Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 10. 01

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.30.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését

a) 4.166.399.539 Ft költségvetési kiadással

b) 2.608.503.939 Ft költségvetési bevétellel

c) 1.557.895.600 Ft költségvetési egyenleggel,

ebből 1.557.895.600 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.474.831.748 Ft) felhasználásával, valamint külső forrásból, 45.725.521 Ft összegű fejlesztési hitel felvételével, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezésből (37.338.331 Ft) történik.”

2. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2023. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285	1 155 107 768			1 155 107 768
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	334 088 814			334 088 814
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	351 859 228			351 859 228
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	288 234 628			288 234 628
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	38 606 286			38 606 286
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000	140 000 000			140 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					2 318 812			2 318 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894			92 763 894	101 028 614			101 028 614
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 763 894			92 763 894	101 028 614			101 028 614
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		266 198 000		266 198 000		266 198 000		266 198 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000		266 198 000		266 198 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524			664 669 524	664 669 524			664 669 524
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524	651 669 524			651 669 524
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524			241 669 524	241 669 524			241 669 524
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000			410 000 000	410 000 000			410 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000
5.	Működési bevételek	218 556 306		4 540 000	223 096 306	218 566 306		4 540 000	223 106 306
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		2 270 000	6 770 000	4 230 000		2 270 000	6 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		2 270 000	7 270 000	4 740 000		2 270 000	7 010 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000	45 000 000			45 000 000
5.5.	Ellátási díjak	80 500 000			80 500 000	80 500 000			80 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306			78 406 306	78 946 306			78 946 306
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		198 393 727		198 393 727		198 393 727		198 393 727
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727		198 393 727		198 393 727
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 264 720			6 264 720
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 712 729	464 591 727	4 540 000	2 524 844 456	2 139 372 212	464 591 727	4 540 000	2 608 503 939
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		45 725 521		45 725 521	45 725 521			45 725 521
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521	45 725 521			45 725 521
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele	1 374 500 000		1 500 000	1 376 000 000	1 474 831 748			1 474 831 748
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 374 500 000		1 500 000	1 376 000 000	1 474 831 748			1 474 831 748
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 338 331			37 338 331	37 338 331			37 338 331
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 338 331			37 338 331	37 338 331			37 338 331
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 411 838 331	45 725 521	1 500 000	1 459 063 852	1 557 895 600			1 557 895 600
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 467 551 060	510 317 248	6 040 000	3 983 908 308	3 701 807 812	464 591 727	4 540 000	4 166 399 539



K I A D Á S O K
									adatok forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat
Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 642 105 451	547 921 808	431 952 537	2 621 979 796	1 664 918 920	547 921 808	431 952 537	2 644 793 265
1.1.	Személyi juttatások	596 879 070	50 103 578	303 111 486	950 094 134	612 905 802	50 103 578	303 111 486	966 120 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 066 505	6 410 140	40 253 791	127 730 436	83 225 574	6 410 140	40 253 791	129 889 505
1.3.	Dologi kiadások	943 543 216	77 396 330	88 587 260	1 109 526 806	941 873 003	77 396 330	88 587 260	1 107 856 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000	4 500 000	4 400 000		8 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420	22 414 541	409 611 760		432 026 301
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					1 389 400			1 389 400
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660	18 646 533	100 000 000		118 646 533
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760	2 378 608	309 611 760		311 990 368
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 421 352	1 219 427 504	5 080 000	1 241 928 856	31 057 723	1 319 319 635		1 350 377 358
2.1.	Beruházások	17 421 352	1 219 427 504	5 080 000	1 241 928 856	31 057 723	81 593 180		112 650 903
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások						1 237 726 455		1 237 726 455
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 180 885		48 180 885		99 410 145		99 410 145
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék		48 180 885		48 180 885		99 410 145		99 410 145
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 659 526 803	1 815 530 197	437 032 537	3 912 089 537	1 695 976 643	1 966 651 588	431 952 537	4 094 580 768
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440		34 480 440		34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	37 338 331			37 338 331	37 338 331			37 338 331
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	37 338 331			37 338 331	37 338 331			37 338 331
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 818 771			71 818 771	37 338 331	34 480 440		71 818 771
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 731 345 574	1 815 530 197	437 032 537	3 983 908 308	1 733 314 974	2 001 132 028	431 952 537	4 166 399 539

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
									adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	396 185 926	-1 350 938 470	-432 492 537	-1 387 245 081	443 395 569	-1 502 059 861	-427 412 537	-1 486 076 829
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-)	1 340 019 560	45 725 521	1 500 000	1 387 245 081	1 520 557 269	-34 480 440		1 486 076 829

”

2. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Pécel Város Önkormányzata
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285	1 155 107 768
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	334 088 814
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	351 859 228
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	288 234 628
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	38 606 286
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000	140 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					2 318 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894			92 763 894	94 763 894
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 763 894			92 763 894	94 763 894
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		266 198 000		266 198 000	266 198 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000	266 198 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524			664 669 524	664 669 524
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524	651 669 524
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524			241 669 524	241 669 524
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000			410 000 000	410 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000	13 000 000
5.	Működési bevételek	208 056 306			208 056 306	208 056 306
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000			5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000	45 000 000
5.5.	Ellátási díjak	72 000 000			72 000 000	72 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306			78 406 306	78 406 306
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		198 393 727		198 393 727	198 393 727
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727	198 393 727
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 948 009	464 591 727		2 503 539 736	2 587 189 219
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		45 725 521		45 725 521	45 725 521
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521	45 725 521
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 370 000 000			1 370 000 000	1 468 831 748
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 370 000 000			1 370 000 000	1 468 831 748
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 338 331			37 338 331	37 338 331
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 338 331			37 338 331	37 338 331
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.2.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 407 338 331	45 725 521		1 453 063 852	1 551 895 600
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 446 286 340	510 317 248		3 956 603 588	4 139 084 819


					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	951 909 656	512 292 543		1 464 202 199	1 477 273 854
1.1.	Személyi juttatások	92 617 785	22 243 435		114 861 220	125 150 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 989 228	2 741 018		14 730 246	16 099 993
1.3.	Dologi kiadások	826 685 983	73 296 330		899 982 313	898 815 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000	8 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420	428 307 028
	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660	114 927 260
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760	311 990 368
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					1 389 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 219 427 504		1 219 427 504	1 319 319 635
2.1.	Beruházások		1 219 427 504		1 219 427 504	81 593 180
2.2.	Felújítások					1 237 726 455
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 180 885		48 180 885	99 410 145
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék		48 180 885		48 180 885	99 410 145
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	951 909 656	1 779 900 932		2 731 810 588	2 896 003 634
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440	34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	723 690 758	35 629 265	430 992 537	1 190 312 560	1 208 600 745
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 171 262 414
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 338 331			37 338 331	37 338 331
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 690 758	70 109 705	430 992 537	1 224 793 000	1 243 081 185
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 675 600 414	1 850 010 637	430 992 537	3 956 603 588	4 139 084 819

”

3. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen
	Összes bevétel, kiadás				--------
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 264 720			6 264 720	6 264 720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	10 500 000		4 540 000	15 040 000	15 050 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 270 000	4 270 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 010 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000			8 500 000	8 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					540 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 764 720		4 540 000	21 304 720	21 314 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	4 500 000		1 500 000	6 000 000	6 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 171 262 414
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 171 262 414
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	690 852 427	35 629 265	432 492 537	1 158 974 229	1 177 262 414
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 198 577 134


					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	690 195 795	35 629 265	431 952 537	1 157 777 597	1 167 519 411
1.1.	Személyi juttatások	504 261 285	27 860 143	303 111 486	835 232 914	840 970 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 077 277	3 669 122	40 253 791	113 000 190	113 789 512
1.3.	Dologi kiadások	116 857 233	4 100 000	88 587 260	209 544 493	209 040 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273
1.6.	Tarlékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 421 352		5 080 000	22 501 352	31 057 723
2.1.	Beruházások	17 421 352		5 080 000	22 501 352	31 057 723
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 198 577 134
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 198 577 134

”

4. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Péceli Polgármesteri Hivatal
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek			4 540 000	4 540 000	4 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 270 000	2 270 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					540 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 540 000	4 540 000	4 540 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele			1 500 000	1 500 000	1 500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		35 629 265	430 992 537	466 621 802	466 621 802
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		35 629 265	430 992 537	466 621 802	466 621 802
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		35 629 265	432 492 537	468 121 802	468 121 802
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		35 629 265	437 032 537	472 661 802	472 661 802

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai		35 629 265	431 952 537	467 581 802	467 581 802
1.1.	Személyi juttatások		27 860 143	303 111 486	330 971 629	330 921 629
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 669 122	40 253 791	43 922 913	43 922 913
1.3.	Dologi kiadások		4 100 000	88 587 260	92 687 260	89 017 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			5 080 000	5 080 000	5 080 000
2.1.	Beruházások			5 080 000	5 080 000	5 080 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 629 265	437 032 537	472 661 802	472 661 802
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 629 265	437 032 537	472 661 802	472 661 802

”

5. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
	Összes bevétel, kiadás				--------
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 264 720			6 264 720	6 264 720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					6 264 720
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 264 720			8 264 720	8 264 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	62 779 753			62 779 753	64 279 753
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	62 779 753			62 779 753	64 279 753
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 779 753			63 779 753	65 279 753
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473	73 544 473

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	69 261 903			69 261 903	70 761 903
1.1.	Személyi juttatások	36 982 600			36 982 600	37 092 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 059 738			5 059 738	5 074 038
1.3.	Dologi kiadások	27 219 565			27 219 565	28 595 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 782 570			2 782 570	2 782 570
2.1.	Beruházások	2 782 570			2 782 570	2 782 570
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 044 473			72 044 473	73 544 473
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473	73 544 473

”

6. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	2 500 000			2 500 000	2 510 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000			2 500 000	2 510 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	63 768 966			63 768 966	64 028 046
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 768 966			63 768 966	64 028 046
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 768 966			65 768 966	66 028 046
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966	68 538 046

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	67 113 266			67 113 266	67 382 346
1.1.	Személyi juttatások	50 573 448			50 573 448	50 473 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 064 858			7 064 858	7 064 858
1.3.	Dologi kiadások	9 474 960			9 474 960	9 844 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 155 700			1 155 700	1 155 700
2.1.	Beruházások	1 155 700			1 155 700	1 155 700
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 268 966			68 268 966	68 538 046
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966	68 538 046

”

7. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Péceli Napsugár Bölcsőde
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	6 000 000			6 000 000	6 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000	6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000 000			6 000 000	6 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	148 570 625			148 570 625	146 570 625
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	148 570 625			148 570 625	146 570 625
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 070 625			149 070 625	147 070 625
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 070 625			155 070 625	153 070 625


Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	151 819 425			151 819 425	149 819 425
1.1.	Személyi juttatások	110 992 323			110 992 323	109 222 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 122 002			15 122 002	14 891 914
1.3.	Dologi kiadások	25 705 100			25 705 100	25 705 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 251 200			3 251 200	3 251 200
2.1.	Beruházások	3 251 200			3 251 200	3 251 200
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 070 625			155 070 625	153 070 625
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 070 625			155 070 625	153 070 625

”

8. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Pécel Város Óvodái
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	411 233 083			411 233 083	429 762 188
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	411 233 083			411 233 083	429 762 188
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	430 762 188
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	430 762 188


Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	402 001 201			402 001 201	411 973 935
1.1.	Személyi juttatások	305 712 914			305 712 914	313 259 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 830 679			41 830 679	42 835 789
1.3.	Dologi kiadások	54 457 608			54 457 608	55 878 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 231 882			10 231 882	18 788 253
2.1.	Beruházások	10 231 882			10 231 882	18 788 253
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 233 083			412 233 083	430 762 188
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	430 762 188

”

9. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2023-ban
		2023.01.01 - 2023.04.30.				2023.05.01 - 2023.06.30.				2023.07.01 - 2023.10.31.				2023.11.01 - 2023.12.31.
Sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	10,00	10,00	0,00	10,00	11,00	11,00	0,00	11,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- védőnők	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	8,00	0,00	8,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	ebből: - köztisztviselő	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	5,00	5,00	0,00	5,00
4.	Pécel Város Óvodái	63,00	62,00	1,00	62,50	63,00	62,00	1,00	62,50	63,00	62,00	1,00	62,50	63,00	62,00	1,00	62,50
4/a.	Székhelyintézmény	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50
4/b.	Szivárvány Tagóvoda (tagintézmény)	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
4/c.	Gesztenyés Tagóvoda (tagintézmény)	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
6.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	10,00	9,00	1,00	9,50	10,00	9,00	1,00	9,50	10,00	9,00	1,00	9,50	10,00	9,00	1,00	9,50
	ebből: - közalkalmazott	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	155,00	153,00	2,00	154,00	156,00	154,00	2,00	155,00	150,00	148,00	2,00	149,00	148,00	146,00	2,00	147,00

”

10. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 073 458 285	1 155 107 768	Személyi juttatások	950 094 134	966 120 866
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894	101 028 614	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 730 436	129 889 505
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 109 526 806	1 107 856 593
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524	664 669 524	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	8 900 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 264 720		Egyéb működési célú kiadások	425 728 420	432 026 301
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	48 180 885	99 410 145
7.	Egyéb működési bevételek	223 096 306	223 106 306
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	2 060 252 729	2 143 912 212	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 670 160 681	2 744 203 410
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	1 413 338 331	1 512 170 079	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 376 000 000	1 474 831 748	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	37 338 331	37 338 331	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások	37 338 331	37 338 331
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 413 338 331	1 512 170 079	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	37 338 331	37 338 331
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 473 591 060	3 656 082 291	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 707 499 012	2 781 541 741
24.	Költségvetési hiány:	609 907 952	600 291 198	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	766 092 048	874 540 550

”

11. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 198 000	266 198 000	Beruházások	1 241 928 856	112 650 903
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	198 393 727	198 393 727	Felújítások		1 237 726 455
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	464 591 727	464 591 727	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 241 928 856	1 350 377 358
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	34 480 440	34 480 440
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	45 725 521	45 725 521	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	45 725 521	45 725 521	Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	45 725 521	45 725 521	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	34 480 440	34 480 440
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	510 317 248	510 317 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 276 409 296	1 384 857 798
27.	Költségvetési hiány:	777 337 129	885 785 631	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	811 817 569	920 266 071	Tárgyévi többlet:	-	-

”

12. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre
														adatok forintban
Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Bevételek
2	Önkormányzatok működési támogatásai	308 091 002			88 403 665	89 058 653	90 568 303	96 497 691	96 497 691	96 497 691	96 497 691	96 497 691	96 497 690	1 155 107 768
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 538 716			5 565 132	5 573 332	6 481 232	11 145 034	11 145 034	11 145 034	11 145 034	11 145 034	11 145 032	101 028 614
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				250 000 000						16 198 000			266 198 000
5	Közhatalmi bevételek	299 754 865			18 698 204	112 032 122	45 424 610				188 759 723			664 669 524
6	Működési bevételek	27 328 957			9 154 816	10 503 100	39 541 028	22 763 068	22 763 068	22 763 068	22 763 068	22 763 068	22 763 065	223 106 306
7	Felhalmozási bevételek	15 149 724			140 773	1 024 751	140 773				181 937 706			198 393 727
8	Működési célú átvett pénzeszközök													-
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
10	Finanszírozási bevételek					1 474 831 748				45 725 521			37 338 331	1 557 895 600
11	Bevételek összesen:	666 863 264			371 962 590	1 693 023 706	182 155 946	130 405 793	130 405 793	176 131 314	517 301 222	130 405 793	167 744 118	4 166 399 539
12	Kiadások
13	Személyi juttatások	209 325 872			106 341 434	77 831 046	71 621 455	83 500 177	83 500 177	83 500 177	83 500 177	83 500 177	83 500 174	966 120 866
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 970 859			20 597 574	9 588 228	9 228 904	10 250 657	10 250 657	10 250 657	10 250 657	10 250 657	10 250 655	129 889 505
15	Dologi kiadások	195 172 060			70 402 500	64 560 435	87 861 571	114 976 671	114 976 671	114 976 671	114 976 671	114 976 671	114 976 672	1 107 856 593
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 069 150			712 660	450 600	540 350	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	8 900 000
17	Egyéb működési célú kiadások	59 127 111			17 933 191	24 064 126	27 092 212	50 634 944	50 634 944	50 634 944	50 634 944	50 634 944	50 634 941	432 026 301
18	Tartalékok									99 410 145				99 410 145
19	Beruházások	6 001 846			333 980	3 463 245	150 080	17 116 959	17 116 959	17 116 959	17 116 959	17 116 959	17 116 957	112 650 903
20	Felújítások	7 296 785			4 374 622		-	204 342 508	204 342 508	204 342 508	204 342 508	204 342 508	204 342 508	1 237 726 455
21	Egyéb felhalmozási kiadások	17 240 220					8 620 110			8 620 110				34 480 440
22	Finanszírozási kiadások	37 338 331												37 338 331
23	Kiadások összesen:	562 542 234			220 695 961	179 957 680	205 114 682	481 676 456	481 676 456	589 706 711	481 676 456	481 676 456	481 676 447	4 166 399 539
24	Egyenleg	104 321 030			151 266 629	1 513 066 026	- 22 958 736	- 351 270 663	- 351 270 663	- 413 575 397	35 624 766	- 351 270 663	- 313 932 329	-

”