Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 02- 2023. 12. 03

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.02.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését]

„a) 4.253.057.472 Ft költségvetési kiadással

b) 2.695.161.872 Ft költségvetési bevétellel”

(ebből 1.557.895.600 Ft hiánnyal állapítja meg.)

2. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 26/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2023. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K
									adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285	1 241 824 755			1 241 824 755
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	410 352 708			410 352 708
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	353 024 377			353 024 377
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	290 870 852			290 870 852
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	45 258 006			45 258 006
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000	140 000 000			140 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					2 318 812			2 318 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894			92 763 894	25 151 720			25 151 720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					387 000			387 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 763 894			92 763 894	24 764 720			24 764 720
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		266 198 000		266 198 000		266 198 000		266 198 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000		266 198 000		266 198 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524			664 669 524	664 669 524			664 669 524
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524	651 669 524			651 669 524
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524			241 669 524	241 669 524			241 669 524
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000			410 000 000	410 000 000			410 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000
5.	Működési bevételek	218 556 306		4 540 000	223 096 306	294 384 146		4 540 000	298 924 146
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		2 270 000	6 770 000	4 230 000		2 270 000	6 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		2 270 000	7 270 000	4 740 000		2 270 000	7 010 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000	110 000 000			110 000 000
5.5.	Ellátási díjak	80 500 000			80 500 000	80 500 000			80 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306			78 406 306	78 946 306			78 946 306
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	11 817 840			11 817 840
6.	Felhalmozási bevételek		198 393 727		198 393 727		198 393 727		198 393 727
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727		198 393 727		198 393 727
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 264 720			6 264 720
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 712 729	464 591 727	4 540 000	2 524 844 456	2 226 030 145	464 591 727	4 540 000	2 695 161 872
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		45 725 521		45 725 521	45 725 521			45 725 521
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521	45 725 521			45 725 521
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele	1 374 500 000		1 500 000	1 376 000 000	1 474 831 748			1 474 831 748
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 374 500 000		1 500 000	1 376 000 000	1 474 831 748			1 474 831 748
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 338 331			37 338 331	37 338 331			37 338 331
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 338 331			37 338 331	37 338 331			37 338 331
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 411 838 331	45 725 521	1 500 000	1 459 063 852	1 557 895 600			1 557 895 600
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 467 551 060	510 317 248	6 040 000	3 983 908 308	3 788 465 745	464 591 727	4 540 000	4 253 057 472



K I A D Á S O K
									adatok forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat
Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 642 105 451	547 921 808	431 952 537	2 621 979 796	1 714 781 338	538 947 404	431 952 537	2 685 681 279
1.1.	Személyi juttatások	596 879 070	50 103 578	303 111 486	950 094 134	621 862 772	50 103 578	303 111 486	975 077 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 066 505	6 410 140	40 253 791	127 730 436	85 913 480	6 410 140	40 253 791	132 577 411
1.3.	Dologi kiadások	943 543 216	77 396 330	88 587 260	1 109 526 806	982 469 153	77 396 330	88 587 260	1 148 452 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000	4 500 000	4 400 000		8 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420	20 035 933	400 637 356		420 673 289
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					1 389 400			1 389 400
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660	18 646 533	100 000 000		118 646 533
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760		300 637 356		300 637 356
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 421 352	1 219 427 504	5 080 000	1 241 928 856	30 507 723	1 386 218 285		1 416 726 008
2.1.	Beruházások	17 421 352	1 219 427 504	5 080 000	1 241 928 856	30 507 723	146 593 180		177 100 903
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások						1 239 625 105		1 239 625 105
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 180 885		48 180 885		78 831 414		78 831 414
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék		48 180 885		48 180 885		78 831 414		78 831 414
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 659 526 803	1 815 530 197	437 032 537	3 912 089 537	1 745 289 061	2 003 997 103	431 952 537	4 181 238 701
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440		34 480 440		34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	37 338 331			37 338 331	37 338 331			37 338 331
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	37 338 331			37 338 331	37 338 331			37 338 331
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 818 771			71 818 771	37 338 331	34 480 440		71 818 771
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 731 345 574	1 815 530 197	437 032 537	3 983 908 308	1 782 627 392	2 038 477 543	431 952 537	4 253 057 472

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
									adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	396 185 926	-1 350 938 470	-432 492 537	-1 387 245 081	480 741 084	-1 539 405 376	-427 412 537	-1 486 076 829
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-)	1 340 019 560	45 725 521	1 500 000	1 387 245 081	1 520 557 269	-34 480 440		1 486 076 829

”

2. melléklet a 26/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Pécel Város Önkormányzata
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285	1 241 824 755
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	410 352 708
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	353 024 377
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	290 870 852
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	45 258 006
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000	140 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					2 318 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894			92 763 894	18 887 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					387 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 763 894			92 763 894	18 500 000
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		266 198 000		266 198 000	266 198 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000	266 198 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524			664 669 524	664 669 524
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524	651 669 524
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524			241 669 524	241 669 524
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000			410 000 000	410 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000	13 000 000
5.	Működési bevételek	208 056 306			208 056 306	283 874 146
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000			5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000	110 000 000
5.5.	Ellátási díjak	72 000 000			72 000 000	72 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306			78 406 306	78 406 306
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	11 817 840
6.	Felhalmozási bevételek		198 393 727		198 393 727	198 393 727
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727	198 393 727
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 948 009	464 591 727		2 503 539 736	2 673 847 152
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		45 725 521		45 725 521	45 725 521
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521	45 725 521
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 370 000 000			1 370 000 000	1 468 831 748
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 370 000 000			1 370 000 000	1 468 831 748
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 338 331			37 338 331	37 338 331
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 338 331			37 338 331	37 338 331
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.2.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 407 338 331	45 725 521		1 453 063 852	1 551 895 600
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 446 286 340	510 317 248		3 956 603 588	4 225 742 752


					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	951 909 656	512 292 543		1 464 202 199	1 501 236 992
1.1.	Személyi juttatások	92 617 785	22 243 435		114 861 220	125 150 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 989 228	2 741 018		14 730 246	16 099 993
1.3.	Dologi kiadások	826 685 983	73 296 330		899 982 313	934 132 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000	8 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420	416 954 016
	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660	114 927 260
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760	300 637 356
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					1 389 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 219 427 504		1 219 427 504	1 386 218 285
2.1.	Beruházások		1 219 427 504		1 219 427 504	146 593 180
2.2.	Felújítások					1 239 625 105
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 180 885		48 180 885	78 831 414
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék		48 180 885		48 180 885	78 831 414
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	951 909 656	1 779 900 932		2 731 810 588	2 966 286 691
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440	34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	723 690 758	35 629 265	430 992 537	1 190 312 560	1 224 975 621
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 187 637 290
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 338 331			37 338 331	37 338 331
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 690 758	70 109 705	430 992 537	1 224 793 000	1 259 456 061
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 675 600 414	1 850 010 637	430 992 537	3 956 603 588	4 225 742 752

”

3. melléklet a 26/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen
	Összes bevétel, kiadás				--------
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 264 720			6 264 720	6 264 720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	10 500 000		4 540 000	15 040 000	15 050 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 270 000	4 270 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 010 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000			8 500 000	8 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					540 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 764 720		4 540 000	21 304 720	21 314 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	4 500 000		1 500 000	6 000 000	6 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 187 637 290
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 187 637 290
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	690 852 427	35 629 265	432 492 537	1 158 974 229	1 193 637 290
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 214 952 010


					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	690 195 795	35 629 265	431 952 537	1 157 777 597	1 184 444 287
1.1.	Személyi juttatások	504 261 285	27 860 143	303 111 486	835 232 914	849 926 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 077 277	3 669 122	40 253 791	113 000 190	116 477 418
1.3.	Dologi kiadások	116 857 233	4 100 000	88 587 260	209 544 493	214 320 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273
1.6.	Tarlékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 421 352		5 080 000	22 501 352	30 507 723
2.1.	Beruházások	17 421 352		5 080 000	22 501 352	30 507 723
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 214 952 010
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 214 952 010

”

4. melléklet a 26/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Péceli Polgármesteri Hivatal
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek			4 540 000	4 540 000	4 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 270 000	2 270 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					540 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 540 000	4 540 000	4 540 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele			1 500 000	1 500 000	1 500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		35 629 265	430 992 537	466 621 802	466 971 802
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		35 629 265	430 992 537	466 621 802	466 971 802
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		35 629 265	432 492 537	468 121 802	468 471 802
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		35 629 265	437 032 537	472 661 802	473 011 802

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai		35 629 265	431 952 537	467 581 802	467 931 802
1.1.	Személyi juttatások		27 860 143	303 111 486	330 971 629	329 521 629
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 669 122	40 253 791	43 922 913	45 322 913
1.3.	Dologi kiadások		4 100 000	88 587 260	92 687 260	89 367 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			5 080 000	5 080 000	5 080 000
2.1.	Beruházások			5 080 000	5 080 000	5 080 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 629 265	437 032 537	472 661 802	473 011 802
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 629 265	437 032 537	472 661 802	473 011 802

”

5. melléklet a 26/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
	Összes bevétel, kiadás				--------
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 264 720			6 264 720	6 264 720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					6 264 720
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 264 720			8 264 720	8 264 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	62 779 753			62 779 753	69 109 753
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	62 779 753			62 779 753	69 109 753
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 779 753			63 779 753	70 109 753
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473	78 374 473

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	69 261 903			69 261 903	75 591 903
1.1.	Személyi juttatások	36 982 600			36 982 600	37 092 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 059 738			5 059 738	5 074 038
1.3.	Dologi kiadások	27 219 565			27 219 565	33 425 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 782 570			2 782 570	2 782 570
2.1.	Beruházások	2 782 570			2 782 570	2 782 570
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 044 473			72 044 473	78 374 473
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473	78 374 473

”

6. melléklet a 26/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	2 500 000			2 500 000	2 510 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000			2 500 000	2 510 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	63 768 966			63 768 966	64 028 046
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 768 966			63 768 966	64 028 046
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 768 966			65 768 966	66 028 046
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966	68 538 046

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	67 113 266			67 113 266	67 932 346
1.1.	Személyi juttatások	50 573 448			50 573 448	50 923 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 064 858			7 064 858	7 064 858
1.3.	Dologi kiadások	9 474 960			9 474 960	9 944 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 155 700			1 155 700	605 700
2.1.	Beruházások	1 155 700			1 155 700	605 700
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 268 966			68 268 966	68 538 046
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966	68 538 046

”

7. melléklet a 26/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Pécel Város Óvodái
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	411 233 083			411 233 083	440 957 064
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	411 233 083			411 233 083	440 957 064
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	441 957 064
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	441 957 064


Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	402 001 201			402 001 201	423 168 811
1.1.	Személyi juttatások	305 712 914			305 712 914	323 166 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 830 679			41 830 679	44 123 695
1.3.	Dologi kiadások	54 457 608			54 457 608	55 878 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 231 882			10 231 882	18 788 253
2.1.	Beruházások	10 231 882			10 231 882	18 788 253
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 233 083			412 233 083	441 957 064
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	441 957 064

”

8. melléklet a 26/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata 2023. évi tartalékainak részletezése
				adatok forintban
sorszám	megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	3 000 000	0
	- ebből vis maior önrész	0	0
	- ebből városi rendezvények	3 000 000	0

2.	Polgármesteri keret	0	0
3.	Általános tartalék	0	0
4.	Fejlesztési céltartalék	45 180 885	78 831 414
	- ebből Általános fejlesztési tartalék	45 180 885	78 831 414
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0
	Tartalékok összesen:	48 180 885	78 831 414

”

9. melléklet a 26/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások
				adatok forintban
Sorszám	Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6
1.	Pécel Kft. támogatása	250 726 803		250 726 803	252 731 111
2.	Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása	13 634 400		13 634 400	15 611 388
3.	Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatáshoz hozzájárulás	1 547 557		1 547 557	1 547 557
4.	Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása	500 000		500 000	500 000
5.	Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérleti díj támogatása	2 903 000		2 903 000	2 903 000
6.	Péceli Roma Önkormányzat támogatása	300 000		300 000	100 000
7.	Helyi járat veszteség kompenzáció	24 000 000		24 000 000	24 000 000
8.	"Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja" tárgyú projekt költségvetési fedezet biztosítása	15 400 000		15 400 000	50 000
9.	Ray-Med Kft. működési támogatása	600 000		600 000	600 000
10.	Péceli Női Kar Egyesület támogatása				100 000
11.	Péceli Túrakerékpáros Egylet támogatása				300 000
12.	Péceli Fáy András Alapítvány támogatása				174 300
13.	Nem Pécel Város Önkormányzata által fenntartott óvodába felvételt nyert óvodaköteles korú, péceli lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek szülei/törvényes képviselői részére támogatás				1 320 000
14.	Péceli Parnasszus Alapítvány támogatása				300 000
15.	Petőfi Sándor Férfikórus Alapítvány támogatása				150 000
16.	Péceli Természetvédők és Állatbarátok Közhasznú Egyesülete				200 000
17.	Petőfi Sándor Férfikórus Alapítvány támogatása				50 000
	ÖSSZESEN:	309 611 760		309 611 760	300 637 356

”

10. melléklet a 26/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2023-ban
		2023.01.01 - 2023.04.30.				2023.05.01 - 2023.06.30.				2023.07.01 - 2023.10.31.				2023.11.01 - 2023.11.30.				2023.12.01 - 2023.12.31.
Sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	10,00	10,00	0,00	10,00	11,00	11,00	0,00	11,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- védőnők	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	8,00	0,00	8,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- egészségügyi szolgálati jogviszony																	1,00	1,00	0,00	1,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	ebből: - köztisztviselő	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
4.	Pécel Város Óvodái	63,00	62,00	1,00	62,50	63,00	62,00	1,00	62,50	63,00	62,00	1,00	62,50	63,00	62,00	1,00	62,50	63,00	62,00	1,00	62,50
4/a.	Székhelyintézmény	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50
4/b.	Szivárvány Tagóvoda (tagintézmény)	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
4/c.	Gesztenyés Tagóvoda (tagintézmény)	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
6.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	10,00	9,00	1,00	9,50	10,00	9,00	1,00	9,50	10,00	9,00	1,00	9,50	10,00	9,00	1,00	9,50	10,00	9,00	1,00	9,50
	ebből: - közalkalmazott	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	155,00	153,00	2,00	154,00	156,00	154,00	2,00	155,00	150,00	148,00	2,00	149,00	148,00	146,00	2,00	147,00	149,00	147,00	2,00	148,00

”

11. melléklet a 26/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 073 458 285	1 241 824 755	Személyi juttatások	950 094 134	975 077 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894	25 151 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 730 436	132 577 411
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 109 526 806	1 148 452 743
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524	664 669 524	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	8 900 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 264 720		Egyéb működési célú kiadások	425 728 420	420 673 289
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	48 180 885	78 831 414
7.	Egyéb működési bevételek	223 096 306	298 924 146
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	2 060 252 729	2 230 570 145	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 670 160 681	2 764 512 693
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	1 413 338 331	1 512 170 079	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 376 000 000	1 474 831 748	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	37 338 331	37 338 331	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások	37 338 331	37 338 331
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 413 338 331	1 512 170 079	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	37 338 331	37 338 331
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 473 591 060	3 742 740 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 707 499 012	2 801 851 024
24.	Költségvetési hiány:	609 907 952	533 942 548	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	766 092 048	940 889 200

”

12. melléklet a 26/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 198 000	266 198 000	Beruházások	1 241 928 856	177 100 903
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	198 393 727	198 393 727	Felújítások		1 239 625 105
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	464 591 727	464 591 727	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 241 928 856	1 416 726 008
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	34 480 440	34 480 440
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	45 725 521	45 725 521	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	45 725 521	45 725 521	Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	45 725 521	45 725 521	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	34 480 440	34 480 440
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	510 317 248	510 317 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 276 409 296	1 451 206 448
27.	Költségvetési hiány:	777 337 129	952 134 281	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	811 817 569	986 614 721	Tárgyévi többlet:	-	-

”

13. melléklet a 26/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre
														adatok forintban
Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Bevételek
2	Önkormányzatok működési támogatásai	308 091 002			88 403 665	89 058 653	90 568 303	88 314 469	89 781 469	88 314 461	127 674 553	127 674 553	127 674 553	1 225 555 681
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 538 716			5 565 132	5 573 332	6 481 232	3 692 632	1 873 618	1 696 132				41 420 794
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				250 000 000			-		-			16 198 000	266 198 000
5	Közhatalmi bevételek	299 754 865			18 698 204	112 032 122	45 424 610	19 582 219	11 983 336	157 194 168				664 669 524
6	Működési bevételek	27 328 957			9 154 816	10 503 100	39 541 028	23 858 489	6 559 606	26 740 927	51 745 741	51 745 741	51 745 741	298 924 146
7	Felhalmozási bevételek	15 149 724			140 773	1 024 751	140 773	140 773	140 773	140 773	181 515 387			198 393 727
8	Működési célú átvett pénzeszközök													-
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
10	Finanszírozási bevételek					1 474 831 748						45 725 521	37 338 331	1 557 895 600
11	Bevételek összesen:	666 863 264			371 962 590	1 693 023 706	182 155 946	135 588 582	110 338 802	274 086 461	360 935 681	225 145 815	232 956 625	4 253 057 472
12	Kiadások
13	Személyi juttatások	209 325 872			106 341 434	77 831 046	71 621 455	75 828 093	80 626 684	72 729 001	93 591 417	93 591 417	93 591 417	975 077 836
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 970 859			20 597 574	9 588 228	9 228 904	12 006 105	10 221 868	9 215 883	10 915 997	10 915 997	10 915 996	132 577 411
15	Dologi kiadások	195 172 060			70 402 500	64 560 435	87 861 571	65 805 352	50 634 893	64 088 256	183 309 225	183 309 225	183 309 226	1 148 452 743
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 069 150			712 660	450 600	540 350	456 050	1 142 050	542 050	995 697	995 697	995 696	8 900 000
17	Egyéb működési célú kiadások	59 127 111			17 933 191	24 064 126	27 092 212	24 477 326	23 977 329	24 464 126	73 179 289	73 179 289	73 179 290	420 673 289
18	Tartalékok										78 831 414			78 831 414
19	Beruházások	6 001 846			333 980	3 463 245	150 080	529 429	8 820 285	17 592 914	46 736 375	46 736 375	46 736 374	177 100 903
20	Felújítások	7 296 785			4 374 622		-	-	-	-	409 317 899	409 317 899	409 317 900	1 239 625 105
21	Egyéb felhalmozási kiadások	17 240 220					8 620 110			8 620 110				34 480 440
22	Finanszírozási kiadások	37 338 331												37 338 331
23	Kiadások összesen:	562 542 234			220 695 961	179 957 680	205 114 682	179 102 355	175 423 109	197 252 340	896 877 313	818 045 899	818 045 899	4 253 057 472
24	Egyenleg	104 321 030			151 266 629	1 513 066 026	- 22 958 736	- 43 513 773	- 65 084 307	76 834 121	- 535 941 632	- 592 900 084	- 585 089 274	-

”