Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését
a) 4.166.399.539 Ft költségvetési kiadással
b) 2.608.503.939 Ft költségvetési bevétellel
c) 1.557.895.600 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 1.557.895.600 Ft hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.474.831.748 Ft) felhasználásával, valamint külső forrásból, 45.725.521 Ft összegű fejlesztési hitel felvételével, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezésből (37.338.331 Ft) történik.”
2. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2023. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként |
|||||||||
B E V É T E L E K |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 073 458 285 |
1 073 458 285 |
1 155 107 768 |
1 155 107 768 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
321 955 854 |
321 955 854 |
334 088 814 |
334 088 814 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
313 055 800 |
313 055 800 |
351 859 228 |
351 859 228 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
260 334 345 |
260 334 345 |
288 234 628 |
288 234 628 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 112 286 |
38 112 286 |
38 606 286 |
38 606 286 |
||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 318 812 |
2 318 812 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
92 763 894 |
92 763 894 |
101 028 614 |
101 028 614 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
92 763 894 |
92 763 894 |
101 028 614 |
101 028 614 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
266 198 000 |
266 198 000 |
266 198 000 |
266 198 000 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
266 198 000 |
266 198 000 |
266 198 000 |
266 198 000 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
664 669 524 |
664 669 524 |
664 669 524 |
664 669 524 |
||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
651 669 524 |
651 669 524 |
651 669 524 |
651 669 524 |
||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
241 669 524 |
241 669 524 |
241 669 524 |
241 669 524 |
||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
410 000 000 |
410 000 000 |
410 000 000 |
410 000 000 |
||||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||
5. |
Működési bevételek |
218 556 306 |
4 540 000 |
223 096 306 |
218 566 306 |
4 540 000 |
223 106 306 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
2 270 000 |
6 770 000 |
4 230 000 |
2 270 000 |
6 500 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
2 270 000 |
7 270 000 |
4 740 000 |
2 270 000 |
7 010 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
80 500 000 |
80 500 000 |
80 500 000 |
80 500 000 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
78 406 306 |
78 406 306 |
78 946 306 |
78 946 306 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
198 393 727 |
198 393 727 |
198 393 727 |
198 393 727 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
198 393 727 |
198 393 727 |
198 393 727 |
198 393 727 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 264 720 |
6 264 720 |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 055 712 729 |
464 591 727 |
4 540 000 |
2 524 844 456 |
2 139 372 212 |
464 591 727 |
4 540 000 |
2 608 503 939 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
45 725 521 |
45 725 521 |
45 725 521 |
45 725 521 |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
45 725 521 |
45 725 521 |
45 725 521 |
45 725 521 |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 374 500 000 |
1 500 000 |
1 376 000 000 |
1 474 831 748 |
1 474 831 748 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 374 500 000 |
1 500 000 |
1 376 000 000 |
1 474 831 748 |
1 474 831 748 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
37 338 331 |
37 338 331 |
37 338 331 |
37 338 331 |
||||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
37 338 331 |
37 338 331 |
37 338 331 |
37 338 331 |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 411 838 331 |
45 725 521 |
1 500 000 |
1 459 063 852 |
1 557 895 600 |
1 557 895 600 |
||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 467 551 060 |
510 317 248 |
6 040 000 |
3 983 908 308 |
3 701 807 812 |
464 591 727 |
4 540 000 |
4 166 399 539 |
K I A D Á S O K |
|||||||||
adatok forintban |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 642 105 451 |
547 921 808 |
431 952 537 |
2 621 979 796 |
1 664 918 920 |
547 921 808 |
431 952 537 |
2 644 793 265 |
1.1. |
Személyi juttatások |
596 879 070 |
50 103 578 |
303 111 486 |
950 094 134 |
612 905 802 |
50 103 578 |
303 111 486 |
966 120 866 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
81 066 505 |
6 410 140 |
40 253 791 |
127 730 436 |
83 225 574 |
6 410 140 |
40 253 791 |
129 889 505 |
1.3. |
Dologi kiadások |
943 543 216 |
77 396 330 |
88 587 260 |
1 109 526 806 |
941 873 003 |
77 396 330 |
88 587 260 |
1 107 856 593 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
4 400 000 |
8 900 000 |
4 500 000 |
4 400 000 |
8 900 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 116 660 |
409 611 760 |
425 728 420 |
22 414 541 |
409 611 760 |
432 026 301 |
||
1.6 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
1.7 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
1.8 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
1.9 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 389 400 |
1 389 400 |
||||||
1.10 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
1.11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
1.12 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
1.13 |
- Elvonások és befizetések kiadásai |
16 116 660 |
100 000 000 |
116 116 660 |
18 646 533 |
100 000 000 |
118 646 533 |
||
1.14 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
309 611 760 |
309 611 760 |
2 378 608 |
309 611 760 |
311 990 368 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
17 421 352 |
1 219 427 504 |
5 080 000 |
1 241 928 856 |
31 057 723 |
1 319 319 635 |
1 350 377 358 |
|
2.1. |
Beruházások |
17 421 352 |
1 219 427 504 |
5 080 000 |
1 241 928 856 |
31 057 723 |
81 593 180 |
112 650 903 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
2.3. |
Felújítások |
1 237 726 455 |
1 237 726 455 |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
48 180 885 |
48 180 885 |
99 410 145 |
99 410 145 |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||||||
3.2. |
Céltartalék |
48 180 885 |
48 180 885 |
99 410 145 |
99 410 145 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 659 526 803 |
1 815 530 197 |
437 032 537 |
3 912 089 537 |
1 695 976 643 |
1 966 651 588 |
431 952 537 |
4 094 580 768 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
37 338 331 |
37 338 331 |
37 338 331 |
37 338 331 |
||||
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
7.3. |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
37 338 331 |
37 338 331 |
37 338 331 |
37 338 331 |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
71 818 771 |
71 818 771 |
37 338 331 |
34 480 440 |
71 818 771 |
|||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 731 345 574 |
1 815 530 197 |
437 032 537 |
3 983 908 308 |
1 733 314 974 |
2 001 132 028 |
431 952 537 |
4 166 399 539 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
adatok forintban |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
396 185 926 |
-1 350 938 470 |
-432 492 537 |
-1 387 245 081 |
443 395 569 |
-1 502 059 861 |
-427 412 537 |
-1 486 076 829 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
1 340 019 560 |
45 725 521 |
1 500 000 |
1 387 245 081 |
1 520 557 269 |
-34 480 440 |
1 486 076 829 |
2. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Pécel Város Önkormányzata |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 073 458 285 |
1 073 458 285 |
1 155 107 768 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
321 955 854 |
321 955 854 |
334 088 814 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
313 055 800 |
313 055 800 |
351 859 228 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
260 334 345 |
260 334 345 |
288 234 628 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 112 286 |
38 112 286 |
38 606 286 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 318 812 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
92 763 894 |
92 763 894 |
94 763 894 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
92 763 894 |
92 763 894 |
94 763 894 |
||
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
266 198 000 |
266 198 000 |
266 198 000 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
266 198 000 |
266 198 000 |
266 198 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
664 669 524 |
664 669 524 |
664 669 524 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
651 669 524 |
651 669 524 |
651 669 524 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
241 669 524 |
241 669 524 |
241 669 524 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
410 000 000 |
410 000 000 |
410 000 000 |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
208 056 306 |
208 056 306 |
208 056 306 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
72 000 000 |
72 000 000 |
72 000 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
78 406 306 |
78 406 306 |
78 406 306 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
198 393 727 |
198 393 727 |
198 393 727 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
198 393 727 |
198 393 727 |
198 393 727 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7.1. |
Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 038 948 009 |
464 591 727 |
2 503 539 736 |
2 587 189 219 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
45 725 521 |
45 725 521 |
45 725 521 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
45 725 521 |
45 725 521 |
45 725 521 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 370 000 000 |
1 370 000 000 |
1 468 831 748 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 370 000 000 |
1 370 000 000 |
1 468 831 748 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
37 338 331 |
37 338 331 |
37 338 331 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
37 338 331 |
37 338 331 |
37 338 331 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.2. |
Betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 407 338 331 |
45 725 521 |
1 453 063 852 |
1 551 895 600 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 446 286 340 |
510 317 248 |
3 956 603 588 |
4 139 084 819 |
|
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
951 909 656 |
512 292 543 |
1 464 202 199 |
1 477 273 854 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
92 617 785 |
22 243 435 |
114 861 220 |
125 150 860 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 989 228 |
2 741 018 |
14 730 246 |
16 099 993 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
826 685 983 |
73 296 330 |
899 982 313 |
898 815 973 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
4 400 000 |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 116 660 |
409 611 760 |
425 728 420 |
428 307 028 |
|
- Elvonások és befizetések kiadásai |
16 116 660 |
100 000 000 |
116 116 660 |
114 927 260 |
||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
309 611 760 |
309 611 760 |
311 990 368 |
|||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 389 400 |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 219 427 504 |
1 219 427 504 |
1 319 319 635 |
||
2.1. |
Beruházások |
1 219 427 504 |
1 219 427 504 |
81 593 180 |
||
2.2. |
Felújítások |
1 237 726 455 |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
48 180 885 |
48 180 885 |
99 410 145 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
3.2. |
Céltartalék |
48 180 885 |
48 180 885 |
99 410 145 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
951 909 656 |
1 779 900 932 |
2 731 810 588 |
2 896 003 634 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
723 690 758 |
35 629 265 |
430 992 537 |
1 190 312 560 |
1 208 600 745 |
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
686 352 427 |
35 629 265 |
430 992 537 |
1 152 974 229 |
1 171 262 414 |
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
37 338 331 |
37 338 331 |
37 338 331 |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
723 690 758 |
70 109 705 |
430 992 537 |
1 224 793 000 |
1 243 081 185 |
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 675 600 414 |
1 850 010 637 |
430 992 537 |
3 956 603 588 |
4 139 084 819 |
3. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen |
||||||
Összes bevétel, kiadás |
-------- |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosított |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 264 720 |
6 264 720 |
6 264 720 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
10 500 000 |
4 540 000 |
15 040 000 |
15 050 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 270 000 |
4 270 000 |
4 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 010 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
540 000 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
16 764 720 |
4 540 000 |
21 304 720 |
21 314 720 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 500 000 |
1 500 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
686 352 427 |
35 629 265 |
430 992 537 |
1 152 974 229 |
1 171 262 414 |
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
686 352 427 |
35 629 265 |
430 992 537 |
1 152 974 229 |
1 171 262 414 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
690 852 427 |
35 629 265 |
432 492 537 |
1 158 974 229 |
1 177 262 414 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
707 617 147 |
35 629 265 |
437 032 537 |
1 180 278 949 |
1 198 577 134 |
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
690 195 795 |
35 629 265 |
431 952 537 |
1 157 777 597 |
1 167 519 411 |
1.1. |
Személyi juttatások |
504 261 285 |
27 860 143 |
303 111 486 |
835 232 914 |
840 970 006 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
69 077 277 |
3 669 122 |
40 253 791 |
113 000 190 |
113 789 512 |
1.3. |
Dologi kiadások |
116 857 233 |
4 100 000 |
88 587 260 |
209 544 493 |
209 040 620 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 719 273 |
||||
1.6. |
Tarlékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
17 421 352 |
5 080 000 |
22 501 352 |
31 057 723 |
|
2.1. |
Beruházások |
17 421 352 |
5 080 000 |
22 501 352 |
31 057 723 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
707 617 147 |
35 629 265 |
437 032 537 |
1 180 278 949 |
1 198 577 134 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
707 617 147 |
35 629 265 |
437 032 537 |
1 180 278 949 |
1 198 577 134 |
4. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Péceli Polgármesteri Hivatal |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felh. célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
4 540 000 |
4 540 000 |
4 540 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 000 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 000 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
540 000 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 540 000 |
4 540 000 |
4 540 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
35 629 265 |
430 992 537 |
466 621 802 |
466 621 802 |
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
35 629 265 |
430 992 537 |
466 621 802 |
466 621 802 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
35 629 265 |
432 492 537 |
468 121 802 |
468 121 802 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
35 629 265 |
437 032 537 |
472 661 802 |
472 661 802 |
|
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
35 629 265 |
431 952 537 |
467 581 802 |
467 581 802 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
27 860 143 |
303 111 486 |
330 971 629 |
330 921 629 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 669 122 |
40 253 791 |
43 922 913 |
43 922 913 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 100 000 |
88 587 260 |
92 687 260 |
89 017 987 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 719 273 |
||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 629 265 |
437 032 537 |
472 661 802 |
472 661 802 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
35 629 265 |
437 032 537 |
472 661 802 |
472 661 802 |
5. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||||||
Összes bevétel, kiadás |
-------- |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 264 720 |
6 264 720 |
6 264 720 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 264 720 |
||||
3. |
Felh. célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 264 720 |
8 264 720 |
8 264 720 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
62 779 753 |
62 779 753 |
64 279 753 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
62 779 753 |
62 779 753 |
64 279 753 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 779 753 |
63 779 753 |
65 279 753 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
72 044 473 |
72 044 473 |
73 544 473 |
||
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
69 261 903 |
69 261 903 |
70 761 903 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
36 982 600 |
36 982 600 |
37 092 600 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 059 738 |
5 059 738 |
5 074 038 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
27 219 565 |
27 219 565 |
28 595 265 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 782 570 |
2 782 570 |
2 782 570 |
||
2.1. |
Beruházások |
2 782 570 |
2 782 570 |
2 782 570 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 044 473 |
72 044 473 |
73 544 473 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
72 044 473 |
72 044 473 |
73 544 473 |
6. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 510 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 510 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
63 768 966 |
63 768 966 |
64 028 046 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
63 768 966 |
63 768 966 |
64 028 046 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 768 966 |
65 768 966 |
66 028 046 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
68 268 966 |
68 268 966 |
68 538 046 |
||
adatok forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
67 113 266 |
67 113 266 |
67 382 346 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
50 573 448 |
50 573 448 |
50 473 448 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 064 858 |
7 064 858 |
7 064 858 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
9 474 960 |
9 474 960 |
9 844 040 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 155 700 |
1 155 700 |
1 155 700 |
||
2.1. |
Beruházások |
1 155 700 |
1 155 700 |
1 155 700 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 268 966 |
68 268 966 |
68 538 046 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
68 268 966 |
68 268 966 |
68 538 046 |
7. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Péceli Napsugár Bölcsőde |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
148 570 625 |
148 570 625 |
146 570 625 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
148 570 625 |
148 570 625 |
146 570 625 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
149 070 625 |
149 070 625 |
147 070 625 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
155 070 625 |
155 070 625 |
153 070 625 |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
151 819 425 |
151 819 425 |
149 819 425 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
110 992 323 |
110 992 323 |
109 222 411 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 122 002 |
15 122 002 |
14 891 914 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
25 705 100 |
25 705 100 |
25 705 100 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
3 251 200 |
3 251 200 |
3 251 200 |
||
2.1. |
Beruházások |
3 251 200 |
3 251 200 |
3 251 200 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
155 070 625 |
155 070 625 |
153 070 625 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
155 070 625 |
155 070 625 |
153 070 625 |
8. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Pécel Város Óvodái |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
411 233 083 |
411 233 083 |
429 762 188 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
411 233 083 |
411 233 083 |
429 762 188 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
412 233 083 |
412 233 083 |
430 762 188 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
412 233 083 |
412 233 083 |
430 762 188 |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
402 001 201 |
402 001 201 |
411 973 935 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
305 712 914 |
305 712 914 |
313 259 918 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 830 679 |
41 830 679 |
42 835 789 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
54 457 608 |
54 457 608 |
55 878 228 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
Tartalékok |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
10 231 882 |
10 231 882 |
18 788 253 |
||
2.1. |
Beruházások |
10 231 882 |
10 231 882 |
18 788 253 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
412 233 083 |
412 233 083 |
430 762 188 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
412 233 083 |
412 233 083 |
430 762 188 |
9. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2023-ban |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.01.01 - 2023.04.30. |
2023.05.01 - 2023.06.30. |
2023.07.01 - 2023.10.31. |
2023.11.01 - 2023.12.31. |
||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
1. |
Pécel Város Önkormányzata |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
11,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
- polgármester, alpolgármester |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
- védőnők |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
ebből: - köztisztviselő |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
41,00 |
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
- közfoglalkoztatott |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
3. |
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
4. |
Pécel Város Óvodái |
63,00 |
62,00 |
1,00 |
62,50 |
63,00 |
62,00 |
1,00 |
62,50 |
63,00 |
62,00 |
1,00 |
62,50 |
63,00 |
62,00 |
1,00 |
62,50 |
4/a. |
Székhelyintézmény |
30,00 |
29,00 |
1,00 |
29,50 |
30,00 |
29,00 |
1,00 |
29,50 |
30,00 |
29,00 |
1,00 |
29,50 |
30,00 |
29,00 |
1,00 |
29,50 |
4/b. |
Szivárvány Tagóvoda (tagintézmény) |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
4/c. |
Gesztenyés Tagóvoda (tagintézmény) |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
6. |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
10,00 |
9,00 |
1,00 |
9,50 |
10,00 |
9,00 |
1,00 |
9,50 |
10,00 |
9,00 |
1,00 |
9,50 |
10,00 |
9,00 |
1,00 |
9,50 |
ebből: - közalkalmazott |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Összesen: |
155,00 |
153,00 |
2,00 |
154,00 |
156,00 |
154,00 |
2,00 |
155,00 |
150,00 |
148,00 |
2,00 |
149,00 |
148,00 |
146,00 |
2,00 |
147,00 |
10. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 073 458 285 |
1 155 107 768 |
Személyi juttatások |
950 094 134 |
966 120 866 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
92 763 894 |
101 028 614 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
127 730 436 |
129 889 505 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
1 109 526 806 |
1 107 856 593 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
664 669 524 |
664 669 524 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 900 000 |
8 900 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 264 720 |
Egyéb működési célú kiadások |
425 728 420 |
432 026 301 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
48 180 885 |
99 410 145 |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
223 096 306 |
223 106 306 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
2 060 252 729 |
2 143 912 212 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
2 670 160 681 |
2 744 203 410 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
1 413 338 331 |
1 512 170 079 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 376 000 000 |
1 474 831 748 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
37 338 331 |
37 338 331 |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Egyéb finanszírozási kiadások |
37 338 331 |
37 338 331 |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
1 413 338 331 |
1 512 170 079 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
37 338 331 |
37 338 331 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
3 473 591 060 |
3 656 082 291 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
2 707 499 012 |
2 781 541 741 |
24. |
Költségvetési hiány: |
609 907 952 |
600 291 198 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
766 092 048 |
874 540 550 |
11. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
266 198 000 |
266 198 000 |
Beruházások |
1 241 928 856 |
112 650 903 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
198 393 727 |
198 393 727 |
Felújítások |
1 237 726 455 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
464 591 727 |
464 591 727 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 241 928 856 |
1 350 377 358 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
45 725 521 |
45 725 521 |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
45 725 521 |
45 725 521 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
45 725 521 |
45 725 521 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
34 480 440 |
34 480 440 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
510 317 248 |
510 317 248 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 276 409 296 |
1 384 857 798 |
27. |
Költségvetési hiány: |
777 337 129 |
885 785 631 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
811 817 569 |
920 266 071 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
12. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
308 091 002 |
88 403 665 |
89 058 653 |
90 568 303 |
96 497 691 |
96 497 691 |
96 497 691 |
96 497 691 |
96 497 691 |
96 497 690 |
1 155 107 768 |
||
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
16 538 716 |
5 565 132 |
5 573 332 |
6 481 232 |
11 145 034 |
11 145 034 |
11 145 034 |
11 145 034 |
11 145 034 |
11 145 032 |
101 028 614 |
||
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
250 000 000 |
16 198 000 |
266 198 000 |
||||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
299 754 865 |
18 698 204 |
112 032 122 |
45 424 610 |
188 759 723 |
664 669 524 |
|||||||
6 |
Működési bevételek |
27 328 957 |
9 154 816 |
10 503 100 |
39 541 028 |
22 763 068 |
22 763 068 |
22 763 068 |
22 763 068 |
22 763 068 |
22 763 065 |
223 106 306 |
||
7 |
Felhalmozási bevételek |
15 149 724 |
140 773 |
1 024 751 |
140 773 |
181 937 706 |
198 393 727 |
|||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
1 474 831 748 |
45 725 521 |
37 338 331 |
1 557 895 600 |
|||||||||
11 |
Bevételek összesen: |
666 863 264 |
371 962 590 |
1 693 023 706 |
182 155 946 |
130 405 793 |
130 405 793 |
176 131 314 |
517 301 222 |
130 405 793 |
167 744 118 |
4 166 399 539 |
||
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
209 325 872 |
106 341 434 |
77 831 046 |
71 621 455 |
83 500 177 |
83 500 177 |
83 500 177 |
83 500 177 |
83 500 177 |
83 500 174 |
966 120 866 |
||
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 970 859 |
20 597 574 |
9 588 228 |
9 228 904 |
10 250 657 |
10 250 657 |
10 250 657 |
10 250 657 |
10 250 657 |
10 250 655 |
129 889 505 |
||
15 |
Dologi kiadások |
195 172 060 |
70 402 500 |
64 560 435 |
87 861 571 |
114 976 671 |
114 976 671 |
114 976 671 |
114 976 671 |
114 976 671 |
114 976 672 |
1 107 856 593 |
||
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 069 150 |
712 660 |
450 600 |
540 350 |
854 540 |
854 540 |
854 540 |
854 540 |
854 540 |
854 540 |
8 900 000 |
||
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
59 127 111 |
17 933 191 |
24 064 126 |
27 092 212 |
50 634 944 |
50 634 944 |
50 634 944 |
50 634 944 |
50 634 944 |
50 634 941 |
432 026 301 |
||
18 |
Tartalékok |
99 410 145 |
99 410 145 |
|||||||||||
19 |
Beruházások |
6 001 846 |
333 980 |
3 463 245 |
150 080 |
17 116 959 |
17 116 959 |
17 116 959 |
17 116 959 |
17 116 959 |
17 116 957 |
112 650 903 |
||
20 |
Felújítások |
7 296 785 |
4 374 622 |
- |
204 342 508 |
204 342 508 |
204 342 508 |
204 342 508 |
204 342 508 |
204 342 508 |
1 237 726 455 |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 240 220 |
8 620 110 |
8 620 110 |
34 480 440 |
|||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
37 338 331 |
37 338 331 |
|||||||||||
23 |
Kiadások összesen: |
562 542 234 |
220 695 961 |
179 957 680 |
205 114 682 |
481 676 456 |
481 676 456 |
589 706 711 |
481 676 456 |
481 676 456 |
481 676 447 |
4 166 399 539 |
||
24 |
Egyenleg |
104 321 030 |
151 266 629 |
1 513 066 026 |
- 22 958 736 |
- 351 270 663 |
- 351 270 663 |
- 413 575 397 |
35 624 766 |
- 351 270 663 |
- 313 932 329 |
- |