Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 06. 12- 2021. 10. 06

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2021.06.12.

A Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre való tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, a Képviselő-testület irányítása alatt működő gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Péceli Polgármesteri Hivatal

b) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

c) Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

d) Péceli Napsugár Bölcsőde

e) Pécel Város Óvodái.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetését

a) 4.266.517.849 Ft költségvetési kiadással

b) 2.325.745.168 Ft költségvetési bevétellel

c) 1.940.772.681 Ft költségvetési egyenleggel,

ebből 1.940.772.681 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása

a) belső forrásból, az előző évi maradvány (1.562.934.665 Ft) felhasználásával, valamint

b) külső forrásból, 344.804.413 Ft összegű fejlesztési hitel felvételével

történik.

3. A költségvetési rendelet táblarendszere

3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.

4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet részletezi.

6. § A Péceli Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.

7. § A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait az 5. melléklet mutatja be.

8. § A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. § A Péceli Napsugár Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

10. § Pécel Város Óvodái bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 8. melléklet rögzíti.

11. § Az Önkormányzat tartalékainak részletezését a 9. melléklete mutatja be.

12. § Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 10. melléklet szerint kerül bemutatásra.

13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközei államháztartáson kívülre történő átadását a 11. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatásokat a 12. melléklete mutatja be.

15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.

16. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

17. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 15. melléklet részletezi.

18. § Az Önkormányzat összesített működési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet rögzíti.

19. § Az Önkormányzat összesített beruházási (felhalmozási) bevételeit és kiadásait a 17. melléklet állapítja meg.

20. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet mutatja be.

21. § Az Önkormányzat 2021. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.

22. § Az Önkormányzat 2021. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.

23. § Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019-2021. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.

24. § Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.

25. § Az Önkormányzat 2021. évi kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.

4. A gazdálkodás rendje

26. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(5) A bevételi előirányzatok - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(6) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozás előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.

(7) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.

(8) A (7) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv és az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

27. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) kiküldetési kiadások,

c) reprezentációs jellegű kiadások,

d) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázati kiadások során felmerülő banki átutalással nem teljesíthető kiadások.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

28. § A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 36/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet szerinti összeg.

29. §¹ A polgármester, az alpolgármester, a Péceli Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, valamint a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása bruttó 200.000 forint/fő, mely összeg a munkáltatói közterheket is tartalmazza.

30. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:

a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,

b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén az engedélyt a polgármester jogosult megadni.

31. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik. A beruházási és felhalmozási kiadásokra kötelezettségvállalás csak abban az esetben teljesíthető, ha az ingatlanértékesítésből tervezett, a kötelezettségvállalás mértékével megegyező felhalmozási bevétel a kötelezettségvállalás időpontjában rendelkezésre áll vagy legkésőbb a kötelezettségvállalástól számított 60 napon belül teljesül, vagy a tervezett fejlesztési hitel felvételéhez szükséges jóváhagyott kormányengedély a Magyar Közlönyben megjelenik. Ezen átmeneti időszak alatt a bevétel megelőlegezése érdekében egyedi képviselő-testületi határozattal likviditási hitel igénybe vehető.

(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról.

(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

32. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

33. § Az Önkormányzat beszerzéseiről, közbeszerzéseiről - értékhatártól függetlenül - a polgármester dönt, a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek betartásával.

6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok

34. § A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról az - Áht. 34. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az önkormányzat esetén a polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

35. § (1) A 34. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 36. § (2) bekezdése szerinti időpontokban a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(2) A 34. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.

36. § (1) Ha az Önkormányzat az év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület 2021. június 30. napi hatállyal 2021. szeptember 30-ig, 2021. szeptember 30. napi hatállyal 2021. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2021. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A gazdálkodás szabályai

37. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.

38. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

39. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.

(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.

40. § Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú – 12 hónapnál nem hosszabb időtartamú – hasznosítására (betéti elhelyezésére vagy állampapír vásárlására), a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

41. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás - kivéve az alapítványi forrásokat - végleges átvételéről - 2 millió forint értékhatár alatt - a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy besorolását.

(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt kell beszerezni.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

9. Záró rendelkezések

42. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2021. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K
					adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 230 893			220 230 893
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	220 230 893			220 230 893
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000
5.	Működési bevételek	205 802 973			205 802 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000			5 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	43 100 000			43 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000
6.	Felhalmozási bevételek		139 556 646		139 556 646
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		139 556 646		139 556 646
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 751 873 917	573 871 251		2 325 745 168
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	33 033 603			33 033 603
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 595 968 268	344 804 413		1 940 772 681
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 347 842 185	918 675 664		4 266 517 849



K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat
Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3		4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 617 008 375	795 013 081		2 412 021 456
1.1.	Személyi juttatások	729 813 779	6 539 000		736 352 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 966 648	960 846		115 927 494
1.3.	Dologi kiadások	729 526 354	13 487 272		743 013 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 701 594	764 625 963		803 327 557
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	38 701 594	556 636 868		595 338 462
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 989 095		207 989 095
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823	1 786 660 133		1 805 725 956
2.1.	Beruházások	16 345 823	1 786 660 133		1 803 005 956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	2 720 000			2 720 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758
3.1.	Általános tartalék	14 576 758
3.2.	Céltartalék				14 576 758
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650 650 956	2 581 673 214		4 232 324 170
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 033 603	1 160 076		34 193 679
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	33 033 603			33 033 603
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 033 603	1 160 076		34 193 679
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 683 684 559	2 582 833 290		4 266 517 849

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	101 222 961	-2 007 801 963		-1 906 579 002
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 562 934 665	343 644 337		1 906 579 002

2. melléklet

					adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata
Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 588 800			216 588 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	216 588 800			216 588 800
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000
5.	Működési bevételek	196 972 973			196 972 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	38 000 000			38 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000
6.	Felhalmozási bevételek		139 556 646		139 556 646
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		139 556 646		139 556 646
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 401 824	573 871 251		2 313 273 075
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 033 603			33 033 603
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 583 033 603	344 804 413		1 927 838 016
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 322 435 427	918 675 664		4 241 111 091


					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	732 485 723	786 013 235		1 518 498 958
1.1.	Személyi juttatások	84 053 154			84 053 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216 939			13 216 939
1.3.	Dologi kiadások	592 514 036	11 987 272		604 501 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 701 594	764 625 963		803 327 557
	- Elvonások és befizetések kiadásai	38 701 594	556 636 868		595 338 462
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 989 095		207 989 095
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 786 660 133		1 786 660 133
2.1.	Beruházások		1 786 660 133		1 786 660 133
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 485 723	2 572 673 368		3 305 159 091
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	925 792 078	10 159 922		935 952 000
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 033 603			33 033 603
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	925 792 078	10 159 922		935 952 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 658 277 801	2 582 833 290		4 241 111 091

3. melléklet

					adatok forintban
	Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen
	Összes bevétel, kiadás				--------
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 642 093			3 642 093
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	8 830 000			8 830 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000			3 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 100 000			5 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 472 093			12 472 093
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	12 934 665			12 934 665
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	892 758 475			892 758 475
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	895 678 475			588 900 690
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079


					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	884 522 652	8 999 846		893 522 498
1.1.	Személyi juttatások	645 760 625	6 539 000		652 299 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 749 709	960 846		102 710 555
1.3.	Dologi kiadások	137 012 318	1 500 000		138 512 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tarlékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823			19 065 823
2.1.	Beruházások	16 345 823			16 345 823
2.2.	Felújítások	2 720 000			2 720 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	918 165 233	8 999 846		927 165 079
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079

4. melléklet

					adatok forintban
Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 642 093			3 642 093
5.	Működési bevételek	2 000 000			2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 642 093			5 642 093
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	10 934 665			10 934 665
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 934 665			10 934 665
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	345 587 775	8 999 846		354 587 621
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	345 587 775	8 999 846		354 587 621
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 522 440	8 999 846		365 522 286
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.
1	2	3	4	5	6
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	342 507 775	8 999 846		351 507 621
1.1.	Személyi juttatások	248 276 494	6 539 000		254 815 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 310 281	960 846		38 271 127
1.3.	Dologi kiadások	56 921 000	1 500 000		58 421 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000			5 080 000
2.1.	Beruházások	5 080 000			5 080 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 164 533	8 999 846		371 164 379
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379

5. melléklet

					adatok forintban
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
	Összes bevétel, kiadás				--------
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	1 730 000			1 730 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 730 000			1 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 730 000			1 730 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	60 047 340			60 047 340
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	60 047 340			60 047 340
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 547 340			60 547 340
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 277 340			62 277 340

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		3	4	5	6
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	60 569 190			60 569 190
1.1.	Személyi juttatások	32 150 000			32 150 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 746 100			4 746 100
1.3.	Dologi kiadások	23 673 090			23 673 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 708 150			1 708 150
2.1.	Beruházások	1 454 150			1 454 150
2.2.	Felújítások	254 000			254 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 277 340			62 277 340
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 277 340			62 277 340

6. melléklet

					adatok forintban
Megnevezés	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.
1	2	3	4	5	3
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	1 100 000			1 100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	1 100 000			1 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100 000			1 100 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	57 349 255			57 349 255
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	57 349 255			57 349 255
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 849 255			57 849 255
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 949 255			58 949 255

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.
1	2	3	4	5	3
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	58 314 255			58 314 255
1.1.	Személyi juttatások	41 711 555			41 711 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 757 190			6 757 190
1.3.	Dologi kiadások	9 845 510			9 845 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	635 000			635 000
2.1.	Beruházások	635 000			635 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 949 255			58 949 255
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 949 255			58 949 255

7. melléklet

					adatok forintban
Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.
1	2	3	4	5	3
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	4 000 000			4 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000			4 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000			4 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	114 496 472			114 496 472
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	114 496 472			114 496 472
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 996 472			114 996 472
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 996 472			118 996 472


Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.
1	2	3	4	5	3
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	117 211 072			117 211 072
1.1.	Személyi juttatások	89 293 996			89 293 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 382 876			14 382 876
1.3.	Dologi kiadások	13 534 200			13 534 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 785 400			1 785 400
2.1.	Beruházások	1 785 400			1 785 400
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 996 472			118 996 472
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 996 472			118 996 472

8. melléklet

					adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Óvodái
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.
1	2	3	4	5	3
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	315 277 633			315 277 633
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	315 277 633			315 277 633
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633


Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.
1	2	3	4	5	3
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	305 920 360			305 920 360
1.1.	Személyi juttatások	234 328 580			234 328 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 553 262			38 553 262
1.3.	Dologi kiadások	33 038 518			33 038 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 857 273			9 857 273
2.1.	Beruházások	7 391 273			7 391 273
2.2.	Felújítások	2 466 000			2 466 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 777 633			315 777 633
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633

					adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Óvodái
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.
1	2	3	4	5	3
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	315 277 633			315 277 633
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	315 277 633			315 277 633
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633


Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.
1	2	3	4	5	3
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	305 920 360			305 920 360
1.1.	Személyi juttatások	234 328 580			234 328 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 553 262			38 553 262
1.3.	Dologi kiadások	33 038 518			33 038 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 857 273			9 857 273

2.1.	Beruházások	7 391 273	7 391 273
2.2.	Felújítások	2 466 000	2 466 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 777 633	315 777 633
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	315 777 633	315 777 633

9. melléklet

Pécel Város Önkormányzata 2021. évi tartalékainak részletezése

				adatok forintban
sorszám	megnevezés	2021. eredeti előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	0
	-ebből vis maior önrész	0
	-Péceli Roma Önkormányzat támogatása	0
2.	Polgármesteri keret	0
3.	Általános tartalék	0
4.	Fejlesztési céltartalék	0
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	0
	-ebből Óvodabővítés	0
	-ebből Környezetvédelmi alap	0
	- ebből Lakóépület felújítása, korszrűsítése alap	0
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0
	Tartalékok összesen:	0

10. melléklet

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

								adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	2031.12.31	1 738 098	41 947 611	41 171 801	40 395 991	39 620 181	38 844 371	38 068 561	37 292 751	36 516 941	35 741 131	34 965 334
2.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	2022.08.01	1 160 076	773 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	2 898 174	42 720 995	41 171 801	40 395 991	39 620 181	38 844 371	38 068 561	37 292 751	36 516 941	35 741 131	34 965 334

*Az 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2021. március 27.

								adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	2031.12.31	1 738 098	44 403 480	43 372 515	42 341 550	41 310 585	40 279 619	39 248 654	38 217 689	37 186 724	36 155 758	35 124 808
2.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	2022.08.01	1 160 076	773 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	2 898 174	45 176 864	43 372 515	42 341 550	41 310 585	40 279 619	39 248 654	38 217 689	37 186 724	36 155 758	35 124 808

11. melléklet

Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások

			adatok forintban
Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti ei.
1	2	3	2
Civil szervezetek támogatása	3 000 000		3 000 000
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	500 000		500 000
Pécel Kft. támogatása	183 526 776		183 526 776
Péceli Spartacus Sportegyesület támogatása	2 000 000		2 000 000
Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása	13 634 400		13 634 400
Millenniumi Nemzeti Hagyományőrző Alapítvány működési tám.	15 000		15 000
Ray-Med Kft. működési támogatása	270 000		270 000
Gödöllő-Vác térségi Vízgazd.Társulás közfoglalkoztatáshoz hj.	1 282 919		1 282 919
Cseuz László könyvkiadás támogatása	300 000		300 000
Péceli Roma Önkormányzat támogatása	960 000		960 000
Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása	500 000		500 000
Pest Megyei Rendőkapitányság	2 000 000		2 000 000


ÖSSZESEN:	207 989 095		207 989 095

12. melléklet

Pécel Város Önkormányzatának 2021. évi közvetett támogatásai

				adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	500 000	0	500 000
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	500 000	0	500 000
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	4 660 000	0	0	4 660 000
2.1	Iparűzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	100 000	0	0	100 000
2.3	Telekadó	0	0	0	0
2.4	Magánszemély kommunális adója	4 500 000	0	0	4 500 000
2.5	Késedelmi pótlék	60 000	0	0	60 000
3.	Átengedett központi adóból	200 000	0	0	200 000
3.1	Gépjárműadó	200 000			200 000
4.	Összesen:	4 860 000	500 000	0	5 360 000

13. melléklet

Pécel Város Önkormányzata 2021. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése

					adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat		Összesen	megjegyzés
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	megjegyzés
1.	Rendszeres települési támogatások	3 000 000	0	3 000 000
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	0	0	0
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	0	0
1.3	Lakhatási települési rendszeres támogatás	3 000 000	0	3 000 000
1.4	Családi napközi támogatás	0	0	0
1.5	Kamatmentes kölcsön	0	0	0
2.	Nem rendszeres települési támogatások	1 000 000	9 400 000	10 400 000
2.1	Rendkívüli települési támogatás	0	4 500 000	4 500 000
2.2	Köztemetés	1 000 000	0	1 000 000
2.3	Egészségügyi települési támogatás	0	400 000	400 000
2.4	Létfenntartási települési támogatás	0	2 000 000	2 000 000
2.5	Temetési települési támogatás	0	500 000	500 000
2.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	2 000 000	2 000 000
2.7	Téli rezsicsökkentés támogatása	0	0	0
3.	Támogatások összesen:	4 000 000	9 400 000	13 400 000

14. melléklet

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2021-ban

		2021.01.01 - 2021.03.31				2021.04.01 - 2021.12.31.
Sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	6,00	6,00	0,00	6,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- védőnők	3,00	3,00	0,00	3,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	ebből: - köztisztviselő	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (Mt. Hatálya alá tartozók)	10,00	10,00	0,00	10,00	9,00	8,00	1,00	8,50
4.	Pécel Város Óvodái	64,00	63,00	1,00	63,50	64,00	63,00	1,00	63,50
4/a.	Székhelyintézmény (közalkalmazott)	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00
4/b.	Szivárvány Tagóvoda tagintézmény (közalkalmazott)	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00
4/c.	Gesztenyés Óvoda tagintézmény (közalkalmazott)	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50
	- közfoglalkoztatott	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
6.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11,00	9,00	2,00	10,00	10,00	9,00	1,00	9,50
	ebből: - közalkalmazott	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50
	- közfoglalkoztatott	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	158,00	155,00	3,00	156,50	157,00	154,00	3,00	155,50

15. melléklet

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről

EU-s projekt neve, azonosítója:
			adatok forintban
Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Támogatás (még várt)	0	0		0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

16. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

				adatok forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	825 840 051	Személyi juttatások	736 352 779
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 230 893	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 927 494
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	743 013 626
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 400 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	803 327 557
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	14 576 758
7.	Egyéb működési bevételek	205 802 973
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	1 751 873 917	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 426 598 214
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	1 595 968 268	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 562 934 665	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	33 033 603	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb finanszírozási kiadások	33 033 603
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 595 968 268	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	33 033 603
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 347 842 185	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 459 631 817
24.	Költségvetési hiány:	674 724 297	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	888 210 368

17. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

				adatok forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	434 314 605	Beruházások	1 803 005 956
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	139 556 646	Felújítások	2 720 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.			Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	573 871 251	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 805 725 956
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	344 804 413	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	344 804 413	Pénzügyi lízing kiadásai	1 160 076
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	344 804 413	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 160 076
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	918 675 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 806 886 032
27.	Költségvetési hiány:	1 231 854 705	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 233 014 781	Tárgyévi többlet:	-

18. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

														adatok	forintban
	Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.		*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai		68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	825 840 051
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	101 685 907	1 685 907	1 685 907	101 685 907	1 685 907	1 685 916	220 230 893
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								144 771 535	144 771 535	144 771 535				434 314 605
5.	Közhatalmi bevételek				250 000 000						250 000 000				500 000 000
6.	Működési bevételek		17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	205 802 973
7.	Felhalmozási bevételek											139 556 646			139 556 646
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek						1 562 934 665				344 804 413			33 033 603	1 940 772 681
11.	Bevételek összesen:		87 656 159	87 656 159	337 656 159	87 656 159	1 650 590 824	87 656 159	332 427 694	232 427 694	827 232 107	327 212 805	87 656 159	120 689 771	4 266 517 849
12.		*Kiadások*
13.	Személyi juttatások		61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	736 352 779
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	115 927 494
15.	Dologi kiadások		61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	743 013 626
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	13 400 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	803 327 557
18.	Tartalékok		1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	14 576 758
19.	Beruházások							601 001 985	601 001 985	601 001 985					1 803 005 956
20.	Felújítások							2 720 000							2 720 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások
22.	Finanszírozási kiadások		33 130 276	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	34 193 679
23.	Kiadások összesen:		235 346 794	202 313 191	202 313 191	202 313 191	202 313 191	806 035 176	803 315 176	803 315 176	202 313 191	202 313 191	202 313 191	202 313 191	4 266 517 849
24.	Egyenleg		-147 690 635	-114 657 032	135 342 968	-114 657 032	1 448 277 633	-718 379 017	-470 887 482	-570 887 482	624 918 916	124 899 614	-114 657 032	-81 623 420

19. melléklet

A 2021. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
				adatok forintban
			Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	310 160 195
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	193 924 500
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	70 059 695
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 176 000
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
	3		Polgármesteri illetmény támogatása	0
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	310 160 195
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	160 429 500
		b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	3 024 000
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	64 218 000
		(a+b+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	227 671 500
	2		Óvodaműködtetési támogatás	36 622 400
	3		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	264 293 900
III.	2		Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	28 822 276
	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	13 530 000
		b)	Gyermekjóléti központ	0
		c)	Szociális étkeztetés	1 659 000
		d)	Házi segítségnyújtás	3 292 000
		e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
		f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
		j)	Családi bölcsőde	0
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
		l)	Támogató szolgáltatás	0
		m)	Közösségi alapellátások	0
		n)	Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	0
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 481 000
	4	a)	Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások	0
	5	aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	43 623 360
		ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	62 118 050
		b)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	522 830
			Gyermekétkeztetés támogatása	106 264 240
	6	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	45 144 000
		b)	Bölcsődei üzemeltetés támogatása	16 366 000
			Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	61 510 000
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	215 077 516
IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása	0
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	36 308 440
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
		h)	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	36 308 440
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	36 308 440

20. melléklet

Beruházási és felújítási kiadások célonként

			adatok forintban
Sorszám	Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
	1	2	3	4
1.	Mikrovoks rendszer 2021. évi ütem		152 376	152 376
2.	PM Csapvízgazd pályázat	274 159 279	67 068 401	341 227 680
3.	PM Vállalkozói parkkal kapcsolatos kifizetések		10 000 000	10 000 000
4.	VEKOP
5.	PM Egészségügyi alapellátás pályázat	113 128 836	115 787 225	228 916 061
6.	PM Óvodafejlesztés pályázat	736 995 950	29 333 526	766 329 476
7.	Óvoda építéshez telekvásárlás		33 745 240	33 745 240
8.	Piac pályázat	105 544 294	28 370 227	133 914 521
9.	Határ utca, Felsősor utca, Jókai utca vízműrendszer korszerűsítés és útburkolat helyreállítása		99 572 973	99 572 973
10.	ENMECH járda (közvilágítással)		10 000 000	10 000 000
11.	Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések		2 000 000	2 000 000
12.	Településszintű szabályozási terv		10 000 000	10 000 000
13.	Maglódi út 7. szám alatti önkormányzati lakás új csővezeték lefektetése		469 900	469 900
14.	Napsugár Bölcsőde beázás miatti felújítás (tetőjavítás, mosdó felújítás)		3 303 716	3 303 716
15.	Nyitnikék óvoda kazán szivattyú csere		600 000	600 000
16.	Szivárvány és Gesztenyés óvoda elektromos hálózatának felújítása		5 000 000	5 000 000
17.	Újtelepi út kisajátítása		6 375 900	6 375 900
18.	Fáy-tanya út kisajátítása		8 000 000	8 000 000
19.	Mektec járda területének kisajátítása		8 700 000	8 700 000
20.	Gyalogos átkelőhely kiépítése a Pesti úton		18 669 000	18 669 000
21.	Vis maior 414 339	20 646 000	2 294 000	22 940 000
22.	Vis maior 486 459	19 876 906	2 208 546	22 085 452
23.	Buszmegálló Búzavirág u. 3., Szondi utca 1.		654 188	654 188
24.	Eridánusz Kft. FAD-os számla áfája		8 091 626	8 091 626
25.	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		4 064 000	4 064 000
26.	Zsigmondi utca felújítása	31 386 018	10 462 006	41 848 024
27.
28.
29.
30.
	ÖSSZESEN:	1 301 737 283	484 922 850	1 786 660 133

20/a. melléklet

Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitelfelvétel) válik szükségessé, az adóság keletkeztető ügylet várható együttes összegével

				adatok forintban
Sorszám	Fejlesztési cél	Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Hitelből finanszírozott rész	Fejlesztési cél összesen
		1	2	3	4
1.	Környezetvédelemhez és természeti katasztrófák elhárításához kapcsolódó beruházási célok - Csapadékvíz elvezetést szolgáló ber.	PM Csapvízgazd 2017/16 pályázat	274 159 279	67 068 401	341 227 680
2.	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése - Az alapellátási központi/összevont ügyeletek létrehozása és tárgyi eszközeinek fejlesztése, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	PM EUALAPELLATAS 2017/64	113 128 836	123 878 851	237 007 687
3.	Közoktatási célú beruházási célok - Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	PM OVODAFEJLESZTÉS 2017/49	736 995 950	63 078 766	800 074 716
4.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valaminta fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	PM PIAC 2018/39	105 544 294	28 370 227	133 914 521
5.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása	ENMECH járda (közvilágítással)		18 700 000	18 700 000
6.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi célok - Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	Napsugár Bölcsőde beázás miatti felújítás (tetőjavítás, mosdó felújítás)		3 303 716	3 303 716
7.	Közoktatási célú beruházási célok - Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	Szivárvány és Gesztenyés óvoda elektromos hálózatának felújítása		5 000 000	5 000 000
8.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása	Újtelepi út kisajátítása		6 375 900	6 375 900
9.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása	Vis maior 414 339	20 646 000	2 294 000	22 940 000
10.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása	Vis maior 486 459	19 876 906	2 208 546	22 085 452
11.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		4 064 000	4 064 000
12.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	31 386 018	10 462 006	41 848 024
13.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások	Településszintű szabályozási terv		10 000 000	10 000 000
14.
15.
16.
17.
		ÖSSZESEN:	1 301 737 283	344 804 413	1 646 541 696

Az 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20/a. melléklete a 7/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított melléklet. Hatályos 2021. március 27.

21. melléklet

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019-2021. évi összevont bevételeiről és kiadásairól

B E V É T E L E K
				adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	718 047 893	709 732 657	825 840 051
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 693 878	235 754 252	310 160 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 713 267	242 327 303	264 293 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 465 702	183 914 298	215 077 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 166 503	22 700 556	36 308 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 918 844	21 398 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 089 699	3 638 248
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	61 223 693	42 430 023	220 230 893
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 223 693	42 430 023	220 230 893
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	1 462 807 184	69 880 479	434 314 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	397 771 969	18 900 505	434 314 605
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 065 035 215	50 979 974
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	602 385 980	834 994 532	500 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	536 553 430	770 512 021	495 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	143 041 133	143 050 130	131 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	393 512 297	627 461 891	364 000 000
4.2.	Gépjárműadó	53 510 451	50 539 431
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 322 099	13 943 080	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	187 064 203	97 443 596	205 802 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 954 261	2 125 700	5 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 201 370	1 327 566	16 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 960 934	35 490 897	129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	43 679 546	41 347 327	43 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 395 223	14 432 738	11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	61 951	147 906	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	350 067
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 460 851	2 562 962	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	20 885 222	8 726 025	139 556 646
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 885 222	8 726 025	139 556 646
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 057 914 175	1 763 207 312	2 325 745 168
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			344 804 413
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	197 054 668	1 435 986 201	1 562 934 665
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 054 668	1 435 986 201
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	96 791 899	26 649 064	33 033 603
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	293 846 567	1 462 635 265	1 940 772 681
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 351 760 742	3 225 842 577	4 266 517 849
K I A D Á S O K
				forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi várható	2021. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 453 839 885	1 501 356 076	2 412 021 456
1.1.	Személyi juttatások	576 818 381	607 802 482	736 352 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 452 766	121 892 738	115 927 494
1.3.	Dologi kiadások	550 900 898	529 877 994	743 013 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 998 886	10 408 740	13 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	187 668 954	231 374 122	803 327 557
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 012 546	82 665 134	1 805 725 956
2.1.	Beruházások	119 908 640	26 172 167	1 803 005 956
2.3.	Felújítások	239 103 906	56 492 967	2 720 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			14 576 758
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék			14 576 758
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 812 852 431	1 584 021 210	4 232 324 170
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	102 922 110	24 479 412	34 193 679
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	102 922 110	24 479 412	34 193 679
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 915 774 541	1 608 500 622	4 266 517 849

22. melléklet

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

B E V É T E L E K
			adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható	2024. évi várható	2025. évi várható	2026. évi várható	2027. évi várható	2028. évi várható	2029. évi várható	2030. évi várható	2031. évi várható
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	825 840 051	840 705 172	857 519 275	874 669 661	892 163 054	910 006 315	928 206 441	946 770 570	965 705 982	985 020 101	1 004 720 503
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195	315 743 079	322 057 940	328 499 099	335 069 081	341 770 462	348 605 872	355 577 989	362 689 549	369 943 340	377 342 207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900	269 051 190	274 432 214	279 920 858	285 519 275	291 229 661	297 054 254	302 995 339	309 055 246	315 236 351	321 541 078
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516	218 948 911	223 327 890	227 794 447	232 350 336	236 997 343	241 737 290	246 572 036	251 503 476	256 533 546	261 664 217
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440	36 961 992	37 701 232	38 455 256	39 224 362	40 008 849	40 809 026	41 625 206	42 457 710	43 306 865	44 173 002
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	220 230 893	224 195 049	228 678 950	233 252 529	237 917 580	242 675 931	247 529 450	252 480 039	257 529 640	262 680 232	267 933 837
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	220 230 893	224 195 049	228 678 950	233 252 529	237 917 580	242 675 931	247 529 450	252 480 039	257 529 640	262 680 232	267 933 837
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	434 314 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	434 314 605
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	500 000 000	509 000 000	519 180 000	529 563 600	540 154 872	550 957 969	561 977 129	573 216 671	584 681 005	596 374 625	608 302 117
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000	503 910 000	513 988 200	524 267 964	534 753 323	545 448 390	556 357 358	567 484 505	578 834 195	590 410 879	602 219 096
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000	133 358 000	136 025 160	138 745 663	141 520 576	144 350 988	147 238 008	150 182 768	153 186 423	156 250 152	159 375 155
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000	370 552 000	377 963 040	385 522 301	393 232 747	401 097 402	409 119 350	417 301 737	425 647 772	434 160 727	442 843 941
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 090 000	5 191 800	5 295 636	5 401 549	5 509 580	5 619 771	5 732 167	5 846 810	5 963 746	6 083 021
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	205 802 973	108 142 140	110 304 983	112 511 082	114 761 304	117 056 530	119 397 661	121 785 614	124 221 326	126 705 753	129 239 868
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000	5 833 140	5 949 803	6 068 799	6 190 175	6 313 978	6 440 258	6 569 063	6 700 444	6 834 453	6 971 142
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000	16 288 000	16 613 760	16 946 035	17 284 956	17 630 655	17 983 268	18 342 933	18 709 792	19 083 988	19 465 668
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973	30 540 000	31 150 800	31 773 816	32 409 292	33 057 478	33 718 628	34 393 000	35 080 860	35 782 477	36 498 127
5.5.	Ellátási díjak	43 100 000	43 875 800	44 753 316	45 648 382	46 561 350	47 492 577	48 442 429	49 411 277	50 399 503	51 407 493	52 435 643
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	11 198 000	11 421 960	11 650 399	11 883 407	12 121 075	12 363 497	12 610 767	12 862 982	13 120 242	13 382 647
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	100 000	101 800	103 836	105 913	108 031	110 192	112 395	114 643	116 936	119 275	121 660
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000	305 400	311 508	317 738	324 093	330 575	337 186	343 930	350 809	357 825	364 981
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	139 556 646	100 973 866	102 993 342	105 053 211	107 154 277	109 297 365	111 483 314	113 712 983	115 987 244	118 306 991	120 673 133
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	139 556 646	100 973 866	102 993 342	105 053 211	107 154 277	109 297 365	111 483 314	113 712 983	115 987 244	118 306 991	120 673 133
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 325 745 168	1 783 016 227	1 818 676 551	1 855 050 084	1 892 151 087	1 929 994 111	1 968 593 995	2 007 965 877	2 048 125 197	2 089 087 703	2 130 869 459
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	344 804 413
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 562 934 665	147 490 318	150 440 124	155 109 145	159 871 546	164 729 195	169 683 997	174 737 894	179 892 870	185 150 946	190 514 183
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 562 934 665	147 490 318	150 440 124	155 109 145	159 871 546	164 729 195	169 683 997	174 737 894	179 892 870	185 150 946	190 514 183
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	33 033 603	33 628 208	34 300 772	34 986 787	35 686 523	36 400 254	37 128 259	37 870 824	38 628 240	39 400 805	40 188 821
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 033 603	33 628 208	34 300 772	34 986 787	35 686 523	36 400 254	37 128 259	37 870 824	38 628 240	39 400 805	40 188 821
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	1 940 772 681	181 118 526	184 740 896	190 095 932	195 558 069	201 129 448	206 812 255	212 608 718	218 521 111	224 551 751	230 703 004
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 266 517 849	1 964 134 753	2 003 417 447	2 045 146 016	2 087 709 156	2 131 123 559	2 175 406 250	2 220 574 595	2 266 646 307	2 313 639 454	2 361 572 463
		Az 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a 7/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2021. március 27.
K I A D Á S O K
											adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható	2024. évi várható	2025. évi várható	2026. évi várható	2027. évi várható	2028. évi várható	2029. évi várható	2030. évi várható	2031. évi várható
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 412 021 456	1 835 328 972	1 867 035 552	1 899 376 263	1 937 363 788	1 976 111 064	2 015 633 285	2 055 945 951	2 097 064 870	2 139 006 167	2 181 786 290
1.1.	Személyi juttatások	736 352 779	747 498 259	754 448 224	764 537 189	779 827 932	795 424 491	811 332 981	827 559 641	844 110 833	860 993 050	878 212 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 927 494	118 014 189	120 374 473	122 781 962	125 237 601	127 742 353	130 297 200	132 903 144	135 561 207	138 272 432	141 037 880
1.3.	Dologi kiadások	743 013 626	756 387 871	771 515 629	786 945 941	802 684 860	818 738 557	835 113 328	851 815 595	868 851 907	886 228 945	903 953 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 400 000	15 641 200	18 954 024	19 333 104	19 719 767	20 114 162	20 516 445	20 926 774	21 345 310	21 772 216	22 207 660
1.5	Egyéb működési célú kiadások	803 327 557	197 787 453	201 743 202	205 778 066	209 893 627	214 091 500	218 373 330	222 740 797	227 195 613	231 739 525	236 374 315
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	1 803 005 956	79 157 475	85 740 624	84 115 656	85 797 970	87 513 929	89 264 208	91 049 492	92 870 482	94 727 891	96 622 449
2.1.	Beruházások	1 803 005 956	76 388 515	72 916 285	71 034 831	72 455 527	73 904 638	75 382 730	76 890 385	78 428 193	79 996 757	81 596 692
2.3.	Felújítások	2 720 000	2 768 960	12 824 339	13 080 826	13 342 443	13 609 291	13 881 477	14 159 107	14 442 289	14 731 135	15 025 757
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758	14 839 140	15 135 922	25 438 641	27 607 634	29 820 007	32 076 627	34 378 379	36 726 167	39 120 910	41 563 548
3.1.	Általános tartalék	14 576 758	14 839 140	15 135 922	15 438 641	15 747 414	16 062 362	16 383 609	16 711 281	17 045 507	17 386 417	17 734 146
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 232 324 170	1 929 325 587	1 967 912 098	2 008 930 560	2 050 769 391	2 093 444 999	2 136 974 119	2 181 373 822	2 226 661 518	2 272 854 969	2 319 972 288
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		41 947 611	41 171 801	40 395 991	39 620 181	38 844 371	38 068 561	37 292 751	36 516 941	35 741 131	34 965 334
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 193 679	34 809 165	35 505 349	36 215 455	36 939 765	37 678 560	38 432 131	39 200 774	39 984 789	40 784 485	41 600 175
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 033 603	33 628 208	34 300 772	34 986 787	35 686 523	36 400 254	37 128 259	37 870 824	38 628 240	39 400 805	40 188 821
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 160 076	773 384
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	34 193 679	34 809 165	35 505 349	36 215 455	36 939 765	37 678 560	38 432 131	39 200 774	39 984 789	40 784 485	41 600 175
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 266 517 849	1 964 134 753	2 003 417 447	2 045 146 016	2 087 709 156	2 131 123 559	2 175 406 250	2 220 574 595	2 266 646 307	2 313 639 454	2 361 572 463

Az 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a 7/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2021. március 27.

B E V É T E L E K
			adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható	2024. évi várható	2025. évi várható	2026. évi várható	2027. évi várható	2028. évi várható	2029. évi várható	2030. évi várható	2031. évi várható
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	825 840 051	840 705 172	857 519 275	874 669 661	892 163 054	910 006 315	928 206 441	946 770 570	965 705 982	985 020 101	1 004 720 503
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195	315 743 079	322 057 940	328 499 099	335 069 081	341 770 462	348 605 872	355 577 989	362 689 549	369 943 340	377 342 207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900	269 051 190	274 432 214	279 920 858	285 519 275	291 229 661	297 054 254	302 995 339	309 055 246	315 236 351	321 541 078
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516	218 948 911	223 327 890	227 794 447	232 350 336	236 997 343	241 737 290	246 572 036	251 503 476	256 533 546	261 664 217
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440	36 961 992	37 701 232	38 455 256	39 224 362	40 008 849	40 809 026	41 625 206	42 457 710	43 306 865	44 173 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	220 230 893	224 195 049	228 678 950	233 252 529	237 917 580	242 675 931	247 529 450	252 480 039	257 529 640	262 680 232	267 933 837
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	220 230 893	224 195 049	228 678 950	233 252 529	237 917 580	242 675 931	247 529 450	252 480 039	257 529 640	262 680 232	267 933 837
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	434 314 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	434 314 605
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 000 000	2 036 000	2 443 200	2 931 840	3 518 208	4 221 850	5 066 220	6 079 463	7 295 356	8 754 427	10 505 313
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	500 000 000	509 000 000	519 180 000	529 563 600	540 154 872	550 957 969	561 977 129	573 216 671	584 681 005	596 374 625	608 302 117
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000	503 910 000	513 988 200	524 267 964	534 753 323	545 448 390	556 357 358	567 484 505	578 834 195	590 410 879	602 219 096
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000	133 358 000	136 025 160	138 745 663	141 520 576	144 350 988	147 238 008	150 182 768	153 186 423	156 250 152	159 375 155
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000	370 552 000	377 963 040	385 522 301	393 232 747	401 097 402	409 119 350	417 301 737	425 647 772	434 160 727	442 843 941
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 090 000	5 191 800	5 295 636	5 401 549	5 509 580	5 619 771	5 732 167	5 846 810	5 963 746	6 083 021
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	205 802 973	108 142 140	110 304 983	112 511 082	114 761 304	117 056 530	119 397 661	121 785 614	124 221 326	126 705 753	129 239 868
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000	5 833 140	5 949 803	6 068 799	6 190 175	6 313 978	6 440 258	6 569 063	6 700 444	6 834 453	6 971 142
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000	16 288 000	16 613 760	16 946 035	17 284 956	17 630 655	17 983 268	18 342 933	18 709 792	19 083 988	19 465 668
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973	30 540 000	31 150 800	31 773 816	32 409 292	33 057 478	33 718 628	34 393 000	35 080 860	35 782 477	36 498 127
5.5.	Ellátási díjak	43 100 000	43 875 800	44 753 316	45 648 382	46 561 350	47 492 577	48 442 429	49 411 277	50 399 503	51 407 493	52 435 643
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	11 198 000	11 421 960	11 650 399	11 883 407	12 121 075	12 363 497	12 610 767	12 862 982	13 120 242	13 382 647
5.8.	Kamatbevételek	100 000	101 800	103 836	105 913	108 031	110 192	112 395	114 643	116 936	119 275	121 660
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000	305 400	311 508	317 738	324 093	330 575	337 186	343 930	350 809	357 825	364 981
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	139 556 646
6.2.	Ingatlanok értékesítése	139 556 646
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 325 745 168	1 682 042 361	1 715 683 208	1 749 996 872	1 784 996 810	1 820 696 746	1 857 110 681	1 894 252 895	1 932 137 952	1 970 780 711	2 010 196 326
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	344 804 413
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	344 804 413
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 562 934 665	147 490 318	150 440 124	155 109 145	159 871 546	164 729 195	169 683 997	174 737 894	179 892 870	185 150 946	190 514 183
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 562 934 665	147 490 318	150 440 124	155 109 145	159 871 546	164 729 195	169 683 997	174 737 894	179 892 870	185 150 946	190 514 183
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	33 033 603	33 628 208	34 300 772	34 986 787	35 686 523	36 400 254	37 128 259	37 870 824	38 628 240	39 400 805	40 188 821
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 033 603	33 628 208	34 300 772	34 986 787	35 686 523	36 400 254	37 128 259	37 870 824	38 628 240	39 400 805	40 188 821
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	1 940 772 681	181 118 526	184 740 896	190 095 932	195 558 069	201 129 448	206 812 255	212 608 718	218 521 111	224 551 751	230 703 004
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 266 517 849	1 863 160 887	1 900 424 105	1 940 092 805	1 980 554 879	2 021 826 194	2 063 922 936	2 106 861 613	2 150 659 063	2 195 332 462	2 240 899 330

K I A D Á S O K
											adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható	2024. évi várható	2025. évi várható	2026. évi várható	2027. évi várható	2028. évi várható	2029. évi várható	2030. évi várható	2031. évi várható
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 412 021 456	1 760 670 755	1 787 429 888	1 815 596 779	1 844 328 241	1 873 635 587	1 903 530 356	1 934 024 321	1 965 129 490	1 996 858 108	2 029 222 658
1.1.	Személyi juttatások	736 352 779	749 607 129	764 599 272	779 891 257	795 489 082	811 398 864	827 626 841	844 179 378	861 062 965	878 284 225	895 849 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 927 494	118 014 189	120 374 473	122 781 962	125 237 601	127 742 353	130 297 200	132 903 144	135 561 207	138 272 432	141 037 880
1.3.	Dologi kiadások	743 013 626	681 620 784	686 826 200	693 008 791	699 316 766	705 752 665	712 319 076	719 018 644	725 854 064	732 828 085	739 943 501
1.4.	- ebből kamatkiadát (hitel)		9 923 040	8 892 075	7 861 110	6 830 145	5 799 179	4 768 214	3 737 249	2 706 284	1 675 319	644 354
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 400 000	13 641 200	13 886 742	14 136 703	14 391 164	14 650 205	14 913 908	15 182 359	15 455 641	15 733 843	16 017 052
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	803 327 557	197 787 453	201 743 202	205 778 066	209 893 627	214 091 500	218 373 330	222 740 797	227 195 613	231 739 525	236 374 315
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	1 803 005 956	18 768 960	29 144 339	39 727 226	50 521 771	61 532 206	72 762 850	84 218 107	95 902 469	107 820 519	119 976 929
2.1.	Beruházások	1 803 005 956	16 000 000	16 320 000	16 646 400	16 979 328	17 318 915	17 665 293	18 018 599	18 378 971	18 746 550	19 121 481
2.3.	Felújítások	2 720 000	2 768 960	12 824 339	23 080 826	33 542 443	44 213 291	55 097 557	66 199 508	77 523 498	89 073 968	100 855 448
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758	14 839 140	15 135 922	15 438 641	15 747 414	16 062 362	16 383 609	16 711 281	17 045 507	17 386 417	17 734 146
3.1.	Általános tartalék	14 576 758	14 839 140	15 135 922	15 438 641	15 747 414	16 062 362	16 383 609	16 711 281	17 045 507	17 386 417	17 734 146
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 232 324 170	1 794 278 855	1 831 710 149	1 870 762 646	1 910 597 425	1 951 230 154	1 992 676 815	2 034 953 710	2 078 077 466	2 122 065 044	2 166 933 732
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 453
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 193 679	34 401 592	34 233 516	34 849 719	35 477 014	36 115 600	36 765 681	37 427 463	38 101 157	38 786 978	39 485 144
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 033 603	33 628 208	34 233 516	34 849 719	35 477 014	36 115 600	36 765 681	37 427 463	38 101 157	38 786 978	39 485 144
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 160 076	773 384
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	34 193 679	68 882 032	68 713 956	69 330 159	69 957 454	70 596 040	71 246 121	71 907 903	72 581 597	73 267 418	73 965 597
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 266 517 849	1 863 160 886	1 900 424 105	1 940 092 805	1 980 554 879	2 021 826 195	2 063 922 936	2 106 861 613	2 150 659 064	2 195 332 462	2 240 899 329

23. melléklet

Pécel Város Önkormányzatának 2021. évi kötelezettségei

				adatok forintban
sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.		0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
4.		0	0	0
5.		0	0	0
6.		0	0	0
	Összesen:	0	0	0

A 29. § a Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.