Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését

a) 4.425.939.104 Ft költségvetési kiadással

b) 2.201.889.465 Ft költségvetési bevétellel

c) 2.224.049.639 Ft költségvetési egyenleggel,

ebből 2.224.049.639 Ft hiánnyal állapítja meg.”

2. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2022. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Önkormányzat működési támogatásai

956 030 373

956 030 373

1 153 695 395

1 153 695 395

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

320 318 444

320 318 444

320 318 444

320 318 444

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

361 102 720

361 102 720

322 403 767

322 403 767

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

236 855 429

236 855 429

270 136 742

270 136 742

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

37 753 780

37 753 780

37 967 780

37 967 780

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

170 541 101

170 541 101

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

32 327 561

32 327 561

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

148 000 000

148 000 000

87 921 251

87 921 251

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

148 000 000

148 000 000

87 921 251

87 921 251

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

302 110 646

302 110 646

122 110 646

122 110 646

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

302 110 646

302 110 646

122 110 646

122 110 646

4.

Közhatalmi bevételek

850 000 000

850 000 000

610 000 000

610 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

834 000 000

834 000 000

594 000 000

594 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

184 000 000

184 000 000

184 000 000

184 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

650 000 000

650 000 000

410 000 000

410 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

16 000 000

16 000 000

16 000 000

16 000 000

5.

Működési bevételek

127 982 173

4 540 000

132 522 173

143 622 173

4 540 000

148 162 173

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 280 000

2 270 000

8 550 000

6 280 000

2 270 000

8 550 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

15 000 000

2 270 000

17 270 000

30 100 000

2 270 000

32 370 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

30 500 000

30 500 000

30 500 000

30 500 000

5.5.

Ellátási díjak

60 300 000

60 300 000

60 300 000

60 300 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 752 173

10 752 173

11 292 173

11 292 173

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 050 000

4 050 000

4 050 000

4 050 000

5.8.

Kamatbevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

6.

Felhalmozási bevételek

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 082 012 546

382 110 646

4 540 000

2 468 663 192

1 995 238 819

202 110 646

4 540 000

2 201 889 465

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

274 596 946

274 596 946

275 596 946

275 596 946

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

274 596 946

274 596 946

275 596 946

275 596 946

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

1 684 600 000

2 000 000

1 686 600 000

1 911 783 869

2 000 000

1 913 783 869

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 684 600 000

2 000 000

1 686 600 000

1 911 783 869

2 000 000

1 913 783 869

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

34 051 690

34 051 690

34 668 824

34 668 824

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

34 051 690

34 051 690

34 668 824

34 668 824

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 718 651 690

274 596 946

2 000 000

1 995 248 636

1 946 452 693

275 596 946

2 000 000

2 224 049 639

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 800 664 236

656 707 592

6 540 000

4 463 911 828

3 941 691 512

477 707 592

6 540 000

4 425 939 104

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 480 212 435

750 918 486

388 573 638

2 619 704 559

2 491 373 879

750 918 486

388 573 638

3 251 111 638

1.1.

Személyi juttatások

610 797 034

21 727 636

284 024 387

916 549 057

870 333 300

21 727 636

284 024 387

892 060 936

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

86 115 295

2 982 121

38 515 151

127 612 567

129 361 072

2 982 121

38 515 151

132 343 193

1.3.

Dologi kiadások

759 776 495

8 725 000

66 034 100

834 535 595

1 150 886 400

8 725 000

66 034 100

1 159 611 400

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 600 000

12 600 000

6 000 000

6 600 000

12 600 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

17 523 611

710 883 729

728 407 340

334 793 107

710 883 729

1 054 496 109

1.6

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.7

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.8

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.9

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.10

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.11

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.12

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.13

- Elvonások és befizetések kiadásai

17 523 611

431 636 868

449 160 479

313 399 838

431 636 868

745 036 706

1.14

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

279 246 861

279 246 861

21 393 269

279 246 861

300 640 130

1.15

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

5 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

14 977 507

1 738 879 245

6 040 000

1 759 896 752

205 798 544

795 908 852

6 040 000

1 007 747 396

2.1.

Beruházások

14 977 507

1 738 879 245

6 040 000

1 759 896 752

15 144 192

399 208 852

6 040 000

420 393 044

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

396 700 000

396 700 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

190 654 352

190 654 352

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

14 995 073

14 995 073

96 147 492

96 147 492

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

14 995 073

14 995 073

96 147 492

96 147 492

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 495 189 942

2 504 792 804

394 613 638

4 394 596 384

2 697 172 423

1 642 974 830

394 613 638

4 355 006 526

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

34 480 440

34 480 440

35 480 440

35 480 440

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

34 051 690

783 314

34 835 004

34 668 824

783 314

35 452 138

7.1.

Központi, irányítószervi támogatás

7.2.

Pénzügyi lízing kiadásai

783 314

783 314

783 314

783 314

7.3.

Államháztartási megelőlegezés visszafizetése

34 051 690

34 051 690

34 668 824

34 668 824

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

68 532 130

783 314

69 315 444

70 149 264

783 314

70 932 578

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 563 722 072

2 505 576 118

394 613 638

4 463 911 828

2 782 180 960

1 643 758 144

394 613 638

4 425 939 104

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

586 822 604

-2 122 682 158

-390 073 638

-1 925 933 192

-701 933 604

-1 440 864 184

-390 073 638

-2 153 117 061

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-)

1 650 119 560

273 813 632

2 000 000

1 925 933 192

1 876 303 429

274 813 632

2 000 000

2 153 117 061

2. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
Pécel Város Önkormányzata

adatok forintban

Megnevezés

Pécel Város Önkormányzata

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

956 030 373

956 030 373

1 153 695 395

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

320 318 444

320 318 444

320 318 444

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

361 102 720

361 102 720

322 403 767

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

236 855 429

236 855 429

270 136 742

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

37 753 780

37 753 780

37 967 780

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

170 541 101

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

32 327 561

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

148 000 000

148 000 000

68 355 202

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

148 000 000

148 000 000

68 355 202

3.

Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről

302 110 646

302 110 646

122 110 646

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

302 110 646

302 110 646

122 110 646

4.

Közhatalmi bevételek

850 000 000

850 000 000

610 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

834 000 000

834 000 000

594 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

184 000 000

184 000 000

184 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

650 000 000

650 000 000

410 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

16 000 000

16 000 000

16 000 000

5.

Működési bevételek

118 902 173

118 902 173

134 442 173

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 000 000

4 000 000

4 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

15 000 000

15 000 000

30 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

30 000 000

30 000 000

30 000 000

5.5.

Ellátási díjak

54 000 000

54 000 000

54 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 752 173

10 752 173

11 292 173

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 050 000

4 050 000

4 050 000

5.8.

Kamatbevételek

100 000

100 000

100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 000 000

1 000 000

1 000 000

6.

Felhalmozási bevételek

80 000 000

80 000 000

80 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

80 000 000

80 000 000

80 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.1.

Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 072 932 546

382 110 646

2 455 043 192

2 168 603 416

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

274 596 946

274 596 946

275 596 946

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

274 596 946

274 596 946

275 596 946

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

1 680 000 000

1 680 000 000

1 897 724 535

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 680 000 000

1 680 000 000

1 897 724 535

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

34 051 690

34 051 690

34 668 824

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

34 051 690

34 051 690

34 668 824

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.2.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 714 051 690

274 596 946

1 988 648 636

2 207 990 305

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 786 984 236

656 707 592

4 443 691 828

4 376 593 721

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

821 103 786

724 208 729

1 545 312 515

2 162 372 016

1.1.

Személyi juttatások

108 865 647

108 865 647

109 741 074

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 425 620

14 425 620

14 508 554

1.3.

Dologi kiadások

674 288 908

6 725 000

681 013 908

974 845 552

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 600 000

12 600 000

12 600 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

17 523 611

710 883 729

728 407 340

1 050 676 836

- Elvonások és befizetések kiadásai

17 523 611

431 636 868

449 160 479

745 036 706

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

279 246 861

279 246 861

300 640 130

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

5 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

1 738 879 245

1 738 879 245

986 563 204

2.1.

Beruházások

1 738 879 245

1 738 879 245

399 208 852

2.2.

Felújítások

396 700 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

190 654 352

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

14 995 073

14 995 073

96 147 492

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

14 995 073

14 995 073

96 147 492

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

821 103 786

2 478 083 047

3 299 186 833

3 245 082 712

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

34 480 440

34 480 440

35 480 440

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

694 457 846

27 493 071

388 073 638

1 110 024 555

1 096 030 569

7.1.

Központi, irányítószervi támogatás

660 406 156

26 709 757

388 073 638

1 075 189 551

1 060 578 431

7.2.

Pénzügyi lízing kiadásai

783 314

783 314

783 314

7.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

34 051 690

34 051 690

34 668 824

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

694 457 846

61 973 511

388 073 638

1 144 504 995

1 131 511 009

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 515 561 632

2 540 056 558

388 073 638

4 443 691 828

4 376 593 721

3. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen

Összes bevétel, kiadás

--------

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Módosított
ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 566 049

3.

Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

9 080 000

4 540 000

13 620 000

13 720 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 280 000

2 270 000

4 550 000

4 550 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 270 000

2 270 000

2 370 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

500 000

500 000

500 000

5.5.

Ellátási díjak

6 300 000

6 300 000

6 300 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 080 000

4 540 000

13 620 000

33 286 049

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

4 600 000

2 000 000

6 600 000

16 059 334

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

660 406 156

26 709 757

388 073 638

1 075 189 551

1 060 578 431

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

660 406 156

26 709 757

388 073 638

1 075 189 551

1 060 578 431

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

665 006 156

26 709 757

390 073 638

1 081 789 551

1 076 637 765

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

674 086 156

26 709 757

394 613 638

1 095 409 551

1 109 923 814

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

659 108 649

26 709 757

388 573 638

1 074 392 044

1 088 739 622

1.1.

Személyi juttatások

501 931 387

21 727 636

284 024 387

807 683 410

782 319 862

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

71 689 675

2 982 121

38 515 151

113 186 947

117 834 639

1.3.

Dologi kiadások

85 487 587

2 000 000

66 034 100

153 521 687

184 765 848

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 819 273

1.6.

Tarlékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

14 977 507

6 040 000

21 017 507

21 184 192

2.1.

Beruházások

14 977 507

6 040 000

21 017 507

21 184 192

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

674 086 156

26 709 757

394 613 638

1 095 409 551

1 109 923 814

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

674 086 156

26 709 757

394 613 638

1 095 409 551

1 109 923 814

4. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet
Péceli Polgármesteri Hivatal
adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 566 049

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

19 566 049

4.

Közhatalmi bevételek

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

4 540 000

4 540 000

4 540 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 540 000

4 540 000

24 106 049

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

2 000 000

2 000 000

10 664 938

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

26 709 757

388 073 638

414 783 395

414 633 395

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

26 709 757

388 073 638

414 783 395

414 633 395

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26 709 757

390 073 638

416 783 395

425 298 333

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26 709 757

394 613 638

421 323 395

449 404 382

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

7

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

26 709 757

388 573 638

415 283 395

443 364 382

1.1.

Személyi juttatások

21 727 636

284 024 387

305 752 023

310 481 037

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 982 121

38 515 151

41 497 272

44 663 522

1.3.

Dologi kiadások

2 000 000

66 034 100

68 034 100

84 500 550

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 719 273

1.6.

Tartalékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6 040 000

6 040 000

6 040 000

2.1.

Beruházások

6 040 000

6 040 000

6 040 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

26 709 757

394 613 638

421 323 395

449 404 382

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

26 709 757

394 613 638

421 323 395

449 404 382

5. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

1 300 000

1 300 000

1 300 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 300 000

1 300 000

1 300 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 300 000

1 300 000

1 300 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

1 000 000

1 000 000

1 479 252

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

63 643 997

63 643 997

64 243 997

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

63 643 997

63 643 997

64 243 997

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

64 643 997

64 643 997

65 723 249

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

65 943 997

65 943 997

67 023 249

adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

7

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

65 943 997

65 943 997

66 856 564

1.1.

Személyi juttatások

50 857 625

50 857 625

50 807 625

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 095 392

7 095 392

7 095 392

1.3.

Dologi kiadások

7 990 980

7 990 980

8 953 547

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

Tartalékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

166 685

2.1.

Beruházások

166 685

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

65 943 997

65 943 997

67 023 249

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

65 943 997

65 943 997

67 023 249

6. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Napsugár Bölcsőde
adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 000 000

5 000 000

5 000 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

800 000

800 000

656 138

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

134 801 302

134 801 302

129 789 302

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

134 801 302

134 801 302

129 789 302

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

135 601 302

135 601 302

130 445 440

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

140 601 302

140 601 302

135 445 440

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

7

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

138 290 902

138 290 902

133 135 040

1.1.

Személyi juttatások

109 426 919

109 426 919

103 664 087

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 033 383

15 033 383

14 284 215

1.3.

Dologi kiadások

13 830 600

13 830 600

15 186 738

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

Tartalékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

2 310 400

2 310 400

2 310 400

2.1.

Beruházások

2 310 400

2 310 400

2 310 400

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

140 601 302

140 601 302

135 445 440

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

140 601 302

140 601 302

135 445 440

7. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Óvodái
adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

100 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

100 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

100 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

12.

Maradvány igénybevétele

800 000

800 000

1 026 284

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

389 990 796

389 990 796

373 241 676

13.1.

Központi, irányítószervi támogatás

389 990 796

389 990 796

373 241 676

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

390 790 796

390 790 796

374 267 960

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

390 790 796

390 790 796

374 367 960

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

1

2

3

4

5

6

7

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

380 999 223

380 999 223

364 576 387

1.1.

Személyi juttatások

302 233 843

302 233 843

277 954 113

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 091 460

44 091 460

46 322 070

1.3.

Dologi kiadások

34 673 920

34 673 920

40 200 204

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

100 000

1.6.

Tartalékok

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

9 791 573

9 791 573

9 791 573

2.1.

Beruházások

9 791 573

9 791 573

9 791 573

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

390 790 796

390 790 796

374 367 960

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

390 790 796

390 790 796

374 367 960

8. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

956 030 373

1 069 724 317

Személyi juttatások

916 549 057

892 060 936

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

148 000 000

87 921 251

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

127 612 567

132 343 193

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

834 535 595

1 159 611 400

4.

Közhatalmi bevételek

850 000 000

610 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 600 000

12 600 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

728 407 340

1 054 496 109

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

14 995 073

12 176 414

7.

Egyéb működési bevételek

132 522 173

148 162 173

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

2 086 552 546

1 915 807 741

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

2 634 699 632

3 263 288 052

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

1 720 651 690

1 948 452 693

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 686 600 000

1 913 783 869

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

34 051 690

34 668 824

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Egyéb finanszírozási kiadások

34 051 690

34 668 824

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

1 720 651 690

1 948 452 693

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

34 051 690

34 668 824

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

3 807 204 236

3 864 260 434

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

2 668 751 322

3 297 956 876

24.

Költségvetési hiány:

548 147 086

1 347 480 311

Költségvetési többlet:

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

1 138 452 914

566 303 558

9. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

302 110 646

122 110 646

Beruházások

1 759 896 752

420 393 044

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

80 000 000

80 000 000

Felújítások

396 700 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

190 654 352

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

382 110 646

202 110 646

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 759 896 752

1 007 747 396

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

34 480 440

35 480 440

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

274 596 946

275 596 946

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

274 596 946

275 596 946

Pénzügyi lízing kiadásai

783 314

783 314

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

274 596 946

275 596 946

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

35 263 754

36 263 754

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

656 707 592

477 707 592

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 795 160 506

1 044 011 150

27.

Költségvetési hiány:

1 377 786 106

805 636 750

Költségvetési többlet:

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

1 413 049 860

841 900 504

Tárgyévi többlet:

-

-

10. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre
adatok forintban

Sorsz.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

264 117 878

73 706 665

75 123 657

136 620 404

78 164 149

78 078 948

83 150 762

140 814 566

110 359 427

113 558 939

1 153 695 395

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

13 680 881

4 664 700

4 654 700

16 326 614

4 288 600

4 637 299

4 709 376

4 659 500

30 299 581

87 921 251

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

6 264 720

100 703 549

15 142 377

122 110 646

5

Közhatalmi bevételek

214 596 222

14 670 953

30 980 929

21 278 870

8 796 305

18 198 867

244 705 640

27 120 127

16 942 670

12 709 417

610 000 000

6

Működési bevételek

15 361 876

10 428 477

26 477 642

6 242 815

3 697 316

6 644 501

4 320 196

14 317 881

6 760 720

53 910 749

148 162 173

7

Felhalmozási bevételek

953 094

140 773

75 851 009

160 773

140 772

140 773

140 773

140 773

140 773

2 190 487

80 000 000

8

Működési célú átvett pénzeszközök

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Finanszírozási bevételek

1 913 783 869

310 265 770

2 224 049 639

11

Bevételek összesen:

514 974 671

103 611 568

2 126 871 806

180 629 476

95 087 142

208 403 937

332 317 371

187 102 723

138 863 090

538 077 320

4 425 939 104

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

171 328 916

99 189 959

68 195 569

66 391 172

72 510 473

62 241 480

66 272 090

68 928 537

63 192 336

153 810 404

892 060 936

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 701 712

19 132 757

9 105 998

8 545 056

10 932 729

8 013 026

8 484 314

10 686 122

8 089 857

24 651 622

132 343 193

15

Dologi kiadások

159 524 131

35 458 840

138 812 040

121 541 465

61 884 900

73 270 035

55 898 141

74 008 131

77 349 964

361 863 753

1 159 611 400

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 584 220

247 550

691 500

446 500

766 700

949 600

1 087 850

1 047 600

1 142 600

3 635 880

12 600 000

17

Egyéb működési célú kiadások

52 193 660

18 203 682

18 123 482

22 489 482

31 911 958

28 987 362

18 323 482

385 735 708

19 576 722

458 950 571

1 054 496 109

18

Tartalékok

96 147 492

96 147 492

19

Beruházások

61 380 958

14 059 253

69 797 774

24 621 036

24 095 375

37 492 438

27 010 232

28 101 735

28 524 049

105 310 194

420 393 044

20

Felújítások

61 940 015

69 333 762

493 057

64 640 363

580 000

4 332 666

9 825 228

1 152 000

184 402 909

396 700 000

21

Egyéb felhalmozási kiadások

8 620 110

8 620 110

8 620 110

164 794 022

190 654 352

22

Finanszírozási kiadások

290 034

96 678

96 678

96 678

96 678

96 678

9 890

70 149 264

70 932 578

23

Kiadások összesen:

542 563 756

186 388 719

374 156 803

253 244 556

266 839 176

211 630 619

190 038 775

578 333 061

199 027 528

1 623 716 111

4 425 939 104

24

Egyenleg

-27 589 085

-82 777 151

1 752 715 003

-72 615 080

-171 752 034

-3 226 682

142 278 596

-391 230 338

-60 164 438

-1 085 638 791