Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 27- 2021. 05. 28Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
A Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletszerinti veszélyhelyzetre való tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, a Képviselő-testület irányítása alatt működő gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre terjed ki.
(2) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
- a) Péceli Polgármesteri Hivatal
- b) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
- c) Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
- d) Péceli Napsugár Bölcsőde
- e) Pécel Város Óvodái.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetését
- a) 4.266.517.849 Ft költségvetési kiadással
- b) 2.325.745.168 Ft költségvetési bevétellel
- c) 1.940.772.681 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 1.940.772.681 Ft hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása
- a) belső forrásból, az előző évi maradvány (1.562.934.665 Ft) felhasználásával, valamint
- b) külső forrásból, 344.804.413 Ft összegű fejlesztési hitel felvételével
történik.
3. A költségvetési rendelet táblarendszere
3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.
4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet részletezi.
6. § A Péceli Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.
7. § A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait az 5. melléklet mutatja be.
8. § A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.
9. § A Péceli Napsugár Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
10. § Pécel Város Óvodái bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 8. melléklet rögzíti.
11. § Az Önkormányzat tartalékainak részletezését a 9. melléklete mutatja be.
12. § Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 10. melléklet szerint kerül bemutatásra.
13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközei államháztartáson kívülre történő átadását a 11. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatásokat a 12. melléklete mutatja be.
15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.
16. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
17. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 15. melléklet részletezi.
18. § Az Önkormányzat összesített működési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet rögzíti.
19. § Az Önkormányzat összesített beruházási (felhalmozási) bevételeit és kiadásait a 17. melléklet állapítja meg.
20. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet mutatja be.
21. § Az Önkormányzat 2021. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.
22. § Az Önkormányzat 2021. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.
23. § Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019-2021. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.
24. § Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.
25. § Az Önkormányzat 2021. évi kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.
4. A gazdálkodás rendje
26. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(5) A bevételi előirányzatok - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.
(6) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozás előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.
(7) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.
(8) A (7) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv és az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.
27. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- b) kiküldetési kiadások,
- c) reprezentációs jellegű kiadások,
- d) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- f) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- g) pályázati kiadások során felmerülő banki átutalással nem teljesíthető kiadások.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
28. § A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 36/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet szerinti összeg.
29. § A polgármester, az alpolgármester, a Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők, az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása bruttó 200.000 forint/fő, mely összeg a munkáltatói közterheket is tartalmazza.
30. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:
- a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,
- b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén az engedélyt a polgármester jogosult megadni.
31. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik. A beruházási és felhalmozási kiadásokra kötelezettségvállalás csak abban az esetben teljesíthető, ha az ingatlanértékesítésből tervezett, a kötelezettségvállalás mértékével megegyező felhalmozási bevétel a kötelezettségvállalás időpontjában rendelkezésre áll vagy legkésőbb a kötelezettségvállalástól számított 60 napon belül teljesül, vagy a tervezett fejlesztési hitel felvételéhez szükséges jóváhagyott kormányengedély a Magyar Közlönyben megjelenik. Ezen átmeneti időszak alatt a bevétel megelőlegezése érdekében egyedi képviselő-testületi határozattal likviditási hitel igénybe vehető.
(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról.
(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.
32. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
33. § Az Önkormányzat beszerzéseiről, közbeszerzéseiről - értékhatártól függetlenül - a polgármester dönt, a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek betartásával.
6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok
34. § A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról az - Áht. 34. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az önkormányzat esetén a polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
35. § (1) A 34. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 36. § (2) bekezdése szerinti időpontokban a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(2) A 34. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.
36. § (1) Ha az Önkormányzat az év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület 2021. június 30. napi hatállyal 2021. szeptember 30-ig, 2021. szeptember 30. napi hatállyal 2021. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2021. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A gazdálkodás szabályai
37. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.
38. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
39. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.
(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.
40. § Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú – 12 hónapnál nem hosszabb időtartamú – hasznosítására (betéti elhelyezésére vagy állampapír vásárlására), a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
41. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás - kivéve az alapítványi forrásokat - végleges átvételéről - 2 millió forint értékhatár alatt - a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy besorolását.
(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt kell beszerezni.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.
9. Záró rendelkezések
42. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2021. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K | |||||
---|---|---|---|---|---|
adatok forintban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi eredeti előirányzat | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 825 840 051 | 825 840 051 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 310 160 195 | 310 160 195 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 264 293 900 | 264 293 900 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 215 077 516 | 215 077 516 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 36 308 440 | 36 308 440 | ||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 220 230 893 | 220 230 893 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 220 230 893 | 220 230 893 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 434 314 605 | 434 314 605 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 434 314 605 | 434 314 605 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 500 000 000 | 500 000 000 | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 495 000 000 | 495 000 000 | ||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 131 000 000 | 131 000 000 | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 364 000 000 | 364 000 000 | ||
4.2. | Gépjárműadó | ||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
5. | Működési bevételek | 205 802 973 | 205 802 973 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 730 000 | 5 730 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 129 572 973 | 129 572 973 | ||
5.5. | Ellátási díjak | 43 100 000 | 43 100 000 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | 100 000 | 100 000 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 | ||
6. | Felhalmozási bevételek | 139 556 646 | 139 556 646 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 139 556 646 | 139 556 646 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 751 873 917 | 573 871 251 | 2 325 745 168 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 344 804 413 | 344 804 413 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 344 804 413 | 344 804 413 | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 562 934 665 | 1 562 934 665 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 562 934 665 | 1 562 934 665 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 33 033 603 | 33 033 603 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 33 033 603 | 33 033 603 | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 595 968 268 | 344 804 413 | 1 940 772 681 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 347 842 185 | 918 675 664 | 4 266 517 849 | |
K I A D Á S O K | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi eredeti előirányzat | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 1 617 008 375 | 795 013 081 | 2 412 021 456 | |
1.1. | Személyi juttatások | 729 813 779 | 6 539 000 | 736 352 779 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114 966 648 | 960 846 | 115 927 494 | |
1.3. | Dologi kiadások | 729 526 354 | 13 487 272 | 743 013 626 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 9 400 000 | 13 400 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 38 701 594 | 764 625 963 | 803 327 557 | |
1.6 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.7 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.9 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.10 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.12 | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.13 | - Elvonások és befizetések kiadásai | 38 701 594 | 556 636 868 | 595 338 462 | |
1.14 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 207 989 095 | 207 989 095 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 19 065 823 | 1 786 660 133 | 1 805 725 956 | |
2.1. | Beruházások | 16 345 823 | 1 786 660 133 | 1 803 005 956 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 2 720 000 | 2 720 000 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 14 576 758 | 14 576 758 | ||
3.1. | Általános tartalék | 14 576 758 | |||
3.2. | Céltartalék | 14 576 758 | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 650 650 956 | 2 581 673 214 | 4 232 324 170 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 33 033 603 | 1 160 076 | 34 193 679 | |
7.1. | Központi, irányítószervi támogatás | ||||
7.2. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 160 076 | 1 160 076 | ||
7.3. | Államháztartási megelőlegezés visszafizetése | 33 033 603 | 33 033 603 | ||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 33 033 603 | 1 160 076 | 34 193 679 | |
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 683 684 559 | 2 582 833 290 | 4 266 517 849 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 101 222 961 | -2 007 801 963 | -1 906 579 002 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 1 562 934 665 | 343 644 337 | 1 906 579 002 |
2. melléklet
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Pécel Város Önkormányzata | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 825 840 051 | 825 840 051 | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 310 160 195 | 310 160 195 | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 264 293 900 | 264 293 900 | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 215 077 516 | 215 077 516 | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 36 308 440 | 36 308 440 | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 216 588 800 | 216 588 800 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 216 588 800 | 216 588 800 | |||
3. | Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről | 434 314 605 | 434 314 605 | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 434 314 605 | 434 314 605 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 500 000 000 | 500 000 000 | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 495 000 000 | 495 000 000 | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 131 000 000 | 131 000 000 | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 364 000 000 | 364 000 000 | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
5. | Működési bevételek | 196 972 973 | 196 972 973 | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 16 000 000 | 16 000 000 | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 129 572 973 | 129 572 973 | |||
5.5. | Ellátási díjak | 38 000 000 | 38 000 000 | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 000 000 | 11 000 000 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | 100 000 | 100 000 | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 | |||
6. | Felhalmozási bevételek | 139 556 646 | 139 556 646 | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 139 556 646 | 139 556 646 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
7.1. | Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 739 401 824 | 573 871 251 | 2 313 273 075 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 344 804 413 | 344 804 413 | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 344 804 413 | 344 804 413 | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 550 000 000 | 1 550 000 000 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 550 000 000 | 1 550 000 000 | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 33 033 603 | 33 033 603 | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 33 033 603 | 33 033 603 | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 583 033 603 | 344 804 413 | 1 927 838 016 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 322 435 427 | 918 675 664 | 4 241 111 091 | ||
adatok forintban | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 732 485 723 | 786 013 235 | 1 518 498 958 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 84 053 154 | 84 053 154 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 216 939 | 13 216 939 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 592 514 036 | 11 987 272 | 604 501 308 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 9 400 000 | 13 400 000 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 38 701 594 | 764 625 963 | 803 327 557 | ||
- Elvonások és befizetések kiadásai | 38 701 594 | 556 636 868 | 595 338 462 | |||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 207 989 095 | 207 989 095 | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 786 660 133 | 1 786 660 133 | |||
2.1. | Beruházások | 1 786 660 133 | 1 786 660 133 | |||
2.2. | Felújítások | |||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||||
3.1. | Általános tartalék | |||||
3.2. | Céltartalék | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 732 485 723 | 2 572 673 368 | 3 305 159 091 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 925 792 078 | 10 159 922 | 935 952 000 | ||
7.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 892 758 475 | 8 999 846 | 901 758 321 | ||
7.2. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 160 076 | 1 160 076 | |||
7.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 033 603 | 33 033 603 | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 925 792 078 | 10 159 922 | 935 952 000 | ||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 658 277 801 | 2 582 833 290 | 4 241 111 091 |
3. melléklet
adatok forintban | ||||||
Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen | ||||||
Összes bevétel, kiadás | -------- | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 642 093 | 3 642 093 | |||
3. | Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről | |||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek | 8 830 000 | 8 830 000 | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 730 000 | 3 730 000 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 100 000 | 5 100 000 | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 12 472 093 | 12 472 093 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
12. | Maradvány igénybevétele | 12 934 665 | 12 934 665 | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 892 758 475 | 892 758 475 | |||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 892 758 475 | 8 999 846 | 901 758 321 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 895 678 475 | 588 900 690 | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 918 165 233 | 8 999 846 | 927 165 079 | ||
adatok forintban | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 884 522 652 | 8 999 846 | 893 522 498 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 645 760 625 | 6 539 000 | 652 299 625 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 101 749 709 | 960 846 | 102 710 555 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 137 012 318 | 1 500 000 | 138 512 318 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | Tarlékok | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 19 065 823 | 19 065 823 | |||
2.1. | Beruházások | 16 345 823 | 16 345 823 | |||
2.2. | Felújítások | 2 720 000 | 2 720 000 | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 14 576 758 | 14 576 758 | |||
3.1. | Általános tartalék | |||||
3.2. | Céltartalék | 14 576 758 | 14 576 758 | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 918 165 233 | 8 999 846 | 927 165 079 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 918 165 233 | 8 999 846 | 927 165 079 |
4. melléklet
adatok forintban | |||||
Megnevezés | Péceli Polgármesteri Hivatal | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 642 093 | 3 642 093 | ||
5. | Működési bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 642 093 | 5 642 093 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||
12. | Maradvány igénybevétele | 10 934 665 | 10 934 665 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10 934 665 | 10 934 665 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 345 587 775 | 8 999 846 | 354 587 621 | |
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 345 587 775 | 8 999 846 | 354 587 621 | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 356 522 440 | 8 999 846 | 365 522 286 | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 362 164 533 | 8 999 846 | 371 164 379 | |
adatok forintban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 342 507 775 | 8 999 846 | 351 507 621 | |
1.1. | Személyi juttatások | 248 276 494 | 6 539 000 | 254 815 494 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 310 281 | 960 846 | 38 271 127 | |
1.3. | Dologi kiadások | 56 921 000 | 1 500 000 | 58 421 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
1.6. | Tartalékok | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 080 000 | 5 080 000 | ||
2.1. | Beruházások | 5 080 000 | 5 080 000 | ||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 14 576 758 | 14 576 758 | ||
3.1. | Általános tartalék | ||||
3.2. | Céltartalék | 14 576 758 | 14 576 758 | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 362 164 533 | 8 999 846 | 371 164 379 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | ||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 362 164 533 | 8 999 846 | 371 164 379 |
5. melléklet
adatok forintban | |||||
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház | |||||
Összes bevétel, kiadás | -------- | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
3. | Felh. célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek | 1 730 000 | 1 730 000 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 730 000 | 1 730 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 730 000 | 1 730 000 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||
12. | Maradvány igénybevétele | 500 000 | 500 000 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 500 000 | 500 000 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 60 047 340 | 60 047 340 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 60 047 340 | 60 047 340 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 60 547 340 | 60 547 340 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 62 277 340 | 62 277 340 | ||
adatok forintban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | ||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 60 569 190 | 60 569 190 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 32 150 000 | 32 150 000 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 746 100 | 4 746 100 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 23 673 090 | 23 673 090 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
1.6. | Tartalékok | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 708 150 | 1 708 150 | ||
2.1. | Beruházások | 1 454 150 | 1 454 150 | ||
2.2. | Felújítások | 254 000 | 254 000 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 277 340 | 62 277 340 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | ||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 62 277 340 | 62 277 340 |
6. melléklet
adatok forintban | |||||
Megnevezés | Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||
12. | Maradvány igénybevétele | 500 000 | 500 000 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 500 000 | 500 000 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 57 349 255 | 57 349 255 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 57 349 255 | 57 349 255 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 57 849 255 | 57 849 255 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 58 949 255 | 58 949 255 | ||
adatok forintban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 58 314 255 | 58 314 255 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 41 711 555 | 41 711 555 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 757 190 | 6 757 190 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 9 845 510 | 9 845 510 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
1.6. | Tartalékok | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 635 000 | 635 000 | ||
2.1. | Beruházások | 635 000 | 635 000 | ||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 58 949 255 | 58 949 255 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | ||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 58 949 255 | 58 949 255 |
7. melléklet
adatok forintban | |||||
Megnevezés | Péceli Napsugár Bölcsőde | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||
12. | Maradvány igénybevétele | 500 000 | 500 000 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 500 000 | 500 000 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 114 496 472 | 114 496 472 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 114 496 472 | 114 496 472 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 114 996 472 | 114 996 472 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 118 996 472 | 118 996 472 | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 117 211 072 | 117 211 072 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 89 293 996 | 89 293 996 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 382 876 | 14 382 876 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 13 534 200 | 13 534 200 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
1.6. | Tartalékok | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 785 400 | 1 785 400 | ||
2.1. | Beruházások | 1 785 400 | 1 785 400 | ||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 118 996 472 | 118 996 472 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | ||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 118 996 472 | 118 996 472 |
8. melléklet
adatok forintban | |||||
Megnevezés | Pécel Város Óvodái | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||
12. | Maradvány igénybevétele | 500 000 | 500 000 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 500 000 | 500 000 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 315 277 633 | 315 277 633 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 315 277 633 | 315 277 633 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 315 777 633 | 315 777 633 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 315 777 633 | 315 777 633 | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 305 920 360 | 305 920 360 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 234 328 580 | 234 328 580 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 553 262 | 38 553 262 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 33 038 518 | 33 038 518 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
1.6. | Tartalékok | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 9 857 273 | 9 857 273 | ||
2.1. | Beruházások | 7 391 273 | 7 391 273 | ||
2.2. | Felújítások | 2 466 000 | 2 466 000 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 315 777 633 | 315 777 633 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | ||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 315 777 633 | 315 777 633 |
adatok forintban | |||||
Megnevezés | Pécel Város Óvodái | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||
12. | Maradvány igénybevétele | 500 000 | 500 000 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 500 000 | 500 000 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 315 277 633 | 315 277 633 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 315 277 633 | 315 277 633 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 315 777 633 | 315 777 633 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 315 777 633 | 315 777 633 | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 305 920 360 | 305 920 360 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 234 328 580 | 234 328 580 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 553 262 | 38 553 262 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 33 038 518 | 33 038 518 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
1.6. | Tartalékok | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 9 857 273 | 9 857 273 |
2.1. | Beruházások | 7 391 273 | 7 391 273 | ||
2.2. | Felújítások | 2 466 000 | 2 466 000 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 315 777 633 | 315 777 633 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | ||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 315 777 633 | 315 777 633 |
9. melléklet
Pécel Város Önkormányzata 2021. évi tartalékainak részletezése
adatok forintban | |||||||||
sorszám | megnevezés | 2021. eredeti előirányzat | megjegyzés | ||||||
1. | Céltartalék | 0 | |||||||
-ebből vis maior önrész | 0 | ||||||||
-Péceli Roma Önkormányzat támogatása | 0 | ||||||||
2. | Polgármesteri keret | 0 | |||||||
3. | Általános tartalék | 0 | |||||||
4. | Fejlesztési céltartalék | 0 | |||||||
-ebből Általános fejlesztési tartalék | 0 | ||||||||
-ebből Óvodabővítés | 0 | ||||||||
-ebből Környezetvédelmi alap | 0 | ||||||||
- ebből Lakóépület felújítása, korszrűsítése alap | 0 | ||||||||
- ebből Folyamatban lévő pályázatok | 0 | ||||||||
Tartalékok összesen: | 0 |
10. melléklet
Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése
adatok forintban | ||||||||||||||
Sorszám | Megnevezés | Hitel futamidő vége | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
1. | Beruházási/Fejlesztési hitel | 2031.12.31 | 1 738 098 | 41 947 611 | 41 171 801 | 40 395 991 | 39 620 181 | 38 844 371 | 38 068 561 | 37 292 751 | 36 516 941 | 35 741 131 | 34 965 334 | |
2. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 2022.08.01 | 1 160 076 | 773 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen: | 0 | 2 898 174 | 42 720 995 | 41 171 801 | 40 395 991 | 39 620 181 | 38 844 371 | 38 068 561 | 37 292 751 | 36 516 941 | 35 741 131 | 34 965 334 | ||
*Az 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2021. március 27. |
11. melléklet
Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások
adatok forintban | |||
Pénzeszközátadás megnevezése | Működési célú pénzeszközátadás | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | Eredeti ei. |
1 | 2 | 3 | 2 |
Civil szervezetek támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása | 500 000 | 500 000 | |
Pécel Kft. támogatása | 183 526 776 | 183 526 776 | |
Péceli Spartacus Sportegyesület támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása | 13 634 400 | 13 634 400 | |
Millenniumi Nemzeti Hagyományőrző Alapítvány működési tám. | 15 000 | 15 000 | |
Ray-Med Kft. működési támogatása | 270 000 | 270 000 | |
Gödöllő-Vác térségi Vízgazd.Társulás közfoglalkoztatáshoz hj. | 1 282 919 | 1 282 919 | |
Cseuz László könyvkiadás támogatása | 300 000 | 300 000 | |
Péceli Roma Önkormányzat támogatása | 960 000 | 960 000 | |
Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása | 500 000 | 500 000 | |
Pest Megyei Rendőkapitányság | 2 000 000 | 2 000 000 | |
ÖSSZESEN: | 207 989 095 | 207 989 095 |
12. melléklet
Pécel Város Önkormányzatának 2021. évi közvetett támogatásai
adatok forintban | |||||
Sorszám | Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen: |
1. | Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
1.1 | ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
1.4 | ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Pécel Város Önkormányzata bevételeiből | 4 660 000 | 0 | 0 | 4 660 000 |
2.1 | Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Építményadó | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
2.3 | Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | Magánszemély kommunális adója | 4 500 000 | 0 | 0 | 4 500 000 |
2.5 | Késedelmi pótlék | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
3. | Átengedett központi adóból | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
3.1 | Gépjárműadó | 200 000 | 200 000 | ||
4. | Összesen: | 4 860 000 | 500 000 | 0 | 5 360 000 |
13. melléklet
Pécel Város Önkormányzata 2021. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése
adatok forintban | |||||
Sorszám | Megnevezés | eredeti előirányzat | Összesen | megjegyzés | |
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | ||||
1. | Rendszeres települési támogatások | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | |
1.1 | Települési adósságcsökkentési támogatás | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | Lakhatási települési rendszeres támogatás | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | |
1.4 | Családi napközi támogatás | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | Kamatmentes kölcsön | 0 | 0 | 0 | |
2. | Nem rendszeres települési támogatások | 1 000 000 | 9 400 000 | 10 400 000 | |
2.1 | Rendkívüli települési támogatás | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
2.2 | Köztemetés | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
2.3 | Egészségügyi települési támogatás | 0 | 400 000 | 400 000 | |
2.4 | Létfenntartási települési támogatás | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
2.5 | Temetési települési támogatás | 0 | 500 000 | 500 000 | |
2.6 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
2.7 | Téli rezsicsökkentés támogatása | 0 | 0 | 0 | |
3. | Támogatások összesen: | 4 000 000 | 9 400 000 | 13 400 000 |
14. melléklet
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2021-ban
2021.01.01 - 2021.03.31 | 2021.04.01 - 2021.12.31. | |||||||||
Sorszám | Megnevezés | létszám (fő) | teljes munkaidős (fő) | részmunka- idős (fő) | álláshely | létszám (fő) | teljes munkaidős (fő) | részmunka- idős (fő) | álláshely | |
1. | Pécel Város Önkormányzata | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |
- polgármester, alpolgármester | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||
- védőnők | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | ||
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||
- közfoglalkoztatott | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. | Péceli Polgármesteri Hivatal | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | |
ebből: - köztisztviselő | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | ||
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||
- közfoglalkoztatott | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||
3. | Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (Mt. Hatálya alá tartozók) | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 8,50 | |
4. | Pécel Város Óvodái | 64,00 | 63,00 | 1,00 | 63,50 | 64,00 | 63,00 | 1,00 | 63,50 | |
4/a. | Székhelyintézmény (közalkalmazott) | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | |
4/b. | Szivárvány Tagóvoda tagintézmény (közalkalmazott) | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |
4/c. | Gesztenyés Óvoda tagintézmény (közalkalmazott) | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | ||
- közfoglalkoztatott | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||
5. | Péceli Napsugár Bölcsőde | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | |
6. | Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | 11,00 | 9,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 1,00 | 9,50 | |
ebből: - közalkalmazott | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | ||
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | ||
- közfoglalkoztatott | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Összesen: | 158,00 | 155,00 | 3,00 | 156,50 | 157,00 | 154,00 | 3,00 | 155,50 |
15. melléklet
Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
---|---|---|---|---|
adatok forintban | ||||
Források | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 |
- saját erőből központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s forrás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Támogatás (még várt) | 0 | 0 | 0 | |
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások, beszerzések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adminisztratív költségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
adatok forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 825 840 051 | Személyi juttatások | 736 352 779 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 220 230 893 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 115 927 494 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 743 013 626 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 500 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 400 000 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 803 327 557 | |
6. | 4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 14 576 758 | |
7. | Egyéb működési bevételek | 205 802 973 | ||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 1 751 873 917 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 426 598 214 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 1 595 968 268 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 562 934 665 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 33 033 603 | Kölcsön törlesztése | |
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Egyéb finanszírozási kiadások | 33 033 603 | |
21. | Értékpapírok bevételei | |||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 1 595 968 268 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 33 033 603 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 3 347 842 185 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 2 459 631 817 |
24. | Költségvetési hiány: | 674 724 297 | Költségvetési többlet: | - |
25. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 888 210 368 |
17. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
adatok forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 434 314 605 | Beruházások | 1 803 005 956 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 139 556 646 | Felújítások | 2 720 000 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 573 871 251 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 805 725 956 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 344 804 413 | Betét elhelyezése | |
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 344 804 413 | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 160 076 |
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 344 804 413 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 1 160 076 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 918 675 664 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 806 886 032 |
27. | Költségvetési hiány: | 1 231 854 705 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Tárgyévi hiány: | 1 233 014 781 | Tárgyévi többlet: | - |
18. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
adatok | forintban | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | ||||
1. | Bevételek | ||||||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 68 820 004 | 68 820 004 | 68 820 004 | 68 820 004 | 68 820 004 | 68 820 004 | 68 820 004 | 68 820 004 | 68 820 004 | 68 820 004 | 68 820 004 | 68 820 004 | 825 840 051 | |||
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 685 907 | 1 685 907 | 1 685 907 | 1 685 907 | 1 685 907 | 1 685 907 | 101 685 907 | 1 685 907 | 1 685 907 | 101 685 907 | 1 685 907 | 1 685 916 | 220 230 893 | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 144 771 535 | 144 771 535 | 144 771 535 | 434 314 605 | ||||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 250 000 000 | 250 000 000 | 500 000 000 | |||||||||||||
6. | Működési bevételek | 17 150 248 | 17 150 248 | 17 150 248 | 17 150 248 | 17 150 248 | 17 150 248 | 17 150 248 | 17 150 248 | 17 150 248 | 17 150 248 | 17 150 248 | 17 150 248 | 205 802 973 | |||
7. | Felhalmozási bevételek | 139 556 646 | 139 556 646 | ||||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 1 562 934 665 | 344 804 413 | 33 033 603 | 1 940 772 681 | ||||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 87 656 159 | 87 656 159 | 337 656 159 | 87 656 159 | 1 650 590 824 | 87 656 159 | 332 427 694 | 232 427 694 | 827 232 107 | 327 212 805 | 87 656 159 | 120 689 771 | 4 266 517 849 | |||
12. | Kiadások | ||||||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 61 362 732 | 61 362 732 | 61 362 732 | 61 362 732 | 61 362 732 | 61 362 732 | 61 362 732 | 61 362 732 | 61 362 732 | 61 362 732 | 61 362 732 | 61 362 732 | 736 352 779 | |||
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 660 625 | 9 660 625 | 9 660 625 | 9 660 625 | 9 660 625 | 9 660 625 | 9 660 625 | 9 660 625 | 9 660 625 | 9 660 625 | 9 660 625 | 9 660 625 | 115 927 494 | |||
15. | Dologi kiadások | 61 917 802 | 61 917 802 | 61 917 802 | 61 917 802 | 61 917 802 | 61 917 802 | 61 917 802 | 61 917 802 | 61 917 802 | 61 917 802 | 61 917 802 | 61 917 802 | 743 013 626 | |||
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 116 667 | 1 116 667 | 1 116 667 | 1 116 667 | 1 116 667 | 1 116 667 | 1 116 667 | 1 116 667 | 1 116 667 | 1 116 667 | 1 116 667 | 1 116 667 | 13 400 000 | |||
17. | Egyéb működési célú kiadások | 66 943 963 | 66 943 963 | 66 943 963 | 66 943 963 | 66 943 963 | 66 943 963 | 66 943 963 | 66 943 963 | 66 943 963 | 66 943 963 | 66 943 963 | 66 943 963 | 803 327 557 | |||
18. | Tartalékok | 1 214 730 | 1 214 730 | 1 214 730 | 1 214 730 | 1 214 730 | 1 214 730 | 1 214 730 | 1 214 730 | 1 214 730 | 1 214 730 | 1 214 730 | 1 214 730 | 14 576 758 | |||
19. | Beruházások | 601 001 985 | 601 001 985 | 601 001 985 | 1 803 005 956 | ||||||||||||
20. | Felújítások | 2 720 000 | 2 720 000 | ||||||||||||||
21. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
22. | Finanszírozási kiadások | 33 130 276 | 96 673 | 96 673 | 96 673 | 96 673 | 96 673 | 96 673 | 96 673 | 96 673 | 96 673 | 96 673 | 96 673 | 34 193 679 | |||
23. | Kiadások összesen: | 235 346 794 | 202 313 191 | 202 313 191 | 202 313 191 | 202 313 191 | 806 035 176 | 803 315 176 | 803 315 176 | 202 313 191 | 202 313 191 | 202 313 191 | 202 313 191 | 4 266 517 849 | |||
24. | Egyenleg | -147 690 635 | -114 657 032 | 135 342 968 | -114 657 032 | 1 448 277 633 | -718 379 017 | -470 887 482 | -570 887 482 | 624 918 916 | 124 899 614 | -114 657 032 | -81 623 420 |
19. melléklet
A 2021. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Eredeti | |||||
I. | 1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 310 160 195 | |||
a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 193 924 500 | ||||
b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 70 059 695 | ||||
c) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 46 176 000 | ||||
2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 | ||||
3 | Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | ||||
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 310 160 195 | |||||
II. | 1 | a) | Óvodapedagógusok bértámogatása | 160 429 500 | ||
b) | Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege | 3 024 000 | ||||
c) | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 64 218 000 | ||||
(a+b+c) | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 227 671 500 | ||||
2 | Óvodaműködtetési támogatás | 36 622 400 | ||||
3 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 0 | ||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 264 293 900 | |||||
III. | 2 | Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása | 28 822 276 | |||
3 | a) | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | 13 530 000 | |||
b) | Gyermekjóléti központ | 0 | ||||
c) | Szociális étkeztetés | 1 659 000 | ||||
d) | Házi segítségnyújtás | 3 292 000 | ||||
e) | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | ||||
f) | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 0 | ||||
g) | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 0 | ||||
h) | Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | 0 | ||||
i) | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 0 | ||||
j) | Családi bölcsőde | 0 | ||||
k) | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 0 | ||||
l) | Támogató szolgáltatás | 0 | ||||
m) | Közösségi alapellátások | 0 | ||||
n) | Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása | 0 | ||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 18 481 000 | |||||
4 | a) | Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások | 0 | |||
5 | aa) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 43 623 360 | |||
ab) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 62 118 050 | ||||
b) | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 522 830 | ||||
Gyermekétkeztetés támogatása | 106 264 240 | |||||
6 | a) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 45 144 000 | |||
b) | Bölcsődei üzemeltetés támogatása | 16 366 000 | ||||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 61 510 000 | |||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 215 077 516 | |||||
IV. | 1 | a) | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 0 | ||
b) | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | 0 | ||||
c) | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása | 0 | ||||
d) | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 36 308 440 | ||||
e) | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 0 | ||||
f) | Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása | 0 | ||||
g) | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása | 0 | ||||
h) | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 0 | ||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen | 36 308 440 | |||||
2 | a) | Színházművészeti szervezetek támogatása | 0 | |||
b) | Táncművészeti szervezetek támogatása | 0 | ||||
c) | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 0 | ||||
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen | 0 | |||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 36 308 440 |
20. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások célonként
adatok forintban | ||||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Pályázati forrásból finanszírozott rész | Saját forrásból finanszírozott rész | Eredeti ei. |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Mikrovoks rendszer 2021. évi ütem | 152 376 | 152 376 | |
2. | PM Csapvízgazd pályázat | 274 159 279 | 67 068 401 | 341 227 680 |
3. | PM Vállalkozói parkkal kapcsolatos kifizetések | 10 000 000 | 10 000 000 | |
4. | VEKOP | |||
5. | PM Egészségügyi alapellátás pályázat | 113 128 836 | 115 787 225 | 228 916 061 |
6. | PM Óvodafejlesztés pályázat | 736 995 950 | 29 333 526 | 766 329 476 |
7. | Óvoda építéshez telekvásárlás | 33 745 240 | 33 745 240 | |
8. | Piac pályázat | 105 544 294 | 28 370 227 | 133 914 521 |
9. | Határ utca, Felsősor utca, Jókai utca vízműrendszer korszerűsítés és útburkolat helyreállítása | 99 572 973 | 99 572 973 | |
10. | ENMECH járda (közvilágítással) | 10 000 000 | 10 000 000 | |
11. | Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések | 2 000 000 | 2 000 000 | |
12. | Településszintű szabályozási terv | 10 000 000 | 10 000 000 | |
13. | Maglódi út 7. szám alatti önkormányzati lakás új csővezeték lefektetése | 469 900 | 469 900 | |
14. | Napsugár Bölcsőde beázás miatti felújítás (tetőjavítás, mosdó felújítás) | 3 303 716 | 3 303 716 | |
15. | Nyitnikék óvoda kazán szivattyú csere | 600 000 | 600 000 | |
16. | Szivárvány és Gesztenyés óvoda elektromos hálózatának felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 | |
17. | Újtelepi út kisajátítása | 6 375 900 | 6 375 900 | |
18. | Fáy-tanya út kisajátítása | 8 000 000 | 8 000 000 | |
19. | Mektec járda területének kisajátítása | 8 700 000 | 8 700 000 | |
20. | Gyalogos átkelőhely kiépítése a Pesti úton | 18 669 000 | 18 669 000 | |
21. | Vis maior 414 339 | 20 646 000 | 2 294 000 | 22 940 000 |
22. | Vis maior 486 459 | 19 876 906 | 2 208 546 | 22 085 452 |
23. | Buszmegálló Búzavirág u. 3., Szondi utca 1. | 654 188 | 654 188 | |
24. | Eridánusz Kft. FAD-os számla áfája | 8 091 626 | 8 091 626 | |
25. | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 4 064 000 | 4 064 000 | |
26. | Zsigmondi utca felújítása | 31 386 018 | 10 462 006 | 41 848 024 |
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
ÖSSZESEN: | 1 301 737 283 | 484 922 850 | 1 786 660 133 |
Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitelfelvétel) válik szükségessé, az adóság keletkeztető ügylet várható együttes összegével
adatok forintban | |||||||||
Sorszám | Fejlesztési cél | Beruházás megnevezése | Pályázati forrásból finanszírozott rész | Hitelből finanszírozott rész | Fejlesztési cél összesen | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1. | Környezetvédelemhez és természeti katasztrófák elhárításához kapcsolódó beruházási célok - Csapadékvíz elvezetést szolgáló ber. | PM Csapvízgazd 2017/16 pályázat | 274 159 279 | 67 068 401 | 341 227 680 | ||||
2. | Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése - Az alapellátási központi/összevont ügyeletek létrehozása és tárgyi eszközeinek fejlesztése, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése | PM EUALAPELLATAS 2017/64 | 113 128 836 | 123 878 851 | 237 007 687 | ||||
3. | Közoktatási célú beruházási célok - Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése | PM OVODAFEJLESZTÉS 2017/49 | 736 995 950 | 63 078 766 | 800 074 716 | ||||
4. | Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valaminta fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése | PM PIAC 2018/39 | 105 544 294 | 28 370 227 | 133 914 521 | ||||
5. | Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása | ENMECH járda (közvilágítással) | 18 700 000 | 18 700 000 | |||||
6. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi célok - Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése | Napsugár Bölcsőde beázás miatti felújítás (tetőjavítás, mosdó felújítás) | 3 303 716 | 3 303 716 | |||||
7. | Közoktatási célú beruházási célok - Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése | Szivárvány és Gesztenyés óvoda elektromos hálózatának felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||
8. | Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása | Újtelepi út kisajátítása | 6 375 900 | 6 375 900 | |||||
9. | Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása | Vis maior 414 339 | 20 646 000 | 2 294 000 | 22 940 000 | ||||
10. | Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása | Vis maior 486 459 | 19 876 906 | 2 208 546 | 22 085 452 | ||||
11. | Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 4 064 000 | 4 064 000 | |||||
12. | Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása | 31 386 018 | 10 462 006 | 41 848 024 | ||||
13. | Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások | Településszintű szabályozási terv | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
ÖSSZESEN: | 1 301 737 283 | 344 804 413 | 1 646 541 696 | ||||||
Az 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20/a. melléklete a 7/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított melléklet. Hatályos 2021. március 27. |
21. melléklet
Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019-2021. évi összevont bevételeiről és kiadásairól
B E V É T E L E K | |||||
---|---|---|---|---|---|
adatok forintban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi várható | |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 718 047 893 | 709 732 657 | 825 840 051 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 233 693 878 | 235 754 252 | 310 160 195 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 232 713 267 | 242 327 303 | 264 293 900 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 223 465 702 | 183 914 298 | 215 077 516 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 166 503 | 22 700 556 | 36 308 440 | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 3 918 844 | 21 398 000 | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 089 699 | 3 638 248 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 61 223 693 | 42 430 023 | 220 230 893 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 61 223 693 | 42 430 023 | 220 230 893 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 462 807 184 | 69 880 479 | 434 314 605 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 397 771 969 | 18 900 505 | 434 314 605 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 065 035 215 | 50 979 974 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 602 385 980 | 834 994 532 | 500 000 000 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 536 553 430 | 770 512 021 | 495 000 000 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 143 041 133 | 143 050 130 | 131 000 000 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 393 512 297 | 627 461 891 | 364 000 000 | |
4.2. | Gépjárműadó | 53 510 451 | 50 539 431 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 12 322 099 | 13 943 080 | 5 000 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 187 064 203 | 97 443 596 | 205 802 973 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 8 500 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 39 954 261 | 2 125 700 | 5 730 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 11 201 370 | 1 327 566 | 16 000 000 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 55 960 934 | 35 490 897 | 129 572 973 | |
5.5. | Ellátási díjak | 43 679 546 | 41 347 327 | 43 100 000 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 32 395 223 | 14 432 738 | 11 000 000 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | 61 951 | 147 906 | 100 000 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 350 067 | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 3 460 851 | 2 562 962 | 300 000 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 20 885 222 | 8 726 025 | 139 556 646 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 885 222 | 8 726 025 | 139 556 646 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 500 000 | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 057 914 175 | 1 763 207 312 | 2 325 745 168 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 344 804 413 | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 197 054 668 | 1 435 986 201 | 1 562 934 665 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 197 054 668 | 1 435 986 201 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 96 791 899 | 26 649 064 | 33 033 603 | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 293 846 567 | 1 462 635 265 | 1 940 772 681 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 3 351 760 742 | 3 225 842 577 | 4 266 517 849 | |
K I A D Á S O K | |||||
forintban | |||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi | 2020. évi várható | 2021. évi várható | |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 453 839 885 | 1 501 356 076 | 2 412 021 456 | |
1.1. | Személyi juttatások | 576 818 381 | 607 802 482 | 736 352 779 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 452 766 | 121 892 738 | 115 927 494 | |
1.3. | Dologi kiadások | 550 900 898 | 529 877 994 | 743 013 626 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 998 886 | 10 408 740 | 13 400 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 187 668 954 | 231 374 122 | 803 327 557 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 359 012 546 | 82 665 134 | 1 805 725 956 | |
2.1. | Beruházások | 119 908 640 | 26 172 167 | 1 803 005 956 | |
2.3. | Felújítások | 239 103 906 | 56 492 967 | 2 720 000 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 14 576 758 | |||
3.1. | Általános tartalék | ||||
3.2. | Céltartalék | 14 576 758 | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 812 852 431 | 1 584 021 210 | 4 232 324 170 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 102 922 110 | 24 479 412 | 34 193 679 | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 102 922 110 | 24 479 412 | 34 193 679 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 915 774 541 | 1 608 500 622 | 4 266 517 849 |
22. melléklet
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai
B E V É T E L E K | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban | |||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi várható | 2022. évi várható | 2023. évi várható | 2024. évi várható | 2025. évi várható | 2026. évi várható | 2027. évi várható | 2028. évi várható | 2029. évi várható | 2030. évi várható | 2031. évi várható | |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 825 840 051 | 840 705 172 | 857 519 275 | 874 669 661 | 892 163 054 | 910 006 315 | 928 206 441 | 946 770 570 | 965 705 982 | 985 020 101 | 1 004 720 503 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 310 160 195 | 315 743 079 | 322 057 940 | 328 499 099 | 335 069 081 | 341 770 462 | 348 605 872 | 355 577 989 | 362 689 549 | 369 943 340 | 377 342 207 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 264 293 900 | 269 051 190 | 274 432 214 | 279 920 858 | 285 519 275 | 291 229 661 | 297 054 254 | 302 995 339 | 309 055 246 | 315 236 351 | 321 541 078 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 215 077 516 | 218 948 911 | 223 327 890 | 227 794 447 | 232 350 336 | 236 997 343 | 241 737 290 | 246 572 036 | 251 503 476 | 256 533 546 | 261 664 217 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 36 308 440 | 36 961 992 | 37 701 232 | 38 455 256 | 39 224 362 | 40 008 849 | 40 809 026 | 41 625 206 | 42 457 710 | 43 306 865 | 44 173 002 | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||||||||||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 220 230 893 | 224 195 049 | 228 678 950 | 233 252 529 | 237 917 580 | 242 675 931 | 247 529 450 | 252 480 039 | 257 529 640 | 262 680 232 | 267 933 837 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 220 230 893 | 224 195 049 | 228 678 950 | 233 252 529 | 237 917 580 | 242 675 931 | 247 529 450 | 252 480 039 | 257 529 640 | 262 680 232 | 267 933 837 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 434 314 605 | |||||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 434 314 605 | |||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 500 000 000 | 509 000 000 | 519 180 000 | 529 563 600 | 540 154 872 | 550 957 969 | 561 977 129 | 573 216 671 | 584 681 005 | 596 374 625 | 608 302 117 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 495 000 000 | 503 910 000 | 513 988 200 | 524 267 964 | 534 753 323 | 545 448 390 | 556 357 358 | 567 484 505 | 578 834 195 | 590 410 879 | 602 219 096 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 131 000 000 | 133 358 000 | 136 025 160 | 138 745 663 | 141 520 576 | 144 350 988 | 147 238 008 | 150 182 768 | 153 186 423 | 156 250 152 | 159 375 155 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 364 000 000 | 370 552 000 | 377 963 040 | 385 522 301 | 393 232 747 | 401 097 402 | 409 119 350 | 417 301 737 | 425 647 772 | 434 160 727 | 442 843 941 | |
4.2. | Gépjárműadó | ||||||||||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||||||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 000 | 5 090 000 | 5 191 800 | 5 295 636 | 5 401 549 | 5 509 580 | 5 619 771 | 5 732 167 | 5 846 810 | 5 963 746 | 6 083 021 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 205 802 973 | 108 142 140 | 110 304 983 | 112 511 082 | 114 761 304 | 117 056 530 | 119 397 661 | 121 785 614 | 124 221 326 | 126 705 753 | 129 239 868 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 730 000 | 5 833 140 | 5 949 803 | 6 068 799 | 6 190 175 | 6 313 978 | 6 440 258 | 6 569 063 | 6 700 444 | 6 834 453 | 6 971 142 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 16 000 000 | 16 288 000 | 16 613 760 | 16 946 035 | 17 284 956 | 17 630 655 | 17 983 268 | 18 342 933 | 18 709 792 | 19 083 988 | 19 465 668 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 129 572 973 | 30 540 000 | 31 150 800 | 31 773 816 | 32 409 292 | 33 057 478 | 33 718 628 | 34 393 000 | 35 080 860 | 35 782 477 | 36 498 127 | |
5.5. | Ellátási díjak | 43 100 000 | 43 875 800 | 44 753 316 | 45 648 382 | 46 561 350 | 47 492 577 | 48 442 429 | 49 411 277 | 50 399 503 | 51 407 493 | 52 435 643 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 000 000 | 11 198 000 | 11 421 960 | 11 650 399 | 11 883 407 | 12 121 075 | 12 363 497 | 12 610 767 | 12 862 982 | 13 120 242 | 13 382 647 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 100 000 | 101 800 | 103 836 | 105 913 | 108 031 | 110 192 | 112 395 | 114 643 | 116 936 | 119 275 | 121 660 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 305 400 | 311 508 | 317 738 | 324 093 | 330 575 | 337 186 | 343 930 | 350 809 | 357 825 | 364 981 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 139 556 646 | 100 973 866 | 102 993 342 | 105 053 211 | 107 154 277 | 109 297 365 | 111 483 314 | 113 712 983 | 115 987 244 | 118 306 991 | 120 673 133 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 139 556 646 | 100 973 866 | 102 993 342 | 105 053 211 | 107 154 277 | 109 297 365 | 111 483 314 | 113 712 983 | 115 987 244 | 118 306 991 | 120 673 133 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 325 745 168 | 1 783 016 227 | 1 818 676 551 | 1 855 050 084 | 1 892 151 087 | 1 929 994 111 | 1 968 593 995 | 2 007 965 877 | 2 048 125 197 | 2 089 087 703 | 2 130 869 459 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 344 804 413 | |||||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 562 934 665 | 147 490 318 | 150 440 124 | 155 109 145 | 159 871 546 | 164 729 195 | 169 683 997 | 174 737 894 | 179 892 870 | 185 150 946 | 190 514 183 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 562 934 665 | 147 490 318 | 150 440 124 | 155 109 145 | 159 871 546 | 164 729 195 | 169 683 997 | 174 737 894 | 179 892 870 | 185 150 946 | 190 514 183 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 33 033 603 | 33 628 208 | 34 300 772 | 34 986 787 | 35 686 523 | 36 400 254 | 37 128 259 | 37 870 824 | 38 628 240 | 39 400 805 | 40 188 821 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 33 033 603 | 33 628 208 | 34 300 772 | 34 986 787 | 35 686 523 | 36 400 254 | 37 128 259 | 37 870 824 | 38 628 240 | 39 400 805 | 40 188 821 | |
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1 940 772 681 | 181 118 526 | 184 740 896 | 190 095 932 | 195 558 069 | 201 129 448 | 206 812 255 | 212 608 718 | 218 521 111 | 224 551 751 | 230 703 004 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 4 266 517 849 | 1 964 134 753 | 2 003 417 447 | 2 045 146 016 | 2 087 709 156 | 2 131 123 559 | 2 175 406 250 | 2 220 574 595 | 2 266 646 307 | 2 313 639 454 | 2 361 572 463 | |
Az 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a 7/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2021. március 27. | |||||||||||||
K I A D Á S O K | |||||||||||||
adatok forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi várható | 2022. évi várható | 2023. évi várható | 2024. évi várható | 2025. évi várható | 2026. évi várható | 2027. évi várható | 2028. évi várható | 2029. évi várható | 2030. évi várható | 2031. évi várható | |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 2 412 021 456 | 1 835 328 972 | 1 867 035 552 | 1 899 376 263 | 1 937 363 788 | 1 976 111 064 | 2 015 633 285 | 2 055 945 951 | 2 097 064 870 | 2 139 006 167 | 2 181 786 290 | |
1.1. | Személyi juttatások | 736 352 779 | 747 498 259 | 754 448 224 | 764 537 189 | 779 827 932 | 795 424 491 | 811 332 981 | 827 559 641 | 844 110 833 | 860 993 050 | 878 212 911 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 115 927 494 | 118 014 189 | 120 374 473 | 122 781 962 | 125 237 601 | 127 742 353 | 130 297 200 | 132 903 144 | 135 561 207 | 138 272 432 | 141 037 880 | |
1.3. | Dologi kiadások | 743 013 626 | 756 387 871 | 771 515 629 | 786 945 941 | 802 684 860 | 818 738 557 | 835 113 328 | 851 815 595 | 868 851 907 | 886 228 945 | 903 953 524 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 400 000 | 15 641 200 | 18 954 024 | 19 333 104 | 19 719 767 | 20 114 162 | 20 516 445 | 20 926 774 | 21 345 310 | 21 772 216 | 22 207 660 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 803 327 557 | 197 787 453 | 201 743 202 | 205 778 066 | 209 893 627 | 214 091 500 | 218 373 330 | 222 740 797 | 227 195 613 | 231 739 525 | 236 374 315 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.) | 1 803 005 956 | 79 157 475 | 85 740 624 | 84 115 656 | 85 797 970 | 87 513 929 | 89 264 208 | 91 049 492 | 92 870 482 | 94 727 891 | 96 622 449 | |
2.1. | Beruházások | 1 803 005 956 | 76 388 515 | 72 916 285 | 71 034 831 | 72 455 527 | 73 904 638 | 75 382 730 | 76 890 385 | 78 428 193 | 79 996 757 | 81 596 692 | |
2.3. | Felújítások | 2 720 000 | 2 768 960 | 12 824 339 | 13 080 826 | 13 342 443 | 13 609 291 | 13 881 477 | 14 159 107 | 14 442 289 | 14 731 135 | 15 025 757 | |
2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 14 576 758 | 14 839 140 | 15 135 922 | 25 438 641 | 27 607 634 | 29 820 007 | 32 076 627 | 34 378 379 | 36 726 167 | 39 120 910 | 41 563 548 | |
3.1. | Általános tartalék | 14 576 758 | 14 839 140 | 15 135 922 | 15 438 641 | 15 747 414 | 16 062 362 | 16 383 609 | 16 711 281 | 17 045 507 | 17 386 417 | 17 734 146 | |
3.2. | Céltartalék | ||||||||||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 4 232 324 170 | 1 929 325 587 | 1 967 912 098 | 2 008 930 560 | 2 050 769 391 | 2 093 444 999 | 2 136 974 119 | 2 181 373 822 | 2 226 661 518 | 2 272 854 969 | 2 319 972 288 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 41 947 611 | 41 171 801 | 40 395 991 | 39 620 181 | 38 844 371 | 38 068 561 | 37 292 751 | 36 516 941 | 35 741 131 | 34 965 334 | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||||||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 34 193 679 | 34 809 165 | 35 505 349 | 36 215 455 | 36 939 765 | 37 678 560 | 38 432 131 | 39 200 774 | 39 984 789 | 40 784 485 | 41 600 175 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||||||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 033 603 | 33 628 208 | 34 300 772 | 34 986 787 | 35 686 523 | 36 400 254 | 37 128 259 | 37 870 824 | 38 628 240 | 39 400 805 | 40 188 821 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||||||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 160 076 | 773 384 | ||||||||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 34 193 679 | 34 809 165 | 35 505 349 | 36 215 455 | 36 939 765 | 37 678 560 | 38 432 131 | 39 200 774 | 39 984 789 | 40 784 485 | 41 600 175 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 4 266 517 849 | 1 964 134 753 | 2 003 417 447 | 2 045 146 016 | 2 087 709 156 | 2 131 123 559 | 2 175 406 250 | 2 220 574 595 | 2 266 646 307 | 2 313 639 454 | 2 361 572 463 |
Az 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a 7/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2021. március 27.
23. melléklet
Pécel Város Önkormányzatának 2021. évi kötelezettségei
adatok forintban | ||||
sorszám | megnevezés | tőketörlesztés | kamat | összesen |
1. | 0 | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | |
5. | 0 | 0 | 0 | |
6. | 0 | 0 | 0 | |
Összesen: | 0 | 0 | 0 |