732 471 |
203 381 072 |
-139 749 390 |
-944 847 855 |
-911 814 248 |
0 |
” |