Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2024. 12. 30

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtását 4.827.865.336 Ft költségvetési bevétellel, 3.337.842.777 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az összevontan, mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei esetében az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a költségvetési szervei esetében a 3–8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a pénzeszközök változását a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet és 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást a 16–21. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(8) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 22. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szerveinek adósságállományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi kötelezettségek szerinti bontásban a 29–34. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei esetében a 2022. év bevételeit és ráfordításait, továbbá ezek különbözeteként a nyereséget vagy a veszteséget bemutató eredmény-kimutatásokat a 35–41. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek maradványát a 23–28. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

4. § Hatályát veszti 2023. december 31. napján a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2022. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K
											adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				Teljesítés	Teljesítés %-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Önkormányzat működési támogatásai	956 030 373			956 030 373	1 153 695 395			1 153 695 395	1 153 695 395	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444			320 318 444	320 318 444			320 318 444	320 318 444	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720			361 102 720	322 403 767			322 403 767	322 403 767	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429	270 136 742			270 136 742	270 136 742	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780			37 753 780	37 967 780			37 967 780	37 967 780	100,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					170 541 101			170 541 101	170 541 101	100,0%
1.7.	Elszámolásbólszármazó bevételek					32 327 561			32 327 561	32 327 561	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000			148 000 000	87 921 251			87 921 251	84 953 028	96,6%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	148 000 000			148 000 000	87 921 251			87 921 251	84 953 028	96,6%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		302 110 646		302 110 646		122 110 646		122 110 646	485 505 354	397,6%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		302 110 646		302 110 646		122 110 646		122 110 646	485 505 354	397,6%
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000			850 000 000	610 000 000			610 000 000	615 179 246	100,8%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000			834 000 000	594 000 000			594 000 000	579 364 838	97,5%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	184 000 000			184 000 000	184 000 000			184 000 000	177 317 970	96,4%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000			650 000 000	410 000 000			410 000 000	402 046 868	98,1%
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000	35 814 408	223,8%
5.	Működési bevételek	127 982 173		4 540 000	132 522 173	143 622 173		4 540 000	148 162 173	188 730 632	127,4%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									13 620
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 280 000		2 270 000	8 550 000	6 280 000		2 270 000	8 550 000	2 874 346	33,6%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000		2 270 000	17 270 000	30 100 000		2 270 000	32 370 000	7 553 600	23,3%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 500 000			30 500 000	30 500 000			30 500 000	61 596 889	202,0%
5.5.	Ellátási díjak	60 300 000			60 300 000	60 300 000			60 300 000	54 871 986	91,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752 173			10 752 173	11 292 173			11 292 173	51 369 066	454,9%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000		0,0%
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000	118 567	118,6%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									1 496 428
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	8 836 130	883,6%
6.	Felhalmozási bevételek		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000	110 277 924	137,8%
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000	110 277 924	137,8%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 082 012 546	382 110 646	4 540 000	2 468 663 192	1 995 238 819	202 110 646	4 540 000	2 201 889 465	2 638 341 579	119,8%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		274 596 946		274 596 946		275 596 946		275 596 946	237 784 423	86,3%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		274 596 946		274 596 946		275 596 946		275 596 946	237 784 423	86,3%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele	1 684 600 000		2 000 000	1 686 600 000	1 911 783 869		2 000 000	1 913 783 869	1 913 783 869	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 684 600 000		2 000 000	1 686 600 000	1 911 783 869		2 000 000	1 913 783 869	1 913 783 869	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 051 690			34 051 690	34 668 824			34 668 824	37 955 465	109,5%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 051 690			34 051 690	34 668 824			34 668 824	37 955 465	109,5%
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 718 651 690	274 596 946	2 000 000	1 995 248 636	1 946 452 693	275 596 946	2 000 000	2 224 049 639	2 189 523 757	98,4%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 800 664 236	656 707 592	6 540 000	4 463 911 828	3 941 691 512	477 707 592	6 540 000	4 425 939 104	4 827 865 336	109,1%



K I A D Á S O K
											adatok forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				Teljesítés	Teljesítés %-ban
Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 480 212 435	750 918 486	388 573 638	2 619 704 559	2 491 373 879	750 918 486	388 573 638	3 251 111 638	2 478 457 166	76,2%
1.1.	Személyi juttatások	610 797 034	21 727 636	284 024 387	916 549 057	870 333 300	21 727 636	284 024 387	892 060 936	860 268 374	96,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 115 295	2 982 121	38 515 151	127 612 567	129 361 072	2 982 121	38 515 151	132 343 193	123 442 803	93,3%
1.3.	Dologi kiadások	759 776 495	8 725 000	66 034 100	834 535 595	1 150 886 400	8 725 000	66 034 100	1 159 611 400	954 896 928	82,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 600 000		12 600 000	6 000 000	6 600 000		12 600 000	10 115 990	80,3%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 523 611	710 883 729		728 407 340	334 793 107	710 883 729		1 054 496 109	529 733 071	50,2%
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	17 523 611	431 636 868		449 160 479	313 399 838	431 636 868		745 036 706	259 987 507	34,9%
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		279 246 861		279 246 861	21 393 269	279 246 861		300 640 130	268 317 964	89,2%
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								5 000 000	1 327 600	26,6%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 977 507	1 738 879 245	6 040 000	1 759 896 752	205 798 544	795 908 852	6 040 000	1 007 747 396	798 083 033	79,2%
2.1.	Beruházások	14 977 507	1 738 879 245	6 040 000	1 759 896 752	15 144 192	399 208 852	6 040 000	420 393 044	350 767 823	83,4%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások						396 700 000		396 700 000	256 660 858	64,7%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					190 654 352			190 654 352	190 654 352
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 995 073		14 995 073		96 147 492		96 147 492		0,0%
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék		14 995 073		14 995 073		96 147 492		96 147 492		0,0%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 495 189 942	2 504 792 804	394 613 638	4 394 596 384	2 697 172 423	1 642 974 830	394 613 638	4 355 006 526	3 276 540 199	75,2%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440	35 480 440			35 480 440	25 860 330	72,9%
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 051 690	783 314		34 835 004	34 668 824	783 314		35 452 138	35 442 248	100,0%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		783 314		783 314		783 314		783 314	773 424	98,7%
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	34 051 690			34 051 690	34 668 824			34 668 824	34 668 824	100,0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 532 130	783 314		69 315 444	70 149 264	783 314		70 932 578	61 302 578	86,4%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 563 722 072	2 505 576 118	394 613 638	4 463 911 828	2 782 180 960	1 643 758 144	394 613 638	4 425 939 104	3 337 842 777	75,4%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
									adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	586 822 604	-2 122 682 158	-390 073 638	-1 925 933 192	-701 933 604	-1 440 864 184	-390 073 638	-2 153 117 061	-638 198 620
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 650 119 560	273 813 632	2 000 000	1 925 933 192	1 876 303 429	274 813 632	2 000 000	2 153 117 061	2 128 221 179

2. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata

					adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai	956 030 373			956 030 373	1 153 695 395	1 153 695 395	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444			320 318 444	320 318 444	320 318 444	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720			361 102 720	322 403 767	322 403 767	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429	270 136 742	270 136 742	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780			37 753 780	37 967 780	37 967 780	100,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					170 541 101	170 541 101	100,0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					32 327 561	32 327 561	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000			148 000 000	68 355 202	56 561 700	82,7%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	148 000 000			148 000 000	68 355 202	56 561 700	82,7%
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		302 110 646		302 110 646	122 110 646	485 505 354	397,6%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		302 110 646		302 110 646	122 110 646	485 505 354	397,6%
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000			850 000 000	610 000 000	612 434 246	100,4%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000			834 000 000	594 000 000	579 364 838	97,5%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	184 000 000			184 000 000	184 000 000	177 317 970	96,4%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000			650 000 000	410 000 000	402 046 868	98,1%
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000			16 000 000	16 000 000	33 069 408	206,7%
5.	Működési bevételek	118 902 173			118 902 173	134 442 173	171 134 292	127,3%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						13 620
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000			4 000 000	4 000 000	1 595 057	39,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000			15 000 000	30 000 000	7 552 828	25,2%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000			30 000 000	30 000 000	54 286 166	181,0%
5.5.	Ellátási díjak	54 000 000			54 000 000	54 000 000	46 989 746	87,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752 173			10 752 173	11 292 173	50 509 361	447,3%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000	117 115	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						1 496 428	0,0%
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000	8 573 971	857,4%
6.	Felhalmozási bevételek		80 000 000		80 000 000	80 000 000	110 277 924	137,8%
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		80 000 000		80 000 000	80 000 000	110 277 924	137,8%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							0,0%
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 072 932 546	382 110 646		2 455 043 192	2 168 603 416	2 589 608 911	119,4%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		274 596 946		274 596 946	275 596 946	237 784 423	86,3%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		274 596 946		274 596 946	275 596 946	237 784 423	86,3%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 897 724 535	1 897 724 535	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 897 724 535	1 897 724 535	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 051 690			34 051 690	34 668 824	37 955 465	109,5%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 051 690			34 051 690	34 668 824	37 955 465	109,5%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.2.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 714 051 690	274 596 946		1 988 648 636	2 207 990 305	2 173 464 423	98,4%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 786 984 236	656 707 592		4 443 691 828	4 376 593 721	4 763 073 334	108,8%


					adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	821 103 786	724 208 729		1 545 312 515	2 162 372 016	1 473 244 509	68,1%
1.1.	Személyi juttatások	108 865 647			108 865 647	109 741 074	108 278 624	98,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 425 620			14 425 620	14 508 554	13 476 504	92,9%
1.3.	Dologi kiadások	674 288 908	6 725 000		681 013 908	974 845 552	811 740 320	83,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 600 000		12 600 000	12 600 000	10 115 990	80,3%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 523 611	710 883 729		728 407 340	1 050 676 836	529 633 071	50,4%
	- Elvonások és befizetések kiadásai	17 523 611	431 636 868		449 160 479	745 036 706	259 987 507	34,9%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		279 246 861		279 246 861	300 640 130	268 317 964	89,2%
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					5 000 000	1 327 600	26,6%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 738 879 245		1 738 879 245	986 563 204	783 596 183	79,4%
2.1.	Beruházások		1 738 879 245		1 738 879 245	399 208 852	336 280 973	84,2%
2.2.	Felújítások					396 700 000	256 660 858	64,7%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					190 654 352	190 654 352	100,0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 995 073		14 995 073	96 147 492		0,0%
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék		14 995 073		14 995 073	96 147 492		0,0%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	821 103 786	2 478 083 047		3 299 186 833	3 245 082 712	2 256 840 692	69,5%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440	35 480 440	25 860 330	72,9%
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	694 457 846	27 493 071	388 073 638	1 110 024 555	1 096 030 569	1 011 540 564	92,3%
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 060 578 431	976 098 316	92,0%
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		783 314		783 314	783 314	773 424	98,7%
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 051 690			34 051 690	34 668 824	34 668 824	100,0%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	694 457 846	61 973 511	388 073 638	1 144 504 995	1 131 511 009	1 037 400 894	91,7%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 515 561 632	2 540 056 558	388 073 638	4 443 691 828	4 376 593 721	3 294 241 586	75,3%

3. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen

					adatok forintban
	Összes bevétel, kiadás
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					19 566 049	28 391 328
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek						2 745 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						2 745 000
5.	Működési bevételek	9 080 000		4 540 000	13 620 000	13 720 000	17 596 340	128,3%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 280 000		2 270 000	4 550 000	4 550 000	1 279 289	28,1%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 370 000	772	0,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000	500 000	7 310 723
5.5.	Ellátási díjak	6 300 000			6 300 000	6 300 000	7 882 240	125,1%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						859 705
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek						1 452
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek						262 159
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 080 000		4 540 000	13 620 000	33 286 049	48 732 668	146,4%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	4 600 000		2 000 000	6 600 000	16 059 334	16 059 334	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 060 578 431	976 098 316	92,0%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 060 578 431	976 098 316	92,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	665 006 156	26 709 757	390 073 638	1 081 789 551	1 076 637 765	992 157 650	92,2%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 109 923 814	1 040 890 318	93,8%


					adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	659 108 649	26 709 757	388 573 638	1 074 392 044	1 088 739 622	1 005 212 657	92,3%
1.1.	Személyi juttatások	501 931 387	21 727 636	284 024 387	807 683 410	782 319 862	751 989 750	96,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 689 675	2 982 121	38 515 151	113 186 947	117 834 639	109 966 299	93,3%
1.3.	Dologi kiadások	85 487 587	2 000 000	66 034 100	153 521 687	184 765 848	143 156 608	77,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások					3 819 273	100 000	2,6%
1.6.	Tarlékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 977 507		6 040 000	21 017 507	21 184 192	14 486 850	68,4%
2.1.	Beruházások	14 977 507		6 040 000	21 017 507	21 184 192	14 486 850	68,4%
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 109 923 814	1 019 699 507	91,9%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 109 923 814	1 019 699 507	91,9%

4. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Polgármesteri Hivatal

	adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					19 566 049	22 126 608	113,1%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					19 566 049	22 126 608	113,1%
4.	Közhatalmi bevételek						2 745 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						2 745 000
5.	Működési bevételek			4 540 000	4 540 000	4 540 000	3 665 805	80,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 270 000	2 270 000	2 270 000	339	0,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 270 000	772	0,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek						2 872 889
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						777 561
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek						784
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek						13 460
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 540 000	4 540 000	24 106 049	28 537 413	118,4%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele			2 000 000	2 000 000	10 664 938	10 664 938	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		26 709 757	388 073 638	414 783 395	414 633 395	368 827 324	89,0%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		26 709 757	388 073 638	414 783 395	414 633 395	368 827 324	89,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 709 757	390 073 638	416 783 395	425 298 333	379 492 262	89,2%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 709 757	394 613 638	421 323 395	449 404 382	408 029 675	90,8%

					adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai		26 709 757	388 573 638	415 283 395	443 364 382	390 570 604	88,1%
1.1.	Személyi juttatások		21 727 636	284 024 387	305 752 023	310 481 037	289 682 453	93,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 982 121	38 515 151	41 497 272	44 663 522	42 375 296	94,9%
1.3.	Dologi kiadások		2 000 000	66 034 100	68 034 100	84 500 550	58 512 855	69,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			6 040 000	6 040 000	6 040 000	2 476 816	41,0%
2.1.	Beruházások			6 040 000	6 040 000	6 040 000	2 476 816	41,0%
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 709 757	394 613 638	421 323 395	449 404 382	393 047 420	87,5%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		26 709 757	394 613 638	421 323 395	449 404 382	393 047 420	87,5%

5. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

					adatok forintban
	Összes bevétel, kiadás
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						6 264 720
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	2 780 000			2 780 000	2 780 000	5 414 494	194,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 280 000			2 280 000	2 280 000	1 278 950	56,1%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000	500 000	4 130 369	0,0%
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek						174	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek						5 001	0,0%
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 780 000			2 780 000	2 780 000	11 679 214	420,1%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 232 722	2 232 722	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	71 970 061			71 970 061	78 670 061	61 560 765	78,3%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	71 970 061			71 970 061	78 670 061	61 560 765	78,3%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 970 061			73 970 061	80 902 783	63 793 487	78,9%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 750 061			76 750 061	83 682 783	75 472 701	90,2%

					adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		3	4	5	6	7	8	9
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	73 874 527			73 874 527	80 807 249	72 956 345	90,3%
1.1.	Személyi juttatások	39 413 000			39 413 000	39 413 000	37 835 852	96,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 469 440			5 469 440	5 469 440	5 226 999	95,6%
1.3.	Dologi kiadások	28 992 087			28 992 087	35 924 809	29 893 494	83,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 875 534			2 875 534	2 875 534	866 940	30,1%
2.1.	Beruházások	2 875 534			2 875 534	2 875 534	866 940	30,1%
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 750 061			76 750 061	83 682 783	73 823 285	88,2%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 750 061			76 750 061	83 682 783	73 823 285	88,2%

6. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

					adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	1 300 000			1 300 000	1 300 000	1 798 062	138,3%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	1 300 000			1 300 000	1 300 000	1 690 240	130,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek						91
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek						107 731
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 300 000			1 300 000	1 300 000	1 798 062	138,3%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 479 252	1 479 252	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	63 643 997			63 643 997	64 243 997	61 840 294	96,3%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 643 997			63 643 997	64 243 997	61 840 294	96,3%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 643 997			64 643 997	65 723 249	63 319 546	96,3%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 943 997			65 943 997	67 023 249	65 117 608	97,2%

					adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	65 943 997			65 943 997	66 856 564	62 143 583	93,0%
1.1.	Személyi juttatások	50 857 625			50 857 625	50 807 625	48 690 623	95,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 095 392			7 095 392	7 095 392	6 855 528	96,6%
1.3.	Dologi kiadások	7 990 980			7 990 980	8 953 547	6 597 432	73,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					166 685	166 685	100,0%
2.1.	Beruházások					166 685	166 685	100,0%
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 943 997			65 943 997	67 023 249	62 310 268	93,0%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 943 997			65 943 997	67 023 249	62 310 268	93,0%

7. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Napsugár Bölcsőde

							adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	5 000 000			5 000 000	5 000 000	6 192 201	123,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000			5 000 000	5 000 000	6 192 000	123,8%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek						201
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000 000			5 000 000	5 000 000	6 192 201	123,8%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000	656 138	656 138	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	134 801 302			134 801 302	129 789 302	123 495 276	95,2%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	134 801 302			134 801 302	129 789 302	123 495 276	95,2%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 601 302			135 601 302	130 445 440	124 151 414	95,2%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 601 302			140 601 302	135 445 440	130 343 615	96,2%

								adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	138 290 902			138 290 902	133 135 040	127 664 523	95,9%
1.1.	Személyi juttatások	109 426 919			109 426 919	103 664 087	100 754 569	97,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 033 383			15 033 383	14 284 215	13 722 706	96,1%
1.3.	Dologi kiadások	13 830 600			13 830 600	15 186 738	13 187 248	86,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 310 400			2 310 400	2 310 400	2 040 094	88,3%
2.1.	Beruházások	2 310 400			2 310 400	2 310 400	2 040 094	88,3%
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 601 302			140 601 302	135 445 440	129 704 617	95,8%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 601 302			140 601 302	135 445 440	129 704 617	95,8%

8. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Óvodái

								adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek					100 000	525 778	525,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						307 465
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						82 144
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek						202
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek						135 967
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					100 000	525 778	525,8%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000	1 026 284	1 026 284	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	389 990 796			389 990 796	373 241 676	360 374 657	96,6%
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	389 990 796			389 990 796	373 241 676	360 374 657	96,6%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	374 267 960	361 400 941	96,6%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	374 367 960	361 926 719	96,7%

								adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	380 999 223			380 999 223	364 576 387	351 877 602	96,5%
1.1.	Személyi juttatások	302 233 843			302 233 843	277 954 113	275 026 253	98,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 091 460			44 091 460	46 322 070	41 785 770	90,2%
1.3.	Dologi kiadások	34 673 920			34 673 920	40 200 204	34 965 579	87,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások					100 000	100 000	100%
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 791 573			9 791 573	9 791 573	8 936 315	91,3%
2.1.	Beruházások	9 791 573			9 791 573	9 791 573	8 936 315	91,3%
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 790 796			390 790 796	374 367 960	360 813 917	96,4%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	374 367 960	360 813 917	96,4%

9. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának 2022. évi közvetett támogatásai

				adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	0	0	0
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	0
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	42 031 457	4 762 543	0	46 794 000
2.1	Iparűzési adó	36 241 357	0	0	36 241 357
2.2	Építményadó	5 628 600	838 188	0	6 466 788
2.3	Telekadó	0	0	0	0
2.4	Magánszemély kommunális adója	161 500	2 017 868	0	2 179 368
2.5	Késedelmi pótlék	0	9 680	0	9 680
2.6	Bírság és végrehajtási költség	0	1 896 807	0	1 896 807
3.	Átengedett központi adóból	0	0	0	0
3.1	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.	Összesen:	42 031 457	4 762 543	0	46 794 000

10. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata 2022. évi pénzeszközeinek változása

					adatok forintban
Megnevezés					Összeg
Pénzkészlet 2022. január 1-jén					1 990 536 562
ebből: Bankszámlák egyenlege					1 990 014 467
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					522 095
Bevételek:					3 468 874 426
Bevételi rovatos forgalom					4 763 073 334
Maradvány igénybevétel (-)					- 1 468 831 748
Egyéb sajátos elszámolások					174 632 840

Kiadások:					3 294 241 586
Kiadási rovatos forgalom					3 294 241 586

Záró pénzkészlet					2 165 169 402
ebből: Bankszámlák egyenlege					1 667 350 056
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					198 900

11. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Polgármesteri Hivatal 2022. évi pénzeszközeinek változása

					adatok forintban
Megnevezés					Összeg
Pénzkészlet 2022. január 1-jén					2 427 073
ebből: Bankszámlák egyenlege					2 345 988
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					81 085
Bevételek:					391 211 366
Bevételi rovatos forgalom					408 029 675
Maradvány igénybevétel (-)					- 14 982 255
Egyéb sajátos elszámolások					- 1 836 054

Kiadások:					393 047 420
Kiadási rovatos forgalom					393 047 420

Záró pénzkészlet					591 019
ebből: Bankszámlák egyenlege					11 937 766
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					114 050

12. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2022. évi pénzeszközeinek változása

					adatok forintban
Megnevezés					Összeg
Pénzkészlet 2022. január 1-jén					2 244 107
ebből: Bankszámlák egyenlege					2 194 767
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					49 340
Bevételek:					75 058 292
Bevételi rovatos forgalom					75 472 701
Maradvány igénybevétel (-)					- 1 649 416
Egyéb sajátos elszámolások					1 235 007

Kiadások:					73 823 285
Kiadási rovatos forgalom					73 823 285

Záró pénzkészlet					3 479 114
ebből: Bankszámlák egyenlege					1 626 781
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					54 020

13. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Óvodái 2022. évi pénzeszközeinek változása

					adatok forintban
Megnevezés					Összeg
Pénzkészlet 2022. január 1-jén					579 835
ebből: Bankszámlák egyenlege					507 770
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					72 065
Bevételek:					360 671 700
Bevételi rovatos forgalom					361 926 719
Maradvány igénybevétel (-)					- 1 112 802
Egyéb sajátos elszámolások					- 142 217

Kiadások:					360 813 917
Kiadási rovatos forgalom					360 813 917

Záró pénzkészlet					437 618
ebből: Bankszámlák egyenlege					749 062
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					13 990

14. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Napsugár Bölcsőde 2022. évi pénzeszközeinek változása

					adatok forintban
Megnevezés					Összeg
Pénzkészlet 2022. január 1-jén					1 163 502
ebből: Bankszámlák egyenlege					1 068 392
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					95 110
Bevételek:					130 542 332
Bevételi rovatos forgalom					130 343 615
Maradvány igénybevétel (-)					- 638 998
Egyéb sajátos elszámolások					837 715

Kiadások:					129 704 617
Kiadási rovatos forgalom					129 704 617

Záró pénzkészlet					2 001 217
ebből: Bankszámlák egyenlege					1 420 583
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					15 945

15. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi pénzeszközeinek változása

					adatok forintban
Megnevezés					Összeg
Pénzkészlet 2022. január 1-jén					1 419 252
ebből: Bankszámlák egyenlege					1 415 147
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					4 105
Bevételek:					62 661 397
Bevételi rovatos forgalom					65 117 608
Maradvány igénybevétel (-)					- 2 807 340
Egyéb sajátos elszámolások					351 129

Kiadások:					62 310 268
Kiadási rovatos forgalom					62 310 268

Záró pénzkészlet					1 770 381
ebből: Bankszámlák egyenlege					2 428 418
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege					48 340

16. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata
Vagyonkimutatás - 2022
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 649 921 981	8 143 789 623	106,46
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	337 146	95 197	28,24
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	329 419	95 197	28,90
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	329 419	95 197	28,90
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	7 727
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	7 727
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 596 513 940	8 092 370 616	106,53
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 319 448 767	7 364 555 864	100,62
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	3 194 744 639	3 126 554 152	97,87
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 941 755 344	1 960 535 612	100,97
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 182 948 784	2 277 466 100	104,33
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	22 364 179	48 841 635	218,39
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	16 581 980	16 581 980	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	5 400 963	32 259 655	597,29
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	381 236
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	254 700 994	678 973 117	266,58
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	254 700 994	678 973 117	266,58
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	7 100 000	7 100 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	7 100 000	7 100 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	7 100 000	7 100 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	45 970 895	44 223 810	96,20
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	45 970 895	44 223 810	96,20
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	45 970 895	44 223 810	96,20
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 990 536 562	1 667 881 961	83,79
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	522 095	198 902	38,10
III. Forintszámlák	C/III	1 989 681 464	1 667 350 056	83,80
IV. Devizaszámlák	C/IV	333 003	333 003	100
D/ KÖVETELÉSEK	D	965 740 723	1 005 834 901	104,15
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	665 989 865	691 079 679	103,77
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	291 840 320	307 782 450	105,46
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	7 910 538	6 972 772	88,15
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	38 723 767
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	10 644 923 033	10 817 506 485	101,62

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	9 116 078 406	9 005 071 969	98,78
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 546 656 785	4 546 656 785	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-1 620 470 420	-1 620 470 420	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	128 709 259	128 709 259	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	5 882 378 812	6 061 182 782	103,04
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	178 803 970	-111 006 437	-62,08
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	244 205 993	527 795 882	216,13
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	500 504	2 303 006	460,14
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	104 259 157	319 469 891	306,42
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	139 446 332	206 022 985	147,74
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 284 638 634	1 284 638 634	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	10 644 923 033	10 817 506 485	101,62

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	226 526 254	249 131 844	109,98
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	24 526 785	43 907 358	179,02
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 819 442 750	1 819 442 750	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	44 895 824	-59 266 050	-132,01
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

17. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Polgármesteri Hivatal
Vagyonkimutatás - 2022
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 366 739	3 088 404	91,73
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	118 919	87 322	73,43
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	47 165	87 322	185,14
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	47 165	87 322	185,14
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	71 754
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	71 754
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 247 820	3 001 082	92,40
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	3 247 820	2 219 980	68,35
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-563 147
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3 810 967	2 219 980	58,25
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		781 102
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		781 102
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 427 073	12 051 816	496,56
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	81 085	114 050	140,65
III. Forintszámlák	C/III	2 345 988	11 937 766	508,86
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	9 445 610	8 822 351	93,40
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	845 908	760 045	89,85
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	8 599 702	8 062 306	93,75
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-18 893
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	15 220 529	23 962 571	157,44

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	14 524 910	14 777 648	101,74
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	6 787 373 433	6 787 373 433	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 140 651	1 140 651	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-6 792 642 819	-6 773 989 174	99,73
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	18 653 645	252 738	1,35
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	695 619	5 465 650	785,72
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	333 782	333 783	100,00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	361 837	5 131 867	1 418,28
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		3 719 273
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	15 220 529	23 962 571	157,44

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	71 817 416	73 363 083	102,15
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 637 968	4 976 457	136,79
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

18. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
Vagyonkimutatás - 2022
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	318 713	261 606	82,08
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	13 651	83 195	609,44
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		78 583
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		78 583
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	13 651	4 612	33,79
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	13 651	4 612	33,79
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	305 062	178 411	58,48
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	305 062	178 411	58,48
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	305 062	178 411	58,48
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 244 107	1 680 801	74,90
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	49 340	54 020	109,49
III. Forintszámlák	C/III	2 194 767	1 626 781	74,12
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	179 220	201 796	112,60
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	179 220	201 796	112,60
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	2 742 040	2 144 203	78,20

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 730 655	1 835 420	67,22
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	40 296 412	40 296 412	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	252 125	252 125	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-41 996 818	-37 817 882	90,05
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	4 178 936	-895 235	-21,42
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	11 385	308 783	2 712,19
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		277 398
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	11 385	31 385	275,67
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 742 040	2 144 203	78,20

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	1 938 377	2 693 494	138,96
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	889 091	1 402 791	157,78
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

19. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Óvodái
Vagyonkimutatás - 2022
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	5 319 036	4 091 096	76,91
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-55 990	-55 990	100
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	55 990	55 990	100
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	5 319 036	4 091 096	76,91
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 555 528	2 389 576	153,62
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 555 528	2 389 576	153,62
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 763 508	1 701 520	45,21
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	3 763 508	1 701 520	45,21
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	722 052	579 835	80,30
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	93 690	72 065	76,92
III. Forintszámlák	C/III	628 362	507 770	80,81
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 827 064	1 846 190	101,05
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 554 814	1 375 741	88,48
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	272 250	470 449	172,80
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	7 868 152	6 517 121	82,83

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-11 037 924	6 216 586	-56,32
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	218 963 465	218 963 465	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	92 232	92 232	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-233 403 664	-230 093 621	98,58
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	3 310 043	17 254 510	521,28
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	332 692	300 535	90,33
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	289 692	276 535	95,46
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	43 000	24 000	55,81
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	18 573 384
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	7 868 152	6 517 121	82,83

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	13 881 480	17 577 553	126,63
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 442 822	7 695 360	223,52
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

20. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Napsugár Bölcsőde
Vagyonkimutatás - 2022
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A		963 674
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II		963 674
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2		471 174
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		471 174
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		492 500
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		492 500
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 163 502	1 436 528	123,47
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	95 110	15 945	16,76
III. Forintszámlák	C/III	1 068 392	1 420 583	132,96
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	635 909	716 543	112,68
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	579 743	716 543	123,60
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	56 166
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 799 411	3 116 745	173,21

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 235 881	2 317 790	187,54
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	422 173	1 235 881	292,74
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	813 708	1 081 909	132,96
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	563 530	798 955	141,78
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		1 425
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	563 530	797 530	141,52
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 799 411	3 116 745	173,21

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	3 057 949	3 679 323	120,32
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 057 949	3 574 370	116,89
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

21. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Vagyonkimutatás - 2022
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	38 859	28 271	72,75
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 598
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 598
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 598
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	37 261	28 271	75,87
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	37 261	28 271	75,87
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	37 261	28 271	75,87
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 419 252	2 476 758	174,51
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	4 105	48 340	1 177,59
III. Forintszámlák	C/III	1 415 147	2 428 418	171,60
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	516 102	511 724	99,15
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	456 102	178 022	39,03
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	60 000	333 702	556,17
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 974 213	3 016 753	152,81

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 974 213	3 013 633	152,65
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	209 000	209 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	21 581	21 581	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2 580 818	1 743 632	-67,56
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	4 324 450	1 039 420	24,04
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H		3 120
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		3 120
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 974 213	3 016 753	152,81

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	2 656 505	2 963 412	111,55
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 217 057	1 348 305	110,78
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

22. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Működésből származó kötelezettségek összege december 31-én	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Pécel Üzemeltető Kft.	0	3 000 000
2.	Presz Kft. v.a.	0	3 000 000
3.	DPMV Zrt.	0	1 100 000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:		0	7 100 000

23. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Pécel Város Önkormányzata
		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 589 608 911
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 256 840 692
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	332 768 219
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 173 464 423
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 037 400 894
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 136 063 529
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 468 831 748
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 468 831 748
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 372 684 256
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	96 147 492
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

24. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Péceli Polgármesteri Hivatal
		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 537 413
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	393 047 420
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-364 510 007
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	379 492 262
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	379 492 262
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 982 255
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 982 255
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 214 134
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 768 121
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

25. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 679 214
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 823 285
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-62 144 071
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 793 487
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	63 793 487
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 649 416
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 649 416
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 649 416
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

26. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Pécel Város Óvodái
		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	525 778
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	360 813 917
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-360 288 139
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	361 400 941
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	361 400 941
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 112 802
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 112 802
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 112 802
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

27. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Péceli Napsugár Bölcsőde
		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 192 201
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	129 704 617
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-123 512 416
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	124 151 414
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	124 151 414
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	638 998
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	638 998
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	638 998
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

28. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS - Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
		adatok forintban
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 798 062
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 310 268
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-60 512 206
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 319 546
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	63 319 546
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 807 340
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 807 340
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 807 340
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

29. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata 2022. év végi adósságállományának bemutatása

							adatok forintban
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+…+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	37 955 465	-	-	-	-	-	37 955 465
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	2 183 006	-	-	-	-	-	2 183 006
7.	Egyéb adósság	319 589 891	-	-	-	-	-	319 589 891
Belföldi összesen:		359 728 362	-	-	-	-	-	359 728 362
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
*Adósságállomány mindösszesen:*		*359 728 362*	-	-	-	-	-	*359 728 362*

30. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Polgármesteri Hivatal 2022. év végi adósságállományának bemutatása

							adatok forintban
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+…+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	333 782	-	-	-	-	-	333 782
7.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi összesen:		333 782	-	-	-	-	-	333 782
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
*Adósságállomány mindösszesen:*		*333 782*	-	-	-	-	-	*333 782*

31. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2022. év végi adósságállományának bemutatása

							adatok forintban
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+…+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	-	-	-	-	-	-	-
7.	Egyéb adósság	277 398	-	-	-	-	-	277 398
Belföldi összesen:		277 398	-	-	-	-	-	277 398
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
*Adósságállomány mindösszesen:*		*277 398*	-	-	-	-	-	*277 398*

32. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Óvodái 2022. év végi adósságállományának bemutatása

							adatok forintban
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+…+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	276 535	-	-	-	-	-	276 535
7.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi összesen:		276 535	-	-	-	-	-	276 535
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
*Adósságállomány mindösszesen:*		*276 535*	-	-	-	-	-	*276 535*

33. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Napsugár Bölcsőde 2022. év végi adósságállományának bemutatása

							adatok forintban
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+…+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	-	-	-	-	-	-	-
7.	Egyéb adósság	1 425	-	-	-	-	-	1 425
Belföldi összesen:		1 425	-	-	-	-	-	1 425
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
*Adósságállomány mindösszesen:*		*1 425*	-	-	-	-	-	*1 425*

34. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. év végi adósságállományának bemutatása

							adatok forintban
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+…+7)	9.=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	-	-	-	-	-	-	-
7.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi összesen:		-	-	-	-	-	-	-
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen		-	-	-	-	-	-	-
*Adósságállomány mindösszesen:*		-	-	-	-	-	-	-

35. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának 2022. évi eredménykimutatása

	Megnevezés	2021. év	Módosítások (+/-)	2022. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	888 807 928	-229 604 084	659 203 844
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	57 438 767	-2 848 422	54 590 345
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	90 854 901	1 221 975	92 076 876
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 037 101 596	-231 230 531	805 871 065
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	997 397 684	156 297 711	1 153 695 395
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	57 374 400	-812 700	56 561 700
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	105 577 778	379 927 576	485 505 354
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	103 002 631	226 061 829	329 064 460
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 263 352 493	761 474 416	2 024 826 909
13	10 Anyagköltség	2 746 807	780 126	3 526 933
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	334 600 875	133 066 216	467 667 091
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 280 136	10 526 799	14 806 935
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	341 627 818	144 373 141	486 000 959
18	14 Bérköltség	21 264 513	24 771 135	46 035 648
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 632 473	12 610 503	62 242 976
20	16 Bérjárulékok	9 601 479	3 875 025	13 476 504
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	80 498 465	41 256 663	121 755 128
22	VI Értékcsökkenési leírás	225 483 754	20 292 242	245 775 996
23	VII Egyéb ráfordítások	1 473 952 986	546 577 761	2 020 530 747
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	178 891 066	-222 255 922	-43 364 856
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	153 327	-36 212	117 115
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	153 327	-36 212	117 115
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	240 423	67 518 273	67 758 696
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	240 423	67 518 273	67 758 696
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-87 096	-67 554 485	-67 641 581
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	178 803 970	-289 810 407	-111 006 437

36. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi összevont eredmény-kimutatás

	Megnevezés	2021. év	Módosítások (+/-)	2022. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	890 979 111	-229 030 267	661 948 844
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	65 600 300	-1 985 934	63 614 366
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	94 807 834	4 407 772	99 215 606
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 051 387 245	-226 608 429	824 778 816
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 855 217 914	274 575 797	2 129 793 711
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 229 829	22 003 926	81 233 755
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	105 577 778	379 927 576	485 505 354
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	103 732 644	225 593 976	329 326 620
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 123 758 165	902 101 275	3 025 859 440
13	10 Anyagköltség	19 069 480	1 070 185	20 139 665
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	401 319 150	164 480 374	565 799 524
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 334 449	10 491 336	14 825 785
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	424 723 079	176 041 895	600 764 974
18	14 Bérköltség	562 303 351	169 147 295	731 450 646
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 513 548	27 304 180	128 817 728
20	16 Bérjárulékok	106 831 386	16 611 417	123 442 803
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	770 648 285	213 062 892	983 711 177
22	VI Értékcsökkenési leírás	235 624 765	16 533 525	252 158 290
23	VII Egyéb ráfordítások	1 519 633 108	533 702 077	2 053 335 185
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	224 516 173	-263 847 543	-39 331 370
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	154 439	-35 872	118 567
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	154 439	-35 872	118 567
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	641 393	67 120 132	67 761 525
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	641 393	67 120 132	67 761 525
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-486 954	-67 156 004	-67 642 958
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	224 029 219	-331 003 547	-106 974 328

37. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredmény-kimutatása

	Megnevezés	2021. év	Módosítások (+/-)	2022. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 171 183	573 817	2 745 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	228 924	-224 813	4 111
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 239 881	1 563 038	2 802 919
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 639 988	1 912 042	5 552 030
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	344 987 823	23 839 501	368 827 324
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	849 448	17 557 887	18 407 335
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	339 096	-325 636	13 460
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	346 176 367	41 071 752	387 248 119
13	10 Anyagköltség	3 225 494	485 384	3 710 878
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 652 767	14 182 650	40 835 417
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 878 261	14 668 034	44 546 295
18	14 Bérköltség	212 948 680	49 686 377	262 635 057
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 823 386	2 224 010	27 047 396
20	16 Bérjárulékok	39 271 388	3 103 908	42 375 296
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	277 043 454	55 014 295	332 057 749
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 213 082	-464 508	1 748 574
23	VII Egyéb ráfordítások	22 028 325	-7 835 154	14 193 171
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 653 233	-18 398 873	254 360
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	412	372	784
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	412	372	784
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	2 406	2 406
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	2 406	2 406
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	412	-2 034	- 1 622
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 653 645	-18 400 907	252 738

38. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Óvodái 2022. évi eredmény-kimutatása

	Megnevezés	2021. év	Módosítások (+/-)	2022. év
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 229	-26 229	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	224 707	-41 840	182 867
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	250 936	-68 069	182 867
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	300 334 591	60 040 066	360 374 657
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	451 981	-451 981	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	315 635	-179 668	135 967
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	301 102 207	59 408 417	360 510 624
13	10 Anyagköltség	4 705 829	-1 032 323	3 673 506
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 616 521	7 608 344	25 224 865
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	54 313	-35 463	18 850
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 376 663	6 540 558	28 917 221
18	14 Bérköltség	198 880 488	52 380 399	251 260 887
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 316 868	10 448 498	23 765 366
20	16 Bérjárulékok	35 776 589	6 009 181	41 785 770
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	247 973 945	68 838 078	316 812 023
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 848 533	-1 648 739	3 199 794
23	VII Egyéb ráfordítások	8 514 491	696 887	9 211 378
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	17 639 511	- 15 086 436	2 553 075
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	207	- 5	202
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	207	- 5	202
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	385 208	- 385 208	-
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	385 208	- 385 208	-
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 385 001	385 203	202
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	17 254 510	- 14 701 233	2 553 277

39. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Napsugár Bölcsőde 2022. évi eredmény-kimutatása

	Megnevezés	2021. év	Módosítások (+/-)	2022. év
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 022 800	306 000	6 328 800
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 022 800	306 000	6 328 800
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 686 279	24 808 997	123 495 276
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	554 000	-554 000	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6	-6	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	99 240 285	24 254 991	123 495 276
13	10 Anyagköltség	2 599 964	583 773	3 183 737
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 543 092	2 027 071	7 570 163
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 143 056	2 610 844	10 753 900
18	14 Bérköltség	65 581 614	27 294 172	92 875 786
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 224 483	-1 345 700	7 878 783
20	16 Bérjárulékok	11 620 985	2 101 721	13 722 706
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	86 427 082	28 050 193	114 477 275
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 968 767	-1 326 067	642 700
23	VII Egyéb ráfordítások	7 894 903	-5 026 833	2 868 070
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	829 277	252 854	1 082 131
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	193	8	201
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	193	8	201
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 762	- 15 339	423
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	15 762	- 15 339	423
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 15 569	15 347	- 222
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	813 708	268 201	1 081 909

40. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2022. évi eredmény-kimutatása

	Megnevezés	2021. év	Módosítások (+/-)	2022. év
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	214 400	1 064 550	1 278 950
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 488 345	1 664 599	4 152 944
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 702 745	2 729 149	5 431 894
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 783 889	1 776 876	61 560 765
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	6 264 720	6 264 720
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13	4 989	5 002
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	59 783 902	8 046 585	67 830 487
13	10 Anyagköltség	5 044 447	181 444	5 225 891
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 963 766	6 105 461	20 069 227
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 008 213	6 286 905	25 295 118
18	14 Bérköltség	27 346 940	7 847 879	35 194 819
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 927 989	713 044	2 641 033
20	16 Bérjárulékok	4 514 623	712 376	5 226 999
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 789 552	9 273 299	43 062 851
22	VI Értékcsökkenési leírás	524 379	125 011	649 390
23	VII Egyéb ráfordítások	4 985 735	164 696	5 150 431
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 178 768	-5 074 177	-895 409
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	168	6	174
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	168	6	174
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	168	6	174
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 178 936	- 5 074 171	- 895 235

41. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi eredmény-kimutatása

	Megnevezés	2021. év	Módosítások (+/-)	2022. év
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 669 180	-257 020	1 412 160
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 669 180	-257 020	1 412 160
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 027 648	7 812 646	61 840 294
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	75 263	32 468	107 731
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	54 102 911	7 845 114	61 948 025
13	10 Anyagköltség	746 939	71 781	818 720
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 942 129	1 490 632	4 432 761
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 689 068	1 562 413	5 251 481
18	14 Bérköltség	36 281 116	7 167 333	43 448 449
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 588 349	2 653 825	5 242 174
20	16 Bérjárulékok	6 046 322	809 206	6 855 528
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	44 915 787	10 630 364	55 546 151
22	VI Értékcsökkenési leírás	586 250	-444 414	141 836
23	VII Egyéb ráfordítások	2 256 668	-875 280	1 381 388
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 324 318	-3 284 989	1 039 329
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	132	-41	91
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	132	-41	91
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	132	-41	91
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 324 450	-3 285 030	1 039 420

42. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások célonként

						adatok forintban
Sorszám	Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6	7
1.	PM Csapvizgazd pályázat	240 115 912	22 935 276	263 051 188	194 187 908	194 187 908	100,0%
2.	PM Vállalkozói parkkal kapcsolatos kifizetések	0	0	0	0	0
3.	VEKOP	0	0	0	2 778 125	0	0,0%
4.	PM Egészségügyi alapellátás pályázat	102 954 036	198 522 094	301 476 130	239 038 004	239 038 004	100,0%
5.	PM Óvodafejlesztés pályázat	725 775 100	34 210 526	759 985 626	107 978 646	0	0,0%
6.	ENMECH járda (közvilágítással)	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0%
7.	Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 535 841	76,8%
8.	Településszintű szabályozási terv	0	2 176 800	2 176 800	2 176 800	0	0,0%
9.	Péceli Napsugár Bölcsőde beázás miatti felújítás (tetőjavítás, mosdó felújítás)	0	524 737	524 737	524 737	0	0,0%
10.	Pécel Város Óvodái Szivárvány és Gesztenyés tagóvoda elektromos hálózatának felújítása	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
11.	Újtelepi út kisajátítása	0	6 375 900	6 375 900	6 375 900	0	0,0%
12.	Fáy-tanya út kisajátítása	0	8 000 000	8 000 000	5 000 000	0	0,0%
13.	Mektec járda területének kisajátítása	0	10 100 000	10 100 000	10 100 000	0	0,0%
14.	Gyalogos átkelőhely kiépítése a Pesti úton	0	3 530 600	3 530 600	3 530 600	3 530 600	100,0%
15.	Vis maior 414 339	0	0	0	0	0
16.	Vis maior 486 459	1 905 000	213 344	2 118 344	2 208 546	0	0,0%
17.	Vis maior 537 336	85 465 417	9 496 159	94 961 576	0	0
18.	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	0	4 445 000	4 445 000	4 064 000	0	0,0%
19.	Zsigmondi utca felújítása	31 386 018	20 462 006	51 848 024	51 848 024	43 792 264	84,5%
20.	HÉSZ felülvizsgálat/tervezés	0	9 000 000	9 000 000	6 350 000	0	0,0%
21.	Integrált közlekedésfejlesztési és csapadékvíz elvezetési koncepció megalkotása, vízkár elhárítási terv aktualizálása és Integrált települési Vízgazdálkodási terv (ITVT) elkészíttetése	0	10 000 000	10 000 000	0	0
22.	Pécel Kft. 2. sz. telephelyének kialakítása (földhivatali eljárás költségei, beruházási elemek)	0	10 000 000	10 000 000	0	0
23.	Pesti út 9. szám alatti ingatlanon épületbontás és területrendezés, valamint parkoló kialakítása	0	12 000 000	12 000 000	0	0
24.	Kolozsvári utca 9. szám alatti ingatlanból 224 m2 kisajátítása	0	4 400 000	4 400 000	5 400 000	0	0,0%
25.	14. kút területéhez szükséges kisajátítás	0	6 000 000	6 000 000	0	0
26.	Wesselényi utca ingatlanának (2554/2 hrsz.) megvásárlása (magán terület az egyébként közútként funkcionáló terület)	0	17 651 200	17 651 200	0	0
27.	02/148 hrsz.-ú ingatlan bő ~350 m2 kisajátítása	0	6 895 000	6 895 000	0	0
28.	02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m2 kisajátítása (Bartoshegy)	0	15 760 000	15 760 000	0	0
29.	Topolyos legelő kisajátítás	0	10 000 000	10 000 000	10 780 000	10 780 000	100,0%
30.	Pécel Város Óvodái Székhelyóvodája elavult tűzjelző rendszer cseréje, tervezéssel, engedélyeztetéssel (MegaProtect Service Kft ajánlata alapján)	0	2 194 120	2 194 120	2 194 120	0	0,0%
31.	Pécel Város Óvodái Székhelyóvodája tisztasági festés: iroda, Süni csoport, Mókus csoport, aula, öltöző folyosók, és a gazdasági folyosó	0	5 000 000	5 000 000	952 240	0	0,0%
32.	Pécel Város Óvodái Székhelyóvodája Katica mosdó burkolat csere, gyermek WC körüli beton cseréje	0	1 800 000	1 800 000	0	0
33.	Pécel Város Óvodái Székhelyóvodája Cica mosdó emeltre menő strang bontása a beázás okának feltárása, javítása, tisztasági festés	0	1 800 000	1 800 000	0	0
34.	Pécel Város Óvodái Székhelyóvodája gyermek mosdókban elválasztó panelek és tárolólábak cseréje, tönkrementek	0	230 000	230 000	0	0
35.	Pécel Város Óvodái Székhelyóvodája emeleti folyosó lépcsőnél linóleum csere balesetveszély miatt ~20m²	0	400 000	400 000	400 000	0	0,0%
36.	Pécel Város Óvodái Székhelyóvodája földszinti raktárból nyíló zuhanyzó bűz okának feltárása, javítása	0	1 500 000	1 500 000	0	0
37.	Pécel Város Óvodái Székhelyóvodája emeleti terasz előtető kialakítása	0	800 000	800 000	0	0
38.	Pécel Város Óvodái Székhelyóvodája udvari játéktároló további rekeszekkel történő ellátása	0	250 000	250 000	0	0
39.	Pécel Város Óvodái Székhelyóvodája gazdasági udvart a játszó udvartól elválasztó fém kerítés cseréje, javítása	0	950 000	950 000	0	0
40.	Pécel Város Óvodái Gesztenyés tagóvodába 4 db konvektor elé védőrács (árajánlatok alapján)	0	500 000	500 000	0	0
41.	Pécel Város Óvodái Gesztenyés tagóvoda Teknős csoport festés	0	500 000	500 000	0	0
42.	Pécel Város Óvodái Gesztenyés tagóvoda Katica és Delfin csoport tisztasági festése	0	1 000 000	1 000 000	0	0
43.	Önkormányzat Kossuth téri épület előtti lépcső helyre állítása. A rézsű széléről a terméskő díszítő elemek maradékának eltávolítása	0	4 000 000	4 000 000	0	0
44.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elektromos hálózatának felújítás	0	15 000 000	15 000 000	0	0
45.	Térfigyelő rendszer meglévő kameráinak felújítása, cseréje	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 945 000	87,7%
46.	Péceli Napsugár Bölcsőde lapostető felújítás (anyag pályázaton elnyerve és kiszállítva)	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 433 254	81,1%
47.	Wesselényi u. 45. lakás teljes körű felújítása	0	5 000 000	5 000 000	493 057	493 057	100,0%
48.	Baross u. 5. lakás teljes körű felújítása	0	5 000 000	5 000 000	2 112 391	2 112 391	100,0%
49.	Hardver igény kb. 200.000 Ft/telephely	0	400 000	400 000	0	0
50.	Windows szerverek szoftveres legalizálása	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0,0%
51.	Adatmentési megoldások - Hardverigény	0	700 000	700 000	700 000	0	0,0%
52.	Adatmentési megoldások - Szoftverigény	0	600 000	600 000	0	0
53.	Szünetmentesítés, szerverszoba	0	1 500 000	1 500 000	0	0
54.	WIFI hálózat kiépítése, korszerűsítése	0	600 000	600 000	0	0
55.	Hivatal fő tűzfal cseréje	0	300 000	300 000	300 000	0	0,0%
56.	Hivatali klienseken Windows 10 frissítések	0	550 000	550 000	0	0
57.	Védőnőknek 7 db laptop	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 614 681	76,9%
58.	5. számú háziorvosi körzet szakmai minimumfeltételeinek biztosítása	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	540 054	21,6%
59.	Iskolaorvosi és védőnői feladatellátás tárgyi feltételeinek biztosítása	0	1 000 000	1 000 000	6 001 575	6 001 575	100,0%
60.	Fakataszter elkészítése	0	6 350 000	6 350 000	0	0
61.	Karácsonyi díszvilágítás korszerűsítése	0	1 905 000	1 905 000	4 064 000	4 064 000	100,0%
62.	Ráday utcában csapadékvíz elvezetés	0	6 350 000	6 350 000	0	0
63.	Maglódi úton csapadékvíz elvezetés	0	10 000 000	10 000 000	0	0
64.	Pécel Város Óvodái Szivárvány tagóvoda játszóudvar fejlesztés	0	15 000 000	15 000 000	0	0
65.	Isaszegi út 3. Lázár Ervint Városi Könyvtár és Szemre Pál Művelődési ház fűtésének felújítása	0	6 000 000	6 000 000	15 240 000	6 666 147	43,7%
Új	Pécel Város Óvodái Székhelyóvodája játszóudvarának felújítása	0	0	0	49 723 317	44 527 230	89,6%
Új	Pécel Város Óvodái Szivárvány és Gesztenyés tagóvodák játszóudvarának felújítása	0	0	0	22 045 866	19 738 828	89,5%
Új	Péceli Napsugár Bölcsőde fűtési rendszer korszerűsítése	0	0	0	1 151 999	1 151 999	100,0%
Új	Petőfi utca 1. szám alatti orvosi rendelőbe klímák beszerelése	0	0	0	1 439 464	1 439 464	100,0%
Új	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elektromos fogyasztóhelyének kialakítása	0	0	0	580 000	580 000	100,0%
Új	Péceli Napsugár Bölcsőde nyári felújítási munkálatai	0	0	0	3 987 800	3 987 800	100,0%
Új	Mászóháló beszerzése Előd Vezér utcai játszótérhez	0	0	0	781 733	781 733	100,0%
	Összesen:	1 187 601 483	551 277 762	1 738 879 245	795 908 852	592 941 831