Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 06. 01Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre való tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
- a) költségvetési kiadási főösszegét 3.789.744.824 Ft
- b) költségvetési bevételi főösszegét 3.789.744.824 Ft
összegben állapítja meg.”
2. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2020. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K | adatok forintban | ||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | ||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 666 226 582 | 666 226 582 | 756 495 483 | 0 | 0 | 756 495 483 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 226 146 767 | 226 146 767 | 259 534 772 | 259 534 772 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 239 087 370 | 239 087 370 | 259 181 340 | 259 181 340 | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 180 270 881 | 180 270 881 | 196 308 834 | 196 308 834 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 721 564 | 20 721 564 | 30 357 381 | 30 357 381 | ||||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||||||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||||||
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 11 113 156 | 11 113 156 | ||||||
1.8. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 837 200 | 58 837 200 | 44 106 839 | 44 106 839 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 14 571 639 | 14 571 639 | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 58 837 200 | 58 837 200 | 29 535 200 | 29 535 200 | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 917 688 657 | 917 688 657 | 860 082 810 | 860 082 810 | ||||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 849 041 206 | 849 041 206 | 849 041 206 | 849 041 206 | ||||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 160 908 459 | 160 908 459 | 160 908 459 | 160 908 459 | ||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 688 132 747 | 688 132 747 | 688 132 747 | 688 132 747 | ||||
4.2. | Gépjárműadó | 60 818 365 | 60 818 365 | ||||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 7 829 086 | 7 829 086 | 11 041 604 | 11 041 604 | ||||
5. | Működési bevételek | 88 417 000 | 88 417 000 | 118 773 216 | 118 773 216 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 477 000 | 6 477 000 | 2 521 110 | 2 521 110 | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 16 446 861 | 16 446 861 | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 33 000 000 | 33 000 000 | 50 736 670 | 50 736 670 | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 36 000 000 | 36 000 000 | 37 345 907 | 37 345 907 | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 157 757 | 11 157 757 | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 272 | 272 | ||||||
5.8. | Kamatbevételek | 140 000 | 140 000 | 153 118 | 153 118 | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 400 000 | 400 000 | 411 521 | 411 521 | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | 114 300 000 | 114 300 000 | 63 086 063 | 63 086 063 | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 111 000 000 | 111 000 000 | 59 786 063 | 59 786 063 | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 731 169 439 | 485 477 008 | 2 216 646 447 | 1 779 458 348 | 434 263 071 | 2 213 721 419 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 501 600 000 | 1 501 600 000 | 1 549 374 341 | 1 549 374 341 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 501 600 000 | 1 501 600 000 | 1 549 374 341 | 1 549 374 341 | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | ||||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | ||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 528 249 064 | 1 528 249 064 | 1 576 023 405 | 1 576 023 405 | ||||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 259 418 503 | 485 477 008 | 3 744 895 511 | 3 355 481 753 | 434 263 071 | 3 789 744 824 | ||
K I A D Á S O K | |||||||||
adatok forintban | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | ||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 1 488 842 600 | 780 800 568 | 2 269 643 168 | 1 536 005 885 | 811 877 326 | 2 347 883 211 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 677 030 290 | 2 921 388 | 679 951 678 | 671 541 662 | 2 921 388 | 674 463 050 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 129 766 967 | 547 312 | 130 314 279 | 127 356 339 | 547 312 | 127 903 651 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 669 604 800 | 7 000 000 | 676 604 800 | 720 007 341 | 7 000 000 | 727 007 341 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 6 500 000 | 10 500 000 | 5 660 000 | 6 500 000 | 12 160 000 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 440 543 | 763 831 868 | 772 272 411 | 11 440 543 | 794 908 626 | 806 349 169 | ||
1.6 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||||
1.7 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||||
1.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||||
1.9 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||||
1.10 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||||
1.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||||
1.12 | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||||
1.13 | - Elvonások és befizetések kiadásai | 8 440 543 | 556 636 868 | 565 077 411 | 11 440 543 | 556 636 868 | 568 077 411 | ||
1.14 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 207 195 000 | 207 195 000 | 221 617 008 | 221 617 008 | ||||
1.15 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 16 654 750 | 16 654 750 | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 19 330 479 | 1 424 592 521 | 1 443 923 000 | 10 874 568 | 1 366 958 431 | 1 377 832 999 | ||
2.1. | Beruházások | 14 199 679 | 1 424 592 521 | 1 438 792 200 | 10 874 568 | 1 320 599 290 | 1 331 473 858 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||||
2.3. | Felújítások | 5 130 800 | 5 130 800 | 46 359 141 | 46 359 141 | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 3 630 279 | 3 630 279 | 36 129 550 | 36 129 550 | ||||
3.1. | Általános tartalék | ||||||||
3.2. | Céltartalék | 3 630 279 | 3 630 279 | 36 129 550 | 36 129 550 | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 508 173 079 | 2 209 023 368 | 3 717 196 447 | 1 546 880 453 | 2 214 965 307 | 3 761 845 760 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 26 649 064 | 1 050 000 | 27 699 064 | 26 649 064 | 1 250 000 | 27 899 064 | ||
7.1. | Központi, irányítószervi támogatás | ||||||||
7.2. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | ||||
7.3. | Államháztartási megelőlegezés visszafizetése | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 26 649 064 | 1 050 000 | 27 699 064 | 26 649 064 | 1 250 000 | 27 899 064 | ||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 534 822 143 | 2 210 073 368 | 3 744 895 511 | 1 573 529 517 | 2 216 215 307 | 3 789 744 824 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 222 996 360 | -1 723 546 360 | -1 500 550 000 | 232 577 895 | -1 780 702 236 | -1 548 124 341 | ||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 1 501 600 000 | -1 050 000 | 1 500 550 000 | 1 549 374 341 | -1 250 000 | 1 548 124 341” |
2. melléklet
„2. melléklet
Pécel Város Önkormányzata
adatok forintban | ||||||||
Megnevezés | ||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Összesen | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Bevételek | ||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 666 226 582 | 666 226 582 | 756 495 483 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 226 146 767 | 226 146 767 | 259 534 772 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 239 087 370 | 239 087 370 | 259 181 340 | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 180 270 881 | 180 270 881 | 196 308 834 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 721 564 | 20 721 564 | 30 357 381 | ||||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||||||
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 11 113 156 | ||||||
1.8. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28 535 200 | 28 535 200 | 29 535 200 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | |||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | |||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 28 535 200 | 28 535 200 | 29 535 200 | ||||
3. | Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 371 177 008 | 371 177 008 | 371 177 008 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 917 688 657 | 917 688 657 | 856 870 292 | ||||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 849 041 206 | 849 041 206 | 849 041 206 | ||||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 160 908 459 | 160 908 459 | 160 908 459 | ||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 688 132 747 | 688 132 747 | 688 132 747 | ||||
4.2. | Gépjárműadó | 60 818 365 | 60 818 365 | |||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 7 829 086 | 7 829 086 | 7 829 086 | ||||
5. | Működési bevételek | 77 540 000 | 77 540 000 | 107 540 000 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 16 000 000 | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 33 000 000 | 33 000 000 | 48 000 000 | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||
5.8. | Kamatbevételek | 140 000 | 140 000 | 140 000 | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | 114 300 000 | 114 300 000 | 63 086 063 | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 111 000 000 | 111 000 000 | 59 786 063 | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
7.1. | Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
7.2. | Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 689 990 439 | 485 477 008 | 2 175 467 447 | 2 184 704 046 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 542 773 760 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 542 773 760 | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei | |||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 526 649 064 | 1 526 649 064 | 1 569 422 824 | ||||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 216 639 503 | 485 477 008 | 3 702 116 511 | 3 754 126 870 | |||
adatok forintban | ||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Összesen | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Kiadások | ||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 666 187 003 | 775 331 868 | 1 441 518 871 | 1 532 232 537 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 81 085 322 | 81 085 322 | 85 466 672 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 865 438 | 14 865 438 | 15 250 376 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 557 795 700 | 5 000 000 | 562 795 700 | 613 006 320 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 6 500 000 | 10 500 000 | 12 160 000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 440 543 | 763 831 868 | 772 272 411 | 806 349 169 | |||
- Elvonások és befizetések kiadásai | 8 440 543 | 556 636 868 | 565 077 411 | 568 077 411 | ||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 207 195 000 | 207 195 000 | 221 617 008 | |||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 16 654 750 | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 424 592 521 | 1 424 592 521 | 1 362 860 005 | ||||
2.1. | Beruházások | 1 424 592 521 | 1 424 592 521 | 1 320 599 290 | ||||
2.2. | Felújítások | 42 260 715 | ||||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 3 630 279 | 3 630 279 | 36 129 550 | ||||
3.1. | Általános tartalék | |||||||
3.2. | Céltartalék | 3 630 279 | 3 630 279 | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 666 187 003 | 2 203 554 668 | 2 869 741 671 | 2 931 222 092 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 831 324 840 | 1 050 000 | 832 374 840 | 822 904 778 | |||
7.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 804 675 776 | 804 675 776 | 795 005 714 | ||||
7.2. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 250 000 | ||||
7.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 649 064 | 26 649 064 | 26 649 064 | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 831 324 840 | 1 050 000 | 832 374 840 | 822 904 778 | |||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 497 511 843 | 2 204 604 668 | 3 702 116 511 | 3 754 126 870 | ” |
3. melléklet
„3. melléklet
Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen
adatok forintban | ||||||||
Összes bevétel, kiadás | -------- | |||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | ||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Módosított ei. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Bevételek | ||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 302 000 | 30 302 000 | 14 571 639 | ||||
3. | Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek | 3 212 518 | ||||||
5. | Működési bevételek | 10 877 000 | 10 877 000 | 11 233 216 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 477 000 | 4 477 000 | 521 110 | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 446 861 | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 736 670 | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | 6 000 000 | 6 000 000 | 7 345 907 | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 400 000 | 400 000 | 157 757 | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 272 | ||||||
5.8. | Kamatbevételek | 13 118 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 11 521 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 41 179 000 | 41 179 000 | 29 017 373 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 600 000 | 1 600 000 | 6 600 581 | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 804 675 776 | 804 675 776 | 795 005 714 | ||||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 804 675 776 | 804 675 776 | 795 005 714 | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 838 897 776 | 806 275 776 | 801 606 295 | ||||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 847 454 776 | 847 454 776 | 830 623 668 | ||||
adatok forintban | ||||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | ||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Módosított ei. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Kiadások | ||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 822 655 597 | 5 468 700 | 828 124 297 | 815 650 674 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 595 944 968 | 2 921 388 | 598 866 356 | 588 996 378 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114 901 529 | 547 312 | 115 448 841 | 112 653 275 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 111 809 100 | 2 000 000 | 113 809 100 | 114 001 021 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
1.6. | Tarlékok | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 19 330 479 | 19 330 479 | 14 972 994 | ||||
2.1. | Beruházások | 14 199 679 | 14 199 679 | 10 874 568 | ||||
2.2. | Felújítások | 5 130 800 | 5 130 800 | 4 098 426 | ||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 841 986 076 | 5 468 700 | 847 454 776 | 830 623 668 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 841 986 076 | 5 468 700 | 847 454 776 | 830 623 668 | ” |
4. melléklet
„4. melléklet
Péceli Polgármesteri Hivatal
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 302 000 | 30 302 000 | 12 416 261 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 3 212 518 | ||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 212 518 | ||||
5. | Működési bevételek | 2 400 000 | 2 400 000 | 1 284 271 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 90 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 446 861 | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 584 288 | ||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 400 000 | 400 000 | 157 757 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 272 | ||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 5 093 | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 32 702 000 | 32 702 000 | 16 913 050 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 699 276 | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 312 706 925 | 312 706 925 | 309 727 765 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 312 706 925 | 312 706 925 | 309 727 765 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 312 706 925 | 312 706 925 | 311 427 041 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 345 408 925 | 345 408 925 | 328 340 091 | ||
adatok forintban | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 340 328 925 | 340 328 925 | 325 136 140 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 245 529 310 | 245 529 310 | 227 923 724 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 968 615 | 48 968 615 | 42 102 267 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 45 831 000 | 45 831 000 | 55 110 149 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | Tartalékok | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 080 000 | 5 080 000 | 3 203 951 | ||
2.1. | Beruházások | 5 080 000 | 5 080 000 | 3 203 951 | ||
2.2. | Felújítások | |||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 345 408 925 | 345 408 925 | 328 340 091 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 345 408 925 | 345 408 925 | 328 340 091” |
5. melléklet
„5. melléklet
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
adatok forintban | ||||||
Összes bevétel, kiadás | -------- | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Módosított ei. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
3. | Felh. célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek | 2 477 000 | 2 477 000 | 2 583 657 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 477 000 | 2 477 000 | 431 110 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 152 382 | ||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | 156 | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 9 | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 477 000 | 2 477 000 | 2 583 657 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 380 402 | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 37 639 831 | 37 639 831 | 45 744 203 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 37 639 831 | 37 639 831 | 45 744 203 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 37 639 831 | 37 639 831 | 47 124 605 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 40 116 831 | 40 116 831 | 49 708 262 | ||
adatok forintban | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Módosított ei. | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 38 218 181 | 38 218 181 | 49 049 252 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 21 570 378 | 21 570 378 | 29 749 486 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 745 483 | 4 745 483 | 5 941 865 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 11 902 320 | 11 902 320 | 13 357 901 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | Tartalékok | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 898 650 | 1 898 650 | 659 010 | ||
2.1. | Beruházások | 1 746 250 | 1 746 250 | 659 010 | ||
2.2. | Felújítások | 152 400 | 152 400 | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 116 831 | 40 116 831 | 49 708 262 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 40 116 831 | 40 116 831 | 49 708 262” |
6. melléklet
„6. melléklet
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 066 567 | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 474 773 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 474 644 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | 122 | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 7 | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 541 340 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 125 278 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 56 733 971 | 56 733 971 | 53 637 770 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 56 733 971 | 56 733 971 | 53 637 770 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 57 733 971 | 57 733 971 | 55 763 048 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 58 733 971 | 58 733 971 | 58 304 388 | ||
adatok forintban | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 52 757 271 | 5 468 700 | 58 225 971 | 57 798 440 | |
1.1. | Személyi juttatások | 38 589 419 | 2 921 388 | 41 510 807 | 43 590 807 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 163 453 | 547 312 | 7 710 765 | 8 033 165 | |
1.3. | Dologi kiadások | 7 004 399 | 2 000 000 | 9 004 399 | 6 174 468 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | Tartalékok | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 508 000 | 508 000 | 505 948 | ||
2.1. | Beruházások | 508 000 | 508 000 | 505 948 | ||
2.2. | Felújítások | |||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 53 265 271 | 5 468 700 | 58 733 971 | 58 304 388 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 53 265 271 | 5 468 700 | 58 733 971 | 58 304 388” |
7. melléklet
„7. melléklet
Péceli Napsugár Bölcsőde
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 326 522 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 319 949 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | 166 | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 6 407 | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 326 522 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
12. | Maradvány igénybevétele | 500 000 | 500 000 | 983 869 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 98 147 650 | 98 147 650 | 95 685 588 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 98 147 650 | 98 147 650 | 95 685 588 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 98 647 650 | 98 647 650 | 96 669 457 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 103 647 650 | 103 647 650 | 100 995 979 | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 101 717 250 | 101 717 250 | 98 970 642 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 72 841 828 | 72 841 828 | 72 841 828 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 594 729 | 13 594 729 | 13 594 729 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 15 280 693 | 15 280 693 | 12 534 085 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | Tartalékok | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 930 400 | 1 930 400 | 2 025 337 | ||
2.1. | Beruházások | 1 930 400 | 1 930 400 | 2 025 337 | ||
2.2. | Felújítások | |||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 103 647 650 | 103 647 650 | 100 995 979 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 103 647 650 | 103 647 650 | 100 995 979” |
8. melléklet
„8. melléklet
Pécel Város Óvodái
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 088 811 | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek | 1 563 993 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 1 551 314 | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | 12 674 | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 5 | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 652 804 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
12. | Maradvány igénybevétele | 100 000 | 100 000 | 411 756 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 299 447 399 | 299 447 399 | 290 210 388 | ||
13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 299 447 399 | 299 447 399 | 290 210 388 | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 299 547 399 | 299 547 399 | 290 622 144 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 299 547 399 | 299 547 399 | 293 274 948 | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 289 633 970 | 289 633 970 | 284 696 200 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 217 414 033 | 217 414 033 | 214 890 533 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 429 249 | 40 429 249 | 42 981 249 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 31 790 688 | 31 790 688 | 26 824 418 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | Tartalékok | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 9 913 429 | 9 913 429 | 8 578 748 | ||
2.1. | Beruházások | 4 935 029 | 4 935 029 | 4 480 322 | ||
2.2. | Felújítások | 4 978 400 | 4 978 400 | 4 098 426 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 299 547 399 | 299 547 399 | 293 274 948 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||
8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||||
9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 299 547 399 | 299 547 399 | 293 274 948” |
9. melléklet
„18. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
adatok forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 67 042 154 | 67 042 154 | 67 042 154 | 57 108 275 | 68 589 959 | 57 129 259 | 56 939 064 | 60 405 027 | 63 506 055 | 61 625 390 | 60 420 356 | 69 645 635 | 756 495 483 |
3 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 683 400 | 1 683 400 | 1 683 400 | 1 684 200 | 1 684 700 | 4 034 700 | 2 221 200 | 1 811 300 | 2 330 568 | 1 808 500 | 1 809 400 | 21 672 071 | 44 106 839 |
4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 6 466 106 | 6 466 106 | 6 466 106 | 225 000 | 351 553 689 | 371 177 008 | |||||||
5 | Közhatalmi bevételek | 97 838 002 | 97 838 002 | 97 838 002 | -31 176 267 | 16 537 605 | 25 256 316 | 10 285 373 | 15 461 887 | 285 589 500 | 82 505 326 | 38 188 639 | 123 920 424 | 860 082 810 |
6 | Működési bevételek | 7 278 899 | 7 278 899 | 7 278 899 | 5 258 057 | 4 286 614 | 10 115 712 | 1 513 211 | 3 725 935 | 7 943 621 | 12 073 584 | 10 795 264 | 41 224 522 | 118 773 216 |
7 | Felhalmozási bevételek | 171 527 | 171 527 | 171 527 | 1 060 666 | 101 872 | 107 778 | 2 610 000 | 139 453 | 119 022 | 2 413 034 | 56 019 656 | 63 086 063 | |
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 26 649 064 | 1 549 374 341 | 1 576 023 405 | ||||||||||
11 | Bevételek összesen: | 207 129 153 | 180 480 089 | 180 480 089 | 33 934 931 | 91 200 750 | 1 646 243 106 | 70 958 848 | 84 014 149 | 359 509 197 | 158 131 822 | 113 626 693 | 664 035 997 | 3 789 744 824 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 46 440 415 | 46 440 415 | 46 440 415 | 74 144 059 | 48 366 051 | 49 504 228 | 52 333 486 | 51 871 276 | 51 965 008 | 62 269 479 | 52 132 935 | 92 555 283 | 674 463 050 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 648 215 | 8 648 215 | 8 648 215 | 17 195 843 | 8 457 202 | 8 904 804 | 8 642 990 | 9 334 495 | 7 860 235 | 10 776 831 | 7 833 220 | 22 953 387 | 127 903 651 |
15 | Dologi kiadások | 34 009 055 | 34 009 055 | 34 009 055 | 49 475 163 | 34 761 625 | 24 052 828 | 28 848 871 | 22 153 981 | 36 746 894 | 35 940 926 | 75 612 602 | 317 387 287 | 727 007 341 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 955 417 | 955 417 | 955 417 | 2 501 280 | 1 271 100 | 1 869 050 | 305 000 | 539 200 | 617 450 | 559 235 | 339 950 | 1 291 485 | 12 160 000 |
17 | Egyéb működési célú kiadások | 19 276 589 | 19 276 589 | 19 276 589 | 14 478 942 | 20 799 419 | 22 755 341 | 16 160 708 | 16 160 708 | 25 052 933 | 15 629 533 | 16 339 533 | 601 142 285 | 806 349 169 |
18 | Tartalékok | 36 129 550 | 36 129 550 | |||||||||||
19 | Beruházások | 961 427 | 961 427 | 961 427 | 939 737 | 1 811 456 | 3 265 849 | 2 187 058 | 2 073 805 | 3 602 964 | 6 806 584 | 1 870 143 | 1 306 031 981 | 1 331 473 858 |
20 | Felújítások | 5 503 854 | 5 503 854 | 5 503 854 | 1 866 237 | 822 863 | 2 441 303 | 1 254 760 | 2 345 064 | 21 117 351 | 46 359 141 | |||
21 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
22 | Finanszírozási kiadások | 26 736 564 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 462 500 | 27 899 064 | ||
23 | Kiadások összesen: | 142 531 535 | 115 882 471 | 115 882 471 | 160 688 761 | 115 554 353 | 110 439 600 | 109 388 476 | 104 662 268 | 125 932 984 | 133 237 348 | 156 473 447 | 2 399 071 109 | 3 789 744 824 |
24 | Egyenleg | 64 597 618 | 64 597 618 | 64 597 618 | -126 753 830 | -24 353 603 | 1 535 803 506 | -38 429 628 | -20 648 119 | 233 576 213 | 24 894 474 | -42 846 754 | -1 735 035 112 | ” |