Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 19- 2023. 12. 30Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, a Képviselő-testület irányítása alatt működő gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre terjed ki.
(2) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Péceli Polgármesteri Hivatal
b) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
c) Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
d) Péceli Napsugár Bölcsőde
e) Pécel Város Óvodái.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését
3. A költségvetési rendelet táblarendszere
3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.
4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet részletezi.
6. § A Péceli Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.
7. § A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait az 5. melléklet mutatja be.
8. § A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.
9. § A Péceli Napsugár Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
10. § Pécel Város Óvodái bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 8. melléklet rögzíti.
11. § Az Önkormányzat tartalékainak részletezését a 9. melléklete mutatja be.
12. § Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 10. melléklet szerint kerül bemutatásra.
13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközei államháztartáson kívülre történő átadását a 11. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatásokat a 12. melléklete mutatja be.
15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.
16. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
17. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 15. melléklet részletezi.
18. § Az Önkormányzat összesített működési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet rögzíti.
19. § Az Önkormányzat összesített beruházási (felhalmozási) bevételeit és kiadásait a 17. melléklet állapítja meg.
20. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet mutatja be.
21. § Az Önkormányzat 2022. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.
22. § Az Önkormányzat 2022. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.
23. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020-2022. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.
24. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.
25. § Az Önkormányzat 2022. évi kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.
4. A gazdálkodás rendje
26. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(5) A bevételi előirányzatok - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.
(6) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozási előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.
(7) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.
(8) A (7) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és azt a következő évben a költségvetési szerv és az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.
27. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) kiküldetési kiadások,
c) reprezentációs jellegű kiadások,
d) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
f) közfoglalkoztatottak juttatásai,
g) pályázati kiadások során felmerülő banki átutalással nem teljesíthető kiadások.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
28. § A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 25/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet szerinti összeg.
29. § (1) A polgármester, az alpolgármester, a Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők, az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása nettó 240.000 forint/fő.
(2) Az Önkormányzat által fenntartott Pécel Város Óvodái intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusokat óvodapedagógusi pótlék illeti meg. Az óvodapedagógusi pótlék mértéke bruttó 50.000 Ft/hó/fő.
30. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:
31. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik. A beruházási és felhalmozási kiadásokra kötelezettségvállalás csak abban az esetben teljesíthető, ha az ingatlanértékesítésből tervezett, a kötelezettségvállalás mértékével megegyező felhalmozási bevétel a kötelezettségvállalás időpontjában rendelkezésre áll vagy legkésőbb a kötelezettségvállalástól számított 60 napon belül teljesül. Ezen átmeneti időszak alatt a bevétel megelőlegezése érdekében egyedi képviselő-testületi határozattal likviditási hitel igénybe vehető.
(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról.
(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.
32. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője, Önkormányzat esetében pedig a polgármester köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
33. § Az Önkormányzat beszerzéseiről, közbeszerzéseiről - értékhatártól függetlenül - a polgármester dönt, a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek betartásával.
6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok
34. § A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról az - Áht. 34. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
35. § (1) A 34. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 36. § (2) bekezdése szerinti időpontokban a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(2) A 34. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.
36. § (1) Ha az Önkormányzat az év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület 2022. június 30. napi hatállyal 2022. szeptember 30-ig, 2022. szeptember 30. napi hatállyal 2022. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2022. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A gazdálkodás szabályai
37. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.
38. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
39. § (1) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.
(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.
40. § Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú – 12 hónapnál nem hosszabb időtartamú – hasznosítására (betéti elhelyezésére vagy állampapír vásárlására), a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
41. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás - kivéve az alapítványi forrásokat - végleges átvételéről - 2 millió forint értékhatár alatt - a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Ingó vagy ingatlan vagyon tulajdonjogának ingyenes megszerzése esetén a Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2021. (XI.3.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdésének és a 13. § (9) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.
9. Záró rendelkezések
42. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
43. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
956 030 373 |
956 030 373 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
320 318 444 |
320 318 444 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
361 102 720 |
361 102 720 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
236 855 429 |
236 855 429 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
37 753 780 |
37 753 780 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
148 000 000 |
148 000 000 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
148 000 000 |
148 000 000 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
302 110 646 |
302 110 646 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
302 110 646 |
302 110 646 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
850 000 000 |
850 000 000 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
834 000 000 |
834 000 000 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
184 000 000 |
184 000 000 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
650 000 000 |
650 000 000 |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
127 982 173 |
4 540 000 |
132 522 173 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 280 000 |
2 270 000 |
8 550 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
15 000 000 |
2 270 000 |
17 270 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 500 000 |
30 500 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
60 300 000 |
60 300 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 752 173 |
10 752 173 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 540 000 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 082 012 546 |
382 110 646 |
4 540 000 |
2 468 663 192 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
274 596 946 |
274 596 946 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
274 596 946 |
274 596 946 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 684 600 000 |
2 000 000 |
1 686 600 000 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 684 600 000 |
2 000 000 |
1 686 600 000 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
34 051 690 |
34 051 690 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
34 051 690 |
34 051 690 |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 718 651 690 |
274 596 946 |
2 000 000 |
1 995 248 636 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 800 664 236 |
656 707 592 |
6 540 000 |
4 463 911 828 |
K I A D Á S O K |
|||||
adatok forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 480 212 435 |
750 918 486 |
388 573 638 |
2 619 704 559 |
1.1. |
Személyi juttatások |
610 797 034 |
21 727 636 |
284 024 387 |
916 549 057 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
86 115 295 |
2 982 121 |
38 515 151 |
127 612 567 |
1.3. |
Dologi kiadások |
759 776 495 |
8 725 000 |
66 034 100 |
834 535 595 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 600 000 |
12 600 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 523 611 |
710 883 729 |
728 407 340 |
|
1.6 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.7 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.8 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.9 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
1.10 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.12 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.13 |
- Elvonások és befizetések kiadásai |
17 523 611 |
431 636 868 |
449 160 479 |
|
1.14 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
279 246 861 |
279 246 861 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
14 977 507 |
1 738 879 245 |
6 040 000 |
1 759 896 752 |
2.1. |
Beruházások |
14 977 507 |
1 738 879 245 |
6 040 000 |
1 759 896 752 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
14 995 073 |
14 995 073 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
14 995 073 |
14 995 073 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 495 189 942 |
2 504 792 804 |
394 613 638 |
4 394 596 384 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
34 051 690 |
783 314 |
34 835 004 |
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
783 314 |
783 314 |
||
7.3. |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
34 051 690 |
34 051 690 |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
68 532 130 |
783 314 |
69 315 444 |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 563 722 072 |
2 505 576 118 |
394 613 638 |
4 463 911 828 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
586 822 604 |
-2 122 682 158 |
-390 073 638 |
-1 925 933 192 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
1 650 119 560 |
273 813 632 |
2 000 000 |
1 925 933 192 |
2. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
956 030 373 |
956 030 373 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
320 318 444 |
320 318 444 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
361 102 720 |
361 102 720 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
236 855 429 |
236 855 429 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
37 753 780 |
37 753 780 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
148 000 000 |
148 000 000 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
148 000 000 |
148 000 000 |
||
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
302 110 646 |
302 110 646 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
302 110 646 |
302 110 646 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
850 000 000 |
850 000 000 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
834 000 000 |
834 000 000 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
184 000 000 |
184 000 000 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
650 000 000 |
650 000 000 |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
118 902 173 |
118 902 173 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
54 000 000 |
54 000 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 752 173 |
10 752 173 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7.1. |
Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 072 932 546 |
382 110 646 |
2 455 043 192 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
274 596 946 |
274 596 946 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
274 596 946 |
274 596 946 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 680 000 000 |
1 680 000 000 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 680 000 000 |
1 680 000 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
34 051 690 |
34 051 690 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 051 690 |
34 051 690 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.2. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 714 051 690 |
274 596 946 |
1 988 648 636 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 786 984 236 |
656 707 592 |
4 443 691 828 |
|
adatok forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
821 103 786 |
724 208 729 |
1 545 312 515 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
108 865 647 |
108 865 647 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 425 620 |
14 425 620 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
674 288 908 |
6 725 000 |
681 013 908 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 600 000 |
12 600 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 523 611 |
710 883 729 |
728 407 340 |
|
- Elvonások és befizetések kiadásai |
17 523 611 |
431 636 868 |
449 160 479 |
||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
279 246 861 |
279 246 861 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 738 879 245 |
1 738 879 245 |
||
2.1. |
Beruházások |
1 738 879 245 |
1 738 879 245 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
14 995 073 |
14 995 073 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
14 995 073 |
14 995 073 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
821 103 786 |
2 478 083 047 |
3 299 186 833 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
694 457 846 |
27 493 071 |
388 073 638 |
1 110 024 555 |
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
660 406 156 |
26 709 757 |
388 073 638 |
1 075 189 551 |
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
783 314 |
783 314 |
||
7.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 051 690 |
34 051 690 |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
694 457 846 |
61 973 511 |
388 073 638 |
1 144 504 995 |
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 515 561 632 |
2 540 056 558 |
388 073 638 |
4 443 691 828 |
3. melléklet
adatok forintban |
|||||
Összes bevétel, kiadás |
-------- |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||||
5. |
Működési bevételek |
9 080 000 |
4 540 000 |
13 620 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 280 000 |
2 270 000 |
4 550 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 300 000 |
6 300 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 080 000 |
4 540 000 |
13 620 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 600 000 |
2 000 000 |
6 600 000 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
660 406 156 |
26 709 757 |
388 073 638 |
1 075 189 551 |
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
660 406 156 |
26 709 757 |
388 073 638 |
1 075 189 551 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
665 006 156 |
26 709 757 |
390 073 638 |
1 081 789 551 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
674 086 156 |
26 709 757 |
394 613 638 |
1 095 409 551 |
adatok forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
659 108 649 |
26 709 757 |
388 573 638 |
1 074 392 044 |
1.1. |
Személyi juttatások |
501 931 387 |
21 727 636 |
284 024 387 |
807 683 410 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
71 689 675 |
2 982 121 |
38 515 151 |
113 186 947 |
1.3. |
Dologi kiadások |
85 487 587 |
2 000 000 |
66 034 100 |
153 521 687 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
Tarlékok |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
14 977 507 |
6 040 000 |
21 017 507 |
|
2.1. |
Beruházások |
14 977 507 |
6 040 000 |
21 017 507 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
674 086 156 |
26 709 757 |
394 613 638 |
1 095 409 551 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
674 086 156 |
26 709 757 |
394 613 638 |
1 095 409 551 |
4. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
5. |
Működési bevételek |
4 540 000 |
4 540 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 540 000 |
4 540 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 709 757 |
388 073 638 |
414 783 395 |
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
26 709 757 |
388 073 638 |
414 783 395 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 709 757 |
390 073 638 |
416 783 395 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 709 757 |
394 613 638 |
421 323 395 |
|
adatok forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
26 709 757 |
388 573 638 |
415 283 395 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 727 636 |
284 024 387 |
305 752 023 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 982 121 |
38 515 151 |
41 497 272 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
66 034 100 |
68 034 100 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
Tartalékok |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
6 040 000 |
6 040 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
6 040 000 |
6 040 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
26 709 757 |
394 613 638 |
421 323 395 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
26 709 757 |
394 613 638 |
421 323 395 |
5. melléklet
Összes bevétel, kiadás |
-------- |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
3. |
Felh. célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek |
2 780 000 |
2 780 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 280 000 |
2 280 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 780 000 |
2 780 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
71 970 061 |
71 970 061 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
71 970 061 |
71 970 061 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
73 970 061 |
73 970 061 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
76 750 061 |
76 750 061 |
||
adatok forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
3 |
4 |
5 |
6 |
||
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
73 874 527 |
73 874 527 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
39 413 000 |
39 413 000 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 469 440 |
5 469 440 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
28 992 087 |
28 992 087 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
Tartalékok |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 875 534 |
2 875 534 |
||
2.1. |
Beruházások |
2 875 534 |
2 875 534 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 750 061 |
76 750 061 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
76 750 061 |
76 750 061 |
6. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
63 643 997 |
63 643 997 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
63 643 997 |
63 643 997 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64 643 997 |
64 643 997 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 943 997 |
65 943 997 |
||
adatok forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
65 943 997 |
65 943 997 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
50 857 625 |
50 857 625 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 095 392 |
7 095 392 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
7 990 980 |
7 990 980 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
Tartalékok |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 943 997 |
65 943 997 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
65 943 997 |
65 943 997 |
7. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
800 000 |
800 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
134 801 302 |
134 801 302 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
134 801 302 |
134 801 302 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
135 601 302 |
135 601 302 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
140 601 302 |
140 601 302 |
||
adatok forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
138 290 902 |
138 290 902 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
109 426 919 |
109 426 919 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 033 383 |
15 033 383 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
13 830 600 |
13 830 600 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
Tartalékok |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 310 400 |
2 310 400 |
||
2.1. |
Beruházások |
2 310 400 |
2 310 400 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 601 302 |
140 601 302 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
140 601 302 |
140 601 302 |
8. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
800 000 |
800 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
389 990 796 |
389 990 796 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
389 990 796 |
389 990 796 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
390 790 796 |
390 790 796 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
390 790 796 |
390 790 796 |
||
adatok forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
380 999 223 |
380 999 223 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
302 233 843 |
302 233 843 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 091 460 |
44 091 460 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
34 673 920 |
34 673 920 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
Tartalékok |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
9 791 573 |
9 791 573 |
||
2.1. |
Beruházások |
9 791 573 |
9 791 573 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
390 790 796 |
390 790 796 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
390 790 796 |
390 790 796 |
9. melléklet
sorszám |
megnevezés |
2022. eredeti előirányzat |
megjegyzés |
1. |
Céltartalék |
0 |
|
-ebből vis maior önrész |
0 |
||
-Péceli Roma Önkormányzat támogatása |
0 |
||
2. |
Polgármesteri keret |
0 |
|
3. |
Általános tartalék |
0 |
|
4. |
Fejlesztési céltartalék |
14 995 073 |
|
-ebből Általános fejlesztési tartalék |
14 995 073 |
||
-ebből Óvodabővítés |
0 |
||
-ebből Környezetvédelmi alap |
0 |
||
- ebből Lakóépület felújítása, korszrűsítése alap |
0 |
||
- ebből Folyamatban lévő pályázatok |
0 |
||
Tartalékok összesen: |
14 995 073 |
10. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Hitel futamidő vége |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
1. |
Beruházási/Fejlesztési hitel |
2031.12.31 |
44 403 480 |
43 372 515 |
42 341 550 |
41 310 585 |
40 279 619 |
39 248 654 |
38 217 689 |
37 186 724 |
36 155 758 |
35 124 808 |
0 |
2. |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
2022.08.01 |
783 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
45 186 794 |
43 372 515 |
42 341 550 |
41 310 585 |
40 279 619 |
39 248 654 |
38 217 689 |
37 186 724 |
36 155 758 |
35 124 808 |
- |
11. melléklet
Sorszám |
Pénzeszközátadás megnevezése |
Működési célú pénzeszközátadás |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
Eredeti ei. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Civil szervezetek támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
2. |
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Pécel Kft. támogatása |
204 398 290 |
204 398 290 |
|
4. |
Péceli Spartacus Sportegyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5. |
Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása |
13 634 400 |
13 634 400 |
|
6. |
Gödöllő-Vác térségi Vízgazd.Társulás közfoglalkoztatáshoz hj. |
1 346 202 |
1 346 202 |
|
7. |
Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása |
500 000 |
500 000 |
|
8. |
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (bérleti díj támogatás a 2021. és a 2022. évre) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
9. |
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (túlóra támogatás) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
10. |
Péceli Roma Önkormányzat támogatása |
960 000 |
960 000 |
|
11. |
"Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja" tárgyú projekt költségvetési fedezet biztosítása |
13 532 969 |
13 532 969 |
|
12. |
Helyi járat veszteség kompenzáció |
30 375 000 |
30 375 000 |
|
ÖSSZESEN: |
279 246 861 |
279 246 861 |
12. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen: |
1. |
Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
1.1 |
ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
1.4 |
ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Pécel Város Önkormányzata bevételeiből |
995 178 |
0 |
995 178 |
|
2.1 |
Helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Építményadó |
674 172 |
0 |
0 |
674 172 |
2.3 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4 |
Magánszemély kommunális adója |
954 744 |
0 |
954 744 |
|
2.5 |
Késedelmi pótlék |
40 434 |
0 |
40 434 |
|
3. |
Átengedett központi adóból |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
Gépjárműadó |
0 |
|||
4. |
Összesen: |
0 |
1 445 178 |
0 |
1 445 178 |
13. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Összesen |
Megjegyzés |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
||||
1. |
Rendszeres települési támogatások |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
1.1 |
Települési adósságcsökkentési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Lakhatási települési rendszeres támogatás |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
1.4 |
Családi napközi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Kamatmentes kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Nem rendszeres települési támogatások |
6 000 000 |
4 300 000 |
10 300 000 |
|
2.1 |
Rendkívüli települési támogatás |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
2.2 |
Köztemetés |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
2.3 |
Egészségügyi települési támogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
2.4 |
Létfenntartási települési támogatás |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2.5 |
Temetési települési támogatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
2.6 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
2.7 |
Téli rezsicsökkentés támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Támogatások összesen: |
6 000 000 |
6 600 000 |
12 600 000 |
14. melléklet
2022.01.01 - 2022.12.31. |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunkaidős (fő) |
álláshely |
1. |
Pécel Város Önkormányzata |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
- polgármester, alpolgármester |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
- védőnők |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
48,00 |
48,00 |
0,00 |
48,00 |
ebből: - köztisztviselő (ügykezelő) |
42,00 |
42,00 |
0,00 |
42,00 |
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
- közfoglalkoztatott |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
3. |
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
4. |
Pécel Város Óvodái |
65,00 |
62,00 |
3,00 |
63,50 |
4/a |
Székhelyintézmény |
31,00 |
29,00 |
2,00 |
30,00 |
4/b |
Szivárvány Tagóvoda |
19,00 |
18,00 |
1,00 |
18,50 |
4/c |
Gesztenyés Tagóvoda |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
4,00 |
1,00 |
3,00 |
2,50 |
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
6. |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
10,00 |
9,00 |
1,00 |
9,50 |
ebből: - közalkalmazott |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Összesen: |
159,00 |
155,00 |
4,00 |
157,00 |
15. melléklet
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
956 030 373 |
Személyi juttatások |
916 549 057 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
148 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
127 612 567 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
834 535 595 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
850 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 600 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
728 407 340 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
14 995 073 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
132 522 173 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
2 086 552 546 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
2 634 699 632 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
1 720 651 690 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 686 600 000 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
34 051 690 |
Kölcsön törlesztése |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Egyéb finanszírozási kiadások |
34 051 690 |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
1 720 651 690 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
34 051 690 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
3 807 204 236 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
2 668 751 322 |
24. |
Költségvetési hiány: |
548 147 086 |
Költségvetési többlet: |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
1 138 452 914 |
17. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
302 110 646 |
Beruházások |
1 759 896 752 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
80 000 000 |
Felújítások |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
382 110 646 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 759 896 752 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
274 596 946 |
Betét elhelyezése |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
274 596 946 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
783 314 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
274 596 946 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
783 314 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
656 707 592 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 760 680 066 |
27. |
Költségvetési hiány: |
1 377 786 106 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
1 378 569 420 |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
79 669 198 |
79 669 198 |
79 669 198 |
79 669 198 |
79 669 198 |
79 669 198 |
79 669 198 |
79 669 198 |
79 669 198 |
79 669 198 |
79 669 198 |
79 669 198 |
956 030 373 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
12 333 333 |
12 333 333 |
12 333 333 |
12 333 333 |
12 333 333 |
12 333 333 |
12 333 333 |
12 333 333 |
12 333 333 |
12 333 333 |
12 333 333 |
12 333 333 |
148 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
100 703 549 |
100 703 549 |
100 703 549 |
302 110 646 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
425 000 000 |
425 000 000 |
850 000 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
11 043 514 |
11 043 514 |
11 043 514 |
11 043 514 |
11 043 514 |
11 043 514 |
11 043 514 |
11 043 514 |
11 043 514 |
11 043 514 |
11 043 514 |
11 043 514 |
132 522 173 |
Felhalmozási bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
1 686 600 000 |
274 596 946 |
34 051 690 |
1 995 248 636 |
|||||||||
Bevételek összesen: |
103 046 046 |
103 046 046 |
528 046 046 |
103 046 046 |
1 789 646 046 |
103 046 046 |
203 749 594 |
203 749 594 |
903 346 540 |
183 046 046 |
103 046 046 |
137 097 736 |
4 463 911 828 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
76 379 088 |
76 379 088 |
76 379 088 |
76 379 088 |
76 379 088 |
76 379 088 |
76 379 088 |
76 379 088 |
76 379 088 |
76 379 088 |
76 379 088 |
76 379 088 |
916 549 057 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 634 381 |
10 634 381 |
10 634 381 |
10 634 381 |
10 634 381 |
10 634 381 |
10 634 381 |
10 634 381 |
10 634 381 |
10 634 381 |
10 634 381 |
10 634 381 |
127 612 567 |
Dologi kiadások |
69 544 633 |
69 544 633 |
69 544 633 |
69 544 633 |
69 544 633 |
69 544 633 |
69 544 633 |
69 544 633 |
69 544 633 |
69 544 633 |
69 544 633 |
69 544 633 |
834 535 595 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
12 600 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
60 700 612 |
60 700 612 |
60 700 612 |
60 700 612 |
60 700 612 |
60 700 612 |
60 700 612 |
60 700 612 |
60 700 612 |
60 700 612 |
60 700 612 |
60 700 612 |
728 407 340 |
Tartalékok |
1 249 589 |
1 249 589 |
1 249 589 |
1 249 589 |
1 249 589 |
1 249 589 |
1 249 589 |
1 249 589 |
1 249 589 |
1 249 589 |
1 249 589 |
1 249 589 |
14 995 073 |
Beruházások |
586 632 251 |
586 632 251 |
586 632 251 |
1 759 896 752 |
|||||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 620 110 |
8 620 110 |
8 620 110 |
8 620 110 |
34 480 440 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
34 116 966 |
65 276 |
65 276 |
65 276 |
65 276 |
65 276 |
65 276 |
65 276 |
65 276 |
65 276 |
65 276 |
65 276 |
34 835 004 |
Kiadások összesen: |
253 675 269 |
219 623 579 |
228 243 689 |
219 623 579 |
219 623 579 |
814 875 940 |
806 255 830 |
806 255 830 |
228 243 689 |
219 623 579 |
219 623 579 |
228 243 689 |
4 463 911 828 |
Egyenleg |
-150 629 223 |
-116 577 533 |
299 802 357 |
-116 577 533 |
1 570 022 467 |
-711 829 894 |
-602 506 235 |
-602 506 235 |
675 102 851 |
-36 577 533 |
-116 577 533 |
-91 145 953 |
19. melléklet
Megnevezés |
Eredeti |
|||||
I. |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
320 318 444 |
|||
a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
198 667 560 |
||||
b) |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
75 588 884 |
||||
c) |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
46 062 000 |
||||
2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
||||
3 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
||||
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
320 318 444 |
|||||
II. |
1 |
a) |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
265 030 720 |
||
b) |
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege |
3 024 000 |
||||
c) |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
42 647 000 |
||||
(a+b+c) |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
310 701 720 |
||||
2 |
Óvodaműködtetési támogatás |
50 401 000 |
||||
3 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
0 |
||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
361 102 720 |
|||||
III. |
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása |
30 071 532 |
|||
3 |
a) |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
17 438 396 |
|||
b) |
Gyermekjóléti központ |
0 |
||||
c) |
Szociális étkeztetés |
1 476 200 |
||||
d) |
Házi segítségnyújtás |
4 656 300 |
||||
e) |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
||||
f) |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
0 |
||||
g) |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
0 |
||||
h) |
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása |
0 |
||||
i) |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
0 |
||||
j) |
Családi bölcsőde |
0 |
||||
k) |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
0 |
||||
l) |
Támogató szolgáltatás |
0 |
||||
m) |
Közösségi alapellátások |
0 |
||||
n) |
Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása |
0 |
||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
23 570 896 |
|||||
4 |
a) |
Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások |
0 |
|||
5 |
aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
41 044 560 |
|||
ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
62 434 421 |
||||
b) |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
393 820 |
||||
Gyermekétkeztetés támogatása |
103 872 801 |
|||||
6 |
a) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
69 700 200 |
|||
b) |
Bölcsődei üzemeltetés támogatása |
9 640 000 |
||||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
79 340 200 |
|||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
236 855 429 |
|||||
IV. |
1 |
a) |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
0 |
||
b) |
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása |
0 |
||||
c) |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása |
0 |
||||
d) |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
37 753 780 |
||||
e) |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
0 |
||||
f) |
Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása |
0 |
||||
g) |
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása |
0 |
||||
h) |
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
0 |
||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen |
37 753 780 |
|||||
2 |
a) |
Színházművészeti szervezetek támogatása |
0 |
|||
b) |
Táncművészeti szervezetek támogatása |
0 |
||||
c) |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
0 |
||||
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen |
0 |
|||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
37 753 780 |
20. melléklet
Sorszám |
Beruházás megnevezése |
Pályázati forrásból finanszírozott rész |
Saját forrásból finanszírozott rész |
Eredeti ei. |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
PM Csapvízgazd pályázat |
240 115 912 |
22 935 276 |
263 051 188 |
2. |
PM Vállalkozói parkkal kapcsolatos kifizetések |
|||
3. |
VEKOP |
|||
4. |
PM Egészségügyi alapellátás pályázat |
102 954 036 |
198 522 094 |
301 476 130 |
5. |
PM Óvodafejlesztés pályázat |
725 775 100 |
34 210 526 |
759 985 626 |
6. |
ENMECH járda (közvilágítással) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
7. |
Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8. |
Településszintű szabályozási terv |
2 176 800 |
2 176 800 |
|
9. |
Napsugár Bölcsőde beázás miatti felújítás (tetőjavítás, mosdó felújítás) |
524 737 |
524 737 |
|
10. |
Szivárvány és Gesztenyés tagóvodák elektromos hálózatának felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
11. |
Újtelepi út kisajátítása |
6 375 900 |
6 375 900 |
|
12. |
Fáy-tanya út kisajátítása |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
13. |
Mektec járda területének kisajátítása |
10 100 000 |
10 100 000 |
|
14. |
Gyalogos átkelőhely kiépítése a Pesti úton |
3 530 600 |
3 530 600 |
|
15. |
Vis maior 414 339 |
|||
16. |
Vis maior 486 459 |
1 905 000 |
213 344 |
2 118 344 |
17. |
vis maior 537 336 |
85 465 417 |
9 496 159 |
94 961 576 |
18. |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
4 445 000 |
4 445 000 |
|
19. |
Zsigmondi utca felújítása |
31 386 018 |
20 462 006 |
51 848 024 |
20. |
HÉSZ felülvizsgálat/tervezés |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
21. |
Integrált közlekedésfejlesztési és csapadékvíz elvezetési koncepció megalkotása, vízkár elhárítási terv aktualizálása és Integrált települési Vízgazdálkodási terv (ITVT) elkészíttetése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
22. |
Pécel Kft. 2. sz. telephelyének kialakítása (földhivatali eljárás költségei, beruházási elemek) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
23. |
Pesti út 9. szám alatti ingatlanon épületbontás és területrendezés, valamint parkoló kialakítása |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
24. |
Kolozsvári utca 9. szám alatti ingatlanból 224 m2 kisajátítása |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
25. |
14. kút területéhez szükséges kisajátítás |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
26. |
Wesselényi utca ingatlanának (2554/2 hrsz.) megvásárlása (magán terület az egyébként közútként funkcionáló terület) |
17 651 200 |
17 651 200 |
|
27. |
02/148 hrsz.-ú ingatlan bő ~350 m2 kisajátítása |
6 895 000 |
6 895 000 |
|
28. |
02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m2 kisajátítása (Bartoshegy) |
15 760 000 |
15 760 000 |
|
29. |
Topolyos legelő kisajátítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
30. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében az elavult tűzjelző rendszer cseréje, tervezéssel, engedélyeztetéssel (MegaProtect Service Kft ajánlata alapján) |
2 194 120 |
2 194 120 |
|
31. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében tisztasági festés: iroda, Süni csoport, Mókus csoport, aula, öltöző folyosók, és a gazdasági folyosó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
32. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében Katica mosdó burkolat csere, gyermek WC körüli beton cseréje |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
33. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében Cica mosdó emeltre menő strang bontása a beázás okának feltárása, javítása, tisztasági festés |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
34. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében gyermek mosdókban elválasztó panelek és tárolólábak cseréje, tönkrementek |
230 000 |
230 000 |
|
35. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében emeleti folyosó lépcsőnél linóleum csere balesetveszély miatt ~20m2 |
400 000 |
400 000 |
|
36. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében földszinti raktárból nyíló zuhanyzó bűz okának feltárása, javítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
37. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében emeleti terasz előtető kialakítása |
800 000 |
800 000 |
|
38. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében udvari játéktároló további rekeszekkel történő ellátása |
250 000 |
250 000 |
|
39. |
Pécel Város Óvodái székhelyintézményében gazdasági udvart a játszó udvartól elválasztó fém kerítés cseréje, javítása |
950 000 |
950 000 |
|
40. |
Gesztenyés tagóvoda 4 db konvektor elé védőrács (árajánlatok alapján) |
500 000 |
500 000 |
|
41. |
Gesztenyés tagóvoda Teknős csoport festés |
500 000 |
500 000 |
|
42. |
Gesztenyés tagóvoda Katica és Delfin csoport tisztasági festés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
43. |
Péceli Polgármesteri Hivatal Kossuth téri épület előtti lépcső helyre állítása, a rézsű széléről a terméskő díszítő elemek maradékának eltávolítása |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
44. |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elektromos hálózatának felújítása |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
45. |
Térfigyelő rendszer meglévő kameráinak felújítása, cseréje |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
46. |
Péceli Napsugár Bölcsőde lapostető felújítása (anyag pályázaton elnyerve és kiszállítva) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
47. |
Wesselényi u. 45. szám alatti lakás teljes körű felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
48. |
Baross u. 5. szám alatti lakás teljes körű felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
49. |
Hardver igény kb. 200.000 Ft/telephely |
400 000 |
400 000 |
|
50. |
Windows szerverek szoftveres legalizálása |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
51. |
Adatmentési megoldások - Hardverigény |
700 000 |
700 000 |
|
52. |
Adatmentési megoldások - Szoftverigény |
600 000 |
600 000 |
|
53. |
Szünetmentesítés, szerverszoba |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
54. |
WIFI hálózat kiépítése, korszerűsítése |
600 000 |
600 000 |
|
55. |
Hivatal fő tűzfal cseréje |
300 000 |
300 000 |
|
56. |
Hivatali klienseken Windows 10 frissítések |
550 000 |
550 000 |
|
57. |
Védőnőknek 7 db laptop |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
58. |
5. számú háziorvosi körzet szakmai minimumfeltételeinek biztosítása |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
59. |
Iskolaorvosi és védőnői feladatellátás tárgyi feltételeire |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
60. |
Fakataszter elkészítése |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
61. |
Karácsonyi díszvilágítás korszerűsítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
62. |
Ráday utcában csapadékvíz elvezetés |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
63. |
Maglódi úton csapadékvíz elvezetés |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
64. |
Szivárvány tagóvoda játszóudvar fejlesztés |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
65. |
Isaszegi út 3. Könyvtár felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
ÖSSZESEN: |
1 187 601 483 |
505 672 762 |
1 738 879 245 |
21. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi várható |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
718 047 893 |
709 732 657 |
956 030 373 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
233 693 878 |
235 754 252 |
320 318 444 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
232 713 267 |
242 327 303 |
361 102 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
223 465 702 |
183 914 298 |
236 855 429 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
21 166 503 |
22 700 556 |
37 753 780 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 918 844 |
21 398 000 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 089 699 |
3 638 248 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
61 223 693 |
42 430 023 |
148 000 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
61 223 693 |
42 430 023 |
148 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 462 807 184 |
69 880 479 |
302 110 646 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
397 771 969 |
18 900 505 |
302 110 646 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 065 035 215 |
50 979 974 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
602 385 980 |
834 994 532 |
850 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
536 553 430 |
770 512 021 |
834 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
143 041 133 |
143 050 130 |
184 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
393 512 297 |
627 461 891 |
650 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
53 510 451 |
50 539 431 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
12 322 099 |
13 943 080 |
16 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
187 064 203 |
97 443 596 |
132 522 173 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
8 500 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 954 261 |
2 125 700 |
8 550 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 201 370 |
1 327 566 |
17 270 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
55 960 934 |
35 490 897 |
30 500 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
43 679 546 |
41 347 327 |
60 300 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
32 395 223 |
14 432 738 |
10 752 173 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
61 951 |
147 906 |
100 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
350 067 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 460 851 |
2 562 962 |
1 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 885 222 |
8 726 025 |
80 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 885 222 |
8 726 025 |
80 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 500 000 |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 057 914 175 |
1 763 207 312 |
2 468 663 192 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
274 596 946 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
197 054 668 |
1 435 986 201 |
1 686 600 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
197 054 668 |
1 435 986 201 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
96 791 899 |
26 649 064 |
34 051 690 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
293 846 567 |
1 462 635 265 |
1 995 248 636 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
3 351 760 742 |
3 225 842 577 |
4 463 911 828 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi várható |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 453 839 885 |
1 501 356 076 |
2 619 704 559 |
1.1. |
Személyi juttatások |
576 818 381 |
607 802 482 |
916 549 057 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
120 452 766 |
121 892 738 |
127 612 567 |
1.3. |
Dologi kiadások |
550 900 898 |
529 877 994 |
834 535 595 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 998 886 |
10 408 740 |
12 600 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
187 668 954 |
231 374 122 |
728 407 340 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
359 012 546 |
82 665 134 |
1 759 896 752 |
2.1. |
Beruházások |
119 908 640 |
26 172 167 |
1 759 896 752 |
2.3. |
Felújítások |
239 103 906 |
56 492 967 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
14 995 073 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
14 995 073 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 812 852 431 |
1 584 021 210 |
4 394 596 384 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
34 480 440 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
102 922 110 |
24 479 412 |
34 835 004 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
102 922 110 |
24 479 412 |
69 315 444 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 915 774 541 |
1 608 500 622 |
4 463 911 828 |
22. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi várható |
2023. évi várható |
2024. évi várható |
2025. évi várható |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
956 030 373 |
973 238 920 |
992 703 698 |
1 012 557 772 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
320 318 444 |
326 084 176 |
332 605 860 |
339 257 977 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
361 102 720 |
367 602 569 |
374 954 620 |
382 453 713 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
236 855 429 |
241 118 827 |
245 941 203 |
250 860 027 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
37 753 780 |
38 433 348 |
39 202 015 |
39 986 055 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
148 000 000 |
150 664 000 |
153 677 280 |
156 750 826 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
148 000 000 |
150 664 000 |
153 677 280 |
156 750 826 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
302 110 646 |
60 422 129 |
61 630 572 |
62 863 183 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
302 110 646 |
60 422 129 |
61 630 572 |
62 863 183 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
850 000 000 |
933 688 000 |
952 361 760 |
971 408 995 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
834 000 000 |
917 400 000 |
935 748 000 |
954 462 960 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
184 000 000 |
187 312 000 |
191 058 240 |
194 879 405 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
650 000 000 |
661 700 000 |
674 934 000 |
688 432 680 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
16 288 000 |
16 613 760 |
16 946 035 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
132 522 173 |
130 784 672 |
133 400 366 |
136 068 373 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 550 000 |
8 703 900 |
8 877 978 |
9 055 538 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
17 270 000 |
17 580 860 |
17 932 477 |
18 291 127 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 500 000 |
31 049 000 |
31 669 980 |
32 303 380 |
5.5. |
Ellátási díjak |
60 300 000 |
61 385 400 |
62 613 108 |
63 865 370 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 752 173 |
10 945 712 |
11 164 626 |
11 387 919 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 122 900 |
4 205 358 |
4 289 465 |
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
101 800 |
103 836 |
105 913 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 018 000 |
1 038 360 |
1 059 127 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
80 000 000 |
16 000 000 |
16 320 000 |
16 646 400 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
80 000 000 |
16 000 000 |
16 320 000 |
16 646 400 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 468 663 192 |
2 264 797 721 |
2 310 093 675 |
2 356 295 549 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
274 596 946 |
137 298 473 |
68 649 237 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 686 600 000 |
95 591 166 |
97 502 989 |
95 058 612 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 686 600 000 |
95 591 166 |
97 502 989 |
95 058 612 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
34 051 690 |
34 664 620 |
35 357 913 |
36 065 071 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
34 051 690 |
34 664 620 |
35 357 913 |
36 065 071 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 995 248 636 |
267 554 259 |
201 510 139 |
131 123 683 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
4 463 911 828 |
2 532 351 980 |
2 511 603 814 |
2 487 419 232 |
K I A D Á S O K |
|||||
adatok forintban |
|||||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi várható |
2023. évi várható |
2024. évi várható |
2025. évi várható |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 619 704 559 |
2 038 859 241 |
2 099 636 426 |
2 138 629 154 |
1.1. |
Személyi juttatások |
916 549 057 |
925 046 940 |
938 547 879 |
952 318 836 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
127 612 567 |
129 909 593 |
132 507 785 |
135 157 941 |
1.3. |
Dologi kiadások |
834 535 595 |
849 557 236 |
866 548 380 |
883 879 348 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 600 000 |
12 826 800 |
13 083 336 |
15 345 003 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
728 407 340 |
121 518 672 |
148 949 046 |
151 928 026 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.) |
1 759 896 752 |
407 664 633 |
314 422 719 |
240 294 516 |
2.1. |
Beruházások |
1 759 896 752 |
407 664 633 |
304 422 719 |
230 294 516 |
2.3. |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
2.4. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
14 995 073 |
15 264 984 |
25 570 284 |
35 081 690 |
3.1. |
Általános tartalék |
14 995 073 |
15 264 984 |
25 570 284 |
35 081 690 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
4 394 596 384 |
2 461 788 858 |
2 439 629 429 |
2 414 005 360 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
35 101 088 |
35 803 110 |
36 519 172 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
34 835 004 |
35 462 034 |
36 171 275 |
36 894 700 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 051 690 |
34 664 620 |
35 357 913 |
36 065 071 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
783 314 |
797 414 |
813 362 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
69 315 444 |
70 563 122 |
71 974 384 |
73 413 872 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
4 463 911 828 |
2 532 351 981 |
2 511 603 815 |
2 487 419 232 |
23. melléklet
sorszám |
megnevezés |
tőketörlesztés |
kamat |
összesen |
1. |
Beruházási/Fejlesztési hitel |
34 051 690 |
10 351 790 |
44 403 480 |
2. |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
749 864 |
33 450 |
783 314 |
3. |
- |
- |
- |
|
4. |
- |
- |
- |
|
5. |
- |
- |
- |
|
6. |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
34 801 554 |
10 385 240 |
45 186 794 |