Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 29- 2022. 11. 30

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.29.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését

a) 4.437.810.892 Ft költségvetési kiadással

b) 2.295.378.387 Ft költségvetési bevétellel

c) 2.142.432.505 Ft költségvetési egyenleggel,

ebből 2.142.432.505 Ft hiánnyal állapítja meg.”

2. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2022. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai	956 030 373			956 030 373	1 069 724 317			1 069 724 317
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444			320 318 444	320 318 444			320 318 444
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720			361 102 720	321 922 620			321 922 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429	264 057 227			264 057 227
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780			37 753 780	37 967 780			37 967 780
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					125 458 246			125 458 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000			148 000 000	87 921 251			87 921 251
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	148 000 000			148 000 000	87 921 251			87 921 251
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		302 110 646		302 110 646		302 110 646		302 110 646
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		302 110 646		302 110 646		302 110 646		302 110 646
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000			850 000 000	610 000 000			610 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000			834 000 000	594 000 000			594 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	184 000 000			184 000 000	184 000 000			184 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000			650 000 000	410 000 000			410 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000
5.	Működési bevételek	127 982 173		4 540 000	132 522 173	141 082 173		4 540 000	145 622 173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 280 000		2 270 000	8 550 000	6 280 000		2 270 000	8 550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000		2 270 000	17 270 000	28 100 000		2 270 000	30 370 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 500 000			30 500 000	30 500 000			30 500 000
5.5.	Ellátási díjak	60 300 000			60 300 000	60 300 000			60 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752 173			10 752 173	10 752 173			10 752 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 082 012 546	382 110 646	4 540 000	2 468 663 192	1 908 727 741	382 110 646	4 540 000	2 295 378 387
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		274 596 946		274 596 946		194 596 946		194 596 946
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		274 596 946		274 596 946		194 596 946		194 596 946
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele	1 684 600 000		2 000 000	1 686 600 000	1 911 783 869		2 000 000	1 913 783 869
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 684 600 000		2 000 000	1 686 600 000	1 911 783 869		2 000 000	1 913 783 869
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 051 690			34 051 690	34 051 690			34 051 690
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 051 690			34 051 690	34 051 690			34 051 690
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 718 651 690	274 596 946	2 000 000	1 995 248 636	1 945 835 559	194 596 946	2 000 000	2 142 432 505
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 800 664 236	656 707 592	6 540 000	4 463 911 828	3 854 563 300	576 707 592	6 540 000	4 437 810 892



K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 480 212 435	750 918 486	388 573 638	2 619 704 559	2 543 468 306	750 918 486	388 573 638	3 299 486 792
1.1.	Személyi juttatások	610 797 034	21 727 636	284 024 387	916 549 057	889 304 434	21 727 636	284 024 387	911 032 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 115 295	2 982 121	38 515 151	127 612 567	130 501 211	2 982 121	38 515 151	133 483 332
1.3.	Dologi kiadások	759 776 495	8 725 000	66 034 100	834 535 595	1 062 963 690	8 725 000	66 034 100	1 071 688 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 600 000		12 600 000	6 000 000	6 600 000		12 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 523 611	710 883 729		728 407 340	454 698 971	710 883 729		1 170 682 700
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	17 523 611	431 636 868		449 160 479	432 971 211	431 636 868		864 608 079
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		279 246 861		279 246 861	21 727 760	279 246 861		300 974 621
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								5 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 977 507	1 738 879 245	6 040 000	1 759 896 752	15 117 207	870 599 740	6 040 000	891 756 947
2.1.	Beruházások	14 977 507	1 738 879 245	6 040 000	1 759 896 752	15 117 207	473 899 740	6 040 000	495 056 947
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások						396 700 000		396 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		77 251 709		77 251 709		77 251 709		77 251 709
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék		77 251 709		77 251 709		77 251 709		77 251 709
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 495 189 942	2 567 049 440	394 613 638	4 456 853 020	2 558 585 513	1 698 769 935	394 613 638	4 268 495 448
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440	134 480 440			134 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 051 690	783 314		34 835 004	34 051 690	783 314		34 835 004
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		783 314		783 314		783 314		783 314
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	34 051 690			34 051 690	34 051 690			34 051 690
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 532 130	783 314		69 315 444	168 532 130	783 314		169 315 444
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 563 722 072	2 567 832 754	394 613 638	4 526 168 464	2 738 257 643	1 699 553 249	394 613 638	4 437 810 892

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
									adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	586 822 604	-2 184 938 794	-390 073 638	-1 988 189 828	-649 857 772	-1 316 659 289	-390 073 638	-1 973 117 061
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-)	1 650 119 560	273 813 632	2 000 000	1 925 933 192	1 777 303 429	193 813 632	2 000 000	1 973 117 061

”

2. melléklet a 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Pécel Város Önkormányzata

					adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai	956 030 373			956 030 373	1 069 724 317
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444			320 318 444	320 318 444
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720			361 102 720	321 922 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429	264 057 227
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780			37 753 780	37 967 780
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					125 458 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000			148 000 000	68 355 202
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	148 000 000			148 000 000	68 355 202
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		302 110 646		302 110 646	302 110 646
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		302 110 646		302 110 646	302 110 646
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000			850 000 000	610 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000			834 000 000	594 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	184 000 000			184 000 000	184 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000			650 000 000	410 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000			16 000 000	16 000 000
5.	Működési bevételek	118 902 173			118 902 173	131 902 173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000			4 000 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000			15 000 000	28 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000			30 000 000	30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	54 000 000			54 000 000	54 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752 173			10 752 173	10 752 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		80 000 000		80 000 000	80 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		80 000 000		80 000 000	80 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 072 932 546	382 110 646		2 455 043 192	2 262 092 338
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		274 596 946		274 596 946	194 596 946
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		274 596 946		274 596 946	194 596 946
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 897 724 535
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 897 724 535
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 051 690			34 051 690	34 051 690
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 051 690			34 051 690	34 051 690
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.2.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 714 051 690	274 596 946		1 988 648 636	2 126 373 171
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 786 984 236	656 707 592		4 443 691 828	4 388 465 509


					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	821 103 786	724 208 729		1 545 312 515	2 194 778 185
1.1.	Személyi juttatások	108 865 647			108 865 647	109 979 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 425 620			14 425 620	14 570 388
1.3.	Dologi kiadások	674 288 908	6 725 000		681 013 908	887 045 857
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 600 000		12 600 000	12 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 523 611	710 883 729		728 407 340	1 170 582 700
	- Elvonások és befizetések kiadásai	17 523 611	431 636 868		449 160 479	864 608 079
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		279 246 861		279 246 861	300 974 621
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					5 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 738 879 245		1 738 879 245	870 599 740
2.1.	Beruházások		1 738 879 245		1 738 879 245	473 899 740
2.2.	Felújítások					396 700 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 995 073		14 995 073	77 251 709
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék		14 995 073		14 995 073	77 251 709
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	821 103 786	2 478 083 047		3 299 186 833	3 142 629 634
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440	134 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	694 457 846	27 493 071	388 073 638	1 110 024 555	1 111 355 435
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 076 520 431
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		783 314		783 314	783 314
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 051 690			34 051 690	34 051 690
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	694 457 846	61 973 511	388 073 638	1 144 504 995	1 245 835 875
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 515 561 632	2 540 056 558	388 073 638	4 443 691 828	4 388 465 509

”

3. melléklet a 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen

					adatok forintban

	Összes bevétel, kiadás				--------
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					19 566 049
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	9 080 000		4 540 000	13 620 000	13 720 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 280 000		2 270 000	4 550 000	4 550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 370 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	6 300 000			6 300 000	6 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 080 000		4 540 000	13 620 000	33 286 049
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	4 600 000		2 000 000	6 600 000	16 059 334
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 076 520 431
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 076 520 431
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	665 006 156	26 709 757	390 073 638	1 081 789 551	1 092 579 765
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 125 865 814


					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	659 108 649	26 709 757	388 573 638	1 074 392 044	1 104 708 607
1.1.	Személyi juttatások	501 931 387	21 727 636	284 024 387	807 683 410	801 052 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 689 675	2 982 121	38 515 151	113 186 947	118 912 944
1.3.	Dologi kiadások	85 487 587	2 000 000	66 034 100	153 521 687	184 642 833
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások					100 000
1.6.	Tarlékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 977 507		6 040 000	21 017 507	21 157 207
2.1.	Beruházások	14 977 507		6 040 000	21 017 507	21 157 207
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 125 865 814
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 125 865 814

”

4. melléklet a 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Péceli Polgármesteri Hivatal

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					19 566 049
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					19 566 049
4.	Közhatalmi bevételek
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek			4 540 000	4 540 000	4 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 270 000	2 270 000	2 270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 540 000	4 540 000	24 106 049
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele			2 000 000	2 000 000	10 664 938
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		26 709 757	388 073 638	414 783 395	420 283 395
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		26 709 757	388 073 638	414 783 395	420 283 395
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 709 757	390 073 638	416 783 395	430 948 333
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 709 757	394 613 638	421 323 395	455 054 382

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai		26 709 757	388 573 638	415 283 395	449 014 382
1.1.	Személyi juttatások		21 727 636	284 024 387	305 752 023	319 200 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 982 121	38 515 151	41 497 272	45 313 522
1.3.	Dologi kiadások		2 000 000	66 034 100	68 034 100	84 500 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			6 040 000	6 040 000	6 040 000
2.1.	Beruházások			6 040 000	6 040 000	6 040 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 709 757	394 613 638	421 323 395	455 054 382
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		26 709 757	394 613 638	421 323 395	455 054 382

”

5. melléklet a 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

adatok forintban

	Összes bevétel, kiadás				--------
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	2 780 000			2 780 000	2 780 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 280 000			2 280 000	2 280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 780 000			2 780 000	2 780 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 232 722
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	71 970 061			71 970 061	78 670 061
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	71 970 061			71 970 061	78 670 061
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 970 061			73 970 061	80 902 783
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 750 061			76 750 061	83 682 783

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
		3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	73 874 527			73 874 527	80 807 249
1.1.	Személyi juttatások	39 413 000			39 413 000	39 413 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 469 440			5 469 440	5 469 440
1.3.	Dologi kiadások	28 992 087			28 992 087	35 924 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 875 534			2 875 534	2 875 534
2.1.	Beruházások	2 875 534			2 875 534	2 875 534
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 750 061			76 750 061	83 682 783
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 750 061			76 750 061	83 682 783

”

6. melléklet a 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Péceli Napsugár Bölcsőde

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	5 000 000			5 000 000	5 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000			5 000 000	5 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000 000			5 000 000	5 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000	656 138
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	134 801 302			134 801 302	133 301 302
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	134 801 302			134 801 302	133 301 302
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 601 302			135 601 302	133 957 440
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 601 302			140 601 302	138 957 440


Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	138 290 902			138 290 902	136 647 040
1.1.	Személyi juttatások	109 426 919			109 426 919	106 772 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 033 383			15 033 383	14 688 250
1.3.	Dologi kiadások	13 830 600			13 830 600	15 186 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 310 400			2 310 400	2 310 400
2.1.	Beruházások	2 310 400			2 310 400	2 310 400
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 601 302			140 601 302	138 957 440
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 601 302			140 601 302	138 957 440

”

7. melléklet a 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Pécel Város Óvodái

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek					100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					100 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000	1 026 284
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	389 990 796			389 990 796	380 021 676
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	389 990 796			389 990 796	380 021 676
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	381 047 960
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	381 147 960


Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	380 999 223			380 999 223	371 356 387
1.1.	Személyi juttatások	302 233 843			302 233 843	284 809 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 091 460			44 091 460	46 346 340
1.3.	Dologi kiadások	34 673 920			34 673 920	40 100 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások					100 000
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 791 573			9 791 573	9 791 573
2.1.	Beruházások	9 791 573			9 791 573	9 791 573
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 790 796			390 790 796	381 147 960
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	381 147 960

”

8. melléklet a 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.		4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	956 030 373	1 069 724 317	Személyi juttatások	916 549 057	911 032 070
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000	87 921 251	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 612 567	133 483 332
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	834 535 595	1 071 688 690
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000	610 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	12 600 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	728 407 340	1 170 682 700
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 995 073	77 251 709
7.	Egyéb működési bevételek	132 522 173	145 622 173
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	2 086 552 546	1 913 267 741	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 634 699 632	3 376 738 501
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	1 720 651 690	1 947 835 559	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 686 600 000	1 913 783 869	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	34 051 690	34 051 690	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások	34 051 690	34 051 690
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 720 651 690	1 947 835 559	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	34 051 690	34 051 690
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 807 204 236	3 861 103 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 668 751 322	3 410 790 191
24.	Költségvetési hiány:	548 147 086	1 463 470 760	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1 138 452 914	450 313 109

”

9. melléklet a 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	302 110 646	302 110 646	Beruházások	1 759 896 752	495 056 947
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	80 000 000	80 000 000	Felújítások		396 700 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	382 110 646	382 110 646	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 759 896 752	891 756 947
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	34 480 440	134 480 440
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	274 596 946	194 596 946	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	274 596 946	194 596 946	Pénzügyi lízing kiadásai	783 314	783 314
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	274 596 946	194 596 946	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	35 263 754	135 263 754
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	656 707 592	576 707 592	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 795 160 506	1 027 020 701
27.	Költségvetési hiány:	1 377 786 106	509 646 301	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 413 049 860	644 910 055	Tárgyévi többlet:	-	-

”

10. melléklet a 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Önkormányzatok működési támogatásai	264 117 878	73 706 665	75 123 657	136 620 404	78 164 149	78 078 948	83 150 762	93 587 285	93 587 285	93 587 284	1 069 724 317
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 680 881	4 664 700	4 654 700	16 326 614	4 288 600	4 637 299		13 222 819	13 222 819	13 222 819	87 921 251
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	6 264 720					100 703 549		94 438 829	100 703 548		302 110 646
5	Közhatalmi bevételek	214 596 222	14 670 953	30 980 929	21 278 870	8 796 305	18 198 867	244 705 640	18 924 071	18 924 071	18 924 072	610 000 000
6	Működési bevételek	15 361 876	10 428 477	26 477 642	6 242 815	3 697 316	6 644 501	4 320 196	24 149 783	24 149 783	24 149 784	145 622 173
7	Felhalmozási bevételek	953 094	140 773	75 851 009	160 773	140 772	140 773	140 773	824 011	824 011	824 011	80 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10	Finanszírozási bevételek			1 913 783 869					194 596 946		34 051 690	2 142 432 505
11	Bevételek összesen:	514 974 671	103 611 568	2 126 871 806	180 629 476	95 087 142	208 403 937	332 317 371	439 743 744	251 411 517	184 759 660	4 437 810 892
12	*Kiadások*
13	Személyi juttatások	171 328 916	99 189 959	68 195 569	66 391 172	72 510 473	62 241 480	66 272 090	101 634 137	101 634 137	101 634 137	911 032 070
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 701 712	19 132 757	9 105 998	8 545 056	10 932 729	8 013 026	8 484 314	14 855 913	14 855 913	14 855 914	133 483 332
15	Dologi kiadások	159 524 131	35 458 840	138 812 040	121 541 465	61 884 900	73 270 035	55 898 141	141 766 379	141 766 379	141 766 380	1 071 688 690
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 584 220	247 550	691 500	446 500	766 700	949 600	1 087 850	1 942 027	1 942 027	1 942 026	12 600 000
17	Egyéb működési célú kiadások	52 193 660	18 203 682	18 123 482	22 489 482	31 911 958	28 987 362	18 323 482	326 816 531	326 816 531	326 816 530	1 170 682 700
18	Tartalékok								77 251 709			77 251 709
19	Beruházások	61 380 958	14 059 253	69 797 774	24 621 036	24 095 375	37 492 438	27 010 232	78 866 627	78 866 627	78 866 627	495 056 947
20	Felújítások	61 940 015		69 333 762	493 057	64 640 363	580 000	4 332 666	65 126 712	65 126 712	65 126 713	396 700 000
21	Egyéb felhalmozási kiadások	8 620 110			8 620 110			8 620 110	100 000 000		8 620 110	134 480 440
22	Finanszírozási kiadások	34 341 724	96 678	96 678	96 678	96 678	96 678	9 890				34 835 004
23	Kiadások összesen:	576 615 446	186 388 719	374 156 803	253 244 556	266 839 176	211 630 619	190 038 775	908 260 035	731 008 326	739 628 437	4 437 810 892
24	Egyenleg	-61 640 775	-82 777 151	1 752 715 003	-72 615 080	-171 752 034	-3 226 682	142 278 596	-468 516 291	-479 596 809	-554 868 777

”