Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 12. 31 23:59Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtását 4.116.324.720 Ft költségvetési bevétellel, 2.202.648.836 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.
(2) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az összevontan, mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei esetében az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a költségvetési szervei esetében a 3–8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a pénzeszközök változását a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet és 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást a 16–21. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(8) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 22. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szerveinek adósságállományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi kötelezettségek szerinti bontásban a 29–34. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a 2021. év bevételeit és ráfordításait, továbbá ezek különbözeteként a nyereséget vagy a veszteséget bemutató eredménykimutatásokat a 35–41. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek maradványát a 23–28. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
4. § Hatályát veszti 2022. december 31. napján a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||||||||
adatok forintban |
||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi eredeti előirányzat |
Teljesítés |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
825 840 051 |
825 840 051 |
997 397 684 |
0 |
0 |
997 397 684 |
997 397 684 |
100,0% |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
310 160 195 |
310 160 195 |
311 415 096 |
311 415 096 |
311 415 096 |
100,0% |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
264 293 900 |
264 293 900 |
277 499 320 |
277 499 320 |
277 499 320 |
100,0% |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
215 077 516 |
215 077 516 |
238 177 143 |
238 177 143 |
238 177 143 |
100,0% |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
36 308 440 |
36 308 440 |
37 161 792 |
37 161 792 |
37 161 792 |
100,0% |
|||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
115 871 601 |
115 871 601 |
115 871 601 |
||||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||||||||||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
17 272 732 |
17 272 732 |
17 272 732 |
100,0% |
|||||||
1.8. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
220 230 893 |
220 230 893 |
20 230 893 |
20 230 893 |
55 554 359 |
274,6% |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
3 642 093 |
3 642 093 |
0 |
||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
220 230 893 |
220 230 893 |
16 588 800 |
16 588 800 |
55 554 359 |
334,9% |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
434 314 605 |
434 314 605 |
434 314 605 |
434 314 605 |
137 115 797 |
31,6% |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
434 314 605 |
434 314 605 |
434 314 605 |
434 314 605 |
137 115 797 |
31,6% |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 000 |
500 000 000 |
600 207 467 |
600 207 467 |
784 358 442 |
130,7% |
|||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
495 000 000 |
495 000 000 |
565 207 467 |
565 207 467 |
769 942 065 |
136,2% |
|||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
131 000 000 |
131 000 000 |
131 000 000 |
131 000 000 |
172 398 688 |
131,6% |
|||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
364 000 000 |
364 000 000 |
434 207 467 |
434 207 467 |
597 543 377 |
137,6% |
|||||
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
||||||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
||||||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
14 416 377 |
41,2% |
|||||
5. |
Működési bevételek |
205 802 973 |
205 802 973 |
211 209 607 |
211 209 607 |
250 293 215 |
118,5% |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 191 319 |
90,6% |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
16 000 000 |
16 000 000 |
21 320 184 |
21 320 184 |
7 880 429 |
37,0% |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
129 572 973 |
129 572 973 |
129 572 973 |
129 572 973 |
128 195 326 |
98,9% |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
43 100 000 |
43 100 000 |
43 100 000 |
43 100 000 |
49 880 794 |
115,7% |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 086 450 |
11 086 450 |
53 784 218 |
485,1% |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
154 439 |
154,4% |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
5 206 690 |
1735,6% |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
139 556 646 |
139 556 646 |
139 556 646 |
139 556 646 |
45 364 120 |
32,5% |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
139 556 646 |
139 556 646 |
139 556 646 |
139 556 646 |
45 364 120 |
32,5% |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 602 200 |
||||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 602 200 |
||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 240 000 |
||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 751 873 917 |
573 871 251 |
2 325 745 168 |
1 829 045 651 |
573 871 251 |
2 402 916 902 |
2 274 925 817 |
94,7% |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
344 804 413 |
344 804 413 |
344 804 413 |
344 804 413 |
70 207 467 |
20,4% |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
344 804 413 |
344 804 413 |
344 804 413 |
344 804 413 |
70 207 467 |
20,4% |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 562 934 665 |
1 562 934 665 |
1 737 139 746 |
1 737 139 746 |
1 737 139 746 |
100,0% |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 562 934 665 |
1 562 934 665 |
1 737 139 746 |
1 737 139 746 |
1 737 139 746 |
100,0% |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
33 033 603 |
33 033 603 |
67 085 293 |
67 085 293 |
34 051 690 |
50,8% |
|||||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
|||||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
33 033 603 |
33 033 603 |
67 085 293 |
67 085 293 |
34 051 690 |
50,8% |
|||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 595 968 268 |
344 804 413 |
1 940 772 681 |
1 804 225 039 |
344 804 413 |
2 149 029 452 |
1 841 398 903 |
85,7% |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 347 842 185 |
918 675 664 |
4 266 517 849 |
3 633 270 690 |
918 675 664 |
4 551 946 354 |
4 116 324 720 |
90,4% |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||||
adatok forintban |
||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi eredeti előirányzat |
Teljesítés |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 631 585 133 |
795 013 081 |
2 426 598 214 |
1 655 531 592 |
800 763 081 |
2 456 294 673 |
1 787 051 140 |
72,8% |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
729 813 779 |
6 539 000 |
736 352 779 |
737 161 314 |
6 539 000 |
743 700 314 |
715 308 248 |
96,2% |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
114 966 648 |
960 846 |
115 927 494 |
119 017 902 |
960 846 |
119 978 748 |
114 657 777 |
95,6% |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
729 526 354 |
13 487 272 |
743 013 626 |
749 614 049 |
13 487 272 |
763 101 321 |
560 888 037 |
73,5% |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
9 400 000 |
13 400 000 |
2 240 508 |
9 400 000 |
11 640 508 |
10 070 200 |
86,5% |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
53 278 352 |
764 625 963 |
817 904 315 |
47 497 819 |
770 375 963 |
817 873 782 |
386 126 878 |
47,2% |
|||
1.13 |
- Elvonások és befizetések kiadásai |
38 701 594 |
556 636 868 |
595 338 462 |
47 497 819 |
556 636 868 |
604 134 687 |
179 243 483 |
29,7% |
|||
1.14 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
207 989 095 |
207 989 095 |
208 220 376 |
208 220 376 |
205 580 195 |
98,7% |
|||||
1.15 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 518 719 |
5 518 719 |
1 303 200 |
23,6% |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
19 065 823 |
1 786 660 133 |
1 805 725 956 |
18 892 823 |
1 894 052 074 |
1 912 944 897 |
381 395 455 |
19,9% |
|||
2.1. |
Beruházások |
16 345 823 |
1 786 660 133 |
1 803 005 956 |
17 672 823 |
1 356 230 026 |
1 373 902 849 |
65 396 776 |
4,8% |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||||||||||
2.3. |
Felújítások |
2 720 000 |
2 720 000 |
1 220 000 |
537 822 048 |
539 042 048 |
315 998 679 |
58,6% |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
44 052 694 |
44 052 694 |
0 |
||||||||
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
||||||||||
3.2. |
Céltartalék |
44 052 694 |
44 052 694 |
0 |
||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 650 650 956 |
2 581 673 214 |
4 232 324 170 |
1 674 424 415 |
2 738 867 849 |
4 413 292 264 |
2 168 446 595 |
49,1% |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
70 207 467 |
70 207 467 |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
70 207 467 |
70 207 467 |
0 |
||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
33 033 603 |
1 160 076 |
34 193 679 |
67 085 293 |
1 361 330 |
68 446 623 |
34 202 241 |
50,0% |
|||
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
|||||||||||
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 160 076 |
1 160 076 |
1 361 330 |
1 361 330 |
1 168 638 |
85,8% |
|||||
7.3. |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
33 033 603 |
33 033 603 |
67 085 293 |
67 085 293 |
33 033 603 |
49,2% |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
||||||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 033 603 |
1 160 076 |
34 193 679 |
67 085 293 |
71 568 797 |
138 654 090 |
34 202 241 |
24,7% |
|||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 683 684 559 |
2 582 833 290 |
4 266 517 849 |
1 741 509 708 |
2 810 436 646 |
4 551 946 354 |
2 202 648 836 |
48,4% |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
101 222 961 |
-2 007 801 963 |
-1 906 579 002 |
154 621 236 |
-2 164 996 598 |
-2 010 375 362 |
106 479 222 |
-5,3% |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
1 562 934 665 |
343 644 337 |
1 906 579 002 |
1 737 139 746 |
273 235 616 |
2 010 375 362 |
1 807 196 662 |
89,9% |
2. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Pécel Város Önkormányzata |
|||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Bevételek |
||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
825 840 051 |
825 840 051 |
997 397 684 |
997 397 684 |
100,0% |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
310 160 195 |
310 160 195 |
311 415 096 |
311 415 096 |
100,0% |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
264 293 900 |
264 293 900 |
277 499 320 |
277 499 320 |
100,0% |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
215 077 516 |
215 077 516 |
238 177 143 |
238 177 143 |
100,0% |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
36 308 440 |
36 308 440 |
37 161 792 |
37 161 792 |
100,0% |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
115 871 601 |
115 871 601 |
100,0% |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
17 272 732 |
17 272 732 |
100,0% |
||||
1.8. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
216 588 800 |
216 588 800 |
16 588 800 |
54 326 200 |
327,5% |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
216 588 800 |
216 588 800 |
16 588 800 |
54 326 200 |
327,5% |
||
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
434 314 605 |
434 314 605 |
434 314 605 |
137 115 797 |
31,6% |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
434 314 605 |
434 314 605 |
434 314 605 |
137 115 797 |
31,6% |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 000 |
500 000 000 |
600 207 467 |
782 157 259 |
130,3% |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
495 000 000 |
495 000 000 |
565 207 467 |
769 942 065 |
136,2% |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
131 000 000 |
131 000 000 |
131 000 000 |
172 398 688 |
131,6% |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
364 000 000 |
364 000 000 |
434 207 467 |
597 543 377 |
137,6% |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
35 000 000 |
12 215 194 |
34,9% |
||
5. |
Működési bevételek |
196 972 973 |
196 972 973 |
201 972 973 |
237 111 278 |
117,4% |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 743 168 |
237,2% |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
16 000 000 |
16 000 000 |
21 000 000 |
7 721 227 |
36,8% |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
129 572 973 |
129 572 973 |
129 572 973 |
124 349 211 |
96,0% |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
41 726 488 |
109,8% |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
53 301 210 |
484,6% |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
153 327 |
153,3% |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
5 116 647 |
1705,5% |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
139 556 646 |
139 556 646 |
139 556 646 |
45 364 120 |
32,5% |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
139 556 646 |
139 556 646 |
139 556 646 |
45 364 120 |
32,5% |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 048 200 |
||||||
7.1. |
Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
7.2. |
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 048 200 |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 240 000 |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 739 401 824 |
573 871 251 |
2 313 273 075 |
2 390 038 175 |
2 257 760 538 |
94,5% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
344 804 413 |
344 804 413 |
344 804 413 |
70 207 467 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
344 804 413 |
344 804 413 |
344 804 413 |
70 207 467 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
1 721 242 205 |
1 721 242 205 |
100,0% |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
1 721 242 205 |
1 721 242 205 |
100,0% |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
33 033 603 |
33 033 603 |
67 085 293 |
34 051 690 |
50,8% |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
33 033 603 |
33 033 603 |
67 085 293 |
34 051 690 |
50,8% |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei |
|||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 583 033 603 |
344 804 413 |
1 927 838 016 |
2 133 131 911 |
1 825 501 362 |
85,6% |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 322 435 427 |
918 675 664 |
4 241 111 091 |
4 523 170 086 |
4 083 261 900 |
90,3% |
|
adatok forintban |
||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Kiadások |
||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
732 485 723 |
786 013 235 |
1 518 498 958 |
1 545 368 855 |
924 744 653 |
59,8% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
84 053 154 |
84 053 154 |
88 958 133 |
76 919 146 |
86,5% |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 216 939 |
13 216 939 |
13 622 749 |
10 455 928 |
76,8% |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
592 514 036 |
11 987 272 |
604 501 308 |
628 069 908 |
452 434 618 |
72,0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
9 400 000 |
13 400 000 |
11 640 508 |
9 962 215 |
85,6% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 701 594 |
764 625 963 |
803 327 557 |
803 077 557 |
374 972 746 |
46,7% |
|
- Elvonások és befizetések kiadásai |
38 701 594 |
556 636 868 |
595 338 462 |
589 338 462 |
168 089 351 |
28,5% |
||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
207 989 095 |
207 989 095 |
208 220 376 |
205 580 195 |
98,7% |
|||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 518 719 |
1 303 200 |
23,6% |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 786 660 133 |
1 786 660 133 |
1 894 052 074 |
368 770 241 |
19,5% |
||
2.1. |
Beruházások |
1 786 660 133 |
1 786 660 133 |
1 356 230 026 |
53 101 562 |
3,9% |
||
2.2. |
Felújítások |
537 822 048 |
315 668 679 |
58,7% |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
44 052 694 |
||||||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||||
3.2. |
Céltartalék |
44 052 694 |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
732 485 723 |
2 572 673 368 |
3 305 159 091 |
3 483 473 623 |
1 293 514 894 |
37,1% |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
70 207 467 |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
70 207 467 |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
925 792 078 |
10 159 922 |
935 952 000 |
969 488 996 |
892 022 471 |
92,0% |
|
6.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
892 758 475 |
8 999 846 |
901 758 321 |
901 042 373 |
857 820 230 |
95,2% |
|
6.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 160 076 |
1 160 076 |
1 361 330 |
1 168 638 |
85,8% |
||
6.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
33 033 603 |
33 033 603 |
67 085 293 |
33 033 603 |
49,2% |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
925 792 078 |
10 159 922 |
935 952 000 |
1 039 696 463 |
892 022 471 |
85,8% |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 658 277 801 |
2 582 833 290 |
4 241 111 091 |
4 523 170 086 |
2 185 537 365 |
48,3% |
3. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen |
||||||||
Összes bevétel, kiadás |
-------- |
|||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Bevételek |
||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 642 093 |
3 642 093 |
3 642 093 |
1 228 159 |
33,7% |
||
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 201 183 |
||||||
5. |
Működési bevételek |
8 830 000 |
8 830 000 |
9 236 634 |
13 181 937 |
142,7% |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 730 000 |
3 730 000 |
3 730 000 |
448 151 |
12,0% |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
320 184 |
159 202 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 846 115 |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
8 154 306 |
159,9% |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
86 450 |
483 008 |
558,7% |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 112 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
90 043 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
554 000 |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 472 093 |
12 472 093 |
12 878 727 |
17 165 279 |
133,3% |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
12 934 665 |
12 934 665 |
15 897 541 |
15 897 541 |
100,0% |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
892 758 475 |
8 999 846 |
901 758 321 |
901 042 373 |
857 820 230 |
95,2% |
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
892 758 475 |
8 999 846 |
901 758 321 |
901 042 373 |
857 820 230 |
95,2% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
910 255 233 |
9 499 846 |
919 755 079 |
916 939 914 |
873 717 771 |
95,3% |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
918 165 233 |
8 999 846 |
927 165 079 |
929 818 641 |
890 883 050 |
95,8% |
|
adatok forintban |
||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Kiadások |
||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
899 099 410 |
8 999 846 |
908 099 256 |
910 925 818 |
862 306 487 |
94,7% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
645 760 625 |
6 539 000 |
652 299 625 |
654 742 181 |
638 389 102 |
97,5% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
101 749 709 |
960 846 |
102 710 555 |
106 355 999 |
104 201 849 |
98,0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
137 012 318 |
1 500 000 |
138 512 318 |
135 031 413 |
108 453 419 |
80,3% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
107 985 |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 576 758 |
14 576 758 |
14 796 225 |
11 154 132 |
|||
1.6. |
Tarlékok |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
19 065 823 |
19 065 823 |
18 892 823 |
12 625 214 |
66,8% |
||
2.1. |
Beruházások |
16 345 823 |
16 345 823 |
17 672 823 |
12 295 214 |
69,6% |
||
2.2. |
Felújítások |
2 720 000 |
2 720 000 |
1 220 000 |
330 000 |
27,0% |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
918 165 233 |
8 999 846 |
927 165 079 |
929 818 641 |
874 931 701 |
94,1% |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
918 165 233 |
8 999 846 |
927 165 079 |
929 818 641 |
874 931 701 |
94,1% |
4. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
|||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Bevételek |
||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 642 093 |
3 642 093 |
3 642 093 |
849 448 |
23,3% |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 201 183 |
||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 201 183 |
||||||
5. |
Működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 169 153 |
108,5% |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
95 951 |
4,8% |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
132 973 |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 494 251 |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
430 810 |
||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
412 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
14 756 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 642 093 |
5 642 093 |
5 642 093 |
5 219 784 |
92,5% |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
10 934 665 |
10 934 665 |
11 960 989 |
11 960 989 |
100,0% |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
345 587 775 |
8 999 846 |
354 587 621 |
354 587 621 |
356 948 812 |
100,7% |
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
345 587 775 |
8 999 846 |
354 587 621 |
354 587 621 |
344 987 823 |
97,3% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
356 522 440 |
8 999 846 |
365 522 286 |
366 548 610 |
356 948 812 |
97,4% |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
362 164 533 |
8 999 846 |
371 164 379 |
372 190 703 |
362 168 596 |
97,3% |
|
adatok forintban |
||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Kiadások |
||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
357 084 533 |
8 999 846 |
366 084 379 |
367 110 703 |
350 005 465 |
95,3% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
248 276 494 |
6 539 000 |
254 815 494 |
259 365 494 |
255 965 292 |
98,7% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 310 281 |
960 846 |
38 271 127 |
42 209 127 |
42 021 294 |
99,6% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
56 921 000 |
1 500 000 |
58 421 000 |
50 959 324 |
41 084 214 |
80,6% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 576 758 |
14 576 758 |
14 576 758 |
10 934 665 |
75,0% |
||
1.6. |
Tartalékok |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
1 498 193 |
29,5% |
||
2.1. |
Beruházások |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
1 498 193 |
29,5% |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
362 164 533 |
8 999 846 |
371 164 379 |
372 190 703 |
351 503 658 |
94,4% |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
362 164 533 |
8 999 846 |
371 164 379 |
372 190 703 |
351 503 658 |
94,4% |
5. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||||||||
Összes bevétel, kiadás |
-------- |
|||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Bevételek |
||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
3. |
Felh. célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
5. |
Működési bevételek |
1 730 000 |
1 730 000 |
1 730 000 |
2 523 706 |
145,9% |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 730 000 |
1 730 000 |
1 730 000 |
352 200 |
20,4% |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 171 325 |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
168 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 730 000 |
1 730 000 |
1 730 000 |
2 523 706 |
145,9% |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
500 000 |
500 000 |
996 715 |
996 715 |
100,0% |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
60 047 340 |
60 047 340 |
64 149 692 |
59 783 889 |
93,2% |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
60 047 340 |
60 047 340 |
64 149 692 |
59 783 889 |
93,2% |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
|||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
60 547 340 |
60 547 340 |
65 146 407 |
60 780 604 |
93,3% |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
62 277 340 |
62 277 340 |
66 876 407 |
63 304 310 |
94,7% |
||
adatok forintban |
||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Kiadások |
||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
60 569 190 |
60 569 190 |
65 118 257 |
60 181 460 |
92,4% |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
32 150 000 |
32 150 000 |
32 030 000 |
31 514 929 |
98,4% |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 746 100 |
4 746 100 |
4 866 100 |
4 861 823 |
99,9% |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
23 673 090 |
23 673 090 |
28 222 157 |
23 804 708 |
84,3% |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 708 150 |
1 708 150 |
1 758 150 |
890 128 |
50,6% |
||
2.1. |
Beruházások |
1 454 150 |
1 454 150 |
1 504 150 |
890 128 |
59,2% |
||
2.2. |
Felújítások |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 277 340 |
62 277 340 |
66 876 407 |
61 071 588 |
91,3% |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
62 277 340 |
62 277 340 |
66 876 407 |
61 071 588 |
91,3% |
6. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
|||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Bevételek |
||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
5. |
Működési bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 437 895 |
130,7% |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 362 500 |
123,9% |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
132 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
75 263 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 437 895 |
130,7% |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
500 000 |
500 000 |
1 068 123 |
1 068 123 |
100,0% |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
57 349 255 |
57 349 255 |
57 349 255 |
54 027 648 |
94,2% |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
57 349 255 |
57 349 255 |
57 349 255 |
54 027 648 |
94,2% |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
57 849 255 |
57 849 255 |
58 417 378 |
55 095 771 |
94,3% |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
58 949 255 |
58 949 255 |
59 517 378 |
56 533 666 |
95,0% |
||
adatok forintban |
||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Kiadások |
||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
58 314 255 |
58 314 255 |
58 705 378 |
54 432 714 |
92,7% |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
41 711 555 |
41 711 555 |
43 311 555 |
42 078 704 |
97,2% |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 757 190 |
6 757 190 |
6 757 190 |
6 540 448 |
96,8% |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
9 845 510 |
9 845 510 |
8 528 648 |
5 705 577 |
66,9% |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 985 |
107 985 |
100,0% |
||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
635 000 |
635 000 |
812 000 |
621 700 |
76,6% |
||
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
812 000 |
621 700 |
76,6% |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 949 255 |
58 949 255 |
59 517 378 |
55 054 414 |
92,5% |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 949 255 |
58 949 255 |
59 517 378 |
55 054 414 |
92,5% |
7. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
|||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Bevételek |
||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
5. |
Működési bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 382 199 |
159,6% |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 382 000 |
159,6% |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
193 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
6 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
554 000 |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 936 199 |
173,4% |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
500 000 |
500 000 |
920 412 |
920 412 |
100,0% |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
114 496 472 |
114 496 472 |
111 178 172 |
98 686 279 |
88,8% |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
114 496 472 |
114 496 472 |
111 178 172 |
98 686 279 |
88,8% |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
114 996 472 |
114 996 472 |
112 098 584 |
99 606 691 |
88,9% |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
118 996 472 |
118 996 472 |
116 098 584 |
106 542 890 |
91,8% |
||
adatok forintban |
||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Kiadások |
||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
117 211 072 |
117 211 072 |
113 213 184 |
103 386 419 |
91,3% |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
89 293 996 |
89 293 996 |
85 706 552 |
80 523 964 |
94,0% |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 382 876 |
14 382 876 |
13 970 320 |
12 508 668 |
89,5% |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
13 534 200 |
13 534 200 |
13 536 312 |
10 353 787 |
76,5% |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 785 400 |
1 785 400 |
2 885 400 |
2 500 333 |
86,7% |
||
2.1. |
Beruházások |
1 785 400 |
1 785 400 |
2 885 400 |
2 500 333 |
86,7% |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 996 472 |
118 996 472 |
116 098 584 |
105 886 752 |
91,2% |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
118 996 472 |
118 996 472 |
116 098 584 |
105 886 752 |
91,2% |
8. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Pécel Város Óvodái |
|||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Bevételek |
||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
378 711 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
5. |
Működési bevételek |
406 634 |
668 984 |
164,5% |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
320 184 |
26 229 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
180 539 |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
409 806 |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
86 450 |
52 198 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
207 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
406 634 |
1 047 695 |
257,7% |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
500 000 |
500 000 |
951 302 |
951 302 |
100,0% |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
315 277 633 |
315 277 633 |
313 777 633 |
300 334 591 |
95,7% |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
315 277 633 |
315 277 633 |
313 777 633 |
300 334 591 |
95,7% |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
315 777 633 |
315 777 633 |
314 728 935 |
301 285 893 |
95,7% |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
315 777 633 |
315 777 633 |
315 135 569 |
302 333 588 |
95,9% |
||
adatok forintban |
||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Kiadások |
||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
305 920 360 |
305 920 360 |
306 778 296 |
294 192 444 |
95,9% |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
234 328 580 |
234 328 580 |
234 328 580 |
228 306 213 |
97,4% |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 553 262 |
38 553 262 |
38 553 262 |
38 269 616 |
99,3% |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
33 038 518 |
33 038 518 |
33 784 972 |
27 505 133 |
81,4% |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
111 482 |
111 482 |
100,0% |
||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
9 857 273 |
9 857 273 |
8 357 273 |
7 114 860 |
85,1% |
||
2.1. |
Beruházások |
7 391 273 |
7 391 273 |
7 391 273 |
6 784 860 |
91,8% |
||
2.2. |
Felújítások |
2 466 000 |
2 466 000 |
966 000 |
330 000 |
34,2% |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
315 777 633 |
315 777 633 |
315 135 569 |
301 307 304 |
95,6% |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
315 777 633 |
315 777 633 |
315 135 569 |
301 307 304 |
95,6% |
9. melléklet
Pécel Város Önkormányzatának 2021. évi közvetett támogatásai |
|||||
adatok forintban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen: |
1. |
Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Pécel Város Önkormányzata bevételeiből |
135 969 824 |
2 895 277 |
0 |
138 865 101 |
2.1 |
Helyi iparűzési adó |
127 167 536 |
0 |
0 |
127 167 536 |
2.2 |
Építményadó |
6 491 988 |
0 |
6 491 988 |
|
2.3 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4 |
Magánszemély kommunális adója |
2 310 300 |
34 000 |
0 |
2 344 300 |
2.5 |
Késedelmi pótlék |
0 |
21 277 |
0 |
21 277 |
2.6 |
Bírság és végrehajtási költség |
0 |
2 840 000 |
0 |
2 840 000 |
3. |
Átengedett központi adóból |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Összesen: |
135 969 824 |
2 895 277 |
0 |
138 865 101 |
10. melléklet
Pécel Város Önkormányzata 2021. évi pénzeszközeinek változása |
||||||
adatok forintban |
||||||
Megnevezés |
Összeg |
|||||
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
1 815 903 722 |
|||||
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 815 253 577 |
|||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
650 145 |
|||||
Bevételek: |
2 360 170 205 |
|||||
Bevételi rovatos forgalom |
4 083 261 900 |
|||||
Maradvány igénybevétel (-) |
- 1 897 724 535 |
|||||
Egyéb sajátos elszámolások |
174 632 840 |
|||||
Kiadások: |
2 185 537 365 |
|||||
Kiadási rovatos forgalom |
2 185 537 365 |
|||||
Záró pénzkészlet |
1 990 536 562 |
|||||
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 990 014 467 |
|||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
522 095 |
11. melléklet
Péceli Polgármesteri Hivatal 2021. évi pénzeszközeinek változása |
||||||
adatok forintban |
||||||
Megnevezés |
Összeg |
|||||
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
4 262 911 |
|||||
ebből: Bankszámlák egyenlege |
4 234 036 |
|||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
28 875 |
|||||
Bevételek: |
349 667 820 |
|||||
Bevételi rovatos forgalom |
362 168 812 |
|||||
Maradvány igénybevétel (-) |
- 10 664 938 |
|||||
Egyéb sajátos elszámolások |
- 1 836 054 |
|||||
Kiadások: |
351 503 658 |
|||||
Kiadási rovatos forgalom |
351 503 658 |
|||||
Záró pénzkészlet |
2 427 073 |
|||||
ebből: Bankszámlák egyenlege |
2 345 988 |
|||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
81 085 |
12. melléklet
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||||||
adatok forintban |
||||||
Megnevezés |
Összeg |
|||||
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
1 008 100 |
|||||
ebből: Bankszámlák egyenlege |
733 870 |
|||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
274 230 |
|||||
Bevételek: |
62 307 595 |
|||||
Bevételi rovatos forgalom |
63 304 310 |
|||||
Maradvány igénybevétel (-) |
- 2 232 722 |
|||||
Egyéb sajátos elszámolások |
1 236 007 |
|||||
Kiadások: |
61 071 588 |
|||||
Kiadási rovatos forgalom |
61 071 588 |
|||||
Záró pénzkészlet |
2 244 107 |
|||||
ebből: Bankszámlák egyenlege |
2 194 767 |
|||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
49 340 |
13. melléklet
Pécel Város Óvodái 2021. évi pénzeszközeinek változása |
||||||
adatok forintban |
||||||
Megnevezés |
Összeg |
|||||
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
722 052 |
|||||
ebből: Bankszámlák egyenlege |
628 362 |
|||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
93 690 |
|||||
Bevételek: |
301 165 087 |
|||||
Bevételi rovatos forgalom |
302 333 588 |
|||||
Maradvány igénybevétel (-) |
- 1 026 284 |
|||||
Egyéb sajátos elszámolások |
- 142 217 |
|||||
Kiadások: |
301 307 304 |
|||||
Kiadási rovatos forgalom |
301 307 304 |
|||||
Záró pénzkészlet |
579 835 |
|||||
ebből: Bankszámlák egyenlege |
507 770 |
|||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
72 065 |
14. melléklet
Péceli Napsugár Bölcsőde 2021. évi pénzeszközeinek változása |
||||||
adatok forintban |
||||||
Megnevezés |
Összeg |
|||||
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
325 787 |
|||||
ebből: Bankszámlák egyenlege |
274 822 |
|||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
50 965 |
|||||
Bevételek: |
106 724 467 |
|||||
Bevételi rovatos forgalom |
106 542 890 |
|||||
Maradvány igénybevétel (-) |
- 656 138 |
|||||
Egyéb sajátos elszámolások |
837 715 |
|||||
Kiadások: |
105 886 752 |
|||||
Kiadási rovatos forgalom |
105 886 752 |
|||||
Záró pénzkészlet |
1 163 502 |
|||||
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 068 392 |
|||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
95 110 |
15. melléklet
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi pénzeszközeinek változása |
||||||
adatok forintban |
||||||
Megnevezés |
Összeg |
|||||
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
1 068 123 |
|||||
ebből: Bankszámlák egyenlege |
652 223 |
|||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
415 900 |
|||||
Bevételek: |
55 405 543 |
|||||
Bevételi rovatos forgalom |
56 533 666 |
|||||
Maradvány igénybevétel (-) |
- 1 479 252 |
|||||
Egyéb sajátos elszámolások |
351 129 |
|||||
Kiadások: |
55 054 414 |
|||||
Kiadási rovatos forgalom |
55 054 414 |
|||||
Záró pénzkészlet |
1 419 252 |
|||||
ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 415 147 |
|||||
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
4 105 |
16. melléklet
Pécel Város Önkormányzata |
||||
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
7 600 026 457 |
7 649 921 981 |
100,66 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
346 650 |
337 146 |
97,26 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
329 419 |
329 419 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
329 419 |
329 419 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
17 231 |
7 727 |
44,84 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
17 231 |
7 727 |
44,84 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
7 545 302 188 |
7 596 513 940 |
100,68 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
7 347 650 147 |
7 319 448 767 |
99,62 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
3 141 369 805 |
3 194 744 639 |
101,70 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1 959 015 397 |
1 941 755 344 |
99,12 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2 247 264 945 |
2 182 948 784 |
97,14 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
26 376 678 |
22 364 179 |
84,79 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
16 697 218 |
16 581 980 |
99,31 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9 679 460 |
5 400 963 |
55,80 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
381 236 |
||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
171 275 363 |
254 700 994 |
148,71 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
171 275 363 |
254 700 994 |
148,71 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
7 100 000 |
7 100 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
7 100 000 |
7 100 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
7 100 000 |
7 100 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
47 277 619 |
45 970 895 |
97,24 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
47 277 619 |
45 970 895 |
97,24 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
47 277 619 |
45 970 895 |
97,24 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1 816 886 870 |
1 990 536 562 |
109,56 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
650 145 |
522 095 |
80,30 |
III. Forintszámlák |
C/III |
1 815 903 722 |
1 989 681 464 |
109,57 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
333 003 |
333 003 |
100 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
949 170 737 |
965 740 723 |
101,75 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
657 249 579 |
665 989 865 |
101,33 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
283 764 047 |
291 840 320 |
102,85 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
8 157 111 |
7 910 538 |
96,98 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
38 723 767 |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
10 366 084 064 |
10 644 923 033 |
102,69 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
8 937 274 436 |
9 116 078 406 |
102,00 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
4 546 656 785 |
4 546 656 785 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-1 620 470 420 |
-1 620 470 420 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
128 709 259 |
128 709 259 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
5 507 056 148 |
5 882 378 812 |
106,82 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
375 322 664 |
178 803 970 |
47,64 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
137 294 385 |
244 205 993 |
177,87 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
459 006 |
500 504 |
109,04 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
33 033 603 |
104 259 157 |
315,62 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
103 801 776 |
139 446 332 |
134,34 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 291 515 243 |
1 284 638 634 |
99,47 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
10 366 084 064 |
10 644 923 033 |
102,69 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
209 826 941 |
226 526 254 |
107,96 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
24 732 008 |
24 526 785 |
99,17 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
1 819 442 750 |
1 819 442 750 |
100 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
29 049 775 |
-44 895 824 |
-154,55 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
17. melléklet
Péceli Polgármesteri Hivatal |
||||
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4 400 145 |
3 366 739 |
76,51 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
239 150 |
118 919 |
49,73 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
47 165 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
47 165 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
239 150 |
71 754 |
30,00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
239 150 |
71 754 |
30,00 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4 160 995 |
3 247 820 |
78,05 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 160 995 |
3 247 820 |
78,05 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
-563 147 |
-563 147 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
4 724 142 |
3 810 967 |
80,67 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
4 262 911 |
2 427 073 |
56,93 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
28 875 |
81 085 |
280,81 |
III. Forintszámlák |
C/III |
4 234 036 |
2 345 988 |
55,41 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
787 045 |
9 445 610 |
1 200,14 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
787 045 |
845 908 |
107,48 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
8 599 702 |
||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
8 020 637 |
-18 893 |
-0,24 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
17 470 738 |
15 220 529 |
87,12 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-4 128 735 |
14 524 910 |
-351,80 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
6 787 373 433 |
6 787 373 433 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 140 651 |
1 140 651 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-6 813 966 892 |
-6 792 642 819 |
99,69 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
21 324 073 |
18 653 645 |
87,48 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
656 341 |
695 619 |
105,98 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
333 782 |
333 782 |
100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
322 559 |
361 837 |
112,18 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
20 943 132 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
17 470 738 |
15 220 529 |
87,12 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
69 589 541 |
71 817 416 |
103,20 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 853 232 |
3 637 968 |
127,50 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
|||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
18. melléklet
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||||
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
142 204 |
318 713 |
224,12 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
27 657 |
13 651 |
49,36 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
27 657 |
13 651 |
49,36 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
27 657 |
13 651 |
49,36 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
114 547 |
305 062 |
266,32 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
114 547 |
305 062 |
266,32 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
114 547 |
305 062 |
266,32 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1 008 100 |
2 244 107 |
222,61 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
274 230 |
49 340 |
17,99 |
III. Forintszámlák |
C/III |
733 870 |
2 194 767 |
299,07 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
179 220 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
179 220 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
|||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 150 304 |
2 742 040 |
238,38 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-1 448 281 |
2 730 655 |
-188,54 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
40 296 412 |
40 296 412 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
252 125 |
252 125 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-42 072 520 |
-41 996 818 |
99,82 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
75 702 |
4 178 936 |
5 520,25 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
11 385 |
11 385 |
100 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
11 385 |
11 385 |
100 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2 587 200 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 150 304 |
2 742 040 |
238,38 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
1 398 125 |
1 938 377 |
138,64 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
519 824 |
889 091 |
171,04 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
|||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
19. melléklet
Pécel Város Óvodái |
||||
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
5 319 036 |
4 091 096 |
76,91 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
-55 990 |
-55 990 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
55 990 |
55 990 |
100 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
5 319 036 |
4 091 096 |
76,91 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 555 528 |
2 389 576 |
153,62 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 555 528 |
2 389 576 |
153,62 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
3 763 508 |
1 701 520 |
45,21 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
3 763 508 |
1 701 520 |
45,21 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
722 052 |
579 835 |
80,30 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
93 690 |
72 065 |
76,92 |
III. Forintszámlák |
C/III |
628 362 |
507 770 |
80,81 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 827 064 |
1 846 190 |
101,05 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 554 814 |
1 375 741 |
88,48 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
272 250 |
470 449 |
172,80 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
7 868 152 |
6 517 121 |
82,83 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-11 037 924 |
6 216 586 |
-56,32 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
218 963 465 |
218 963 465 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
92 232 |
92 232 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-233 403 664 |
-230 093 621 |
98,58 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
3 310 043 |
17 254 510 |
521,28 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
332 692 |
300 535 |
90,33 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
289 692 |
276 535 |
95,46 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
43 000 |
24 000 |
55,81 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
18 573 384 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
7 868 152 |
6 517 121 |
82,83 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
13 881 480 |
17 577 553 |
126,63 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 442 822 |
7 695 360 |
223,52 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
|||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
20. melléklet
Péceli Napsugár Bölcsőde |
||||
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
5 335 046 |
||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
5 335 046 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
5 335 046 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
5 335 046 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
325 787 |
1 163 502 |
357,14 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
50 965 |
95 110 |
186,62 |
III. Forintszámlák |
C/III |
274 822 |
1 068 392 |
388,76 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 543 348 |
635 909 |
41,20 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
938 943 |
579 743 |
61,74 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
604 405 |
56 166 |
9,29 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
7 204 181 |
1 799 411 |
24,98 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
422 173 |
1 235 881 |
292,74 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
|||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
|||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
1 084 661 |
422 173 |
38,92 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-662 488 |
813 708 |
-122,83 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
176 458 |
563 530 |
319,36 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
166 678 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
9 780 |
563 530 |
5 762,07 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
6 605 550 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
7 204 181 |
1 799 411 |
24,98 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
1 898 809 |
3 057 949 |
161,05 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 898 809 |
3 057 949 |
161,05 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
|||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
21. melléklet
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
135 583 |
38 859 |
28,66 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
59 565 |
1 598 |
2,68 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
59 565 |
1 598 |
2,68 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
59 565 |
1 598 |
2,68 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
76 018 |
37 261 |
49,02 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
76 018 |
37 261 |
49,02 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
76 018 |
37 261 |
49,02 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1 068 123 |
1 419 252 |
132,87 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
415 900 |
4 105 |
0,99 |
III. Forintszámlák |
C/III |
652 223 |
1 415 147 |
216,97 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
149 422 |
516 102 |
345,40 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
149 422 |
456 102 |
305,24 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
60 000 |
||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 353 128 |
1 974 213 |
145,90 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-2 350 237 |
1 974 213 |
-84,00 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
209 000 |
209 000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
21 581 |
21 581 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2 880 141 |
-2 580 818 |
89,61 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
299 323 |
4 324 450 |
1 444,74 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
|||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3 703 365 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 353 128 |
1 974 213 |
145,90 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
1 995 523 |
2 656 505 |
133,12 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
727 531 |
1 217 057 |
167,29 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
|||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
22. melléklet
Pécel Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben |
|||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Működésből származó kötelezettségek összege december 31-én |
Részesedés összege |
1. |
Pécel Üzemeltető Kft. |
0 |
3 000 000 |
2. |
Presz Kft. |
0 |
3 000 000 |
3. |
DPMV Zrt. |
0 |
1 100 000 |
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
7 100 000 |
23. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS - Pécel Város Önkormányzata |
||
adatok forintban |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 257 760 538 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 293 514 894 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
964 245 644 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 825 501 362 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
892 022 471 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
933 478 891 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 897 724 535 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 897 724 535 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 897 724 535 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
24. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS - Péceli Polgármesteri Hivatal |
||
adatok forintban |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 219 784 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
351 503 658 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-346 283 874 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
356 948 812 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
356 948 812 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
10 664 938 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
10 664 938 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
9 255 525 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 409 413 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
25. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS - Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||
adatok forintban |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 523 706 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
61 071 588 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-58 547 882 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
60 780 604 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
60 780 604 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 232 722 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 232 722 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 232 722 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
26. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS - Pécel Város Óvodái |
||
adatok forintban |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 047 695 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
301 307 304 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-300 259 609 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
301 285 893 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
301 285 893 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 026 284 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 026 284 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 026 284 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
27. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS - Péceli Napsugár Bölcsőde |
||
adatok forintban |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
6 936 199 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
105 886 752 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-98 950 553 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
99 606 691 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
99 606 691 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
656 138 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
656 138 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
656 138 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
28. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS - Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||
adatok forintban |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 437 895 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
55 054 414 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-53 616 519 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
55 095 771 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
55 095 771 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 479 252 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 479 252 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 479 252 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
29. melléklet
Pécel Város Önkormányzata 2021. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
34 051 690 |
- |
- |
- |
- |
- |
34 051 690 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Szállítói tartozás |
380 504 |
- |
- |
- |
- |
- |
380 504 |
7. |
Egyéb adósság |
120 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
120 000 |
Belföldi összesen: |
34 552 194 |
- |
- |
- |
- |
- |
34 552 194 |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
34 552 194 |
- |
- |
- |
- |
- |
34 552 194 |
30. melléklet
Péceli Polgármesteri Hivatal 2021. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Szállítói tartozás |
333 782 |
- |
- |
- |
- |
- |
333 782 |
7. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi összesen: |
333 782 |
- |
- |
- |
- |
- |
333 782 |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
333 782 |
- |
- |
- |
- |
- |
333 782 |
31. melléklet
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2021. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Szállítói tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32. melléklet
Pécel Város Óvodái 2021. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Szállítói tartozás |
276 535 |
- |
- |
- |
- |
- |
276 535 |
7. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi összesen: |
276 535 |
- |
- |
- |
- |
- |
276 535 |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
276 535 |
- |
- |
- |
- |
- |
276 535 |
33. melléklet
Péceli Napsugár Bölcsőde 2021. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Szállítói tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34. melléklet
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. év végi adósságállományának bemutatása |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
Sorszám |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárat |
|||||
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
Tartozás mindösszesen |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8.=(4+…+7) |
9.=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Szállítói tartozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35. melléklet
Pécel Város Önkormányzatának 2021. évi eredmény-kimutatása |
||||
Megnevezés |
2020. év |
Módosítások (+/-) |
2021. év |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
704 487 660 |
184 320 268 |
888 807 928 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
54 798 156 |
2 640 611 |
57 438 767 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
78 179 393 |
12 675 508 |
90 854 901 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
837 465 209 |
199 636 387 |
1 037 101 596 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
756 495 483 |
240 902 201 |
997 397 684 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 162 183 |
29 212 217 |
57 374 400 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
100 000 000 |
5 577 778 |
105 577 778 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
398 581 762 |
-295 579 131 |
103 002 631 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 283 239 428 |
-19 886 935 |
1 263 352 493 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 701 103 |
45 704 |
2 746 807 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
303 988 043 |
30 612 832 |
334 600 875 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
11 664 528 |
-7 384 392 |
4 280 136 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
318 353 674 |
23 274 144 |
341 627 818 |
18 |
14 Bérköltség |
19 108 204 |
2 156 309 |
21 264 513 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
53 935 057 |
-4 302 584 |
49 632 473 |
20 |
16 Bérjárulékok |
11 007 145 |
-1 405 666 |
9 601 479 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
84 050 406 |
-3 551 941 |
80 498 465 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
269 784 004 |
-44 300 250 |
225 483 754 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 073 073 635 |
400 879 351 |
1 473 952 986 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
375 442 918 |
-196 551 852 |
178 891 066 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
135 455 |
17 872 |
153 327 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
135 455 |
17 872 |
153 327 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
255 709 |
-15 286 |
240 423 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
255 709 |
-15 286 |
240 423 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-120 254 |
33 158 |
-87 096 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
375 322 664 |
-196 518 694 |
178 803 970 |
36. melléklet
2021. évi összevont eredmény-kimutatás |
||||
Megnevezés |
2020. év |
Módosítások (+/-) |
2021. év |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
707 630 178 |
183 348 933 |
890 979 111 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
60 179 452 |
5 420 848 |
65 600 300 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
80 218 915 |
14 588 919 |
94 807 834 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
848 028 545 |
203 358 700 |
1 051 387 245 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 530 727 850 |
324 490 064 |
1 855 217 914 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
42 733 822 |
16 496 007 |
59 229 829 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
100 000 000 |
5 577 778 |
105 577 778 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
398 700 387 |
-294 967 743 |
103 732 644 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
2 072 162 059 |
51 596 106 |
2 123 758 165 |
13 |
10 Anyagköltség |
17 086 906 |
1 982 574 |
19 069 480 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
358 927 312 |
42 391 838 |
401 319 150 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
11 664 528 |
-7 330 079 |
4 334 449 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
387 678 746 |
37 044 333 |
424 723 079 |
18 |
14 Bérköltség |
537 977 881 |
24 325 470 |
562 303 351 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
107 440 364 |
-5 926 816 |
101 513 548 |
20 |
16 Bérjárulékok |
113 631 906 |
-6 800 520 |
106 831 386 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
759 050 151 |
11 598 134 |
770 648 285 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
277 688 127 |
-42 063 362 |
235 624 765 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 095 984 899 |
423 648 209 |
1 519 633 108 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
399 788 681 |
-175 272 508 |
224 516 173 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
136 345 |
18 094 |
154 439 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
136 345 |
18 094 |
154 439 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
255 709 |
385 684 |
641 393 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
255 709 |
385 684 |
641 393 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-119 364 |
-367 590 |
-486 954 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
399 669 317 |
-175 640 098 |
224 029 219 |
37. melléklet
Péceli Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredmény-kimutatása |
||||
Megnevezés |
2020. év |
Módosítások (+/-) |
2021. év |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 142 518 |
-971 335 |
2 171 183 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
536 861 |
-307 937 |
228 924 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
1 239 881 |
1 239 881 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 679 379 |
-39 391 |
3 639 988 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
309 727 765 |
35 260 058 |
344 987 823 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 416 261 |
-11 566 813 |
849 448 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
339 096 |
339 096 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
322 144 026 |
24 032 341 |
346 176 367 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 785 323 |
440 171 |
3 225 494 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
28 941 717 |
-2 288 950 |
26 652 767 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
31 727 040 |
-1 848 779 |
29 878 261 |
18 |
14 Bérköltség |
192 705 249 |
20 243 431 |
212 948 680 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
26 862 587 |
-2 039 201 |
24 823 386 |
20 |
16 Bérjárulékok |
40 173 012 |
-901 624 |
39 271 388 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
259 740 848 |
17 302 606 |
277 043 454 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
2 023 825 |
189 257 |
2 213 082 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
11 007 891 |
11 020 434 |
22 028 325 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
21 323 801 |
-2 670 568 |
18 653 233 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
272 |
140 |
412 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
272 |
140 |
412 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
272 |
140 |
412 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
21 324 073 |
-2 670 428 |
18 653 645 |
38. melléklet
Pécel Város Óvodái 2021. évi eredmény-kimutatása |
||||
Megnevezés |
2020. év |
Módosítások (+/-) |
2021. év |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
26 229 |
26 229 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
224 707 |
224 707 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
277 703 361 |
-277 452 425 |
250 936 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 088 811 |
299 245 780 |
300 334 591 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 |
451 976 |
451 981 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
278 792 177 |
-278 476 542 |
315 635 |
13 |
10 Anyagköltség |
4 071 328 |
297 030 879 |
301 102 207 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 408 590 |
-8 702 761 |
4 705 829 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
17 479 918 |
136 603 |
17 616 521 |
18 |
14 Bérköltség |
197 414 570 |
-197 360 257 |
54 313 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 934 858 |
8 441 805 |
22 376 663 |
20 |
16 Bérjárulékok |
38 560 411 |
160 320 077 |
198 880 488 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
249 909 839 |
-236 592 971 |
13 316 868 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
3 134 619 |
32 641 970 |
35 776 589 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
4 957 932 |
243 016 013 |
247 973 945 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
3 309 869 |
1 538 664 |
4 848 533 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
174 |
8 514 317 |
8 514 491 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
174 |
17 639 337 |
17 639 511 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
385 208 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
174 |
-385 175 |
-385 001 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
3 310 043 |
13 944 467 |
17 254 510 |
39. melléklet
Péceli Napsugár Bölcsőde 2021. évi eredmény-kimutatása |
||||
Megnevezés |
2020. év |
Módosítások (+/-) |
2021. év |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 443 500 |
2 579 300 |
6 022 800 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 443 500 |
2 579 300 |
6 022 800 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
89 661 502 |
9 024 777 |
98 686 279 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
92 469 |
461 531 |
554 000 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
89 753 971 |
-89 753 965 |
6 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 599 431 |
96 640 854 |
99 240 285 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 050 502 |
-1 450 538 |
2 599 964 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
5 543 092 |
5 543 092 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 649 933 |
1 493 123 |
8 143 056 |
18 |
14 Bérköltség |
63 519 015 |
2 062 599 |
65 581 614 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 941 301 |
1 283 182 |
9 224 483 |
20 |
16 Bérjárulékok |
12 112 138 |
-491 153 |
11 620 985 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
83 572 454 |
2 854 628 |
86 427 082 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1 594 754 |
374 013 |
1 968 767 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 042 984 |
5 851 919 |
7 894 903 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-662 654 |
1 491 931 |
829 277 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
166 |
27 |
193 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
166 |
27 |
193 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
15 762 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
166 |
-15 735 |
-15 569 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-662 488 |
1 476 196 |
813 708 |
40. melléklet
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2021. évi eredmény-kimutatása |
||||
Megnevezés |
2020. év |
Módosítások (+/-) |
2021. év |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
428 935 |
-214 535 |
214 400 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 039 522 |
448 823 |
2 488 345 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 468 457 |
234 288 |
2 702 745 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
43 501 969 |
16 281 920 |
59 783 889 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
25 985 |
-25 972 |
13 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
43 527 954 |
16 255 948 |
59 783 902 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 463 901 |
1 580 546 |
5 044 447 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 052 294 |
7 911 472 |
13 963 766 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 516 195 |
9 492 018 |
19 008 213 |
18 |
14 Bérköltség |
25 843 317 |
1 503 623 |
27 346 940 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 144 960 |
-216 971 |
1 927 989 |
20 |
16 Bérjárulékok |
4 744 978 |
-230 355 |
4 514 623 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
32 733 255 |
1 056 297 |
33 789 552 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
628 842 |
-104 463 |
524 379 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
3 042 573 |
1 943 162 |
4 985 735 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
75 546 |
4 103 222 |
4 178 768 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
156 |
12 |
168 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
156 |
12 |
168 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
156 |
12 |
168 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
75 702 |
4 103 234 |
4 178 936 |
41. melléklet
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi eredmény-kimutatása |
||||
Megnevezés |
2020. év |
Módosítások (+/-) |
2021. év |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
972 000 |
697 180 |
1 669 180 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
972 000 |
697 180 |
1 669 180 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
53 637 770 |
389 878 |
54 027 648 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 066 567 |
-1 066 567 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
166 |
75 097 |
75 263 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
54 704 503 |
-601 592 |
54 102 911 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 465 820 |
-718 881 |
746 939 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 486 166 |
455 963 |
2 942 129 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
3 951 986 |
-262 918 |
3 689 068 |
18 |
14 Bérköltség |
39 387 526 |
-3 106 410 |
36 281 116 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 621 601 |
-33 252 |
2 588 349 |
20 |
16 Bérjárulékok |
7 034 222 |
-987 900 |
6 046 322 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
49 043 349 |
-4 127 562 |
44 915 787 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
522 083 |
64 167 |
586 250 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 859 884 |
396 784 |
2 256 668 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
299 201 |
4 025 117 |
4 324 318 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
122 |
0 |
122 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
122 |
10 |
132 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
122 |
10 |
132 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
299 323 |
4 025 127 |
4 324 450 |
42. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások célonként |
||||||
adatok forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Pályázati forrásból finanszírozott rész |
Saját forrásból finanszírozott rész |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Mikrovoks rendszer 2021. évi ütem |
152 376 |
152 376 |
152 376 |
152 376 |
100,0% |
|
PM Csapvízgazd pályázat |
274 159 279 |
67 068 401 |
341 227 680 |
341 227 680 |
74 722 202 |
21,9% |
PM Vállalkozói parkkal kapcsolatos kifizetések |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0,0% |
|
VEKOP |
0 |
|||||
PM Egészségügyi alapellátás pályázat |
113 128 836 |
115 787 225 |
228 916 061 |
303 404 004 |
0 |
0,0% |
PM Óvodafejlesztés pályázat |
736 995 950 |
29 333 526 |
766 329 476 |
766 329 476 |
0 |
0,0% |
Óvoda építéshez telekvásárlás |
33 745 240 |
33 745 240 |
33 745 240 |
33 250 000 |
98,5% |
|
Piac pályázat |
105 544 294 |
28 370 227 |
133 914 521 |
133 914 521 |
129 768 261 |
96,9% |
Határ utca, Felsősor utca, Jókai utca vízműrendszer korszerűsítés és útburkolat helyreállítása |
99 572 973 |
99 572 973 |
99 572 973 |
99 572 973 |
100,0% |
|
ENMECH járda (közvilágítással) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
15 138 400 |
151,4% |
|
Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 048 723 |
102,4% |
|
Településszintű szabályozási terv |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0,0% |
|
Maglódi út 7. szám alatti önkormányzati lakás új csővezeték lefektetése |
469 900 |
469 900 |
469 900 |
0 |
0,0% |
|
Napsugár Bölcsőde beázás miatti felújítás (tetőjavítás, mosdó felújítás) |
3 303 716 |
3 303 716 |
7 303 716 |
2 778 605 |
38,0% |
|
Nyitnikék óvoda kazán szivattyú csere |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0,0% |
|
Szivárvány és Gesztenyés óvoda elektromos hálózatának felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0,0% |
|
Újtelepi út kisajátítása |
6 375 900 |
6 375 900 |
6 375 900 |
0 |
0,0% |
|
Fáy-tanya út kisajátítása |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0,0% |
|
Mektec járda területének kisajátítása |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
0 |
0,0% |
|
Gyalogos átkelőhely kiépítése a Pesti úton |
18 669 000 |
18 669 000 |
18 669 000 |
0 |
0,0% |
|
Vis maior 414 339 |
20 646 000 |
2 294 000 |
22 940 000 |
22 940 000 |
0 |
0,0% |
Vis maior 486 459 |
19 876 906 |
2 208 546 |
22 085 452 |
22 525 174 |
0 |
0,0% |
Buszmegálló Búzavirág u. 3., Szondi utca 1. |
654 188 |
654 188 |
654 188 |
0 |
0,0% |
|
Eridánusz Kft. FAD-os számla áfája |
8 091 626 |
8 091 626 |
8 091 626 |
0 |
0,0% |
|
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
4 064 000 |
4 064 000 |
4 064 000 |
0 |
0,0% |
|
Zsigmondi utca felújítása |
31 386 018 |
10 462 006 |
41 848 024 |
41 848 024 |
0 |
0,0% |
1226/1 kisajátítás |
4 400 000 |
0 |
0,0% |
|||
1473/5 megvétele |
1 400 000 |
0 |
0,0% |
|||
Szakértői vélemyény vis maior 251kth |
635 000 |
0 |
0,0% |
|||
tervdokumentáció Isaszegi 3 |
508 000 |
0 |
0,0% |
|||
0376/5 hrsz |
1 111 250 |
0 |
0,0% |
|||
Vekop 6.1.1-21 pályázat |
304 800 |
0 |
0,0% |
|||
Piactér színpad villany |
562 610 |
0 |
0,0% |
|||
Kúria megnövekedett elektromos áram |
1 200 290 |
722 225 |
60,2% |
|||
Egészségház gázkazán |
857 250 |
0 |
0,0% |
|||
Piac burkolás |
1 759 492 |
1 759 492 |
100,0% |
|||
Bölcsőde kazáncsere |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,0% |
|||
Szivárvány óvoda udvar |
14 225 584 |
0 |
0,0% |
|||
Óvoda klíma |
1 234 948 |
|||||
Buszforduló |
6 122 035 |
|||||
ÖSSZESEN: |
1 301 737 283 |
484 922 850 |
1 786 660 133 |
1 894 052 074 |
368 770 241 |